浙江万丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 28 日（星期二）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1eERxZlB9vi 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江万丰 化工股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 ...

股票发行 - 公司首次公开发行A股股票3338万股，发行后总股本为13338万股[3] - 发行后有限售条件流通股10067.0405万股，无限售条件流通股3270.9595万股[3] 上市流通 - 本次上市流通股数为1670万股，占公司股本总数的12.52%[3][9][10] - 本次股票上市流通日期为2024年5月10日[2][3][9] 限售股情况 - 宁波怡贤、宁波瑞好各持500万股限售股，占比3.75%[10] - 姚晨华持670万股限售股，占比5.02%[10] - 限售股锁定期为上市之日起12个月[3][9][10] - 变动后有限售条件流通股8330万股，无限售条件流通股5008万股[10] - 本次解除限售股份无质押、冻结情形[10]

上市情况 - 公司2023年5月10日在上海证券交易所主板上市，发行3338万股A股，发行后总股本13338万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1670万股，占比12.52%，2024年5月10日起流通[2] - 涉及股东宁波怡贤、宁波瑞好、姚晨华，分别为500万、500万、670万股[9] - 限售股上市后，有限售条件流通股变为8330万股，无限售条件流通股变为5008万股[11] 股东承诺 - 宁波怡贤和宁波瑞好承诺上市12个月内不转让等首次公开发行前股份[4] - 姚晨华承诺上市12个月内不转让等，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4][5] - 若触发条件，姚晨华持股锁定期自动延长6个月[5] - 姚晨华任董监高期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入503,561,629.15元，较2022年减少7.63%[48] - 2023年度公司销售数量9,766.70吨，较上年同期增加8.40%[18] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润40,452,349.30元，较2022年减少40.18%[48] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较2022年减少50.00%[48] - 2023年加权平均净资产收益率4.83%，较2022年减少7.64个百分点[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额743,426.74元，较2022年减少98.56%[48] - 2023年末总资产1,383,271,354.19元，较2022年末增长61.28%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,033,038,455.44元，较2022年末增长80.59%[48] - 2023年末货币资金462,923,178.26元，较2022年末增长237.42%[51] - 2023年末固定资产167,272,649.29元，较2022年末增长48.21%[51] - 2023年末短期借款39,038,534.24元，较2022年末增长892.32%[53] - 2023年末实收资本为1.3338亿元，较2022年末增长33.38%[56] - 2023年末资本公积为6.2926106331亿元，较2022年末增长160.96%[56] - 2023年末专项储备为21.807664万元，较2022年末下降81.31%[56] - 2023年末少数股东权益为117.274207万元，较2022年末增长71.93%[56] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强自身建设，提升董事履职能力[27] - 2024年公司董事会将通过多渠道与投资者保持沟通，听取机构投资者意见[27] 市场扩张和并购 - 2023年5月27日第二届董事会第五次会议审议收购绍兴三达新材料有限公司100%股权[22] 其他新策略 - 公司拟修订《浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度》，原制度废止[99] - 公司拟修订《浙江万丰化工股份有限公司股东大会议事规则》[1] - 公司拟修订《浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则》[3] - 公司拟修订《浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度》[6]

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 万丰化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司")首次公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定,对万丰股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 核查情况如下: 东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金的基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2023】 669 号文核准,万丰股份首次公开发行 3,338万股人民币普通股股票(A 股),每 股发行价格为人民币 14.58元,募集资金总额 48,668.04 万元,募集资金净额为 42,058.99 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信会计师") 对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,于 2023年 5 月 5 日出具了"信 会师报字【2023】第 ZF10822 号"《验资报 ...

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为本次 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关规定,对万丰股份进行持续督导,持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作情况报告如下: 一、2023年度持续督导工作情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江万丰化工股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 东兴证券股份有限公 | 被保荐公司名称 | 浙江万丰化工股份有 | | --- | --- | --- | --- | | | ロ | 限公司 | | | 保荐代表人姓名 | 罗书洋、张帅 | 被保荐公司证券代码 603172.SH | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 27 日印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]669 号）同意，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称"万丰 股份"或"公司")首次公开发行人民币普通股 (A 股 ...

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集 资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、墓投项目情况 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人)作为浙江万丰 化工股份有限公司(以下简称"万丰股份"或"公司")首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,就万丰股份使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于同意浙江万丰化工股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】669 号)，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股) 股票 3,338 万股,发行价格 14.58 元/股,募集 资金总额为人民币 48,668.04 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,609.05 万 元,募集资金净额为人民币 42,058.99 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司本次发行新股 ...

财务报告 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 报告日期为2024年4月20日[11] 公司信息 - 公司注册资本为15450万元[21] - 执业证书编号为沪财会〔2000〕26号，转制批文为沪财会[2010]82号[20] - 准予执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[20]

会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2024年4月20日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[2] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案需提交股东大会，均9票同意[3][8][11][19][23] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，6票同意[15] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，6票同意[17] 规则修订 - 多项议事规则和管理制度修订表决9票同意，部分需提交股东大会[25][26][27][28][29][30] 其他事项 - 提请召开2023年年度股东大会议案9票同意[31] - 公告日期为2024年4月23日[33] - 提供多项会议决议作为备查文件[32][34]

募集资金 - 2023年发行33380000股普通股，每股14.58元，募资486680400元，净额420589933.78元[12] - 截至2023年12月31日，募投项目支出116547424.05元，2023年支出95248399.13元[13] - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费4690045.43元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额308732555.16元[13] - 2023年5月5日，主承销商汇入449415277.36元[12] - 2023年可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日无投资[20] - 2023年度募集资金净额2058.99万元，投入1654.74万元[34] 资金存放 - 浙江绍兴瑞丰农村商业银行滨海支行初始275532456.61元，余额248303811.15元[19] - 中国银行柯桥支行初始60632490.45元，余额60428744.01元[19] - 招商银行绍兴分行初始113250330.30元[19] 募投项目 - 2023年用自筹资金投入募投项目2129.9万元，后用募集资金置换[17][34][36] - “补充流动资金”项目2023年末投入进度100.68%，因利息收入57.43万元[36] - “*万吨分散染料技改提升项目”承诺投入27553.25万元，投入5900万元，进度24.47%[34] - “研发中心建设项目”承诺投入6063.25万元，投入79.8万元[34] 其他事项 - 2023年9月20日财务误操作使用募集资金117846元，后转回[29] - 2023年5月27日审议通过调整募投金额和使用汇票支付置换议案[23][36] - 2023年度募投项目无变更等情况[24][25][26][27][28] - 专项报告2024年4月20日经董事会批准报出[30] - 上海市黄浦区南京东路61号场所金额15450万元[48]