特此回复。 陈夏鑫: 二〇二四年十二月二十六日 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 12 月 26 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波 动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年12月26日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 ...

信息披露 - 2024年12月26日公司收到百大集团《关于股价异常波动的征询函》[2] - 截至2024年12月26日公司无应披露未披露重大信息[2] 股票交易 - 百大集团股票异常波动期间公司无买卖其股票行为[2][3]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-060 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海 证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合 ...

业绩总结 - 2024年10月19日至11月20日累计赎回理财产品29096.10万元[1] - 同期收回理财产品本金29096.10万元[1] - 同期收到理财产品收益960.75万元[1] 财务现状 - 截至公告披露日委托理财余额107984.29万元[1] - 银行理财产品余额36121.85万元[1] - 券商理财产品余额11000万元[1] - 信托产品余额60862.44万元[1]

理财额度与金额 - 2024年4月19日获股东大会同意使用不超12亿元闲置自有资金委托理财[2] - 2024年11月14日将委托理财额度由12亿元调至15亿元[2] - 2024年9月30日至11月19日委托理财金额达27795.16万元[3] - 最近12个月委托理财合计实际投入金额223,952.85万元[15] - 目前已使用理财额度107,913.51万元[15] - 尚未使用理财额度42,086.49万元[15] 理财产品与收益 - 浙商银行大额可转让存单2015.16万元，年化收益率2.63%[5] - 浙商银行大额可转让存单5490万元，年化收益率3.19%[5] - 杭银理财幸福99天添益（安享优选）6期11790万元，年化收益率2.51%[5] - 杭银理财幸福99臻钱包理财1000万元，年化收益率1.87%[5] - 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财23号1500万元，年化收益率2.73%[5] - 厦门信托 - 慈宁长安集合资金信托计划6000万元，预计收益195万元[5] - 最近12个月实际收回金额116,039.34万元，实际收益6,203.13万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额108,280.39万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为47.22%[15] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例为457.07%[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额253,554.04万元，2024年9月30日为253,723.77万元[13] - 2023年12月31日负债总额24,234.99万元，2024年9月30日为19,706.88万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东净资产229,287.89万元，2024年9月30日为233,993.58万元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,375.32万元，2024年为1,988.30万元[13] 资产分类 - 公司购买理财产品和信托产品分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人251人[3] - 出席股东持表决权股份178,890,283股，占比47.5468%[3] - 公司9名董事出席3人，3名监事出席2人[5] 议案表决情况 - 调整委托理财授权额度议案，A股同意票177,840,783，占99.4133%[6] - 5%以下股东同意票884,636，占45.7380%[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月30日公告[4] - 现场会议于11月14日14点30分在杭州临平区召开[5] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票时间为11月14日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股176,956,147股，占比47.0327%[6] - 网络投票股东247名，代表股份1,934,136股，占比0.5141%[6] 议案表决 - 《关于调整委托理财授权额度议案》同意股数177,840,783股，占比99.4133%[9] - 中小投资者同意股份数884,636股，占比45.7380%[9] - 议案反对股数739,600股，弃权股数309,900股[9] 会议结果 - 本次股东大会程序合法，结果有效[10]

资金管理 - 公司拟将委托理财额度由12亿元调整为15亿元[1] - 公司将根据资金情况适时分红[5] 投资情况 - 截至2024年三季度末，公司持有金地商置期末市值167,462,619.43元[1] - 近年来公司累计投资四支私募股权基金，合计认缴1.4亿元，实出资1.1亿元[3] 业务合作 - 自2008年起公司将百货业资产委托给浙江银泰经营20年获稳定利润[2][6] - 合作方银泰加大门店调改等吸引客流、提升消费[6]

2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 1 / 4 时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2024 年第二次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2 / 4 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 3 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场表决结果 六、见证律师宣读法律意见书 七、宣读本次股东大会决议 2024 年第二次临时股东大会资料 关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 各位股东及与会代表： 公司 2023 年年度股东大会授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置 自有资金进行委托理财。鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金 回笼，为了充分提高闲置自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将 委托理财额度由 12 亿元调整为 15 亿元。具体如下： 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、 ...

业绩总结 - 2024年10月出售杭州银行股票207.7万股，成交2995.0636万元[2] - 本年累计出售406.91万股，成交5653.3977万元，占净资产2.47%[2] - 累计出售影响净利润1361.446324万元，占比100.32%[2] 资产情况 - 公司剩余持有杭州银行946.1545万股[3]