兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对南方路机 2025 年度为客户提供融资租赁业务回购担保事项 进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购 买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资 提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则 由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要 求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述 客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2024 年度独立董事述职报告 （焦生杰） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予 的权利、履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关 会议，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司 的利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，中共党员，博士 研究生学历，长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本 科专业后留校任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交 通大学筑路机械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装 备国家工程研究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 月至 今，任陕西汽车集团股份有限公司独立董事；2024 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 2024 年度独立董事述职报告 （章永奎） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、海洋王照明科技股份有限公司 独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未 ...

在报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员（召集人）。本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未 在公司实际控制人控制的其他单位任职，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人的履职情况如下： （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈扬） 作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈扬 在任职期间，始终秉持着对全体股东负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责， 积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康发展贡献自己的专业力量。现将 2024 年 度本人的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 【福建南方路面机械股份有限公司】 本人陈扬 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.01亿元，同比下降12.23%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9079.5万元，同比下降24.60%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润为7163.7万元，同比下降30.67%[27] - 基本每股收益为0.84元/股，同比下降24.32%[26] - 加权平均净资产收益率为7.08%，同比减少2.87个百分点[26] - 稀释每股收益为0.84元/股，同比下降24.32%[26] - 2024年公司营业收入10.01亿元，归属于上市公司股东的净利润9079.50万元[37] - 公司营业收入为10.01亿元人民币，同比下降12.23%[61] - 工程机械行业营业收入同比下降12.19%，毛利率增加2.45个百分点至27.33%[65] - 工程搅拌设备营业收入同比下降13.59%，毛利率增加2.67个百分点至27.46%[65] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司整体毛利率增加2.45个百分点，主要因海外市场销量增加[37] - 公司营业成本为7.24亿元人民币，同比下降15.00%[61] - 原材料成本同比下降10.52%，占工程机械行业总成本比例90.02%[68] - 人工成本同比下降43.25%，占工程机械行业总成本比例4.56%[69] - 销售费用同比增长30.52%，达到63,324,015.79元，主要因参加行业展览导致费用增加[62][71] - 研发费用同比增长12.74%，达到82,818,280.74元，占营业收入比例为8.27%[62][71][73] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4274.6万元，同比下降50.48%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降50.48%，为42,746,473.31元，主要因收回货款减少[62][63] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为负89,088,493.33元[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.48%，从上年同期的86,318,441.35元降至42,746,473.31元，主要因收回货款减少[76] 海外市场表现 - 2024年公司海外销售收入2.56亿元，同比增长16.78%[37] - 境外营业收入同比增长16.78%，毛利率增加0.81个百分点至31.69%[66] - 海外销售收入达2.56亿元，同比增长16.78%[42] 研发投入与成果 - 2024年公司研发投入8281.83万元，同比增长12.74%[37] - 研发人员324名，占总员工人数的25.71%[45] - 2024年申请国内外专利44项，其中发明专利33项[45] - 获得授权专利87项，其中发明专利49项[45] - 目前在研项目18项，其中40%涉及AI深度应用[46] - 研发人员数量324人，占公司总人数25.71%，其中本科及以上学历占比84.26%[74][75] 资产与负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元，同比增长4.37%[27] - 2024年末总资产为20.47亿元，同比增长1.48%[27] - 2024年公司总资产20.47亿元，同比增长1.48%，归属于上市公司股东的净资产13.09亿元，同比增长4.37%[38] - 应收票据期末余额同比激增517.78%至6,469,535.00元，占总资产比例从0.05%升至0.32%[79] - 其他流动资产同比增长93.56%至27,230,550.39元，主要因增值税进项留抵增加[79] - 在建工程同比增长88.44%至10,265,486.73元，因仙桃子公司涂装设备调试中[79] - 交易性金融资产期末余额404,456,768.01元，本期公允价值变动收益1,236,768.01元[83] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计19,157,774.08元，其中政府补助5,924,743.13元，金融资产公允价值变动损益10,124,249.22元[31][32] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为10,124,249.22元[34] 业务表现 - 公司混凝土回收设备分离效率高达90%以上[41] - 公司产品覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理等多个领域[49] - 工程搅拌设备市场前景广阔，受益于国内外基础设施投资增加[50] - 公司采用"以销定产"的生产模式，针对部分标准化产品存在适量备货情形[52] - 公司委外加工生产占比较低，不存在对单一委外加工厂商过度依赖的情形[53] - 公司销售模式以经销为主，经销与直销相结合，经销模式均为买断式销售[53] - 公司销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市并辐射至全球多个区域[55] - 公司产品已成功应用于港珠澳大桥、深圳大湾区建设等国家战略工程项目[54] 行业趋势与战略 - 建筑垃圾综合利用率目标2030年达到65%[48] - 建筑垃圾资源化市场规模预计突破千亿[48] - 建筑垃圾中拆除垃圾占比60%[48] - 研发方向聚焦工程搅拌全领域整体解决方案，以绿色智慧建材产业园为未来趋势[87] - 循环经济政策推动设备环保标准提升，再生资源利用成为行业重点[87] - 数字化、智能化工厂和生产线提升制造工艺和产品品质，推动工程机械信息化、数字化、智能化水平提升[88] - 工业互联网平台整合设备运行数据、能耗信息，通过大数据分析优化设备运维策略，延长使用寿命[88] - 工程机械行业全球化步伐加速，大型成套高端设备出口和工程承包预计增加[88] 公司治理与股东信息 - 公司拟每10股派发2.6元现金红利（含税）[7] - 2023年年度股东大会决议派发现金红利36,858,266.78元，每10股派发3.4元（含税）[134] - 2024年度利润分配方案拟每10股派发现金红利2.6元（含税），现金分红金额为28,185,733.42元[137] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.04%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为65,044,000.20元，占年均净利润的61.59%[138] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,795,008.61元[138] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为390,377,753.54元[138] - 截至报告期末普通股股东总数为9,454户，较上一月末的12,923户减少26.85%[198] - 第一大股东方庆熙持有46,300,000股，占总股本42.71%[200] - 第二大股东陈桂华持有13,860,000股，占总股本12.79%[200] - 第三大股东方凯持有5,870,000股，占总股本5.41%[200] - 泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）持有4,770,000股，占总股本4.40%[200] - 泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）持有4,060,000股，占总股本3.75%[200] - 泉州智信投资合伙企业（有限合伙）持有3,485,000股，占总股本3.21%[200] 管理层与薪酬 - 公司董事、董事长方庆熙持股46,300,000股，年度税前报酬总额为46.80万元[110] - 公司董事、副董事长兼总经理方凯持股5,870,000股，年度税前报酬总额为47.91万元[110] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书万静文年度税前报酬总额为72.40万元[110] - 公司董事、总工程师彭思明年度税前报酬总额为122.44万元[110] - 公司董事、总工程师黄文景年度税前报酬总额为122.44万元[110] - 公司董事衣振胜年度税前报酬总额为68.69万元[110] - 公司独立董事焦生杰、章永奎、陈扬年度税前报酬总额均为10.00万元[110] - 公司监事会主席江小辉年度税前报酬总额为86.12万元[110] - 公司监事林杰斌年度税前报酬总额为29.58万元[110] - 公司监事秦双迎年度税前报酬总额为40.62万元[110] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为667.00万元[116] 风险与挑战 - 公司面临产品持续研发及创新风险，需保持对下游市场需求的前瞻性和快速响应能力[97] - 公司核心人员流失及技术泄密风险，已制定具有市场竞争力的薪酬制度和激励制度[98] - 公司下游行业受宏观经济影响较大，宏观经济的调整及波动影响公司产品的市场供需情况[98] - 公司需要不断挖掘下游新增市场需求和开发新客户以提升经营业绩及盈利水平[99] 投资与募投项目 - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-114,898,457.13元增至51,220,241.85元，因理财现金流入增加及固定资产支出减少[76] - 首次公开发行股票募集资金总额为64,366.46万元，募集资金净额为55,125.72万元[185] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为13,488.24万元，占募集资金净额的24.47%[185] - 本年度投入募集资金金额为233.79万元，占募集资金净额的0.42%[185] - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目计划投资总额为35,143.16万元，尚未投入资金[187] - 智慧物联系统平台建设项目计划投资总额为6,982.56万元，已投入302.89万元，投入进度为4.34%[187] - 补充流动资金项目计划投资总额为13,000.00万元，已投入13,185.35万元，投入进度为101.43%[187] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度为45,000万元，报告期末现金管理余额为43,402万元[191] - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目和智慧物联系统平台建设项目延期至2026年12月[193] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为696.33万元[189]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入133,687,736.15元，较上年同期减少28.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,754,978.49元，较上年同期增加22.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,496,567.09元，较上年同期增加71.76%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增加25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期增加0.12个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为133,687,736.15元，2024年第一季度为188,190,520.07元[20] - 2025年第一季度营业利润为9,696,533.89元，2024年第一季度为6,222,768.79元[21] - 2025年第一季度净利润为10,754,978.49元，2024年第一季度为8,757,705.20元[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[22] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.10元/股，2024年第一季度为0.08元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为136,584,795.84元，2024年第一季度为185,378,253.96元[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,140,905,201.02元，较上年度末增加4.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,320,094,580.35元，较上年度末增加0.85%[5] - 2025年3月31日货币资金为6.1923833818亿元，2024年12月31日为4.0474009234亿元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为2.5837675948亿元，2024年12月31日为4.0445676801亿元[14] - 2025年3月31日存货为6.9340741452亿元，2024年12月31日为6.1539771483亿元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为19.1836745161亿元，2024年12月31日为18.2432740394亿元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计为2.2253774941亿元，2024年12月31日为2.2232552645亿元[16] - 2025年3月31日资产总计为21.4090520102亿元，2024年12月31日为20.4665293039亿元[16] - 2025年3月31日流动负债合计为8.1376229056亿元，2024年12月31日为7.2998851870亿元[16] - 2025年3月31日非流动负债合计7,048,330.11元，2024年12月31日为7,689,938.36元[17] - 2025年3月31日负债合计820,810,620.67元，较2024年12月31日的737,678,457.06元有所增长[17] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额7,520,476.97元，较上年同期增加18.87%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为329,653,154.93元，2024年第一季度为300,923,563.11元[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为708,034.77元，2024年第一季度为173,867.39元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计330,012,250.95元，2024年第一季度为305,459,402.37元，同比增加约8.04%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计322,491,773.98元，2024年第一季度为299,132,908.18元，同比增加约7.81%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,520,476.97元，2024年第一季度为6,326,494.19元，同比增加约18.87%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1,240,905,067.03元，2024年第一季度为730,128,097.09元，同比增加约70%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计1,089,863,011.04元，2024年第一季度为812,229,440.00元，同比增加约34.18%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额151,042,055.99元，2024年第一季度为 - 82,101,342.91元，同比增加约283.97%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计587,100.00元，2024年第一季度为1,023,550.00元，同比减少约42.64%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 587,100.00元，2024年第一季度为 - 1,023,550.00元，同比减少约42.64%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额158,038,670.71元，2024年第一季度为 - 76,611,768.53元，同比增加约306.29%[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额411,227,778.01元，2024年第一季度为124,406,334.67元，同比增加约230.56%[25] 其他重要内容 - 非经常性损益合计8,258,411.40元[7] - 报告期末普通股股东总数12,923户[10] - 泉州智诚投资合伙企业（有限合伙）持股477万股，占比4.40%[12] - 泉州方耀投资合伙企业（有限合伙）持股406万股，占比3.75%[12] - 翁如山通过投资者信用证券账户持有公司股份16.04万股，曹勇持有3.19万股，吴中伟持有12.86万股，上海新语者企业服务有限公司持有17.55万股[12]

【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建南方路面机械股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建南方路面机械股份有限公司 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[3][5] - 会计政策变更对留存收益累计影响数为0[6] - 董事会于2025年4月23日通过变更议案[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调后为48,516,675.34元[7] - 2023年度合并报表营业成本调后为851,578,059.86元[7]

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政 治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及下属控股子公司有必要根据具体情况， 开展与日常经营需求相关的外汇衍生 ...

About This Report This is the 2024 Sustainability Report ("this report") released by Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. ("NFLG" or "We"). This report is intended to inform stakeholders of the impact of sustainability risks and transition opportunities on corporate value, as well as the company's environmental and social impacts in 2024. It also outlines the company's initiatives and achievements towards advancing the United Nations Sustainable Development Goals. Reference Guidelines This report is pre ...