公司整体财务关键指标变化 - 2016年营业总收入2,382,009,577.24元，较2015年减少30.88%[19] - 2016年营业收入1,126,511,668.52元，较2015年减少3.64%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润342,555,588.30元，较2015年减少25.23%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润236,956,186.57元，较2015年增长232.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,564,465,527.45元，较2015年末增长110.41%[19] - 2016年末总资产29,553,198,952.58元，较2015年末增长16.25%[19] - 2016年基本每股收益0.24元/股，较2015年减少44.19%[20] - 2016年加权平均净资产收益率3.99%，较2015年减少3.45%[21] - 2016年非经常性损益合计1.06亿元，2015年为3.87亿元，2014年为2.66亿元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额49.97亿元，期末余额93.85亿元，当期变动43.88亿元[27] - 2016年公司股本规模由5.46亿扩大为21.09亿，净资产规模从38亿扩张为135亿[49] - 2016年公司营业总收入23.82亿元，同比减少30.88%；营业总成本20.73亿元，同比减少20.69%[55] - 截至2016年12月31日，公司总资产295.53亿元，比年初增加16.25%；总负债158.04亿元，比年初减少3.36%；净资产135.64亿元，比年初增长110.41%；净利润3.43亿元，同比减少25.23%[55] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降405.78%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1152.88%[59] - 报告期营业总收入比上年同期减少30.88%，因证券市场震荡及交易量影响[60] - 报告期营业收入比上年同期减少3.64%，受供电、水泥、煤炭销售及收费方式改变影响[60] - 报告期利息收入比上年同期减少29.72%，因全资子公司江海证券相关利息收入减少[60] - 报告期手续费及佣金比上年同期减少51.33%，因江海证券业务规模下降致收入减少[60][61] - 报告期营业总成本比上年同期减少20.69%，因经纪等业务收入下降使支出下降[61] - 报告期营业成本比上年同期减少3.90%，受控股子公司生产调整及销售减少影响[61] - 报告期资产减值损失比上年同期增加607.81%，因江海证券对投资子公司计提商誉减值[61] - 报告期营业外收入比上年同期增加55.34%，因稳岗补贴、递延收益摊销及扶持基金增加[62] - 报告期营业外支出比上年同期增加232.94%，因滞纳金、罚款及软件使用权费用增加[62] - 公司2016年主营业务合计营业收入23.73亿元，同比增长54.34%，营业成本10.83亿元，毛利率54.34%，毛利率较上年减少2.79个百分点[65] - 2016年公司完成发电量43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量27854万千瓦时，同比减少11.84%；销售热力1519万吉焦，同比增加3.12%[55] - 2016年沪深两市股票基金成交量为138.91万亿元，较上年下降50.7%[70] - 公司其他业务收入较2015年同比增长50.33%[73] - 热电业务分行业成本合计830846620.95元，较上年同期下降3.90%[77] - 主营业务成本本期为828,184,648.14元，占比99.68%，较上年同期减少2.36%[78] - 其他业务成本本期为2,661,972.81元，占比0.32%，较上年同期减少83.76%[78] - 证券行业成本合计本期为255,274,879.84元，较上年同期减少58.85%[78] - 热电业务分产品成本合计本期为830,846,620.95元，较上年同期减少3.90%[78] - 证券及期货经纪业务手续费及佣金支出本期为100,185,165.78元，占比39.25%，较上年同期减少61.32%[78] - 证券及期货经纪业务利息支出本期为26,715,136.10元，占比10.47%，较上年同期减少55.89%[78] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期为15,485,232.96元，占比6.07%，较上年同期增加15.60%[78] - 信用业务利息支出本期为66,446,370.44元，占比26.03%，较上年同期减少64.93%[78] - 手续费及佣金支出合计本期为100,185,165.78元，较上年同期减少61.32%[79] - 利息支出合计本期为155,079,371.98元，较上年同期减少57.09%[79] - 公司本期总成本731,991,721.59元，较上年同期919,814,506.38元减少20.42%[80][81] - 证券及期货经纪业务本期成本403,800,028.98元，占总成本55.16%，较上年同期减少37.76%[80] - 证券自营及其他投资业务本期成本81,582,029.34元，占总成本11.15%，较上年同期减少37.75%[80] - 证券承销及保荐业务本期成本112,527,104.76元，占总成本15.37%，较上年同期增加177.03%[80] - 报告期管理费用比上年同期减少12.09%，销售费用减少93.13%，财务费用增加14.14%[82][83] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少405.78%[84] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加[84] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,152.88%[84] - 资产减值损失本期31,995,637.06元，占总成本4.37%，较上年同期增加550.66%[81] - 货币资金本期期末数为63.25亿元，占总资产比例21.40%，较上期期末减少32.64%[87] - 应收账款本期期末数为1.82亿元，占总资产比例0.62%，较上期期末增加222.68%[87] - 买入返售金融资产本期期末数为52.28亿元，占总资产比例17.69%，较上期期末增加123.81%[87] - 可供出售的金融资产本期期末数为81.22亿元，占总资产比例27.48%，较上期期末增加109.72%[87] - 应付债券本期期末数为11.03亿元，占总资产比例3.73%，较上期期末增加100.00%[88] - 股本本期期末数为21.09亿元，占总资产比例7.13%，较上期期末增加285.91%[88] - 资本公积本期期末数为74.95亿元，占总资产比例25.36%，较上期期末增加351.88%[88] - 2016年发电量为43758万千瓦时，同比减少7.41%；售电量为27854万千瓦时，同比减少11.84%[92] - 2016年发电收入为8688.64万元，较上年同期减少14.52%；发电成本为9456.55万元，较上年同期减少12.54%[92] - 2016年公司锅炉合计产量26台，较2015年的28台减少2台[99] - 公司发电厂用电率为7.47%，较去年同期降低0.33%[100][101] - 2016年总发电量43758万千瓦时，较2015年的47260万千瓦时下降7.41%[101] - 2016年发电用的厂用电量3270万千瓦时，较2015年的3684.65万千瓦时下降11.25%[101] - 2016年利用小时数4052小时，较2015年的4376小时下降7.40%[101] - 2016年公司电力行业实际发生资本性支出12919万元，其中在建项目完成投资11139万元，其他资本性支出1780万元[102] - 2016年黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，影响公司电力收入[105] - 2016年末公司合并1个结构化主体，自有资金参与份额比例为76.13%[118] - 2016年全国火力发电量43958亿千瓦时，占全国发电量的74%，较2011年下降9%[120] - 2016年热电业务售电量27854万千瓦时，完成年计划85%；售热量1519万吉焦，完成年计划97%；营业收入112442.65万元，完成年计划103%；费用20133.66万元，完成年计划101%；利润总额8280.44万元，完成年计划187%[131] - 2016年热电业务利润与计划变动大，原因是居民供热免税政策接续及供热面积增加[131] - 2016年10月以后煤炭价格开始上涨，2017年上半年继续上涨，预计下半年也不会回降，若政府不上调供热价格，将导致热电业务成本大幅增加[138] - 2016年公司通过重组补充了资本金，但净资本规模制约业务发展的问题仍然存在[139] - 2016年发电标煤耗为314.84克/千瓦时，较2015年的333.54克/千瓦时下降5.61%[172] - 2016年公司为执行环保政策发生经营性支出1473万元，资本性支出6040万元；2017年预计经营性支出1340万元、资本性支出7356万元[173] 公司利润分配情况 - 公司2016年度母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[4] - 以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金股利，总计派发股利210,851,376.20元[4] - 2012年10月16日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过公司利润分配及现金分红政策修订议案[142] - 2014年6月20日，公司2013年度股东大会审议通过公司利润分配及现金分红政策有关条款再次修订议案[142] - 2015年12月30日公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案，再次修订公司利润分配及现金分红政策有关条款[142] - 公司制定了2015年度利润分配方案及2016年中期利润分配方案，方案制定符合章程规定，执行严格[143] - 2015年度公司不进行利润分配[144] - 2016年中期以1,578,291,069股为基数，每10股派1元，现金派息总额157,829,106.90元[144] - 2016年母公司实现净利润61,950,678.32元，提取法定盈余公积金6,195,067.83元[145] - 2016年末实际可供股东分配的利润为1,150,964,760.45元[145] - 2016年下半年拟以2,108,513,762股为基数，每10股派1元，总计派发股利210,851,376.20元[145] - 2016年下半年现金分红占净利润比率为61.55%，中期为46.07%[146] - 2015年现金分红数额为0，占净利润比率为0%[146] - 2014年每10股派2.5元，现金分红136,594,549.00元，占净利润比率为46.87%[146] 公司业务结构与战略 - 公司重组后新增证券业务，经营范围包括实业投资等[30] - 证券业务以经纪为基础、投行为龙头、自营和资管为两翼协同发展[32] - 江海证券拥有50家证券营业部，33家在黑龙江省内，报告期完成13家分支机构申报[31] - 2014 - 2016年证券经纪业务营业收入占比分别为44.59%、59.92%、52.63%[33] - 热电业务业绩驱动因素为供热面积增加、免税政策及成本控制[33] - 公司形成“公用事业 + 金融业”双主业运营格局，未来可能实施业务整合重组计划[128] - 江海证券战略定位从“立足龙江”转为“走向全国”，行政管理模式和经营定位也将转变[130] 证券业务关键指标变化 - 2016年全行业总资产规模达5.79万亿元，较2015年底减少9.81%；营业收入3279.94亿元，同比下降42.97%；净利润1234.45亿元，同比下降49.57%[39] - 2016年江海证券资本规模由行业第60位左右上升到前20位[41] - 2016年江海证券营业收入12.40亿元，占全行业0.38%；总资产238.02亿元，占0.42%；净资产101.84亿元，占

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34,553,216,068.86元，较上年度末增长16.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,707,582,811.42元，较上年度末增长1.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2,169,814,041.80元，较上年同期减少2,360.99%[6] - 年初至报告期末营业总收入747,834,323.61元，较上年同期减少1.88%[6] - 年初至报告期末营业收入435,906,070.91元，较上年同期增长5.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润106,295,970.65元，较上年同期增长40.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,958,974.55元，较上年同期增长156.56%[6] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年减少0.42个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少28.57%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计345.53亿元，年初为295.53亿元，增长16.92%[26][27][28] - 合并流动资产合计219.69亿元，年初为185.83亿元，增长18.22%[26] - 合并非流动资产合计125.84亿元，年初为109.70亿元，增长14.71%[26][27] - 合并负债合计206.53亿元，年初为158.04亿元，增长30.68%[27][28] - 合并所有者权益合计138.99亿元，年初为137.49亿元，增长1.09%[28] - 2017年第一季度公司营业总收入为7.48亿元，上期为7.62亿元[34] - 2017年第一季度公司营业总成本为6.97亿元，上期为6.12亿元[35] - 2017年第一季度公司营业利润为1.47亿元，上期为1.36亿元[35] - 2017年第一季度公司净利润为1.14亿元，上期为1.14亿元[35] - 2017年第一季度公司综合收益总额为1.51亿元，上期为 - 3.31亿元[36] - 2017年第一季度公司流动负债合计为3.47亿元，上期为5.47亿元[32] - 2017年第一季度公司负债和所有者权益总计为145.35亿元，上期为146.69亿元[32] - 经营活动现金流入小计本期为51.58亿元，上期为17.12亿元，本期经营活动现金流出小计为73.28亿元，上期为16.17亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21.70亿元，上期为0.96亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为5589.77万元，上期为6938.17万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5197.01万元，上期为 - 5901.28万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为16.50亿元，上期为2.71亿元，筹资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为12.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为10.98亿元，上期为 - 9.59亿元[42][43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11.24亿元，上期为 - 9.22亿元，期初现金及现金等价物余额本期为81.81亿元，上期为109.54亿元，期末现金及现金等价物余额本期为70.57亿元，上期为100.32亿元[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计145.35亿元，年初为146.69亿元，下降0.91%[30][31] - 母公司流动资产合计7.80亿元，年初为9.32亿元，下降16.23%[30][31] - 母公司非流动资产合计137.55亿元，年初为137.36亿元，增长0.14%[31] - 母公司流动负债合计3.44亿元，年初为5.47亿元，下降37.11%[31] - 2017年第一季度母公司营业收入为2.56亿元，上期为2.53亿元[38] - 2017年第一季度母公司净利润为2613.06万元，上期为3463.72万元[39] - 2017年第一季度母公司综合收益总额为5620.99万元，上期为 - 2.54亿元[39] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8782.29万元，上期为7083.04万元，经营活动现金流出小计本期为2.06亿元，上期为1.71亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1183.90万元，上期为 - 1002.55万元[45] - 母公司投资活动现金流入小计本期为392.76万元，上期为1036.89万元，投资活动现金流出小计本期为3149.73万元，上期为3255.90万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2756.97万元，上期为 - 2219.02万元[45][46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000.00万元，上期为4000.00万元，筹资活动现金流出小计本期为1200.00万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 200.00万元，上期为4000.00万元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1479.59万元，上期为 - 824.46万元，期初现金及现金等价物余额本期为6.15亿元，上期为7.45亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.67亿元，上期为6.62亿元[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为55.0037899657亿美元，较年初余额12.0578814201亿美元增加356.16%，因全资子公司江海证券期末持有的金融资产规模增加[12] - 营业收入2017年1 - 3月为4.3590607091亿美元，较2016年同期的4.1475295278亿美元增加5.1%，因控股子公司黑岁宝供暖面积增加[16] - 利息收入2017年1 - 3月为1.5694465831亿美元，较2016年同期的1.3661332273亿美元增加14.88%，因全资子公司江海证券股票质押回购利息收入增加[16] - 手续费及佣金收入2017年1 - 3月为1.5498359439亿美元，较2016年同期的2.1079820205亿美元下降26.48%，因全资子公司江海证券股基交易量同比下降，经纪业务手续费收入下降[16] - 营业成本2017年1 - 3月为3.4370806532亿美元，较2016年同期的3.1919370814亿美元增加7.68%，因公司环保治理项目竣工导致折旧费增加、公司及控股子公司黑岁宝煤价上涨导致成本增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 21.698140418亿美元，较2016年同期的0.9596738794亿美元减少2360.99%，因全资子公司江海证券回购业务资金净增加额及金融资产购置规模增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 0.5197007068亿美元，较2016年同期的 - 0.5901278996亿美元增加7042.71928万美元，因公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为10.9814126474亿美元，较2016年的 - 9.5898751466亿美元增加20.571287794亿美元，因全资子公司江海证券发行债券收到现金增加及偿还债务所支付的现金减少综合影响[20] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合并期末余额为55.00亿元，年初为12.06亿元，增长356.09%[26] 项目投入情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额为7544.11万元，本年度投入684万元，累计实际投入2465万元[22] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额为13716.20万元，本年度投入12万元，累计实际投入121万元[22] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.73亿元，上期为1.45亿元；收取利息、手续费及佣金的现金本期为2.92亿元，上期为3.47亿元[41] - 发行债券收到的现金本期为16.19亿元，上期为2.00亿元；偿还债务支付的现金本期为5.16亿元，上期为12.28亿元[42][43] 股东情况 - 报告期末股东总数为37,603户[9]

财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司母公司实现净利润80,589,470.78元，提取法定公积金8,058,947.08元，中期实际可供股东分配的利润为1,325,568,780.56元[4] - 2015年度实现合并口径净利润108,266,601.35元，2016年上半年实现合并口径净利润86,792,925.60元，2015年度、2016年上半年累计实现合并口径（不含江海证券）净利润195,059,526.95元[4] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.16元／股，上年同期为0.17元／股，减少5.88%[21] - 稀释每股收益本报告期（1 - 6月）为0.16元／股，上年同期为0.17元／股，减少5.88%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.32%，上年同期为2.11%，增加0.21个百分点[21] - 营业收入本报告期（1 - 6月）为615,268,359.82元，上年同期为658,334,876.54元，减少6.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期（1 - 6月）为86,792,925.60元，上年同期为95,167,628.13元，减少8.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,612,340,019.83元，上年度末为3,866,818,033.55元，减少6.58%[21] - 总资产本报告期末为5,422,101,670.40元，上年度末为6,232,207,991.19元，减少13.00%[21] - 2016年上半年售电量15428万千瓦时，完成年计划的47%；售热量843万吉焦，完成年计划的54%；营业收入61527万元，完成年计划的56%；利润总额11520万元，完成年计划的260%[26][36] - 2016年上半年公司收到民生银行2015年下半年分红1617.29万元，较年计划有所增加[26] - 2016年上半年营业收入615268359.82元，较上年同期减少6.54%，原因是供热、供电、水泥、煤炭价格及销售量下降[31][32] - 2016年上半年营业成本428173166.66元，较上年同期减少5.21%，原因是控股子公司生产运行方式调整及销售量减少[31][32] - 2016年上半年销售费用772980.69元，较上年同期减少46.39%，原因是控股子公司业务部门整合[31][32] - 2016年上半年管理费用91019188.47元，较上年同期增加10.01%，原因是排污费及资产重组中介费增加[31][32] - 2016年上半年财务费用3691470.68元，较上年同期增加36.05%，原因是银行存款利息收入减少[31][32] - 2016年上半年投资收益26722752.56元，较上年同期增加61.02%，原因是持有民生银行股权分红增加[31][33] - 2016年上半年公司售电量15428万千瓦时，同比减少11.76%；售热量843万吉焦，同比减少1.06%[40] - 2016年上半年公司实现营业收入61527万元，同比减少6.54%；营业成本42817万元，同比减少5.21%[41] - 截止2016年6月30日，公司总资产54.22亿元，较年初减少13.00%；总负债16.65亿元，较年初减少25.27%；净利润8679万元，同比减少8.80%[41] - 2016年上半年公司合并净利润为195,059,526.95元[76] - 2016年6月30日公司流动资产合计951,771,815.59元，较期初1,241,984,608.90元有所减少[114] - 2016年6月30日公司非流动资产合计4,470,329,854.81元，较期初4,990,223,382.29元有所减少[115] - 2016年6月30日公司资产总计5,422,101,670.40元，较期初6,232,207,991.19元有所减少[115] - 2016年6月30日公司流动负债合计723,138,188.36元，较期初1,197,007,981.67元有所减少[115] - 2016年6月30日公司非流动负债合计942,107,070.64元，较期初1,030,492,923.58元有所减少[115] - 2016年6月30日公司负债合计1,665,245,259.00元，较期初2,227,500,905.25元有所减少[115] - 2016年6月30日公司所有者权益合计3,756,856,411.40元，较期初4,004,707,085.94元有所减少[116] - 2016年6月30日母公司流动资产合计780,736,791.03元，较期初1,018,104,057.97元有所减少[118] - 2016年6月30日母公司非流动资产中可供出售金融资产为2,440,437,817.00元，较期初2,895,465,736.08元有所减少[118] - 2016年上半年公司营业总收入为6.1526835982亿美元，较上期的6.5833487654亿美元下降6.54%[121] - 2016年上半年公司营业总成本为5.2707413929亿美元，较上期的5.4115007162亿美元下降2.60%[121] - 2016年上半年公司净利润为9342.026478万美元，较上期的1.0424666022亿美元下降10.38%[123] - 2016年上半年归属于母公司所有者的净利润为8679.29256万美元，较上期的9516.762813万美元下降8.80%[123] - 2016年上半年公司综合收益总额为 - 2.4785067454亿美元，较上期的 - 2.9609670775亿美元亏损收窄16.30%[123] - 2016年上半年基本每股收益为0.16元/股，较上期的0.17元/股下降5.88%[123] - 2016年上半年稀释每股收益为0.16元/股，较上期的0.17元/股下降5.88%[123] - 2016年上半年末公司资产总计为44.1199011791亿美元，较上期的51.4794045315亿美元下降14.29%[119] - 2016年上半年末公司负债合计为8.7210054962亿美元，较上期的13.4736941632亿美元下降35.27%[119] - 2016年上半年末公司所有者权益合计为35.3988956829亿美元，较上期的38.0057103683亿美元下降6.86%[120] - 本期投资收益为26722752.56元，上期为16596100.41元[126] - 本期营业利润为96883508.89元，上期为111354486.15元[126] - 本期净利润为80589470.78元，上期为86678115.00元[126] - 本期经营活动现金流入小计为241100774.97元，上期为307533155.38元[129] - 本期经营活动现金流出小计为497782086.46元，上期为721112483.79元[129] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 256681311.49元，上期为 - 413579328.41元[129] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 29286347.52元，上期为 - 63119693.98元[129] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为37032729.25元，上期为60353757.30元[130] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 248934929.76元，上期为 - 416318500.86元[130] - 本期期末现金及现金等价物余额为600504438.13元，上期为650561518.86元[130] - 筹资活动现金流入本期为7000万美元，上期为4000万美元[134] - 筹资活动现金流出本期和上期均为4000万美元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3000万美元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.2711271744亿美元，上期为 - 3.6788187682亿美元[134] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.4477982288亿美元，上期为9.6936950391亿美元[134] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.1766710544亿美元，上期为6.0148762709亿美元[134] - 本期所有者权益合计较上期减少2.4785067454亿美元[137] - 上期所有者权益合计较上上期减少2.9609670775亿美元[139][140][142] - 本期其他综合收益减少3.4127093932亿美元[137] - 上期其他综合收益减少4.0034336797亿美元[139][140][142] - 2016年上半年，公司所有者权益合计本期期末余额为3,539,889,568.29元，较期初减少260,681,468.54元[144] - 2016年上半年，另一组所有者权益合计本期期末余额为4,316,753,038.25元，较期初减少310,552,870.56元[145][147] 利润分配相关 - 以1,578,291,069股为基数，每10股派发人民币1.00元（含税），现金派息总额共计人民币157,829,106.90元[6] - 2015年度公司不进行利润分配，拟待重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行2016年中期利润分配[74] - 2016年中期利润分配预案为每10股派息1.00元（含税），公司2016年上半年母公司净利润80589470.78元，提取法定公积金8058947.08元，中期实际可供股东分配利润1325568780.56元[75] - 公司拟以1,578,291,069股为基数派发现金股息，每10股派发1元，现金派息总额157,829,106.90元[76] 重大资产重组相关 - 2016年6月23日重大资产重组申请获中国证监会核准，截至报告日标的资产已完成过户，新增股份变更登记也已完成，募集配套资金工作正筹备[27][35] - 2016年6月23日公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获中国证监会核准，7月25日完成标的资产交割，7月27日新增股份变更登记完成[101] - 发行后有限售条件流通股份合计增加1,031,912,873股至1,031,912,873股，无限售条件流通股份合计不变为546,378,196股，股份总额增加至1,578,291,069股[102] - 以2016年6月30日模拟计算，发行后A股前十名股东合计持股1,307,921,963股，占比82.87%[102][103] - 股份变动后归属于母公司股东权益从3,612,340,019.83元增至8,628,647,412.05元，净利润从86,792,925.60元增至268,609,863.61元[103] - 股份变动后每股净资产从6.61元降至5.47元，每股收益从0.16元增至0.17元[103] - 公司拟发行股份购买江海证券有限公司99.946%的股权，并募集不超过50亿元配套资金用于补充证券业务资本金[62] 林业项目公司清算相关 - 2015年决定清算注销五家林业项目公司，三家已完成，截至2016年6月30日两家清算工作尚在进行[27] - 2015年公司对俄罗斯林业项目五家全资子公司清算并注销，其中三家已于2015年完成，两家截至2016年6月30日清算工作尚在进行中[82][83] 各业务线生产销售数据关键指标变化 - 电力生产量23619万千瓦时，同比减少11.18%；销售量15428万千瓦时，同比减少11.76%；库存量为0[42] - 供暖生产量和销售量均为750万吉焦，同比均增加0.24%；库存量为0[42] - 蒸汽生产量和销售量均为20万吨，同比均减少13.34%；库存量为0[42] - 水泥生产量156587.56吨，同比减少4.94%；销售量156617.51吨，同比减少1.08%；

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产55.79亿元，较上年度末减少10.48%[5] - 归属于上市公司股东的净资产36.20亿元，较上年度末减少6.40%[5] - 年初至报告期末营业收入4.14亿元，较上年同期减少2.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4180.33万元，较上年同期减少24.40%[5] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少20.00%[5] - 2016年第一季度公司营业总收入4.143029524亿元，较上期4.2462597765亿元有所下降[26] - 2016年第一季度公司营业总成本3.639509885亿元，较上期3.5563754217亿元有所上升[27] - 2016年第一季度公司营业利润6060.666878万元，较上期8319.199481万元下降[27] - 2016年第一季度公司净利润4879.959651万元，较上期6462.72907万元下降[27] - 2016年第一季度综合收益总额为-254,464,268.26元，上期为-42,051,611.30元[30] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-247,298,156.18元，上期为-36,174,963.60元[28] - 2016年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.10元/股[28] - 2016年1 - 3月营业收入为253,079,463.60元，上期为255,803,532.07元[29] - 2016年1 - 3月营业利润为42,109,360.04元，上期为59,722,112.14元[29] - 2016年第一季度净利润为34,637,153.38元，上期为47,404,863.07元[30] 公司资产负债关键指标变化 - 2016年3月31日公司流动资产合计8.662982384亿元，较年初10.1810405797亿元减少[24] - 2016年3月31日公司非流动资产合计37.2262539864亿元，较年初41.2983639518亿元减少[24] - 2016年3月31日公司流动负债合计3.3525307412亿元，较年初5.4423257409亿元减少[25] - 2016年3月31日公司非流动负债合计7.0756379435亿元，较年初8.0313684223亿元减少[25] - 2016年3月31日公司负债合计10.4281686847亿元，较年初13.4736941632亿元减少[25] - 2016年3月31日公司所有者权益合计35.4610676857亿元，较年初38.0057103683亿元减少[25] 公司现金流关键指标变化 - 2016年第一季度经营活动现金流量净额为-147,481,124.38元，较上期减少11,796,100.59元[12] - 2016年第一季度投资活动现金流量净额为-36,912,688.60元，较上期减少7,474,467.02元[12] - 2016年第一季度筹资活动现金流量净额为56,312,485.34元，较上期增加71,898,985.59元[12] - 2016年第一季度末现金及现金等价物余额为721,358,040.25元，上期期末为886,201,877.26元[34] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为-147,481,124.38元，上期为-135,685,023.79元[33] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为-36,912,688.60元，上期为-29,438,221.58元[33] - 2016年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为56,312,485.34元，上期为-15,586,500.25元[34] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金本期金额为65,804,547.40元，上期为77,481,111.43元[35] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计本期为70,830,426.85元，上期为86,318,029.30元[35] - 2016年1 - 3月经营活动现金流出小计本期为171,085,868.46元，上期为227,356,342.14元[35] - 2016年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,255,441.61元，上期为 - 141,038,312.84元[35] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计本期为10,368,863.80元，上期为14,774,218.66元[35] - 2016年1 - 3月投资活动现金流出小计本期为32,559,036.28元，上期为18,010,033.50元[36] - 2016年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,190,172.48元，上期为 - 3,235,814.84元[36] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期无数据[36] - 2016年1 - 3月现金及现金等价物净增加额本期为 - 82,445,614.09元，上期为 - 144,274,127.68元[36] - 2016年1 - 3月期末现金及现金等价物余额本期为662,334,208.79元，上期为825,095,376.23元[36] 公司费用及收益关键指标变化 - 2016年第一季度销售费用429,432.81元，较上期减少395,375.83元，降幅47.94%[12] - 2016年第一季度财务费用687,909.02元，较上期减少696,833.97元，降幅50.32%[12] - 2016年第一季度公允价值变动收益为0元，较上期减少63,086.40元，降幅100%[12] - 2016年第一季度营业外支出为0元，较上期减少785,112.87元，降幅100%[12] 公司股东相关信息 - 报告期末股东总数为40236户[8] 公司项目及重组相关信息 - 截至报告期末，俄罗斯林业项目中三家公司已完成清算注销，两家公司清算工作正在进行[12] - 重大资产重组申请已获中国证监会受理并正在履行核准程序，相关回复报告于2016年4月13日报送[13] 公司股东承诺相关信息 - 哈投集团在承诺的6个月内履行了未减持承诺，暂无增持计划[14] 公司特定科目余额变化 - 工程物资期末余额9305.02万元，较期初增加64.94%，因子公司采购设备增加[10] - 应付票据期末余额1.57亿元，较期初减少39.94%，因商业汇票到期解付[10] - 应付账款期末余额2.38亿元，较期初增加78.06%，因采购原材料款增加[10] - 预收账款期末余额1.53亿元，较期初减少67.34%，因预收采暖费结转收入[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2015年度母公司实现净利润69137979.81元，提取法定公积金6913797.98元，年末实际可供股东分配的利润为1253038256.86元，2015年度不进行利润分配，拟待重组完成后进行2016年中期利润分配[3][4] - 2015年营业收入1166505133.70元，较2014年减少2.09%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润108266601.35元，较2014年减少62.85%[24] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71266215.42元，较2014年增长181.77%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额150474646.35元，较2014年减少33.94%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产3866818033.55元，较2014年末减少17.01%[24] - 2015年末总资产6232207991.19元，较2014年末减少17.15%[24] - 2015年基本每股收益0.20元/股，较2014年的0.53元/股减少62.26%[25] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较2014年的0.05元/股增加160.00%[25] - 2015年加权平均净资产收益率2.53%，较2014年的7.56%减少5.03个百分点[25] - 2015年非经常性损益合计37,000,385.93元，2014年为266,135,808.03元，2013年为288,372,775.90元[29] - 2015年交易性金融资产期初余额1,386.50元，期末余额0，当期变动-1,386.50元，对当期利润影响金额650,263.53元[31] - 2015年可供出售金融资产期初余额3,907,836,806.47元，期末余额2,895,465,736.08元，当期变动-1,012,371,070.39元，对当期利润影响金额20,949,940.97元[31] - 2015年公司实现营业收入116,650.51万元，同比减少2.09%；营业成本86,459.42万元，同比减少5.13%[52] - 2015年末公司总资产62.32亿元，较年初减少17.15%；总负债22.28亿元，较年初减少18.74%；实现净利润10,826.66万元，同比减少62.85%[52] - 2015年公司销售费用3,974,370.23元，同比减少7.04%；管理费用191,372,718.62元，同比减少5.32%；财务费用5,114,119.29元，同比减少80.99%[54] - 2015年公司营业税金及附加9,312,136.69元，同比增加34.05%；资产减值损失 -294,218.78元，同比减少126.06%；公允价值变动收益 -461.27元，同比减少100.26%；投资收益27,993,269.45元，同比减少91.83%；营业外收入9,099,698.21元，同比减少67.76%；营业外支出5,818,522.54元，同比增加263.89%[54] - 2015年公司实现归属于股东的净利润同比减少62.85%，去年同期出售可供出售金融资产投资收益34260万元，本期为2799万元，同比下降91.83%[69] - 主营业务成本合计848200664.71元，较上期875693220.46元下降3.14%；营业成本合计864594176.07元，较上期911337296.24元下降5.13%[65] - 应收票据期末金额15559374.71元，占总资产0.25%，较上期增长41.21%；应收账款期末金额56492553.78元，占总资产0.91%，较上期下降34.08%[72] - 预付账款期末金额44078814.08元，占总资产0.71%，较上期下降31.32%；其他应收款期末金额14486062.79元，占总资产0.23%，较上期下降50.54%[72] - 工程物资期末金额5641504.84元，占总资产0.09%，较上期增长134.33%；长期待摊费用期末金额2651996.24元，占总资产0.04%，较上期增长113.23%[72] - 应付账款期末金额133387531.66元，占总资产2.14%，较上期下降46.03%；应交税费期末金额13661506.39元，占总资产0.22%，较上期下降80.95%[72] - 2015年公司发电标煤耗为333.54克/千瓦时，较2014年的352.43克/千瓦时同比下降5.36%[141] - 2015年公司执行环保政策发生经营性支出约1200万元，资本性支出约6000万元；2016年预计发生经营性支出约2100万元、资本性支出约14000万元[143] - 2015年全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得报酬合计669.38万元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年电力行业营业收入101,648,254.76元，营业成本108,124,361.10元，毛利率 -6.37%，营业收入同比减少8.57%，营业成本同比减少4.18%，毛利率同比减少4.87个百分点[59] - 2015年热力行业营业收入928,173,444.92元，营业成本632,869,366.91元，毛利率31.82%，营业收入同比增加3.13%，营业成本同比减少2.50%，毛利率同比增加3.95个百分点[59] - 2015年建材行业营业收入96,336,168.23元，营业成本87,526,272.25元，毛利率9.14%，营业收入同比减少18.66%，营业成本同比减少15.11%，毛利率同比减少3.80个百分点[59] - 房地产收入为1,557,722元，同比增加19.98个百分点；入网配套费为56,533,281.97元，同比增加0.00个百分点[60] - 电生产量47,260万千瓦时，同比减少4.04%；销售量31,594万千瓦时，同比减少5.17%[61] - 供暖生产量和销售量均为1,280万吉焦，同比增加0.55%[61] - 蒸汽生产量和销售量均为41.74万吨，同比减少12.51%[61] - 水泥生产量412,207.75吨，同比增加2.96%；销售量409,236.39吨，同比增加2.77%；库存量7,783.29吨，同比增加61.72%[61] - 电力材料成本44,192,392.98元，占比40.87%，同比减少19.71%[63] - 热力材料成本420,255,387.37元，占比66.40%，同比减少4.23%[63] - 建材材料成本75,854,033.57元，占比86.66%，同比减少21.66%[64] - 主营业务成本合计848,200,664.71元，同比减少3.14%[64] - 营业成本合计864,594,176.07元，同比减少5.13%[64] - 工程安装收入中，材料成本7169669.87元，占比37.31%，同比下降93.93%；人工成本11888920.31元，占比61.87%，同比增长4.04%[65] - 售煤收入中，材料成本3421790.01元，占比70.25%，同比下降86.15%；薪酬659969.87元，占比13.55%，同比下降12.72%[65] - 报告期内，发电量47260万千瓦时，较上年同期49250万千瓦时下降4.04%；上网电量28962万千瓦时，较上年同期30191万千瓦时下降4.07%；售电量31594万千瓦时，较上年同期33317万千瓦时下降5.17%[73] - 上网电价平均值为317.5元/兆瓦时，售电价平均值为322元/兆瓦时[73] - 火电发电量47,260万千瓦时，同比降4.04%；售电量31,594万千瓦时，同比降5.17%；收入101,648,254.76元，同比降8.57%；成本108,124,361.10元，同比降4.18%[74] - 2015年公司售电量31594万千瓦时，完成年计划97%；售热量1473万吉焦，完成98%；营收11.67亿元，完成106%；利润总额1.24亿元，完成124%；新增供热面积77万平方米，完成59%[107][108] - 2016年公司计划售电量32900万千瓦时、售热量1570万吉焦、营业收入109664万元、费用20000万元、利润总额4429万元[110] 公司业务风险 - 公司面临热电业务风险，如拆并小锅炉成本高、电价热价下调、免税政策到期等[8] - 公司面临环保风险，环保设备投入和燃料成本将增加[9] - 公司面临重大资产重组获批准风险及重组后经营的风险[10] - 热电业务面临拆并小锅炉成本高、电价热价下调、免税政策到期、粉煤灰销售难等风险[111] - 环保方面面临环保设备投入和运营成本增加、燃料成本增加等风险[112] 公司主营业务及业绩驱动因素 - 公司主营业务为热力电力生产供应，业绩驱动因素主要是供热面积增加、政府免税政策及成本费用控制[33] 行业数据 - 2015年全国发电量56184亿千瓦时，较上年同期增长2.8%[34] - 2015年1 - 11月全国供热量301962万吉焦[41] - 2015年末公司及控股子公司供热面积为2743万平方米[49] - 2015年全国火力发电量42102亿千瓦时，占全国发电量75%，较2011年的83%下降8%[105] 公司资本性支出 - 2015年实际发生资本性支出14802万元，资金来源为企业自筹、银行贷款[82] - 2015年在建项目计划投资7000万元，实际完成投资6392万元；其他资本性支出发生8410万元[83] 电价热价调整影响 - 2015年4月20日起，燃煤发电上网电价每千瓦时降低2分钱，影响公司2015年电力收入约280万元[85] - 2016年1月1日起，黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，预计影响公司2016年电力收入约370万元[85] - 2015年居民供热价格由40.35元/平方米下调至38.32元/平方米，非居民供热价格由47.49元/平方米下调至43.30元/平方米，影响公司2015年热费收入约2000万元，预计影响2016年热费收入约4800万元[86][87] 公司重大项目进展 - 2015年5月22日公司决定对俄罗斯林业项目五家公司实施清算并注销，截止2015年12月31日，三家已清算完毕并注销[89][90] - 2015年12月30日公司拟发行股份购买哈尔滨投资集团有限责任公司等9名交易对方合计持有的江海证券有限公司99.946%的股权[91][92] - 哈投股份拟发行股份购买江海证券99.946%股权，作价983,412.97万元，发行股份数量1,031,912,873股，发股价格9.53元/股[93] - 公司拟以自有资金531.83万元购买伊春市天河经贸有限责任公司所持江海证券0.054%股权，交易完成后江海证券将成全资子公司[93] - 公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超50亿元，发行价格不低于9.53元/股[94][95] 公司投资情况 - 公司证券投资最初投资成本902,564,000元，期末账面价值2,870,965,736.08元，报告期损益18,699,940.97元[96] - 公司持有非上市金融企业股权最初投资成本24,500,000元，期末账面价值24,500,000元，报告期损益2,250,000元[96][97] - 报告期内卖出申购新股产生投资收益650,223.83元[98] - 俄罗斯林业项目2015年发生投资损失15,009.52万元，三家子公司已完成清算注销，两家正在清算[99] - 买卖其他上市公司股份报告期投入资金362,700元，产生投资收益650,223.83元[100] - 公司持有黑龙江新世纪能源有限公司45%股权，注册资金6000万元，2015年末资产4915.26万元、负债369.07万元、所有者权益4546.19万元，报告期营收845.41万元、利润总额-343.69万元[102] - 公司持有中国民生银行0.296%股权、方正证券2.40%股权、

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为51.07亿元，较上年度末减少32.11%[6] - 2015年9月30日公司合并资产总计51.07亿元，年初为75.23亿元，下降32.11%[24][25][26] - 合并流动资产合计9.07亿元，年初为15.06亿元，下降39.76%[24] - 合并非流动资产合计41.99亿元，年初为60.17亿元，下降30.21%[24][25] - 2015年9月30日母公司资产总计40.49亿元，年初为62.62亿元，下降35.34%[27][28] - 母公司流动资产合计6.66亿元，年初为10.71亿元，下降37.80%[27] - 母公司非流动资产合计33.83亿元，年初为51.90亿元，下降34.82%[27][28] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.65亿元，较上年度末减少29.93%[6] - 合并所有者权益合计33.86亿元，年初为47.81亿元，下降29.18%[25][26] - 母公司所有者权益合计32.40亿元，年初为46.27亿元，下降30.00%[28] - 2015年第三季度所有者权益合计为32.40亿元，负债和所有者权益总计为40.49亿元，上年同期分别为46.27亿元和62.62亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为7.53亿元，较上年同期减少1.17%[6] - 营业收入本期金额753,224,749.78元，较上期减少8,879,356.99元，变动比例-1.17%[14] - 2015年7 - 9月营业总收入为9488.99万元，上年同期为1.16亿元；1 - 9月营业总收入为7.53亿元，上年同期为7.62亿元[29] - 2015年母公司1 - 9月营业收入为4.11亿元，上年同期为4.04亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7290.38万元，较上年同期增长123.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6589.97万元，较上年同期增长210.86%[6] - 净利润同比增长123.83%，因供热面积、供暖收入增加，营业成本减少，会计政策变更及收到分红[15] - 2015年7 - 9月净利润为 - 3258.57万元，上年同期为 - 4232.04万元；1 - 9月净利润为7166.09万元，上年同期为2546.64万元[30] - 2015年第三季度净利润为80,756,257.04元，上年同期为51,541,431.13元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 2015年其他综合收益的税后净额为 - 13.31亿元，上年同期为2264.43万元[30] - 2015年综合收益总额为 - 12.59亿元，上年同期为4811.07万元[30] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.65%，较上年增加0.57个百分点[6] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年增长116.67%[6] - 稀释每股收益为0.13元/股，较上年增长116.67%[6] - 2015年基本每股收益7 - 9月为 - 0.04元/股，上年同期为 - 0.06元/股；1 - 9月为0.13元/股，上年同期为0.06元/股[30] - 2015年第三季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.09元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为36130户[10] - 哈尔滨投资集团有限责任公司持股2.38亿股，占比43.59%，质押5000万股[10] 财务数据关键指标变化 - 资金相关 - 货币资金期末余额564,239,173.70元，较期初减少644,285,934.70元，变动比例-53.31%[13] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 430,859,024.13元，上年同期为 - 325,191,596.06元[33] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 75,022,967.99元，上年同期为 - 188,506,885.45元[33][34] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 98,419,172.18元，上年同期为 - 99,093,598.21元[34] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为503,960,080.42元，上年同期为512,981,171.12元[33] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为590,550,953.93元，上年同期为587,200,620.92元[33] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为88,000,000.00元，上年同期为107,500,000.00元[34] - 2015年1 - 9月偿还债务支付的现金为76,000,000.00元，上年同期为78,500,000.00元[34] - 2015年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为462,528,336.85元，上年同期为235,277,477.79元[34] - 投资活动现金流入小计2015年为29,458,310.46元，上一年为197,185,879.22元[37] - 投资活动现金流出小计2015年为43,154,370.66元，上一年为317,266,038.39元[37] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 13,696,060.20元，上一年为 - 120,080,159.17元[37] - 筹资活动现金流入小计2015年为60,000,000.00元，上一年为18,000,000.00元[37] - 筹资活动现金流出小计2015年为213,787,365.01元，上一年为210,843,839.16元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为 - 153,787,365.01元，上一年为 - 192,843,839.16元[37] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 580,556,075.61元，上一年为 - 548,384,254.76元[37] - 期初现金及现金等价物余额2015年为969,369,503.91元，上一年为692,211,306.85元[37] - 期末现金及现金等价物余额2015年为388,813,428.30元，上一年为143,827,052.09元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年为133,787,365.01元，上一年为132,843,839.16元[37] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本期金额552,914,276.74元，较上期减少58,470,392.05元，变动比例-9.56%[14] - 2015年7 - 9月营业总成本为1.49亿元，上年同期为1.71亿元；1 - 9月营业总成本为6.91亿元，上年同期为7.52亿元[29] - 2015年母公司1 - 9月营业成本为2.62亿元，上年同期为2.87亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 2015年7 - 9月营业利润为 - 4366.86万元，上年同期为 - 5437.36万元；1 - 9月营业利润为9022.89万元，上年同期为2628.20万元[29] 业务线数据关键指标变化 - 林业项目 - 俄罗斯林业项目四家企业资产完成评估登报出售，与工人结算完成，部分林地租赁合同解除[16] 业务线数据关键指标变化 - 环保减排改造项目 - 环保减排改造项目金额6,610万元，本报告期投入527万元，累计投入3,267万元[17] 业务线数据关键指标变化 - 热电改扩建工程 - 黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程金额15,202万元，本报告期投入1,000.35万元，累计投入12,701万元[17] 公司股权相关政策 - 公司控股股东承诺未来6个月不减持公司股票，并在适当时间增持[19] - 公司鼓励董事、监事及高级管理人员在股价大幅下跌时增持公司股票[19] 财务数据关键指标变化 - 存货相关 - 存货期末余额152,815,798.09元，较期初增加45,426,226.73元，变动比例42.3%[13] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 合并负债合计17.22亿元，年初为27.41亿元，下降37.17%[25] - 母公司负债合计8.09亿元，年初为16.34亿元，下降50.49%[28]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.174元/股，上年同期为0.115元/股，同比增长51.30%[15] - 公司2015年上半年基本每股收益为0.174元/股，上期为0.115元/股[78] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为95,167,628.13元，上年同期为62,819,306.42元，同比增长51.49%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为88,681,064.82元，上年同期为57,606,565.74元，同比增长53.94%[17] - 2015年上半年，营业收入6.58亿元，同比增加1.88%；营业成本4.52亿元，同比减少7.74%；净利润同比增长51.49%[23][25] - 公司2015年上半年净利润为8667.8115万元，上期为6225.835718万元[81] - 2015年上半年公司净利润为1.0424666022亿元，较上期的0.6778675135亿元增长53.79%[77] 净资产与总资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,354,054,961.55元，上年度末为4,659,230,701.39元，同比减少6.55%[17] - 本报告期末总资产为6,450,033,559.97元，上年度末为7,522,682,273.90元，同比减少14.26%[17] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额6,450,033,559.97元，期初余额7,522,682,273.90元[70] - 2015年6月30日公司资产总计为54.2656825806亿元，较期初的62.6152641723亿元下降13.34%[74][75] - 2015年6月30日公司所有者权益合计为43.1675303825亿元，较期初的46.2730590881亿元下降6.71%[74][75] - 所有者权益合计本期期末余额为4,485,224,551.29元，上期期末余额为3,140,510,895.58元，同比增加约42.82%[90][91] 售电量与售热量变化 - 本报告期售电量为20586万千瓦时，比去年同期增加278万千瓦时，增长1％[19] - 本报告期售热量为852万吉焦，比去年同期增加1万吉焦，增长0.12％[19] - 2015年上半年，实际售电量20586万千瓦时，完成年计划的63%；实际售热量852万吉焦，完成年计划的57%[26] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司，股权比例51%，2015年上半年售电量8498万千瓦时，比上年同期减少616万千瓦时；售热量435万吉焦，比上年同期增加15万吉焦[40] 营业收入与成本变化 - 本报告期营业收入为65,833.49万元，营业成本为45,171.06万元，净利润为9,516.76万元[19] - 2015年上半年公司营业总收入为6.5833487654亿元，较上期的6.4619353672亿元增长1.88%[77] - 2015年上半年公司营业总成本为5.4115007162亿元，较上期的5.8108556606亿元下降6.87%[77] - 公司2015年上半年营业收入为3.780747498亿元，上期为3.7221129899亿元[80] 公司项目清算与注销 - 公司决定对林业项目涉及的五家公司实施清算并注销[20] - 公司决定对俄罗斯森林采伐及木材加工项目涉及的五家全资子公司实施清算并注销，目前清算工作正在进行中[38] - 公司同意对俄罗斯林业项目五家子公司实施清算并注销[50] 公司面临的困难与政策影响 - 公司面临环保设备投入增加和燃料成本上升的困难[20] - 2015年4月20日起，燃煤发电上网电价每千瓦时降低2分钱，影响公司电力收入[21] 公司项目投资情况 - 2015年上半年，热电厂进行布袋除尘改造完成投资203.65万元，脱硫改造完成投资900万元，控股子公司改扩建项目完成投资695.95万元[26] - 非募集资金项目中，环保减排改造项目金额6610万元，本报告期投入1103.65万元，累计投入2740万元；黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程金额15202万元，本报告期投入695.95万元，累计投入11700.65万元[45] 公司供热面积预计 - 2015年下半年预计新增供热面积130万平方米[27] 各行业营业收入变化 - 电力行业营业收入5681.15万元，同比减少2.50%；热力行业营业收入5.45亿元，同比增加4.55%[29] 各地区营业收入变化 - 哈尔滨地区营业收入6.49亿元，同比增加3.74%；俄罗斯联邦地区营业收入同比减少100.00%[31] 证券投资情况 - 期末持有国泰君安股票8000股，账面价值27.47万元，占期末证券总投资比例100.00%，报告期损益11.70万元[34] - 报告期已出售证券投资损益52.45万元，证券投资合计报告期损益64.16万元[34] 对外股权投资情况 - 本期未有对外股权投资情况发生[33] - 公司持有伊春农村商业银行股份有限公司1500万股股权，占比5%，最初投资1950万元，期末账面价值1950万元，报告期损益225万元；持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司500万股股权，占比5%，最初投资500万元，期末账面价值500万元[35] - 公司持有民生银行0.277%股权，最初投资5050万元，期末账面值10.0474277428亿元，报告期损益758.105715万元，所有者权益变动 - 7126.193721万元；持有方正证券2.41%股权，最初投资8.52064亿元，期末账面值23.4895271811亿元，报告期损益 - 3.2596904835亿元[35] 公司委托贷款情况 - 2015年公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供总额不超过1亿元的委托贷款，有多笔委托贷款，金额分别为1000万元、3000万元、1000万元、5000万元，利率有5.1%和5.35%[36][37] 子公司财务情况 - 公司全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司，截至2015年6月30日，总资产1450.31万元，负债334.27万元，所有者权益1116.04万元，报告期营业收入216.24万元，净利润 - 37.69万元[39] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司，股权比例51%，2015年上半年售电量8498万千瓦时，比上年同期减少616万千瓦时；售热量435万吉焦，比上年同期增加15万吉焦。截至2015年6月30日，总资产12.310689亿元，负债9.633759亿元，所有者权益2.67693亿元，报告期营业收入2.785839亿元，净利润1852.86万元[40] - 公司参股公司黑龙江新世纪能源有限公司，股权比例45%，截至2015年6月30日，资产总额5139.73万元，负债总额351.95万元，所有者权益4787.78万元，报告期营业收入517.4万元，利润总额 - 102.1万元[40] 公司利润分配情况 - 2014年度利润分配方案于2015年7月31日实施完毕，半年度无分配或转增预案[46][47] 公司净利润预计 - 预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比增长120%左右，原因包括供热面积增加、成本降低、会计政策变更及收到分红影响[48] 公司法律纠纷情况 - 中节能资产经营有限公司借款合同纠纷涉及金额3300.6万元，应诉方分七期至2019年止偿还本金及按年3%计算的贴息利息[50] - 鸡东县银宝煤炭有限公司租赁合同纠纷涉及金额2400万元，案件处于补充鉴定期[50] - 七台河市鑫鹏煤炭销售有限公司等反诉涉及金额5000万元，案件处于补充鉴定期[50] 子公司资产受让情况 - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司受让土地等资产，转让金额为4223万元，产权过户手续仍在办理中[52] 公司担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计9500万元[56] - 担保总额为9500万元，占公司净资产的比例为2.18% [56] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9500万元[56] - 上述三项担保金额合计9500万元[56] 公司股份与股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[60] - 哈尔滨投资集团有限责任公司期末持股数量为238,174,824股，持股比例43.59%，质押股份50,000,000股[63] 公司货币资金与资产负债情况 - 2015年6月30日公司货币资金期末余额739,208,705.99元，期初余额1,208,525,108.40元[69] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额1,012,504,807.23元，期初余额1,506,099,139.70元[69] - 2015年6月30日公司非流动资产合计期末余额5,437,528,752.74元，期初余额6,016,583,134.20元[70] - 2015年6月30日公司流动负债合计期末余额787,726,543.30元，期初余额1,443,621,044.06元[70] - 2015年6月30日公司非流动负债合计期末余额1,177,082,465.38元，期初余额1,297,739,970.80元[70] - 2015年6月30日公司负债合计期末余额1,964,809,008.68元，期初余额2,741,361,014.86元[70] - 2015年6月30日公司流动资产合计为8.0158268455亿元，较期初的10.7132996141亿元下降25.18%[73] - 2015年6月30日公司非流动资产合计为46.2498557351亿元，较期初的51.9019645582亿元下降10.90%[74] - 2015年6月30日公司流动负债合计为1.8866800308亿元，较期初的5.8936660181亿元下降67.99%[74] 公司人员变动与优先股情况 - 公司董事、监事、高级管理人员因换届和解任等原因发生变动，涉及智大勇、张凯臣等多人[65] - 公司2015年半年度不适用优先股相关情况[65] 公司现金流量情况 - 公司2015年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.1357932841亿元，上期为 - 4.0893494469亿元[84] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6311.969398万元，上期为 - 1.4193722199亿元[84] - 公司2015年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6035.37573万元，上期为6086.306005万元[84] - 公司2015年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.9215506028亿元，上期为2.9578414898亿元[83] - 公司2015年上半年取得借款收到的现金为6000万元，上期为6750万元[84] - 公司2015年上半年期末现金及现金等价物余额为6.5056151886亿元，上期为3.5817164953亿元[85] - 经营活动现金流入小计本期为119,053,266.43元，上期为145,305,711.93元，同比减少约18.06%[87] - 经营活动现金流出小计本期为477,381,902.01元，上期为344,032,037.34元，同比增加约38.76%[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -358,328,635.58元，上期为 -198,726,325.41元，亏损扩大约80.31%[87] - 投资活动现金流入小计本期为17,569,177.21元，上期为167,329,825.62元，同比减少约89.49%[87] - 投资活动现金流出小计本期为27,122,418.45元，上期为274,739,980.21元，同比减少约90.12%[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9,553,241.24元，上期为 -107,410,154.59元，亏损缩小约91.10%[87] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为18,000,000.00元，同比增加约122.22%[87] - 筹资活动现金流出小计本期为40,000,000.00元，上期为83,000,000.00元，同比减少约51.81%[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -367,881,876

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.52亿元，较上年度末减少4.93%；归属于上市公司股东的净资产46.23亿元，较上年度末减少0.78%[7] - 年初至报告期末，营业收入4.25亿元，较上年同期减少0.78%；归属于上市公司股东的净利润5529.51万元，较上年同期增长410.67%[7] - 加权平均净资产收益率为1.191%，较上年增加0.829个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.101元/股，较上年增长405.00%[7] - 2015年3月31日公司资产总计71.52亿元，较年初减少3.70亿元；负债合计23.98亿元，较年初减少3.44亿元；所有者权益合计47.54亿元，较年初减少0.27亿元[21][22] - 2015年第一季度公司资产总计59.60亿元，较上期62.62亿元下降4.81%[25] - 负债合计13.75亿元，较上期16.34亿元下降15.85%[26] - 所有者权益合计45.85亿元，较上期46.27亿元下降0.91%[26] - 营业总收入4.25亿元，较上期4.28亿元下降0.78%[28] - 营业总成本3.56亿元，较上期4.02亿元下降11.44%[28] - 营业利润8319.20万元，较上期2379.83万元增长249.56%[29] - 利润总额8383.76万元，较上期2482.78万元增长237.68%[29] - 净利润6462.73万元，较上期1926.73万元增长235.42%[29] - 基本每股收益0.10元/股，较上期0.02元/股增长400%[30] - 稀释每股收益0.10元/股，较上期0.02元/股增长400%[30] - 公司本期营业收入255,803,532.07元，上期252,402,171.41元[32] - 本期营业成本189,044,359.22元，上期214,355,908.16元[32] - 本期营业利润59,722,112.14元，上期5,107,279.16元[32] - 本期净利润47,404,863.07元，上期6,127,923.23元[32] - 本期其他综合收益的税后净额 -89,456,474.37元，上期 -88,857,283.52元[33] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为38698户，前十名股东中哈尔滨投资集团有限责任公司持股2.38亿股，占比43.59%[11] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额11.46万元，较期初增长8167.07%，因新股申购中签所致[12] - 应收票据期末余额2166.62万元，较期初增长96.63%，因公司子公司黑岁宝收到商业汇票所致[12] - 投资性房地产期末余额为0，较期初减少100.00%，因房屋由出租改为自用转入固定资产所致[12] - 母公司2015年3月31日货币资金为8.65亿元，较年初减少1.44亿元[24] 负债项目关键指标变化 - 预收账款期末余额1.67亿元，较期初减少62.86%，因预收的采暖费结转收入所致[12] 成本费用关键指标变化 - 营业成本3.17亿元，较上期减少10.13%，受暖冬影响生产消耗降低所致[13] - 财务费用138.47万元，较上期减少64.85%，因汇兑损失减少所致[13] 现金流量关键指标变化 - 2015年第一季度投资活动现金流量净额为 -2943.82万元，较上年增加11491.35万元，因投资支付现金减少[14] - 筹资活动现金流量净额为 -1558.65万元，较上年减少2205.87万元，降幅340.82%，因取得借款收到现金减少[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -135,685,023.79元，上期 -130,085,871.61元[35] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -29,438,221.58元，上期 -144,351,739.36元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -15,586,500.25元，上期6,472,163.43元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额 -180,678,142.46元，上期 -268,055,984.29元[36] - 本期期末现金及现金等价物余额886,201,877.26元，上期580,207,085.08元[36] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计为18,010,033.50元，上年同期为159,375,351.16元[38] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3,235,814.84元，上年同期为 -127,488,182.04元[38] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为9,000,000.00元[38] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,000,000.00元[38] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -144,274,127.68元，上年同期为 -244,900,619.05元[38] - 2015年第一季度期初现金及现金等价物余额为969,369,503.91元，上年同期为692,211,306.85元[38] - 2015年第一季度期末现金及现金等价物余额为825,095,376.23元，上年同期为447,310,687.80元[38] 收益及收支关键指标变化 - 公允价值变动收益为6.31万元，较上年增加663.60万元，因持有交易性金融资产市价变动[14] - 投资收益为1414.05万元，较上年增加1013.90万元，增幅253.38%，因收到银行分红[14] - 营业外收入为143.07万元，较上年增加36.06万元，增幅33.69%，因固定资产处置[14] - 营业外支出为78.51万元，较上年增加74.45万元，增幅1832.11%，因支付赔偿款[14] 项目投入数据 - 环保减排改造项目本年度投入113.80万元，累计投入1750.15万元；黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程本年度投入372.21万元，累计投入11376.91万元[16] 担保情况 - 本期无新的担保情况发生[15]

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入1,191,345,205.57元，较2013年增长5.73%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润291,427,773.00元，较2013年减少11.80%[24] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,291,964.97元，较2013年减少39.87%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额227,795,553.88元，较2013年增长11.17%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产4,659,230,701.39元，较2013年末增长53.80%[24] - 2014年末总资产7,522,682,273.90元，较2013年末增长43.37%[24] - 2014年基本每股收益0.53元/股，较2013年减少11.67%[25] - 2014年加权平均净资产收益率7.56%，较2013年减少3.92个百分点[25] - 2014年非经常性损益合计266,135,808.03元，2013年为288,372,775.90元，2012年为217,369,652.82元[27] - 2014年营业收入1,191,345,205.57元，营业成本911,337,296.24元，投资收益342,595,519.34元，净利润291,427,773.00元[35] - 2014年营业收入较上年同期增加5.73%，营业成本增加3.65%，销售费用减少17.39%，管理费用增加26.73%，财务费用增加10.25%[40] - 2014年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.17%，投资活动产生的现金流量净额减少57.26%，筹资活动产生的现金流量净额增加72.47%[40] - 主营业务成本合计本期为875,693,220.46元，较上年同期的842,122,667.52元增长3.99%[41][42] - 营业成本合计本期为911,337,296.24元，较上年同期的879,230,862.59元增长3.65%[41][42] - 2014年实际供电量33317万千瓦时，完成年计划的95%；实际售热量1474万吉焦，完成年计划的98%；实现营业收入11.9亿元，完成年计划的108%；实现利润总额4.08亿元，完成年计划的102%[46] - 2014年4月公司启动重大资产重组，拟发行股份购买大股东哈投集团金融资产，4月11日至7月15日股票停牌，7月因标的资产公司其他股东不放弃优先购买权终止[90][93] - 长期股权投资准则变动使2013年长期股权投资减少2450万元，可供出售金融资产增加2450万元[103] - 职工薪酬准则变动使2014年1月1日应付职工薪酬增加4178.505362万元，递延所得税资产增加1042.991154万元，归属于母公司股东权益减少2709.202983万元[105][106] - 2013年1月1日资本公积调整前为863,633,474.38元，调整后为28,320,511.00元；2013年12月31日调整前为1,014,249,229.02元，调整后为28,320,511.00元[107] - 2013年1月1日其他综合收益调整后为823,468,329.68元；2013年12月31日调整后为976,703,384.56元[107] - 2013年1月1日递延收益调整后为275,497,114.37元；2013年12月31日调整后为316,686,574.09元[107] - 2014年末流动资产合计15.06亿元，较期初13.56亿元增长11.02%[170] - 2014年末非流动资产合计60.17亿元，较期初39.02亿元增长54.20%[170] - 2014年末资产总计75.23亿元，较期初52.58亿元增长43.07%[171] - 2014年末流动负债合计14.44亿元，较期初13.59亿元增长6.22%[171] - 2014年末非流动负债合计12.98亿元，较期初7.90亿元增长64.21%[171] - 2014年末负债合计27.41亿元，较期初21.48亿元增长27.59%[171] - 2014年末股本为5.46亿元，与期初持平[171] - 2014年归属于母公司所有者权益合计46.59亿元，较上期30.02亿元增长55.2%[172] - 2014年所有者权益合计47.81亿元，较上期31.09亿元增长53.78%[172] - 2014年负债和所有者权益总计75.23亿元，较上期52.58亿元增长43.07%[172] - 2014年营业总收入11.91亿元，较上期11.27亿元增长5.73%[178] - 2014年营业总成本11.53亿元，较上期11.07亿元增长4.11%[178] - 2014年营业利润3.81亿元，较上期4.15亿元下降8.03%[178] - 2014年利润总额4.08亿元，较上期4.52亿元下降9.64%[178] - 2014年净利润3.08亿元，较上期3.39亿元下降9.26%[178] - 2014年其他综合收益的税后净额15.01亿元，较上期1.53亿元增长880.1%[178] - 2014年可供出售金融资产39.08亿元，较上期19.89亿元增长96.44%[173] - 公司2014年综合收益总额为18.09亿元，上期为4.93亿元[179] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，上期为0.60元/股[179] - 2014年营业收入为6.18亿元，上期为6.07亿元[181] - 2014年净利润为2.93亿元，上期为3.25亿元[181] - 2014年经营活动现金流入小计为13.79亿元，上期为13.28亿元[184] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，上期为2.05亿元[185] - 2014年投资活动现金流入小计为7.02亿元，上期为6.51亿元[185] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，上期为4.02亿元[185] - 2014年筹资活动现金流入小计为1.39亿元，上期为1.47亿元[185] - 2014年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上期为 - 6.56亿元[185] - 经营活动现金流入小计本期为722,632,066.39元，上期为706,137,024.16元；经营活动现金流出小计本期为611,500,411.46元，上期为588,526,301.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为111,131,654.93元，上期为117,610,723.05元[187] - 投资活动现金流入小计本期为686,532,968.65元，上期为650,521,605.90元；投资活动现金流出小计本期为361,911,877.52元，上期为203,532,981.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为324,621,091.13元，上期为446,988,624.80元[187] - 筹资活动现金流入小计本期为18,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为176,594,549.00元，上期为591,355,626.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 158,594,549.00元，上期为 - 561,355,626.42元[187] - 现金及现金等价物净增加额本期为277,158,197.06元，上期为3,243,721.43元；期初现金及现金等价物余额本期为692,211,306.85元，上期为688,967,585.42元；期末现金及现金等价物余额本期为969,369,503.91元，上期为692,211,306.85元[187] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,140,510,895.58元，本年期初为3,109,155,753.50元，本期增减变动金额为1,672,165,505.54元[189] - 综合收益总额为1,808,760,054.54元，其中其他综合收益本期增加1,502,125,734.88元，未分配利润增加291,427,773.00元，少数股东权益增加15,206,546.66元[189] - 利润分配中提取盈余公积29,307,867.46元，提取一般风险准备136,594,549.00元，导致未分配利润减少165,902,416.46元，所有者权益合计减少136,594,549.00元[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为680,126,925.47元，上期为638,801,970.18元[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为306,278,997.92元，上期为234,013,443.59元[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为132,270,897.64元，上期为121,148,532.85元[187] - 公司本期期末所有者权益合计为47.81亿元，上期为27.85亿元，本期增加3560万元[192] - 公司本期综合收益总额为4.93亿元，其中其他综合收益为1.53亿元[194] - 公司本期利润分配减少1.37亿元，其中提取盈余公积3250万元[194] - 母公司上年期末所有者权益合计为30.04亿元，本年期初为29.81亿元[196] - 母公司本期所有者权益增加16.46亿元，综合收益总额为17.82亿元[196] - 母公司本期利润分配减少1.37亿元，其中提取盈余公积2931万元[196] - 公司股本为5.46亿元，本年期初与上年期末金额相同[192][196] - 公司资本公积为2832万元，本年期初与上年期末金额相同[192] - 母公司资本公积为959万元，本年期初与上年期末金额相同[196] - 公司本期其他综合收益增加1.53亿元，母公司增加14.89亿元[192][196] - 2014年期初所有者权益合计为2,665,007,893.84元，本期增减变动金额为338,986,665.84元，期末所有者权益合计为3,003,994,559.68元[197] - 本期综合收益总额为475,581,214.84元，其中其他综合收益为150,615,754.64元，未分配利润增加324,965,460.20元[197] - 本期利润分配中提取盈余公积32,496,546.02元，对所有者（或股东）分配136,594,549.00元，利润分配合计减少136,594,549.00元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2014年末，公司及控股子公司供热面积累计达2666万平方米[33] - 2014年供电量33,317万千瓦时，比去年同期减少1537万千瓦时，减少4.6%；销售热力1,474万吉焦，比去年同期减少4万吉焦，减少0.3%[35] - 公司前五名客户营业收入合计182,143,848.49元，占全部营业收入比例15.29%[37] - 电力材料成本本期55,041,997.28元，占总成本12.54%，较上年同期减少35.04%；薪酬本期13,445,223.65元，占总成本3.06%，较上年同期增加47.79%；制造费用本期44,356,293.91元，占总成本10.11%，较上年同期增加70.77%[40] - 热力材料成本本期438,811,883.38元，占总成本453.18%，较上年同期增加6.76%；薪酬本期60,616,892.30元，占总成本62.60%，较上年同期增加19.36%；制造费用本期149,696,387.39元，占总成本154.60%，较上年同期减少2.28%[40] - 供暖业务材料成本本期为395,874,132.75元，占比921.97%，较上年同期增长8.85%[41]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产47.92亿元，较上年度末减少8.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.21亿元，较上年度末减少3.58%[7] - 年初至报告期末营业收入7.62亿元，较上年同期增加9.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3257.04万元，较上年同期减少89.20%[7] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年减少9.138个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少89.13%[7] - 2014年9月30日公司合并资产总计47.92亿元，年初为52.47亿元，下降8.67%[25][26][27] - 合并流动资产合计9.14亿元，年初为13.56亿元，下降32.59%[25] - 合并非流动资产合计38.78亿元，年初为38.92亿元，下降0.37%[26] - 合并负债合计17.71亿元，年初为21.07亿元，下降16.08%[27] - 合并所有者权益合计30.21亿元，年初为31.41亿元，下降3.81%[27] - 母公司资产总计36.80亿元，年初为40.79亿元，下降9.78%[29][30] - 母公司流动资产合计4.51亿元，年初为8.30亿元，下降45.65%[29] - 母公司非流动资产合计32.29亿元，年初为32.49亿元，下降0.61%[29] - 母公司负债合计7.60亿元，年初为10.75亿元，下降29.30%[30] - 母公司所有者权益合计29.20亿元，年初为30.04亿元，下降2.79%[30] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为53144户[8] - 哈尔滨投资集团有限责任公司持股2.38亿股，占比43.59%，质押5000万股[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.46亿元，较期初减少64.75%，因商业汇票到期解付等所致[10] - 交易性金融资产期末余额9006.06万元，较期初增加154.24%，因购买民生转债所致[10] - 长期待摊费用为1,125,983.47元，较上期减少38.97%，因房屋装修费摊销所致[11] - 递延所得税资产为30,620,148.61元，较上期增加50.95%，受职工薪酬会计政策变更影响[11] - 长期股权投资准则变更后，合并报表中长期股权投资从50,147,894.86元调整为25,647,894.86元[19] 负债项目关键指标变化 - 短期借款为95,000,000.00元，较上期增加46.15%，因子公司黑岁宝银行借款增加[11] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入为762,104,106.77元，较上期增加9.92%[13] - 营业成本为611,384,668.79元，较上期增加8.91%[13] - 投资收益为15,247,038.18元，较上期减少96.11%，因本期未处置可供出售金融资产[13] - 7 - 9月营业总收入为1.1591057005亿元，上年同期为1.0361878624亿元；1 - 9月营业总收入为7.6210410677亿元，上年同期为6.9329760414亿元[34] - 7 - 9月营业总成本为1.7140718795亿元，上年同期为1.4532188232亿元；1 - 9月营业总成本为7.5249275401亿元，上年同期为6.9000442963亿元[34] - 7 - 9月营业利润为 - 0.5437356757亿元，上年同期为 - 0.01576508718亿元；1 - 9月营业利润为0.2628195451亿元，上年同期为3.9549221324亿元[35] - 7 - 9月净利润为 - 0.4232036948亿元，上年同期为 - 0.01551392516亿元；1 - 9月净利润为0.2546638187亿元，上年同期为2.8676982248亿元[35] - 7 - 9月基本每股收益为 - 0.055元/股，上年同期为 - 0.018元/股；1 - 9月基本每股收益为0.060元/股，上年同期为0.552元/股[35] - 7 - 9月母公司营业收入为0.3161636188亿元，上年同期为0.2721966455亿元；1 - 9月母公司营业收入为4.0382766087亿元，上年同期为3.8377440874亿元[38] - 7 - 9月母公司营业利润为 - 0.1945721836亿元，上年同期为0.0213019708亿元；1 - 9月母公司营业利润为0.5326845367亿元，上年同期为4.2920426687亿元[38] - 7 - 9月母公司净利润为 - 0.1071692605亿元，上年同期为0.0726487376亿元；1 - 9月母公司净利润为0.5154143113亿元，上年同期为3.3823567480亿元[38] - 7 - 9月其他综合收益为1.2702669577亿元，上年同期为1.2557568651亿元；1 - 9月其他综合收益为0.2264429262亿元，上年同期为2.6858053251亿元[35] - 7 - 9月综合收益总额为0.8470632629亿元，上年同期为1.1006176135亿元；1 - 9月综合收益总额为0.4811067449亿元，上年同期为5.5535035499亿元[35] 现金流量表关键指标变化 - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计5.71亿元，上年同期为5.18亿元；现金流出小计8.96亿元，上年同期为8.60亿元；现金流量净额为 - 3.25亿元，上年同期为 - 3.42亿元[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计2.12亿元，上年同期为6.47亿元；现金流出小计4.01亿元，上年同期为1.43亿元；现金流量净额为 - 1.89亿元，上年同期为5.04亿元[43] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计2.58亿元，上年同期为1.50亿元；现金流出小计3.57亿元，上年同期为7.39亿元；现金流量净额为 - 0.99亿元，上年同期为 - 5.89亿元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响，年初至报告期期末为 - 19.35万元，上年同期为 - 7.16万元[43] - 现金及现金等价物净增加额，年初至报告期期末为 - 6.13亿元，上年同期为 - 4.26亿元；期初余额为8.48亿元，上年同期为8.97亿元；期末余额为2.35亿元，上年同期为4.71亿元[43][44] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计2.01亿元，上年同期为1.88亿元；现金流出小计4.37亿元，上年同期为4.94亿元；现金流量净额为 - 2.35亿元，上年同期为 - 3.06亿元[46] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计1.97亿元，上年同期为6.47亿元；现金流出小计3.17亿元，上年同期为0.99亿元；现金流量净额为 - 1.20亿元，上年同期为5.48亿元[46][47] - 母公司年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计1800万元，上年同期为3300万元；现金流出小计2.11亿元，上年同期为5.86亿元；现金流量净额为 - 1.93亿元，上年同期为 - 5.52亿元[47] - 母公司现金及现金等价物净增加额，年初至报告期期末为 - 5.48亿元，上年同期为 - 3.10亿元；期初余额为6.92亿元，上年同期为6.89亿元；期末余额为1.44亿元，上年同期为3.79亿元[47] 会计政策变更影响 - 职工薪酬准则变动影响2014年期初留存收益 -2,709.20万元[17] - 2014年7月1日应付职工薪酬为3992.66万元，归属于母公司股东权益为 - 2709.20万元[49] 供热项目情况 - 哈尔滨开发区集中供热项目金额65,537.92万元，累计投入75,343.03万元[15] - 阿城城北集中供热工程项目金额32,346.07万元，累计投入27,203.43万元，已完成项目[15]