国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称信永中和）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8 ...

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年完善内控、规范执行、强化监督检查[20] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 本年度内控整体运行较好[20]

股东大会信息 - 2024年4月19日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京万通金融中心B座7层[3] - 网络投票2024年4月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，含年度董事会、监事会工作报告[8][9] 董事选举 - 累积投票增补董事2人，候选人贺军和胡博文[9] 计票与表决 - 4、6、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[11] - 8、9号议案关联股东国投集团回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日2024年4月11日，A股代码600962，简称国投中鲁[16] - 会议登记2024年4月17 - 18日9:00 - 17:00，地址在万通金融中心B座21层[20][21] - 会期半天，股东费用自理[21]

公司概况 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册，注册资本5000万美元[1] 业绩总结 - 2022年末总资产901230.79万元，净资产44120.23万元，净利润4296.81万元[4] - 2023年末总资产882973.31万元，净资产44824.91万元，净利润3623.28万元[4] 其他情况 - 2023年末公司在融实财资存贷余额均为0万元[7] - 公司认为与融实财资业务风险可控[8] 新策略 - 建立规范治理体系，加强内控管理[3] - 制定资金计划、贷款管理机制，依托系统管理信息[3][4]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[8] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置时间超1年，公司应重新论证[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] 闲置资金与使用限制 - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月[14] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[18] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序[20] - 单个募投项目完成后，节余募集资金用于其他募投项目需经董事会等审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上需经股东大会审议通过[20] 检查与报告 - 公司审计与合规部应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展情况并出具《募集资金专项报告》[27] - 独立董事经1/2以上同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行1次现场调查[28] 变更募投项目 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[26] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》一致[31] - 制度未尽事宜按国家法律等和《公司章程》规定执行[31] - 制度与国家新颁布法律等抵触时按相关规定执行并修订[31] - 制度自董事会通过之日起生效[31] - 制度由董事会负责解释和修订[31]

国投中鲁果汁股份有限公司关于在国投 财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称公司、本公司）及控股子公司在国投财务有 限公司（以下简称国投财务）办理金融业务的风险，保障公 司资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为财务总监，处置预案 具体实施部门为财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，密 切关注国投财务经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦 出现风险预案确定的风险情形应立即启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责公司在国投财务办理金融业务中风险防范和处置 工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 1．形成并落实相关风险防范措施。 2．评估国投财务风险状况，出具风险评估报告，按程序 报请审议。 3．跟踪国投财务经营情况，从成员单位、监管部门及公 开信息等渠道多方位获取信息，加强风险监测，对相关风险 做到早发现、早报告，防止风险扩散蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 在与国投财务开展金融业务期间，公司应按有关 法律法规要求进 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-004 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司 2023 年出口销售额占营业收入的比例高达 84%，且结算币种主要 为美元，外汇汇率波动对公司经营成果具有显著影响。为有效管理汇率风险，降 低汇率波动对公司的不利影响，增强财务的稳健性。 （二）交易金额 授权期限内累计交易规模不超 9,000 万美元，期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 （三）资金来源 交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （四）交易方式 为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁 或公司）拟开展与公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为 远期结售汇业务；交易场所为境内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系， 且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张庆,法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北 京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导师； 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事 长，北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-003 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 10 次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 10 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-009 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的事项 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》 （公告编号：2024-008）。 同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申 请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎 先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。 彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作 作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。 二、关于公司补选董事的事项 为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 ...