租赁业务数据 - 新华联合与中国图书进出口（集团）有限公司租赁资产涉及金额7533.893187万元，租赁收益574.227061万元[8] - 新华联合与北京京讯递科技有限公司租赁资产涉及金额30722.098273万元，租赁收益2278.514818万元[8] - 新华联合与北京中辽国际物流有限公司租赁资产涉及金额2087.669079万元，租赁收益172.228572万元[8] 主要财务指标时间对比（2023年6月30日与2022年12月31日） - 2023年6月30日货币资金为23.6758731317亿元，2022年12月31日为12.346814377亿元[14] - 2023年6月30日交易性金融资产为14.0078082192亿元，2022年12月31日为31.1734041096亿元[14] - 2023年6月30日应收票据为1.0387934958亿元，2022年12月31日为0.5837030746亿元[14] - 2023年6月30日应收账款为8.174520435亿元，2022年12月31日为8.643320315亿元[14] - 2023年6月30日存货为27.7633100779亿元，2022年12月31日为25.306151127亿元[14] - 2023年6月30日流动资产合计为88.6035112947亿元，2022年12月31日为91.0389798786亿元[14] - 2023年6月30日长期股权投资为1243.660754万元，2022年12月31日为1133.704547万元[14] - 2023年6月30日非流动资产合计59.99亿元，较2022年12月31日的57.58亿元增长4.17%[16] - 2023年6月30日资产总计148.59亿元，较2022年12月31日的148.62亿元微降0.02%[16] - 2023年6月30日流动负债合计42.80亿元，较2022年12月31日的45.18亿元下降5.27%[16] - 2023年6月30日非流动负债合计12.97亿元，较2022年12月31日的11.29亿元增长14.76%[18] - 2023年6月30日负债合计55.77亿元，较2022年12月31日的56.47亿元下降1.25%[18] - 2023年6月30日所有者权益合计92.83亿元，较2022年12月31日的92.15亿元增长0.73%[18] 主要财务指标时间对比（2023年与之前） - 2023年货币资金为22.67亿元，较之前的11.03亿元增长105.42%[21] - 2023年交易性金融资产为14.01亿元，较之前的31.17亿元下降55.06%[21] - 2023年流动资产合计50.49亿元，较之前的58.18亿元下降13.22%[21] - 2023年长期借款为2.24亿元，较之前的1600万元增长1292.51%[18] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[24] 本报告期财务关键指标同比情况 - 本报告期营业收入25.18亿元，上年同期调整后为22.23亿元，同比增长13.29%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，上年同期调整后为1.92亿元，同比增长30.33%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，上年同期调整后为1.40亿元，同比增长32.24%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.22亿元，上年同期调整后为 -0.86亿元[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产82.34亿元，上年度末调整后为81.70亿元，同比增长0.78%[31] - 本报告期末总资产148.59亿元，上年度末调整后为148.62亿元，同比下降0.02%[31] - 本报告期基本每股收益0.1376元/股，上年同期调整后为0.1055元/股，同比增长30.43%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率3.02%，上年同期调整后为2.45%，增加0.57个百分点[31] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -220.43万元，计入当期损益的政府补助为6542.14万元[35] 少数股东权益相关 - 少数股东权益影响额（税后）为1,286,987.04，合计65,736,825.92[36] 行业情况 - 公司属于“新闻和出版业”上市公司，出版传媒行业盈利能力受政策和原材料价格波动影响大[37] - 2021年全国出版、印刷和发行服务营业收入18,564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额1,085.5亿元，增长5.9%；资产总额23,840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11,894.1亿元，增长4.1%[37] - 2021年全国图书出版营业收入1082.2亿元，增长12.3%；利润总额190.1亿元，增长16.0%[38] - 2023年上半年图书零售市场较上年同期下降2.41%，实体店渠道同比下降23.55%，平台电商同比下降6.29%，垂直及其他电商下降7.78%，短视频电商增长47.36%，新书动销品种8.7万余种，同比增长5.41%[38][40] 公司业务线情况 - 公司出版业务涵盖多领域，发行业务通过现代教育及其子公司开展，物资供应业务通过中版联开展，印刷业务通过新华印刷开展[40][41] 公司2022年业务成果 - 2022年《复兴文库》第一至三编出版发行，《中国大百科全书》第三版项目主体任务完成，网络版上线50万个条目，纸质版累计出版10卷[44] - 2022年出版集团在总体经济规模方面在出版传媒集团中位居第八位，在整体图书零售市场中监控销售码洋位居行业首位[45] - 2022年公司版权输出数量900余种，入选国家出版“走出去”重点项目超百种，在“中国图书对外推广计划”年度综合排名中稳居全国第一[56] 公司人才情况 - 公司集中了各类型中高级人才，通过多种培训提升人才综合业务能力[57] 2023年上半年公司整体财务情况 - 2023年上半年公司实现营业收入25.18亿元，同比增长13.29%；净利润2.51亿元，同比增长30.33%[58] - 报告期末公司总资产148.59亿元，较上年度末减少0.02%；净资产92.83亿元，较上年度末增加0.73%；归属于母公司股东权益82.34亿元，较上年度末增加0.78%[58] 各项费用及收益变化情况 - 营业成本17.33亿元，同比增长16.85%；销售费用2.18亿元，同比增长18.46%；管理费用3.88亿元，同比增长6.73%；财务费用332.69万元，同比增长8.56%；研发费用1875.93万元，同比下降1.56%[67] - 经营活动现金流量净额为 -1.22亿元；投资活动现金流量净额为14.68亿元；筹资活动现金流量净额为 -2.16亿元[67] - 投资收益5062.02万元，同比下降30.27%；公允价值变动收益4488.64万元，同比增长137.72%[67] 部分财务指标期末与上年期末对比 - 货币资金期末数23.68亿元，较上年期末增长91.76%；交易性金融资产期末数14.01亿元，较上年期末下降55.06%[71] - 应收票据期末数1.04亿元，较上年期末增长77.97%；其他应收款期末数9229.01万元，较上年期末增长42.89%[71] - 开发支出期末数3541.04万元，较上年期末增长35.03%；应交税费期末数6029.19万元，较上年期末下降46.78%[71] - 一年内到期的非流动负债期末数2.05亿元，较上年期末下降50.32%；其他流动负债期末数1.36亿元，较上年期末增长75.08%[71] - 长期借款期末数2.24亿元，较上年期末增长1298.13%[71] 子公司财务数据 - 人民文学出版社注册资本8,110.18，总资产164,455.06，净资产97,006.64，营业收入39,199.84，净利润7,774.28，归属母公司股东的净利润8,347.90[79] - 商务印书馆注册资本31,737.96，总资产373,839.10，净资产284,414.38，营业收入32,236.48，净利润5,286.51，归属母公司股东的净利润5,285.44[79] - 中华书局注册资本24,189.91，总资产126,173.10，净资产66,741.88，营业收入18,948.62，净利润4,827.80，归属母公司股东的净利润4,835.54[79] - 大百科注册资本27,437.99，总资产107,468.35，净资产45,342.05，营业收入10,297.89，净利润 -1,749.99，归属母公司股东的净利润 -1,767.29[79] - 美术总社注册资本7,211.29，总资产57,444.16，净资产26,075.62，营业收入11,944.61，净利润2,379.72，归属母公司股东的净利润2,379.72[79] - 人民音乐出版社注册资本8,461.17，总资产115,822.94，净资产84,134.25，营业收入13,906.85，净利润3,631.66，归属母公司股东的净利润3,631.66[79] - 三联书店注册资本17,133.75，总资产68,145.95，净资产35,934.86，营业收入22,110.12，净利润1,956.37，归属母公司股东的净利润1,924.48[79] - 现代教育出版社注册资本1,485.54，总资产95,310.38，净资产69,035.38，营业收入21,048.11，净利润3,965.01，归属母公司股东的净利润4,025.08[79] 股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会于3月8日召开，决议于3月9日刊登在www.sse.com.cn [87] - 2022年年度股东大会于2023年6月6日召开，决议于6月7日刊登在www.sse.com.cn [87] 公司股权交易相关 - 2022年10月公司与出版集团签署《股权转让合同》，收购研究出版社100%股权[100] - 2020年12月子公司中版教材收购新华书店成都有限公司100%股权[100] 公司股票发行相关 - 2022年公司启动向特定对象发行A股股票申报工作，发行对象为出版集团，以现金认购[103] - 本次发行新增81,468,054股股份于2023年8月7日办理完毕登记托管手续[103] 土地出让手续承诺相关 - 出版集团承诺2019年12月31日前办理完毕土地出让手续，经两次延期至2024年12月31日[106] 法律纠纷相关 - 公司控股子公司中版联与江苏紫霄纸业有限公司买卖合同纠纷，原告已撤诉[105] - 江苏紫霄纸业有限公司以民间借贷纠纷为由向中版联提起诉讼[105] 托管资产相关 - 托管资产涉及出版集团相关物业，托管起始日为2021 - 01 - 01，终止日为2023 - 12 - 31，托管收益为0[115] 部分财务指标前后对比 - 应付职工薪酬为16,693,824.69元，较之前的13,399,896.53元有所增加[119] - 应交税费为4,116,540.48元，较之前的1,731,646.41元有所增加[119] - 其他应付款为6,416,548,166.87元，较之前的6,670,231,169.75元有所减少[119] - 一年内到期的非流动负债为160,061,806.45元，较之前的365,649,267.70元有所减少[119] - 流动负债合计为6,597,420,338.49元，较之前的7,051,011,980.39元有所减少[119] - 长期借款为221,701,581.02元，较之前的14,000,000.00元有所增加[119] - 营业利润为265,240,139.04元，较之前的203,936,795.01元有所增加[122] - 利润总额为273,010,439.46元，较之前的212,557,435.71元有所增加[122] - 净利润为254,263,607.47元，较之前的193,020,612.53元有所增加[122] 2023年上半年财务指标对比（与2022年上半年） - 20

发行情况 - 发行数量为81,468,054股，价格4.02元/股，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元[4][18][19][26][31] - 控股股东认购股票限售18个月，发行后持股69.79%[5][27][36][37] - 发行前总股本1822500000股，发行后1903968054股[52] - 发行前无限售流通股占比100%，发行后95.72%，限售流通股占比4.28%[52] 时间节点 - 2022年8月30日，第三届董事会第二次会议审议通过发行议案[15] - 2023年4月26日，上交所上市审核中心审核通过发行项目[17] - 2023年7月7日，收到中国证监会同意发行注册批复[17] - 2023年7月25日发送《缴款通知》，26日认购资金汇入专用账户，27日转至公司指定账户[30] - 2023年8月7日新增股份登记托管手续办理完成，中国结算上海分公司完成证券变更登记[34][46] 财务数据 - 2023年1 - 3月，发行前基本每股收益0.018元/股，发行后0.017元/股；2022年度，发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[53] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末资产总计分别为1454942.73万元、1486219.60万元、1449953.09万元、1377827.46万元[62] - 2023年第一季度、2022年度、2021年度、2020年度营业总收入分别为101928.53万元、614124.88万元、630433.72万元、595881.43万元[63] - 2023年第一季度、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为2606.76万元、67938.90万元、82068.12万元、78415.49万元[63] - 2023年第一季度、2022年度、2021年度、2020年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 32196.87万元、117798.84万元、106197.70万元、96795.17万元[65] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末流动比率分别为2.10倍、2.01倍、2.50倍、2.40倍[67] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末资产负债率（合并报表）分别为36.47%、37.99%、38.81%、39.80%[67] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末每股净资产分别为5.07元、5.06元、4.87元、4.55元[67] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末每股经营活动现金流量净额分别为 - 0.18元、0.65元、0.58元、0.53元[67] - 2023年3月31日、2022年末、2021年末、2020年末扣除非常性损益前基本每股收益分别为0.0181元、0.3571元、0.4279元、0.4066元[67] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司营业收入分别为595881.43万元、630433.72万元、614124.88万元和101928.53万元，2022年同比减少2.59%[70] - 2020 - 2023年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为74096.88万元、77993.45万元、65080.83万元和3294.98万元[70] 其他信息 - 保荐人是中银国际证券股份有限公司，发行人律师是北京市中伦律师事务所，审计机构1是大信会计师事务所，审计机构2和验资机构是信永中和会计师事务所[72][73][74] - 本次募集资金全部用于补充偿还委托贷款的流动资金，有利于提升盈利能力和降低资产负债率[78]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-050 中国出版传媒股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）发行股票数量及价格 1.发行股票数量：81,468,054 股人民币普通股（A 股） 2.发行股票价格：4.02 元/股 一、本次发行概况 （一）本次发行概况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"、"公司"、"发行人"） 向中国出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）发行 81,468,054 股人民 币普通股（ A 股 ） 股 票 （ 以 下 简 称 " 本 次 发 行 "）， 募 集 资 金 总 额 为 327,501,577.08 元，用于补充公司因偿还出版集团委托贷款所形成的资金缺 1 口。 （二）发行对象认购数量和限售期 | 发行对象 | 认购数量（股） | 募集资金总额（元） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 中国出版集团有限公司 | 81,4 ...

股权结构 - 出版集团注册资本193,432.36万元，股东为国务院，出资比例100%[10] - 本次发行前，出版集团持股1,247,361,389股，占总股本68.44%[13][20] - 本次发行完成后，出版集团持股1,328,829,443股，占总股本69.79%[13][20] 发行进程 - 2022年8 - 10月审议多项非公开发行股票议案并获股东大会通过[16] - 2023年2 - 3月审议修订后议案并部分获股东大会通过[17] - 2023年4月上交所认为公司符合发行等要求[18] - 2023年7月公司收到证监会同意注册批复，有效期12个月[19] 其他 - 本次发行股票81,468,054股，全部由出版集团认购[13] - 本次收购属可免于发出要约情形[20] - 专项核查报告于2023年8月8日出具[24]

权益变动情况 - 本次权益变动系出版集团认购公司2022年度向特定对象发行A股股票所致[2] - 公司于2023年8月7日完成向出版集团发行81,468,054股A股股票登记[3] 股份数据变化 - 权益变动前出版集团持股1,247,361,389股，占比68.44%[2] - 权益变动后出版集团持股1,328,829,443股，占比69.79%[2] - 权益变动后公司总股本由1,822,500,000股增至1,903,968,054股[3] 其他影响 - 本次发行后公司上市地位不受影响[4] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化[4]

财务数据 - 公司注册资本18.225亿元[11] - 2023年第一季度研发支出占比0.92%，2022年度1.11%，2021年度1.38%，2020年度1.38%[16] - 2023年3月31日资产总计145.494273亿元、负债合计53.058582亿元、股东权益合计92.435691亿元[19] - 2023年第一季度营业收入10.192853亿元、营业利润2167.13万元、利润总额2869.07万元、净利润2606.76万元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额 -3.219687亿元、投资活动现金流量净额 -793.98万元、筹资活动现金流量净额 -838.18万元[21] - 2023年3月31日流动比率2.10倍、速动比率1.47倍、资产负债率（合并）36.47%[22] - 2023年第一季度应收账款周转率1.23次、存货周转率0.28次[22] - 2023年第一季度每股经营活动产生的现金流量 -0.18元/股、每股净现金流量 -0.19元/股[22] - 2022年公司营业收入为614,124.88万元，同比减少2.59%[30] 业务情况 - 公司以图书等出版物出版为主业，集出版、发行等业务于一体[10] - 公司下属7家出版社被评为国家一级出版社[10] - 公司所处行业为“R - 86新闻和出版业”，主营业务报告期内未发生重大变化[78] 法律诉讼 - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联支付货款60,507,661.37元及相应违约金、律师代理费560,000元等[40] - 江苏紫霄纸业有限公司请求判令中版联等返还借款60,507,661.37元及相应利息、支付律师代理费560,000元等[41] - 法院裁定查封、冻结中版联名下价值6,100万元财产，截至2023年7月31日，实际冻结资金金额为1,272,060.54元[41] - 中版联若完全败诉赔付金额为61,067,661.37元，占最近一年年末发行人经审计净资产比例不足1%，占发行人最近一年年末经审计货币资金的比例不足5%[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行方式为代销，认购对象为出版集团，认购资金327,501,577.08元[44][45][46] - 截至2023年7月26日17:00，主承销商收到认购款项327,501,577.08元[47] - 截至2023年7月28日，公司实际发行股票81,468,054股，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元[48] - 本次发行定价基准日为2022年8月31日，发行价格原为4.12元/股，调整后为4.02元/股[49][51] - 发行数量原为79,490,675股，调整后为81,468,054股[52] - 募集资金总额327,501,577.08元，用于补充偿还委托贷款形成的资金缺口[53] - 出版集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[54] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[57] 审核流程 - 2022年8月30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2022年9月21日，公司接到控股股东批复，原则同意向特定对象发行股票方案[73] - 2022年10月10日，公司第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年2月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[72] - 2023年3月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[74] - 2023年4月26日，上交所上市审核中心审核通过公司发行申请[75] - 2023年7月4日，中国证监会出具批复，同意公司向特定对象发行股票注册申请[75] 保荐相关 - 公司持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 保荐机构认为公司业务模式成熟、规模较大、是具有行业代表性的优质企业[78] - 保荐机构认为公司向特定对象发行股票符合相关法律法规规定，具备在上海证券交易所上市的条件[82] - 本次募集资金将全部用于补充偿还委托贷款的流动资金[82] - 本次发行有利于提升公司盈利能力，降低资产负债率[82] - 保荐机构同意向中国证监会、上海证券交易所推荐公司向特定对象发行股票并上市交易[82] - 保荐机构提醒并督导公司根据约定及时通报有关信息[81] - 保荐机构对公司违法违规行为事项发表公开声明[81] - 保荐机构督促公司和其他中介机构配合履行保荐职责[81] - 保荐机构对中介机构出具的专业意见存在疑义时，督促其作出解释或出具依据[81] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查[81]

业绩说明会信息 - 2023年6月5日9:00 - 10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 参加人员含董事、董秘、财务总监、独立董事[6] 投资者参与 - 2023年5月29日至6月2日16:00前可提问[3] - 2023年6月5日9:00 - 10:00可登录上证路演中心参与[6] 报告发布 - 2023年4月28日发布2022年年度报告和2023年一季度报告[3]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入为10.1928530058亿美元，较上年同期调整后增长22.56%[14] - 2023年第一季度营业总收入为1,019,285,300.58元，2022年第一季度为831,673,202.09元[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3294.984097万美元，较上年同期调整后增长838.1%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.204544万美元，上年同期调整后为 - 3036.446422万美元[17] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动比例为838.1%，主要系本期毛利增加，资产减值损失减少所致[23] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0181元/股，较上年同期调整后增长852.63%[14][17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年同期调整后增加35个百分点[17] 总资产相关 - 本报告期末总资产为145.4942732043亿美元，较上年度末调整后下降2.1%[17] - 公司资产总计为145.49亿美元，较上期的148.62亿美元有所下降，降幅约为2.1%[44][46] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为82.0560468788亿美元，较上年度末调整后增长0.43%[17] - 所有者权益合计为92.44亿美元，较上期的92.15亿美元略有上升，升幅约为0.3%[46] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为395.388016万美元[18] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3006.874315万美元[18] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,484户[24] - 中国出版集团有限公司持股1,247,361,389股，持股比例68.44%[24] - 中国电信集团有限公司持股138,595,709股，持股比例7.60%[24] 营业成本及收益相关 - 2023年第一季度营业总成本为1,042,754,592.06元，2022年第一季度为856,273,325.40元[31] - 2023年第一季度其他收益为30,971,295.53元，2022年第一季度为33,650,182.96元[31] - 2023年第一季度投资收益为8,377,353.87元，2022年第一季度为28,744,989.51元[31] - 2023年第一季度公允价值变动收益为28,046,385.09元，2022年第一季度为11,127,374.82元[31] - 2023年第一季度营业利润为21,671,321.10元，2022年第一季度为2,051,871.23元[31] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.2196870058亿美元，上年同期调整后为 - 4.0299351546亿美元[17] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.32亿元，2022年第一季度为9.21亿元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为11.82亿元，2022年第一季度为9.66亿元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为15.04亿元，2022年第一季度为13.69亿元[34] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.22亿元，2022年第一季度为 -4.03亿元[34] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.12亿元，2022年第一季度为49.29亿元[35] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.20亿元，2022年第一季度为47.30亿元[35] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.08亿元，2022年第一季度为1.99亿元[35] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0.50亿元，2022年无相关数据[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1.34亿元，2022年第一季度为24.31亿元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.84亿元，2022年第一季度为 -24.31亿元[35] 资产项目相关 - 非流动资产合计为57.24亿美元，较上期的57.58亿美元略有下降，降幅约为0.6%[44] - 长期股权投资为1134.50万美元，较上期的1133.70万美元略有上升，升幅约为0.1%[44] - 其他权益工具投资为831.20万美元，较上期的753.25万美元有所上升，升幅约为10.4%[44] 负债项目相关 - 流动负债合计为41.98亿美元，较上期的45.18亿美元有所下降，降幅约为7.1%[46] - 非流动负债合计为11.07亿美元，较上期的11.29亿美元略有下降，降幅约为1.9%[46] - 负债合计为53.06亿美元，较上期的56.47亿美元有所下降，降幅约为6.0%[46] - 应付账款为19.97亿美元，较上期的21.84亿美元有所下降，降幅约为8.6%[44] - 预收款项为3661.28万美元，较上期的1768.75万美元大幅上升，升幅约为107.0%[44]

利润分配 - 公司拟以1,822,500,000股总股本为基准，每10股派发现金红利1.08元，共计分配196,830,000元[1] - 公司本次分红拟以1,822,500,000股总股本为基准，每10股派发现金红利1.08元（含税），共计分配196,830,000元（含税）[156] 每股收益相关指标变化 - 2022年基本每股收益0.3571元/股，较2021年调整后减少16.66%[11] - 2022年稀释每股收益0.3571元/股，较2021年调整后减少16.66%[11] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2855元/股，较2021年调整后减少7.31%[11] 净资产收益率相关指标变化 - 2022年加权平均净资产收益率8.18%，较2021年调整后减少2.27个百分点[11] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.54%，较2021年调整后减少0.97个百分点[11] 季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入827,351,571.22元，第二季度1,386,541,857.16元，第三季度1,410,025,048.70元，第四季度2,517,330,300.41元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,833,145.14元，第二季度187,777,954.77元，第三季度102,272,304.29元，第四季度356,924,912.26元[12] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -30,043,707.66元，第二季度169,262,549.39元，第三季度78,190,545.33元，第四季度302,890,805.04元[12] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -403,506,906.50元，第二季度323,422,844.86元，第三季度43,691,354.46元，第四季度1,214,381,072.60元[12] 2021年全国出版行业数据 - 2021年全国出版新版图书22.5万种，较2020年增长5.4%；重印图书30.4万种，增长10.4%；总印数118.6亿册（张），增长14.4%；总印张1065.9亿印张，增长16.0%；定价总金额2616.1亿元，增长19.7%；图书出版营业收入1082.2亿元，增长12.3%；利润总额190.1亿元，增长16.0% [41] - 2021年年度印数达或超100万册的一般图书中，主题图书28种，占40.6%，较2020年提高9.8个百分点；总印数30740.1万册，占78.0%，提高37.2个百分点 [41] - 2021年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额1085.5亿元，增长5.9%；资产总额23840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11894.1亿元，增长4.1% [49] 2022年图书零售市场数据 - 2022年图书零售市场较2021年同比下降11.77%，实体店渠道同比下降37.22%，较2019年下降56.70%，平台电商同比下降16.06%，短视频电商同比上升42.86% [42] 公司出版资源情况 - 报告期内公司出版图书2.02万种，拥有大量优质图书版权及著名作者多介质版权 [46] 公司业务发展举措 - 公司将加快互联网与传统出版业态深度融合，推动内容资源数字化开发 [19] - 公司于2022年12月30日正式动工建设中国国际出版交流中心项目 [28] - 公司持续推动上下游业务衔接，优化纸张采购模式，提升抗风险能力 [37] - 公司对部分二级单位实行重组，中版昆仑公司划入人民文学出版社后扭亏，中版文化传播公司纳入中华书局后一体化推进效果显现，现教社与中版教材重组后成本降低、发行能力提升，数字传媒公司纳入商报社后为双方提供新平台 [39] - 公司依法合规推进国有资本金预算转增公司股本工作，已进入证监会审核阶段 [47] 2022年公司版权输出情况 - 2022年版权输出数量900余种，入选国家出版“走出去”重点项目超百种，在“中国图书对外推广计划”年度综合排名中居全国第一[53] 2022年各业务线营业收入及毛利率情况 - 2022年出版业务营业收入45.49亿元，毛利率35.18%，收入同比增1.44%，成本同比增3.26%，毛利率减少1.14个百分点[57] - 2022年发行业务营业收入5.57亿元，毛利率22.73%，收入同比增4.02%，成本同比增10.43%，毛利率减少4.49个百分点[57] - 2022年物资供销业务营业收入5.44亿元，毛利率1.49%，收入同比降12.13%，成本同比降11.42%，毛利率减少0.78个百分点[57] - 2022年印刷业务营业收入1.66亿元，毛利率11.27%，收入同比降15.59%，成本同比降16.20%，毛利率增加0.64个百分点[57] - 2022年图书营业收入48.42亿元，毛利率34.07%，收入同比增1.76%，成本同比增4.58%，毛利率减少1.78个百分点[57] 2022年各地区及销售模式营业收入及毛利率情况 - 2022年华北地区营业收入28.43亿元，毛利率27.28%，收入同比增1.97%，成本同比增5.97%，毛利率减少2.74个百分点[58] - 2022年华东地区营业收入13.43亿元，毛利率36.43%，收入同比降8.87%，成本同比降14.25%，毛利率增加3.99个百分点[58] - 2022年包销、经销营业收入7.03亿元，毛利率24.94%，收入同比增7.25%，成本同比增9.43%，毛利率减少0.01个百分点[58] - 2022年委托代销、经销包退营业收入28.92亿元，毛利率36.70%，收入同比降3.09%，成本同比降0.82%，毛利率减少1.45个百分点[58] 2022年全年财务关键指标 - 2022年全年营业收入61.41亿元，同比下降2.85%；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比下降16.66%[63] - 2022年末总资产148.62亿元，较期初增长2.31%；净资产92.15亿元，较期初增长3.87%；归属于母公司股东权益81.70亿元，较期初增长5.54%[63] 2022年产品生产、销售及库存情况 - 图书生产量30,658.12万册，同比增0.1%；销售量30,338.50万册，同比增0.1%；库存量12,320.85万册，同比增2.4%[69] - 期刊生产量1,534.40万份，同比增18.3%；销售量1,530.36万份，同比增23.5%；库存量213.17万份，同比增1.0%[69] - 电子音像生产量644.25万份，同比降29.0%；销售量778.65万份，同比降10.1%；库存量248.34万份，同比降35.1%[69] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额139,663.32万元，占年度销售总额22.74%；关联方销售额0万元，占比0%[72] - 前五名供应商采购额46,438.90万元，占年度采购总额10.96%；关联方采购额0万元，占比0%[72] 研发相关数据 - 研发费用44,022,017.09元，较上年同期减少19.14%[64][72] - 公司研发人员数量为201人，占公司总人数的比例为5.15%[79] - 本期资本化研发投入为24,448,465.70元，研发投入合计为68,470,482.79元，研发投入总额占营业收入比例为1.11%，研发投入资本化的比重为35.71%[135] - 本期费用化研发投入为44,022,017.09元[145] 投资及收益相关指标变化 - 投资收益本年发生额为1.0977534503亿元，上年发生额为1.3105272538亿元，变动百分比为-16.24%[81] - 公允价值变动收益本年发生额为6206.745239万元，上年发生额为3981.421007万元，变动百分比为55.89%[81] 现金流量相关指标变化 - 收到的税费返还本年发生额为9776.473729万元，上年发生额为6122.344253万元，变动百分比为59.69%[86] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年发生额为11.7706460174亿元，上年发生额为1.3714197586亿元，变动百分比为758.28%[86] 应收票据情况 - 应收票据本期期末数为5837.030746万元，占总资产的比例为0.39%，较上期期末变动比例为813.06%[90] 各出版业务销售情况 - 教材教辅出版业务销售码洋为35.687488亿元，销售收入为9.551675亿元，同比增长29.78%[96] - 一般图书出版业务销售码洋为85.371745亿元，销售收入为33.293523亿元，同比降低4.5%[96] 发行业务销售情况 - 教材教辅发行业务发行数量为5663.61万册，销售码洋为5.083783亿元，收入为2.657274亿元[97] 期刊业务情况 - 《三联生活周刊》营业收入为1.718678亿元，发行量为1022.72万份[99] 教材教辅销售增长情况 - 自编教材教辅销售量从9819.92万册增长至11037.99万册，增长率12.40%，销售码洋从187355.67万元增长至248713.21万元，增长率32.75%[103] - 租型教材教辅销售量从1679.33万册增长至2252.25万册，增长率34.12%，销售码洋从77954.20万元增长至108161.67万元，增长率38.75%[103] - 教材教辅发行业务销售量从4214.14万册增长至5663.61万册，增长率34.40%，销售码洋从34338.89万元增长至50837.83万元，增长率48.05%[103] 报刊业务收入增长情况 - 报刊发行收入从11854.87万元增长至12590.55万元，增长率6.21%，广告收入从11385.37万元增长至11468.69万元，增长率0.73%[108] 公司投资与收购情况 - 2022年度公司对子公司新增投资5171.65万元，对中译社增资1080万元，对百科增资900万元，对世图公司增资400万元[112] - 公司以2791.65万元收购控股股东出版集团持有的研究出版社100%股权[112] 出版印刷及发行成本变化情况 - 教材教辅出版印刷成本从23164.23万元增长至29921.22万元，增长率29.17%，一般图书出版印刷成本从59140.21万元降至52167.77万元，增长率 -11.79%[104] - 报刊印刷成本从3925.27万元增长至4263.11万元，增长率8.61%，发行成本从11608.35万元降至11002.11万元，增长率 -5.22%[108] 子公司经营情况 - 人民文学出版社营业收入97576.54万元，净利润22046.98万元[121] - 商务印书馆营业收入104096.12万元，净利润25988.04万元[121] 公司分红政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[138] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[147] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[147] - 公司采取现金或现金与股票结合方式分配股利，优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[155] 研究出版社相关情况 - 研究出版社净资产评估值为2,791.65万元，股权转让款为2,791.65万元，于2023年2月完成工商变更登记[150] - 研究出版社出资人2014年12月划转至出版集团，出版集团2015年12月14日承诺研究出版社改制后择机注入公司，该承诺已履行完毕[158] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会于2022年6月15日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年6月16日[151] - 2022年第一次临时股东大会于2022年10月10日召开，决议刊登在www.sse.com.cn，披露日期为2022年10月11日[151] - 公司于2022年6月15

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.1亿元，同比增长8.54%；年初至报告期末为36.24亿元，同比下降6.23%[7] - 2022年前三季度营业总收入36.24亿元，2021年同期为38.65亿元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降36.29%；年初至报告期末为2.94亿元，同比下降29.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7819.05万元，同比下降31.68%；年初至报告期末为2.17亿元，同比下降28.14%[7] - 2022年前三季度营业利润3.21亿元，2021年同期为4.45亿元[33] - 2022年前三季度净利润3.03亿元，2021年同期为4.28亿元[33] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.94亿元，2021年同期为4.16亿元[36] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0561元/股，同比下降36.32%；年初至报告期末为0.1613元/股，同比下降29.32%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.16元/股，2021年同期为0.23元/股[36] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，较上年减少0.88个百分点；年初至报告期末为3.76%，较上年减少1.92个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产144.82亿元，较上年度末下降0.12%；归属于上市公司股东的所有者权益78.03亿元，较上年度末增长0.80%[10] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计84.2955532815亿元，较2021年12月31日的103.3218753931亿元有所下降[24] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计60.5284385773亿元，较2021年12月31日的41.67343323亿元有所上升[27] - 截至2022年9月30日，公司资产总计144.8239918588亿元，较2021年12月31日的144.9953086231亿元基本持平[27] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计43.1980199028亿元，较2021年12月31日的41.3850327495亿元有所上升[27] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计13.3307884173亿元，较2021年12月31日的14.8929159096亿元有所下降[29] - 截至2022年9月30日，公司负债合计56.5288083201亿元，较2021年12月31日的56.2779486591亿元略有上升[29] 所有者权益情况 - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计88.2951835387亿元，较2021年12月31日的88.717359964亿元略有下降[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41395户，中国出版集团有限公司持股12.47亿股，占比68.44%[17] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股1272.474万股[20] - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持有人民币普通股832.0337万股[20] - 学习出版社有限公司持有人民币普通股716.1902万股[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2408.18万元，年初至报告期末为7647.40万元[13] 应收款项及合同资产减值准备情况 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回年初至报告期末金额为566.04万元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3639.27万元，同比下降129.84%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[10][13] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3639.27万元，2021年同期为1.22亿元[40] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金104.5亿元，2021年同期为65.95亿元[40] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金1.11亿元，2021年同期为1.18亿元[40] - 2022年前三季度处置固定资产等收回的现金净额213.56万元，2021年同期为15.87万元[40] - 投资活动现金流入小计为105.63亿美元，较之前的67.15亿美元有所增加[43] - 投资活动现金流出小计为108.29亿美元，较之前的71.30亿美元有所增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿美元，较之前的-4.15亿美元亏损减少[43] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为192.91万美元[43] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为500万美元，较之前的543万美元有所减少[43] - 筹资活动现金流出小计为5.01亿美元，较之前的2.62亿美元有所增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4960.68万美元，较之前的-2560.76万美元亏损增加[43] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-7.98亿美元，较之前的-5.49亿美元亏损增加[43] - 期初现金及现金等价物余额为14.57亿美元，较之前的16.87亿美元有所减少[43] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿美元，较之前的11.38亿美元有所减少[43] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本34.04亿元，2021年同期为35.39亿元[30]