审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2023年度审计机构[1] - 2022年年度股东大会审议通过继续聘请天健所担任公司2023年外部审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2023年度天健所业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年度天健所上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 审计工作开展 - 天健所对公司2023年半年度及年度财务报告审计，对募集资金核查并出具专项报告[4] - 2023年半年度和年度审计中，天健所与审计委员会等召开5次沟通会议[4] 审计结果 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 公司对天健所履职情况表示肯定[5] - 公司审计委员会与天健所沟通合作为审计提供保障[7]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年4月22日上午9:00召开，9位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年3月21日以专人送达及电子邮件方式发出[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][11][21][22][23][26][29][30][34] - 《关于公司2024年董事薪酬及津贴方案的议案》4票回避，5票赞成通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》1票回避，8票赞成通过[16] - 《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》2票回避，7票赞成通过，需提交股东大会审议[17] - 《关于<2023年度高级管理人员绩效考核>的议案》1票回避，8票赞成通过[32] - 《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》3票回避，6票赞成通过[28] - 《关于修订公司章程及公司治理制度的公告》需提交股东大会审议[35] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[36] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[38] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[40] - 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[42] - 《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》9票赞成通过[44] - 《关于修改公司经营范围的议案》9票赞成通过，需提交股东大会审议[45] - 《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》9票赞成通过[47] 报告核查 - 保荐机构民生证券对《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》和《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》出具核查意见[10][20] - 审计机构天健会计师事务所就《关于公司2023年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>》出具鉴证报告[10]

募集资金情况 - 公司2023年10月27日公开发行8433.50万股A股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元到账[11] - 本期项目投入22842.64万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额30.86万元[15] - 应结余募集资金75310.22万元，实际结余75660.01万元，差异-349.79万元[15] - 截至2023年12月31日，公司及子公司7个募集资金专户合计余额676600075.81元[17][18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8000.00万元[18] 资金使用与项目进展 - 公司使用募集资金向浙江海利特公司增加注册资本15000万元用于相关项目及研发中心建设[25] - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，12月7日同意用募集资金置换[30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买定期存款8000万元，截至2023年12月31日余额8000万元未赎回[30] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日总计使用该金额[30] - 浙江海利特年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目总投资10281.28万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为39.28%[29] - 浙江海利特研发中心建设项目总投资7852.43万元，截至期末投入进度考虑未置换资金后为15.29%[29] - 补充公司流动资金项目总投资13000万元，截至期末投入进度对应比例为55.61%[29] - 偿还公司及子公司银行贷款项目总投资15000万元，截至期末投入进度对应比例为99.83%[29] - 截至2023年12月31日，浙江海利特相关项目土建工程已建设完成，490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目已投入使用[29] 其他事项 - 公司制定《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[8] - 公司拟使用最高不超过55000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[25][30]

财务资助 - 2024年度公司为全资子公司资助余额不超3亿元或等值外币[4] - 2024年度全资子公司为公司资助余额不超2亿元或等值外币[4] - 2024年度全资子公司间资助余额不超1.5亿元或等值外币[5] - 截至公告披露日，公司对外资助余额11200万元，占2023年净资产5.59%[19] - 公司为全资子公司提供资助7000万元[19] - 全资子公司间相互资助4200万元[19] - 对合并报表外公司资助0万元[19] - 本次资助有效期自2023年年度股东大会决议作出日起至2024年年度股东大会决议作出日止[5] - 本次资助可通过资金、委托贷款、代付款项等方式进行[3] 业绩数据 - 公司2023年末总资产282,976.50万元，净资产200,376.46万元[7] - 上海莲南2023年营收41,201.16万元，净利润1,541.91万元[8] - 沈阳海利特2023年营收190,854.08万元，净利润16,094.59万元[9] - 浙江海利特2023年末总资产51,854.47万元，净资产24,667.56万元[10] - 武汉海利特2023年总资产12084.55万元，较2022年增长110.56%，营收18181.57万元，较2022年增长93.89%[11] - 芜湖海利特2023年净利润518.25万元，较2022年增长163.44%[12] - 上海北华2023年净利润1170.28万元，较2022年下降16.53%[12] - 上海汽配墨西哥公司2023年总资产23644.61万元，较2022年增长405.02%，营收9380.18万元，较2022年增长201.73%[13] - 柳州莲南2023年净资产122.50万元，较2022年扭亏[13] - 开化莲联2023年营收263.74万元，较2022年下降78.67%[14] 其他事项 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过相关财务资助额度议案[4] - 第三届董事会第八次会议通过《关于预计公司及子公司2024年度互相提供财务资助额度的议案》[18] - 被资助对象不存在逾期还款的情况[19] 子公司信息 - 武汉海利特成立于2014年4月3日，注册资本1500万元，上海汽配持股100%[11] - 芜湖海利特成立于2006年10月23日，注册资本700万元，上海汽配持股100%[11] - 上海北华成立于2018年8月15日，注册资本13000万元，上海汽配持股100%[12] - 上海汽配墨西哥公司成立于2019年11月1日，投资金额1500万墨西哥比索，上海汽配持股7.27%[12]

会议安排 - 公司于2024年3月21日发出第三届董事会独立董事第一次专门会议通知[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议于2024年4月22日完成签字[7] 议案审议 - 独立董事同意《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》[2] - 3名独立董事赞成该议案，占出席人数100%，0弃权0反对[2] - 会议决议将议案提交公司第三届董事会第八次会议审议[2]

业绩总结 - 2023年度合并口径净利润16094.59万元[3] - 母公司2023年度净利润15381.92万元[3] - 公司2023年可供股东分配利润25102.85万元[3] 利润分配 - 2023年每10股派现3元，不送股不转增[4] - 拟派现金股利101200500元，占比62.88%[5] - 分配方案待2023年度股东大会审议[6]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为专业会计人士[3] 任期与会议 - 委员任期3年，届满连选可连任[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行，提前3日通知[11][15] - 决议经全体委员过半数通过，关联委员回避有特殊规则[16][20] 其他 - 提案提交董事会，配合监事会审计[9] - 会议有记录，由董事会秘书保存[13] - 工作细则自董事会审议通过生效[25]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年4月22日16时召开，3位监事均出席[2] - 13项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[3,5,8,10,11,12,15,17,20,22,24,27,29][4,6,9,11,13,16,18,21,23,25,28,30] 2023年度评估 - 监事会认为2023年度利润分配、募金使用、年报内容合规[11][11][13,14] 2024年情况 - 2位监事不在公司领薪酬，1位薪酬由固定薪资和年终奖组成[16] - 监事会认为2024年关联交易、授信额度、担保事项合规[18][21][23]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-002 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日 内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 ...

致上海汽车空调配件股份有限公司的回复函 在贵司股价异常波动期间，我司及实际控制人未买卖贵司股票。 特此函告。 上海汽车空调器厂有限公司 2024 年 2 月 1 日 上海汽车空调配件股份有限公司: 你司股票交易于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日及 2 月 1 日连续三个交易 日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 经核查并向实际控制人问询，截止本回函之日，除贵司已公开披露的信息 外，本公司及实际控制人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于涉及贵司的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 ...