潜江瀚达热电有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023) 00851 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计 报 告 宙 天衡审字(2023) 00851 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江瀚达)财务报表,包括2022年12月31 日的资产负债表,2022年年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 潜江瀚达2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于潜江瀚达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制 ...

审计报告 项目名称：潜江瀚达热电有限公司 二〇二三年一至六月审计报告 报告文号: 德威审字（2023）ZC0511 号 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 目 | 审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-35 | 审计报告 德威审字(2023)ZC0511 号 潜江瀚达热电有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潜江瀚达热电有限公司(以下简称潜江热电)财务报表,包括 2023年6月 30日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二编制基础规 定编制,公允反映了潜江瀚达热电有限公司 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于收购潜江瀚达热电有限公司 70%股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）拟以 32,339.30 万元的价格按现金方式收购公司关联方宁波宁能汇宸创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）持有的潜江瀚达热电有限公司 （以下简称"潜江热电"）70%股权。收购完成后，公司拟为潜江热电按股比 提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波能源集 团股份有限公司拟 收购股权 所涉及的潜 江瀚达热电有限公 司 股东全部权 益价值 资产评估报告 中水致远评报字[2023]第 140069 号 （本评估报告共 1 册，第 1 册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十一月二十日 | 报告编码: | 4211020131421901202300070 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2023]0286 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中水致远评报字[2023]第140069号 | | | 报告名称: | 宁波能源集团股份有限公司拟收购股权所涉及的潜 | | | | 江瀚达热电有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 461,990,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月20日 | | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄芳华 (资产评估师) | 会员编号:42170043 | | | 胡岸 (资产评估师) | 会员编号:371100 ...

宁波能源集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好地维护公司及中小投资者的权益，有效规避公司决策风险， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-088 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）参股 公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称"华泰石油"）股东浙江自贸区荣 华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙江荣华"）拟将其持有的华 泰石油 30%股权以 33,100 万元的价格转让至上海开程物流管理有限责任公 司（以下简称"开程物流"）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司对 华泰石油的持股比例不变，未改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益， 对公司经营的独立性不构成影响。 公司八届八次董 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年10月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称"物资配送"），宁波 能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 100%股份。 （二）担保预计的实际发生情况 截至公告披露日，公司对物资配送的担保余额为 8,960 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 1.91%。公司为上述公司提供的担保金额及担保余额在 2022 年年度股东大会授权范围内。 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 宁波能源集团物资配送有限公司 | | 成立时间 | 2009-10-23 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.96亿元，同比减少35.03%，主要因商品贸易收入减少[5][9] - 年初至报告期末营业收入51.47亿元，同比减少28.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入51.47亿元，2022年前三季度为72.31亿元，同比下降28.89%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4736.23万元，同比减少41.81%，主要因联营企业投资收益减少[5][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增加37.65%，主要因投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7116.40万元，同比减少34.29%，主要因净利润下降[6][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比减少24.49%[6] - 2023年前三季度营业利润1.20亿元，2022年前三季度为1.89亿元，同比下降36.45%[19] - 2023年前三季度利润总额2.66亿元，2022年前三季度为1.95亿元，同比增长36.24%[20] - 2023年前三季度净利润2.97亿元，2022年前三季度为2.17亿元，同比增长36.65%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.2338元/股，2022年前三季度为0.1692元/股，同比增长38.18%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比减少82.19%，主要因子公司应付票据到期承兑[6][9] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.7829841294亿美元，上年同期为80.7602157351亿美元[23] - 2023年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.2127113453亿美元，较上年同期的0.9034716289亿美元增长约34.23%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为57.1556760486亿美元，上年同期为83.6364438956亿美元[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.8278897821亿美元，上年同期为10.2612536244亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为9.6414250939亿美元，上年同期为8.3511062607亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.0884911792亿美元，上年同期为 - 11.8326483572亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为39.9060887669亿美元，上年同期为35.9031723389亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.2119284194亿美元，上年同期为1.4732873455亿美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.9816529376亿美元，上年同期为 - 0.742203352亿美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.0200269107亿美元，上年同期为7.3036707395亿美元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产125.77亿元，较上年度末增加7.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为510,030,047.66元，较2022年12月31日的1,049,267,909.84元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为1,452,487,328.26元，较2022年12月31日的556,988,372.86元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,483,226,254.11元，非流动资产合计9,094,172,801.97元，资产总计12,577,399,056.08元[15] - 2023年9月30日长期应收款为1,567,192,780.81元，较2022年12月31日的1,175,719,592.87元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为3,289,088,171.31元，较2022年12月31日的2,947,231,387.65元增加[15] - 2023年9月30日无形资产为392,398,236.89元，较2022年12月31日的372,636,745.20元增加[15] - 2023年9月30日递延所得税资产为160,246,662.17元，较2022年12月31日的107,540,356.80元增加[15] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.39亿元，较上年度末增加3.12%[6] - 2023年第三季度末负债合计77.41亿元，2022年末为70.06亿元，同比增长10.49%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计48.37亿元，2022年末为46.94亿元，同比增长3.04%[16] - 2023年9月30日流动负债中短期借款为2,718,660,746.97元，应付账款为399,601,797.09元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62638户[11] - 2023年第三季度宁波开投能源集团有限公司持股282,484,731股，占比25.28%；宁波开发投资集团有限公司持股230,486,966股，占比20.62%[12] - 股东潘港波通过普通证券账户持有1,656,500股，信用证券账户持有959,800股[13] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本51.61亿元，2022年前三季度为72.05亿元，同比下降28.37%[19] - 2023年前三季度研发费用3445.19万元，2022年前三季度为2840.40万元，同比增长21.29%[19] - 2023年前三季度投资收益2.36亿元，2022年前三季度为2.76亿元，同比下降14.32%[19]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-082 宁波能源集团股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届七次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会董事审议，本次会议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司以抵押、质押的方式向金融机构融资的议案》； 董事会同意公司控股子公司黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司和阜 南齐耀新能源有限公司分别以其不动产、机器设备抵押以及应收账款收费权质押 的方式向金融机构申请融资，融资规模均不超过人民币 2 亿元。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审 ...