业绩总结 - 2024年度公司营业收入为98.86亿元，制造业营收91.48亿元占比92.53%，贸易及其他业务营收7.38亿元占比7.47%[6] - 本期营业总收入98.86亿元，上年同期115.61亿元，同比下降14.48%[25] - 本期营业利润为 - 41.96亿元，上年同期为2.15亿元，同比由盈转亏[25] - 本期净利润为 - 42.65亿元，上年同期为1.89亿元，同比由盈转亏[25] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司其他应收款账面余额为21.29亿元，坏账准备为14.84亿元，账面价值为6.45亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为34.34亿元，存货跌价准备为8.11亿元，账面价值为26.23亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司投资性房地产账面净值为7.84亿元，资产减值准备金额为1.23亿元，账面价值为6.61亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面净值为46.46亿元，资产减值准备金额为6.30亿元，账面价值40.16亿元[10] 财务变动 - 公司流动资产期初数为158.02亿元，期末数为123.23亿元，减少约22%[1] - 公司流动负债期初数为72.89亿元，期末数为69.78亿元，减少约4.27%[1] - 公司非流动资产期初数为106.33亿元，期末数为88.50亿元，减少约16.77%[1] - 公司非流动负债期初数为21.07亿元，期末数为16.80亿元，减少约20.27%[1] 现金流量 - 公司本期经营活动现金流入小计为10,721,848,490.21元，上年同期为12,374,021,949.85元[29] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为115,548,699.94元，上年同期为1,118,062,002.40元[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 643,367,820.26元，上年同期为 - 619,873,902.10元[29] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 603,402,482.96元，上年同期为830,455,349.57元[29] 权益数据 - 公司归属于母公司所有者权益期初数为171.04亿元，期末数为126.14亿元，减少约26.25%[1] - 公司所有者权益合计期初数为170.39亿元，期末数为125.15亿元，减少约26.54%[1] - 2024年上水团股份有限公司本期期末所有者权益合计为17,038,839,924元[33] - 2024年示华集团股份有限公司本期期末所有者权益合计为2,424,424,561元[35] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[40] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[84] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量并计提折旧或摊销[106] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产，不满足则计入当期损益[122][123] 税收政策 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，房产税从价计征1.2%、从租计征12%等[157] - 呼图壁县万源棉业有限公司所得税税率0%，多家企业15%、16.5%、20%、25%不等[159] - 2家企业因西部大开发企业所得税优惠2024年减按15%税率计缴[160] - 15家企业认定为高新技术企业2024年企业所得税按15%计缴[160]

2024年会议与审查 - 召开股东大会1次，审议议案4项[3] - 召开董事会7次，审议议案18项[4] - 召开2次提名委员会审查人选资格[4] - 召开2次独立董事专门会议审查关联交易[4] 2024年调研与研讨 - 6月14日至12月31日了解内控和财务状况[4] - 对子企业实地调研[5] - 参加3次投资并购等研讨会[5] 2024年审议报告 - 审议关联交易风险评估报告，认为客观公正[6] - 审议际华园托管经营指标，认为设定合理[7] 2025年建议 - 加强资本市场工作，开展并购重组等[8]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项[3] - 2024年召开董事会4次，审议议案36项[3] - 2024年独立董事主持召开提名委员会1次，审议1项议案[3] 独立董事意见 - 认为2023年度日常关联交易体现平等自愿原则，价格公平合理[6] - 认为2024年度预计日常关联交易合理，符合市场规则[6] - 认为新兴际华集团财务有限公司关联交易风险评估报告客观公正[6]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案17项[4] - 2024年召开董事会11次，审议议案54项[4] - 2024年审计与风险管理委员会召开7次[4] 未来展望 - 2025年建议公司优化战略，拓展市场，加强内控合规建设[9]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，审议议案13项[3] - 2024年召开董事会4次，审议议案36项，35项获赞成，1项回避表决[4] 委员会动态 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审核高管薪酬方案并提交董事会[4] - 2024年董事会提名委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[4] - 2024年战略与ESG委员会召开1次，审议1项议案并提交董事会[5] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案均获同意[5] - 2024年独立董事履职了解公司内控和财务状况[5] - 2024年独立董事与所属企业交流提建议[6] - 独立董事认为2023年度日常关联交易合理，2024年预计符合规则[7] - 独立董事认为与财务公司关联交易风险评估报告客观公正[7]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，审议议案4项[4] - 2024年召开董事会7次，审议议案18项[4] 议案审议 - 2024年审议新兴际华集团财务有限公司关联交易风险持续评估报告议案[5] - 2024年审议际华园托管经营指标议案[6] 未来展望 - 2025年精准品牌定位，拓展国际营销渠道[7] - 2025年注重科技创新，加大研发投入与人才培养[7] 其他策略 - 2025年独立董事深入公司和子企业现场调研[7]

风险防控组织 - 公司成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] - 资产财务部下设工作组负责日常监督与管理[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[8] 风险处置机制 - 亏损超标准立即启动预防处置机制[11] - 风险发生后按流程处理，平息后加强监督[12][17] 预案相关 - 预案解释权归董事会，审议通过后实施[19][20]

际华集团股份有限公司 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年 12 月 6 日，公司第六届董事会审计与风险管理委员会第四次会议、第六届董 事会第七次会议审议通过《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构》的议案，2024 年 12 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、质量管理机制 1、项目咨询 2024 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与相关部门及 时咨询，按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 天健会计师事务所制定了明 ...

际华集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，际华集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张继德、李 华、温养东及离任独立董事徐坚、卢业虎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张继德、李华、温养东、徐坚、卢业虎的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于际华集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 为了更好地理解际华集团公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金融业务的专项说明 际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》(上证发〔2023〕6 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2025〕8547 号 第 1 页 共 7 页 际华集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们接受委托，审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...