山东先达农化股份有限公司 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。公司为关 联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第六条 董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 山东先达农化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生 ...

山东先达农化股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 50 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 56 | | 第八章 | 通知和公告 | 56 | | 第一节 | 通知 | 56 | | 第二节 | 公告 | 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | | 第二节 | 解散和清算 | 59 | | 第十章 | 修改章程 | 62 | | 第十一章 | 附则 | 62 | 山东先达农化股份有限公司 章程 第一章 总则 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | ...

第二章 享有征集投票权的主体 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与山东先达农化股份有 限公司（以下简称"公司"）管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 山东先达农化股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； 第六条 征集人在征集投票权时，必须就该次股东会审议的全部表决事项征 集投票权；接受征集投票权的股东，将表决权、提案权等股东权利委托征集人代 为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同一征集 人代为行使。 ...

公司治理 - 报告期内召开3次董事会会议和1次年度股东大会[5] - 独立董事出席相关会议表现良好[5][6] 财务与合规 - 未发现关联交易、资金占用等情况[9][10] - 财务报告编制合规，内控无重大缺陷[11][13] 其他事项 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[14] - 董监高薪酬方案依行业和公司情况制定[15] - 信息披露真实准确完整[16]

审计委员会情况 - 第五届审计委员会由袁成雷、常相坤和王申健组成，袁成雷为主任委员[1] - 2024年召开4次会议[2] 审计相关事项 - 改聘政旦志远为2024年度审计机构[6] - 审计委员会认为其遵循独立、客观、公正原则[7] 未来展望 - 2025年强化监督审查职能，完善内控体系建设[14]

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行重新制定，同时公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东先达农化股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终 变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员 履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2025年4 ...

山东先达农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的 各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 241,910.28 万元，较上年同期下降 1.68%；实 现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55 万元，与上年同期相比减亏 7,822.72 万元。报告期末，公司总资产 379,488.82 万元，归属上市公司净资产 196,790.32 万元,资产负债率 47.94%。 二、董事会日常工作运行情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会会议。 （1）2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年年度报告 及其摘要的议案》《公司 2024 年第 ...

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议报告及相关议案等[2][3][4][5] 审计机构 - 2024年改聘审计机构，9月名称变更为政旦志远[6] 审计评估 - 认为政旦志远能满足审计要求[6] - 认为内部审计运作有效，无重大问题[9] - 认为财务报告真实反映经营状况[10] 关联交易 - 报告期内公司不存在关联交易[12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入542,770,467.01元，较上年同期增长10.78%[4] - 2025年第一季度营业总收入5.43亿元，较2024年第一季度的4.90亿元增长10.78%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润21,693,027.15元，较上年同期增长257.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,789,373.30元，较上年同期增长223.57%[4] - 2025年第一季度营业利润2470.62万元，而2024年第一季度亏损1152.51万元[17] - 2025年第一季度利润总额2358.77万元，而2024年第一季度亏损1200.34万元[17] - 2025年第一季度净利润2126.61万元，而2024年第一季度亏损1376.97万元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2169.30万元，而2024年第一季度亏损1376.20万元[17] - 2025年第一季度少数股东损益亏损42.69万元，2024年第一季度亏损0.77万元[17] - 综合收益总额为21,266,099.80元，上年同期为 - 13,769,723.01元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长266.67%[4] - 稀释每股收益0.05元/股，较上年同期增长266.67%[4] - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为 - 0.03元/股；稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为 - 0.03元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.10%，较上年同期增加1.79个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产3,993,994,011.12元，较上年度末增长5.25%[4] - 2025年3月31日资产总计39.94亿元，较2024年12月31日的37.95亿元增长5.24%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,990,320,776.95元，较上年度末增长1.14%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计19.98亿元，较2024年12月31日的19.76亿元增长1.16%[14] 负债相关 - 2025年3月31日负债合计19.96亿元，较2024年12月31日的18.19亿元增长9.73%[13] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本5.16亿元，较2024年第一季度的5.02亿元增长2.84%[16] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数21,251户[8] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-41,151,219.29元，较上年同期减少156.75%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为490,748,390.44元，2024年第一季度为544,356,184.54元[20] - 2025年第一季度收到的税费返还为29,482,877.54元，2024年第一季度为23,460,190.63元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,151,219.29元，2024年第一季度为72,516,450.20元[21] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度收回投资收到的现金为587,529,000.00元，2024年第一季度为547,750,595.01元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 214,039,770.93元，2024年第一季度为 - 230,011,834.59元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为169,847,716.09元，2024年第一季度为102,000,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为113,396,783.91元，2024年第一季度为 - 1,466,142.21元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 137,981,655.89元，2024年第一季度为 - 156,476,881.96元[23]