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金隅集团(601992)
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金隅集团(601992) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-26 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入113.39亿元人民币,同比增长52.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.41亿元人民币,同比增长192.42%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3.96亿元人民币,同比增长227.15%[7] - 基本每股收益0.04元/股,同比增长100%[7] - 加权平均净资产收益率0.99%,同比上升0.6个百分点[7] - 营业收入较上年同期增加52.6%[14] - 投资收益较上年同期增加1532%[14] - 营业总收入同比增长52.6%至113.39亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长192.5%至4.41亿元人民币[29] - 母公司营业收入为2.4亿元,同比增长1.9%[31] 成本和费用(同比) - 营业税金及附加较上年同期增加99.2%[14] - 财务费用较上年同期增加132.8%[14] - 资产减值损失较上年同期增加671.3%[14] - 营业成本同比增长52.4%至83.43亿元人民币[29] - 财务费用同比增长132.8%至6.28亿元人民币[29] - 母公司营业成本为1501.87万元,同比下降5.7%[31] - 母公司财务费用激增至2.95亿元,同比增长56.9%[31] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-79.46亿元人民币,同比下降1,184.71%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加234.7%[14] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1135.5%[14] - 合并经营活动现金流净流出79.46亿元,同比扩大1184%[35] - 销售商品收到现金107亿元,同比增长50.9%[34] - 购买商品支付现金167.01亿元,同比增长234.7%[35] - 取得借款收到现金97.75亿元,同比增长112.5%[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-49.32亿元人民币,同比下降1343.5%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.61亿元人民币,同比增长8.3%[37] - 收到其他与经营活动有关的现金为92.01亿元人民币,同比增长53.3%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至143.43亿元人民币,同比增长147.3%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-68.1万元,同比改善99.9%[40] - 取得借款收到的现金为91.31亿元人民币,同比下降1.8%[40] - 偿还债务支付的现金为47.55亿元人民币,同比下降37.0%[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.84亿元人民币,同比增长80.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.92亿元人民币,同比增长171.9%[40] 资产和负债变动(较年初/期初) - 货币资金减少至218.29亿元人民币,较年初下降22.1%[20] - 存货增加至723.11亿元人民币,较年初增长12.8%[20] - 短期借款增加至330.46亿元人民币,较年初增长3.2%[21] - 应付票据减少至7.36亿元人民币,较年初下降68.2%[21] - 一年内到期的非流动负债增加至106.61亿元人民币,较年初增长54.6%[21] - 长期借款增加至206.18亿元人民币,较年初增长13.9%[22] - 应付债券减少至163.01亿元人民币,较年初下降23.4%[22] - 归属于母公司所有者权益合计增加至446.49亿元人民币,较年初增长1.0%[22] - 资产总计为2096.04亿元人民币,较年初增长0.6%[21] - 负债合计为1465.85亿元人民币,较年初增长0.8%[22] - 短期借款增加9.66%至192.11亿元人民币[24] - 应付短期融资券大幅增加100%至60亿元人民币[25] - 一年内到期的非流动负债激增185.1%至65亿元人民币[25] - 流动资产合计增长10.8%至478.99亿元人民币[24] - 资产总计增长5.2%至939.71亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额144.45亿元,较期初减少20.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额为55.64亿元人民币,同比下降39.0%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益总额8,076万元人民币,主要含政府补助4,740万元[9][10][11] - 投资性房地产公允价值变动损失646万元人民币[10] 金融资产和负债变动(较年初) - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初增加73.8%[14] - 应付票据较年初减少68.2%[14] - 应付短期融资券较年初增加100%[14] 母公司业绩 - 母公司净亏损扩大至1.28亿元,同比增加241.8%[32] 其他财务数据 - 总资产2,096.04亿元人民币,较上年度末增长0.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产446.49亿元人民币,较上年度末增长1.01%[7] - 净利润同比下降26.4%至5998.76万元人民币[29]
金隅集团(601992) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-03-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2016年营业收入为47,738,772,726.96元,同比增长16.65%[19] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为2,686,653,868.20元,同比增长33.17%[19] - 公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,152,074,630.88元,同比增长71.65%[19] - 基本每股收益同比增长25%至0.25元/股[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益大幅增长66.67%至0.20元/股[20] - 加权平均净资产收益率提升0.48个百分点至6.72%[20] - 净利润26.9亿元,同比增长37.9%[52] - 公司总营业收入467.93亿元,同比增长15.94%[58] - 2016年每股收益为0.25元,较2015年重述后每股收益0.20元增长25%[123] - 2016年净资产收益率为6.72%,较2015年重述后6.24%增长0.48个百分点[123] 成本和费用(同比环比) - 销售费用18.54亿元,同比增长19.93%[62] - 管理费用38.08亿元,同比增长28.05%[62] - 研发支出1.09亿元,同比增长37.96%[56] - 研发投入总额1.09亿元,占营业收入比例0.23%[64] 各条业务线表现 - 水泥板块主营业务收入153.65亿元,同比增长41.89%[52] - 水泥及熟料综合销量5521万吨,同比增长40.62%[52] - 房地产板块主营业务收入184.49亿元,同比增长9.02%[53] - 物业投资及管理板块收入32.6亿元,同比增长21.09%[53] - 水泥业务营业收入153.65亿元,同比增长41.89%[58] - 房地产开发营业收入184.49亿元,但毛利率同比下降9.19个百分点至27.48%[58] - 物业投资及管理业务毛利率51.84%,但同比下降8.34个百分点[58] - 投资性物业综合平均出租率92%,出租单价7.9元/平方米/天[53] - 水泥产能约1.7亿吨[29] - 预拌混凝土产能约7800万立方米[29] - 在京持有高档写字楼约120万平方米[31] - 物业管理面积约1200万平方米[31] - 公司土地储备总面积778万平方米[53] - 新产品销售收入约18亿元[36] - 年处置20余万吨污泥和3万吨级飞灰[38] - 水泥窑协同处置危废同比增长3.1%,处置飞灰增长34%[39][45] - 公司全年处理各类污染物30多万吨,其中危废9.4万吨,污泥16万吨,飞灰3万吨[39][45] 各地区表现 - 华东地区营业收入34.51亿元,同比增长43.77%,毛利率提升7.34个百分点[59] - 西北地区营业收入13.55亿元,同比激增992.92%[59] - 第四季度营业收入达150.64亿元人民币[23] 管理层讨论和指引 - 公司定位为国际知名全国领先的建材产业集团[80] - 坚持创新与资本双轮驱动和产融结合战略[80] - 水泥板块战略定位为国际一流现代化专业化大型水泥上市公司[81] - 新型建材板块重点提升产品集成度和产业集中度[81] - 房地产板块坚持好水快流和两个结构调整方针[82] - 地产与物业板块以创新发展为主题推动经营创新[82] - 公司具备不断优化的产业发展基础和产业链优势[78] - 公司具备不断强化的创新驱动格局和科技创新支撑力[79] - 2017年销售收入目标为600亿元[83] - 全国水泥产量24.1亿吨同比增长2.3%[32] - 水泥行业利润总额518亿元同比增长55%[32] - 全国房地产开发投资102581亿元名义增长6.9%[32] - 全国商品房销售面积157349万平方米增长22.5%[32] - 商品房销售额117627亿元增长34.8%[32] - 2016年建材行业利润总额518亿元同比增长55.6%[77] - 水泥行业主营业务收入8764亿元同比增长1.2%[77] 其他财务数据 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为3,503,749,789.08元,上年同期为-652,635,717.52元[19] - 公司2016年末归属于上市公司股东的净资产为44,200,488,652.10元,同比增长16.06%[19] - 公司2016年末总资产为208,397,116,875.73元,同比增长59.39%[19] - 公司2016年末总股本为10,677,771,134.00股,同比增长100.00%[19] - 经营活动现金流量净额35.04亿元,较上年-6.53亿元大幅改善[63] - 货币资金增加至280.1亿元,较上期增长52.48%[66] - 存货规模达641.11亿元,占总资产30.76%[66] - 应付债券规模增至212.79亿元,同比增长77.33%[66] - 可供出售金融资产增长313.38%至24.98亿元[66] - 在建工程大幅增长217.30%至39.64亿元[66] - 少数股东权益激增356.44%至187.09亿元[66] - 资本公积减少49.35%至58.65亿元[66] - 应付票据增长430%至23.13亿元[66] - 公司新发行公司债人民币50亿元,新发行超短融人民币50亿元[40] - 公司银行贷款净增加人民币90.96亿元[40] - 公司获得银行授信总额人民币664亿元[40] - 投资性房地产公允价值变动产生损益5.93亿元[25][30] - 政府补助金额3.12亿元[25] 投资和并购活动 - 公司以现金47.5亿元增资获得冀东集团50%股权,并以现金4.75亿元收购其10%股权,合计持有55%股权[70] - 公司出售三河冀东水泥100%股权,交易价格为6.3662亿元[73] - 公司在南京、海口、天津、合肥、杭州五座城市新增土地储备118万平方米[48] - 公司成功战略重组冀东,打造全国第三大水泥企业[44] - 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司投资额增至53.19亿元[68] - 鞍山冀东水泥有限责任公司投资额增至23.41亿元[68] - 交易性金融资产中的权益工具投资价值6.16亿元,为中再资环流通股[71] - 包钢冀东水泥有限公司净资产9781.86万元,公司持股49%[69] - 吉林市长吉图投资有限公司净资产1.49亿元,公司持股30%[69] - 唐山海螺型材有限责任公司净资产1.43亿元,公司持股40%[69] - 主要子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司总资产225.11亿元,净资产65.04亿元[74] - 唐山冀东水泥股份有限公司总资产414.80亿元,净资产111.68亿元[74] - 冀东发展集团有限公司总资产135.44亿元,净资产56.53亿元[74] - 北京金隅财务有限公司总资产221.47亿元,净资产32.29亿元[74] 研发与创新 - 公司科技投入约8亿元[36] - 获得国家专利117项[36] - 主参编国家行业及地方标准65项[36] 环保与可持续发展 - 公司投资人民币近6000万元开展环保治理改造工程[39] - 公司实现节约标准煤约4.89万吨,节水11.74万立方米,万元产值综合能耗同比下降3.94%[39] - 公司25家重点用能单位全面通过国家和地方政府年度考核[45] 分红和股东回报 - 公司拟以2016年末总股本10,677,771,134股为基数,每10股派发现金股利0.46元,共计派发股利491,177,472.16元[2] - 公司2016年母公司累计可供股东分配的利润为12,334,368,299.00元[2] - 2016年现金分红总额为160,166,567.01元[93] - 2016年每10股派发现金股利0.30元(含税)[93] - 2016年以资本公积金每10股转增10股[93] - 现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[88] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[90] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[90] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[90] - 2016年现金分红数额为491,177,472.16元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.28%[95] - 2015年现金分红数额为160,166,567.01元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.94%[95] - 2014年现金分红数额为239,232,014.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的9.87%[95] - 2016年每10股派息0.46元(含税)[95] - 2015年每10股派息0.30元(含税)并转增10股[95] - 2014年每10股派息0.50元(含税)[95] 关联交易 - 公司向母公司集团租赁物业实际交易总额为1,683,580元,低于年度上限15,000,000元[102] - 公司向母公司集团购买服务实际交易总额为1,733,560.03元,低于年度上限10,000,000元[103] - 公司向母公司集团销售货品实际交易总额为2,223,438.85元,低于年度上限20,000,000元[104] - 公司向母公司集团出租物业实际交易总额为5,404,780.32元,低于年度上限15,000,000元[105] - 公司与母公司集团的服务供应协议报告期内实际交易总额为219.01万元,占年度上限3,000万元的7.3%[108] - 关联债权债务期末余额合计17.90亿元,其中应收金隅集团及其子公司余额为4,833.41万元[111] - 应收联营公司中房华瑞(唐山)置业款项大幅增加至12.09亿元[111] - 应收合营公司Cross Point Trading款项新增2.03亿元[111] - 应收包钢冀东水泥款项新增1.17亿元[111] - 应收冀东海德堡(扶风)水泥款项新增1,795.28万元[111] - 应收冀东海德堡(泾阳)水泥款项新增1,282.23万元[111] 担保情况 - 对合营公司鞍山冀东水泥提供担保金额2,000万元,已于2016年7月10日履行完毕[113] - 对鞍山冀东水泥另提供担保1,400万元,已于2016年10月27日履行完毕[113] - 对鞍山冀东水泥新增担保1,800万元,担保期限为2016年3月至2017年3月[113] - 报告期末担保余额合计不包括对子公司的担保为48.1381亿元人民币[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计为31.73亿元人民币[115] - 报告期末对子公司担保余额合计为33.3亿元人民币[115] - 公司担保总额包括对子公司的担保为81.4381亿元人民币[115] - 担保总额占公司净资产比例为12.96%[115] - 报告期内担保发生额合计不包括对子公司的担保为8247.4万元人民币[114] - 鞍山冀东水泥有限公司单笔最大担保金额为2亿元人民币[114] - 唐山市南湖生态城开发建设投资有限公司单笔最大担保金额为23亿元人民币[114] - 唐山建设投资有限责任公司单笔担保金额为23.74亿元人民币[114] - 鞍山冀东水泥有限公司2016年10月28日担保金额为1.05亿元人民币[114] 股本变动 - 2016年普通股股份总数从5,338,885,567股增至10,677,771,134股,增幅100%[120][121][122] - 公司实施资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增5,338,885,567股[122] - 有限售条件股份比例从19.8187%降至11.1968%,减少8.6219个百分点[120] - 无限售条件流通股份比例从80.1813%增至88.8032%,增加8.6219个百分点[120] - 国有法人持股数量从596,023,960股增至1,084,736,590股,增幅82%[120] - 其他内资持股数量从462,076,547股降至110,837,102股,降幅76%[120] - 人民币普通股数量从3,111,402,625股增至7,143,432,572股,增幅130%[121] - 境外上市的外资股数量从1,169,382,435股增至2,338,764,870股,增幅100%[121] - 2015年末总股本为5,338,885,567股[93] - 转增后公司股本增至10,677,771,134股[93] - 公司总股本经转增后达到106.78亿股[127][134] 融资活动 - 2016年公司债券发行总额50亿元,其中品种一32亿元票面利率3.12%,品种二18亿元票面利率3.50%[132] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为70,763户,年度报告披露日前上一月末为99,438户[137] - 北京国有资本经营管理中心持股4,797,357,572股,占比44.9285%[139] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股2,338,764,870股,占比21.9031%[139] - 中国中材股份有限公司持股459,940,000股,占比4.3075%[139] - 中国证券金融股份有限公司持股267,091,494股,占比2.5014%[139] - 天津市建筑材料集团(控股)有限公司持股257,495,134股,占比2.4115%[139] - 国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股141,509,432股,占比1.3253%[140] - 前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股134,987,502股,占比1.2642%[140] - 控股股东北京国有资本经营管理中心直接持有公司股份4,797,357,572股,占总股本44.93%[146] 公司治理 - 公司2016年共召开2次股东大会,包括1次年度股东大会和1次临时股东大会,共审议通过19项议案[180][187] - 公司2016年共召开13次董事会会议,审议通过63项议案[182] - 公司2016年共召开6次监事会会议,审议通过15项议案[183] - 公司2016年有4名董事因工作变动离任,截至年底董事会由7名董事组成,其中独立董事4名[182] - 公司监事会截至2016年底由7名监事组成,其中职工监事3名[183] - 公司年内召开董事会会议13次,其中现场会议4次,通讯方式召开会议9次[189] - 审计委员会召开4次会议,薪酬与提名委员会召开5次会议,战略与投融资委员会召开1次会议,共审议通过24项议案[191] - 公司所有董事(含离任)均无缺席董事会会议记录,出席率100%[188] - 独立董事未对公司任何董事会议案或非董事会议案事项提出异议[190] - 监事会确认公司未发现严重风险,董事及高级管理人员履职合规[192] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持完全独立[193] - 公司对高级管理人员实施年薪制和年度目标责任制考核[195] - 公司内部控制获安永华明会计师事务所标准无保留审计意见[196] - 公司披露《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》[196][197] - 公司确认不存在财务报告内部控制重大缺陷[196] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元,总计派发股利约1.6亿元[127][134] - 2015年度资本公积金转增股本每10股转增10股,总股本由53.39亿股增至106.78亿股[127][134] - 2016年非公开发行限售股9.2亿股于12月5日上市流通[128] - 控股股东金隅集团将持有的47.97亿股股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心,占总股本44.93%[129] - 北京国管中心直接持有公司47.97亿股股份成为控股股东[129] - 2014年非公开发行限售股10.02亿股将于2017年3月27日上市流通[130] - 股改限售股40.8万股已于2016年1月13日解禁流通[126] - 国有股权无偿划转后公司实际控制人仍为北京市国资委[129] - 控股股东直接持有北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%股份[145] - 控股股东直接持有京东方科技集团股份有限公司11.56%股份[145] - 控股股东间接持有华润医药集团有限公司21.00%股份[145] - 控股股东通过北京医药投资有限公司持有华润医药17.74%股份[145] - 控股股东通过Beijing Equity Investment Development Fund持有华润医药3.26%股份[145] - 公司2015年度信息披露工作获上交所"A"级评价,已连续两年
金隅集团(601992) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-26 16:00
收入和利润表现 - 营业收入为326.75亿元人民币,同比增长26.15%[6] - 营业收入较上年同期增长26.1%[12] - 营业总收入同比增长26.2%至326.75亿元人民币,其中第三季度单季收入达92.28亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润为22.70亿元人民币,同比增长113.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为18.23亿元人民币,同比增长135.20%[6] - 公司2016年1-9月净利润为20.99亿元人民币,较上年同期的10.33亿元增长103.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为22.70亿元,较上年同期的10.62亿元增长113.8%[28] - 第三季度(7-9月)净利润为4.97亿元,较上年同期的0.12亿元大幅增长4126.7%[28] - 2016年1-9月利润总额为30.97亿元,较上年同期的16.62亿元增长86.4%[28] - 营业利润同比增长103.1%至27.62亿元人民币,第三季度单季营业利润为5.83亿元人民币[27] - 2016年1-9月综合收益总额为21.12亿元,较上年同期的10.34亿元增长104.3%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长22.4%至303.47亿元人民币,营业成本增长28.1%至245.93亿元人民币[27] - 财务费用同比增长9.9%至10.59亿元人民币[27] - 资产减值损失同比激增299.4%[12] - 资产减值损失同比大幅增长299.3%至1.89亿元人民币[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为23.92亿元人民币,同比增长35.36%[6] - 销售商品提供劳务收到现金316.56亿元,同比增长17.8%[36] - 经营活动现金流量净额23.92亿元,同比增长35.4%[36] - 投资活动现金流出62.42亿元,同比增长362.1%[37] - 筹资活动现金流入271.59亿元,同比增长31.9%[37] - 支付其他与投资活动有关的现金同比暴增6660.3%[14] - 母公司投资支付现金51.49亿元,同比增长1211.2%[39] - 母公司取得投资收益收到现金9.40亿元,同比增长128.4%[39] - 母公司筹资活动现金流入259.82亿元,同比增长29.2%[39] - 收到税费返还1.77亿元,同比下降23.0%[36] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加20.2%至220.8亿元人民币[12][16] - 以公允价值计量金融资产较年初增加100.0%至6.87亿元人民币[12][16] - 其他非流动资产较年初激增721.9%[12] - 预付账款较年初增加30.3%至47.1亿元人民币[12][16] - 总资产达到1422.45亿元人民币,较上年度末增长8.79%[6] - 总资产从1307.47亿元增长至1422.45亿元,增幅为8.8%[17][18] - 非流动资产从414.11亿元增至463.45亿元,增长11.9%[17] - 其他非流动资产从4.85亿元激增至39.82亿元,增幅达721.0%[17] - 短期借款从168.06亿元减少至146.19亿元,下降13.0%[17] - 短期借款减少15.2%至130.65亿元人民币[22] - 应付短期融资券从60.00亿元增至70.00亿元,增长16.7%[17] - 长期借款从68.89亿元增至93.69亿元,增长36.0%[18] - 应付债券从120.00亿元增至150.00亿元,增长25.0%[18] - 应付债券增加25%至150亿元人民币[22] - 一年内到期的非流动负债减少20.4%至22.8亿元人民币[22] - 应付股利较年初大幅增加277.9%[12] 权益和融资工具变动 - 归属于上市公司股东的净资产为442.04亿元人民币,较上年度末增长16.07%[6] - 其他权益工具因发行永续债较年初增长403.2%[12] - 永续债从9.90亿元增至49.82亿元,增幅达403.2%[18] - 永续债大幅增长403.2%至49.82亿元人民币[22][24] - 归属于母公司所有者权益从380.83亿元增至442.04亿元,增长16.1%[18] - 所有者权益合计增长15.6%至346.24亿元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为5.80%,同比增加2.41个百分点[6] 非经常性损益及补助 - 投资性房地产公允价值变动产生损益4.47亿元人民币[7] - 政府补助贡献1.31亿元人民币[7] 母公司特定财务数据 - 母公司货币资金从83.08亿元减少至71.20亿元,下降14.3%[21] - 母公司2016年1-9月营业收入为7.15亿元,较上年同期的6.42亿元增长11.5%[32] - 母公司2016年1-9月投资收益为6.86亿元,较上年同期的1.63亿元增长321.6%[32] - 母公司第三季度(7-9月)净利润为-0.31亿元,较上年同期的1.71亿元下降118.4%[32] - 母公司期末现金余额70.71亿元,同比增长24.8%[41] 每股收益和股东情况 - 2016年1-9月基本每股收益为0.21元/股,较上年同期的0.22元下降4.5%[29] - 第三季度(7-9月)基本每股收益为-0.13元/股,较上年同期的0.00元大幅下降[29] - 股东总数69,857户,前十大股东持股比例合计超80%[8] 少数股东损益 - 少数股东损益同比大幅下降705.3%[12]
金隅集团(601992) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入234.47亿元人民币,同比增长29.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润18.21亿元人民币,同比增长73.82%[21] - 扣除非经常性损益的净利润14.27亿元人民币,同比增长79.12%[21] - 基本每股收益0.34元/股,同比增长54.55%[22] - 稀释每股收益0.34元/股,同比增长54.55%[22] - 加权平均净资产收益率4.67%,同比增加1.33个百分点[22] - 公司实现营业收入234.47亿元,同比增长29.97%[27] - 公司净利润为16.01亿元,同比增长56.74%[27] - 归属于母公司净利润为18.21亿元,同比增长73.82%[27] - 归属于母公司所有者净利润18.21亿元,同比增长73.8%(上期10.48亿元)[133] - 基本每股收益0.34元/股,较上期0.22元/股增长54.5%[134] - 营业总收入234.47亿元,同比增长29.8%(上期180.56亿元)[133] - 净利润16.01亿元,同比增长56.7%(上期10.22亿元)[133] - 净利润为8.633亿元人民币,相比上期的1347万元人民币大幅增长[137] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失2.35亿元,同比大幅增加809.8%(上期0.26亿元)[133] - 所得税费用7.60亿元,同比增长51.1%(上期5.03亿元)[133] 各条业务线表现 - 水泥及预拌混凝土板块主营业务收入50.96亿元,同比降低0.93%[28] - 水泥及熟料综合销量2,033万吨,同比增长18.98%[28] - 混凝土总销量566万立方米,同比增长9.07%[28] - 房地产板块主营业务收入117.27亿元,同比增长80.58%[32] - 房地产结转面积72.83万平方米,同比增长82.96%[32] - 物业投资及管理板块主营业务收入14.08亿元,同比增长11.41%[33] - 水泥业务营业收入5096.28百万元,毛利率15.04%,同比下降0.93%[39] - 新型建筑材料业务营业收入5160.55百万元,毛利率8.85%,同比上升0.70%[39] - 房地产开发业务营业收入11726.59百万元,毛利率30.56%,同比大幅增长80.58%[39] - 物业投资及管理业务营业收入1408.27百万元,毛利率66.44%,同比增长11.41%[39] - 公司主营业务涵盖水泥生产销售、房地产开发及物业投资管理等[156] - 主要子公司北京金隅嘉业房地产上半年营收80.82亿元,营业利润13.37亿元[56] 各地区表现 - 华北地区营业收入19934.17百万元,占总收入86.1%,同比增长25.66%[41] - 华东地区营业收入1854.03百万元,同比大幅增长71.11%[41] - 华南地区营业收入269.22百万元,同比激增11958.17%[41] - 西北地区营业收入262.79百万元,同比大幅增长2198.82%[41] - 东北地区营业收入68.98百万元,同比下降61.45%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.45亿元人民币,同比大幅下降2324.62%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.45亿元,同比下降2,324.62%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.451亿元人民币,相比上期的7395万元人民币大幅下降[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-47.368亿元人民币,相比上期的-10.671亿元人民币进一步扩大[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为37.307亿元人民币,相比上期的-21.276亿元人民币显著改善[141] - 期末现金及现金等价物余额为85.65亿元人民币,相比期初的112.136亿元人民币减少[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为195.391亿元人民币,相比上期的184.779亿元人民币增长5.7%[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金为157.411亿元人民币,相比上期的139.022亿元人民币增长13.2%[140] - 投资支付的现金为30.141亿元人民币,上期无此项支出[140] - 取得借款收到的现金为86.948亿元人民币,相比上期的70.149亿元人民币增长23.9%[140] - 发行债券收到的现金为100亿元人民币,相比上期的45亿元人民币增长122.2%[140] - 发行债券收到现金100亿元,相比上期45亿元增长122.2%[145] - 筹资活动现金流入总额176.8亿元,较上期120亿元增长47.3%[145] - 偿还债务支付现金77.74亿元,较上期59.7亿元增长30.2%[145] - 分配股利及偿付利息支付现金9.68亿元,较上期11.73亿元下降17.5%[145] - 筹资活动现金流量净额30.38亿元,较上期-7.43亿元实现扭亏为508.8%增长[145] - 期末现金及现金等价物余额56.69亿元,较期初82.59亿元下降31.4%[145] 资产和负债状况 - 总资产1361.22亿元人民币,较上年度末增长4.11%[21] - 公司总资产为1361.22亿元人民币,净资产为926.29亿元人民币,资产负债率为68.05%[115] - 流动比率从1.37提升至1.45,增长5.54%,主要因流动负债减少约27.9亿元[114] - 速动比率从0.54提升至0.55,增长1.26%,主要因流动负债减少[114] - 公司总资产从1307.47亿元增长至1361.22亿元,增幅4.1%[127][128] - 货币资金从183.70亿元减少至172.04亿元,下降6.5%[126] - 存货从540.07亿元增加至560.03亿元,增长3.7%[126] - 应收账款从68.82亿元减少至64.36亿元,下降6.5%[126] - 短期借款从168.06亿元微增至169.64亿元[127] - 应付债券从120.00亿元增至170.00亿元,增幅41.7%[127] - 预收款项从190.34亿元减少至169.80亿元,下降10.8%[127] - 未分配利润从188.46亿元增长至204.93亿元,增幅8.7%[128] - 长期应收款从0元新增至9.67亿元[126] - 一年内到期的非流动负债从39.08亿元大幅减少至8.86亿元,下降77.3%[127] - 公司总资产为846.32亿元人民币,较上期796.14亿元增长6.3%[131][132] - 短期借款156.10亿元,与上期154.10亿元基本持平[131] - 应付债券170.00亿元,较上期120.00亿元增长41.7%[131] - 非流动资产合计413.32亿元,较上期365.91亿元增长12.9%[131] - 流动负债减少27.9亿元促使流动比率和速动比率改善[114] - 受限资产总额210.57亿元人民币,其中担保资产133.91亿元,受限货币资金76.66亿元[115] - 公司获得银行授信总额553亿元人民币,已提取借款217亿元,剩余授信额度336亿元[118] 融资和债务活动 - 公司成功发行总额为50亿元的两期超短期融资券[47] - 公司成功公开发行总额为50亿元的公司债券[47] - 其中16金隅01品种最终票面利率低至3.12%[47] - 公司债券"16金隅01"发行规模32亿元,利率3.12%,期限5年[104] - 公司债券"16金隅02"发行规模18亿元,利率3.50%,期限7年[104] - 两期公司债券募集资金共计50亿元,其中6亿元用于偿还银行贷款,19亿元用于偿还企业债券,25亿元用于补充流动资金[106] - 16金隅01本金兑付日为2021年3月14日,16金隅02本金兑付日为2023年3月14日[110] - 报告期内完成多笔债券兑付,包括支付15金隅PPN001利息1.1亿元、兑付15金隅SCP003本息20.19亿元等[116] - 所有债券利息偿付率均为100%,未发生违约情况[111][117] - 公司债券未采取增信措施,偿债资金主要来源于日常经营活动产生的现金流[108][109] - 公司债券受托管理人为第一创业摩根大通证券有限责任公司[105] - 公司债券资信评级机构为大公国际资信评估有限公司[105][107] - EBITDA利息保障倍数从1.89提升至2.37,增长25.61%,主要因营业利润增加约8.68亿元且利息支出减少约5735万元[114] 投资和并购活动 - 公司以现金人民币47.5亿元认购冀东集团新增注册资本人民币12.4亿元[62] - 公司以现金人民币4.75亿元收购中泰信托持有的冀东集团10%股权[62] - 交易完成后公司持有冀东集团55%股权成为控股股东[62] - 公司直接持有冀东水泥1,391,299,488股股份成为控股股东[62] - 公司对联营企业柯诺(北京)木业有限公司投资成本为152,304,154.86元,持股30%[51] - 公司对联营企业森德(中国)暖通设备有限公司投资成本为78,150,006.67元,持股26.7%[51] - 公司2014年非公开发行募集资金总额27.95亿元,已使用19.44亿元,专户存放5.67亿元,未使用27.23亿元[53] - 公司2015年非公开发行募集资金总额47亿元,已使用57.92亿元,专户存放6.95亿元,未使用45.72亿元[53] - 截至2016年6月30日累计使用募集资金72.95亿元,其中79.5亿元用于补充流动资金,实际项目投入41.08亿元[53] - 募集资金存款利息收入722.07万元,期末结余1.33亿元(含待付中介费362.5万元)[53] - 北京金隅国际物流园项目投入4.1亿元,完成进度41.84%[55] - 年产80万标件家具生产线项目投入14.07亿元,完成进度56.91%[55] - 朝阳区朝阳北路住宅项目投入4.02亿元,完成进度48.03%[55] - 金隅中北镇住宅项目投入3.21亿元,完成进度64.26%,已基本完工[55] - 非募集资金项目累计投入1.34亿元,其中邢台水泥生料磨改造项目投入2386.52万元[57] - 公司本期新增7家子公司并注销1家子公司[159] 股东权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计421.82亿元,其中未分配利润188.46亿元[148] - 本期综合收益总额160.41亿元,其中归属于母公司所有者权益182.11亿元[148] - 利润分配总额29.35亿元,包括对所有者分配29.35亿元[149] - 专项储备本期提取1.67亿元,使用1.22亿元,净增加0.27亿元[149] - 公司所有者权益合计从362.47亿元下降至356.39亿元,减少6.08亿元(降幅1.7%)[150][151] - 归属于母公司所有者权益从173.15亿元增至181.15亿元,增加8.00亿元(增幅4.6%)[150][151] - 少数股东权益从51.40亿元下降至41.10亿元,减少10.30亿元(降幅20.0%)[150][151] - 资本公积从78.99亿元减少至75.07亿元,减少3.92亿元(降幅5.0%)[150][151] - 未分配利润从173.15亿元增至181.15亿元,增加8.00亿元(增幅4.6%)[150][151] - 综合收益总额实现102.16亿元[150] - 母公司未分配利润从105.33亿元增至112.36亿元,增加7.03亿元(增幅6.7%)[153] - 母公司所有者权益合计保持299.61亿元[153] - 专项储备增加688.70万元[151] - 利润分配总额达32.15亿元[150] - 公司对所有者或股东的分配为1.6017亿元人民币[154] - 公司期末所有者权益合计为306.64亿元人民币[154] - 公司上年期末所有者权益合计为223.55亿元人民币[154] - 公司本期综合收益总额为1347.16万元人民币[155] - 公司本期对所有者或股东的分配为2.3923亿元人民币[155] - 公司本期期末所有者权益合计为221.29亿元人民币[155] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.30元(含税)共计派发160,166,567.01元[83][84] - 以资本公积金每10股转增10股共计转增5,338,885,567股转增后总股本增至10,677,771,134股[84][86] - 2016年上半年按原股本计算每股收益为0.34元按新股本计算摊薄至0.17元[87] - 2016年上半年净资产收益率保持4.67%不变[87] - 2015年度利润分配方案以总股本5,338,885,567股为基数,每10股派发现金股利0.3元(含税),共计派发股利160,166,567.01元[97] - 以资本公积金每10股转增10股,共计转增5,338,885,567股,转增后公司股本增至10,677,771,134股[97] 股东结构 - 有限售条件股份减少408,000股至1,057,692,507股占比从19.8188%降至19.8111%[83] - 无限售条件流通股份增加408,000股至4,281,193,060股占比从80.1812%升至80.1889%[83] - 公司总股本为5,338,885,567股[83] - 报告期末股东总数为77,543户[90] - 北京金隅集团有限责任公司为最大股东,持股2,398,678,786股,占比44.93%[91] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东,持股1,164,491,094股,占比21.81%[91] - 中国中材股份有限公司为第三大股东,持股229,970,000股,占比4.31%[91] - 天津市建筑材料集团(控股)有限公司持股136,046,367股,占比2.55%,其中67,400,000股处于质押状态[91] - 中国证券金融股份有限公司报告期内增持28,054,217股,期末持股135,094,347股,占比2.53%[91] - 北京金隅集团有限责任公司持有有限售条件股份542,398,295股[91] - 国华人寿保险股份有限公司-万能三号持有70,754,716股限售股,限售期至2016年12月3日[92][94] - 前海人寿保险股份有限公司-海利年年持有56,603,773股限售股,限售期至2016年12月3日[92][94] - 泰达宏利基金-中国银行-泰达宏利-中益定向增发专户资产管理计划1号持有56,603,774股限售股[91][92] - 北京金隅集团有限责任公司与北京京国发股权投资基金(有限合伙)为一致行动人[93] - 控股股东金隅集团承诺限售非公开发行A股股票4.48亿股至2017年3月26日[75] - 控股股东另承诺限售非公开发行A股股票9433.96万股至2018年12月3日[75] 关联交易 - 向母公司集团租赁物业实际交易总额83.85万元人民币[64] - 向母公司集团购买服务实际交易总额27.996366万元人民币[65] - 向母公司集团销售货品实际交易总额16.374073万元人民币[66] - 向母公司集团出租物业实际交易总额228.549187万元人民币[67] - 向母公司集团购买货品实际交易总额142.736637万元人民币[68] - 向母公司集团提供服务实际交易总额250.521223万元人民币[70] - 关联债权债务期初余额为18993.78万元,期末余额为17063.99万元,减少1930.79万元[71] - 向控股股东金隅集团提供资金期初余额5083.07万元,期末余额2222.69万元,减少2860.38万元[71] - 关联方向上市公司提供资金期初余额3701.68万元,期末余额191.36万元,减少3510.32万元[71] - 与联营公司柯诺木业资金往来期初余额1517.91万元,期末余额2036.17万元,增加518.26万元[71] - 与合营公司星牌优时吉资金往来期初余额11922.53万元,期末余额12105.76万元,增加183.23万元[71] - 公司关联交易程序合法且价格公允,履行信息披露义务[78] 公司治理 - 报告期内公司召开6次董事会会议,决策程序符合规范[78] - 公司监事会由7名监事组成其中职工监事3名[79] - 报告期内公司召开4次监事会[79] - 报告期内公司执行董事石喜军、李伟东、王世忠及总经理姜德义离任[98][100] - 曾
金隅集团(601992) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入74.31亿元人民币,同比下降4.25%[6] - 营业总收入为74.31亿元人民币,同比下降4.3%[27] - 营业利润为2.92亿元人民币,同比增长10.7%[27] - 净利润为8151.53万元人民币,同比下降12.1%[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币,同比增长3.01%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为1.51亿元人民币,同比增长3.0%[27] - 基本每股收益为0.03元/股,与上期持平[28] - 母公司营业收入为2.36亿元人民币,同比增长14.9%[31] - 母公司净亏损为3740.98万元人民币,同比收窄43.0%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为71.30亿元人民币,同比下降4.8%[27] - 财务费用为2.70亿元人民币,同比下降8.8%[27] - 营业税金及附加较上年同期减少51.4%,主要因房地产板块计提土增税减少[12] - 营业税金及附加为2.34亿元人民币,同比下降51.4%[27] - 资产减值损失较上年同期减少46.5%,主要因计提坏账损失同比减少[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6.18亿元人民币,同比改善63.64%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为70.92亿元,较上期68.47亿元增长9.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.18亿元,较上期-17.01亿元改善63.6%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.11亿元,较上期-6.20亿元改善65.9%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24.12亿元,较上期-5.90亿元改善508.8%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为127.96亿元,较上期35.70亿元增长258.4%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.97亿元,较上期-11.00亿元改善136.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-8.52亿元,较上期-1.55亿元扩大449.2%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为13.21亿元,较上期4.90亿元增长169.6%[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为91.24亿元,较上期32.00亿元增长185.1%[38] - 支付的各项税费本期为13.14亿元,较上期9.44亿元增长39.2%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为212.45亿元人民币,较年初183.70亿元增长15.6%[17] - 应收账款期末余额为65.46亿元人民币,较年初68.82亿元减少4.9%[17] - 存货期末余额为535.55亿元人民币,较年初540.07亿元减少0.8%[17] - 公司总资产为1328.72亿元人民币,较年初1307.47亿元增长1.6%[18] - 短期借款减少至151.04亿元,较年初168.06亿元下降10.1%[18] - 应付债券增加至169.81亿元,较年初120亿元增长41.5%[19] - 长期借款增加至96.73亿元,较年初68.89亿元增长40.4%[19] - 货币资金增至91.74亿元,较年初83.08亿元增长10.4%[22] - 其他应收款为317.48亿元,较年初320.79亿元下降1.0%[22] - 母公司长期股权投资增至260.38亿元,较年初252.87亿元增长2.9%[22] - 母公司短期融资券减少至30亿元,较年初60亿元下降50.0%[23] - 归属于母公司所有者权益为382.45亿元,较年初380.83亿元增长0.4%[19] - 未分配利润增至189.97亿元,较年初188.46亿元增长0.8%[19] - 应交税费较年初减少52.3%,主要因支付上年计提税费[12] - 应付短期融资券较年初减少50%,主要因偿还短期融资券[12] - 应付债券较年初增加41.5%,主要因发行公司债[12] - 专项储备较年初减少30.4%,主要因支付安全生产费[12] 股东结构和非经常性损益 - 非经常性损益总额2957万元人民币,主要来自政府补助3805万元[7][8][9] - 股东总数71047户,前十大股东持股占比超80%[10] - 北京金隅集团持股44.93%,为第一大股东[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股21.81%,为第二大股东[10] - 中国中材股份持股4.31%,为第三大股东[10] 投资和收益表现 - 投资收益较上年同期减少61.2%,主要因合营联营企业业绩下滑[12] - 加权平均净资产收益率0.39%,同比下降0.08个百分点[6]
金隅集团(601992) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-03-23 16:00
收入和利润(同比环比) - 公司2015年营业收入为40,925,340,861.40元,同比下降0.77%[18] - 公司2015年归属于母公司股东净利润为2,017,453,761.39元,同比下降16.73%[18] - 公司2015年扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润为1,253,791,453.94元,同比下降24.90%[18] - 基本每股收益同比下降19.23%至0.42元/股[19] - 扣非后基本每股收益同比下降27.78%至0.26元/股[19] - 加权平均净资产收益率减少2个百分点至6.24%[19] - 第四季度营业收入达150.23亿元,为全年最高季度[22] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度达9.56亿元,环比大幅增长[22] - 全年非经常性损益金额7.64亿元,其中投资性房地产公允价值变动贡献6.02亿元[24] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额为6.02亿元[26] - 公司2015年营业收入409.25亿元,同比降低0.77%[52][56] - 净利润19.51亿元,同比降低27.98%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善89.40%[56] - 经营活动现金流量净额-6.53亿元,同比改善89.40%[64] 成本和费用(同比环比) - 水泥板块主营业务成本93.85亿元,同比下降12.36%[61] - 房地产开发主营业务成本107.17亿元,同比增长5.84%[61] - 物业投资及管理成本10.72亿元,同比增长25.30%[61] - 财务费用13.36亿元,同比增长10.43%[62] 各条业务线表现 - 水泥产能约5000万吨,熟料产销量约4000万吨[28] - 预拌混凝土产能约3000万立方米,骨料产能约1000万吨[28] - 水泥板块主营业务收入108.29亿元,同比降低14.88%[52][58] - 房地产板块主营业务收入169.21亿元,同比增长8.91%[52][58] - 物业投资及管理板块主营业务收入26.92亿元,同比增长22.80%[54][58] - 公司投资性物业总面积73.28万平方米,综合平均出租率91%,平均出租单价7.6元/平方米/天[54] - 水泥及熟料综合销量3926万吨,同比降低3.16%[52] - 混凝土总销量1134万立方米,同比降低7.05%[52] - 公司土地储备总面积735万平方米[53] - 金隅商贸公司钢材及能源大宗贸易额同比增长29%[46] - 公司竞得3个地块项目开发权土地总金额101.0294亿元人民币[48][49] - 重庆地块土地金额37.0152亿元人民币[48] - 合肥地块土地金额45.5142亿元人民币[49] - 顺义地块土地金额18.5亿元人民币[49] - 3个地块总规划容积面积222.39153万平方米[48][49] - 重庆地块规划容积面积144.2522万平方米[48] - 公司拥有年处置20余万吨污泥、3万吨级飞灰及40余类危险废弃物的资质和能力[39] - 公司负责北京市90%左右危险废弃物处置工作[39] - 星牌优时吉建筑材料有限公司本期投资亏损1547.1万元,期末账面价值降至231.9万元[70] - 柯诺(北京)木业有限公司投资亏损1084.6万元,期末账面价值8678.3万元[70] - 森德(中国)暖通设备有限公司投资盈利77.3万元,期末账面价值9913.5万元[70] - 公司持有河北睿索固废工程技术研究院34.78%股权,新增投资1602.1万元[70] - 北京金隅嘉业房地产开发有限公司总资产318.86亿元,净资产61.12亿元[71] - 北京金隅财务有限公司总资产133.10亿元,净资产10.98亿元[71] 各地区表现 - 华北区域水泥行业收入同比下降23%,全年亏损42.1亿元[31] - 公司境外资产为2.95亿元人民币,占总资产比例0.23%[34] - 华北地区营业收入342.67亿元,同比增长28.40%[59] - 华北市场水泥产量2015年下降约15%,行业收入下降23%[74] - 京津冀协同发展带动公司水泥、混凝土及新型建材销售增长[76] 管理层讨论和指引 - 公司2016年销售收入目标为410亿元人民币[80] - 水泥行业面临产能全面过剩及政策调控风险[81] - 水泥区域市场竞争激烈影响盈利能力[81] - 公司面临利率市场化改革带来的资金运营压力[82] - 公司将通过财务公司强化资金风险管控[82] - 公司计划拓展骨料、商品混凝土等上下游业务[82] 股利和分红政策 - 公司拟派发现金股利总计160,166,567.01元,占2015年归属于上市公司股东净利润的7.94%[2] - 公司现金分红政策要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[84] - 公司成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[85] - 公司成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[85] - 公司成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[85] - 2015年度现金分红总额为160,166,567.01元[91] - 2015年度每10股派息0.30元(含税)[91] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的7.94%[91] - 2014年度每10股派息0.50元(含税)[91] - 2014年度现金分红总额为239,232,014.20元[91] - 2014年度分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的9.87%[91] - 2013年度每10股派息0.78元(含税)[91] - 2013年度现金分红总额为373,201,942.16元[91] - 2013年度分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的11.61%[91] - 2014年度分红方案于2015年6月19日实施完毕[89] 非公开发行和股份变动 - 公司非公开发行约47亿元人民币A股股票[41] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后总股本将增至10,677,771,134股[2] - 公司2015年末总股本为5,338,885,567.00股,同比增长11.58%[18] - 平安大华基金认购非公开发行股份限售77,830,188股,锁定期12个月[94] - 国华人寿保险认购非公开发行股份限售70,754,716股,锁定期12个月[94] - 财通基金管理认购非公开发行股份限售81,957,547股,锁定期12个月[94] - 泰达宏利基金认购非公开发行股份限售66,037,735股,锁定期12个月[94] - 控股股东北京金隅集团累计增持股份11,458,065股,金额9589万元人民币[94] - 公司董事监事高级管理人员累计增持股份177,000股,金额156万元人民币[94] - 有限售条件股份数量增至10.58亿股,占比19.82%,其中新增5.54亿股[115] - 国有法人持股数量增至5.96亿股,占比11.16%,新增1.48亿股[115] - 其他内资持股数量增至4.62亿股,占比8.65%,新增4.06亿股[115] - 无限售条件流通股份数量42.81亿股,占比80.18%,其中人民币普通股31.11亿股[115] - 公司普通股股份总数增至53.39亿股,新增5.54亿股[115] - 公司非公开发行A股554,245,283股,发行后总股本增至5,338,885,567股[116] - 非公开发行导致2015年净资产收益率从6.31%摊薄至6.24%[116] - 北京金隅集团认购非公开发行股锁定期36个月至2018年12月3日[117][119] - 前海人寿等7家投资者认购非公开发行股锁定期12个月至2016年12月3日[116][117] - 年末限售股总数达1,058,100,507股,较年初增加554,245,283股[117][119] - 北京金隅集团年末限售股合计542,368,295股(448,028,673+94,339,622)[117][119] - 前海人寿保险年末限售股56,603,773股[117][119] - 财通基金管理年末限售股81,957,547股[117] - 国华人寿保险年末限售股70,754,716股[117][119] - 泰达宏利基金年末限售股66,037,735股[117][119] - 公司于2015年12月3日非公开发行人民币普通股(A股)554,245,283股,发行价格为每股8.48元[124] - 非公开发行股份于2016年12月3日获准上市交易,数量为554,245,283股[124] - 平安大华基金通过103号资管计划持有非公开发行股份42,452,830股[120] - 平安大华基金通过104号资管计划持有非公开发行股份35,377,358股[120] - 财通基金通过海通证券渠道持有非公开发行股份35,377,358股[120] - 全国社保基金102组合持有非公开发行股份29,481,132股[120] - 全国社保基金501组合持有非公开发行股份23,584,905股[120] - 财通基金通过富春209号资管计划持有非公开发行股份14,150,943股[120] - 财通基金通过富春208号资管计划持有非公开发行股份11,320,755股[120] - 泰达宏利基金通过定增宝1号资管计划持有非公开发行股份5,896,225股[120] - 公司非公开发行554,245,283股A股,总股本从4,784,640,284股增至5,338,885,567股[125] - 发行后有限售条件流通A股比例从10.53%增至19.8111%,无限售条件流通A股比例从65.03%降至58.2858%[125] - 非公开发行募集资金用于增强资本规模并降低资产负债率[126] - 报告期末普通股股东总数为71,331户,较上一月末68,418户增加4.26%[128] - 北京金隅集团持股2,398,678,786股占比44.9285%,为第一大股东[130] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,164,524,344股占比21.8121%,为第二大股东[130] - 中国中材股份减持9,610,000股,期末持股229,970,000股占比4.3075%[130] - 中国证券金融股份新进增持107,040,130股占比2.0049%[130] - 国华人寿保险增持70,754,716股占比1.3253%,全部为限售股[130] - 前海人寿保险增持59,803,658股占比1.1202%,其中56,603,773股为限售股[130][132] 科技与研发投入 - 公司2015年科技投入约6.6亿元,新产品销售收入约18亿元[37] - 公司承担国家级科技项目13项,获得省部级科技奖励26项,获得国家专利109项[37] - 公司主参编国家、行业及地方标准44项[37] 环保和可持续发展 - 公司投资约2.5亿元实施环保治理和清洁能源改造,获得政府环保奖励资金约2400余万元[40] - 公司综合利用符合国家规定目录的20种废弃物共2000余万吨,持有有效资源综合利用证书50余个[40] - 公司水泥企业余热发电装机总量约200兆瓦,年供电约14亿千瓦时[40] - 公司余热发电项目年节约标准煤约35余万吨,减少二氧化碳排放约120万吨[40] 关联交易和担保 - 向母公司集团租赁物业实际交易总额3,337,095元,低于年度上限1500万元[99] - 向母公司集团购买服务实际交易总额785,269.37元,低于年度上限1000万元[100] - 向母公司集团销售货品实际交易总额256,801.43元,低于年度上限2000万元[101] - 向母公司集团提供服务实际交易总额14,217,286.25元,低于年度上限3000万元[105] - 关联债权债务期末余额合计为18,993.77元,其中向关联方提供资金期末余额18,993.77元,关联方向上市公司提供资金期末余额3,701.68元[106] - 控股股东金隅集团及其子公司向上市公司提供资金期末余额3,072.97元,较期初减少12,446.15元,降幅80.2%[106] - 联营公司柯诺(北京)木业有限公司向上市公司提供资金期末余额1,517.91元,较期初增加344.06元,增幅29.3%[106] - 合营公司星牌优时吉建筑材料有限公司向上市公司提供资金期末余额11,922.53元,较期初增加2,183.29元,增幅22.4%[106] - 公司对子公司担保余额合计1.57亿元,占公司净资产比例0.41%[108] 管理层和董事会信息 - 公司董事长姜德义二级市场买入31,500股,年末持股31,500股[143] - 执行董事吴东二级市场买入30,000股,年末持股30,000股[143] - 执行董事张建利二级市场买入20,900股,年末持股20,900股[143] - 执行董事李伟东二级市场买入25,600股,年末持股25,600股[143] - 副总经理王世忠二级市场买入25,400股,年末持股25,400股[143] - 副总经理王肇嘉二级市场买入25,000股,年末持股25,000股[143] - 副总经理刘文彦二级市场买入23,500股,年末持股23,500股[143] - 监事张登峰二级市场买入12,400股,年末持股12,400股[143] - 董事会秘书吴向勇二级市场买入12,700股,年末持股12,700股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为1,193.8321万元[143] - 姜德义于1964年参加工作,北京科技大学钢铁冶金专业博士,高级工程师[146] - 姜德义1986年8月至2006年2月在北京琉璃河水泥厂历任技术科干部至厂长等职[146] - 姜德义2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理[146] - 姜德义2009年4月至2012年7月担任相关管理职务[146] - 公司2015年7月进行管理层调整,董事长、执行董事、总经理职务由同一人担任[147] - 公司2015年11月任命新党委常委并调整副总经理职务[147] - 公司2012年7月至2015年期间多次进行董事会成员及高管职务调整[147] - 公司管理层包含多名具有高级经济师和高级政工师职称的专业人士[147] - 部分高管具有北京大学、中国人民大学等知名高校研究生学历背景[147] - 公司2015年5月新增党委常委职务任命[147] - 管理层成员平均从业年限超过20年,具备丰富行业经验[147] - 公司2015年8月调整副总经理任职安排[147] - 部分高管具有跨部门工作经历,涵盖生产经营、党群工作等多个领域[147] - 公司2015年2月有高管结束援疆任务返回任职[147] - 公司董事会成员包括执行董事及工会主席郑宝金[148] - 独立董事王光进为中国政法大学民商法学教授及硕士生导师[148] - 独立董事田利辉为南开大学金融发展研究院教授及金融学博导[148] - 独立董事唐钧为中国人民大学危机管理研究中心主任[148] - 独立董事魏伟峰担任香港特许秘书公会会长及多家上市公司董事[148] - 董事长蒋卫平拥有高级经济师及高级政工师职称[148] - 财务总监王洪军具备中国注册会计师资格及高级会计师职称[148] - 高管王世忠为清华大学土木工程专业硕士及高级工程师[148] - 公司2015年年度报告涵盖董事会成员专业资质信息[148][149] - 高管团队普遍具备研究生学历及高级专业技术职称[148] - 张成福于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 徐永模于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 叶伟明于2009年4月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司独立董事[150] - 王笑君自2014年8月起担任北京金隅股份有限公司监事会主席[150] - 李璧池自2015年10月起担任北京金隅股份有限公司监事[150] - 于凯军自2014年8月至2015年11月担任北京金隅股份有限公司非执行董事[150] - 于凯军自2015年11月起担任北京金隅股份有限公司监事[150] - 胡娟自2007年10月起担任北京金隅股份有限公司财务资金部部长[152] - 张一峰自2012年1月起任北京金隅集团(股份)公司
金隅集团(601992) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为259.03亿元人民币,同比下降10.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元人民币,同比下降39.01%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.75亿元人民币,同比下降45.67%[7] - 加权平均净资产收益率为3.39%,同比下降2.66个百分点[7] - 基本每股收益为0.22元/股,同比下降42.11%[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降39.0%,主要因水泥板块业绩下滑[12] - 第三季度营业总收入为78.46亿元人民币,同比下降3.8%(上期81.59亿元)[27] - 年初至报告期营业总收入259.03亿元人民币,同比下降10.1%(上年同期287.97亿元)[27] - 第三季度营业利润0.49亿元人民币,同比下降86.6%(上期3.66亿元)[27] - 年初至报告期营业利润13.60亿元人民币,同比下降36.9%(上年同期21.56亿元)[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润0.14亿元人民币,同比下降96.1%(上期3.60亿元)[28] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润10.62亿元人民币,同比下降39.0%(上年同期17.41亿元)[28] - 年初至报告期基本每股收益0.22元/股,同比下降42.1%(上年同期0.38元/股)[29] - 年初至报告期综合收益总额10.33亿元人民币,同比下降45.6%(上年同期19.00亿元)[28] - 母公司2015年1-9月营业收入为6.42亿元人民币,同比增长15.7%[30] - 母公司2015年1-9月净利润为1.85亿元人民币,同比增长8.7%[30] - 母公司2015年第三季度营业收入为2.16亿元人民币,同比增长20.4%[30] - 母公司2015年第三季度净利润为1.71亿元人民币,同比增长350.9%[30] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本60.94亿元人民币,同比下降1.5%(上期61.86亿元)[27] - 年初至报告期营业成本192.01亿元人民币,同比下降11.4%(上年同期216.67亿元)[27] - 资产减值损失同比下降31.6%,主要因计提坏账损失减少[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元人民币,上年同期为-47.20亿元人民币[7] - 经营活动的现金流量净额同比大幅增长137.4%,主要因土地储备支出减少[12] - 合并经营活动现金流量净额由负转正,2015年1-9月为17.67亿元人民币(上年同期为-47.20亿元)[34] - 合并销售商品提供劳务收到现金268.74亿元人民币,同比下降4.7%[34] - 合并投资活动现金流出13.51亿元人民币,同比增长53.0%[35] - 合并筹资活动现金流入205.96亿元人民币,同比下降22.6%[35] - 期末现金及现金等价物余额75.60亿元人民币,同比增长50.8%[35] - 合并支付的各项税费30.53亿元人民币,同比下降2.9%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.807亿元,同比增长19.7%(从5.685亿元增至6.807亿元)[38] - 收到其他与经营活动有关的现金为352.442亿元,同比增长15.2%(从306.008亿元增至352.442亿元)[38] - 经营活动现金流入小计为359.25亿元,同比增长15.3%(从311.694亿元增至359.25亿元)[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为352.621亿元,同比增长2.9%(从342.548亿元增至352.621亿元)[38] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为5.027亿元(上年同期为-32.69亿元)[38] - 取得投资收益收到的现金为4.118亿元,同比增长121.7%(从1.857亿元增至4.118亿元)[38] - 投资支付的现金为3.926亿元,同比大幅下降89.6%(从37.788亿元降至3.926亿元)[38] - 取得借款收到的现金为201.084亿元,同比下降16.3%(从240.371亿元降至201.084亿元)[38] - 偿还债务支付的现金为171.6亿元,同比下降7.6%(从185.653亿元降至171.6亿元)[38] - 期末现金及现金等价物余额为56.675亿元,同比增长240.5%(从16.643亿元增至56.675亿元)[40] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1.22亿元人民币[9] - 投资性房地产公允价值变动产生的损益为2.61亿元人民币[9] 资产和负债变化 - 短期借款较年初增加44.0%至167.6亿元,主要因银行短期借款增加[12][18] - 应付股利较年初激增128.6%至1.27亿元,因子企业应付少数股东股利增加[12][18] - 应付短期融资券较年初减少69.7%至20亿元,因偿还到期融资券[12][18] - 长期借款较年初增加36.7%至92.7亿元,主要因银行长期借款增加[12][18] - 货币资金较年初增长6.5%至116.9亿元[17] - 公司总负债为865.85亿元人民币,较年初794.38亿元增长9.0%[19] - 非流动负债合计258.49亿元,较年初199.24亿元增长29.7%[19] - 货币资金期末余额57.42亿元,较年初39.90亿元增长43.9%[22] - 短期借款160.43亿元,较年初114.30亿元增长40.4%[23] - 应付债券119.81亿元,较年初88.70亿元增长35.0%[23] - 长期股权投资248.29亿元,较年初235.61亿元增长5.4%[22] - 其他应收款278.75亿元,较年初262.10亿元增长6.4%[22] - 归属于母公司所有者权益315.45亿元,较年初311.07亿元增长1.4%[19] - 未分配利润181.29亿元,较年初173.15亿元增长4.7%[19] - 资产总计1223.09亿元,较年初1156.85亿元增长5.7%[19] 投资和经营业绩 - 在建工程较年初增长74.2%达14.5亿元,主要因工程项目投入增加[12][17] - 投资收益同比增长34.0%,因合营联营企业经营业绩好转[12]
金隅集团(601992) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入180.56亿元人民币,同比下降12.51%[19] - 公司实现营业收入180.56亿元,同比降低12.45%[23] - 营业总收入同比下降12.5%至180.56亿元人民币,上期为206.38亿元人民币[95] - 归属于上市公司股东的净利润10.48亿元人民币,同比下降24.11%[19] - 公司净利润10.22亿元,同比降低32.65%[23] - 扣除非经常性损益后净利润7.96亿元人民币,同比下降27.04%[19] - 营业利润同比下降26.7%至13.11亿元人民币,上期为17.90亿元人民币[95] - 净利润同比下降32.6%至10.22亿元人民币,上期为15.17亿元人民币[95] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.1%至10.48亿元人民币,上期为13.81亿元人民币[95] - 基本每股收益0.22元/股,同比下降26.67%[17] - 基本每股收益同比下降26.7%至0.22元/股,上期为0.30元/股[96] - 加权平均净资产收益率3.34%,同比下降1.52个百分点[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降11.1%至169.93亿元人民币,上期为191.16亿元人民币[95] - 营业成本同比下降15.34%至131.07亿元,因水泥及房地产收入降低带动成本减少[31] - 研发支出同比增长41.41%至4165.5万元,科技投入同比增长13.3%至3亿余元[31][38] 各业务线表现 - 水泥板块主营业务收入51.44亿元,同比降低11.16%[25] - 水泥及熟料综合销量1709万吨,同比降低6.88%[25] - 水泥业务收入同比下降11.28%至51.44亿元,毛利率减少4.46个百分点至13.15%[33] - 混凝土总销量519万立方米,同比降低6.51%[25] - 新型建材板块主营业务收入51.24亿元,同比降低11.76%[26] - 房地产板块主营业务收入64.94亿元,同比降低18.19%[28] - 房地产开发收入同比下降18.03%至64.94亿元,但毛利率提升8.67个百分点至45.29%[33] - 物业投资及管理板块主营业务收入12.64亿元,同比增长14.53%[29] - 物业投资管理收入同比增长19.76%至12.64亿元,毛利率提升4.47个百分点至64.88%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额0.74亿元人民币,上年同期为-50.74亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额改善至7395万元,上年同期为-50.74亿元,主要因房地产公司支付土地出让金同比减少[31] - 投资活动现金流量净额恶化至-10.67亿元,同比降66.45%,因购建固定资产及工程项目投入增加[31] - 筹资活动现金流量净额恶化至-21.28亿元,同比降150.42%,因借款、发债规模及股权融资减少[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.3%至184.78亿元人民币,上期为199.28亿元人民币[100] - 经营活动产生的现金流量中存放中央银行和同业款项净减少额新增4.82亿元人民币[100] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从7395.1万元变为-50.74亿元,同比下降786%[101] - 期末现金及现金等价物余额减少至33.6亿元,较期初64.8亿元下降48.2%[101][102] - 投资活动现金流出11.78亿元,主要由于购建长期资产支付9.57亿元[101] - 筹资活动现金流入115.36亿元,其中取得借款70.15亿元,收到其他筹资活动款项45亿元[101] - 支付的各项税费20.7亿元,与上年同期21.3亿元基本持平[101] - 母公司投资活动现金流出3.33亿元,其中投资支付2.99亿元[104] - 母公司经营活动现金流入148.42亿元,但现金流出154.46亿元,净流出6.04亿元[104] - 吸收投资收到的现金21亿元,其中子公司吸收少数股东投资2100万元[101] - 取得投资收益收到的现金340万元,较上年同期129万元增长163%[101] - 汇率变动对现金的影响94.5万元,上年同期为-30.5万元[102] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为82.11亿元人民币,较期初109.8亿元下降25.2%[88] - 应收账款期末余额为62.93亿元人民币,较期初54.05亿元增长16.4%[88] - 存货期末余额为511.2亿元人民币,较期初488.53亿元增长4.6%[88] - 流动资产合计期末为755.27亿元人民币,与期初基本持平[88] - 投资性房地产期末余额为143.12亿元人民币,较期初增长1.9%[88] - 固定资产期末余额为181.69亿元人民币,较期初增长0.8%[88] - 短期借款增加至146.44亿元,较期初116.36亿元增长25.8%[89] - 应付短期融资券大幅减少至10亿元,较期初66亿元下降84.8%[89] - 一年内到期非流动负债增至97.45亿元,较期初61.17亿元增长59.3%[89] - 长期借款减少至37.64亿元,较期初67.80亿元下降44.5%[89] - 应付债券增加至117亿元,较期初90.70亿元增长29.0%[89] - 货币资金减少至24.02亿元,较期初39.90亿元下降39.8%[92] - 其他应收款增至271.25亿元,较期初262.10亿元增长3.5%[92] - 母公司长期股权投资增至247.89亿元,较期初235.61亿元增长5.2%[92] - 母公司未分配利润降至85.24亿元,较期初87.49亿元减少2.6%[93][94] - 归属于上市公司股东的净资产315.29亿元人民币,较上年度末增长1.36%[19] - 总资产1171.44亿元人民币,较上年度末增长1.26%[19] - 公司总资产为1171.44亿元人民币,较期初1156.85亿元增长1.3%[89][90] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助6871.29万元人民币[19] - 公司投资性房地产公允价值变动收益2.61亿元[20] - 非经常性损益合计2.51亿元[21] 所有者权益和资本变动 - 公司注册资本由42.84亿元变更为47.85亿元[14] - 公司股本保持稳定为4,784,640,284.00元[108][109] - 资本公积从年初7,898,685,039.67元减少至7,506,667,476.20元,下降392,017,563.47元(降幅5.0%)[108][109] - 未分配利润由17,315,084,511.06元增至18,114,650,029.31元,增加799,565,518.25元(增幅4.6%)[108][109] - 所有者权益合计从36,247,388,141.43元降至35,639,186,999.56元,减少608,201,141.87元(降幅1.7%)[108][109] - 少数股东权益由5,140,119,943.63元减至4,110,052,641.42元,下降1,030,067,302.21元(降幅20.0%)[108][109] - 综合收益总额实现1,021,603,122.47元,其中归属于母公司部分为1,047,743,415.43元[108] - 专项储备增加6,887,048.37元,其中本期提取12,221,091.79元,使用5,334,043.42元[109] - 一般风险准备从37,637,667.87元增至46,583,550.85元,增加8,945,882.98元(增幅23.8%)[108][109] - 其他综合收益微增1,437.58元至234,801,371.21元[108][109] - 盈余公积保持稳定为828,495,276.27元[108][109] - 公司期初所有者权益总额为300.25亿元人民币[110] - 本期所有者权益增加39.15亿元人民币,增幅为13.0%[110] - 综合收益总额为14.96亿元人民币[110] - 股东投入资本28.04亿元人民币,其中普通股投入28.04亿元人民币[110] - 对股东的利润分配为3.96亿元人民币[110] - 专项储备本期提取1948.16万元人民币,使用764.06万元人民币[111] - 期末所有者权益总额增至339.41亿元人民币[111] - 母公司期末未分配利润为85.24亿元人民币[112] - 母公司本期综合收益总额为1347.16万元人民币[112] - 母公司对股东利润分配2.39亿元人民币[112] - 所有者投入资本总额为27.747亿元人民币,其中股东投入普通股金额为5.009亿元人民币,资本公积增加22.738亿元人民币[114] - 公司向所有者分配利润3.732亿元人民币[114] - 其他所有者权益变动增加2.084亿元人民币[114] - 期末所有者权益总额达到213.285亿元人民币[114] - 公司注册资本为47.846亿元人民币[114] - 资本公积期末余额为79.301亿元人民币[114] - 盈余公积期末余额为7.118亿元人民币[114] - 未分配利润期末余额为78.258亿元人民币[114] 关联交易和股权投资 - 星牌优时吉建筑材料有限公司期末投资余额为9,152,552.00元,持股比例50%[43] - 北京市高强混凝土有限责任公司期末投资余额为23,090,088.47元,持股比例25%[43] - 柯诺(北京)木业有限公司期末投资余额为93,598,101.39元,持股比例30%[43] - 森德(中国)暖通设备有限公司期末投资余额为98,244,639.90元,持股比例26.7%[43] - 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司期末投资余额为64,703,101.89元,持股比例20%[43] - 向母公司集团租赁物业实际交易总额为人民币1,828,878.50元,占年度上限人民币15,000,000元的12.19%[60] - 向母公司集团购买服务实际交易总额为人民币97,920元,占年度上限人民币10,000,000元的0.98%[61] - 向母公司集团销售货品实际交易总额为人民币100,897.51元,占年度上限人民币20,000,000元的0.50%[62] - 向母公司集团出租物业实际交易总额为人民币2,702,390.16元,占年度上限人民币15,000,000元的18.02%[63] - 向母公司集团购买货品实际交易总额为人民币32,552元,占年度上限人民币10,000,000元的0.33%[64] - 向母公司集团提供服务实际交易总额为人民币7,565,037.14元,占年度上限人民币30,000,000元的25.22%[65] - 期末向控股股东金隅集团及其子公司提供资金余额为人民币5,879.23万元,关联方提供资金余额为人民币25,949.29万元[66] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币275,298,000元,占公司净资产比例0.87%[67] - 公司收购邢台金隅咏宁水泥有限公司60%股权,收购对价2.46亿元[59] 融资和资本运作 - 公司启动非公开发行不超过50亿元A股股票工作[40] - 公司发行私募债45亿元[40] - 公司2014年非公开发行募集资金总额为27.95亿元,截至2015年6月30日已累计使用27.30亿元,尚未使用金额为0.66亿元[47] - 募集资金存款利息收入为163.50万元,募集资金结余为5134.64万元[47] - 北京金隅国际物流园工程项目募集资金拟投入9.80亿元,报告期投入0.76亿元,累计投入2.48亿元,项目进度25.32%[48] - 年产80万标件家具生产线项目募集资金拟投入17.95亿元,报告期投入0.73亿元,累计投入2.77亿元,项目进度30.78%[48] - 公司变更年产80万标件家具生产线项目投资总额从25.38亿元降至12.94亿元,募集资金使用从17.95亿元降至9.00亿元[49] - 非募集资金项目总投入2.55亿元,报告期投入0.64亿元,累计投入1.41亿元[53] - 报告期内公司资本性支出9.89亿元,其中水泥板块5.87亿元,新型建材板块3.47亿元[53] 子公司表现 - 主要子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司上半年净利润3.97亿元,营业收入22.73亿元,营业利润5.32亿元[50][51] - 北京金隅程远房地产开发有限公司上半年净利润3.18亿元,营业收入15.41亿元,营业利润4.24亿元[50][51] 股东和股权结构 - 控股股东金隅集团承诺限售非公开发行A股股票448,028,673股,限售期至2017年3月26日[68] - 北京金隅集团有限责任公司持股2,292,881,099股占比47.92%[78] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,164,426,844股占比52.34%[78] - 中国中材股份有限公司持股229,970,000股占比4.81%[78] - 天津市建筑材料集团持股86,990,300股占比1.82%[78] - 北京京国发股权投资基金持股52,874,551股占比1.11%[78] - 润丰投资集团有限公司持股38,970,001股占比0.81%[78] - 华熙昕宇投资有限公司持股26,000,000股占比0.53%[78] - 前十大股东中天津市建筑材料集团持股8699.03万股,占比4.3%[79] - 润丰投资集团持股3897万股,占比1.9%[79] - 北京金隅集团持有限售股4.48亿股,占总股本22.1%[79] - 董事及高管计划增持公司股份金额不低于120万元人民币[82] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开6次董事会会议[72] - 报告期内公司召开4次监事会会议[73] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[75] 其他重要内容 - 公司拥有年处置20余万吨污泥、万吨级飞灰及40余类危险废弃物的能力[39] - 公司负责北京市90%左右危险废弃物处置工作[39] - 金隅品牌价值已逾330亿元[41] - 营业收入同比下降12.51%至180.56亿元,主要因水泥价格下降及房地产结利同比降低[31] - 华北地区营业收入同比下降11.49%至158.64亿元,占公司主要收入来源[36] - 母公司营业收入同比增长13.5%至4.26亿元人民币,上期为3.75亿元人民币[98] - 母公司净利润同比下降89.8%至1347万元人民币,上期为1.32亿元人民币[99]
金隅集团(601992) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-22 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入76.61亿元人民币,同比下降16.6%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元人民币,同比下降31.49%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元人民币,同比下降43.3%[6] - 加权平均净资产收益率0.47%,同比下降0.34个百分点[6] - 基本每股收益0.03元/股,同比下降40%[6] - 营业总收入从上年同期93.06亿元人民币下降至本期77.61亿元人民币,减少15.45亿元人民币(16.6%)[25] - 净利润从上年同期2.34亿元人民币下降至本期0.93亿元人民币,减少1.41亿元人民币(60.3%)[25] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期2.14亿元人民币下降至本期1.46亿元人民币,减少0.68亿元人民币(31.8%)[25] - 基本每股收益从上年同期0.05元/股下降至本期0.03元/股(40.0%)[26] 成本和费用(同比) - 营业税金及附加较上年同期增加30.4%,主要因房地产板块结利增加[12] - 资产减值损失较上年同期减少42.2%,主要因计提坏账损失同比减少[12] - 母公司营业成本为799.89万元人民币,同比增长31.8%[28] - 母公司财务费用达1.85亿元人民币,同比增长2.8%[28] - 合并支付职工薪酬8.32亿元人民币,同比增长6.2%[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额流出17.01亿元人民币,同比改善56.98%[6] - 经营活动现金流改善主要因销售商品收款增加及购买商品付款减少[6] - 合并经营活动现金净流出17.01亿元人民币,同比改善57%[31] - 合并销售商品收到现金64.69亿元人民币,同比下降5.3%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负10.9957亿元人民币,较上年同期的负32.5211亿元有所改善[34] - 经营活动现金流入总额为71.1826亿元,同比下降6.4%[34] - 经营活动现金流出总额为82.1783亿元,同比下降24.3%[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为81.6293亿元,同比下降24.4%[34] 投资活动现金流 - 投资支付现金较上年同期增加1.67亿元,主要因支付咏宁水泥收购款[12] - 合并投资活动现金净流出6.2亿元人民币,同比扩大123%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.5521亿元,上年同期为负0.6103亿元[34] - 投资支付的现金为1.6653亿元,较上年同期的0.3560亿元大幅增加[34] 筹资活动现金流 - 合并筹资活动现金净流出5.9亿元人民币(上年同期净流入51.19亿元)[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.8955亿元,上年同期为57.3122亿元[35] - 取得借款收到的现金为88亿元,较上年同期的108.602亿元减少19%[34] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额35.7亿元人民币,同比减少47.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为32.2518亿元,较期初的39.9041亿元减少19.2%[35] - 现金及现金等价物净增加额为负7.6523亿元,上年同期为24.1808亿元[35] - 货币资金较年初减少28.2%至78.82亿元[15] - 货币资金从年初39.90亿元人民币下降至期末33.97亿元人民币,减少5.93亿元人民币(14.9%)[20] 资产和负债项目变化 - 总资产1150.01亿元人民币,较上年末下降0.59%[6] - 公司总资产从年初666.79亿元人民币增长至期末684.17亿元人民币,增加17.37亿元人民币(2.6%)[20][23] - 存货较年初增加4.8%至512.23亿元[15] - 其他应收款从年初262.10亿元人民币增加至期末282.13亿元人民币,增长20.03亿元人民币(7.6%)[20] - 应付票据较年初增加97.6%至4.69亿元,主要因结算业务中票据使用量增加[12][16] - 应交税费较年初减少65.3%至2.85亿元,主要因支付上年计提税费[12][16] - 应付短期融资券较年初减少69.7%至20亿元,主要因偿还短期融资券[12][16] - 应付债券较年初增加49.7%至135.75亿元,主要因发行私募债增加[12][16] - 短期借款从年初114.30亿元人民币增加至期末126.30亿元人民币,增长12.00亿元人民币(10.5%)[21] - 应付短期融资券从年初66.00亿元人民币下降至期末20.00亿元人民币,减少46.00亿元人民币(69.7%)[21] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3953.3万元人民币,主要为政府补助3963.25万元人民币[7][8][9] 专项储备变化 - 专项储备较年初增加84.4%至1461万元,主要因计提安全生产费[12][17] 所得税费用 - 所得税费用保持相对稳定,本期为2.44亿元人民币,上年同期为2.43亿元人民币[25] 母公司表现 - 母公司营业收入为2.05亿元人民币,同比增长14.2%[28] - 母公司净亏损6564.19万元人民币,同比收窄18.8%[28] 股东信息 - 股东总数94,516户,前两大股东持股比例分别为47.92%和24.33%[10][11]
金隅集团(601992) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-03-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入412.41亿元,同比下降7.92%[24][33] - 归属于上市公司股东的净利润24.23亿元,同比下降24.65%[24][33] - 净利润同比下降16.5%至27.09亿元人民币(上期32.43亿元)[200] - 基本每股收益同比下降30.7%至0.52元/股(上期0.75元)[200] - 营业外收入同比增长17.7%至9.04亿元人民币(上期7.68亿元)[200] 成本和费用(同比环比) - 产品销售成本为129.998亿元,占总成本42.08%,同比下降4.53%[45] - 大宗商品贸易成本为53.803亿元,占总成本17.41%,同比下降38.99%[45] - 房屋销售成本为101.471亿元,占总成本32.84%,同比上升4.99%[45] - 财务费用12.094亿元,同比上升19%[47] - 财务费用同比增长18.9%至12.09亿元人民币(上期10.17亿元)[199] 各条业务线表现 - 水泥板块主营业务收入127.22亿元,同比下降3.05%[35] - 水泥及熟料综合销量4055万吨,同比增长4.26%[35] - 混凝土总销量1220万立方米,同比下降6.34%[35] - 水泥业务毛利率15.82%,营业收入同比下降3.05%[51] - 新型建材板块主营业务收入105.22亿元,同比下降28.15%[37] - 新型建材板块毛利额9.71亿元,同比下降5.41%[37] - 房地产板块主营业务收入155.37亿元,同比增长3.9%[39] - 房地产板块毛利额54.11亿元,同比增长2.6%[39] - 房地产开发业务毛利率34.83%,营业收入同比上升3.90%[51] - 物业投资及管理板块主营业务收入21.92亿元,同比增长12.71%[40] - 物业投资及管理板块毛利额13.37亿元,同比增长13.76%[40] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划实现销售收入410亿元[80] - 公司承诺最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[84] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[85] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[85] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[85] 股利分配 - 拟派发现金股利总额239,232,014.20元,占归属于上市公司股东净利润比例9.87%[2] - 股利分配方案为每10股派发现金0.50元(含税)[2] - 公司2014年现金分红每10股派息0.5元含税总额239232014.2元[91] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率9.87%[91] - 2013年现金分红每10股派息0.78元含税总额373201942.16元[91] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率11.61%[91] - 2012年现金分红每10股派息0.71元含税总额304145331.26元[91] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率10.25%[91] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-61.56亿元,同比下降999.64%[24] - 经营活动现金流量净额为-61.562亿元,同比下降999.64%[49] - 筹资活动现金流量净额为83.874亿元,同比上升27.32%[49] 资产和负债 - 货币资金期末余额为109.8亿元,较期初85.96亿元增长27.8%[191] - 存货期末余额为488.53亿元,较期初376.02亿元增长29.9%[191] - 资产总计期末余额为1156.85亿元,较期初988.4亿元增长17.0%[192] - 流动负债期末余额为595.14亿元,较期初520.6亿元增长14.3%[192] - 短期借款期末余额为116.36亿元,较期初135.17亿元下降13.9%[192] - 应付债券期末余额为90.7亿元,较期初63.06亿元增长43.9%[192] - 归属于上市公司股东的净资产311.07亿元,同比增长18.37%[24] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为311.07亿元,较期初262.8亿元增长18.4%[193] - 少数股东权益期末余额为51.4亿元,较期初37.45亿元增长37.3%[193] - 长期股权投资同比增长19.8%至235.61亿元人民币(上期196.67亿元)[196] - 投资性房地产同比增长9.6%至90.46亿元人民币(上期82.57亿元)[196] - 资产总额同比增长25.9%至666.79亿元人民币(上期529.73亿元)[196] - 短期借款同比下降10.8%至114.30亿元人民币(上期128.19亿元)[196] - 应付债券同比增长40.7%至88.70亿元人民币(上期63.06亿元)[196] 融资活动 - 公司2014年完成非公开增发A股融资约28亿元人民币[61] - 公司以较低成本完成13.24亿元债券转售并新增发行短期融资券36亿元中期票据35亿元[61] - 公司发行中小企业私募债券2亿元并办理中长期经营性物业贷款30亿元[61] - 公司通过房山开发项目引入权益性资金12亿元人民币[61] - 非公开发行募集资金总额279504万元本年度使用37631.74万元[65] - 非公开发行A股500,903,224股,发行价格为每股5.58元人民币[124] 关联交易 - 向母公司集团租赁物业实际交易总额为330.72万元,远低于年度上限4000万元,完成率8.27%[98] - 向母公司集团购买服务实际交易总额48.89万元,远低于年度上限5200万元,完成率0.94%[99] - 向母公司集团销售货品实际交易总额238.19万元,远低于年度上限7000万元,完成率3.40%[100] - 向母公司集团出租物业实际交易总额540.48万元,低于年度上限2000万元,完成率27.02%[101] - 向母公司集团购买货品实际交易总额12.17万元,远低于年度上限4000万元,完成率0.30%[103] - 向母公司集团提供服务实际交易总额836.31万元,低于年度上限9000万元,完成率9.29%[104] - 期末应收控股股东金隅集团及其子公司款项余额为615.48万元,较期初减少15.39%[106] - 期末应付控股股东金隅集团及其子公司款项余额为1551.91万元,较期初减少11.96%[106] - 期末应收联营及合营公司款项余额为1.89亿元,较期初增长0.01%[106] - 期末应付联营及合营公司款项余额为15.73万元,较期初减少11.55%[106] 担保情况 - 公司对外担保总额为13.9532亿元人民币,占净资产比例为4.49%[109] - 公司对母公司金隅集团提供担保金额为8亿元人民币,担保期限至2017年5月23日[109][110] - 报告期末对子公司担保余额为5.9532亿元人民币[109] - 报告期内对子公司担保发生额为5.21亿元人民币[109] - 子公司以投资性房地产为金隅集团债务提供8亿元人民币担保[110] - 公司不存在担保逾期情况[109] 股东和股权结构 - 公司股份总数由4,283,737,060股增加至4,784,640,284股,增幅为11.7%[124] - 控股股东北京金隅集团持股比例由43.07%升至47.92%,持股量增至2,292,881,099股[124] - 有限售条件股份减少1,343,949,202股至503,855,224股,占比从43.14%降至10.53%[119] - 无限售条件流通股增加1,844,852,426股至4,280,785,060股,占比从56.86%升至89.47%[120] - 国有法人持股减少1,396,823,753股至448,028,673股,占比从43.07%降至9.36%[119] - 其他内资持股增加52,874,551股至55,826,551股,占比从0.07%升至1.17%[119] - 报告期末股东总数为63,452户,年报披露前第五交易日末增至78,202户[126] - 控股股东新获限售股448,028,673股,限售期至2017年3月26日[123] - 北京京国发基金新获限售股52,874,551股,限售期至2017年3月26日[123] - 中国中材股份有限公司持股239,580,000股,占比5.01%[129] - 天津市建筑材料集团(控股)有限公司持股117,321,512股,占比2.45%[129] - 华熙昕宇投资有限公司持股68,400,000股,占比1.43%[129] - 润丰投资集团有限公司持股60,000,000股,占比1.25%[129] - 北京京国发股权投资基金持股52,874,551股,占比1.11%[129] - 泰安平和投资有限公司持股38,012,614股,占比0.79%[129] - 新华人寿保险股份有限公司持股19,799,938股,占比0.41%[129] - 泰康人寿保险股份有限公司持股12,500,097股,占比0.26%[129] - 北京金隅集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,844,852,426股[129] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境内上市外资股1,163,841,844股[129] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事及高管年度应付报酬总额为896.34万元人民币[141][142] - 执行董事兼总经理姜德义年度报酬为80.67万元人民币[141] - 执行董事石喜军年度报酬为66.82万元人民币[141] - 执行董事臧峰年度报酬为65.82万元人民币[141] - 执行董事兼财务总监王洪军年度报酬为72.59万元人民币[141] - 执行董事兼副总经理王世忠年度报酬为73.48万元人民币[141] - 独立董事年度报酬统一为15万元人民币(除新任及离任人员)[141] - 职工监事张登峰年度报酬为47.47万元人民币[142] - 副总经理刘文彦年度报酬为72.28万元人民币[142] - 董事会秘书吴向勇年度报酬为55.14万元人民币[142] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为896.34万元[149] 员工情况 - 公司在职员工总数28,753人,其中母公司157人,主要子公司28,596人[153] - 公司需承担费用的离退休职工人数为13,949人[153] - 生产人员数量最多,达17,185人,占员工总数59.8%[153] - 销售人员2,976人,技术人员2,993人,财务人员1,053人[153] - 行政人员3,427人,其他人员1,119人[153] - 研究生及以上学历员工627人,占员工总数2.2%[153] - 大学本科学历员工7,923人,大专学历5,796人[153] - 中专及以下学历员工14,407人,占员工总数50.1%[153] - 公司年度培训计划覆盖9,000余人次[157] - 劳务外包工时总数为0小时,支付报酬总额为0元[159] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,占比36.4%[163] - 报告期内召开董事会会议8次,其中现场会议6次占比75%,通讯方式会议2次占比25%[171] - 报告期内召开年度股东大会1次,临时股东大会1次,总计2次股东大会[168] - 监事会由7名监事组成(现空缺1名),其中职工监事3名,占比42.9%[163] - 审计委员会召开5次会议[173] - 薪酬与提名委员会召开3次会议[173] - 战略与投融资委员会召开1次会议[173] - 公司修订治理文件数量为3个,包括《公司章程》等[162] - 内幕信息知情人登记制度于2011年12月修订,报告期无违规交易发生[164] - 公司治理与《公司法》及证监会要求无差异,无监管整改情况[165] - 高级管理人员激励采用年薪制和年度目标责任制[176] 内部控制和审计 - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4][181][190] - 公司59家二级子公司全部完成内控手册编制工作[179] - 公司总部及二级子公司内控覆盖率100%[179] - 公司未发现内部控制重大和重要缺陷[180] - 公司未发生重大差错责任追究事件[182] - 监事会未发现公司存在严重风险[174] - 安永华明会计师事务所年度审计报酬为950万元人民币[115] 其他财务数据 - 公司2014年合并归属于母公司股东净利润为2,422,721,815.83元[2] - 母公司累计可供股东分配利润达8,749,324,170.04元[2] - 母公司2014年度实现可供股东分配利润1,055,699,582.73元[2] - 公司总股本基数为4,784,640,284股[2] - 加权平均净资产收益率8.24%,同比下降4.11个百分点[26] - 投资性房地产公允价值变动收益6.28亿元[28][31] - 政府补助2.57亿元[28] - 研发支出总额0.677亿元,占净资产比例0.19%[47] - 应收票据大幅增加92.99%至26.51亿元,主要因公司还原部分已贴现未到期票据[53] - 可供出售金融资产激增118.66%至11.05亿元,主要因长阳房地产项目融资购买资管计划[53] - 应付短期融资券增长120%至66亿元,主要因公司发行短期融资券增加[53] - 应付债券增加43.84%至90.7亿元,主要因公司发行债券规模扩大[54] - 应付利息增长94.36%至4.93亿元,主要因计提应付企业债券利息增加[53] - 母公司货币资金期末余额为39.9亿元,较期初18.91亿元增长111.1%[195] - 母公司其他应收款期末余额为262.1亿元,较期初197.06亿元增长33.0%[195] 业务运营数据 - 房地产结转面积149.72万平方米,同比增长27.23%,其中商品房结转面积96.67万平方米(+33.82%),保障房结转面积53.05万平方米(+16.76%)[39] - 房地产合同签约面积147.35万平方米,同比下降12.51%,其中商品房签约面积129.65万平方米(+1.83%),保障房签约面积17.7万平方米(-56.95%)[39] - 公司持有投资性物业总面积74.9万平方米,综合出租率90%,平均出租单价7.5元/平方米/天[40] - 公司土地储备总面积516.49万平方米[39] - 前五名供应商采购总额21.565亿元,占年度采购额6.90%[46] 科技与环保 - 科技投入达6.5亿元,新产品销售收入约25亿元[57] - 承担国家级科技项目13项,获得省部级科技奖励19项[57] - 获得国家专利55项,主编国家行业及地方标准17项[57] - 年处置能力包括20余万吨污泥、万吨级飞灰及43类危险废弃物[58] - 负责北京市90%左右危险废弃物处置工作[58] - 公司2014年环保投资约3.8亿元人民币并获得政府环保奖励资金5000余万元[60] - 公司综合利用近3000万吨符合国家目录的废弃物并持有50余个资源综合利用证书[60] - 公司余热发电总装机容量185兆瓦年供电量近12亿千瓦时节约标准煤40余万吨减少二氧化碳排放近100万吨[60] - 已运行余热发电项目年发电量约8亿千瓦时节约电费近3.6亿元人民币[60] 资本支出和项目进展 - 公司2014年资本性支出19.443亿元,其中水泥板块13.426亿元,新型建材板块3.763亿元[74] - 非募集资金项目累计实际投入总额44.138亿元,本年度总投入26.466亿元[74] - 北京金隅国际物流园工程项目募集资金投入97953万元本年度投入17245.9万元进度17.61%[66] - 北京市加气混凝土物流园项目金额13.69亿元,进度12.29%,本年度投入1.467亿元[74] - 邯郸太行建材200万吨矿渣粉项目金额1.021亿元,已投入100%[73] - 赞皇砂岩矿项目金额4236万元,进度64.89%,本年度投入1694万元[73] - 承德金隅水泥40万吨干混砂浆项目金额7672万元,进度57%,本年度投入4373万元[73] - 西三旗热力金隅燃气项目金额5300万元,进度67.41%,本年度投入3510万元[74] - 琉璃河一线煤立磨改造工程金额2500万元,进度94.29%,本年度投入541万元[73]