财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.04亿元，较上年度末调整后增长5.44%[8] - 交易性金融资产从2019年12月31日的6.12亿元降至2020年9月30日的3.30亿元，降幅46.11%，系募集资金购买的理财产品到期收回[14] - 预付款项从2019年12月31日的2326.95万元增至2020年9月30日的1.41亿元，增幅505.73%，因子公司预付商品采购款增加[14] - 其他应收款从2019年12月31日的1.22亿元降至2020年9月30日的1061.77万元，降幅91.28%，因子公司应收控股股东款于合并前收回[14] - 存货从2019年12月31日的2.26亿元降至2020年9月30日的8891.88万元，降幅60.69%，因子公司商品贸易库存商品减少[14] - 长期股权投资从2019年12月31日的1.94亿元增至2020年9月30日的10.23亿元，增幅427.18%，因购买股权[14] - 2020年9月30日流动资产合计8.3235557099亿美元，2019年12月31日为17.4068774805亿美元[22] - 2020年9月30日非流动资产合计31.4077752187亿美元，2019年12月31日为20.7870029744亿美元[23] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为27.21亿元，非流动资产合计均为35.42亿元，资产总计均为62.63亿元[43][44] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,740,687,748.05元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为2,078,700,297.44元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,819,388,045.49元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.71亿元，较上年度末调整后增长0.92%[8] - 加权平均净资产收益率为4.28%，较上年增加0.99个百分点[8] - 2020年9月30日所有者权益合计39.0373072766亿美元，2019年12月31日为38.2861528927亿美元[20] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益3,439,837,240.13元，所有者权益合计3,828,615,289.27元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,751,120,116.50元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.45亿元，较上年同期调整后减少18.04%[8] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计3,963,838,944.43元，2019年前三季度为2,966,088,252.01元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计3,518,562,324.91元，2019年前三季度为2,422,805,648.68元[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额445,276,619.52元，2019年前三季度为543,282,603.33元[37] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,878,025,595.14元，2019年前三季度为2,302,238,161.46元[38] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,392,667,204.13元，2019年前三季度为2,791,582,030.24元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -514,641,608.99元，2019年前三季度为 -489,343,868.78元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -72,676,147.27元，2019年前三季度为 -475,941,658.46元[38] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计27.69亿元，2019年同期为13.79亿元；经营活动现金流出小计23.73亿元，2019年同期为7.65亿元；经营活动产生的现金流量净额3.96亿元，2019年同期为6.14亿元[40] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计10.11亿元，2019年同期为17.55亿元；投资活动现金流出小计13.49亿元，2019年同期为16.05亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.38亿元，2019年同期为1.50亿元[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8.97亿元，2019年同期为3.00亿元；筹资活动现金流出小计11.28亿元，2019年同期为10.07亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.31亿元，2019年同期为 -7.07亿元[40][41] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -1.73亿元，2019年为0.57亿元；期初现金及现金等价物余额2.46亿元，2019年为2.24亿元；期末现金及现金等价物余额0.73亿元，2019年为2.81亿元[41] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6589.25万元，2019年同期为8232.08万元[40] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1.51亿元，2019年同期为1.29亿元[40] - 2020年前三季度取得借款收到的现金8.40亿元，2019年同期为3.00亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入34.88亿元，较上年同期调整后增长35.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，较上年同期调整后增长38.97%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，较上年同期调整后增长169.07%[8] - 基本每股收益0.1349元/股，较上年同期增长36.40%[8] - 营业收入从上年同期的25.77亿元增至本期的34.88亿元，增幅35.37%，因商品贸易收入增加[15] - 营业成本从上年同期的22.45亿元增至本期的32.05亿元，增幅42.74%，因商品贸易成本增加[15] - 投资收益从上年同期的6317.49万元增至本期的1.24亿元，增幅96.85%，因权益法确认的投资收益及证券处置收益增加[15] - 营业外收入从上年同期的5878.08万元增至本期的1.40亿元，增幅138.35%，因投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益[15] - 所得税费用从上年同期的4395.76万元降至本期的3015.03万元，降幅31.41%，因应纳税所得额减少[15] - 2020年第三季度营业总收入22.4996574320亿美元，2019年第三季度为9.3943218783亿美元[27] - 2020年前三季度营业总收入34.8791724579亿美元，2019年前三季度为25.7652010557亿美元[27] - 2020年第三季度营业总成本22.2084329473亿美元，2019年第三季度为9.1483654474亿美元[27] - 2020年前三季度营业总成本34.1813132646亿美元，2019年前三季度为24.7300974919亿美元[27] - 2020年前三季度公司净利润为174,681,849.24元，2019年前三季度为129,036,211.69元[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为149,343,995.25元，2019年前三季度为107,463,634.81元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为176,235,848.95元，2019年前三季度为129,490,210.12元[29] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1349元/股，2019年前三季度为0.0989元/股[30] - 2020年前三季度营业收入为60,286,837.95元，2019年前三季度为71,770,413.50元[33] - 2020年前三季度营业成本为29,050,952.16元，2019年前三季度为34,743,699.42元[33] - 2020年前三季度财务费用为14,890,979.24元，2019年前三季度为10,961,895.36元[33] - 2020年前三季度投资收益为139,547,130.70元，2019年前三季度为104,133,031.53元[33] - 2020年第三季度利息费用为9,787,274.76元，2019年第三季度为11,802,784.76元[33] - 2020年第三季度利息收入为3,584,117.64元，2019年第三季度为11,287,790.06元[33] - 2020年前三季度营业利润为63,794,450.02元，2019年前三季度为11,189,173.04元[34] - 2020年前三季度利润总额为63,781,223.93元，2019年前三季度为11,185,854.02元[34] - 2020年前三季度净利润为64,796,646.77元，2019年前三季度为9,920,771.27元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计20.2031023951亿美元，2019年12月31日为15.3605617632亿美元[20] - 2020年9月30日非流动负债合计6.7989335573亿美元，2019年12月31日为8.9827537730亿美元[20] - 2020年9月30日负债合计27.0020359524亿美元，2019年12月31日为24.3433155362亿美元[20] - 2019年12月31日预收款项813.07万元，2020年1月1日调整为0，调整数 -813.07万元；2020年1月1日合同负债801.99万元，调整数801.99万元[44] - 2019年12月31日其他流动负债326.25万元，2020年1月1日为337.33万元，调整数11.07万元[44] - 2020年第三季度非流动负债合计898,275,377.30元，负债合计2,434,331,553.62元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为822,776,089.65元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为245,491,839.34元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为1,068,267,928.99元[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为36,070户[11] - 宁波开发投资集团有限公司持股286,375,377股，占比25.62%[11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.38亿元，上年同期16.37亿元，同比减少24.38%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8397.21万元，上年同期6882.07万元，同比增长22.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7063.90万元，上年同期2584.47万元，同比增长173.32%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，上年同期4.29亿元，同比增长0.60%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.01亿元，上年度末34.40亿元，同比减少1.12%[21] - 本报告期末总资产68.04亿元，上年度末62.63亿元，同比增长8.63%[21] - 本报告期基本每股收益0.0762元/股，上年同期0.0633元/股，同比增长20.38%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0641元/股，上年同期0.0346元/股，同比增长85.26%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，上年同期2.15%，增加0.25个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.02%，上年同期0.97%，增加1.05个百分点[22] - 2020年上半年公司实现营业收入12.38亿元，同比减少24.38%，利润总额11,605.17万元，同比增加1.04%，归属于母公司所有者的净利润8,397.21万元，同比增加22.02%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润7,063.90万元，同比增加173.32%[30] - 2020年上半年公司营业成本10.66亿元，同比减少24.08%，销售费用4299.04万元，同比减少16.33%，管理费用6735.43万元，同比减少5.44%，财务费用1444.14万元，同比减少42.12%[35] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额4.32亿元，同比增加0.60%，投资活动产生的现金流量净额 - 4.61亿元，同比减少283.04%，筹资活动产生的现金流量净额3.27亿元，上年同期为 - 4.27亿元[35] - 货币资金本期期末数为993,995,781.24元，占总资产14.61%，较上年同期减少40.47%，主要系现金购买股权所致[39] - 交易性金融资产本期期末数为276,400,802.33元，占总资产4.06%，较上年同期增加67.51%，主要系子公司证券投入增加所致[39] - 长期股权投资本期期末数为984,966,921.03元，占总资产14.48%，较上年同期增加421.70%，主要系购买股权所致[39] - 在建工程本期期末数为245,372,352.39元，占总资产3.61%，较上年同期增加476.65%，主要系子公司新建项目投入增加所致[39] - 短期借款本期期末数为1,645,020,187.59元，占总资产24.18%，较上年同期增加49.53%，主要系短期银行借款增加所致[39] - 本报告期末流动比率为1.00，较上年度末的1.77下降43.50%，主要系短期借款增加所致[114] - 本报告期末速动比率为0.74，较上年度末的1.26下降41.27%，主要系短期借款增加所致[114] - 本报告期末资产负债率为43.81%，较上年度末的38.87%上升12.71%[114] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.57，较上年同期的7.29增长44.99%，主要系利息支出减少所致[115] - 2020年6月30日公司资产总计68.04亿元，较2019年12月31日的62.63亿元增长8.63%[127][128] - 2020年6月30日公司负债合计29.81亿元，较2019年12月31日的24.34亿元增长22.47%[127][128] - 2020年6月30日公司所有者权益合计38.23亿元，较2019年12月31日的38.29亿元下降0.15%[128] - 2020年6月30日母公司资产总计40.51亿元，较2019年12月31日的38.19亿元增长6.07%[131] - 2020年6月30日公司流动资产合计23.47亿元，较2019年12月31日的27.21亿元下降13.73%[126] - 2020年6月30日公司非流动资产合计44.57亿元，较2019年12月31日的35.42亿元增长25.81%[127] - 2020年6月30日公司流动负债合计23.46亿元，较2019年12月31日的15.36亿元增长52.74%[127] - 2020年6月30日公司非流动负债合计6.34亿元，较2019年12月31日的8.98亿元下降29.37%[127] - 2020年6月30日母公司流动资产合计9.94亿元，较2019年12月31日的17.41亿元下降43.96%[131] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计30.58亿元，较2019年12月31日的20.79亿元增长47.09%[131] - 2020年上半年营业总收入为12.3795150259亿美元，2019年上半年为16.3708791774亿美元，同比下降约24.38%[134] - 2020年上半年营业总成本为11.9728803173亿美元，2019年上半年为15.5817320445亿美元，同比下降约23.16%[134] - 2020年上半年营业利润为1.0325444435亿美元，2019年上半年为1.095288464亿美元，同比下降约5.73%[134] - 2020年上半年利润总额为1.1605173314亿美元，2019年上半年为1.1485694115亿美元，同比增长约1.04%[134][135] - 2020年上半年净利润为0.9991322307亿美元，2019年上半年为0.8422158597亿美元，同比增长约18.63%[135] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为0.839720556亿美元，2019年上半年为0.6882071388亿美元，同比增长约21.99%[135] - 2020年上半年流动负债合计为12.1784707184亿美元，2019年上半年为8.2277608965亿美元，同比增长约48.02%[132] - 2020年上半年非流动负债合计为0.586068171亿美元，2019年上半年为2.4549183934亿美元，同比下降约76.13%[132] - 2020年上半年负债合计为12.2370775355亿美元，2019年上半年为10.6826792899亿美元，同比增长约14.55%[132] - 2020年上半年基本每股收益为0.0762元/股，2019年上半年为0.0633元/股，同比增长约20.38%[135] - 2020年半年度营业收入40,776,586.46元，较2019年半年度的50,152,106.62元下降18.7%[138] - 2020年半年度营业利润64,707,354.41元，较2019年半年度的85,735,359.25元下降24.5%[138] - 2020年半年度净利润70,941,850.71元，较2019年半年度的85,175,458.28元下降16.7%[138] - 2020年半年度经营活动现金流入小计1,539,881,942.64元，较2019年半年度的1,858,299,158.91元下降17.1%[142] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1,107,822,587.56元，较2019年半年度的1,428,834,811.50元下降22.5%[142] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额432,059,355.08元，较2019年半年度的429,464,347.41元增长0.6%[142] - 2020年半年度投资活动现金流入小计1,648,673,558.09元，较2019年半年度的1,954,236,644.91元下降15.6%[143] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2,109,996,845.38元，较2019年半年度的1,702,207,058.01元增长24%[143] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计1,875,672,768.00元，较2019年半年度的1,323,922,442.11元增长41.7%[143] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1,548,310,683.17元，较2019年半年度的1,751,279,917.09元下降11.6%[143] - 2020年半年度经营活动现金流入小计19.191645237亿美元，2019年半年度为11.389671128亿美元[145] - 2020年半年度经营活动现金流出小计17.7768339822亿美元，2019年半年度为2.0682485335亿美元[145] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.4148112548亿美元，2019年半年度为9.3214225945亿美元[145] - 2020年半年度投资活动现金流入小计9.4440897328亿美元，2019年半年度为15.6452092688亿美元[145] - 2020年半年度投资活动现金流出小计11.7244283333亿美元，2019年半年度为10.0473080703亿美元[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2803386005亿美元，2019年半年度为5.5979011985亿美元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计8.96682768亿美元，2019年半年度为2亿美元[145] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计9.5268985446亿美元，2019年半年度为8.0267191815亿美元[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5600708646亿美元，2019年半年度为 - 6.0267191815亿美元[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4255982103亿美元，2019年半年度为8.8926046115亿美元[146] - 2020年上半年实收资本期末余额为1,117,768,211.00元，较期初增加31,072,700.00元[171][172] - 2020年上半年资本公积期末余额为1,457,481,548.15元，较期初增加28,905,841.14元[171][172] - 2020年上半年未分配利润期末余额为172,739,437.27元，较期初增加16,607,137.71元[171][172] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为2,827,705,795.35元，较期初增加76,585,678.85元[171][172] - 2020年上半年综合收益总额为70,941,850.71元[171] - 2020年上半年所有者投入和减少资本共59,978,541.14元，其中所有者投入的普通股为59,634,725.84元[171] - 2020年上半年利润分配为 - 54,334,713.00元[171][172] - 2019年上半年实收资本期末余额为746,930,000.00元，较期初无增减[174] - 2019年上半年资本公积期末余额为1,049,066,343.25元，较期初无增减[174] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为1,986,413,208.30元，较期初增加755,152,953.04元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 宁波北仑热力有限公司持股比例100%，报告期营业收入124,386,124.14元，净利润-405,326.32元[4

财务报表追溯调整 - 公司2019年度实施重大资产重组，合并多家公司股权，对2019年第一季度合并报表财务数据进行追溯调整[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.6亿元，较上年度末增长10.08%；归属于上市公司股东的净资产33.99亿元，较上年度末增长2.44%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，较上年同期增长245.65%；营业收入6.18亿元，较上年同期减少33.45%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2448.84万元，较上年同期减少42.46%；扣除非经常性损益的净利润969.62万元，较上年同期增长2.48%[6] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期减少0.65个百分点；基本每股收益0.0225元/股，较上年同期减少46.04%[6] - 2020年3月31日公司资产总计67.60亿元，较2019年12月31日的61.41亿元增长9.75%[23] - 2020年3月31日流动负债合计21.03亿元，较2019年12月31日的15.35亿元增长36.99%[23] - 2020年3月31日非流动负债合计8.58亿元，较2019年12月31日的8.98亿元下降4.40%[24] - 2020年3月31日所有者权益合计37.99亿元，较2019年12月31日的37.07亿元增长2.48%[24] - 2020年3月31日短期借款14.07亿元，较2019年12月31日的8.40亿元增长67.38%[23] - 2020年3月31日长期借款4.72亿元，较2019年12月31日的5.07亿元下降6.87%[24] - 2020年第一季度营业总收入6.18亿元，2019年同期为9.29亿元，同比下降33.45%[31] - 2020年第一季度营业总成本6.23亿元，2019年同期为8.79亿元，同比下降29.16%[31] - 2020年第一季度投资收益5785.86万元，2019年同期为2586.77万元，同比增长123.67%[31] - 2020年第一季度营业利润3907.91万元，2019年同期为6585.96万元，同比下降40.66%[31] - 2020年第一季度净利润3503.21万元，2019年同期为4776.04万元，同比下降26.65%[32] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2448.84万元，2019年同期为4255.78万元，同比下降42.46%[32] - 2020年第一季度基本每股收益0.0225元/股，2019年同期为0.0417元/股，同比下降46.04%[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计8.0013874329亿美元，2019年同期为10.0799266918亿美元[38] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计5.6471470339亿美元，2019年同期为9.3988283086亿美元[38] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.354240399亿美元，2019年同期为0.6810983832亿美元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9.6348946174亿美元，2019年同期为10.8462653899亿美元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计15.7601588244亿美元，2019年同期为7.8468977539亿美元[39] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.125264207亿美元，2019年同期为2.999367636亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计10.23663768亿美元，2019年同期为6.476278亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计4.7174680709亿美元，2019年同期为10.331869646亿美元[39] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5.5191696091亿美元，2019年同期为 - 3.855591646亿美元[39] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1.7502939811亿美元，2019年同期为 - 0.1782809881亿美元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计42.90亿元，较2019年12月31日的38.19亿元增长12.32%[28] - 母公司2020年3月31日流动负债合计12.33亿元，较2019年12月31日的8.23亿元增长49.87%[28] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计2.25亿元，较2019年12月31日的2.45亿元下降8.23%[28] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计28.32亿元，较2019年12月31日的27.51亿元增长2.93%[29] - 2020年第一季度母公司营业收入1935.41万元，2019年同期为2761.29万元，同比下降29.89%[34] - 2020年第一季度母公司营业利润2422.99万元，2019年同期为544.70万元，同比增长344.83%[34] - 2020年第一季度母公司净利润2333.55万元，2019年同期为403.65万元，同比增长478.12%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1479.22万元，主要包括政府补助、委托投资损益等[7] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为38546户[10] - 前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持股28637.54万股，占比26.35%；宁波能源集团有限公司持股28248.47万股，占比25.99%[10] - 前十名无限售条件股东中，宁波开发投资集团有限公司持有无限售条件流通股22909.46万股[10] - 宁波能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，其余8名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系[11] 资产项目关键指标变化 - 2020年3月31日预付款项为52734236.73元，较2019年12月31日的23250091.31元增长126.81%，主要因子公司预付商品采购款增加[14] - 2020年3月31日存货为94070096.10元，较2019年12月31日的226173949.27元减少58.14%，主要因子公司商品贸易库存商品减少[14] - 2020年3月31日长期股权投资为1055323714.31元，较2019年12月31日的194063329.96元增长443.80%，主要因报告期购买权益法核算的少数股权[14] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为235424039.90元，上年同期为68109838.32元，增长245.65%，主要因销售与购买现金净差额增加[17] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 612526420.70元，上年同期为299936763.60元，减少304.22%，主要因现金购买少数股权致投资支付现金增加[17] - 2020年第一季度营业收入为617952320.85元，上年同期为928510023.86元，减少33.45%，主要因疫情影响商品贸易和蒸汽收入减少[17] - 2020年第一季度营业成本为556159288.91元，上年同期为812182328.24元，减少31.25%，主要因疫情影响商品贸易和蒸汽成本减少[17] - 2020年第一季度其他收益为5159137.52元，上年同期为2221811.51元，增长132.20%，主要因报告期收到政府补助增加[17] - 2020年第一季度投资收益为57858571.26元，上年同期为25867749.41元，增长123.67%，主要因报告期权益法核算长期股权投资收益增加[17] - 公司3月份完成收购大股东开投集团间接持有的部分股权变更手续，当月确认投资收益1671.30万元[18] 财务数据期初对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司总资产均为61.4107192012亿元[44][45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为26.0139762244亿元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为35.3967429768亿元[44][45] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为24.3370836315亿元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为37.0736355697亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为38.1938804549亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为17.4068774805亿元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为20.7870029744亿元[49] 财务科目调整情况 - 公司预收款项从2019年12月31日的813.070846万元调整为2020年1月1日的803.811011万元，减少9.259835万元[45] - 公司递延收益从2019年12月31日的20968.254807万元调整为2020年1月1日的9523.930376万元，减少11444.324431万元[46] 第一季度具体财务科目数据 - 2020年第一季度短期借款为140,170,102.77元[50] - 应付账款为2,670,573.56元[50] - 预收款项为84,327.59元[50] - 应付职工薪酬为4,069,531.92元[50] - 应交税费为5,299,043.67元[50] - 其他应付款为445,990,530.18元[50] - 一年内到期的非流动负债为224,143,646.63元[50] - 流动负债合计为822,776,089.65元[50] - 非流动负债合计为245,491,839.34元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,819,388,045.49元[51]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称宁波热电，代码600982[17] - 公司注册地址在宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号，邮编315800；办公地址在浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，邮编315042[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为胡学文、林茜[18][19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为李蕊来、丁旭[19] - 财务顾问持续督导期间为2019年6月26日至2020年12月31日[19] - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘天衡会计师事务所为2019年度财务、内控审计机构，财务审计费74万元、内控审计费用26万元[85] - 公司聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，报酬950万元[85] - 天衡会计师事务所为公司境内审计机构，审计年限19年[85] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东净利润119,154,611.02元，母公司实现净利润94,729,413.44元[5] - 提取10%法定公积金9,472,941.34元，年初未分配利润120,173,207.46元，2019年度分红49,297,380.00元，期末可供分配利润为156,132,299.56元[5] - 公司分配总额54,334,775.55元（含税），以2019年12月31日总股本1,086,695,511股计算，每10股派发现金股利0.50元（含税），占2019年度归属于母公司所有者净利润的45.60%[5] - 2019年基本每股收益0.1131元/股，较2018年调整后减少47.59%[22] - 2019年营业收入34.12亿元，较2018年调整后增长30.61%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，较2018年调整后减少45.88%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.19亿元，较2018年末调整后增长9.17%[22] - 2019年末总资产61.41亿元，较2018年末调整后减少4.58%[22] - 2019年交易性金融资产期初余额8.52亿元，期末余额6.12亿元，当期变动 -2.40亿元[27] - 2019年交易性金融负债期初余额0元，期末余额1110.91万元，当期变动1110.91万元[27] - 2019年非经常性损益合计7068.99万元[28] - 报告期内公司实现营业收入34.12亿元，同比增长30.61%；利润总额1.96亿元；归属于母公司所有者的净利润1.19亿元[34][37][39] - 营业成本29.84亿元，同比增长35.05%，主要因商品贸易成本及电力成本增加[38][39] - 截至报告期末，公司归属于上市公司股东净资产33.19亿元，同比增长9.17%[37] - 报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增加16,144.86万元，投资活动现金流量净额增加5,280.13万元，筹资活动现金流量净额减少99,001.76万元[46] - 销售费用本期数102,570,803.71元，较上年同期增长2.80%；管理费用本期数153,569,382.74元，增长27.28%；财务费用本期数42,798,881.69元，下降1.05%[47] - 经营活动现金流量净额本期数382,975,012.00元，较上年同期增长72.88%；筹资活动现金流量净额本期数 -644,936,286.59元，下降286.89%[47] - 货币资金本期期末数714,346,326.95元，占总资产11.63%，较上期期末下降45.74%[49] - 应收票据本期期末数48,698,362.81元，占总资产0.79%，较上期期末增长92.94%[49] - 长期股权投资本期期末数194,063,329.96元，占总资产3.16%，较上期期末增长5,860.38%[49] - 短期借款本期期末数840,416,074.13元，占总资产13.69%，较上期期末下降51.38%[49] - 应付票据本期期末数27,000,000.00元，占总资产0.44%，较上期期末下降65.12%[50] - 实收资本（股本）本期期末数1,086,695,511.00元，占总资产17.70%，较上期期末增长45.49%[50] - 2019年加权平均净资产收益率3.75%，2018年调整后为7.39%，调整前为6.11%[131] - 2019年每股净资产3.05元/股，2018年调整后为2.98元/股，调整前为3.42元/股[131] - 截至2019年12月31日，公司总资产为614,107.19万元，较上年末减少4.58%；总负债为243,370.84万元，较上年末减少19.23%；资产负债率由上年末的46.82%下降至39.63%；股东权益为331,858.55万元，较上年末增加9.17%[136] - 2019年公司息税折旧摊销前利润454,521,331.48元，较上期减少18.75%；流动比率1.69，较上期增加19.86%；速动比率1.18，较上期增加2.61%；资产负债率39.63%，较上期减少15.35%[185] - 公司利息保障倍数4.40，较上期减少37.85%；现金利息保障倍数6.74，较上期增加38.68%；EBITDA利息保障倍数7.87，较上期减少26.65%[185] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，较上期无变化[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为热电联产，业绩主要来源于电力行业收入和金融投资收益[30] - 公司售电量8.80亿千瓦时，同比增长4.87%；销售蒸汽555.73万吨，同比增长0.89%[37] - 电力行业营业收入16.09亿元，同比增长2.77%；商品贸易营业收入15.88亿元，同比增长83.61%；运输营业收入8034.49万元，同比下降5.77%[41] - 自产蒸汽生产量351.71万吨，同比增长15.34%；销售量315.80万吨，同比增长3.69%；电生产量10.17亿千瓦时，同比增长4.56%；销售量8.80亿千瓦时，同比增长4.87%[42] - 宁波及周边地区营业收入23.40亿元，同比增长49.94%；其他地区营业收入10.72亿元，同比增长1.91%[41] - 浙江省发电量为101,707.02万千瓦时，同比增长4.56%；上网电量为88,016.62万千瓦时，同比增长4.87%；售电量为88,016.62万千瓦时，同比增长4.87%[53] - 火电发电量为83,402.25万千瓦时，同比增长2.95%；售电量为69,718.73万千瓦时，同比增长2.6%；收入为43,111.54万元，变动比例为9.15%[54] - 水电发电量为17,974.25万千瓦时，同比增长10.59%；售电量为17,967.37万千瓦时，同比增长12.44%；收入为9,827.03万元，变动比例为15.26%[54] - 光伏发电量为330.52万千瓦时，售电量为330.52万千瓦时，收入为177.62万元[54][56] - 浙江省火电厂用电率本期数为16.25%，上年同期数为15.89%，差异为0.36%；利用小时本期数为2227.74小时，上年同期数为2163.93小时，差异为63.81小时[58] - 浙江省水电厂用电率本期数为1.12%，上年同期数为1.17%，差异为0.05%；利用小时本期数为2246.78小时，上年同期数为2031.69小时，差异为215.09小时[58] 重大资产重组与股权收购 - 2019年公司实施重大资产重组，交易价格合计113957.35万元[31] - 公司通过发行股份购买溪口蓄能51.49%股权、明州热电100%股权等6家公司股权，发行股票数量为339,765,511股，发行价为每股3.354元[35] - 公司拟变更募集资金用途收购万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[36] - 2019年5月9日公司重大资产重组获中国证监会批复，收购明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁电海运100%股权和溪口蓄能51.49%股权，交易价格113,957.35万元[81] - 2019年12月30日公司2019年第二次临时股东大会通过收购议案，收购大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[82] - 2018年公司发行股份购买大股东部分能源类资产，截至报告期末已完成资产过户及新增股份托管登记工作[97] - 2019年公司拟收购大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国电三发10%股权[97] - 报告期内，公司通过发行股份购买溪口蓄能51.49%股权、明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权和宁电海运100%股权[135] 子公司相关信息 - 公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立舟山宁能能源有限公司，注册资本3,000.00万元；新设立津市宁能废弃物处置有限公司，注册资本3,000.00万元，公司占比51%，已出资153.00万元[60] - 公司持有宁波科丰燃机热电有限公司98.9312%股份，其注册资本10000万元[62] - 公司持有宁波宁电海运有限公司100%股份，其注册资本14000万元[62] - 公司持有宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股份，其注册资本11000万元[62] - 公司持有宁波久丰热电有限公司40%股份，其注册资本21000万元[62] - 宁波北仑热力有限公司报告期营业收入301481974.97元，净利润9513223.02元[66] - 宁波宁电投资发展有限公司主营业务收入79618.51万元，主营业务利润1506.59万元[67] - 宁波宁电投资发展有限公司报告期净利润2283.27万元，同比减少59.86%[67] - 宁波科丰燃机热电有限公司报告期净利润232.61万元，同比减少91.66%[67] 金融投资相关 - 期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资中，黔源电力投资金额36982434.25元，期末账面价值65846759.20元，占比31.05%[63] - 报告期内股票类证券投资卖出16589085股，产生投资收益6446366.19元；转债类卖出512647，产生投资收益4628551.98元；基金类卖出3000000，产生投资收益378121.09元[65] - 银行理财产品委托理财发生额20.45亿元，未到期余额6亿元，逾期未收回金额为0[109] - 券商理财产品委托理财发生额4000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[109] - 委托理财合计发生额20.85亿元，未到期余额6亿元，逾期未收回金额为0[109] - 宁波通商银行上海分行三次委托理财金额均为1亿美元，年化收益率均为5.15%，收益分别为242.26万美元、243.59万美元、244.92万美元[112] - 浦发银行股份有限公司四次委托理财金额分别为1亿美元、9500万美元、1亿美元、1亿美元，年化收益率分别为4.20%、4.15%、4.05%，收益分别为198.11万美元、187万美元、104.01万美元[112][113] - 长江证券股份有限公司两次委托理财金额均为4000万美元，年化收益率均为3.90%，收益分别为72.98万美元、109.67万美元[113] - 包商银行股份有限公司宁波分行两次委托理财金额分别为1.5亿美元、1.9亿美元，年化收益率分别为4.60%、4.90%，收益分别为162.74万美元、219.58万美元[113] - 宁波通商银行上海分行第一次委托理财起始日期为2018 - 07 - 20，终止日期为2019 - 01 - 18[112] - 宁波通商银行上海分行第二次委托理财起始日期为2018 - 07 - 26，终止日期为2019 - 01 - 25[112] - 宁波通商银行上海分行第三次委托理财起始日期为2018 - 07 - 31，终止日期为2019 - 01 - 31[112] - 浦发银行股份有限公司第一次委托理财起始日期为2018 - 09 - 19，终止日期为2019 - 03 - 19[113] - 长江证券股份有限公司第一次委托理财起始日期为2018 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产63.15亿元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的净资产33.10亿元，较上年度末增加8.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.45亿元，较上年同期增加243.46%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入25.77亿元，较上年同期增加35.63%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期减少36.20%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4642.34万元，较上年同期增加32.65%[7] - 加权平均净资产收益率3.56%，较上年减少2.26个百分点；基本每股收益0.1015元/股，较上年减少36.16%[7] - 2019年9月30日公司负债合计26.198160331亿元，2018年12月31日为30.1308704891亿元[20] - 2019年9月30日公司所有者权益合计36.947950887亿元，2018年12月31日为34.2286751654亿元[20] - 2019年9月30日母公司资产总计38.4002062129亿元，2018年12月31日为32.233499728亿元[23] - 2019年9月30日母公司负债合计10.8853368868亿元，2018年12月31日为12.369367645亿元[23] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计27.5148693261亿元，2018年12月31日为19.864132083亿元[24] - 2019年第三季度营业总收入9.3943218783亿元，2018年第三季度为6.6097842042亿元[27] - 2019年前三季度营业总收入25.7652010557亿元，2018年前三季度为18.997147484亿元[27] - 2019年第三季度营业总成本9.1561063152亿元，2018年第三季度为6.2390642635亿元[27] - 2019年前三季度营业总成本24.7531829905亿元，2018年前三季度为17.6857606322亿元[27] - 2019年前三季度利息费用4.449804277亿元，2018年前三季度为4.717181877亿元[27] - 2019年第三季度利息收入为5,297,771.34元，2018年同期为5,951,386.50元；2019年前三季度为12,596,033.71元，2018年前三季度为17,901,980.21元[28] - 2019年第三季度投资收益为15,755,551.06元，2018年同期为31,939,144.21元；2019年前三季度为63,174,906.56元，2018年前三季度为145,434,020.88元[28] - 2019年第三季度营业利润为57,591,473.24元，2018年同期为75,505,222.00元；2019年前三季度为171,406,272.81元，2018年前三季度为250,045,980.84元[28] - 2019年第三季度净利润为44,377,184.07元，2018年同期为56,947,758.36元；2019年前三季度为131,834,039.20元，2018年前三季度为193,953,486.38元[28] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为38,205,479.28元，2018年同期为49,211,808.88元；2019年前三季度为110,261,462.32元，2018年前三季度为172,822,568.90元[28] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为324,190.64元，2018年同期为 - 23,497,319.25元；2019年前三季度为453,998.43元，2018年前三季度为 - 58,592,587.78元[28] - 2019年第三季度综合收益总额为44,701,374.71元，2018年同期为33,450,439.11元；2019年前三季度为132,288,037.63元，2018年前三季度为135,360,898.60元[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0352元/股，2018年同期为0.0453元/股；2019年前三季度为0.1015元/股，2018年前三季度为0.1590元/股[29] - 2019年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为27,326,915.91元，上期被合并方实现的净利润为51,814,873.92元[30] - 2019年第三季度母公司营业收入为21,618,306.88元，2018年同期为21,828,850.96元；2019年前三季度为71,770,413.50元，2018年前三季度为77,711,691.38元[33] - 2019年前三季度营业利润为96,924,532.29元，2018年前三季度为38,984,912.01元[34] - 2019年前三季度净利润为95,096,229.55元，2018年前三季度为29,192,547.74元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计2,966,031,690.99元，2018年前三季度为2,210,067,091.29元[37] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计2,420,728,430.63元，2018年前三季度为2,051,298,618.90元[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为545,303,260.36元，2018年前三季度为158,768,472.39元[37] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计2,302,238,161.46元，2018年前三季度为2,450,133,674.51元[38] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计2,675,486,780.24元，2018年前三季度为2,374,867,436.33元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 373,248,618.78元，2018年前三季度为75,266,238.18元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1,952,655,312.75元，2018年前三季度为2,085,274,781.96元[38] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计2,483,036,418.73元，2018年前三季度为2,122,300,928.40元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，2018年前三季度为2.84亿元，同比增长116%[41] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2018年前三季度为 - 0.24亿元，同比增长729%[41] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.07亿元，2018年前三季度为 - 1.40亿元，同比下降404%[42] - 2019年现金及现金等价物净增加额为0.57亿元，2018年为1.20亿元，同比下降52%[42] - 2019年期末现金及现金等价物余额为2.81亿元，2018年为6.52亿元，同比下降57%[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数40108户[9] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（7 - 9月）1014.99万元，年初至报告期末2144.95万元[9] 金融资产相关指标变化 - 交易性金融资产2019年9月30日为1.69亿元，较2018年12月31日增加100%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年12月31日减少100%[11] - 2019年1月1日交易性金融资产为8.52亿元，调整数为8.52亿元[44] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为 - 0.80亿元[44] - 2019年公司交易性金融资产为6.47亿元，其他流动资产较之前减少6.47亿元[47][48] 应收票据指标变化 - 应收票据2019年9月30日为4204.29万元，较2018年12月31日增加66.57%[11] 长期股权投资指标变化 - 长期股权投资2019年9月30日为1.94亿元，较2018年12月31日增加5853.58%[11] - 2019年第三季度公司长期股权投资为10.08亿元[48] 营业收入与成本变化 - 营业收入为25.77亿元，较上年同期18.99亿元增长35.63%，主要系商品贸易收入增加所致[14] - 营业成本为22.45亿元，较上年同期15.81亿元增长42.00%，主要系商品贸易成本增加所致[14] 现金流量变化原因 - 经营活动产生的现金流量净额为5.45亿元，较上年同期1.59亿元增长243.46%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.73亿元，较上年同期0.75亿元减少595.90%，主要系报告期投资支付的现金增加所致[15] 在建工程指标变化 - 在建工程为1.52亿元，较上期3322.56万元增长357.90%，主要系子公司工程投入增加所致[13][19] 无形资产指标变化 - 无形资产为1.77亿元，较上期1.27亿元增长39.44%，主要系子公司取得土地使用权所致[13][19] - 2019年第三季度公司无形资产为1451.05万元[48] 短期借款指标变化 - 短期借款为9.04亿元，较上期17.26亿元减少47.63%，主要系银行借款减少所致[13][19] - 2019年第三季度公司短期借款为9.15亿元[48][49] 应付职工薪酬指标变化 - 应付职工薪酬为2925.90万元，较上期1144.23万元增长155.71%，主要系计提的职工薪酬增加所致[13][19] 实收资本（或股本）指标变化 - 实收资本（或股本）为10.87亿元，较上期7.47亿元增长45.49%，主要系发行股份购买资产所致[13] - 2019年第三季度公司实收资本为7.47亿元[46] 其他综合收益指标变化 - 其他综合收益为589.07万元，较上期1999.42万元减少70.54%，主要系首次执行新金融工具准则所致[13] - 2019年第三季度公司其他综合收益较之前减少1427.06万元[46] 2019年1月1日资产调整情况 - 2019年1月1日其他流动资产为5.40亿元，调整数为 - 6.47亿元[44] - 2019年1月1日债权投资为0.50亿元，调整数为0.50亿元[44] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，调整数为 - 1.25亿元[44] 2019年第三季度公司资产负债结构 - 2019年第三季度公司负债合计30.13亿元，所有者权益合计34.23亿元，负债和所有者权益总计64.36亿元[46] - 2019年第三季度公司流动资产合计19.55亿元，非流动资产合计12.68亿元，资产总计32.23亿元[48] - 2019年第三季度公司流动负债合计9.74亿元，非流动负债合计2.63亿元，负债合计12.37亿元[49] 2019年第三季度公司权益构成 - 2019年第三季度公司资本公积为15.25亿元，盈余公积为7024.37万元[46] 2019年第三季度公司未分配利润变化 - 2019年第三季度公司未分配利润较之前减少1427.06万元[46] 2019年第三季度公司应收款项与存货情况 - 2019年第三季度公司应收账款为3187.14万元，其他应收款为9.50亿元，存货为22.48万元[48] 2019年第三季度公司固定资产情况 - 2019年第三季度公司固定资产为2.39亿元[48] 2019年第三季度公司应付账款与税费情况 - 2019年第三季度公司应付账款为281.14万元，应交税费为1079.78万元[48][49] 2019年第三季度公司长期借款与债券情况 - 2019年第三季度公司长期借款为70

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为16.37亿元，上年同期为12.39亿元，同比增长32.16%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7205.60万元，上年同期为1.24亿元，同比下降41.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2584.47万元，上年同期为1862.43万元，同比增长38.77%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，上年同期为3.10亿元，同比增长38.84%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.71亿元，上年度末为30.40亿元，同比增长7.60%[19] - 本报告期末总资产为63.75亿元，上年度末为64.36亿元，同比下降0.95%[19] - 本报告期基本每股收益为0.0663元/股，上年同期为0.1137元/股，同比下降41.69%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0346元/股，上年同期为0.0249元/股，同比增长38.96%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.34%，上年同期为4.18%，减少1.84个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.97%，上年同期为0.73%，增加0.24个百分点[20] - 2019年上半年公司营业收入16.37亿元，利润总额1.19亿元，净利润7205.60万元[29] - 营业收入较上年同期增加32.16%，主要因商品贸易收入增加[32] - 营业成本较上年同期增加37.67%，主要因商品贸易成本增加[32] - 销售费用较上年同期增加12.27%，主要因修理费等增加[32][33] - 管理费用较上年同期增加34.83%，主要因重组中介费用和职工薪酬增加[32][33] - 财务费用较上年同期增加41.82%，主要因利息收入减少、支出增加[32][33] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加38.84%，主要因销售收款增加[32][33] - 公司流动比率从1.41增至1.58，增幅12.06%；速动比率从0.8增至1.2，增幅50.00%；资产负债率从46.82%降至42.71%，降幅8.78%；EBITDA利息保障倍数从9.73降至7.42，降幅23.74%[111] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[111] - 2019年6月30日流动资产合计29.96亿元，较2018年12月31日的33.47亿元下降10.47%[122] - 2019年6月30日非流动资产合计33.79亿元，较2018年12月31日的30.89亿元增长9.40%[123] - 2019年6月30日资产总计63.75亿元，较2018年12月31日的64.36亿元下降0.94%[123] - 2019年6月30日流动负债合计18.92亿元，较2018年12月31日的23.68亿元下降20.11%[123] - 2019年6月30日非流动负债合计8.31亿元，较2018年12月31日的6.45亿元增长28.71%[124] - 2019年6月30日负债合计27.22亿元，较2018年12月31日的30.13亿元下降9.65%[124] - 2019年6月30日实收资本为10.87亿元，较2018年12月31日的7.47亿元增长45.49%[124] - 2019年6月30日资本公积为13.94亿元，较2018年12月31日的15.25亿元下降8.60%[124] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计32.71亿元，较2018年12月31日的30.40亿元增长7.61%[124] - 2019年6月30日所有者权益合计36.52亿元，较2018年12月31日的34.23亿元增长6.70%[124] - 2019年6月30日货币资金为11.1357746298亿美元，2018年12月31日为2.2431700183亿美元[128] - 2019年6月30日应收账款为2661.387894万美元，2018年12月31日为3187.135222万美元[128] - 2019年6月30日流动资产合计为18.8160350299亿美元，2018年12月31日为19.5516149477亿美元[128] - 2019年6月30日长期股权投资为17.0513444612亿美元，2018年12月31日为10.0849526321亿美元[128] - 2019年6月30日资产总计为39.5538167683亿美元，2018年12月31日为32.233499728亿美元[128] - 2019年半年度营业总收入为16.3708791774亿美元，2018年半年度为12.3873632798亿美元[131] - 2019年半年度营业总成本为15.5970766753亿美元，2018年半年度为11.4466963687亿美元[131] - 2019年半年度投资收益为4741.93555万美元，2018年半年度为1.1349487667亿美元[131] - 2019年半年度营业利润为1.1381479957亿美元，2018年半年度为1.7454075884亿美元[131] - 2019年上半年利润总额为1.1914080432亿元，2018年同期为1.7905445768亿元[132] - 2019年上半年净利润为8745.685513万元，2018年同期为1.3700572802亿元[132] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为7205.598304万元，2018年同期为1.2361076002亿元[132] - 2019年上半年综合收益总额为8758.666292万元，2018年同期为1.0191045949亿元[133] - 2019年上半年基本每股收益为0.0663元/股，2018年同期为0.1137元/股[133] - 2019年上半年母公司营业收入为5015.210662万元，2018年同期为5588.284042万元[136] - 2019年上半年母公司营业利润为8573.535925万元，2018年同期为2858.550061万元[136] - 2019年上半年母公司利润总额为8557.208544万元，2018年同期为2860.196698万元[136] - 2019年上半年母公司净利润为8517.545828万元，2018年同期为2096.983188万元[136] - 2019年上半年母公司综合收益总额为8517.545828万元，2018年同期为2096.983188万元[137] - 2019年半年度经营活动现金流入小计18.58亿元，较2018年半年度的14.75亿元增长26%[140] - 2019年半年度经营活动现金流出小计14.27亿元，较2018年半年度的11.65亿元增长22.4%[140] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较2018年半年度的3.10亿元增长38.9%[140] - 2019年半年度投资活动现金流入小计19.54亿元，较2018年半年度的14.21亿元增长37.5%[141] - 2019年半年度投资活动现金流出小计15.88亿元，较2018年半年度的16.78亿元下降5.3%[141] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额3.66亿元，较2018年半年度的 - 2.57亿元实现由负转正[141] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计13.24亿元，较2018年半年度的13.47亿元下降1.7%[141] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计17.51亿元，较2018年半年度的14.60亿元增长20%[141] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.27亿元，较2018年半年度的 - 1.13亿元亏损扩大[141] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额3.70亿元，较2018年半年度的 - 0.58亿元实现由负转正[141] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为28.40442663亿美元，少数股东权益为2.89192464亿美元，所有者权益总计为31.29635127亿美元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为30.39914854亿美元，少数股东权益为3.82952662亿美元，所有者权益总计为34.22867516亿美元[147] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为2.31068117亿美元，少数股东权益减少157.762791万美元，所有者权益总计增加2.29490489亿美元[147] - 综合收益总额为8758.666292万美元，其中归属于母公司所有者的为7218.579083万美元，少数股东的为1540.087209万美元[147] - 所有者投入和减少资本共增加2.08179706亿美元，其中所有者投入的普通股增加7.19274875亿美元，其他减少5.11095169亿美元[147] - 利润分配共减少6627.588万美元，其中对所有者（或股东）的分配减少6627.588万美元[148] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为32.70982971亿美元，少数股东权益为3.81375034亿美元，所有者权益总计为36.52358005亿美元[148] - 实收资本（或股本）上年期末为7.4693亿美元，本年期初为7.4693亿美元，本期增加3.39765511亿美元，期末为10.86695511亿美元[147][148] - 资本公积上年期末为10.49066343亿美元，本年期初为15.2516287亿美元，本期减少1.31585805亿美元，期末为13.93577065亿美元[147][148] - 其他综合收益上年期末为1999.420839万美元，本年期初为572.363975万美元，本期增加12.980779万美元，期末为585.344754万美元[147][148] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计为25.0760896515亿美元，少数股东权益为2.1103693377亿美元，所有者权益合计为27.1864589892亿美元[151] - 同一控制下企业合并使资本公积增加4.5583126366亿美元，未分配利润减少0.4975359237亿美元，少数股东权益增加1.0914765221亿美元，所有者权益合计增加5.1522532351亿美元[151] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为29.1368663644亿美元，少数股东权益为3.2018458599亿美元，所有者权益合计为32.3387122243亿美元[151] - 本期所有者权益变动金额为0.6543325949亿美元，其中归属于母公司所有者权益变动金额为0.7550521455亿美元，少数股东权益变动金额为 - 0.1007195506亿美元[151] - 本期综合收益总额为1.0191045949亿美元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为0.8851549149亿美元，少数股东权益的综合收益为0.13394968亿美元[151] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加0.2026526306亿美元，少数股东权益减少0.2026526306亿美元[151] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少0.364772亿美元，少数股东权益减少0.0320166亿美元[152] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为29.8919185099亿美元，少数股东权益为3.1011263093亿美元，所有者权益合计为32.9930448192亿美元[154] - 2019年半年度实收资本期末余额为1,086,695,511.00元，较期初增加339,765,511.00元[157][158] - 2019年半年度资本公积期末余额为1,428,575,707.01元，较期初增加379,509,363.76元[157][158] - 2019年半年度所有者权益合计期末余额为2,741,5

公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产44.77亿元，较上年度末减少7.17%；归属于上市公司股东的净资产25.73亿元，较上年度末增加0.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为162.99万元，上年同期为 - 849.07万元；营业收入6.57亿元，较上年同期增加63.13%；归属于上市公司股东的净利润2262.06万元，较上年同期增加16.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为946.14万元，上年同期为 - 1089.48万元；加权平均净资产收益率为0.88%，较上年同期增加0.11个百分点；基本每股收益为0.0303元/股，较上年同期增加16.54%[6] - 截至2019年3月31日，公司流动资产合计2,697,718,662.97元，较2018年12月31日的3,005,606,500.47元有所减少[21] - 截至2019年3月31日，公司非流动资产合计1,778,842,597.18元，较2018年12月31日的1,816,683,087.06元有所减少[22] - 截至2019年3月31日，公司资产总计4,476,561,260.15元，较2018年12月31日的4,822,289,587.53元有所减少[22] - 2019年第一季度公司营业总收入6.5717158772亿美元，较2018年第一季度的4.0284109268亿美元增长63.14%[30] - 2019年第一季度公司营业总成本6.4192821997亿美元，较2018年第一季度的4.1507061345亿美元增长54.65%[30] - 2019年3月31日公司流动资产合计18.4982089611亿美元，较2018年12月31日的19.5516149477亿美元下降5.38%[26] - 2019年3月31日公司非流动资产合计12.6367268782亿美元，较2018年12月31日的12.6818847803亿美元下降0.36%[27] - 2019年3月31日公司流动负债合计6.6031086873亿美元，较2018年12月31日的9.7397826698亿美元下降32.20%[27] - 2019年3月31日公司非流动负债合计4.6273302399亿美元，较2018年12月31日的2.6295849752亿美元增长76%[27] - 2019年3月31日公司资产总计31.1349358393亿美元，较2018年12月31日的32.2334997280亿美元下降3.41%[27] - 2019年第一季度净利润为24495654.77元，2018年同期为21734041.56元[31] - 归属于母公司股东的净利润2019年第一季度为22620569.00元，2018年同期为19439822.77元[31] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 853215.68元，2018年同期为644781.26元[31] - 2019年第一季度综合收益总额为23642439.09元，2018年同期为22378822.82元[31] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0303元/股，2018年同期为0.0260元/股[31] - 2019年第一季度公司营业利润3230.500679万美元，较2018年第一季度的2730.778412万美元增长18.30%[30] - 2019年第一季度公司利润总额3228.704674万美元，较2018年第一季度的2933.310702万美元增长10.07%[30] - 2019年第一季度公司净利润2449.565477万美元，较2018年第一季度的2173.404156万美元增长12.70%[30] - 2019年第一季度公司资产总计32.233499728亿美元[48] - 2019年第一季度公司流动负债合计9.7397826698亿美元[48] - 2019年第一季度公司非流动负债合计2.6295849752亿美元[48] - 2019年第一季度公司负债合计12.369367645亿美元[48] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计19.864132083亿美元[49] - 2019年第一季度公司实收资本（或股本）7.4693亿美元[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1315.92万元，其中计入当期损益的政府补助109.28万元，委托他人投资或管理资产的损益514.76万元等[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为42623户，前十名股东中宁波开发投资集团有限公司持股2.29亿股，占比30.67%[9] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本期期末数为7.91亿元，上期期末为0，主要系首次执行新金融工具准则重分类所致[13] - 应收票据及应收账款本期期末数为1.70亿元，较上期期末增加33.91%，主要系营业收入增加致应收销货款增加所致[13] - 预付款项本期期末数为284.40万元，较上期期末减少66.28%，主要系预付货物采购款减少所致[13] - 在建工程本期期末数为3824.43万元，较上期期末增加75.47%，主要系子公司在建项目投入增加所致[13] - 2019年1月1日公司交易性金融资产为12.97亿美元，较2018年12月31日的0美元增加12.97亿美元[42] - 2019年第一季度非流动资产合计18.17亿美元，较之前减少1.25亿美元[43] - 2019年第一季度流动资产合计19.55亿美元，与之前持平[47] - 2019年1月1日交易性金融资产为7.48亿美元，较2018年12月31日增加7.48亿美元[47] - 2019年1月1日其他流动资产为647.82美元，较2018年12月31日减少7.48亿美元[47] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本期期末数为4.61亿元，较上期期末减少60.09%，主要系偿还短期借款所致[13] - 2019年第一季度公司短期借款9.15亿美元[48] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款281.137562万美元[48] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬405.691574万美元[48] - 2019年第一季度公司应交税费1079.778994万美元[48] - 2019年第一季度流动负债合计15.23亿美元，与之前持平[43] - 2019年第一季度非流动负债合计4.58亿美元，与之前持平[44] - 2019年第一季度负债合计19.82亿美元，与之前持平[44] 第一季度各业务线财务指标变化 - 2019年第一季度营业收入657,171,587.72元，较上年同期增长63.13%，主要因商品贸易收入增加[14] - 2019年第一季度营业成本602,158,119.65元，较上年同期增长71.70%，主要因商品贸易成本增加[14] - 2019年第一季度财务费用3,713,514.57元，较上年同期减少47.19%，主要因利息收入增加[14] - 2019年第一季度资产减值损失118,898.82元，较上年同期减少99.61%，主要因存货跌价准备减少[14] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额1,629,936.96元，上年同期为 - 8,490,654.01元，主要因销售与购买现金净额增加[16] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额333,728,811.69元，上年同期为 - 64,601,052.75元，主要因本期理财投资净投入减少[16] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 398,746,594.36元，较上年同期减少，主要因偿还债务支付现金增加[16] - 2019年第一季度母公司营业收入为27612885.02元，2018年同期为33914001.16元[33] - 2019年第一季度母公司净利润为4036482.91元，2018年同期为7694925.49元[33] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为702455341.61元，2018年同期为465017584.77元[36] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1629936.96元，2018年同期为 - 8490654.01元[36] - 2019年第一季度收回投资收到的现金为307268849.74元，2018年同期为221469359.76元[36] - 2019年第一季度公司投资活动现金流入小计为10.85亿美元，较2018年同期的5.21亿美元增长108.08%[37] - 2019年第一季度公司投资活动现金流出小计为7.51亿美元，较2018年同期的5.85亿美元增长28.44%[37] - 2019年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为3.34亿美元，而2018年同期为 - 0.65亿美元[37] - 2019年第一季度公司筹资活动现金流入小计为4.48亿美元，较2018年同期的3.25亿美元增长37.82%[37] - 2019年第一季度公司筹资活动现金流出小计为8.46亿美元，较2018年同期的4.14亿美元增长104.42%[37] - 2019年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.99亿美元，较2018年同期的 - 0.89亿美元亏损扩大348.32%[37] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为5.21亿美元，较2018年同期的2.50亿美元增长108.00%[39] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为3.52亿美元，较2018年同期的1943.94万美元增长1711.14%[39] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.22亿美元，较2018年同期的 - 1.96亿美元亏损扩大166.07%[40] - 2019年第一季度其他综合收益为1999.42万美元，较之前减少1455.75万美元[44] - 2019年第一季度未分配利润为6.64亿美元，较之前减少1455.75万美元[44]

整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东净利润154,456,826.28元，较2017年的95,989,916.21元增加60.91%，主要因处置可供出售金融资产致投资收益增加[5][21] - 2018年公司营业收入1,741,001,362.31元，较2017年的1,557,826,143.06元增长11.76%[21] - 2018年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,901,494.95元，较2017年的5,698,239.99元增加284.36%，主要因子公司金华宁能及金通融资净利润增加[21][23] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额17,919,925.26元，较2017年的186,632,441.52元减少90.40%，主要因本期期末存货增加致购买商品、接受劳务支付的现金增加[21][23] - 2018年末公司归属于上市公司股东的净资产2,551,250,198.74元，较2017年末的2,507,608,965.15元增加1.74%[21] - 2018年末公司总资产4,822,289,587.53元，较2017年末的4,339,944,459.97元增长11.11%[21] - 2018年公司基本每股收益0.2068元/股，较2017年的0.1285元/股增加60.93%[22] - 2018年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0293元/股，较2017年的0.0076元/股增加285.53%[22] - 2018年公司加权平均净资产收益率6.11%，较2017年的3.90%增加2.21个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为4.03亿、3.86亿、4.60亿、4.93亿元[26] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿、0.71亿、0.38亿、0.25亿元[26] - 2018年非经常性损益合计1.33亿元，2017年为0.90亿元，2016年为0.24亿元[28][29] - 2018年公司实现营业收入17.41亿元，利润总额2.23亿元，归属于母公司所有者的净利润1.54亿元[37] - 2018年公司实现上网电量1.69亿千瓦时，同比减少16.69%，销售蒸汽385.31万吨，同比增长2.16%[39] - 2018年全年实现营业收入17.41亿元，同比增长11.76%，归属于上市公司股东净利润1.54亿元，同比增长60.91%[39] - 截至2018年末，公司归属于上市公司股东净资产25.51亿元，同比增长1.74%[39] - 公司实现营业收入17.41亿元，同比增长11.76%；营业成本15.15亿元，同比增长13.09%[41][42] - 销售费用5610.83万元，同比增长7.00%；管理费用7099.36万元，同比增长20.84%；财务费用1923.05万元，同比增长32.27%[41][52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,871.25万元，下降90.40%[41][53][54] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8740.90万元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,771.21万元，下降44.84%[41][53][54] - 2018年浙江省发电量21,922.34万千瓦时，同比 -13.03%，上网电量16,943.87万千瓦时，同比 -16.69%，售电量16,943.87万千瓦时，同比 -16.69%，上网电价和售电价均为442.99元/兆瓦时[59] - 火电收入本期为9,712.68万元，较上年同期变动 -12.29%，成本本期为7,486.53万元，较上年同期变动 -19.79%[60] - 浙江省厂用电率本期数为22.71%，较上年同期增加2.44%，利用小时本期数为1581.47小时，较上年同期减少482.05小时[62] - 2018年现金分红数额为49297380元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.92%；2017年现金分红数额为29877200元，占比31.13%；2016年现金分红数额为26142550元，占比31.13%[81] - 2018年公司息税折旧摊销前利润3.41亿元，较上年同期增长36.19% [168] - 2018年公司流动比率1.97，较上年同期下降13.60%；速动比率1.22，较上年同期增长5.17% [168] - 2018年公司资产负债率41.1%，较上年同期增长10.01% [168] - 2018年公司期初贷款余额8.95亿元，本期借款15.36亿元，本期还款10.36亿元，期末余额13.95亿元[173] - 2018年末货币资金期末余额为1,105,415,950.62元，期初余额为1,082,336,830.69元[188] - 2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为80,431,146.84元，期初余额为33,847,830.01元[188] - 2018年末应收票据及应收账款期末余额为126,692,144.72元，期初余额为151,423,001.73元[188] - 2018年末预付款项期末余额为8,433,991.36元，期初余额为2,059,050.65元[188] - 2018年末存货期末余额为223,966,686.76元，期初余额为151,212,401.00元[188] - 2018年末一年内到期的非流动资产期末余额为279,649,013.44元，期初余额为278,197,303.99元[188] - 2018年末可供出售金融资产期末余额为124,561,162.86元，期初余额为426,570,151.07元[188] - 2018年末长期应收款期末余额为545,891,915.50元，期初余额为432,065,785.05元[188] - 2018年末固定资产期末余额为880,841,740.57元，期初余额为813,092,247.78元[188] - 公司2018年末资产总计48.22亿元，较期初43.40亿元增长11.11%[189] - 2018年末流动负债合计15.23亿元，较期初10.96亿元增长39.09%[189] - 非流动负债合计4.58亿元，较期初5.26亿元下降12.77%[189] - 负债合计19.82亿元，较期初16.21亿元增长22.27%[189] - 所有者权益合计28.40亿元，较期初27.19亿元增长4.48%[190] - 母公司2018年末资产总计32.23亿元，较期初28.72亿元增长12.24%[191] - 母公司流动负债合计9.74亿元，较期初5.88亿元增长65.54%[192] - 母公司非流动负债合计2.63亿元，较期初3.03亿元下降13.29%[192] - 母公司负债合计12.37亿元，较期初8.92亿元增长38.69%[192] - 母公司所有者权益合计19.86亿元，较期初19.80亿元增长0.32%[192] - 2018年营业总收入为17.41亿元，较上期15.58亿元增长11.75%[194] - 2018年营业总成本为17.17亿元，较上期15.49亿元增长10.81%[194] - 2018年营业利润为2.17亿元，较上期1.40亿元增长55.09%[194] - 2018年利润总额为2.23亿元，较上期1.46亿元增长52.17%[194] - 2018年净利润为1.71亿元，较上期1.09亿元增长57.72%[194] - 2018年归属于母公司股东的净利润为1.54亿元，较上期0.96亿元增长60.91%[195] - 2018年其他综合收益的税后净额为 - 0.81亿元，上期为0.18亿元[195] - 2018年综合收益总额为0.91亿元，较上期1.27亿元下降28.39%[195] - 2018年基本每股收益为0.2068元/股，较上期0.1285元/股增长60.94%[195] - 母公司2018年净利润为0.36亿元，较上期0.48亿元下降24.12%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司子公司金华宁能全年实现供汽67.5万吨，已建成热力管线约32公里[37] - 热电行业营业收入7.97亿元，同比增长4.50%；商品贸易营业收入8.65亿元，同比增长17.24%[45] - 自产蒸汽生产量162.18万吨，同比增长11.96%；销售量154.23万吨，同比增长11.10%[46] - 电力生产量21,922.34万千瓦时，销售量16,943.87万千瓦时，同比减少16.69%[46] 金融资产数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额3384.78万元，期末余额8043.11万元，当期变动4658.33万元[31] - 可供出售金融资产期初余额4.27亿元，期末余额1.25亿元，当期变动 -3.02亿元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为80,431,146.84元，占总资产比例1.67%，较上期期末变动137.63%[56] - 预付款项本期期末数为8,433,991.36元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动309.61%[56] - 短期借款本期期末数为1,156,193,650.80元，占总资产比例23.98%，较上期期末变动66.16%[56] - 可供出售金融资产本期期末数为124,561,162.86元，占总资产比例2.58%，较上期期末变动 -70.80%[56] - 少数股东权益本期为289,192,464.78元，占比6.00%，较上期期末变动37.03%[58] 子公司经营数据关键指标变化 - 宁波宁电投资发展有限公司报告期营业收入403,955,565.96元，净利润56,878,556.49元[69] - 子公司宁电投资报告期净利润5,687.86万元，同比增加900.88%，主要因处置可供出售金融资产取得投资收益6,299.44万元[70] - 子公司金华宁能报告期净利润967.46万元，同比增长169.04%，主要因热用户增加致毛利率增长[70] - 子公司百思乐斯报告期净利润1,926.35万元，同比增加45.15%，主要因处置可供出售金融资产取得投资收益1,977.81万元[70] - 控股子公司光耀热电报告期净利润2.34万元，同比降低99.05%，主要因报告期煤炭采购平均成本增长致毛利下降[71] 公司业务发展与规划 - 公司将立足能源产业，拓展金融板块，以产融结合发展模式实现双轮驱动[75] - 公司经营计划包括优化管理、推进优质项目、发展金融产业、做好安全生产工作[76] - 公司将适时调整能源产业结构，加强行业创新型研究，提高主业营运能力[74] 公司面临的风险与政策环境 - 公司可能面对宏观经济波动、政策、市场、经营等风险[77][78] - 国家2018年7月出台通知推进电力市场化交易，2020年前对燃煤机组实施改造[74] - 热电联产行业已进入成熟期，发展平稳增长，未来将遵循相关原则发展[73] - 公司热电联产主要原材料煤炭和天然气成本占生产成本比重较大[78] - 地方政府积极发布热电联产规划[73] 公司资产重组事项 - 开投集团承诺2016年12月31日前以合理价格向宁波热电出售全部热电企业股权，若资产未获审批，将在3个月内托管给宁波热电[83] - 2015年11月公司启动重大资产重组，2017年2月未获审核通过，3月决定终止，4月同意受托管理资产，5月签订协议[83] - 2018年7月开投集团拟筹划资产注入，10月公司审议通过发行股份购买大股东资产的重组事项[83] - 2018年12月和2019年1月公司先后收到证监会受理和反馈意见通知书，重组事宜正推进[83] 公司财务审计与会计政策 - 公司根据相关通知编制2018年度财务报表，会计政策变更采用追溯调整法[84] - 境内会计师事务所为天衡会计师事务所，报酬50万元，审计年限18年[86] - 内部控制审计会计师事务所为天衡会计师事务所，报酬22万元，财务顾问为中信证券，报酬100万元[86] - 公司2017年度股东大会同意续聘天衡为2018年度财务、内控审计机构，财务审计费50万元、内控审计费22万元[86] - 审计认为公司201

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.91亿元，较上年度末增长1.19%；归属于上市公司股东的净资产25.48亿元，较上年度末增长1.63%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2001.48万元，较上年同期下降115.78%；营业收入12.48亿元，较上年同期下降2.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期增长39.34%；扣除非经常性损益的净利润3499.62万元，较上年同期增长124.50%[6] - 加权平均净资产收益率为5.10%，较上年增加1.34个百分点；基本每股收益0.1730元/股，较上年增长39.29%[6] - 2018年9月30日公司资产总计4391415154.09元，负债合计1557990040.16元，所有者权益合计2833425113.93元[20][21][22] - 期末流动资产合计20.38亿元，年初为19.66亿元，期末非流动资产合计9.36亿元，年初为9.05亿元，资产总计期末为29.74亿元，年初为28.72亿元[25] - 期末流动负债合计8.02亿元，年初为5.88亿元，期末非流动负债合计1.93亿元，年初为3.03亿元，负债合计期末为9.95亿元，年初为8.92亿元[26] - 期末所有者权益合计19.79亿元，年初为19.80亿元[26] - 2018年7 - 9月营业总收入4.60亿元，上年同期为5.38亿元；1 - 9月营业总收入12.48亿元，上年同期为12.86亿元[29] - 2018年7 - 9月营业总成本4.41亿元，上年同期为5.10亿元；1 - 9月营业总成本12.13亿元，上年同期为12.73亿元[29] - 2018年7 - 9月营业利润5617.93万元，上年同期为3858.03万元；1 - 9月营业利润1.80亿元，上年同期为1.26亿元[30] - 2018年7 - 9月利润总额5764.69万元，上年同期为4294.66万元；1 - 9月利润总额1.86亿元，上年同期为1.34亿元[30] - 2018年7 - 9月净利润4331.49万元，上年同期为3320.41万元；1 - 9月净利润1.42亿元，上年同期为1.03亿元[30] - 归属于母公司所有者的净利润2018年7 - 9月为3840.02万元，上年同期为2945.56万元；1 - 9月为1.29亿元，上年同期为9275.04万元[30] - 其他综合收益的税后净额2018年7 - 9月为 - 2349.73万元，上年同期为493.69万元；1 - 9月为 - 5859.26万元，上年同期为1436.68万元[30] - 2018年1 - 9月公司营业收入为7.77亿元，上年同期为8.30亿元[35] - 2018年1 - 9月公司净利润为2919.25万元，上年同期为2591.34万元[36] - 2018年第三季度基本每股收益为0.0514元/股，上年同期为0.0395元/股[31] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2001.48万元，上年同期为1.27亿元[38] - 2018年1 - 9月投资活动收回投资收到的现金为7.88亿元，上年同期为3.99亿元[38] - 2018年7 - 9月利息费用为1162.01万元，上年同期为544.89万元[35] - 2018年7 - 9月利息收入为1208.76万元，上年同期为361.09万元[35] - 2018年1 - 9月可供出售金融资产公允价值变动损益为 - 6252.49万元，上年同期为1849.85万元[31] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为7065.03万元，上年同期为1.07亿元[31] - 2018年7 - 9月营业利润为1039.94万元，上年同期为1422.55万元[35] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计23.01亿元，上年同期为10.58亿元[39] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计8.90亿元，上年同期为10.98亿元[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计135.95亿元，上年同期为164.83亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，上年同期为1.22亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计125.02亿元，上年同期为59.39亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 0.24亿元，上年同期为 - 2.10亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.40亿元，上年同期为5.70亿元[42] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1.40亿元，上年同期为2.96亿元[43] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额0.29亿元，上年同期为3.87亿元[39] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.20亿元，上年同期为2.08亿元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为41747户，宁波开发投资集团有限公司持股2.29亿股，占比30.67%[9] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额5603.70万元，较期初增长65.56%，主要系期末持有证券余额增加所致[11] - 预付款项期末余额600.37万元，较期初增长191.58%，主要系预付货物采购款增加所致[11] - 存货期末余额2.66亿元，较期初增长75.73%，主要系为期货交割买入存货增加所致[11] - 可供出售金融资产期末余额1.82亿元，较期初下降57.73%，主要系处置可供出售金融资产所致[11] 权益项目关键指标变化 - 少数股东权益期末余额2.85亿元，较期初增长35.07%，主要系少数股东增资所致[12] 损益项目关键指标变化 - 资产减值损失本期金额41396212.82元，上年同期68416807.02元，变动比率-39.49%[14] - 公允价值变动收益本期金额-6068616.41元，上年同期30151913.71元，变动比率-120.13%[14] - 投资收益本期金额145434020.88元，上年同期80088189.14元，变动比率81.59%[14] - 其他收益本期金额5066528.29元，上年同期2477581.11元，变动比率104.49%[14] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额-20014780.77元，上年同期126831294.01元，变动比率-115.78%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额23581149.26元，上年同期-255685072.34元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额21831142.70元，上年同期518692039.01元，变动比率-95.79%[16] 资产注入事项 - 截至2018年第三季度末，公司控股股东筹划的资产注入事项具体方案尚未确定[17] 报表审计情况 - 2018年9月30日母公司报表未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入788,637,064.58元，上年同期748,702,905.93元，同比增长5.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,842,758.46元，上年同期63,294,817.68元，同比增长43.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,533,479,255.08元，上年度末2,507,608,965.15元，同比增长1.03%[19] - 本报告期末总资产4,280,433,224.76元，上年度末4,339,944,459.97元，同比下降1.37%[19] - 本报告期基本每股收益0.1216元/股，上年同期0.0847元/股，同比增长43.57%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.58%，上年同期2.96%，增加0.62个百分点[20] - 营业收入本期数788,637,064.58元，上年同期数748,702,905.93元，变动比例5.33%；营业成本本期数672,408,975.61元，上年同期数638,436,812.01元，变动比例5.32%[30] - 销售费用本期数24,422,469.83元，上年同期数22,575,848.95元，变动比例8.18%；管理费用本期数29,893,815.58元，上年同期数25,622,185.87元，变动比例16.67%；财务费用本期数7,858,307.36元，上年同期数5,941,712.36元，变动比例32.26%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期数190,329,053.83元，上年同期数 -148,009,239.44元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -225,943,216.16元，上年同期数 -88,361,891.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -79,508,890.61元，上年同期数333,170,926.13元，变动比例 -123.86%[30] - 2018年上半年公司实现营业收入7.89亿元，利润总额12,825.33万元，归属于母公司所有者的净利润9,084.28万元[28] - 本报告期末流动比率2.19，较上年度末下降3.95%；速动比率0.98，下降15.52%；资产负债率35.70%，下降4.44% [92] - 本报告期EBITDA利息保障倍数7.69，较上年同期下降49.34%，主要系利息支出增加所致[92] - 公司期末流动资产合计25.42亿元，期初为24.99亿元，期末非流动资产合计17.38亿元，期初为18.41亿元[99][100] - 公司期末资产总计42.80亿元，期初为43.40亿元[100][101] - 公司期末流动负债合计11.61亿元，期初为10.96亿元，期末非流动负债合计3.67亿元，期初为5.26亿元[100] - 公司期末负债合计15.28亿元，期初为16.21亿元[101] - 公司期末所有者权益合计27.52亿元，期初为27.19亿元[101] - 公司货币资金期末余额9.37亿元，期初为10.82亿元[99] - 公司应收账款期末余额1.01亿元，期初为1.09亿元[99] - 公司存货期末余额0.46亿元，期初为1.51亿元[99] - 公司短期借款期末余额8.03亿元，期初为6.96亿元[100] - 公司应付债券期末余额1.86亿元，期初为2.99亿元[100] - 2018年1 - 6月营业总收入为788,637,064.58元，较上期748,702,905.93元增长约5.33%[106] - 2018年1 - 6月营业总成本为772,201,950.73元，较上期763,035,708.35元增长约1.20%[106] - 2018年1 - 6月营业利润为123,718,575.67元，较上期87,199,604.49元增长约41.88%[106] - 2018年1 - 6月利润总额为128,253,333.21元，较上期90,740,328.72元增长约41.34%[106] - 2018年1 - 6月净利润为98,821,285.18元，较上期69,760,752.92元增长约41.66%[106] - 流动负债合计2018年为715,108,006.75元，上期为588,340,498.89元，增长约21.55%[104] - 非流动负债合计2018年为193,068,276.52元，上期为303,286,618.83元，下降约36.34%[104] - 负债合计2018年为908,176,283.27元，上期为891,627,117.72元，增长约1.86%[104] - 所有者权益合计2018年为1,971,200,120.89元，上期为1,980,107,489.01元，下降约0.45%[104] - 基本每股收益2018年为0.1216元/股，上期为0.0847元/股，增长约43.57%[107] - 本期营业收入为55,882,840.42元，上期为57,853,317.46元[110] - 本期营业利润为28,585,500.61元，上期为19,364,965.24元[110] - 本期净利润为20,969,831.88元，上期为14,625,329.91元[110] - 本期经营活动现金流入小计934,695,158.94元，上期为901,670,223.89元[114] - 本期经营活动现金流出小计744,366,105.11元，上期为1,049,679,463.33元[114] - 本期经营活动产生的现金流量净额为190,329,053.83元，上期为 - 148,009,239.44元[114] - 本期投资活动现金流入小计1,375,711,436.27元，上期为625,504,612.26元[114] - 本期投资活动现金流出小计1,601,654,652.43元，上期为713,866,503.84元[114] - 本期筹资活动现金流入小计660,783,000.00元，上期为614,400,000.00元[115] - 本期筹资活动现金流出小计740,291,890.61元，上期为281,229,073.87元[115] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计10.6144225049亿元，上期为8.3260909231亿元；经营活动现金流出小计7.9249586583亿元，上期为9.0878081544亿元；经营活动产生的现金流量净额2.6894638466亿元，上期为 - 0.7617172313亿元[118] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计7.3491765691亿元，上期为2.0341848818亿元；投资活动现金流出小计7.3338594086亿元，上期为1.5227755466亿元；投资活动产生的现金流量净额0.0153171605亿元，上期为0.5114093352亿元[118] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计3.4亿元，上期为2.3亿元；筹资活动现金流出小计5.5883452639亿元，上期为1.3218410416亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.1883452639亿元，上期为0.9781589584亿元[118] - 2018年现金及现金等价物净增加额0.5164357432亿元，上期为0.7278510623亿元；期初现金及现金等价物余额5.3194661631亿元，上期为1.0253831951亿元；期末现金及现金等价物余额5.8359019063亿元，上期为1.7532342574亿元[118][119] - 2018年归属于母公司所有者权益本期期初余额27.1864589892亿元，上期为25.9786329426亿元；本期期末余额27.5249471557亿元，上期期末余额为26.5091146988亿元[121][122] - 2018年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额3384.881665万元，上期为5304.817562万元[121][122] - 2018年综合收益总额6372.601665万元，上期未提及[121] - 2018年利润分配 - 2987.72万元，上期未提及[121] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金7117.827798万元，上期为5506.306263万元[118] - 2018年收到其他与经营活动有关的现金9.8851908531亿元，上期为7.7591275487亿元[118] - 2018年上半年综合收益总额为79,190,725.62元[123] - 2018年上半年利润分配金额为 - 26,142,550.00元[123] - 母公司本年期初所有者权益合计为1,980,107,489.01元[125] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 8,907,368.12元[125] - 母公司本期综合收益总额为20,969,831.88元[125] - 母公司本期利润分配金额为 - 29,877,200.00元[125] - 上期本年期初所有者权益合计为1,958,566,848.58元[126] - 上期本期所有者权益增减变动金额为 - 11,517,220.09元[126] - 上期本期综合收益总额为14,625,329.91元[126] - 上期本期利润分配金额为 - 26,142,550.00元[127] - 货币资金期末余额为937,167,501.32元，期初余额为1,082,336,830.69元，其中存放在境外的款项总额期末为59,784,136.40元，期初为75,892,591.41元[197] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为47,047,995.36元，期初余额为33,847,830.01元[199][200] - 交易性金融资产期末余额为47,047,995.36元，期初余额为33,847,830.01元，其中债务工具投资期末为15,852,859.15元，期初为19,685,135.10元，权益工具投资期末为31,156,211.21元，期初为4,293,519.91元，衍生金融资产期末为38,925.00元，期初为9,869,175.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为热电联产，主营业务未发生重大变化[24] - 公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益[24] - 热电联产作为高效能源生产方式，未来有巨大市场发展潜力[24] - 江西丰城生物质项目总投资4亿元，总装机规模30MW；湖南津市热电联产项目和安徽望江热电联供项目拟总投资均为10亿元[28] - 宁波宝新不锈钢有限公司蒸汽销售本年度预计总额2000万元，本期发生额827.92万元，上年同期发生额911.12万元[52] - 宁波能源集团物资配送有限公司煤炭采购本年度预计总额25000万元，本期发生额9583.93万元，上年同期发生额3373.98万元[52] - 国电浙江北仑第三发电有限公司蒸汽采购本年度预计总额15000万元，本期发生额5736.15万元，上年同期发生额3031.84万元[52] - 宁波开发投资集团有限公司房屋租赁本年度预计总额350万元，本期发生额167.68万元，上年同期发生额98.93万元[52] - 宁波天宁物业有限公司物业服务本年度预计总额150万元，本期发生额47.90万元，上年同期发生额28.58万元[52] - 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司工作餐服务本年度预计总额80万元，本期发生额38.84万元，上年同期发生额24.13万元[52] - 2018年度日常性关联交易预计总额42580万元，本期发生额16402.42万元，上年同期发生额7468.58万元[52] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计72,218,427.24元，其中非流动资产处置损益 -