公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为308.74亿元，较上年度末增长1.5%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.12亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3682.79万元，上年同期为 - 15.15亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为15.96亿元，较上年同期增长205.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为596.61万元，上年同期为 - 3.19亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.0409%，较上年同期增加1.997个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，上年同期为 - 0.0488元/股[6] - 公司2017年第一季度资产总计308.74亿元，较年初304.17亿元增长1.49%[19] - 流动负债合计197.85亿元，较年初189.83亿元增长4.22%[19] - 非流动负债合计17.96亿元，较年初21.45亿元下降16.28%[20] - 营业总收入15.96亿元，较上期5.22亿元增长205.62%[24] - 营业总成本16.04亿元，较上期8.50亿元增长88.64%[24] - 公司2017年第一季度营业收入为13.6338745953亿美元，上期为3.9947789816亿美元[28] - 2017年第一季度营业成本为12.5098846061亿美元，上期为4.5809783767亿美元[25] - 2017年第一季度营业税金及附加为3543.241335万美元，上期为228.705046万美元[25] - 2017年第一季度销售费用为2774.753717万美元，上期为2429.494621万美元[25] - 2017年第一季度管理费用为1.6118694433亿美元，上期为2.0304355041亿美元[25] - 2017年第一季度财务费用为1.4056855719亿美元，上期为1.6209106592亿美元[25] - 2017年第一季度投资收益为33.213378万美元，上期为383.792254万美元[25] - 2017年第一季度营业利润为 - 792.263657万美元，上期为 - 3.2376881609亿美元[25] - 2017年第一季度净利润为157.4249万美元，上期为 - 3.2468311923亿美元[25] - 2017年第一季度基本每股收益为0.0009元/股，上期为 - 0.0488元/股[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为3.50亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为18.65亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3682.79万元，上期为 - 15.15亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3033.21万元，上期为17.55亿元；现金流出小计本期为1.01亿元，上期为3.92亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7087.12万元，上期为13.63亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为17.47亿元；现金流出小计本期为5.68亿元，上期为11.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为5.75亿元[33][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.06万元，上期为 - 72.20万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为4.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.56亿元，上期为34.49亿元[34] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.13亿元，上期为14.44亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.81亿元，上期为2.68亿元；支付的各项税费本期为1.51亿元，上期为9924.36万元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计307.07亿元，较年初295.89亿元增长3.78%[22] - 母公司流动负债合计210.72亿元，较年初195.98亿元增长7.52%[22] - 母公司非流动负债合计16.05亿元，较年初19.54亿元下降17.82%[23] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.31亿元，上期为2.62亿元；现金流出小计本期为6.12亿元，上期为19.29亿元；产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 16.66亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1854.13万元，上期为16.66亿元；现金流出小计本期为4339.69万元，上期为8462.95万元；产生的现金流量净额本期为 - 2485.56万元，上期为15.81亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为17.00亿元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为10.28亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为6.72亿元[35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.17万元，上期为322.55万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 966.43万元，上期为5.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.01亿元，上期为21.62亿元[35] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.26亿元，上期为2.52亿元；收到的税费返还本期为8.06万元，上期为162.33万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为482.03万元，上期为814.42万元[34] 特殊项目损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 85.32万元[8] - 计入当期损益的政府补助为101.36万元[8] 股东情况 - 股东总数为444740户，中国第一重型机械集团公司持股比例为62.11%[11] 部分科目变动情况 - 其他应收款期末数为201,934,156.17元，年初数为153,997,496.71元，变动金额为47,936,659.46元，变动幅度为31.13%，原因是支付安置富余人员费用暂时挂账[12] - 其他流动资产期末数为68,393,477.52元，年初数为138,225,331.20元，变动金额为 - 69,831,853.68元，变动幅度为 - 50.52%，原因是本期理财减少[12] - 应交税费期末数为12,621,270元，年初数为9,299,710元，变动金额为3,321,560元，变动幅度为35.72%，原因是本季度营业收入大幅上升[12] 财务报表项目变动原因及幅度 - 营业收入本期发生额为159,594.72万元，上年同期发生额为52,220.77万元，变动金额为107,373.95万元，变动幅度为205.62%，原因是经济回暖，2016年下半年订货增加[13] - 营业成本本期发生额为125,098.85万元，上年同期发生额为45,809.78万元，变动金额为79,289.06万元，变动幅度为173.08%，原因是营业收入增加[13] - 营业税金及附加本期发生额为3,543.24万元，上年同期发生额为228.71万元，变动金额为3,314.54万元，变动幅度为1449.26%，原因是营改增后营业税核算科目变化[13] - 投资收益本期发生额为33.21万元，上年同期发生额为383.79万元，变动金额为 - 350.58万元，变动幅度为 - 91.35%，原因是本期理财业务减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 3,682.79万元，上年同期发生额为 - 151,538.52万元，变动金额为147,855.73万元，变动幅度为97.57%，原因是本期回款较同期大幅增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 7,087.12万元，上年同期发生额为136,283.18万元，变动金额为 - 143,370.30万元，变动幅度为 - 105.20%，原因是购买定期存款理财产品减少且赎回较少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 11,781.53万元，上年同期发生额为57,457.05万元，变动金额为 - 69,238.58万元，变动幅度为 - 120.50%，原因是本期借款量下降[13] 资产及负债项目变化 - 无形资产为14.06亿元，较年初14.25亿元下降1.31%[19] - 开发支出为4599.54万元，较年初3913.77万元增长17.52%[19]

财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现净利润 - 57.34亿元，计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入32.04亿元，较2015年的50.12亿元减少36.07%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润 - 57.34亿元，2015年为 - 17.95亿元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 58.07亿元，2015年为 - 19.40亿元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.00亿元，2015年为 - 4.29亿元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产92.05亿元，较2015年末的149.02亿元减少38.23%[19] - 2016年末总资产304.17亿元，较2015年末的380.68亿元减少20.1%[19] - 2016年基本每股收益 - 0.8770元/股，2015年为 - 0.2746元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率 - 47.64%，2015年为 - 11.7107%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 48.24%，2015年为 - 12.6237%[21] - 2016年公司实现营业收入32.04亿元，净利润 - 57.34亿元，新增订货81.18亿元，回款80.24亿元[33] - 各季度营业收入分别为5.22亿元、9.82亿元、8.74亿元、8.27亿元；归属上市公司股东的净利润分别为 - 3.19亿元、 - 3.59亿元、 - 12.75亿元、 - 37.81亿元[22] - 2016年非经常性损益合计7263.30万元，2015年为1.45亿元，2014年为7.02亿元[24][25] - 营业收入本期数32.04亿元，上年同期数50.12亿元，变动比例 - 36.07%；营业成本本期数39.64亿元，上年同期数48.74亿元，变动比例 - 18.66%[47] - 销售费用本期数3.02亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例165.15%；管理费用本期数8.41亿元，上年同期数8.08亿元，变动比例4.09%[47] - 财务费用本期数6.87亿元，上年同期数6.92亿元，变动比例 - 0.66%；研发支出本期数2.92亿元，上年同期数2.78亿元，变动比例4.77%[47] - 经营活动现金流量净额本期数5.00亿元，上年同期数 - 4.29亿元；投资活动现金流量净额本期数12.23亿元，上年同期数20.82亿元，变动比例 - 41.25%[47] - 筹资活动现金流量净额本期数 - 19.83亿元，上年同期数 - 19.01亿元[47] - 2016年销售费用3.02亿元，同比增加165.15%；所得税费用2.43亿元，同比增加10287.14%[56] - 本期研发投入2.92亿元，占营业收入比例9.10%，研发人员2198人，占公司总人数比例19.9%[58] - 2016年经营活动现金流量净额5.00亿元，同比增加9.29亿元；投资活动现金流量净额12.23亿元，同比减少8.59亿元；筹资活动现金流量净额 - 19.83亿元，同比减少0.82亿元[60][61] - 公司资产总计本期期末数304.17亿元，较上期期末减少20.10%[62] - 2016年末流动资产合计201.02亿元，占比66.09%，同比减少26.60%；非流动资产合计103.15亿元，占比33.91%，同比减少3.42%[63] - 2016年末应收账款净额100.62亿元，同比减少22.71%；预付账款6.36亿元，同比减少49.95%；存货净值34.4亿元，同比减少47.18%[63][64] - 2016年末其他流动资产余额为1.38亿元，同比减少92.54%；长期应收款余额为0亿元，同比减少100%；长期股权投资余额为0.73亿元，同比增加51.48%[63][65] - 2016年末预收账款余额11.7亿元，同比增加32.92%；应交税费余额0.93亿元，同比减少35%；应付债券余额2亿元，同比减少92.59%[63][65] - 2016年末负债合计211.27亿元，占比69.46%，同比减少8.07%；所有者权益合计92.90亿元，占比30.54%，同比减少38.42%[63] - 2016年息税折旧摊销前利润为 - 398,219.59元，2015年为 - 52,564.84元[180] - 2016年流动比率为1.06，较2015年的1.62下降0.56[180] - 2016年速动比率为0.88，较2015年的1.23下降0.35[180] - 2016年资产负债率为69.45%，较2015年的60.37%上升9.07%[180] - 2016年现金利息保障倍数为1.78，较2015年的0.50上升1.28[180] - 2016年末货币资金为2,910,099,151.35元，期初为3,081,767,443.94元[193] - 2016年末应收账款为10,062,213,151.90元，期初为13,019,417,871.99元[193] - 2016年末存货为3,440,138,232.69元，期初为6,512,855,942.75元[193] - 2016年末资产总计为30,416,949,553.59元，期初为38,067,770,519.49元[194] - 2016年末流动负债合计为18,982,636,112.31元，期初为16,953,352,435.01元[194] - 公司负债合计从229.83亿元降至211.27亿元，降幅约7.64%[195] - 归属于母公司所有者权益合计从149.02亿元降至92.05亿元，降幅约38.22%[195] - 流动资产合计从228.87亿元降至187.60亿元，降幅约17.16%[198] - 非流动资产合计从111.67亿元降至108.29亿元，降幅约3.03%[198] - 短期借款从40.59亿元增至61.40亿元，增幅约51.27%[198] - 应付账款从47.80亿元增至59.71亿元，增幅约24.91%[198] - 长期借款从25.25亿元降至12.55亿元，降幅约50.30%[195][198][199] - 应付债券从26.96亿元降至1.998亿元，降幅约92.59%[195][198][199] - 存货从49.71亿元降至23.57亿元，降幅约52.58%[198] - 未分配利润从 - 2.30亿元降至 - 59.64亿元，亏损扩大[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造营业收入31.31亿元，营业成本39.47亿元，毛利率 - 26.08%，营业收入比上年增减 - 34.8%，营业成本比上年增减 - 18.9%，毛利率比上年减少24.72个百分点[47] - 冶金成套设备营业收入9.29亿元，营业成本14.84亿元，毛利率 - 59.70%，营业收入比上年增减 - 43.07%，营业成本比上年增减 - 16.73%，毛利率比上年减少50.52个百分点[48] - 国内营业收入31.59亿元，营业成本39.20亿元，毛利率 - 24.11%，营业收入比上年增减 - 36.68%，营业成本比上年增减 - 18.62%，毛利率比上年减少27.55个百分点[48] - 机械制造生产量112,745，销售量96,262，库存量18,864，生产量比上年增减0.5%，销售量比上年增减 - 26.39%，库存量比上年增减 - 7.24%[52] - 机械制造行业本期总成本39.47亿元，较上年同期减少17.88%，其中直接材料成本25.76亿元，占比65.27%，较上年同期减少19.02%[54] 公司业务模式与行业环境 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、安装、修理等[27] - 公司采用以销定产的经营模式，产品为单件小批量[28] - 国内重型装备制造业下游产业产能过剩、市场需求不足，全行业增长乏力、竞争激烈[28] - 我国重型机械行业格局分散、集中度低，制造与设计分家，技术标准通用性不强[76] - 我国重型机械行业虽起步早，但并非制造强国，劳动密集型产业占主导，技术进步慢[76] - 重机行业上游产能过剩、市场需求不足，行业增速下滑，市场疲软[76] - 国家推进供给侧改革等战略，为重机行业带来投资需求和发展机遇[77] 公司内部改革与管理举措 - 公司加大内部改革力度，推行“企业内部模拟法人运行机制”等[34] - 内部市场化选聘278个岗位，淘汰率达40%；总部职能部门人员由193人减至129人，减少比例达33%；在岗职工由11203人减至8626人，下降比例达20.9%，管理人员占比由14.5%减至6.5%，辅助生产工人占比由19.2%减至7.9%[35] - 修订公司《质量管理手册》及52个管理程序文件[39] - 成立公司预算编制工作领导小组，在四个层级推进预算编制工作[41] - 组织专人强化货款催收，开展库存专项清查工作，设定存货占用标准[41] - 编制并下发《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册[42] - 开展“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和3次大讨论，查找差距上千条[43] - 公司深化企业改革，完善法人治理结构，推行“225”管理体系，深化三项制度改革[84][85][86] - 公司树立大市场观念，用三倍调研量保一倍合同，落实订货、回款考核目标[86] 公司技术研发与成果 - 大型锻件废品率下降6个百分点，加工合格率由97.94%提升至99.67%[39] - 700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利，机械压力机39项结构优化及控制技术提升成果应用于生产线，反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺成功并通过鉴定，主管道具备供货能力，2项核电重大专项课题通过验收[39] - 全年获省部级科技进步一等奖2项、三等奖1项[39] 公司战略规划与目标 - 公司提出“133 368”战略规划，追求成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团愿景[80] - 2017年公司主要经济指标为订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元，职工人均年收入增长7% [84] - 公司要在2017年实现扭亏脱困，2018年实现健康发展，2019年迈向可持续发展，“十三五”末实现做强做优目标[83] - 公司2017年总体工作思路是以实现脱困振兴为目标，推进“133 368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实[84] - 公司战略要抢占技术、市场、服务三个制高点[80][81] - 公司战略要实现营业收入、利润、职工年均收入三个增长[81] - 公司战略推动发展方式、制造理念、管理模式、产业结构三个转变[81] - 公司战略发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大板块[82] - 2017年要实现产品合同履约率100%[90] - 全年确保千人负伤率不超过2.5‰，无较大以上安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放总量达到控制指标要求[91] - 预算考核指标完成率低于70%，主要负责人仅能得到年度薪酬的15%[93] - 2017年确保完成3000万元利润[93] - 确保应收账款余额同比降低16%，存货余额同比降低10%[93] - 推进货款回收工作取得新突破，金额不低于5亿元[93] - 确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率100%[93] - 发挥核电、石化和专项装备领域优势，扩大核电设备产品范围，争取在风洞弯刀锻件和军品装备市场开发取得进展[87] - 抓住钢铁行业去产能调结构机遇，抢占冶金装备技术改造市场，支持子公司向现代服务业延伸[87] - 加强营销队伍建设，完善激励约束机制[88] 公司利润分配政策与执行情况 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[104] - 2015年公司合并口径实现净利润 - 17.95亿元，以2015年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，因合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数，不进行利润分配[105] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 57.34亿元，现金分红数额为0 [106] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 17.95亿元，现金分红数额为0 [106] - 2014年每10股送红股数0.0118股，每10股派息数7714840元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25679259.89元，现金分红占比30% [106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35,016,055,196.52元，较上年度末减少8.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,949,176,701.74元，较上年度末减少13.10%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1,580,639,314.96元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2,377,842,730.32元，较上年同期减少30.57%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 1,953,010,513.03元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,966,004,501.81元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 14.0252%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2987元/股[7] - 预计年初至下一报告期期末收入较2015年下滑，净利润可能亏损[21] - 2016年9月30日资产总计为35016055196.52，年初为38067770519.49[25] - 2016年第三季度营业总收入为8.74亿元，上年同期为10.19亿元；年初至报告期末为23.78亿元，上年同期为34.25亿元[34] - 2016年第三季度营业总成本为22.63亿元，上年同期为15.67亿元；年初至报告期末为44.52亿元，上年同期为45.65亿元[34] - 2016年第三季度营业利润亏损13.87亿元，上年同期亏损5.24亿元；年初至报告期末亏损20.69亿元，上年同期亏损10.44亿元[34] - 2016年9月30日流动资产合计216.72亿元，年初为228.87亿元；非流动资产合计112.71亿元，年初为111.67亿元[29] - 2016年9月30日流动负债合计165.04亿元，年初为148.99亿元；非流动负债合计48.13亿元，年初为58.49亿元[30] - 2016年9月30日负债合计213.17亿元，年初为207.49亿元；所有者权益合计116.25亿元，年初为133.06亿元[30] - 2016年第三季度利润总额为-13.85亿元，上年同期为-5.24亿元；年初至报告期末利润总额为-20.64亿元，上年同期为-10.38亿元[35] - 2016年第三季度净利润为-12.79亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末净利润为-19.75亿元，上年同期为-10.52亿元[35] - 2016年第三季度归属母公司所有者的净利润为-12.75亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末归属母公司所有者的净利润为-19.53亿元，上年同期为-10.43亿元[35] - 2016年第三季度基本每股收益为-0.1949元/股，上年同期为-0.0804元/股；年初至报告期末基本每股收益为-0.2987元/股，上年同期为-0.1595元/股[36] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计24.65亿元，上年同期27.82亿元；现金流出小计40.46亿元，上年同期30.93亿元；现金流量净额 - 15.81亿元，上年同期 - 3.11亿元[40][41] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计17.61亿元，上年同期39.92亿元；现金流出小计5.64亿元，上年同期19.86亿元；现金流量净额11.97亿元，上年同期20.06亿元[41] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计53.80亿元，上年同期28.04亿元；现金流出小计54.18亿元，上年同期43.67亿元；现金流量净额 - 0.38亿元，上年同期 - 15.63亿元[41][42] - 2016年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.67亿元，上年同期0.91亿元；现金及现金等价物净增加额 - 4.15亿元，上年同期1.41亿元[42] - 2016年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额26.13亿元，上年同期33.91亿元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为469385户[11] - 中国第一重型机械集团公司期末持股4,060,780,961股，占比62.11%，质押150,000,000股[11] - 中国第一重型机械集团公司持有人民币普通股4,060,780,961股[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数为165,110.50万元，较年初增加41,099.58万元，变动幅度33.14%[14] - 预付款项期末数为80,060.90万元，较年初减少47,000.61万元，变动幅度-36.99%[14] - 一年内到期的非流动资产期末数为15,926.44万元，较年初减少10,521.92万元，变动幅度-39.78%[14] - 其他流动资产期末数为47,828.28万元，较年初减少137,420.55万元，变动幅度-74.18%[14] - 应付票据期末数为33,536.61万元，较年初减少99,038.58万元，变动幅度-74.70%[14] - 2016年9月30日一年内到期的非流动负债为48.19亿元，年初为38.58亿元[26] - 2016年9月30日长期借款为15.10亿元，年初为25.25亿元[26] - 2016年9月30日应付债券为26.98亿元，年初为26.96亿元[26] - 2016年9月30日股本为65.38亿元，与年初持平[26] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业收入本期发生额为237,784.27万元，较上年同期减少104,679.06万元，变动幅度-30.57%[16] - 资产减值损失本期发生额为70,627.52万元，较上年同期增加54,386.68万元，变动幅度334.88%[16] - 投资收益本期发生额为443.63万元，较上年同期减少9,114.41万元，变动幅度-95.36%[16] - 利润总额本期为-206,350.57万元，较上年同期减少102,526.35万元[16] 现金流量表部分项目关键指标变化 - 收到的税费返还为898.34，较同期减少2187.54，降幅70.89%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为297154.35，较同期增加109779.34，增幅58.59%[18] - 支付的各项税费为24191.92，较同期减少17181.19，降幅41.53%[18] - 取得投资收益收到的现金为1013.79，较同期减少8830.90，降幅89.70%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为175027.00，较同期减少214343.00，降幅55.05%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11839.69，较同期减少9534.99，降幅44.61%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为44570.00，较同期减少131430.00，降幅74.68%[18] - 取得借款收到的现金为538005.00，较同期增加257580.00，增幅91.85%[18] 母公司业务线数据关键指标变化 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为7.19亿元，上年同期为6.94亿元；1 - 9月营业收入为18.73亿元，上年同期为23.83亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为10.02亿元，上年同期为9.29亿元；1 - 9月营业成本为21.76亿元，上年同期为26.24亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司管理费用为1.29亿元，上年同期为1.03亿元；1 - 9月管理费用为3.41亿元，上年同期为3.03亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司财务费用为1.57亿元，上年同期为1.40亿元；1 - 9月财务费用为4.57亿元，上年同期为4.95亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司资产减值损失为7.10亿元，上年同期为0.57亿元；1 - 9月资产减值损失为6.85亿元，上年同期为1.42亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为-12.90亿元，上年同期为-5.07亿元；1 - 9月营业利润为-17.85亿元，上年同期为-11.10亿元[38] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计21.71亿元，上年同期25.73亿元；现金流出小计41.71亿元，上年同期35.94亿元；现金流量净额 - 20.00亿元，上年同期 - 10.21亿元[44] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计22.80亿元，上年同期38.95亿元；现金流出小计7.92亿元，上年同期16.00亿元；现金流量净额14.88亿元，上年同期22.95亿元[44][45] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计53.20亿元，上年同期24.09亿元；现金流出小计46.23亿元，上年同期39.54亿元；现金流量净额6.97亿元，上年同期 - 15.44亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.03亿元，上年同期0.89亿元；现金及现金等价物净增加额1.95亿元，上年同期 - 2.62亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表期末现金及现金等价物余额17.67亿元，上年同期21.25亿元[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.04亿元人民币，同比下降37.48%[15] - 营业收入15.04亿元同比下降37.48%[25][26] - 营业总收入同比下降37.5%至15.04亿元[93] - 整体营业收入同比下降37.48%至15.043亿元人民币[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为6.78亿元人民币，同比扩大[15] - 亏损6.78亿元同比增亏1.64亿元[22][29] - 净亏损同比扩大32.5%至6.97亿元[94] - 扣除非经常性损益后的净亏损为6.89亿元人民币[15] - 基本每股收益为-0.1038元/股[16] - 加权平均净资产收益率为-4.66%，同比下降1.52个百分点[16] - 基本每股收益恶化至-0.1038元/股[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.31亿元同比下降30.14%[25][27] - 营业成本同比下降30.1%至14.31亿元[93] - 销售费用0.47亿元同比下降12.95%[25][27] - 管理费用3.95亿元同比下降1.2%[25][27] - 财务费用3.25亿元同比下降15.91%[25][27] - 财务费用同比下降15.9%至3.25亿元[94] - 研发支出0.88亿元同比下降33.88%[26][28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负17.13亿元人民币[15] - 经营活动现金流量净额-17.13亿元净流出增加13.05亿元[26][28] - 经营活动现金净流出大幅扩大至17.13亿元[98] - 投资活动现金流量净额9.42亿元同比增加0.83亿元[26][28] - 投资活动现金净流入9.42亿元[98] - 筹资活动现金净流入3.05亿元[99] - 销售回款21.76亿元同比增长1.68%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.3%至14.65亿元[98] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金同比激增55.5%至26.75亿元[101] - 母公司投资活动现金净流入11.10亿元[102] - 母公司取得借款收到的现金同比增加79.3%至31.90亿元[102] - 期末现金及现金等价物余额为25.69亿元[99] - 母公司期末现金余额为15.13亿元[102] - 汇率变动对现金影响为798万元正收益[99] 资产和负债 - 货币资金期末余额为26.11亿元人民币，较期初减少15.3%（从30.82亿元下降）[86] - 应收账款期末余额129.28亿元人民币，较期初微降0.7%（从130.19亿元下降）[86] - 存货期末余额69.03亿元人民币，较期初增长6.0%（从65.13亿元上升）[86] - 短期借款期末余额60.47亿元人民币，较期初增长3.1%（从58.63亿元上升）[87] - 长期借款期末余额32.20亿元人民币，较期初大幅增长27.5%（从25.25亿元上升）[88] - 长期借款同比增长27.5%至32.2亿元[91] - 未分配利润为-9.08亿元人民币，较期初亏损扩大295.3%（从-2.30亿元恶化）[88] - 未分配利润恶化至亏损23.85亿元[91] - 母公司应收账款期末余额116.23亿元人民币，较期初增长9.6%（从106.06亿元上升）[90] - 母公司短期借款期末余额47.70亿元人民币，较期初增长17.5%（从40.59亿元上升）[90] - 资产总计期末余额363.67亿元人民币，较期初减少4.5%（从380.68亿元下降）[87] - 负债合计期末余额219.77亿元人民币，较期初减少4.4%（从229.83亿元下降）[88] - 负债总额同比增长2.6%至212.86亿元[91] - 报告期末流动比率1.69，较上年度末1.62上升0.07[80] - 报告期末资产负债率60.43%，较上年度末60.37%上升0.06个百分点[80] - 报告期末受限资产总额220,472,207.44元，其中货币资金42,196,863.12元受限[82] 业务线表现 - 机械制造营业收入同比下降38.46%至14.395亿元人民币[33] - 冶金成套设备营业收入同比下降5.3%至7.041亿元人民币[33] - 核能设备营业收入同比下降77.91%至5109.7万元人民币[33] - 重型压力容器营业收入同比下降56.87%至1.722亿元人民币[33] - 大型铸锻件营业收入同比下降6.27%至3.215亿元人民币[33] - 设计业务营业收入同比激增30345.84%至1723.3万元人民币[33] - 运输业务营业收入同比增长231.17%至918.9万元人民币[33] 地区表现 - 国内营业收入同比下降37.09%至14.903亿元人民币[39] - 国际营业收入同比下降62.18%至1391.1万元人民币[39] 子公司表现 - 一重集团大连设计研究院有限公司净利润亏损2,702.6万元，营业收入7,907.26万元[49] - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司净利润亏损4,527.29万元，营业收入20,815.32万元[49] - 一重集团天津重工有限公司净利润亏损4,222.28万元，营业收入19,624.25万元[49] - 一重集团大连石化装备有限公司净利润亏损1,610.5万元，营业收入0元[49] - 天津重型装备工程研究有限公司净利润亏损2,603.85万元，营业收入1,571.82万元[49] - 一重集团国际有限责任公司净资产为负833.52万元，净利润亏损143.25万元[49] 募集资金使用 - 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目募集资金拟投入金额128790万元 累计实际投入92381.97万元 完成进度100% 预计年均收益36425万元[45] - 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目募集资金拟投入金额207007万元 累计实际投入204950.32万元 完成进度100% 预计年均收益23412万元[45] - 中国一重滨海制造基地项目募集资金拟投入金额353065万元 累计实际投入156289.6万元 未使用募集资金202840.9万元已永久补充流动资金[45][46] - 补充流动资金项目实际投入628125.34万元 超原计划431349.94万元[46] - 募集资金承诺项目总拟投入金额1120211.94万元 累计实际投入1081747.23万元 总体符合计划进度[46] - 募集资金变更项目情况不适用 无募集资金变更项目[47] 股东和股权结构 - 控股股东中国第一重型机械集团公司持股4,060,780,961股，占总股本62.11%[68] - 中国证券金融股份有限公司持股88,493,032股，占总股本1.5%[68] - 中国华融资产管理股份有限公司持股61,153,849股，占总股本0.94%[68] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,825,500股，占总股本0.62%[68] - 股东喻杰持股12,798,200股，占总股本0.2%[68] - 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划持股8,038,800股，占总股本0.12%[68] - 报告期末公司股东总数为483,026户[66] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 中国第一重型机械集团公司持有无限售条件流通股4,060,780,961股，占总股本比例未披露[69] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股88,493,032股，占总股本比例未披露[69] - 中国华融资产管理股份有限公司持有无限售条件流通股61,153,849股，占总股本比例未披露[69] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股40,825,500股，占总股本比例未披露[69] - 公司注册资本为45.38亿元[115] - 一重集团持股比例为93.61%[115] - 中国华融资产管理公司持股比例为4.41%[115] 关联交易和担保 - 控股股东中国第一重型机械集团公司向公司提供资金期末余额8,049.271万元[56] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2,700万元，占公司净资产比例0.18%[56][57] 公司债券和借款 - 公司2011年债券余额25亿元，利率5.14%，2016年12月20日到期[75] - 公司2012年债券余额25亿元，利率5.1%，2017年9月2日到期[75] - 公司债券募集资金用于偿还银行贷款10亿元及支付流动资金40亿元[77] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为142.25亿元人民币，同比下降4.54%[15] - 公司本期末所有者权益合计为143.91亿元人民币，较期初的150.85亿元下降4.6%[105][106] - 所有者权益同比下降3.7%至128.14亿元[91] - 公司本期综合收益总额为亏损6.96亿元人民币[105] - 归属于母公司所有者的未分配利润由期初的-2.30亿元大幅下降至-9.08亿元[105] - 少数股东权益由期初的1.83亿元下降至1.65亿元，降幅为9.8%[105] - 公司其他综合收益本期增加7.98万元[105] - 专项储备本期增加218.91万元[105] - 对比上期同期，公司所有者权益合计从164.45亿元下降至143.91亿元[106][107] - 上期同期综合收益总额为亏损5.25亿元，本期亏损扩大至6.96亿元[105][107] - 归属于母公司所有者的未分配利润上期同期为10.56亿元，本期为-9.08亿元，出现大幅逆转[105][107] - 少数股东权益上期期末为1.95亿元，本期期末为1.65亿元，下降15.4%[105][107] - 公司股本保持稳定为6,538,000,000元[109][110] - 资本公积为8,486,368,456.51元[109][110] - 本期所有者权益减少492,367,791.13元[109] - 未分配利润由-1,890,369,304.05元降至-2,384,712,363.46元[109] - 综合收益总额亏损494,343,059.41元[109] - 专项储备增加1,975,268.28元[109] - 其他综合收益从46,240,000元降至105,440,000元[109][110] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为412.43万元人民币[19] - 非经常性损益项目中理财产品收益为746.66万元人民币[19] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺避免同业竞争且严格履行承诺[58] - 公司治理结构符合监管要求，无重大差异[60] 历史财务数据 - 公司2015年合并口径归属于母公司净利润为亏损179,505.8万元[51] - 大型石化容器制造基地项目总投资额为33,560万元，累计实际投入6,009.089万元[50] 子公司基本信息 - 子公司一重集团大连加氢反应器制造有限公司注册资本204868万元 主营重型机械及加氢反应器设计制造[48] - 一重集团天津重工有限公司注册资本158000万元 从事重型机械制造及进出口业务[48] - 天津重型装备工程研究有限公司注册资本13000万元 专注重型装备技术开发与机械加工[48] - 一重集团大连设计研究院有限公司注册资本46623.59万元 开展机械及自动化技术研制开发[48] 公司设立和IPO - 一重集团投入经营性资产评估价值为4,142,761,760.66元[117] - 一重集团需补充出资105,238,239.34元[117] - 公司收到第二期出资353,800万元[118] - 国有股转持合计200,000,000股[118] - 首次公开发行股份200,000万股，发行价5.70元/股[119] - 募集资金1,140,000万元全部到位[119] - 变更后注册资本653,800万元[119] - 一重集团持股406,078.10万股，持股比例62.11%[119] - 社会公众及其他机构持股247,721.90万股，持股比例37.89%[119] - 公司纳入合并范围的子公司共15户[121] 会计政策（金融工具） - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入损益或初始确认金额[147] - 交易性金融资产以公允价值后续计量，公允价值变动及股利利息收入计入当期损益[149] - 持有至到期投资按摊余成本后续计量，实际利率法计算利息收入或支出[149] - 贷款和应收款项按摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[150] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值及汇兑差额外计入其他综合收益，终止确认时转入损益[151] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[155] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者[156] - 衍生工具在合同签署日以公允价值进行初始计量和后续计量[157] - 应收款项减值客观证据包括债务人发生严重财务困难[159] - 应收款项减值客观证据包括债务人违反合同条款如偿付利息或本金违约或逾期[159] - 应收款项减值客观证据包括债务人很可能倒闭或进行财务重组[159] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币1000万元[160] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试[161] - 按信用风险特征组合计提坏账准备包括账龄组合、未到收款节点ABC类客户组合和特殊风险组合[163][164] - 账龄组合坏账计提比例：1年内0.5%、1-2年10%、2-3年40%、3-4年80%、4-5年80%、5年以上100%[165] - A类客户坏账计提比例：1年内0.5%、1-2年1%、2-3年3%、3-4年5%[165] - B类客户坏账计提比例：1年内0.5%、1-2年2%、2-3年5%、3-4年8%[165] - C类客户坏账计提比例：1年内0.5%、1-2年5%、2-3年10%、3-4年16%[165] - 单项金额不重大但风险显著差异的应收款项单独进行减值测试[166] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[153] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[153] - 金融资产转移需满足终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止[153] - 金融资产转移需满足终止确认条件包括将几乎所有风险和报酬转移给转入方[153] 会计政策（长期投资与合并） - 长期股权投资初始投资成本按被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[172] - 非同一控制下企业合并成本包括付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值之和[173] - 企业合并相关中介费用及管理费用发生时计入当期损益[173] - 追加投资实施重大影响时长期股权投资成本按原持有股权公允价值加新增投资成本确定[175] - 成本法核算下当期投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[175] - 权益法核算初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[175] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[176] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[178] - 权益法核算剩余股权处置时原计入股东权益的其他综合收益按比例结转[178] - 成本法核算剩余股权处置时因权益法确认的其他所有者权益变动按比例结转当期损益[179] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[137] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入投资收益[137] - 丧失子公司控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[180] - 购买日后12个月内若符合条件可确认递延所得税资产并减少商誉[132] - 商誉不足冲冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[132] - 非一揽子交易下个别财务报表以账面价值加新增投资成本作为初始投资成本[132] - 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[133] - 公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[133] 会计政策（资产和折旧摊销） - 存货分类包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料和产成品[168] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[170] - 固定资产折旧年限房屋及建筑物20-45年机器设备5-28年运输设备12年[184] - 固定资产残值率统一为5%[184] - 固定资产年折旧率房屋及建筑物2.11%-4.75%机器设备3.39%-19.00%运输设备7.92%[184] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致[185] - 在建工程达到预定可使用状态后转为固定资产[188] - 无形资产摊销采用直线法[192] - 研发

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.22亿元人民币，同比下降50.63%[6] - 营业收入同比下降50.63%至5.22亿元人民币[14] - 营业总收入同比下降50.6%至5.22亿元人民币，上期为10.58亿元人民币[27] - 营业收入同比下降49.5%，从7.91亿元降至3.99亿元[31] - 归属于上市公司股东净利润亏损3.19亿元人民币[6] - 营业利润亏损2.22亿元，较上年同期亏损2.56亿元有所收窄[31] - 净利润亏损3.25亿元，较上年同期亏损2.96亿元扩大9.8%[28] - 基本每股收益-0.0488元/股[6] - 基本每股收益为-0.0488元/股，较上年同期-0.0442元恶化[29] - 加权平均净资产收益率为-1.9561%，同比下降0.2168个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.94%至4.58亿元人民币[14] - 营业总成本同比下降38.6%至8.50亿元人民币，上期为13.84亿元人民币[27] - 销售费用同比下降40.9%，从2,940万元降至2,429万元[28] - 财务费用同比下降20.7%，从2.04亿元降至1.62亿元[28] - 营业税金及附加同比下降86.3%，从1,633万元降至229万元[28] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为负15.15亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降399.61%至-15.12亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.15亿元，同比恶化400.4%[36] - 经营活动现金流入同比下降59.5%，从8.63亿元降至3.50亿元[35] - 收到的税费返还同比下降92.3%，从2,170万元降至168万元[35] - 经营活动现金流出小计为18.65亿元，同比增长60.1%[36] - 投资活动现金流量净额同比增长78.73%至13.63亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为13.63亿元，同比增长78.7%[36] - 投资活动现金流入小计为17.55亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金达17.5亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为17.47亿元，其中取得借款收到的现金占17.47亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为34.49亿元，较期初增长13.9%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-16.66亿元，同比恶化83.4%[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为15.81亿元，同比增长55.8%[40] - 母公司取得投资收益收到的现金为0.27亿元，同比下降51.0%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为21.62亿元，较期初增长37.5%[41] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额35亿元人民币[19] - 货币资金增长36.7%至21.67亿元人民币，年初为15.85亿元人民币[23] - 应收账款期末余额132.38亿元人民币[19] - 应收账款增长9.5%至116.09亿元人民币，年初为106.06亿元人民币[23] - 存货期末余额67.72亿元人民币[19] - 存货增长3.8%至51.58亿元人民币，年初为49.71亿元人民币[24] - 其他流动资产减少75.58%至4.52亿元人民币[13] - 短期借款减少7.96%至63.70亿元人民币，年初为58.63亿元人民币[20] - 应付账款增加25.0%至36.36亿元人民币，年初为29.08亿元人民币[20] - 应付利息同比增长112.12%至1.18亿元人民币[14] - 长期借款增长13.8%至28.72亿元人民币，年初为25.25亿元人民币[20] - 归属于母公司所有者权益增长2.2%至149.02亿元人民币，年初为145.83亿元人民币[21] 利润分配和权益 - 未分配利润下降138.89%至-5.49亿元人民币[14] - 未分配利润亏损收窄至-2.29亿元人民币，年初为-5.49亿元人民币[21] 非经常性损益 - 非经常性损益总额407.52万元人民币，主要来自理财产品收益383.79万元[8] 投资收益 - 投资收益同比下降89.7%，从3,713万元降至384万元[28] 股东信息 - 中国第一重型机械股份公司持股62.11%，为控股股东[11] - 股东总户数为514,147户[10] 总资产 - 总资产376.16亿元人民币，较上年度末下降1.19%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入50.12亿元人民币，同比下降31.60%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17.95亿元人民币，同比下降7090.30%[19] - 2015年公司实现商品产值57.15亿元，营业收入50.12亿元，净利润-17.95亿元[31] - 公司2015年营业收入为50.12亿元，同比下降31.60%[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润为-17.95亿元[36] - 营业总收入同比下降31.6%至50.12亿元，上年为73.28亿元[179] - 净利润由盈转亏，净亏损18.14亿元，上年净利润为1929万元[179] - 归属于母公司所有者的净亏损达17.95亿元，上年盈利2567万元[179] - 母公司营业收入下降33.0%至37.34亿元，上年为55.73亿元[181] - 净利润为负18.93亿元人民币，相比上年的负1.41亿元亏损扩大1240%[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为48.74亿元，同比下降25.28%[38] - 财务费用为6.92亿元，同比上升9.82%[38] - 研发支出为2.78亿元，同比下降25.90%[38] - 营业总成本下降13.4%至69.98亿元，上年为80.77亿元[179] - 母公司营业成本下降22.3%至42.31亿元，上年为54.45亿元[181] - 资产减值损失大幅增加至4.70亿元，上年为负9289万元[179] - 机械制造业务总成本同比下降25.21%至48.67亿元[49] - 机械制造直接材料成本同比下降28.63%至32.21亿元，占总成本66.19%[49] 各条业务线表现 - 机械制造业务营业收入为48.02亿元，毛利率为-1.36%，同比下降10.59个百分点[40] - 核能设备业务营业收入为6.44亿元，毛利率为12.57%，同比下降8.16个百分点[40] - 核电市场实现突破，中标防城港4号机组主管道制造合同[32] 各地区表现 - 国内业务营业收入为49.89亿元，毛利率为3.44%，同比下降7.96个百分点[40] - 国际业务营业收入为2355.16万元，毛利率为-142.89%，同比下降144.92个百分点[40] - 境外资产733.66万元，占总资产比例0.02%[28] 管理层讨论和指引 - 2016年全年新增订货目标80亿元[74] - 2016年全年回款目标80亿元[74] - 2016年主营业务收入目标70亿元[74] - 合同履约率目标100%[74] - 强化应收账款清欠工作并设立专项领导小组[75] - 实施订货和回款奖励办法以激励业绩[75] - 优化三级生产计划体系并明确责任关系[76] - 外协零部件需通过集中采购电子平台公开发标[76] - 推进大连石化生产基地优化以提升市场竞争力[76] - 编制公司"十三五"科技发展规划[76] - 公司强调降低"两金"占用并减少存货积压[77] - 公司推进全面预算管理并加速内部资金融通[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.29亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，较上年同期改善[38] - 经营活动现金流量净流出4.29亿元，同比改善18.66亿元[54] - 投资活动现金流量净流入20.82亿元，同比增加59.96亿元[55] - 筹资活动现金流量净流出19.01亿元，同比减少68.42亿元[55] - 经营活动现金流量净流出4.29亿元人民币，较上年净流出22.94亿元改善81%[184][185] - 投资活动现金流量净流入20.82亿元人民币，上年为净流出39.14亿元[185] - 筹资活动现金流量净流出19.01亿元人民币，上年为净流入49.42亿元[185] - 销售商品提供劳务收到现金46.22亿元，同比减少2.2%[184] - 购买商品接受劳务支付现金34.40亿元，同比减少35.7%[184] - 支付职工现金11.33亿元，同比增加0.8%[184] - 期末现金及现金等价物余额30.28亿元，较期初减少6.8%[185] - 母公司经营活动现金流量净流出17.89亿元，较上年扩大12.8%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为20.82亿元，主要因保本理财产品赎回[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19.01亿元，较2014年49.42亿元下降138.47%[161] - 期末现金及现金等价物余额为30.28亿元，较2014年32.49亿元下降6.80%[161] 资产和负债状况 - 总资产380.68亿元人民币，同比下降4.80%[19] - 归属于上市公司股东的净资产149.02亿元人民币，同比下降11.10%[19] - 应收账款同比增加12.7%至130.19亿元，占总资产比例升至34.2%[57] - 预付账款同比下降30.7%至12.71亿元，主因采购减少及库存优化[59] - 其他流动资产同比下降53.24%至18.52亿元，因理财业务减少[59] - 在建工程同比增加65.52%至16.91亿元，主因子公司研发大楼损毁转入[59] - 应付票据同比增加120.61%至13.26亿元，因票据支付比例提升[60] - 一年内到期非流动负债同比激增263.96%至38.58亿元，因债券重分类[57][60] - 未分配利润同比下降114.61%至-2.30亿元[58] - 长期股权投资同比增加116.94%至0.48亿元，因对大连工程公司增资[57][64] - 应付债券同比下降45.96%至26.96亿元[58] - 公司总资产同比下降4.8%至380.68亿元[57] - 货币资金期末余额30.82亿元，较期初33.58亿元减少8.2%[172] - 应收账款期末余额130.19亿元，较期初115.52亿元增长12.7%[172] - 存货期末余额65.13亿元，较期初67.95亿元减少4.1%[172] - 流动资产合计期末余额273.88亿元，较期初292.03亿元减少6.2%[172] - 短期借款期末余额58.63亿元，较期初60.01亿元减少2.3%[173] - 一年内到期非流动负债期末余额38.58亿元，较期初10.60亿元激增264%[173] - 应付债券期末余额26.96亿元，较期初49.88亿元大幅减少46.0%[173] - 未分配利润期末余额-2.30亿元，较期初15.73亿元由盈转亏[174] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额149.02亿元，较期初167.62亿元减少11.1%[174] - 母公司货币资金期末余额15.85亿元，较期初24.15亿元减少34.4%[175] - 公司总资产同比下降8.5%至340.55亿元，对比上年372.04亿元[177] - 短期借款减少14.3%至40.59亿元，上年为47.39亿元[177] - 流动比率1.62，速动比率1.23，分别较2014年下降0.45和0.35[161] - 资产负债率60.37%，较2014年57.57%上升2.80个百分点[161] - 受限资产总额1.83亿元，包括货币资金0.54亿元、应收票据0.48亿元和固定资产0.82亿元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.45亿元，较2014年7.02亿元下降79.3%[25] - 政府补助5624.83万元，较2014年6486.98万元下降13.3%[24] - 委托他人投资或管理资产收益1.12亿元，较2014年5818.28万元增长92.1%[25] - 非流动资产处置收益292.84万元，较2014年4.21亿元下降99.3%[24] - 其他营业外收支143.19万元，较2014年2.86亿元下降99.5%[25] - 营业外收入同比下降91.4%至6624万元，上年为7.73亿元[179] 子公司表现 - 一重集团大连国际科技贸易有限公司营业收入最高，达106,809.41万元[67] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司营业利润最高，达10,029.81万元[67] - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司净利润最高，达8,862.50万元[67] - 一重集团天津重工有限公司营业亏损最严重，达-9,916.06万元[67] - 一重集团苏州重工有限公司净亏损最严重，达-5,869.96万元[68] - 一重集团国际有限责任公司净资产为负，达-691万元[67] - 子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司注册资本最高，达204,868.00万元[66] 生产和销售数据 - 2015年新增订货52.7亿元，回款57亿元[31] - 机械制造产品生产量同比下降40.55%，销售量同比下降29.11%[47] - 公司前5名客户销售金额合计20.87亿元，占营业收入41.56%[46] - 前5名供应商采购总额2.73亿元，占采购总额14.89%[50] 研发投入 - 研发投入总额2.78亿元，占营业收入比例5.55%[53] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为535,596户[111] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为514,147户[111] - 控股股东中国第一重型机械集团公司持有4,060,708,961股，占总股本62.11%[114] - 中国证券金融股份有限公司持股88,493,032股，占总股本1.35%[114] - 中国华融资产管理股份有限公司持股61,153,849股，占总股本0.94%[114] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,825,500股，占总股本0.62%[114] - 中央农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金持股33,594,097股，占总股本0.51%[114] - 控股股东中国第一重型机械集团公司持有交通银行股份有限公司355.4346万股[119] - 控股股东持有中行资本控股股份有限公司181.746万股[119] - 控股股东持有泰尔重工股份有限公司24.56万股[119] 融资和债务 - 公司于2011年12月发行25亿元公司债券，利率5.14%[110] - 公司于2012年9月发行25亿元公司债券，利率5.10%[110] - 债券募集资金中40亿元用于支付流动资金，10亿元用于偿还银行贷款[156] - 公司发行两期债券各25亿元，利率分别为5.14%和5.1%[155] - 利息保障倍数-1.42，EBITDA利息保障倍数-0.70，均因利润总额下降[161] 关联交易 - 公司向量通租赁有限公司支付机器设备租赁费用扣除进项税后为0.96亿元[99] - 公司向一重集团支付专利和专有技术使用费为3027.36万元[99] - 公司向一重集团支付房屋租金为98.16万元[100] - 控股股东提供资金期末余额7869.09万元[96] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1000万元[102] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为2000万元[102] - 公司担保总额为2000万元占净资产比例为0.13%[102] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2000万元[103] 分红政策 - 公司现金分红比例要求每年不得少于该年实现可分配利润的30%[82] - 公司股票股利分配标准为每10股不少于1股[83] - 公司明确现金分红需满足当年及累计可供分配净利润均为正值[83] - 2014年公司合并净利润为2567.93万元[85] - 2014年现金分红比例为净利润的30%[85] - 2014年每10股派发现金股利0.0118元（含税）[85] - 2014年总派发现金股利771.48万元[85] - 分红后剩余未分配利润270.89万元[85] - 2013年现金分红比例同样为净利润的30%[85] - 2014年度现金分红方案：每10股派发现金股利0.0118元（含税），总金额771.48万元[145] - 2014年合并口径净利润2,567.93万元，分红比例30%，剩余可分配利润270.89万元[145] - 公司利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[84] 管理层薪酬 - 副董事长赵立新年薪48.48万元[128] - 董事总裁马克年薪43.992万元[128] - 监事会主席李子凌年薪43.992万元[128] - 高级副总裁张振戎年薪42.019万元[128] - 副总裁孙敏年薪43.006万元[128] - 副总裁王宝忠年薪42.69万元[128] - 财务总监朱青山年薪41.9万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年实际获得报酬总额为598.869万元人民币[132] - 独立董事刘章民2015年实际领取含税薪酬2.250万元[129] - 独立董事何木云2015年实际领取含税薪酬2.250万元[129] - 独立董事陈天立2015年实际领取含税薪酬2.050万元[129] - 职工监事周庆伟2015年度未在公司领取薪酬[132] - 公司支付董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会审核[132] - 公司高级管理人员薪酬依据经营业绩和工作绩效年度考核结果确定[132] 人员结构 - 公司在职员工总数11,195人，其中母公司7,563人（67.6%），主要子公司3,632人（32.4%）[137] - 生产人员占比最高达7,097人（63.4%），行政人员1,997人（17.8%），技术人员1,725人（15.4%）[137] - 大专及以下学历员工占比74.8%（大专1,981人+大专以下6,402人），本科及以上占比25.1%（博士51人+硕士767人+本科1,994人）[137] - 需承担费用的离退休职工人数达9,242人，接近在职员工规模[137] - 劳务外包支付报酬总额3,350.93万元人民币[140] - 公司全年招录大学毕业生183人技能人才27人退伍士兵100人提供劳务用工岗位1000个[105] - 2015年举办培训613期，培训员工29,300人次，培训覆盖率达262%[139] 公司治理 - 公司要求常规审计率达到100%[77] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动人数为9人[133] - 董事长吴生富于2015年8月3日去世[130] - 股东大会出席股份比例：2015年第一次临时股东大会63.55%，2014年年度股东大会62.11%[143][145] - 董事会年内召开6次会议，现场与通讯会议各3次，董事亲自出席率83.3%[146][147] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[136] - 公司未按准则披露事项为不适用情形[80] 会计政策变更 - 职工教育经费计提比例从2.5%降至1.5%[90] - 会计估计变更减少2015年成本费用163.89万元[90] 审计费用 - 年度审计费用为110万元[92] 行业竞争与风险 - 重型装备制造业呈现高技术化、工程总包化、环保化和产业集群化发展趋势[69] - 国内重机行业主要竞争者包括中国一重、二重、太重、大连重工·起重等[69] - 国际重型装备制造企业包括韩国斗山重工、日本制钢、西门子奥钢联等[69] - 公司面临高端装备制造业国际竞争加剧风险[79] - 公司存在产能过剩及市场需求饱和的竞争风险[79] 环保与节能 - 公司全年标煤消耗总量降低14%节能价值达700万元[104] - 公司主要污染物排放量化学需氧量101吨二氧化硫255.58吨氨氮1.163吨氮氧化物415.38吨[104] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.2746元/股，同比下降7141.03%[20] - 加权平均净资产收益率为-11.7107%，同比下降11.8642个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损7.52亿元人民币[22] - 第四季度营业收入15.88亿元人民币[22] - 所得税费用同比下降96.20%至234万元[54] - 公司2015年息税折旧摊销前利润为-5.26亿元，较2014年12.53亿元下降141.94%[161] - 在建工程增加7亿元，固定资产减少7.51亿元[28] - 公司股本保持稳定为65.38亿股[189][192] - 公司资本公积保持稳定为84.15亿元[189][192] - 本期其他综合收益减少5877.43万元[189] - 专项储备增加

收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.25亿元人民币，比上年同期下降27.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.43亿元人民币，上年同期为-6.41亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11.29亿元人民币[8] - 公司营业收入为342,463.33万元，同比下降27.23%[15] - 第三季度营业总收入为1.02亿元人民币，同比下降72.8%[30] - 年初至报告期营业总收入34.25亿元人民币，同比下降27.2%[30] - 第三季度归属于母公司净利润亏损5.26亿元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利2660万元）[31] - 年初至报告期归属于母公司净利润亏损10.43亿元人民币，同比扩大62.8%[31] - 年初至报告期营业利润亏损10.44亿元人民币，同比扩大33.0%[31] - 第三季度营业收入为6.94亿元，同比下降57.8%[34] - 年初至报告期末营业收入为23.83亿元，同比下降32.6%[34] - 第三季度营业亏损5.07亿元，同比扩大188.4%[34] - 年初至报告期末营业亏损11.10亿元，同比扩大44.4%[34] - 第三季度净利润亏损5.06亿元，同比扩大1258.3%[35] - 年初至报告期末净利润亏损10.92亿元，同比扩大73.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本316,932.34万元，同比下降28.34%[16] - 资产减值损失16,240.84万元，同比增加360.56%[16] - 年初至报告期财务费用5.35亿元人民币，同比上升20.0%[31] - 第三季度营业总成本15.67亿元人民币，同比上升59.5%[30][31] - 第三季度资产减值损失8039万元人民币，同比增加120.1亿元（上年同期为-3.97亿元）[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.11亿元人民币，上年同期为-18.45亿元人民币[7] - 购买商品接受劳务支付的现金187,375.01万元，同比下降42.99%[16] - 收回投资收到的现金389,370.00万元，同比上升2,402.38%[16] - 投资支付的现金176,000.00万元，同比上升100.91%[16] - 取得借款收到的现金280,425.00万元，同比下降58.68%[16] - 经营活动现金流量净流出3.11亿元，同比改善83.1%[37][38] - 投资活动现金流量净流入20.06亿元，同比改善318.5%[38] - 筹资活动现金流量净流出15.63亿元，同比恶化170.2%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.0%至25.13亿元[40] - 经营活动现金流出总额同比下降20.5%至35.94亿元[40] - 经营活动现金流量净额亏损10.21亿元，较上年同期亏损14.67亿元改善30.4%[40] - 投资活动现金流入激增432.6%至38.95亿元，主要因收回投资收到37.4亿元[40] - 投资支付的现金同比下降24.1%至14.6亿元[40] - 投资活动现金流量净额由负转正，实现22.95亿元净流入[40] - 取得借款收到的现金同比减少62.1%至24.09亿元[40] - 偿还债务支付的现金同比下降4.4%至34.94亿元[40] - 筹资活动现金流量净额由正转负，净流出15.44亿元[41] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为385.83亿元人民币，较上年度末下降3.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为157.16亿元人民币，较上年度末减少6.24%[7] - 应收票据减少至63,936.97万元，同比下降51.68%[15] - 其他流动资产减少至183,960.58万元，同比下降53.57%[15] - 开发支出增加至6,371.15万元，同比上升64.42%[15] - 未分配利润减少至52,213.99万元，同比下降66.81%[15] - 应收账款期末余额123.33亿元，较年初115.52亿元增长6.76%[22] - 货币资金期末余额35.61亿元，较年初33.58亿元增长6.04%[22] - 资产总计从年初399.86亿元下降至385.83亿元，减少3.5%[24] - 短期借款从年初60.01亿元下降至49.98亿元，减少16.7%[24] - 应付账款从年初36.99亿元增加至41.19亿元，增长11.3%[24] - 预收款项从年初7.28亿元增加至9.16亿元，增长25.8%[24] - 一年内到期非流动负债从年初10.60亿元增加至19.07亿元，增长79.9%[24] - 长期借款从年初30.25亿元下降至21.70亿元，减少28.3%[25] - 未分配利润从年初15.73亿元下降至5.22亿元，减少66.8%[25] - 货币资金从年初24.15亿元下降至21.83亿元，减少9.6%[26] - 母公司未分配利润从年初1042万元转为亏损10.90亿元[28] - 母公司流动资产从年初260.32亿元下降至237.26亿元，减少8.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额33.91亿元，同比下降15.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.2%至21.25亿元[41] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为9873.84万元人民币[9] - 投资收益9,558.04万元，同比上升217.08%[16] - 营业外收入1,078.37万元，同比下降93.09%[16] - 第三季度投资收益2393万元人民币，同比上升171.5%[31] 股东信息 - 中国第一重型机械集团公司持有公司62.11%股份，为第一大股东[10] - 中国第一重型机械集团公司持有无限售条件流通股4,060,780,961股[12] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股195,487,299股[12] - 中国华融资产管理股份有限公司持有无限售条件流通股61,153,849股[12] - 中央汇金投资有限责任公司持有无限售条件流通股40,825,500股[12] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股19,823,684股[12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-6.4236%[8] - 基本每股收益为-0.1595元/股[8] - 第三季度基本每股收益-0.0804元/股，同比下滑0.0845元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.06亿元人民币，同比下降4.59%[17][23] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元人民币，同比减亏22.48%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.83亿元人民币，同比减亏15.84%[17] - 公司上半年营业收入为24.06亿元，同比减少1.16亿元，下降4.59%[27] - 营业总收入从上年同期25.22亿元下降至本期24.06亿元，减少1.16亿元（-4.6%）[82] - 营业利润亏损从上年同期-6.76亿元收窄至本期-5.20亿元，改善1.56亿元[82] - 公司净利润为净亏损5.255亿元人民币，较上年同期净亏损6.773亿元有所收窄[83] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损5.173亿元人民币，较上年同期净亏损6.673亿元减少22.5%[83] - 营业收入为16.891亿元人民币，较上年同期18.876亿元下降10.5%[85] - 基本每股收益为负0.0791元/股，较上年同期负0.1021元改善22.5%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为20.49亿元，同比减少4.29亿元，下降17.30%[27] - 财务费用为3.87亿元，同比增加1.02亿元，上升35.70%[27][28] - 研发支出为1.33亿元，同比增加0.15亿元，增长12.63%[27][29] - 营业总成本从上年同期32.20亿元下降至本期29.98亿元，减少2.22亿元（-6.9%）[82] - 财务费用从上年同期2.85亿元增加至本期3.87亿元，上升1.02亿元（+35.7%）[82] - 营业成本为16.953亿元人民币，较上年同期20.119亿元下降15.7%[85] - 财务费用为3.548亿元人民币，较上年同期2.358亿元大幅增长50.4%[85] 各业务线表现 - 冶金成套设备本年累计毛利率为4.5%[36] - 贸易业务获得净利润0.64亿元[38] - 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司实现营业收入4.8亿元营业利润5160万元净利润4478万元[52] - 一重集团大连国际科技贸易有限公司实现营业收入4.2亿元营业利润5024万元净利润3718万元[52] - 一重集团天津重工有限公司注册资本15.8亿元报告期营业收入2.05亿元净亏损494万元[51][52] - 一重集团绍兴重型机床有限公司报告期净亏损1235万元净资产仅2108万元[52] - 一重集团天津风能设备有限公司报告期营业收入仅1万元净亏损175万元[52] - 天津重型装备工程研究有限公司报告期净亏损206万元营业收入2706万元[52] - 一重集团国际有限责任公司净资产为负478万元报告期净亏损263万元[52] 各地区表现 - 国内营业收入为23.691亿元，同比下降0.69%[40] - 国际营业收入为3677.87万元，同比下降72.97%[40] 毛利率变化 - 整体毛利率为14.84%，同比增加13.09个百分点[34][35] - 机械制造分行业毛利率为12.55%，同比增加11.66个百分点[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.08亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.08亿元，同比改善4.46亿元[27][29] - 投资活动产生的现金流量净额为8.59亿元，同比增加16.64亿元[27][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.39亿元，同比减少20.27亿元[27][29] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.081亿元人民币，较上年同期负8.537亿元改善52.2%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为8.586亿元人民币，较上年同期负8.057亿元实现大幅改善[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8.391亿元人民币，较上年同期正11.880亿元出现大幅逆转[89] - 期末现金及现金等价物余额为28.503亿元人民币，较期初32.492亿元减少12.3%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为负96.64亿元人民币，较上年同期的负81.04亿元人民币恶化19.3%[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金为128.27亿元人民币，较上年同期的209.36亿元人民币下降38.8%[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金为172.05亿元人民币，较上年同期的244.24亿元人民币下降29.6%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为正135.11亿元人民币，上年同期为负89.33亿元人民币[91] - 收回投资收到的现金为374亿元人民币，较上年同期的44.9亿元人民币大幅增加733%[91] - 投资支付的现金为239.5亿元人民币，较上年同期的126.95亿元人民币增加88.7%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为负81.41亿元人民币，上年同期为正117.71亿元人民币[92] - 取得借款收到的现金为177.95亿元人民币，较上年同期的319.95亿元人民币下降44.4%[92] - 期末现金及现金等价物余额为194.7亿元人民币，较上年同期的320.89亿元人民币下降39.3%[92] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为30.43亿元人民币，较期初减少9.4%[75] - 应收账款期末余额为120.94亿元人民币，较期初增加4.7%[75] - 存货期末余额为70.31亿元人民币，较期初增加3.5%[75] - 短期借款期末余额为54.36亿元人民币，较期初减少9.4%[75] - 应付利息期末余额为1.78亿元人民币，较期初增加240%[75] - 一年内到期的非流动负债期末余额为18.08亿元人民币，较期初增加70.5%[75] - 长期借款期末余额为22.70亿元人民币，较期初减少24.9%[75] - 应付债券期末余额为49.91亿元人民币，较期初基本持平[75] - 资产总计期末余额为389.32亿元人民币，较期初减少2.6%[75] - 负债合计期末余额为224.87亿元人民币，较期初减少2.3%[75] - 公司所有者权益合计从期初169.66亿元下降至期末164.45亿元，减少5.21亿元（-3.1%）[77] - 未分配利润从期初15.73亿元大幅减少至期末10.56亿元，下降5.17亿元（-32.9%）[77] - 货币资金从期初24.15亿元减少至期末19.50亿元，下降4.65亿元（-19.3%）[79] - 短期借款从期初47.39亿元下降至期末41.59亿元，减少5.80亿元（-12.2%）[80] - 应收账款从期初97.77亿元增加至期末101.44亿元，增长3.67亿元（+3.8%）[79] - 长期借款从期初30.25亿元减少至期末22.70亿元，下降7.55亿元（-25.0%）[80] - 归属于上市公司股东的净资产为162.5亿元人民币，较上年度末增长1.3%[17] - 总资产为389.32亿元人民币，较上年度末增长5.9%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为7480.78万元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为538.15万元人民币[21] 募集资金使用 - 公司完成第一期中期票据发行，到账金额2亿元[31] - 2010年首次发行募集资金总额为11.202亿元[47] - 已累计使用募集资金总额为10.802亿元[47] - 尚未使用募集资金总额为4003.12万元[47] - 大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目募集资金拟投入额128,790万元，累计实际投入90,880.01万元，完成进度99.07%，预计年均收益36,425万元[48] - 建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目募集资金拟投入额207,007万元，累计实际投入204,885.78万元，完成进度99.98%，预计年均收益23,412万元[48] - 中国一重滨海制造基地项目募集资金拟投入额353,065万元，累计实际投入156,289.6万元，完成进度100%，预计年均收益73,072万元[48] - 公司2014年决议将滨海制造基地项目未使用募集资金202,840.9万元永久补充流动资金[49] - 补充流动资金项目募集资金拟投入额431,349.94万元，累计实际投入628,125.34万元[49] - 募集资金承诺项目合计拟投入总额1,120,211.94万元，累计实际投入总额1,080,180.73万元[49] 子公司和投资 - 公司向一重集团大连工程建设有限公司累计出资2228.86万元[42] - 持有龙江银行股份账面价值为380万元[44] - 持有江南农村商业银行股份报告期损益为7161.51元[44] - 全资子公司一重集团齐齐哈尔中实运业有限公司注册资本1,421万元[50] - 全资子公司一重集团大连设计研究院有限公司注册资本46,623.59万元[50] - 全资子公司一重集团大连国际科技贸易有限公司注册资本1,200万元[50] - 全资子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司注册资本204,868万元[50] - 一重集团大连石化装备有限公司大型石化容器制造基地项目总投资33.56亿元累计实际投入5.5亿元[53] - 控股股东中国第一重型机械集团公司向公司提供资金期末余额12.75亿元较期初增加1513.68万元[58] 股东和股权结构 - 控股股东中国第一重型机械集团公司持股4,060,780,961股占比62.11%[67] - 报告期末股东总户数为635,022户[65] - 中国农业银行-富国中证国企改革指数基金持股84,635,226股占比1.29%[67] - 中国华融资产管理股份有限公司减持49,945,204股后持股61,153,849股占比0.94%[67] - 股东李继发持股47,540,847股占比0.73%[67] - 股东孙煜持股27,139,931股占比0.42%[67] - 招商证券-安信中证一带一路主题指数基金持股12,751,450股占比0.20%[67] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[64] - 公司国有股转持给全国社保基金理事会合计200,000,000股[111] - 公司2010年首次公开发行股票2亿股，发行价5.70元/股，募集资金总额114亿元[112] - 募集资金到位后公司注册资本增至65.38亿元，其中一重集团持股62.11%（40.61亿股）[112] - 社会公众及机构持股比例37.89%（24.77亿股）[112] 会计政策和估计变更 - 职工教育经费计提比例由工资总额2.5%变更为1.5%预计增加2015年净利润约750万元[63] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.0791元/股[18] - 加权平均净资产收益率为-3.1342%[18] - 公司2014年度利润分配方案以总股本65.38亿股为基数每10股派发现金股利0.0118元含税共计派发现金股利771.48万元[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负52.54亿元人民币[95] - 公司本期期末所有者权益合计为16,444,805,579.06元[97] - 专项储备本期提取额为8,695,741.78元，使用额为4,045,343.38元，净增加4,650,398.40元[97] - 未分配利润本期减少672,508,629.04元，主要由于综合收益总额减少667,278,229.04元[99] - 少数股东权益本期减少9,793,430.52元[99] - 公司对所有者分配利润5,230,400.00元[99] - 母公司所有者权益期末余额为15,265,955,398.03元，较期初减少583,373,485.55元[101] - 母公司未分配利润减少586,699,153.58元[101] - 其他综合收益增加3,325,668.03元[101] - 资本公积保持稳定为8,415,147,223.82元[97][99] - 股本保持稳定为6,538,000,000.00元[97][99] - 公司本期专项储备提取金额为3,325,668.03元[103] - 公司期末所有者权益合计为14,682,581,912.48元[103] - 公司上期期末未分配利润为233,809,385.63元[103] - 公司本期综合收益总额为-591,046,583.97元[103] - 公司本期对所有者分配利润5,230,400.00元[103][104] - 公司总股本为6,538,000,000.00元[103][104] - 公司资本公积为8,486,368,456.51元[103][104] 公司治理和结构 - 公司治理结构符合监管要求且与大股东实现五分开[62] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号[107] - 公司注册资本为45.38亿元[107] - 公司2015年半年度合并财务报表涵盖15家子公司，与上期数量一致[114] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则第15号（2014修订）[115]

收入和利润（同比环比） - 营业收入达10.58亿元人民币，同比增长24.48%[7] - 营业总收入为10.58亿元，较上年同期8.50亿元增长24.5%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.89亿元人民币，同比减亏12.92%[7] - 净亏损为2.96亿元，较上年同期3.37亿元收窄12.2%[26] - 归属于母公司所有者净亏损为2.89亿元，较上年同期3.32亿元收窄12.9%[26] - 母公司净利润亏损2.57亿元，同比收窄3.9%[28] - 合并综合收益总额亏损2.96亿元，同比收窄12.3%[27] - 基本每股收益为-0.0442元/股，同比改善12.99%[7] - 基本每股收益-0.0442元，同比改善13.0%[27] - 加权平均净资产收益率为-1.7393%，同比改善0.2666个百分点[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-3.21亿元人民币[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.84亿元，较上年同期12.01亿元增长15.2%[25] - 财务费用增至2.04亿元，同比增长50.80%[12] - 财务费用增至2.04亿元，较上年同期1.35亿元增长51.0%[26] - 母公司营业成本为7.83亿元，同比增长25.7%[28] - 母公司财务费用为1.85亿元，同比增长40.8%[28] - 营业税金及附加达1633万元，同比增长494.52%[12] - 购买商品接受劳务支付的现金增长7.3%至16.19亿元[35] - 支付的各项税费激增278.4%至9400万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.03亿元人民币，较上年同期改善58.79%（由-7.35亿元收窄）[7] - 经营活动现金流量净额改善至-3.03亿元，同比减少58.8%[12] - 经营活动现金流量净流出3.03亿元，同比收窄58.8%[32] - 经营活动现金流量净额恶化45.2%至-9.09亿元[35] - 投资活动现金流量净额转为正7.63亿元，同比变化-1115.4%[12] - 投资活动现金流量净流入7.63亿元，去年同期净流出0.75亿元[33] - 筹资活动现金流量净额为-4.86亿元，同比减少237.16%[12] - 筹资活动现金流量净流出4.86亿元，去年同期净流入3.54亿元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.1%至9.37亿元[35] - 投资活动现金流入量下降42.8%至16.48亿元[35][36] - 取得投资收益收到的现金增长74.9%至5461万元[35] - 筹资活动现金流入下降27.6%至5.5亿元[36] - 取得借款收到的现金减少27.6%至5.5亿元[36] - 现金及现金等价物净减少额改善37.8%至-3.8亿元[36] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为32.19亿元，较年初下降4.15%[16] - 货币资金减少至20.26亿元，较年初24.15亿元下降16.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额32.12亿元，同比减少21.4%[34] - 期末现金及现金等价物余额下降35.8%至20.07亿元[36] - 应收账款增至101.08亿元，较年初97.77亿元增长3.4%[20] - 存货增至54.22亿元，较年初53.02亿元增长2.3%[21] - 短期借款期末余额为56.51亿元，较年初减少5.83%[17] - 短期借款降至43.79亿元，较年初47.39亿元下降7.6%[21] - 应付利息大幅增加至1.17亿元，较期初增长123.17%[12] - 一年内到期的非流动负债增至14.01亿元，较年初增长32.19%[12] - 公司总负债为224.55亿元人民币，较年初230.20亿元下降2.5%[18] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中委托投资管理收益贡献3712.94万元人民币[8] - 投资收益达3713万元，同比增长161.02%[12] 母公司表现 - 母公司营业收入为7.91亿元，同比增长36.3%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入73.28亿元，同比下降12.44%[23] - 营业收入73.28亿元，同比下降12.44%[34][35] - 归属于上市公司股东的净利润2567.93万元，同比上升49.31%[23] - 扣除非经常性损益后净亏损6.76亿元，同比扩大365.1%[23] - 公司整体营业收入73.28亿元，同比下降12.44%，综合毛利率10.98%[51] - 营业利润从2946.67万元转为亏损6.91亿元[199] - 营业外收入从1.34亿元增至7.73亿元，增长476.8%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本65.23亿元，同比下降8.58%[34][40] - 营业成本从71.35亿元降至65.23亿元，下降8.6%[199] - 财务费用从5.72亿元增至6.30亿元，增长10.1%[199] - 研发支出3.76亿元，同比增长10.51%，占营业收入5.12%[34][44] - 所得税费用0.62亿元，同比下降56.52%[43][44] 各条业务线表现 - 冶金设备收入占比32.51%，同比下降6.33个百分点，减少8.69亿元[36] - 核能设备收入占比15.22%，同比增加4.84个百分点，增加2.47亿元[37] - 机械制造营业收入71.70亿元，同比下降13.36%，毛利率9.24%，减少5.13个百分点[51] - 核能设备营业收入11.15亿元，同比增长28.38%，毛利率20.73%，减少9.47个百分点[51] - 重型压力容器营业收入12.86亿元，同比下降18.46%，毛利率11.77%，减少16.32个百分点[51] - 大型铸锻件营业收入10.66亿元，同比下降2.35%，毛利率2.31%，减少3.70个百分点[51] - 贸易业务营业收入1.22亿元，毛利率100%，新增业务贡献净利润1.22亿元[51][54] - 冶金成套设备营业收入23.83亿元，同比下降26.70%，毛利率仅1.34%[51] - 锻压设备营业收入1.57亿元，同比下降41.35%，毛利率1.94%[51] 各地区表现 - 国内营业收入70.00亿元，同比下降10.16%，占主营业务收入95.5%[56] - 国际营业收入3.28亿元，同比下降43.16%，占主营业务收入4.5%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22.94亿元，同比下降254.54%[23] - 经营活动现金流量净额-22.94亿元，同比下降254.54%[34][44][45] - 投资活动现金流量净额-39.14亿元，同比下降774.53%[34][45] - 筹资活动现金流量净额49.42亿元，同比大幅改善[34][45] 利润分配 - 2014年公司合并口径实现净利润2567.93万元[4] - 以总股本65.38亿股为基数进行利润分配[4] - 拟每10股派发现金股利0.0118元（含税）[4] - 共计派发现金股利771.48万元[4] - 实施后剩余可供分配利润270.89万元[4] - 分配比例为2014年可供分配利润的30%[4] - 本年度不实施资本公积金转增股本[4] - 2014年现金分红金额为771.48万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[110] - 2013年现金分红金额为523.04万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[110] - 2012年现金分红金额为849.94万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[110] - 2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元，以股本总额65.38亿股为基数每10股派发现金股利0.008元[108] - 2013年共计派发现金股利0.05亿元，实施后剩余累计可供分配利润2.29亿元[108] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[107] - 股票股利分配标准为每10股分得股票股利不少于1股[107] 管理层讨论和指引 - 公司2015年新签订货合同目标105亿元[89] - 公司2015年产品销售收入目标77亿元[89] - 公司要求2015年合同履约率达到100%[89] - 公司计划通过错峰用电降低能源消耗成本[89] - 公司计划通过减少产品劳务外包降低外协扩散成本[89] - 公司计划通过减少可控费用降低成本[89] - 公司推进热加工流程再造以降低综合成本[90] - 千人负伤率控制在1.5‰以内[93] - 二氧化硫和化学需氧量较十一五末下降8%[93] - 氮氧化物和氨氮较十一五末下降10%[93] - 公司预计2015年会有一定的融资需求[96] - 公司推进大连核电基地和前盐石化基地建设[92] - 公司实施创新驱动战略加快新产品产业化[92] - 公司优化财务考核强化经营资本收益率、销售收现率和流动资产周转率[93] - 公司严格控制各项费用支出并加大应收账款催收力度[96] - 公司严格控制人员总量削减辅助岗位用工数量[92] - 公司面临产能严重过剩和市场需求饱和度加大的风险[97] 资产和负债变化 - 总资产399.86亿元，同比增长11.88%[23] - 货币资金减少至33.58亿元人民币，同比下降29.2%[193] - 应收账款增加至115.52亿元人民币，同比增长21.1%[193] - 存货减少至67.95亿元人民币，同比下降12.6%[193] - 其他流动资产激增至39.62亿元人民币，同比增长5943.8%[193] - 短期借款增加至60.01亿元人民币，同比增长99.7%[194] - 预收款项减少至7.28亿元人民币，同比下降51.8%[194] - 长期借款增加至30.25亿元人民币，同比增长196.6%[194] - 应付债券基本持平于49.88亿元人民币[194] - 归属于母公司所有者权益合计为167.62亿元人民币，同比增长0.3%[195] - 母公司货币资金减少至24.15亿元人民币，同比下降36.7%[197] - 资产总计从332.28亿元增至372.04亿元，增长12.0%[198] - 短期借款从25.04亿元增至47.39亿元，增长89.3%[198] - 应付账款从17.67亿元增至47.50亿元，增长168.7%[198] - 长期借款从10.20亿元增至30.25亿元，增长196.6%[198] - 未分配利润从2.34亿元降至1042.37万元，下降95.5%[199] 对外投资和子公司表现 - 公司报告期内对外股权投资总额1200万元 同比增长140%[71] - 公司对一重集团大连工程建设公司投资1000万元 持股47%[73] - 公司对山东科华轧辊科技投资200万元 持股49%[73] - 公司持有龙江银行0.127%股权 报告期损益442,065.20元[74] - 公司持有江南农村商业银行0.0054%股权 报告期损益8,667.44元[74] - 大连加氢反应器制造有限公司总资产623,642.03万元，净利润17,472.66万元，营业收入203,488.23万元[84] - 大连国际科技贸易有限公司营业收入120,598.08万元，净利润3,055.83万元，总资产275,868.99万元[84] - 天津重工有限公司总资产330,569.16万元，净资产156,213.80万元，营业利润亏损1,462.14万元[84] - 苏州重工有限公司营业利润亏损5,345.58万元，净利润亏损5,342.64万元，净资产为负118.04万元[84] - 大连设计研究院有限公司净资产80,556.55万元，净利润919.69万元，总资产108,035.01万元[84] - 天津风能设备有限公司营业利润亏损242.36万元，净利润亏损242.36万元[84] - 常州华冶轧辊有限公司净利润281.12万元，营业收入8,855.04万元[84] - 齐齐哈尔中实运业有限公司营业收入22,787.36万元，净利润180.54万元[84] - 绍兴重型机床有限公司营业利润亏损471.65万元，但净利润实现盈利108.3万元[84] 募集资金使用 - 2010年首次发行募集资金总额1,120,211.94万元[80] - 本年度已使用募集资金202,264.87万元[80] - 大型石化容器及核电设备制造项目累计投入90,034.24万元 进度75.75%[81] - 铸锻钢基地改造项目累计投入203,677.05万元 进度99.98%[81] - 变更募集资金196,775.40万元及利息6,065.5万元永久补充流动资金，原计划用于中国一重滨海制造基地项目[82] - 大型石化容器制造基地项目金额335,600万元[85] - 大型石化容器制造基地项目本年度投入金额17,621万元[85] - 大型石化容器制造基地项目累计实际投入金额48,829万元[85] 会计政策和估计变更 - 执行新会计准则导致可供出售金融资产增加4,019,670元，长期股权投资减少4,019,670元[99] - 长期应付职工薪酬增加732,668,582.01元，预计负债减少792,692,531.56元[99] - 一年内到期的非流动负债增加60,023,949.55元[99] - 未分配利润减少80,810,000元，其他综合收益增加80,810,000元[99] - 预付款项减少188,990,579.97元，其他非流动资产增加188,990,579.97元[99] - 其他流动资产增加42,257,022.83元，应交税费增加42,257,022.83元[99] - 递延收益增加201,409,700.53元，其他非流动负债减少201,409,700.53元[99] - 外币报表折算差额减少303,016.90元，其他综合收益增加303,016.90元[99] - 会计估计变更影响应收账款、一年内到期的非流动资产、长期应收款金额52,784.10万元[103] - 未到收款节点应收账款按客户资信等级计提坏账准备，A类客户1-2年账期计提比例1%，B类2%，C类5%[104] - 长期股权投资准则变动影响龙江银行投资减少380万元，重分类至可供出售金融资产[129] - 长期股权投资准则变动影响江南农商行投资减少21.97万元，重分类至可供出售金融资产[129] - 职工薪酬准则变动增加一年内到期的非流动负债6002.39万元人民币[130] - 职工薪酬准则变动增加长期应付职工薪酬73266.86万元人民币[130] - 职工薪酬准则变动减少预计负债79269.25万元人民币[130] - 职工薪酬准则变动减少未分配利润8081万元人民币[130] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为277,950户，年报披露前第五交易日增至339,808户[138] - 中国第一重型机械集团公司为控股股东持股4,060,780,961股占比62.11%[140] - 中国华融资产管理股份减持80,086,491股期末持股111,099,053股占比1.70%[140] - 中国银河证券股份增持95,437,959股期末持股97,153,155股占比1.49%[140] - 中国银行大成蓝筹基金增持51,999,965股期末持股51,999,965股占比0.80%[140] - 华泰证券股份增持35,425,083股期末持股40,480,067股占比0.62%[140] - 宝钢集团减持16,296,386股期末持股31,500,000股占比0.48%[140] - 国都证券增持28,288,900股期末持股28,519,800股占比0.44%[140] - 广发证券股份增持15,688,252股期末持股20,176,446股占比0.31%[140] - 国泰君安证券增持13,072,835股期末持股19,806,193股占比0.30%[140] - 中信证券股份增持16,857,104股期末持股17,751,710股占比0.27%[141] - 控股股东中国第一重型机械集团公司期末向公司提供资金余额为12.60亿元[121] - 报告期内控股股东向公司提供资金发生额为-2.27亿元[121] - 公司控股股东中国第一重型机械集团公司承诺避免同业竞争，未履行承诺期限[123] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年初与年末持股数均为0股，无股份变动[153] - 独立董事刘章民从公司领取税前报酬总额为人民币8.0万元[153] - 独立董事何木云从公司领取税前报酬总额为人民币7.8万元[153] - 独立董事陈天立从公司领取税前报酬总额为人民币7.8万元[153] - 独立董事王岭从公司领取税前报酬总额为人民币7.2万元[153] - 独立董事乌若思从公司领取税前报酬总额为人民币5.3万元[153] - 职工董事潘朝明从公司领取税前报酬总额为人民币23.5万元[153] - 职工监事许崇勇从公司领取税前报酬总额为人民币32万元[153] - 职工监事蒋金水从公司领取税前报酬总额为人民币29万元[153] - 股东监事王安春从公司领取税前报酬总额为人民币20.5万元[153] - 公司董事、监事、高级管理人员2014年实际获得报酬总额为639.15万元[160] - 公司关键技术人员赵林于2014年1月30日辞职，2月11日正式离职[162] - 公司副总裁付群因个人原因被解聘[161] - 公司独立董事乌若思因个人原因离任[161] - 公司2014年召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开4次[176] - 公司董事全年应参加董事会次数均为6次，亲自出席率100%，无缺席情况[176] - 独立董事未对公司任何董事会议案或非董事会议案提出异议[177] - 公司专门委员会召开1次战略委员会会议、5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[178] - 监事会对报告期内监督事项无异议[179] - 公司对高级管理人员考核基于年度经营指标和工作绩效[181] - 公司2014年未实施股权激励计划[181] - 公司披露了2014年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[184] - 公司2014年对季度报告进行了会计差错更正[184] - 审计机构出具无保留审计意见，认为财务报表公允反映公司财务状况[190] 员工情况 - 公司在职员工总数11486人，其中母公司7816人，主要子公司3670人[163] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9152人[163] - 公司员工专业构成：生产人员7310人（63.7%），技术人员2759人（24.0%），行政人员1004人（8.7%），销售人员284人（2.5%），财务人员129人（1.1%）[163] - 公司员工教育程度：博士52人（0.5%），硕士741人（6.5%），本科1984人（17.3%），大专2048人（17.8%），大专以下6661人（58.0%）[163] - 公司2014年共举办培训班760期，培训员工33200余人次[166] - 公司劳务外包支付的报酬总额为1676.28万元[169] 审计和合规 - 审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[3][20] - 审计报告为标准无保留意见[3] - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬110万元人民币，审计年限2年[126] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬35万元人民币[126] - 公司及子公司不属于重污染行业企业[113] 其他重要事项 - 公司经营范围新增"矿产品销售"[18] - 加权平均净资产收益率0.15%，同比增加0.31个百分点[24] - 扣非后加权平均净资产收益率-4.04%，同比减少2.91个百分点[24] - 非经常性损益项目合计收益7.02亿元，主要包括非流动资产处置收益4.21亿元[26][27] - 全年签订核电产品合同13.9亿元[30] - 全年签订出口合同2.02亿元[30] - 前5名客户销售额14.22亿元，占营业收入19.4%[38] - 公司重型压力容器年产钢水50万吨 锻件24万吨 铸钢件6万吨[69]