业绩数据 - 2023年公司出口销售额占营业收入比例达84%，结算币种主要为美元[3] 业务授权 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元，任一时点交易金额不超已审议额度[4] - 远期结售汇业务授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度使用期限不超12个月[7] 业务审议 - 该事项于2024年3月28日经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议[8] 业务风险 - 开展套期保值业务可部分规避风险，但可能带来市场、流动性等风险[9] 业务规范 - 制订并完善管理办法，规范业务流程[10] - 严格控制外汇敞口等，制定风险预警和处置机制[10] - 慎重选择交易对手，选信用良好且有长期业务往来的金融机构[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务进行会计核算、列报及披露[11]

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张庆,法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北 京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导师； 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事 长，北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-003 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 10 次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 10 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

人事变动 - 2024年3月28日董事长杜仁堂、董事彭铎辞职[2] - 董事会同意选举贺军、胡博文为非独立董事候选人[3] - 选举需提交股东大会审议，公司将尽快完成相关选举[3]

存款与贷款数据 - 2023年在国投财务有限公司每日最高存款3亿元，占比99.80%，预计限额不超8亿元[6] - 2023年在国投财务有限公司贷款1亿元，占比7.63%，预计不超8亿元[6] - 2024年预计在国投财务有限公司每日最高存款限额不超8亿元，贷款不超4亿元，占比30.24%[6] - 2024年预计在融实国际财资管理有限公司贷款0.8亿元，占比6.05%[6] 财务公司业绩 - 国投财务有限公司2022年总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元等[7] - 截至2023年12月31日，国投财务有限公司总资产463.72亿元等[8] - 融实国际财资管理有限公司2022年总资产901,230.79万元等[9] - 截至2023年12月31日，融实国际财资管理有限公司总资产882,973.31万元等[9] 股权结构 - 国家开发投资集团有限公司直接持有公司44.57%的股份[10] 协议相关 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平等定价原则[13] - 公司与国投财务协议有效期内，存款限额和贷款额度规定[14] - 公司与融实财资的《金融服务协议》自生效起三年内有效[15] - 融实财资为公司及其海外投资控股企业提供多项金融服务[15] - 融实财资吸收公司及其海外投资控股企业存款利率规定[15] - 公司海外投资控股企业从融实财资取得借款资金利率规定[15] - 公司与融实财资协议有效期内，存款和贷款余额规定[16] 优势与用途 - 国投财务和融实财资提款速度快、期限灵活，降低公司财务成本[17] - 融资金额用于公司日常及生产经营，保障公司稳定发展[18]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润58,219,917.79元[6] - 2023年度合并报表可供股东分配利润10,381,782.81元[6] - 2023年度母公司期末未分配利润 - 243,866,697.70元[6] - 2023年度不进行现金及其他形式利润分配[6] 会议决策 - 多项议案表决通过，含工作报告、财务预决算等[3][7] - 审议通过日常关联交易预计、制度修订等议案[41][46] - 续聘会计师事务所、增补董事等议案需提交股东大会[48][54] - 董事会听取2023年度总经理等相关报告[59]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2023 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | | | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 | | | - | 5 - | | 第一节 | | | | 股份发行 | - | 5 - | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | | 股 | 东 | - | 9 - | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 | - | 11 - | | 第五章 | | 党组织 | | | - | 15 - | | 第六章 | | 董事会 | | | - | 17 - | | 第一节 | | | 董 | 事 | - | 17 - | | 第二节 | | | | 董事会 | - | 20 - | | 第七章 | ...

股东大会信息 - 2023年12月7日公告召开2023年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年12月22日14点在京西城区召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长杜仁堂[10][11] 投票情况 - 现场3人代表125,324,317股，网络3人代表27,700股，合计占比47.8059%[9] 议案审议 - 审议两议案均获同意票数125,352,017股，同意比例100%[16] - 本次股东大会议案全部审议通过[15]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[5] - 特定股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[5][6][7] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[6][7] 提案与通知 - 特定股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[12] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各普通股股东[12] 股权登记与表决 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 网络或其他方式表决有时间限制[13] 提名与决议 - 特定主体有权提名非职工代表董事、监事候选人[14] - 特定主体有权提名独立董事候选人[14] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[26] 其他规定 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[27] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[27] - 特定主体可公开征集股东投票权[27] - 选举董事、监事实行累积投票制[30] - 股东大会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[30] - 股东大会召开地点为公司住所地或《公司章程》规定的地点[18] - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东大会[20] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人主持[22] - 出席会议人员的会议登记册由公司董事会办公室负责制作[22] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，表决情况公布前需保密[33] - 未填、错填等表决票视为弃权[33] - 会议主持人或股东可要求对投票数点票[33] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 出现特定情形公司应当日提交公告并特别提示[34] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[34] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[35] - 会议记录保存期限为10年[35] - 决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[35] - 本规则自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[38]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议通知提前3日送达，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 一人一票，决议需全体委员过半数通过[14] - 表决方式为书面投票（含电子签）[11114] 其他 - 会议记录等材料保存不少于10年[16] - 运营发展部是日常工作机构[18] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释修订[20]