【飞】 | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团 公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为321,032,995.20元，同比下降29.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.21亿元，较2023年同期的4.53亿元下降29.2%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为265,794,868.29元，同比下降28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,098,114.33元，主要由于主营毛利减少导致亏损增加[4][7] - 公司2024年第一季度净利润为-42,085,974.28元，同比下降94.6%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-35,564,400.10元，同比亏损扩大43.4%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,098,114.33元，同比下降83.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，主要由于税费、工程劳务费、材料费等支出较上年同期增长[4][7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，同比改善10.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-93,107,797.52元，同比大幅下降[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-205,170,501.33元，同比改善44.6%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,494,069.96元，同比改善89%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为380,671,752.56元，同比增长118.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,759,754.25元，去年同期为-46,021,821.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额为156,171,872.31元，去年同期为-242,420,904.72元[25] - 期末现金及现金等价物余额为781,427,621.52元，去年同期为972,317,425.35元[25] 资产与负债 - 公司总资产为5,509,217,172.64元，较上年度末增长1.08%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为11.39亿元，较2023年底的9.71亿元增长17.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为16.02亿元，较2023年底的13.76亿元增长16.4%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为37.60亿元，较2023年底的37.01亿元增长1.6%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为17.49亿元，较2023年底的17.50亿元基本持平[13] - 公司2024年第一季度短期借款为4.40亿元，较2023年底的3.66亿元增长20.3%[14] - 公司2024年第一季度应付账款为11.16亿元，较2023年底的15.39亿元下降27.5%[14] - 公司2024年第一季度短期借款为382,369,164.71元，同比增长15.4%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为975,399,264.40元，同比下降28.1%[21] - 公司2024年第一季度资产总计为4,477,635,645.49元，同比增长0.3%[21] - 公司2024年第一季度负债合计为3,516,864,422.40元，同比增长1.8%[22] - 公司2024年第一季度所有者权益为960,771,223.09元，同比下降4.5%[22] 股东权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,053,170,438.93元，较上年度末下降4.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为10.53亿元，较2023年底的11.03亿元下降4.5%[15] - 报告期末普通股股东总数为25,931人，前十名股东持股情况显示张忠强和张忠山分别持有22.87%的股份[7][8] - 公司2024年第一季度回购专用证券账户持有公司股份数量为408.96万股，占公司报告期末总股本的0.88%[11] 费用与损益 - 公司2024年第一季度营业总成本为3.26亿元，较2023年同期的4.21亿元下降22.6%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为18,924.21元，同比下降90.8%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为22,148,610.84元，同比增长11.3%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为18,748,407.29元，同比增长0.4%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为206,216.57元，同比下降100%[22] - 公司非经常性损益项目合计为-2,914.23元，主要包括政府补助173,400.00元和其他营业外支出-135,194.02元[5][6] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.70%，主要由于报告期亏损额较上年同期增加[4][7] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为971,288,639.36元，同比下降6.5%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为1,403,946,854.81元，同比增长16.3%[20] - 筹资活动现金流出小计为302,453,157.46元，同比增长114.2%[25]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-013 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实 际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。 2、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每 张人民币 100 元，募集 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度，公司监事会共计召开了 5 次。具体情况如下： 序号 届次 召开时间 审议议案 1 一届十三次 2023.3.2 1、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金 的议案。 2 一届十四次 2023.4.25 1、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 的议案； 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》 的议案； 3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的 议案； 4、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》 的议案； 5、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的 议案； 6、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 事会股东代表监事候选人的议案； 7、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案； 8、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 9、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案； 10、关于公司会计政策变更的议案； 11、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议 案。 3 二届一次 2023.5.16 1、关于选举第二届监事会主席的议案； 2、关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的 | | | | 议案。 | ...

申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申港证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 汇通集团 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 董本军、刘刚 | 上市公司代码 | 603176 | 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团进行持续 督导工作。现就 2023 年度对汇通集团持续督导工作情况总结如下： | 序 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 申港证券已建立健全并有效执行持 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导制度，并制定了有针对性的持 | | | | 续督 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依 托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈延红，女，中国国籍，1967 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007 年， 任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，任中 财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）合 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分地履行了审计委员会的工作职责，现 就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事许来正先生、独立董事张鹏先生、 董事张忠山先生三名委员组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业 会计资格的独立董事许来正先生担任。2023 年 5 月 16 日，公司完成董事会换届 选举工作，同时选举独立董事沈延红女士、独立董事张鹏先生以及董事张中奎先 生为公司第二届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事沈延红女士担任，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有 关要求。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定，审计委员会成员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、董事会审计委员会 202 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-010 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月08日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-009 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/7，由董事长、控股股东、实 | | --- | --- | | | 际控制人提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 489.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 万元 2,535.89 | | 实际回购价格区间 | 3.44 元/股~6.39 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制 人张忠强先生《关于提议汇通建设集团股份有限公司回购公司股份的 函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-008 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/7，由董事长、控股股东、 | | --- | --- | | | 实际控制人提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000.00 万元~4,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 408.96 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.88% | | 累计已回购金额 | 2,224.64 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.44 元/股~6.39 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事长、控股股东、实际控制 人张忠强先生《关于提议汇通 ...