制度建设 - 公司制订《股东大会议事规则》等内部治理制度明确权责和规范[1] 上市情况 - 公司股票于2023年11月1日在上海证券交易所上市交易[1] 报告披露 - 公司因新上市未披露2023年度内部控制评价报告[1] - 公司将在披露2024年年度报告时披露内部控制评价报告[1]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-010 上海汽车空调配件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

审计相关 - 公司委托天健会计师事务所审计，其具备证券相关业务审计资质[1] - 审计委员会认可天健独立性、专业性等[1] - 2023年审计委员会与天健就审计召开5次沟通会议[2] - 审计委员会督促天健完成审计工作并推进进度[2] - 审计委员会与天健互动合作顺畅支持审计[3]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期 - 委员任期3年，届满连选可连任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[11] - 提前3日通知，2/3以上委员出席方可举行[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[16]

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额为106572.00万元[1] - 2023年募集资金总额为106572.00万元，本年度投入22842.64万元，累计投入22842.64万元[22] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异 -349.79万元[4] 资金使用情况 - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[4] - 公司使用募集资金向浙江海利特增资15000.00万元实施募投项目[16] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，后用募集资金置换[23] - 2023年12月公司同意使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日总计使用8450万元[23] 项目投入进度 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目截至期末投入进度为0.55%，考虑未置换资金后为27.50%[22][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目截至期末投入进度为4.41%，考虑未置换资金后为39.28%[22][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目截至期末投入进度为0.10%，考虑未置换资金后为15.29%[22][23] - 补充公司流动资金项目截至期末投入进度为55.61%[22] - 偿还公司及子公司银行贷款项目截至期末投入进度为99.83%[22] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[7] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[7] - 公司拟使用最高不超过55000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17][23] 合规情况 - 浙江海利特研发中心建设项目和以募集资金补充流动资金等无法单独核算效益[12][13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[15] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况，保荐机构认为符合相关规定[19][20]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-009 上海汽车空调配件股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 原章程相关条款 | 修改后的章程相关条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | 提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | | | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | 交书面辞职报告。董事会将在两日内 | | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职或者被解除职务导 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | | 致公司董事会低于 法定最低人数或 | 法定最低人数时，在改选出的董事就 | | | 者其专门委员会中独立董事所占的 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | | 比例不符合相关规定时，公司应当自 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 前述事实发生之日起六十日内完成 | 董事职务。 | | | 补 ...

业绩总结 - 审计上海汽配公司2023年度财报并出具报告[4] - 认为汇总表如实反映公司2023年度资金情况[9] 数据相关 - 上海汽车空调配件（墨西）2023年期初往来资金余额699700000元[13] - 上海汽车空调配件（墨西）2023年度往来资金利息8634.05元[13] - 上海汽车空调配件（墨西）2023年末往来资金余额800863703.75元[13] - 莲南汽车附件2023年期初往来资金余额699.70元[13]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席4次股东大会[3] - 2023年独立董事主持5次董事会审计委员会会议、参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年3月22日独立董事实地调研公司募投项目实施地[7] 财务相关 - 2022年度每10股现金分红1.5元，未送转[13] - 2023年按企业会计准则核算，财务信息真实完整准确[16] 合规情况 - 2023年公司关联交易具必要性、合理性和公允性[10] - 2023年募集资金使用合法合规，超募资金补流不超30%[11] - 2023年按要求履行信息披露义务，无违规受罚[14] 审计与薪酬 - 2023年未换审计机构，仍聘天健所且年审顺利[12][16] - 高级管理人员薪酬符合行业和地区水平[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[14] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[14] 补选与解除 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席应30日内提议解除职务[23] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[27] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[25] - 特定事项经专门会议审议[26] 沟通与报告 - 会前可与董事会秘书沟通，董事会及时反馈[24] - 对重大事项出具独立意见并报告董事会[22] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[28][29] 公司保障 - 健全与中小股东沟通机制[30] - 提供工作条件和人员支持[33][34] - 及时发通知并提供资料，保存资料至少十年[35] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 可建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴并披露标准[39] 其他 - 《独立董事管理办法》施行后有一年过渡期[40] - 细则自批准生效，由董事会负责解释[43][45]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-012 上海汽车空调配件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收 益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、2024年度进行现金管理的具体情况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、额度 在任一时点，公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况 由公司财务部门统筹安排。 现金管理金额： 公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内的资金可以循环 ...