证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-054 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 603163@acter.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 圣晖系统集成集团 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5.3038926088亿元，同比增长27.51%；年初至报告期末为14.457096826亿元，同比增长32.66%[3] - 年初至报告期末营业收入增长32.66%是因本期订单量和执行工程项目量增加；经营活动产生的现金流量净额下降180.96%是因本期支付采购款及支付保证金金额较高[8] - 2023年前三季度营业总收入14.457096826亿元，较2022年前三季度的10.8980930533亿元增长约32.66%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3706.152372万元，同比增长29.28%；年初至报告期末为1.1412909299亿元，同比增长24.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3623.946939万元，同比增长26.27%；年初至报告期末为1.1168879061亿元，同比增长28.45%[3] - 2023年前三季度净利润1.148969748亿元，较2022年前三季度的0.9164803822亿元增长约25.37%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8766.198216万元，同比下降180.96%[3] - 年初至报告期末营业收入增长32.66%是因本期订单量和执行工程项目量增加；经营活动产生的现金流量净额下降180.96%是因本期支付采购款及支付保证金金额较高[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计15.4871447169亿元，较2022年前三季度的12.0214939214亿元增长约28.83%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计16.3637645185亿元，较2022年前三季度的10.9387556934亿元增长约49.60%[22] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为16.36亿元，上年同期为10.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 8766.20万元，上年同期为1.08亿元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产为18.212815811亿元，较上年度末增长2.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为10.572557239亿元，较上年度末增长4.75%[4] - 2023年9月30日货币资金为541,520,335.32元，2022年12月31日为550,235,202.99元 [14] - 2023年9月30日应收票据为44,373,921.72元，2022年12月31日为20,790,441.73元 [14] - 2023年9月30日流动资产合计为1,739,998,898.64元，2022年12月31日为1,689,996,712.62元 [14] - 2023年9月30日非流动资产合计为81,282,682.46元，2022年12月31日为87,149,581.63元 [15] - 2023年9月30日资产总计为1,821,281,581.10元，2022年12月31日为1,777,146,294.25元 [15] - 2023年1月1日较2022年12月31日，递延所得税资产调整数为113.55万元，非流动资产合计调整数为113.55万元，资产总计调整数为113.55万元[27][28] - 2022年12月31日流动资产合计为16.90亿元，非流动资产合计为8714.96万元，资产总计为17.77亿元[27][28] - 2023年1月1日流动资产合计为16.90亿元，非流动资产合计为8828.51万元，资产总计为17.78亿元[27][28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.37元/股，同比无变化；年初至报告期末为1.14元/股，同比下降3.39%[4] - 本报告期稀释每股收益为0.37元/股，同比无变化；年初至报告期末为1.14元/股，同比下降3.39%[4] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.14元/股，2022年为1.18元/股，下降约3.39%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降2.23个百分点；年初至报告期末为11.39%，同比下降7.09个百分点[4] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为82.205433万元，年初至报告期末为244.030238万元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为7.971 [10] - SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD.持股数量为64,997,250，持股比例为65.00% [10] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本12.9971192783亿元，较2022年前三季度的9.646640636亿元增长约34.73%[18] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为17,331,715.00元，2022年12月31日为31,249,307.82元 [15] - 2023年9月30日应付账款为580,810,942.38元，2022年12月31日为589,919,678.26元 [15] - 2023年9月30日流动负债合计为735,977,814.09元，2022年12月31日为745,861,127.48元 [15] - 2023年第三季度末非流动负债合计2330.131553万元，较之前的1789.293102万元增长约30.22%[16] - 2023年第三季度末负债合计7.5927912962亿元，较之前的7.637540585亿元减少约0.59%[16] - 2023年第三季度公司流动负债合计745,861,127.48元[29] - 2023年第三季度公司非流动负债合计17,892,931.02元，较之前减少1,316,653.59元[29] - 2023年第三季度公司负债合计763,754,058.50元，较之前减少1,316,653.59元[29] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计10.6200245148亿元，较之前的10.1339223575亿元增长约4.79%[16] - 2023年第三季度公司资本公积为582,632,775.45元[29] - 2023年第三季度公司未分配利润为269,871,786.54元，较之前减少177,717.08元[29] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益为1,009,348,273.61元，较之前减少177,717.08元[29] - 2023年第三季度少数股东权益为4,043,962.14元，较之前减少3,467.80元[29] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为1,013,392,235.75元，较之前减少181,184.88元[29] - 2023年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,777,146,294.25元，较之前减少1,135,468.71元[29] 实收资本相关 - 2023年第三季度末实收资本为1亿元，较之前的8000万元增长25%[16] - 公司实收资本（或股本）为80,000,000.00元[29] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为3.29亿元，上年同期为43.15万元；投资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，上年同期为 - 257.50万元[23] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为3.27亿元，取得借款收到的现金为5858.24万元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5858.24万元，上年同期为7.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8194.09万元，上年同期为4.39亿元[23] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.68万元，上年同期为406.72万元；现金及现金等价物净增加额为 - 1679.24万元，上年同期为5.49亿元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.42亿元，期末为5.26亿元；上年同期期初为1.42亿元，期末为6.91亿元[23] 会计准则执行相关 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关项目[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、 保本型理财产品等）。 投资金额：不超过人民币 3,000 万元，额度自 2023 年 10 月 27 日第二届 董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "圣晖集成"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-052 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司使 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团股份有限公 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募投资金 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充洁净室工程配套营运资金项目 | 43,764.42 | 43,764.42 | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,229.31 | 2,539.50 | 2年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 营销与服务网络建设项目 | 2,866.65 | 2,230.80 | 2年 | | | 合计 | 50,860.38 | 48,534.72 | --- | 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为： 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和 ...

东吴证券股份有限公司关于圣晖系统集成集团 股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对圣晖集成部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总 额为人民币 54,500.00 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28 万元 后，实际募集资金净额为人民币 48,534.72 万元。首次公开发行股票的募集资金 已于 2022 年 9 月 29 日全部到位，并经毕马威华振会计 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-050 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-053 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）于2023 年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金 投资项目"营销与服务网络建设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划 2023年10月延长至2024年10月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为 人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实 际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022 年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第220 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-049 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于预计金融衍 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现就公司第二届董事会第九次会议相关议案发表如下独 立意见： 一、关于预计金融衍生性商品交易额度的议案的独立董事意见 经审查，我们认为：公司及子公司拟开展的金融衍生性商品投资业务以远期 外汇、货币交换、利率交换等配合营运需求所作之交易为主。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、公司《重大经营与投资决 策管理制度》、《金融衍生性商品交易业务管理办法》等内部制度的规定并结合公 司的具体情况，公司本次审议的金融衍生品投资业务的总金额不超过 1 亿元（或 等值其他币种），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，符合有关制 度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合 公司股东的利益。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-051 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于预计金融衍生性商品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟操作的金融衍生性商品交易种类以远期外汇、货币交换、利率交换等配合营 运需求所作之交易为主。 投资金额：此次开展的金融衍生性商品投资业务总金额不超过人民币 1 亿元（或等值其他币种），上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次 会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计金融衍生性商品交易额 度的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：由于金融市场受宏观经济的影响较大，在投资过程中可 能受到信用风险、市场风险、流动性风险、现金流量、作业风险、法律风险等因 素影响，敬 ...