会计师事务所选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[8] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算[11] 改聘相关规定 - 续聘时审计委员会否定性意见、执业质量重大缺陷等情况应改聘[12][14] - 定期报告审计期间改聘需满足特定情形且临时选聘要提交下次股东大会审议[14] 程序要求 - 审计委员会审核改聘提案应了解前后任情况并发表意见[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[15] 解聘与终止 - 公司解聘或不再续约需董事会审议通过后通知股东大会和前任[16] - 会计师事务所主动终止需提前三个月书面告知审计委员会[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[16] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应披露相关信息[12] 时间限制 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满五年，之后连续五年不得参与[17] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] 监督检查 - 审计委员会对选聘工作监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会应对多种异常情形保持谨慎和关注[22] - 发现选聘违规并造成严重后果应报告董事会并处理[24]

募集资金 - 2023年发行33380000股普通股，每股14.58元，募资486680400元，净额420589933.78元[12] - 截至2023年12月31日，募投项目支出116547424.05元，2023年支出95248399.13元[13] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费4690045.43元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额308732555.16元[13] - 2023年5月5日，主承销商汇入449415277.36元[12] - 2023年可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日无投资[20] - 2023年度募集资金净额2058.99万元，投入1654.74万元[34] 资金存放 - 浙江绍兴瑞丰农村商业银行滨海支行初始275532456.61元，余额248303811.15元[19] - 中国银行柯桥支行初始60632490.45元，余额60428744.01元[19] - 招商银行绍兴分行初始113250330.30元[19] 募投项目 - 2023年用自筹资金投入募投项目2129.9万元，后用募集资金置换[17][34][36] - “补充流动资金”项目2023年末投入进度100.68%，因利息收入57.43万元[36] - “*万吨分散染料技改提升项目”承诺投入27553.25万元，投入5900万元，进度24.47%[34] - “研发中心建设项目”承诺投入6063.25万元，投入79.8万元[34] 其他事项 - 2023年9月20日财务误操作使用募集资金117846元，后转回[29] - 2023年5月27日审议通过调整募投金额和使用汇票支付置换议案[23][36] - 2023年度募投项目无变更等情况[24][25][26][27][28] - 专项报告2024年4月20日经董事会批准报出[30] - 上海市黄浦区南京东路61号场所金额15450万元[48]

人员数据 - 2023年末立信合伙人数量为278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入总额为500100万元[1] - 2023年度立信审计业务收入为351600万元[1] - 2023年度立信证券业务收入为176500万元[1] 客户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[1] 审计工作 - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[2] - 立信对公司2023年度相关资金情况出具专项报告[2] - 公司董事会认为立信按时高质量完成2023年报审计工作[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3338万股，发行价14.58元/股，募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目支出116547424.05元，2023年支出95248399.13元[2] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费4690045.43元，募集资金余额308732555.16元[2][3] - 专户余额分别为60428744.01元、0元、248303811.15元，合计308732555.16元[5][6][7] 项目投入情况 - 年产1万吨分散染料技改提升项目投资总额36000.00万元，拟投入募集资金27553.25万元，自筹资金预先投入2092.80万元[12] - 研发中心建设项目投资总额8000.00万元，拟投入募集资金6063.25万元，自筹资金预先投入37.10万元[12] - 补充流动资金项目投资总额11000.00万元，拟投入募集资金8442.50万元，自筹资金无预先投入[12] - 年产1万吨分散染料技改提升项目本年度投入3075.01万元，截至期末累计投入进度11.16%[30] - 研发中心建设项目本年度投入79.80万元，截至期末累计投入进度1.32%[30] - 补充流动资金项目本年度投入8499.93万元，截至期末累计投入进度100.68%[30] 资金使用决策 - 2023年5月27日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2605.69万元[9] - 2023年公司同意使用不超过40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日未进行相关投资[15][16] - 2023年5月27日公司召开会议审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案[19] - 2023年5月27日公司召开会议审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[19] 资金使用问题及评价 - 2023年9月20日公司误将117846.00元募集资金用于支付技术服务费和维修费，分别于9月29日转回17846.00元、10月5日转回100000.00元[23] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[20][21] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度虽有不规范使用情况但已改正，总体符合相关规定[25]

财务业绩 - 2023年营业收入为5.036亿元，同比下降7.63%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,045.23万元，同比下降40.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,581.71万元，同比下降44.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为74.34万元，同比下降98.56%[10] - 公司2023年实现营业收入503.56亿元，较上年同期下降7.63%[17] - 公司2023年实现销售数量9,766.70吨，较上年同期增加8.40%[17] - 公司2023年实现归属于母公司的净利润40.45亿元，较上年同期下降40.18%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为103.30亿元，较上年末增加80.59%[11] - 公司2023年末总资产为138.33亿元，较上年末增加61.28%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.34元，较上年同期下降50.00%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，较上年同期下降53.13%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.83%，较上年同期减少7.64个百分点[11] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.28%，较上年同期减少7.58个百分点[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，较上年同期下降98.56%[13] 主营业务 - 公司主要从事染料、颜料等化工产品的生产和销售[9] - 公司主营分散染料及其滤饼的研发、生产和销售[21] - 公司主要产品包括分散染料和滤饼，国内主要销售地区为浙江、江苏、上海、福建等地，国外主要销售地区为台湾、香港、土耳其、印度尼西亚、墨西哥等地[3] - 滤饼的销售量增长主要系下游客户需求增长所致[3] - 滤饼的库存量增长主要系滤饼作为直接销售产品以及分散染料制造的半成品备货所致[3] - 公司主要从事中高端分散染料的研发和生产[78] 经营情况 - 公司为昂高集团生产托拉司产品[9] - 公司全资子公司包括金御丰、柯奥隆、上海杏嘉、新加坡万丰等[9] - 公司控股股东为绍兴御丰企业管理有限公司，实际控制人为俞杏英、俞啸天[9] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展市场份额[6] - 公司开发了高日晒牢度系列商品染料和液体分散染料[21] - 公司产能相对不足，通过公开发行股票募集资金用于产能扩张[21] - 公司拥有27项发明专利和1项实用专利，在硝化反应工艺等方面具有技术优势[23][24] - 公司在客户集聚区设有现场服务团队，能够快速响应客户需求[25] - 印染企业与公司建立良好合作关系后不会轻易更换供应商[25] - 公司产品销量增长但销售额和毛利率下降[22] 环境保护 - 公司严格按照国家政策法规的要求，将本行业及下游纺织行业生态环保国际最高标准作为日常执行准则[1] - 公司已加入Bluesign认证体系，截止报告期末有124支染料产品通过Bluesign认证[1] - 公司获得ZDHC联盟的认可，有123支产品通过ZDHC level 3级别认证[1] - 公司2023年度投入环保资金3,614.29万元[140] - 公司建立了环境保护相关机制，持续完善内控管理体系[136,140] - 公司废气排放不存在超标情况，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等[140] - 公司废水主要污染物包括COD、氨氮、总氮等，采取清污分流和雨污分流的方式进行处理[141,142] - 公司产生的危险废物委托具有处理资质的单位进行处置，一般工业固废由园区环卫部门负责清运[144,145] 内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构[89][90][91] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[91] - 公司注重与投资者的沟通，建立了投资者关系管理制度[91] - 公司持续加强内部控制制度建设和完善[91] - 公司尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者进行有效的交流与合作[91] - 公司严格按照有关法律法规的要求制定《信息披露管理制度》，确保信息披露的公平、公正、公开[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[93][94][95] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形[94] - 公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会、董事会、监事会等机构，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体[95] - 公司主营业务为分散染料的研发、生产和销售，拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产[95] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了选举公司第二届董事会和监事会的议案[96] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度董事会、监事会工作报告、财

浙江万丰化工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（张春梅） 作为浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张春梅女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师协会非执业会员。1992年月至1993年6月任郑州热电厂助理会计；1993年6 月至2000年2月任安永华明会计师事务所上海分所税务经理；2000年2月至2002年10 月任康柏电脑华东分公司财务经理；2002年10月至2003年3月任中国网通上海分 ...

授信申请 - 公司及子公司2024年预计申请银行授信不超5亿元[2] - 4月20日相关会议审议通过申请授信额度议案[2][3][5] - 申请属董事会审批权限，无需股东大会审议[2][5] - 授信期限12个月，额度可循环使用[3] - 董事会授权总经理或指定代理人办理手续并签署文件[3]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准依资产总额比例划分[15][16] - 报告期内个别财务和非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18][19] 未来展望 - 下一年度修订完善内控管理制度，保持体系有效运行[20] - 下一年度提升治理与管理水平，加强执行监督检查[20] - 下一年度优化业务流程和内控环境[20]

浙江万丰化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江万丰化工股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托 ...

业绩总结 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司年报审计，收费8.32亿元[2] 用户数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券业务审计报告注会693名[2] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，加强与审计机构沟通[7] - 审查资质能力，督促及时准确出报告[7] 其他新策略 - 2024年4月相关议案经审计委六次会审议并提交董事会九次会[6]