财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产174,023.29万元[10] - 截至2023年12月31日，负债总额29,184.63万元[10] - 截至2023年12月31日，净资产133,252.09万元[10] - 截至2023年12月31日，货币资金55,593.43万元[10] - 截至2023年12月31日，资产负债率16.77%[10] 委托理财 - 拟以不超10亿闲置资金买稳健型理财产品，额度可循环使用[4] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[4] - 2023年4月25日至2024年4月24日，实际投入委托理财0万元[13] - 目前未使用理财额度和总理财额度均为100,000.00万元[13] - 2024年4月25日审议通过委托理财额度议案，待股东大会批准[12]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入6.01亿元，营业收入629,889,317.51元，营业成本287,635,767.49元，营业利润224,365,865.10元，利润总额223,059,934.61元，净利润168,324,430.19元，基本每股收益0.79元[7][30] - 2023年经营活动现金流入小计663,786,962.52元，经营活动产生的现金流量净额315,821,380.13元，投资活动产生的现金流量净额 - 86,199,727.79元，筹资活动产生的现金流量净额 - 45,923,266.65元，现金及现金等价物净增加额183,698,385.69元[37] 资产负债 - 公司期末资产总计17.40亿元，流动资产5.97亿元，非流动资产11.43亿元；负债合计2.92亿元，流动负债2.03亿元，非流动负债0.89亿元；股东权益合计14.48亿元[20][22] - 母公司期末资产总计12.11亿元，流动资产7.71亿元，非流动资产4.40亿元[25] 收入确认 - 景区门票收入在游客入园且经营时间结束后确认，酒店客房、餐饮服务收入在取得收取服务费权利时确认，索道缆车业务收入在承运时间结束后确认，旅行社旅游服务收入在完成服务项目后确认[87][88] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等；2022 - 2024年，部分企业可减征“六税两费”；2023 - 2024年，小型微利企业部分所得优惠纳税[99][100][101] 资产项目 - 应收账款期末账面余额28,624,960.78元，坏账准备1,432,666.63元；预付款项期末合计5,673,723.67元；其他应收款期末余额2,279,010.71元[104][107][108] - 存货期末账面余额合计4,795,945.50元；联营企业江苏天目湖动物王国旅游有限公司期末余额20143157.02元；其他权益工具投资江苏江南农村商业银行股份有限公司期末余额12536610.43元[114][116][117] - 投资性房地产期末账面价值25041514.40元；固定资产期末余额894668219.30元；在建工程项目期末余额4671424.61元[121][122] 负债项目 - 短期借款期末余额为50,000,000.00元；应付账款期末余额为22,365,377.39元；应付职工薪酬期末余额为40,705,892.37元[134][135] - 应交税费期末余额为46,680,046.13元；其他应付款期末余额为9,370,474.39元；一年内到期的租赁负债期末余额为9,000,304.82元[137][139][140] 股东权益 - 股份总数期末余额为186,294,283.00股；其他综合收益期末余额为5,652,457.82元；法定盈余公积期末余额为69,227,954.03元；期末未分配利润为528,250,787.51元[142][143][145] 费用与收益 - 广告费本期发生额为28,387,447.80元；销售费用本期发生额47,765,858.07元；管理费用本期发生额86,243,964.42元；财务费用本期合计 - 7,211,246.78元[150][153][154][156] - 其他收益本期发生额12,766,175.78元；投资收益本期合计235,295.37元；信用减值损失本期合计 - 912,325.24元；资产处置收益本期合计 - 1,278,839.34元；所得税费用本期合计54,735,504.42元[158][159][160] 子公司情况 - 2023年1月9日公司以0元取得溧阳市碧波园大酒店有限公司100%股权，购买日至期末该公司收入为2,413,115.82元，净利润为179,630.56元，现金流量为110,043.04元[170] - 公司持有溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司65%股权，当期归属于少数股东的损益为21,323,371.72元，该公司期末资产合计449,040,605.25元，负债合计117,995,747.83元，本期营业收入为176,389,059.47元，净利润为60,923,919.19元[173] - 公司持有江苏天目湖动物王国旅游有限公司19.98%股权，该公司期末资产合计100,105,782.49元[173][175]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及年报摘要》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决全票通过[5][6][7]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[2] - 募集资金于2020年3月5日全部到位[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际使用2000.404886万元，本年投入947.500063万元[4] - 2023年4月27日，同意用不超8000万元闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 2023年1月3日，用不超2.15亿元闲置资金现金管理，年底已归还[9] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.0139648429亿元[4] - 其中专户存款2.2139648429亿元、补流余额8000万元[4] 项目进展情况 - 御水温泉（一期）装修改造项目期末投入进度33.34%[17] - 2023年8月30日，审议通过延长募投项目实施期限议案[17] - 南山小寨二期项目预计无法按时达预定可使用状态[17] - 御水温泉（一期）因宾客入住率高延缓装修进度[17] 其他情况 - 报告期内，募投项目无实施地点、方式变更等情况[7] - 公开发行可转债募集资金无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露无问题或其他情况[18]

会计师事务所情况 - 拟续聘大信为2024年度财务与内控审计机构[2] - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2022年大信业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[2] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[2] - 大信职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[3] - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 33名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[3] 费用与决策 - 2023年度财务审计费50万，内控审计费10万，合计60万，较上期无变化[5] - 2024年4月25日董事会9票赞成通过续聘议案[6] - 聘任需股东大会审议通过后生效[6]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开审计等多个委员会会议若干次[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易，无违规担保和资金占用[11][12] - 募集资金管理等合规，延长募投期限符合要求[13][14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与评价 - 继续聘请大信为2023年度审计机构[17] - 2022年度利润分配预案获认可[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动发展[23]

业绩总结 - 审计公司2024年4月25日出具报告审核公司2023年财报[3] 资金情况 - 公司认为关联资金往来表公允反映占用情况[6] - 多家子公司披露2023年资金占用及偿还金额[12] - 其他关联资金2023年末余额29489.89万元[12]

其他新策略 - 公司核查在任及离任独立董事独立性[1] - 2023年度独立董事履职尽责，符合独立性要求[1]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次等各委员会会议[6] 合规情况 - 2023年无重大关联交易事项[11] - 2023年无违规对外担保等情形[12] - 募集资金管理等合规[13] - 延长募投项目期限合规[14] 资金运用 - 2023年可用最高100,000万元闲置资金买理财产品[15] 审计与人员 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年审计机构[17] - 2023年独立董事审核认为董高候选人合格[16] 其他 - 2022年度利润分配预案兼顾发展与回报[18] - 2023年公司及股东遵守承诺[20] - 2023年严格履行信息披露义务[21] - 2022年内控评价报告反映基本情况[22] - 2023年独立董事履职维护权益[23] - 2024年独立董事将继续推动规范发展[23]

人事变动 - 2024年4月25日李淑香因工作调整辞总裁职，仍任董事长等职[1] - 同日公司聘任史瑶琴为总裁，任期至第六届董事会届满[1] - 史瑶琴1978年8月生，本科，有旅游行业经验，现任副总裁[4]