活动信息 - 公司参加2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2019年6月19日14:00至16:30 [1] - 活动通过全景·路演天下网站举行 [1] 参与人员 - 公司副总经理、总会计师贾淑莉女士参与活动 [1] - 公司副总经理、董事会秘书张名佳先生参与活动 [1] 活动内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等问题进行交流 [1] - 公司高管将全程在线，实时回答投资者提问 [1]

财务表现 - 公司总资产为42,610,633,258.17元，同比增长9.51%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为467,903,810.74元，同比增长1,453.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2,844,233,587.87元，同比增长766.98%[11] - 营业总收入为877,044,050.02元，同比增长6.74%[11] - 加权平均净资产收益率为3.60%，同比增加3.38个百分点[11] - 基本每股收益为0.222元/股，同比增长1,485.71%[11] - 公司2019年第一季度营业总收入为877,044,050.02元，同比增长6.74%[47] - 公司2019年第一季度净利润为469,864,962.94元，同比增长1393.5%[50] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为467,903,810.74元，同比增长1453.6%[50] - 公司2019年第一季度综合收益总额为867,716,539.66元，相比2018年同期的-40,297,430.58元有显著增长[52] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为865,755,387.46元，较2018年同期的-41,639,233.04元大幅改善[52] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.222元，较2018年同期的0.014元有显著提升[52] - 公司2019年第一季度净利润为2,118,364.14元，相比2018年同期的-3,290,019.35元实现扭亏为盈[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为60,089户[14] - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为37.79%[14] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为11.52%[14] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为11.24%[14] 资产与负债 - 货币资金增加至6,682,083,084.21元，同比增长41.08%，主要由于全资子公司江海证券客户资金增加[18] - 交易性金融资产保持15,959,383,071.31元，主要由于江海证券执行新金融工具准则调整[18] - 应收票据及应收账款增加至559,376,623.26元，同比增长68.49%，主要由于江海证券应收证券清算款增加[18] - 其他应收款减少至144,214,083.02元，同比下降69.57%，主要由于江海证券根据财会【2018】36号规定调整报表格式[18] - 代理买卖证券款增加至7,441,564,014.01元，同比增长63.74%，主要由于江海证券股票市场转暖，客户资金增加[21] - 应付债券增加至8,737,766,630.13元，同比增长114.36%，主要由于江海证券执行新金融工具准则将次级债调整至应付债券科目[21] - 公司2019年第一季度流动资产总额为358.03亿元，较2018年底的273.93亿元增长30.7%[37] - 货币资金从2018年底的47.36亿元增长至2019年3月底的66.82亿元，增幅达41.1%[37] - 交易性金融资产从2018年底的97.87亿元增长至2019年3月底的159.59亿元，增幅达63.1%[37] - 公司2019年第一季度非流动资产总额为680.77亿元，较2018年底的1151.64亿元下降40.9%[37] - 公司2019年第一季度总资产为4261.06亿元，较2018年底的3890.92亿元增长9.5%[39] - 公司2019年第一季度流动负债总额为1910.61亿元，较2018年底的1662.80亿元增长14.9%[39] - 公司2019年第一季度非流动负债总额为991.90亿元，较2018年底的954.96亿元增长3.9%[39] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益为1342.82亿元，较2018年底的1257.62亿元增长6.8%[41] - 公司2019年第一季度少数股东权益为15.73亿元，较2018年底的15.54亿元增长1.3%[41] - 公司2019年第一季度流动资产合计为878,717,645.61元，同比下降21.47%[45] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为13,454,172,143.27元，同比增长3.96%[45] - 公司2019年第一季度营业总成本为1,058,191,595.94元，同比下降2.15%[47] - 公司2019年第一季度投资收益为169,423,566.69元，同比下降0.55%[50] - 公司2019年第一季度公允价值变动收益为642,083,544.36元，同比增长368.2%[50] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为397,851,576.72元，同比增长654.6%[50] - 流动资产合计从27,392,779,928.77元增加到31,592,046,255.76元，增长4,199,266,326.99元[65] - 非流动资产合计从11,516,390,202.71元减少到7,309,628,800.72元，减少4,206,761,401.99元[65] - 其他债权投资从0元增加到2,422,612,420.00元[65] - 其他权益工具投资从0元增加到1,655,709,440.31元[65] - 递延所得税资产从333,025,169.93元增加到342,023,359.56元，增长8,998,189.63元[65] - 流动负债合计从16,628,048,255.57元减少到16,490,789,296.65元，减少137,258,958.92元[66] - 应付债券从4,076,153,424.64元增加到8,623,412,383.56元，增长4,547,258,958.92元[66] - 长期应付款从4,651,335,025.58元减少到241,335,025.58元，减少4,410,000,000.00元[66] - 未分配利润从1,686,201,324.77元减少到1,546,206,723.31元，减少139,994,601.46元[66] - 公司流动资产合计为1,118,928,587.70元，非流动资产合计为12,941,915,143.27元，资产总计为14,060,843,730.97元[72] - 公司流动负债合计为621,896,512.34元，非流动负债合计为554,693,209.89元，负债合计为1,176,589,722.23元[74] - 公司所有者权益合计为12,884,254,008.74元，负债和所有者权益总计为14,060,843,730.97元[74] - 公司长期股权投资为10,109,861,153.26元，固定资产为1,063,366,508.21元[72] - 公司应收票据及应收账款为27,637,415.46元，其中应收票据为971,894.88元，应收账款为26,665,520.58元[72] - 公司预付款项为34,046,510.82元，存货为106,998,033.23元[72] - 公司应付票据及应付账款为185,448,856.19元，预收款项为345,564,171.06元[74] - 公司递延收益为254,513,896.66元，长期应付款为37,042,218.84元[74] 现金流量 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,844,233,587.87元，较2018年同期的328,062,144.96元大幅增加[55] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34,135,514.13元，较2018年同期的-32,982,265.83元略有下降[55] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-486,906,436.43元，较2018年同期的-360,825,579.37元有所增加[55] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,323,191,637.31元，相比2018年同期的-65,745,700.24元有显著增长[59] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,336,274,498.19元，较2018年同期的7,013,082,860.88元有所增加[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-168,264,545.94元，较2018年同期的-162,006,363.12元有所下降[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-19,903,597.05元，较2018年同期的-16,098,753.34元有所下降[59] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,100,000.00元，较2018年同期的4,000,000.00元有所增加[61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-174,068,142.99元，较2018年同期的-174,105,116.46元略有改善[61] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为691,053,390.13元，较2018年同期的591,109,446.03元有所增加[61] 子公司与业务 - 全资子公司江海证券投行业务手续费及佣金收入增加82,431,508.21元，同比增长62.46%，主要因项目完工规模增加和代理买卖手续费收入增加[24] - 全资子公司江海证券利息支出减少67,130,354.27元，同比下降25.82%，主要因收益凭证规模和债券正回购规模减少[24] - 全资子公司江海证券公允价值变动收益增加504,954,563.64元，同比增长368.23%，主要因金融资产股价变动导致浮盈大幅增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润增加437,783,671.41元，同比增长1453.46%，主要因江海证券金融资产股价变动导致浮盈大幅增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额增加2,516,171,442.91元，同比增长766.98%，主要因江海证券回购业务资金净增加额和代理买卖证券收到的现金净额增加[27] - 公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元，截至报告期末担保余额为8,000万元[30] - 哈投股份热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目累计实际投入2,654万元，完成3和4两台锅炉脱硫脱硝工程[32] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建一套脱硫系统累计实际投入379.4万元，完成进度15%[32] 会计准则与调整 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对可比期间信息不予调整[68] - 公司首次执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的1,653,959,440.31元调整至其他权益工具投资[72][77] - 公司递延所得税负债增加437,500.00元，其他综合收益增加1,312,500.00元[74] 其他 - 2019年第一季度交易性金融资产为14,285,248,777.58元，较2018年同期的9,787,176,006.26元有显著增长[61] - 2019年第一季度其他应收款为141,989,627.69元，较2018年同期的473,889,309.77元有所下降[61] - 2019年第一季度其他流动资产为3,245,133,615.14元，较2018年同期的3,207,699,451.78元有所增加[61]

财务表现 - 2018年度公司母公司实现净利润248,161,469.84元，提取法定盈余公积24,816,146.98元，年末可供股东分配的利润为1,174,402,317.14元[6] - 2018年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-142,058,936.54元，因经营亏损决定不进行利润分配[6] - 2018年公司营业总收入为2,759,293,648.67元，同比增长7.73%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-142,058,936.54元，同比下降139.66%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为12,576,163,881.65元，同比下降6.56%[29] - 2018年公司总资产为38,909,170,131.48元，同比下降15.50%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3,091,598,693.99元，相比2017年的-9,184,467,642.40元有显著改善[29] - 2018年基本每股收益为-0.07元，同比下降141.18%[32] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元，同比下降175.00%[32] - 2018年加权平均净资产收益率为-1.09%，同比减少3.73个百分点[32] - 2018年第四季度营业收入为425,355,833.58元，归属于上市公司股东的净利润为98,826,962.91元[33] - 2018年非经常性损益项目合计金额为120,648,543.21元[36] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为9,787,176,006.26元，当期变动为513,831,933.69元[37] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于公司股东净利润-14,205.89万元[77] - 公司总资产为3,890,917.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,257,616.39万元[77] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于上市公司股东净利润-14,205.89万元[90] - 营业总收入同比增长7.73%，主要由于证券业务股权质押回购利息收入和投资银行业务收入增加[94] - 利息收入同比增长10.25%，主要由于全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[94] - 手续费及佣金收入同比增长18.81%，主要由于全资子公司江海证券投资银行业务收入增加[94] - 资产减值损失同比增长256.50%，达到725,633,916.73元[93] - 公允价值变动收益同比下降654.71%，达到-202,890,140.96元[93] - 营业总成本同比增加29.08%，主要由于热电业务煤炭价格上涨及证券业务应付债券利息增加[97] - 营业成本同比增加8.64%，主要由于煤炭价格上涨导致成本上升[97] - 利息支出同比增加27.16%，主要由于江海证券应付债券及次级债券利息增加[97] - 资产减值损失同比增加256.50%，主要由于江海证券可供出售金融资产减值损失增加[97] - 其他收益同比增加127.02%，主要由于江海证券收到的政府补助增加[97] - 投资收益同比增加27.97%，主要由于持有和处置金融产品收益增加[97] - 公允价值变动收益同比减少654.71%，主要由于江海证券衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动减少[97] - 营业外收入同比增加496.30%，主要由于江海证券股票质押业务罚款收入增加[97] - 热电业务毛利率减少6.68个百分点，主要由于营业成本增加9.31%[98] - 证券业务毛利率减少6.02个百分点，主要由于营业成本增加24.92%[98] - 手续费及佣金收入为744,913,302.77元，同比增长76,012,566.72元，增幅为89.8%[100] - 利息收入为810,046,667.74元，同比下降25.12%，减少1,013,510,063.25元[100] - 热电业务合计营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 证券业务合计营业收入为1,554,959,970.51元，同比增长14.19%，营业成本为1,089,522,629.97元，同比增长24.92%，毛利率减少6.02个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入为382,925,680.41元，同比下降20.94%，营业成本为82,538,922.21元，同比下降13.86%，毛利率减少1.77个百分点[100] - 证券承销及保荐业务营业收入为340,068,690.35元，同比增长221.38%，营业成本为12,471,697.98元，毛利率减少3.67个百分点[100] - 信用业务营业收入为647,440,080.44元，同比增长20.74%，营业成本为491,768,750.86元，同比增长88.95%，毛利率减少27.42个百分点[100] - 哈尔滨地区证券业务营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 黑龙江上海地区营业收入为1,401,917,968.36元，同比增长19.48%，营业成本为1,060,674,055.86元，同比增长26.18%，毛利率减少4.02个百分点[100] - 广东地区营业收入为42,866,968.34元，同比下降28.33%，营业成本为9,678,680.16元，同比下降26.28%，毛利率增加0.63个百分点[100] - 公司2018年营业收入为12.59亿元，同比降低7.01%，营业成本为14.73亿元，同比增长51.92%，毛利率为-17%，营业利润率同比下降45.38个百分点[106] - 证券及期货经纪业务营业收入同比减少19.17%，主要受市场低迷和佣金率下降影响[106] - 证券自营及其他投资业务营业收入同比降低27.08%，营业成本同比增加233.59%，主要受市场下跌和金融资产减值损失增加影响[106] - 证券承销及保荐业务营业收入同比增长209.59%，营业支出同比增长55.48%，主要得益于投行业务的协同发展[111] - 资产及基金管理业务营业收入同比降低8.71%，营业成本同比增加5.47%，主要受专项资产管理业务规模减少影响[110] - 信用业务营业收入同比降低44.36%，营业成本同比降低67.44%，主要受股票质押业务规模减少影响[110] - 其他业务收入同比增长27.76%，营业成本同比降低62.03%，主要由于处置房产及个税手续费返还[111] - 广东地区营业收入同比增长41.89%，毛利率增加114.87个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 天津地区营业收入同比增长108.73%，毛利率增加525.65个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 其他地区营业收入同比增长817.72%，毛利率增加663.18个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 公司总成本为1,473,451,651.60元，同比增长51.92%[125] - 证券行业资产减值损失为703,569,106.26元，同比增长234.14%[125] - 前五名客户销售额为115,058,926.62元，占年度销售总额的9.56%[127] - 前五名供应商采购额为486,980,482.07元，占年度采购总额的61.95%[127] - 销售费用同比减少71.75%，主要由于控股子公司黑岁宝运输费减少[129] - 财务费用同比增加61.90%，主要由于控股子公司黑岁宝融资租赁利息支出及银行借款利息支出增加[129] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于全资子公司江海证券支付其他与经营活动有关的现金中的金融资产投资成本及代理买卖证券支付的现金净额减少[132] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于全资子公司江海证券投资支付的现金增加[132] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于控股子公司黑岁宝取得借款所收到的现金减少及全资子公司江海证券取得借款和发行债券收到的现金减少[132] - 衍生金融资产本期期末数为8,908,823.52元，占总资产比例为0.02%，较上期期末增长100.00%，主要原因是全资子公司江海证券持有的衍生金融工具资产大于负债[135] - 应收账款本期期末数为324,184,061.40元，占总资产比例为0.83%，较上期期末增长56.76%，主要原因是全资子公司江海证券应收手续费及佣金和应收证券清算款增加[135] - 买入返售金融资产本期期末数为7,006,427,764.90元，占总资产比例为18.01%，较上期期末减少33.09%，主要原因是全资子公司江海证券股票质押业务及债券回购业务减少[135] - 存货本期期末数为210,253,282.10元，占总资产比例为0.54%，较上期期末增长80.48%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝为保证冬季供暖采购较多煤炭[135] - 可供出售金融资产本期期末数为8,294,081,451.93元，占总资产比例为21.32%，较上期期末减少30.10%，主要原因是全资子公司江海证券债券投资、股票投资、理财产品投资、资管产品投资、信托计划投资减少[135] - 递延所得税资产本期期末数为333,025,169.93元，占总资产比例为0.86%，较上期期末增长299.70%，主要原因是全资子公司江海证券计提可供出售金融资产减值准备增加[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末账面余额为97.87亿元，报告期内购入或出售净额为6.87亿元，投资收益为4.81亿元，公允价值变动为-1.75亿元[173] - 可供出售金融资产年末账面余额为80.18亿元，报告期内购入或出售净额为-21.99亿元，投资收益为5.60亿元，公允价值变动为-5.00亿元[173] - 江海证券有限公司2018年总资产为335.74亿元，负债为238.26亿元，所有者权益为97.48亿元，营业总收入为15.58亿元，净利润为-1.77亿元[176] - 黑龙江岁宝热电有限公司2018年总资产为14.19亿元，负债为11.86亿元，所有者权益为2.32亿元，营业收入为5.33亿元，净利润为-6909.93万元[179] - 中国民生银行股份有限公司报告期内获得现金分红909.73万元，转增股本2021.62万股，出售股票产生的税前投资收益约为1.05亿元[180] - 方正证券股份有限公司报告期内获得现金分红收益197.56万元[183] - 伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[183] - 哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司持有500万股股权，占总股本的5%[183] - 江海避险增值集合资产管理计划2018年资产总额为1644.05万元，负债总额为76.19万元，净值为1636.43万元，利润总额为-78.80万元[184] 业务表现 - 全资子公司江海证券的净资本为10,276,845,662.86元，净资产为9,677,866,296.29元，净资本/各项风险准备之和为187.39%[12] - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应[40] - 江海证券拥有77家分支机构，包括19家分公司和58家营业部，报告期内完成3家分支机构申报并获批[41] - 热电业务的利润主要来源于发电、工业蒸汽和供热三方面业务[42] - 江海证券的经营模式以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼[45] - 公司投行业务全年完成债券承销14支，承销金额达164.7亿元[46] - 投行业务实现净收入3.28亿元，同比增加209.59%[47] - 公司供热面积截至2018年底为3180万平方米，占全市供热面积的10.4%[55] - 全国火力发电量2018年为49795亿千瓦时，占全国发电量的73%[52] - 证券行业2018年总资产规模达6.26万亿元，同比增长1.95%[62] - 证券行业2018年营业收入为2662.87亿元，同比下降14.47%[62] - 证券行业2018年净利润为666.20亿元，同比下降41.04%[62] - 江海证券2018年营业收入为12.59亿元，占全行业份额0.47%[65] - 江海证券2018年净利润为-1.77亿元，占全行业份额-0.27%[65] - 热电业务完成发电量37,416万千瓦时，同比减少6.87%；售电量19,614万千瓦时，同比减少19.97%；热力销售1,626万吉焦，同比增加9.42%[78] - 热电业务主营收入为119,486.28万元[78] - 公司及控股子公司累计供热面积为3,180万平方米[79] - 证券业务2018年实现营业总收入12.59亿元，同比降低7.01%；营业支出14.73亿元，同比增长51.92%；利润总额-1.89亿元，同比降低149.48%[80] - 证券业务净利润-1.77亿元，同比降低160.69%；归属于母公司股东的净利润-1.77亿元，同比降低160.85%[80] - 经纪业务全年实现营业收入3.23亿元，同比减少19.17%[82] - 公司正式运营的分支机构增至77家[82] - 场内期权业务年成交量为159.17万张[82] - 投行业务全年实现营业收入3.28亿元，同比增长209.59%，主要由于债券承销和销售服务业务的推动[83] - 资管业务管理资产存续规模2528.66亿元，存续产品327只，全年实现营业收入1.37亿元，同比降低8.71%[84] - 自营业务全年实现营业收入2.94亿元，同比降低27.08%，主要由于权益类投资亏损[85] - 信用业务新增两融有效户871个，新增两融有效户负债规模10.38亿元，市场占有率达到0.3695%，全年实现营业收入1.54亿元，同比降低44.36%[87] - 公司2018年完成售电量19614万千瓦时，完成年计划的72%；完成售热量1626万吉焦，完成年计划的106%；新增供热面积99万平方米，完成年计划的84%[197] - 2019年计划完成售电量28700万千瓦时，售热量1630万吉焦[197] - 公司热电业务因锅炉检修及环保升级改造，停炉天数增加，导致2018年售电量较计划减少[197] - 公司证券业务计划推动经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务的提档升级，以促进收入增长[199] - 公司计划在北上广深等经济发达地区加大机构业务拓展力度，实现队伍和业务双突破[199] - 公司资管业务计划实现产品主动化、净值化管理，并加快申请公募资格，扩大收入来源[199] - 公司投行业务计划提升债券承销业务的持续盈利能力，并推动并购重组业务[200] - 公司自营业务计划打造多层次、多元化、多模式的投资体系，实现稳定健康发展[200] 成本与支出 - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，较上年同期增长8.45%[117] - 电力业务材料成本本期金额为38,274,608.66元，较上年同期下降4.03%[117] - 热力业务材料成本本期金额为530,748,070.57元，较上年同期增长6.29%[117] - 建材业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，较上年同期增长16.52%[117] - 建筑业务人工成本本期金额为4,081,955.48元，较上年同期增长232.03%[117] - 主营业务成本合计本期金额为1,030,807,229.35元，较上年同期增长9.31%[117] - 其他业务成本合计本期金额为229,389.07元，较上年同期下降97.03%[117] - 证券行业总成本本期金额为1,091,344,460.18元，较上年同期增长25.13%[117] - 证券行业手续费及佣金支出本期金额为76,012,566.72元，较上年同期增长1.19%[117] - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，同比增长8.45%[121] - 供暖业务材料成本本期金额为504,650,573.71元，同比增长7.24%[121] - 供暖业务薪酬本期金额为81,054,279.25元，同比增长25.87%[121] - 供暖业务制造费用本期金额为229,635,292.86元，同比增长23.23%[121] - 水泥业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，同比增长16.52%[121] - 证券业务总成本本期金额为1,091,344,460.18元，同比增长25.13%[121] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期金额为502,743,258.92元，同比下降2.58%[121] - 信用业务利息支出本期金额为491,768,750.86元，同比增长88.95%[121] - 证券及期货经纪业务

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产41,117,635,314.34元，较上年度末减少10.71%[6] - 2018年9月30日资产总计41,117,635,314.34元，年初为46,048,787,473.55元[21] - 资产总计期末余额为13,836,455,063.57元，年初余额为14,524,550,089.50元，减少约4.74%[25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,657,164,846.01元，较上年度末减少5.96%[6] - 2018年9月30日所有者权益合计12,823,522,326.59元，年初为13,647,624,010.75元[22] - 所有者权益期末余额为12,990,808,171.86元，年初余额为13,279,490,690.13元，减少约2.17%[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业总收入1,878,388,283.98元，较上年同期增长8.59%[6] - 年初至报告期末营业收入778,977,844.58元，较上年同期增长1.38%[6] - 营业总收入2018年1 - 9月为1,878,388,283.98元，较上年增加148,576,345.52元，变动率8.59%[14] - 2018年1 - 9月营业总收入为1,878,388,283.98元，上年同期为1,729,811,938.46元，增长约8.59%[28] - 营业收入本期（7 - 9月）为13,514,506.61元，上期（7 - 9月）为21,889,429.90元，年初至报告期期末（1 - 9月）为446,264,958.48元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为433,864,385.40元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-240,885,899.45元，较上年同期减少174.84%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-259,070,908.53元，较上年同期减少183.03%[6] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 240,885,899.45元，较上年减少562,755,362.82元，变动率 - 174.84%[16] - 2018年1 - 9月净利润为 - 263,230,590.74元，上年同期为312,715,009.94元，由盈转亏[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期（7 - 9月）为 - 126,024,695.62元，上期（7 - 9月）为66,488,415.49元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 240,885,899.45元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为321,869,463.37元[30] - 净利润本期（7 - 9月）为 - 24,397,046.34元，上期（7 - 9月）为6,812,726.38元，年初至报告期期末（1 - 9月）为199,330,480.88元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为274,311,465.22元[32] 其他财务指标相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为-1.83%，较上年减少4.16个百分点[6] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年减少173.33%[6] - 稀释每股收益为-0.11元/股，较上年减少173.33%[6] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为 - 0.06元/股，上期（7 - 9月）为0.03元/股，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 0.11元/股，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为0.15元/股[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为36,714户[9] 应收票据及应收账款相关数据变化 - 应收票据及应收账款期末余额358,459,083.73元，较年初增加130,154,960.34元，变动率57.01%[12] 营业总成本相关数据变化 - 营业总成本2018年1 - 9月为2,823,277,174.95元，较上年增加978,335,276.22元，变动率53.03%[14] - 2018年1 - 9月营业总成本为2,823,277,174.95元，上年同期为1,844,941,898.73元，增长约53.03%[28] - 营业成本本期（7 - 9月）为17,874,446.42元，上期（7 - 9月）为25,988,162.03元，年初至报告期期末（1 - 9月）为338,922,045.02元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为272,127,201.36元[32] 资产减值损失等项目相关数据变化 - 资产减值损失本期金额605,979,064.58元，较上年增加594,452,011.49元，变动率5157.02%[16] - 投资收益本期金额678,616,484.25元，较上年增加152,253,849.95元，变动率28.93%[16] - 公允价值变动收益本期为 - 162,377,856.08元，较上年减少139,175,958.77元，变动率599.85%[16] - 营业外收入本期金额5,304,535.60元，较上年增加3,707,513.33元，变动率232.15%[16] - 营业外支出本期金额2,906,938.11元，较上年增加1,479,436.61元，变动率103.64%[16] - 所得税费用本期为 - 143,993,654.13元，较上年减少229,568,026.74元，变动率 - 268.27%[16] 现金流量相关数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 926,585,769.36元，上年为 - 5,902,228,100.54元，增加4,975,642,331.18元[18] - 2018年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 84,779,914.65元，上年为 - 139,227,434.76元，增加54,447,520.11元[18] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 103,408,747.89元，上年为4,427,336,326.55元，减少4,530,745,074.44元，变动率 - 102.34%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末（1 - 9月）为281,617,008.25元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为373,621,883.10元[34] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计为19.34亿美元，上年同期为83.81亿美元[35] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为28.61亿美元，上年同期为142.83亿美元[35] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9.27亿美元，上年同期为 -59.02亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为4.55亿美元，上年同期为0.36亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为5.40亿美元，上年同期为1.76亿美元[35] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.85亿美元，上年同期为 -1.39亿美元[35] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为51.87亿美元，上年同期为90.14亿美元[35] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为52.91亿美元，上年同期为45.87亿美元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.03亿美元，上年同期为44.27亿美元[36] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -11.15亿美元，上年同期为 -16.14亿美元[36] 担保余额相关数据 - 截至2018年报告期末公司担保余额80,000,000元，其中光大银行30,000,000元，交通银行50,000,000元[19] 流动资产与非流动资产相关数据变化 - 2018年9月30日流动资产合计28,691,757,482.26元，年初为31,142,291,521.06元[20] - 2018年9月30日非流动资产合计12,425,877,832.08元，年初为14,906,495,952.49元[21] - 流动资产期末余额为700,349,787.98元，年初余额为950,665,022.08元，减少约26.33%[24][25] - 非流动资产期末余额为13,136,105,275.59元，年初余额为13,573,885,067.42元，减少约3.22%[25] 流动负债与非流动负债相关数据变化 - 2018年9月30日流动负债合计18,486,104,950.29元，年初为23,786,164,437.34元[21] - 2018年9月30日非流动负债合计9,808,008,037.46元，年初为8,614,999,025.46元[22] - 流动负债期末余额为226,525,583.07元，年初余额为582,251,220.51元，减少约61.10%[25] - 非流动负债期末余额为619,121,308.64元，年初余额为662,808,178.86元，减少约6.59%[26] - 负债合计期末余额为845,646,891.71元，年初余额为1,245,059,399.37元，减少约32.10%[26] 少数股东损益与综合收益总额相关数据变化 - 少数股东损益本期（7 - 9月）为 - 15,093,307.41元，上期（7 - 9月）为 - 13,693,524.90元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 22,344,691.29元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 9,154,453.43元[30] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为 - 347,275,612.83元，上期（7 - 9月）为 - 32,696,979.85元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 613,250,307.96元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为491,707,416.43元[30] - 其他综合收益的税后净额本期（7 - 9月）为 - 142,080,215.98元，上期（7 - 9月）为 - 212,197,264.93元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 277,161,622.95元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为67,839,593.14元[32] - 综合收益总额本期（7 - 9月）为 - 166,477,262.32元，上期（7 - 9月）为 - 205,384,538.55元，年初至报告期期末（1 - 9月）为 - 77,831,142.07元，上年年初至报告期期末（1 - 9月）为342,151,058.36元[33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.66亿元，上年同期12.89亿元，同比增长13.71%[17] - 本报告期营业收入7.07亿元，上年同期6.71亿元，同比增长5.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.15亿元，上年同期2.55亿元，同比下降144.98%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.25亿元，上年同期2.51亿元，同比下降149.82%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产132.00亿元，上年度末134.59亿元，同比下降1.92%[17] - 本报告期末总资产426.54亿元，上年度末460.49亿元，同比下降7.37%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比下降141.67%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.86%，上年同期1.85%，减少2.71个百分点[18] - 2018年上半年公司营业总收入146,584.42万元，利润总额 -18,348.16万元，归属公司股东净利润 -11,486.12万元，截至6月30日总资产4,265,368.23万元，归属上市公司股东净资产1,320,019.85万元[54] - 营业总收入为14.66亿元，同比增长13.71%，主要因供热面积和股权质押回购利息收入增加[66] - 营业收入为7.07亿元，同比增长5.40%，源于公司及子公司供热面积增加[66][68] - 利息收入为4.60亿元，同比增长49.63%，是子公司江海证券股权质押回购利息收入增加所致[66][68] - 营业总成本为20.29亿元，同比增长64.70%，受供热面积、煤炭价格、利息支出和减值损失影响[66][68] - 经营活动现金流量净额为 -14.56亿元，同比增加，因子公司回购业务资金净增加额等因素影响[67][70] - 投资活动现金流量净额为 -0.45亿元，同比增加，因购建长期资产支付现金减少[67][70] - 筹资活动现金流量净额为7.39亿元，同比减少69.98%，因子公司发行债券现金减少等[67][70] - 归属母公司所有者净利润为 -1.15亿元，同比减少144.98%，受煤炭价格和资产减值影响[67][71] - 2018年上半年公司主营业务合计营业收入14.58亿元，营业成本11.35亿元，毛利率22.14%，营业收入同比增8.02%，营业成本同比增87.31%，毛利率同比降32.96%[73] - 本报告期末流动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；速动比率为1.71，较上年度末的1.42增长20.42%；资产负债率为69.62%，较上年度末的70.86%下降1.75%；贷款偿还率为100% [173] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为0.62，较上年同期的1.90下降67.37%；利息偿付率为100% [173] - 若利润总额剔出公允价值变动损益和资产减值损失因素影响，2018年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.50倍，较同期的1.94倍减少22.68% [173] - 公司2018年上半年末资产总计426.54亿元，较期初460.49亿元下降7.37%[180] - 流动负债合计194.36亿元，较期初237.86亿元下降18.29%[180] - 非流动负债合计98.36亿元，较期初86.15亿元增长14.17%[180] - 负债合计292.72亿元，较期初324.01亿元下降9.66%[180] - 所有者权益合计133.82亿元，较期初136.48亿元下降1.95%[181] - 公司本期营业总收入为14.66亿元，上期为12.89亿元，同比增长13.71%[186] - 本期营业总成本为20.29亿元，上期为12.32亿元，同比增长64.69%[186] - 本期净利润为 -1.22亿元，上期为2.60亿元，同比下降146.83%[186] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.15亿元，上期为2.55亿元，同比下降144.78%[187] - 综合收益总额本期为 -2.66亿元，上期为5.24亿元，同比下降150.72%[187] - 基本每股收益本期为 -0.05元/股，上期为0.12元/股，同比下降141.67%[187] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计630,319,198.48元，上期为8,907,054,866.00元；现金流出小计2,086,713,179.21元，上期为12,495,578,158.99元；现金流量净额为 - 1,456,393,980.73元，上期为 - 3,588,523,292.99元[192] - 公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计11,005,771.26元，上期为5,436,506.53元；现金流出小计55,928,084.10元，上期为97,571,091.04元；现金流量净额为 - 44,922,312.84元，上期为 - 92,134,584.51元[192][193] - 公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计4,125,730,000.00元，上期为5,307,070,000.00元；现金流出小计3,386,784,020.81元，上期为2,845,783,983.04元；现金流量净额为738,945,979.19元，上期为2,461,286,016.96元[193] - 公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 762,370,314.38元，上期为 - 1,219,371,860.54元；期初余额为7,078,828,561.12元，上期为8,205,106,883.04元；期末余额为6,316,458,246.74元，上期为6,985,735,022.50元[193] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为254,356,627.97元，上期为259,443,461.60元[192] - 公司2018年1 - 6月收取利息、手续费及佣金的现金为799,291,678.67元，上期为644,277,964.87元[192] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计期末余额为14,273,403,760.44元[200] - 2018年半年度报告上期其他综合收益期末余额为1,609,479,008.49元[200] - 2018年半年度报告上期未分配利润期末余额为2,196,610,610.92元[200] - 本期所有者权益合计期末余额为13,381,649,315.62元[199] - 本期其他综合收益期末余额为948,246,826.76元[199] - 本期未分配利润期末余额为1,949,066,580.66元[199] - 2018年半年度报告上期所有者权益合计本期增减变动金额为524,404,396.28元[200] - 本期所有者权益合计本期增减变动金额为 - 265,974,695.13元[199] - 2018年半年度报告上期其他综合收益本期增减变动金额为264,484,276.93元[200] - 本期其他综合收益本期增减变动金额为 - 143,862,107.42元[199] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年6月末资产总计142.27亿元，较期初145.25亿元下降2.05%[184] - 母公司流动负债合计20.87亿元，较期初58.23亿元下降64.16%[184] - 母公司非流动负债合计65.04亿元，较期初66.28亿元下降1.87%[184] - 母公司负债合计85.91亿元，较期初124.51亿元下降30.99%[184] - 母公司所有者权益合计133.68亿元，较期初132.79亿元增长0.67%[185] - 母公司本期营业收入为4.33亿元，上期为4.12亿元，同比增长5.04%[189] - 母公司本期净利润为2.24亿元，上期为2.67亿元，同比下降16.40%[190] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 -1.35亿元，上期为2.80亿元，同比下降148.24%[190] - 母公司综合收益总额本期为0.89亿元，上期为5.48亿元，同比下降83.99%[190] - 母公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计152,979,774.76元，上期为224,914,050.95元；现金流出小计458,504,324.15元，上期为353,546,310.28元；现金流量净额为 - 305,524,549.39元，上期为 - 128,632,259.33元[195] - 母公司2018年1 - 6月投资活动现金流入小计7,334,705.93元，上期为5,384,510.16元；现金流出小计25,317,158.47元，上期为51,073,787.05元；现金流量净额为 - 17,982,452.54元，上期为 - 45,689,276.89元[196] - 母公司2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计19,500,000.00元，上期为20,000,000.00元；现金流出小计14,000,000.00元，上期为19,500,000.00元；现金流量净额为5,500,000.00元，上期为500,000.00元[196] - 母公司2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 318,007,001.93元，上期为 - 173,821,536.22元；期初余额为765,214,562.49元，上期为614,570,292.28元；期末余额为447,207,560.56元，上期为440,748,756.06元[196] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1024.31万元，其中政府补助1298.69万元[20] 公司业务结构情况 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电厂有4台130吨蒸汽锅炉等设备[22] 江海证券业务数据关键指标变化 - 江海证券拥有75家分支机构，包括17家分公司和58家营业部，其中33家营业部在黑龙江省内，报告期内完成3家分支机构申报[24] - 投行业务在报告期内完成4单债券主承销发行、4家新三板推荐挂牌、7家新三板挂牌企业定向增发和1家新三板挂牌企业重大资产重组[26] - 2018年上半年江海证券营业收入5.42亿元，行业排名未提及；总资产367.81亿元，行业排名45；净资本109.48亿元，行业排名39；投行业务收入0.76亿元，行业排名48；资管业务收入0.70亿元，行业排名41；证券投资收益3.57亿元，行业排名25[48] - 2018年上半年江海证券营业总收入5.70亿元，同比降低1.85%；营业总成本7.93亿，同比增长120.99%；利润总额 -2.25亿元，同比下降201.45%；净利润 -1.50亿元，同比下降189.89%[59] - 2018年上半年江海证券金融产品累计销售3532笔，销售金额10.25亿元；股票期权账户年开户数565户，累计开户2506户[59] - 2018年上半年江海证券投行业务完成债券主承销4项，融资总额44亿元；完成4家企业新三板挂牌，累计完成77家；完成7家新三板挂牌企业定向增发业务和1家重大资产重组业务[60] - 2018年江海证券分类评级由BBB级划分为A级[62] - 证券业务合计营业收入7.58亿元，营业成本5.61亿元，毛利率25.99%，营业收入同比增22.73%，营业成本同比增75.60%，毛利率同比降22.28%[73] - 证券及期货经纪业务收入2.09亿元，成本4390.93万元，毛利率79.05%，营业收入同比降13.24%，营业成本同比降1.61%，毛利率同比降2.48%[73] - 证券自营及其他投资业务收入1809.70万元，成本2.62亿元，毛利率 - 1344.99%，营业收入同比降2.69%，营业成本同比增52.44%，毛利率同比降522.54%[73] - 证券承销及保荐业务收入7643.82万元，毛利率100%，营业收入同比增44.86%[73] - 资产及基金管理业务收入7027.10万元，毛利率100%，营业收入同比降6.59%[73] - 信用业务收入3.76亿元，成本2.56亿元，毛利率31.

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43,528,485,185.84元，较上年度末减少5.47%；归属于上市公司股东的净资产13,417,282,605.84元，较上年度末减少0.31%[8] - 年初至报告期末营业总收入821,632,934.71元，较上年同期增长9.87%；营业收入456,272,226.66元，较上年同期增长4.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,120,139.33元，较上年同期减少71.66%；扣除非经常性损益的净利润28,246,091.46元，较上年同期减少72.83%[8] - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上年同期减少0.56个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.014元/股，较上年同期减少72.00%[8] - 公司2018年第一季度资产总计435.28亿元，较年初460.49亿元有所下降[23] - 流动负债合计211.36亿元，较年初237.86亿元减少[23] - 非流动负债合计87.85亿元，较年初86.15亿元略有增加[23] - 所有者权益合计136.07亿元，较年初136.48亿元稍有降低[24] - 2018年第一季度公司营业总收入8.22亿元，上期为7.48亿元，同比增长9.87%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本10.82亿元，上期为6.97亿元，同比增长55.23%[27] - 2018年第一季度公司净利润3146.19万元，上期为1.14亿元，同比下降72.41%[27] - 2018年第一季度少数股东损益134.18万元，上期为773.09万元，同比下降82.65%[28] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润3012.01万元，上期为1.06亿元，同比下降71.66%[28] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -7175.94万元，上期为3682.13万元，同比下降294.89%[28] - 2018年第一季度综合收益总额 -4029.74万元，上期为1.51亿元，同比下降126.60%[28] - 2018年第一季度基本每股收益0.014元/股，上期为0.050元/股，同比下降72%[28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计141.47亿元，较年初145.25亿元减少[25] - 母公司流动资产合计7.74亿元，较年初9.51亿元下降[25] - 母公司非流动资产合计133.74亿元，较年初135.74亿元减少[26] - 母公司流动负债合计3.56亿元，较年初5.82亿元大幅降低[26] - 母公司非流动负债合计6.47亿元，较年初6.63亿元略有减少[26] - 母公司所有者权益合计131.10亿元，较年初132.74亿元稍有降低[26] - 2018年第一季度母公司净利润 -329.00万元，上期为2613.06万元，同比下降112.6%[30] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.19亿元，上期为0.88亿元；现金流出小计本期为2.81亿元，上期为2.06亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.18亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为363.15万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为1973.03万元，上期为3149.73万元；产生的现金流量净额本期为 - 160.99万元，上期为 - 275.70万元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1200万元，上期为1000万元；现金流出小计本期为800万元，上期为1200万元；产生的现金流量净额本期为400万元，上期为 - 200万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1741.05万元，上期为 - 1479.59万元；期初余额本期为7.65亿元，上期为6.15亿元；期末余额本期为5.91亿元，上期为4.67亿元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,874,047.87元，其中非流动资产处置损益为 -97,764.67元，政府补助为3,244,968.32元[7][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,557户，前十名股东中哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为37.65%[12] 资产项目关键指标变化 - 2018年3月31日衍生金融资产期末余额为19,643,507.16元，较年初增加100.00%，主要因全资子公司江海证券期末持有的权益衍生工具资产增加[15] - 2018年3月31日应收票据期末余额为12,486,784.75元，较年初减少41.93%，主要因控股子公司黑岁宝承兑汇票到期[15] - 2018年3月31日应收账款期末余额为272,086,070.44元，较年初增加31.57%，主要因全资子公司江海证券应收证券清算款增加[15] - 2018年3月31日在建工程期末余额为9,470,208.88元，较年初增加116.66%，主要因控股子公司黑岁宝热网工程建设增加[15] 收入项目关键指标变化 - 营业总收入为821,632,934.71元，较上年增加73,798,611.10元，变动率9.87%，主要因证券业务股权质押回购利息收入增加[17] - 营业收入为456,272,226.66元，较上年增加20,366,155.75元，变动率4.67%，主要因公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[17] - 利息收入为233,386,250.95元，较上年增加76,441,592.64元，变动率48.71%，主要因全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[17] - 手续费及佣金收入为131,974,457.10元，较上年减少23,009,137.29元，变动率 -14.85%，主要因江海证券多项业务收入减少[17] 成本及利润项目关键指标变化 - 营业总成本为1,082,178,868.69元，较上年增加385,048,141.31元，变动率55.23%，主要因供热成本、利息支出和减值损失增加[17] - 归属于母公司所有者的净利润为30,120,139.33元，较上年减少76,175,831.32元，变动率 -71.66%，主要因供热面积增加、煤炭价格上涨及减值损失[18] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为328,062,144.96元，较上年增加2,497,876,186.76元，主要因江海证券回购业务资金净增加额减少等[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,982,265.83元，较上年增加18,987,804.85元，主要因购建长期资产支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -360,825,579.37元，较上年减少1,458,966,844.11元，变动率 -1.33%，主要因江海证券发行债券收到现金减少[19] - 2018年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.38亿元，上期为1.73亿元，同比下降20.59%[32] - 公司经营活动现金流入小计本期为13.54亿元，上期为51.58亿元；现金流出小计本期为10.26亿元，上期为73.28亿元；产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为 - 21.70亿元[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为363.25万元，上期为392.76万元；现金流出小计本期为3661.48万元，上期为5589.77万元；产生的现金流量净额本期为 - 329.82万元，上期为 - 519.70万元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7.03亿元，上期为16.50亿元；现金流出小计本期为10.64亿元，上期为5.52亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.61亿元，上期为10.98亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 657.46万元，上期为 - 1.12亿元；期初余额本期为70.79亿元，上期为81.81亿元；期末余额本期为70.13亿元，上期为70.57亿元[34] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金本期为3.55亿元，上期为2.92亿元[33] - 公司回购业务资金净增加额本期为 - 7.52亿元，上期为46.35亿元[33] 担保情况 - 截至报告期末公司担保余额1.8亿元，涉及龙江银行、光大银行、交通银行[20]

公司基本信息 - 公司控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，全资子公司为江海证券有限公司，控股子公司为黑龙江岁宝热电有限公司[13] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为哈投股份，代码为600864，变更前简称为岁宝热电[20] - 公司主营业务为热电业务和证券业务[32] 财务审计与董事出席情况 - 公司2017年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 未出席董事有孙名扬、莫健闻、韩红，原因分别为工作原因、外出出差、个人原因[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业总收入25.6140277922亿元，较2016年增长7.53%；营业收入11.9970780471亿元，较2016年增长6.50%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.5819348501亿元，较2016年增长4.57%；扣除非经常性损益的净利润3.3974901611亿元，较2016年增长43.38%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产134.5892183888亿元，较2016年末减少0.78%；总资产460.4878747355亿元，较2016年末增长55.82%[23] - 2017年基本每股收益0.17元/股，较2016年减少29.17%；稀释每股收益0.17元/股，较2016年减少29.17%[24] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，较2016年减少23.81%[24] - 加权平均净资产收益率为2.64%，较之前减少1.35个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.51%，较之前减少0.84个百分点[25] - 第一季度至第四季度营业收入分别为4.36亿元、2.35亿元、0.97亿元、4.31亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、1.49亿元、0.66亿元、0.36亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 - 337.72万元，计入当期损益的政府补助为1371.27万元，合计非经常性损益为1844.45万元[28][29] - 2017年公司实现营业总收入256,140.28万元，利润总额46,815.04万元，归属公司股东净利润35,819.35万元[55] - 2017年公司营业总收入25.61亿元，同比增加7.53%；营业总成本29.95亿元，同比增加44.52%；归母净利润3.58亿元，同比增加4.57%[66][68] - 截止2017年12月31日，公司总资产460.49亿元，比年初增加55.82%；总负债324.01亿元，比年初增加105.02%；净资产134.59亿元，比年初减少0.78%[66] - 利息收入7.35亿元，同比增加53.50%，主要因江海证券相关业务增加[68][69] - 手续费及佣金收入6.27亿元，同比减少19.29%，因江海证券经纪和承销业务手续费及佣金收入减少[68][69] - 利息支出7.97亿元，同比增加413.96%，因江海证券多项利息支出增加[68][70] - 税金及附加2449.05万元，同比减少71.37%，因“营业税改征增值税”[68][70] - 资产减值损失2.04亿元，同比增加502.96%，因江海证券股票质押业务计提减值准备及确认可供出售金融资产减值损失[68][70] - 报告期投资收益比上年同期增加176.26%，因全资子公司江海证券金融工具分红和利息增加[71] - 报告期其他收益比上年同期增加100%，因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外收入比上年同期减少67.77%，因执行修订的《企业会计准则第16号--政府补助》[71] - 报告期营业外支出比上年同期减少81.84%，因公司和子公司罚款、滞纳金、违约金和解费减少[71] - 报告期归属母公司所有者净利润比上年同期增加4.57%，因子公司计提资产减值及股权控制比例变化[71] - 2017年主营业务合计营业收入25.46亿元，营业成本18.15亿元，毛利率28.72%，营业收入增7.30%，营业成本增67.53%，毛利率减少25.62个百分点[74] - 其他业务收入0.18亿元，同比降低23.07%，其他业务成本0.22亿元，同比降低33.37%[75][77] - 2017年总成本969,895,218.91元，较上年同期731,991,721.59元增长32.50%[86] - 证券及期货经纪业务营业税金及附加本期3,080,394.75元，占比0.32%，较上年同期减少75.61%[86] - 证券自营及其他投资业务资产减值损失本期108,288,783.03元，占比11.16%，较上年同期增长26,392.08%[86] - 信用业务资产减值损失本期86,608,696.40元，占比8.93%，较上年同期增长680.53%[86] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为92.73亿，占总资产20.14%，较上期期末变动669.07%[93] - 买入返售金融资产本期期末数为104.72亿，占总资产22.74%，较上期期末变动100.30%[93] - 可供出售金融资产本期期末数为118.66亿，占总资产25.77%，较上期期末变动46.10%[93] - 卖出回购金融资产款本期期末数为125.38亿，占总资产27.23%，较上期期末变动296.49%[93] - 2017年公司以2016年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金股利（含税），总计派发股利210,851,376.20元[149] - 2017年公司2016年下半年利润分配方案实施完毕后，剩余未分配利润940,113,384.25元转入下一年度[150] - 公司2017年度母公司实现净利润246,438,873.59元，提取法定盈余公积24,643,887.36元，年末实际可供股东分配的利润为1,161,908,370.48元[151] - 拟以2017年12月31日总股本2,108,513,762.00股为基数，每10股派发1.00元现金股利，总计派发210,851,376.20元，分配后剩余未分配利润951,056,994.28元转入下一年度[151] - 2017年现金分红数额为210,851,376.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.87%；2016年现金分红数额为210,851,376.20元，比率为61.55%；2016年中期现金分红数额为157,829,106.90元，比率为46.07%；2015年现金分红数额为0元，比率为0.00%[152] 热电业务线数据关键指标变化 - 热电业务主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽，热电厂有4台130吨蒸汽锅炉、116MW和70MW热水锅炉[32] - 热电业务利润源于发电、工业蒸汽、供热，以热定电调整生产机组[34] - 2017年公司热电业务发电量40174万千瓦时，同比减少8.19%；售电量24508万千瓦时，同比减少12.01%；热力销售1486万吉焦，同比减少2.17%[57] - 2017年公司热电业务营业收入119,662.39万元，同比增加6.42%；利润总额8,518.89万元，同比增加2.88%[57] - 截止2017年末，公司及控股子公司累计供热面积3081万平方米，新增207万平方米[57] - 2017年热电业务营业收入11.85亿元，营业成本9.43亿元，毛利率20.41%，营业收入增6.01%，营业成本增13.86%，毛利率减少5.49个百分点[74] - 热电业务主营业务收入11.85亿元，同比增加6.01%，主营业务成本9.43亿元，同比增加13.86%[75] - 电生产量40174万千瓦时，同比减少8.19%，销售量24508万千瓦时，同比减少12.01%[80] - 热电业务本期成本950,709,849.21元，较上年同期增长14.43%[83][84] - 主营业务成本合计本期为942,977,590.00元，较上年同期增长13.86%[83][84] - 电力材料成本本期39,882,751.42元，占比4.20%，较上年同期下降6.80%[83][84] - 电力薪酬本期10,942,167.20元，占比1.15%，较上年同期增长78.24%[83][84] - 热力材料成本本期499,346,594.90元，占比52.52%，较上年同期增长11.48%[83] - 建材材料成本本期87,563,995.98元，占比9.21%，较上年同期增长27.28%[83][84] - 火电发电量今年为40174万千瓦时，上年同期为43758万千瓦时，同比-8.19%[96] - 火电售电量今年为24508万千瓦时，上年同期为27854万千瓦时，同比-12.01%[96] - 火电收入今年为7782.22万元，上年同期为8688.64万元，变动比例-10.43%[97] - 公司总装机容量2017年为99MW，2016年为108MW，同比-8.33%[99] - 公司1.2万千瓦汽轮发电机组2017年为6台，2016年为3台，同比增加3台[102] - 公司发电厂用电率为8.31%，比去年同期增加0.84%[105] - 2017年总装机容量99MW，较2016年的108MW同比下降8.33%；总发电量40174万千瓦时，较2016年的43758万千瓦时同比下降8.19%[106] - 2017年发电用的厂用电量3338万千瓦时，较2016年的3270万千瓦时同比增长2.08%；发电厂用电率为8.31%，较2016年的7.47%增加0.84个百分点；利用小时数4058小时，较2016年的4052小时同比增长0.15%[106] - 2017年公司电力行业实际发生资本性支出13790万元，其中在建项目实际完成投资11789万元，其他资本性支出2001万元[107] - 自2017年7月1日起，黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时提高0.17分（含税）[109] - 2017 年完成售电量 24508 万千瓦时，为年计划的 80%；完成售热量 1486 万吉焦，为年计划的 96%[134] - 2018 年计划完成售电量 27200 万千瓦时，售热量 1540 万吉焦，新增供热面积 118 万平方米[134] - 2018 年热电业务维持业务及新增环保改造等固定资产投资预计需 2 亿元，资金来自企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[134] - 公司热电厂部分机组超期服役，上网电费停止结算，造成资金周转紧张[126] - 2019年1月1日起执行大气污染物特别排放限值，公司需对部分设施升级改造，增加环保投入[127] - 煤炭成本大幅增加，上网电价上调0.0017元/千万时，蒸汽和供暖价格未上调，热电业务效益受负面影响[127] - 公司热电厂现役4台70MW热水锅炉和3台蒸汽煤粉炉，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司现有锅炉，烟气排放值不能完全达到2019年1月1日起执行的特别排放限值要求，均需进行环保设施升级改造[141] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台发电机组到2018年已达到或超过国家规定的30年使用年限，需更新替代建设[142] - 2017年煤炭价格持续大幅上涨且铁路运力紧张超预期，2018年公司燃煤成本仍可能较高[141] - 2017年发电标煤耗为301.76克/千瓦时，较2016年下降4.15%[194] - 2017年公司环保经营性支出1438万元，资本性支出3464万元，2018年预计经营性支出1930万元、资本性支出11000万元[195] - 2017年公司热电厂有3个排放口，核定年排放总量为二氧化硫1649.9吨，烟尘246.23吨，氮氧化物2899.42吨[195][196] - 2018年起计划对三台130吨煤粉炉和4台70MW热水锅炉进行替代建设或环保升级改造[198] - 公司多个供热工程取得环境影响报告书、环评批复及环评验收[199] - 公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环评相关文件[200] - 公司热电厂四台70MW热水锅炉环保设施升级改造项目取得环评相关文件[200] - 公司三台130t/h煤粉炉电除尘改造项目取得环评相关文件[200] - 公司排污许可证于2017年6月6日由哈尔滨市环保局颁发[200] - 公司有突发环境事件应急预案并已在哈尔滨市环保局备案[200] - 公司三个排放口均有自动监测装置并与市环保局监控中心联网实时上传数据[200] 证券业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42,393,278,159.12元，较上年度末增长43.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,854,476,021.11元，较上年度末增长2.14%[7] - 年初至报告期末营业总收入1,730,018,091.16元，较上年同期增长1.74%[7] - 年初至报告期末营业收入768,585,479.39元，较上年同期增长7.76%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润321,869,463.37元，较上年同期增长20.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润312,029,725.77元，较上年同期增长100.17%[7] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年同期减少1.55个百分点[7] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[7] - 稀释每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[7] - 营业总收入2017年1 - 9月为17.3001809116亿美元，2016年1 - 9月为17.0039100227亿美元，增加2962.708889万美元，增幅1.74%，因供热面积、水泥销量和单价增加及证券业务收入变化综合影响[17] - 营业收入2017年1 - 9月为7.6858547939亿美元，2016年1 - 9月为7.1325280830亿美元，增加5533.267109万美元，增幅7.76%，因供热面积、水泥销量和单价增加[17] - 营业总成本2017年1 - 9月为18.4494189873亿美元，2016年1 - 9月为13.4670982511亿美元，增加4.9823207362亿美元，增幅37.00%，因煤价上涨及证券业务规模扩大致利息支出和管理费用增加[17] - 营业成本2017年1 - 9月为5.6898328937亿美元，2016年1 - 9月为5.1005334449亿美元，增加5892.994488万美元，增幅11.55%，因煤价、熟料单位成本上涨及折旧费增加[17] - 2017年1 - 9月利息支出5.13亿元，较2016年同期1.26亿元增加3.88亿元，增幅308.78%[18] - 2017年1 - 9月手续费及佣金支出5508.52万元，较2016年同期8889.48万元减少3380.95万元，降幅38.03%[18] - 2017年1 - 9月税金及附加1636.79万元，较2016年同期3354.70万元减少1717.90万元，降幅51.21%[18] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 59.02亿元，较2016年同期 - 34.61亿元减少24.41亿元[19] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流量净额为44.27亿元，较2016年同期49.50亿元减少5.23亿元，降幅10.56%[19] - 2017年9月30日公司货币资金期末余额为49.47亿元，年初余额为63.25亿元[29] - 2017年9月30日公司流动资产合计期末余额为262.13亿元，年初余额为185.83亿元[29] - 公司2017年第三季度末资产总计423.93亿元，较年初295.53亿元增长43.45%[30] - 流动负债合计216.22亿元，较年初135.34亿元增长60.09%[30] - 非流动负债合计67.42亿元，较年初22.70亿元增长197.01%[30] - 所有者权益合计140.30亿元，较年初137.49亿元增长2.04%[31] - 7 - 9月营业总收入4.41亿元，上年同期3.98亿元；1 - 9月营业总收入17.30亿元，上年同期17.00亿元[35] - 7 - 9月营业总成本6.13亿元，上年同期3.56亿元；1 - 9月营业总成本18.45亿元，上年同期13.47亿元[35] - 7 - 9月投资收益2.31亿元，上年同期0.69亿元；1 - 9月投资收益5.26亿元，上年同期1.40亿元[35] - 7 - 9月营业利润0.47亿元，上年同期1.17亿元；1 - 9月营业利润3.92亿元，上年同期4.71亿元[35] - 7 - 9月利润总额0.52亿元，上年同期1.19亿元；1 - 9月利润总额3.98亿元，上年同期4.76亿元[36] - 7 - 9月净利润0.53亿元，上年同期0.94亿元；1 - 9月净利润3.13亿元，上年同期3.69亿元[36] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润0.66亿元，上年同期0.88亿元；1 - 9月净利润3.22亿元，上年同期2.68亿元[36] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为 - 0.85亿元，上年同期0.14亿元；1 - 9月为1.79亿元，上年同期 - 5.06亿元[36] - 综合收益总额7 - 9月为 - 0.33亿元，上年同期1.08亿元；1 - 9月为4.92亿元，上年同期 - 1.37亿元[36] - 基本每股收益7 - 9月为0.03元/股，上年同期0.07元/股；1 - 9月为0.15元/股，上年同期0.23元/股[37] - 2017年1 - 9月公司营业收入434,057,066.40元，上年同期为411,049,037.06元，同比增长5.6%[38] - 2017年1 - 9月公司净利润274,311,465.22元，上年同期为107,316,440.68元，同比增长155.6%[38] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计8,381,210,525.76元，上年同期为834,134,046.40元，同比增长904.8%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计14,283,438,626.30元，上年同期为4,294,872,745.05元，同比增长232.6%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,902,228,100.54元，上年同期为 - 3,460,738,698.65元，同比下降70.6%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计36,347,295.77元，上年同期为97,426,581.38元，同比下降62.7%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计175,574,730.53元，上年同期为210,326,920.63元，同比下降16.5%[42] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 139,227,434.76元，上年同期为 - 112,900,339.25元，同比下降23.3%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计9,014,070,000.00元，上年同期为7,729,144,994.99元，同比增长16.6%[42] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计4,586,733,673.45元，上年同期为2,778,845,438.74元，同比增长65.1%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计423,540,944.51元，上年同期为266,577,766.50元[45] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计523,673,160.65元，上年同期为625,850,652.76元[45] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 100,132,216.14元，上年同期为 - 359,272,886.26元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计216,184,708.61元，上年同期为57,426,581.38元[45] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计88,072,805.23元，上年同期为71,098,725.32元[45] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为128,111,903.38元，上年同期为 - 13,672,143.94元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计32,000,000.00元，上年同期为5,054,999,994.99元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计242,351,376.20元，上年同期为220,635,744.75元[45] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210,351,376.20元，上年同期为4,834,364,250.24元[46] - 2017年期末现金及现金等价物余额为432,198,603.32元，上年同期为5,206,199,042.92元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计144.51亿元，较年初146.69亿元下降1.48%[33] - 母公司流动负债合计1.60亿元，较年初5.47亿元下降70.77%[33] - 母公司非流动负债合计7.59亿元，较年初7.20亿元增长5.37%[33] - 母公司所有者权益合计135.33亿元，较年初134.01亿元增长0.98%[34] 金融资产相关数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额77.5988601077亿美元，年初余额12.0578814201亿美元，增加65.5409786876亿美元，增幅543.55%，因全资子公司江海证券期末金融资产规模增加[14] - 衍生金融资产年初余额248.525068万美元，减少248.525068万美元，降幅100.00%，因全资子公司江海证券权益工具衍生金融资产减少[14] - 应收票据期末余额3070.042665万美元，年初余额1526.763273万美元，增加1543.279392万美元，增幅101.08%，因控股子公司黑岁宝以融资租赁方式取得银行承兑汇票[14] - 2017年9月30日公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为77.60亿元，年初余额为12.06亿元[29] - 2017年9月30日公司应收利息期末余额为4.73亿元，年初余额为1.24亿元[29] - 2017年9月30日公司买入返售金融资产期末余额为72.93亿元，年初余额为52.28亿元[29] - 2017年9月30日公司可供出售金融资产期末余额为133.59亿元，年初余额为81.22亿元[29] 业务收入相关数据关键指标变化 - 利息收入2017年1 - 9月为4.9169588178亿美元，2016年1 - 9月为3.4952628668亿美元，增加1.4216959510亿美元，增幅40.67%，因股权质押回购利息收入增加及客户资金存款利息收入减少综合影响[17] - 手续费及佣金收入2017年1 - 9月为4.6973672999亿美元，2016年1 - 9月为6.3761190729亿美元，减少1.6787517730亿美元，降幅26.33%，因证券经纪和投行业务收入减少及资管业务收入增加综合影响[17] 项目建设相关情况 - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额7544.11万元，进度98%，累计投入2678万元[20] - 哈尔滨开发 - 化工区集中供热扩建项目金额1.37亿元，进度85%，累计投入4526万元[20] 委托贷款与理财情况 - 公司向黑岁宝提供委托贷款总计2.5亿元已提前或按期收回，每笔5000万元，年利率4.35%[21] - 公司委托江海证券定向资产管理计划，三次委托理财金额均为50万元，合计150万元，截至报告日未收回本金和收益[24] - 2017年4月公司设立江海证券 - 鑫海定向资产管理计划，委托证券资产总额为方正证券股份有限公司股票3000万股，现金资产总额为150万元，因政策变化，至报告日委托证券资产总额缩减为方正证券有限责任公司股票60万股[24] 担保情况 - 交银金融租赁有限责任公司售后回租担保金额9500万元，担保期2012年10月1日 - 2019年10月1日[22] - 龙江银行股份有限公司哈尔滨科技支行两笔流动资金贷款担保金额各5000万元，担保期分别为2017年6月12日 - 2020年6月11日和2017年6月

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为12.89亿元，上年同期调整后为13.03亿元，同比减少1.05%[17] - 本报告期营业收入为6.71亿元，上年同期调整后为6.16亿元，同比增长8.99%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.55亿元，上年同期调整后为1.83亿元，同比增长39.91%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.51亿元，上年同期调整后为0.85亿元，同比增长194.30%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为140.84亿元，上年度末调整后为135.64亿元，同比增长3.83%[17] - 本报告期末总资产为392.28亿元，上年度末调整后为295.53亿元，同比增长32.74%[17] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少29.41%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.85%，上年同期调整后为2.89%，减少1.04个百分点[18] - 2017年上半年公司实现营业总收入12.89亿元，利润总额3.46亿元，归属公司股东净利润2.56亿元[43] - 营业总收入12.89亿元，同比下降1.05%；营业收入6.71亿元，同比增长8.99%[55] - 营业总成本12.32亿元，同比增长25.17%[55] - 经营活动现金流量净额 -35.89亿元，投资活动现金流量净额 -9213.46万元，筹资活动现金流量净额24.61亿元[55] - 归属于母公司所有者净利润2.55亿元，同比增长39.91%[55] - 2017年上半年公司营业总收入为12.89亿元，较上期的13.03亿元下降1.05%[135] - 2017年上半年公司营业总成本为12.32亿元，较上期的9.84亿元增长25.17%[135] - 2017年上半年公司投资收益为2.95亿元，较上期的0.71亿元增长316.97%[135] - 2017年上半年公司营业利润为3.45亿元，较上期的3.61亿元下降4.43%[135] - 2017年上半年公司营业外收入为0.20亿元，较上期的0.62亿元下降67.31%[135] - 2017年上半年公司营业外支出为0.05亿元，较上期的0.38亿元下降87.60%[135] - 2017年上半年公司负债和所有者权益总计为392.28亿元，较期初的295.53亿元增长32.74%[131] - 公司2017年上半年利润总额为3.4608021952亿元，上年同期为3.6287509407亿元[136] - 公司2017年上半年净利润为2.5992011935亿元，上年同期为2.7972227353亿元[136] - 公司2017年上半年归属母公司所有者的净利润为2.5538104788亿元，上年同期为1.8253239889亿元[136] - 公司2017年上半年营业收入为4.119749555亿元，上年同期为3.5950458821亿元[138] - 公司2017年上半年营业利润为2.9518370755亿元，上年同期为0.9688350889亿元[139] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为89.07054866亿元，上年同期为8.5202664938亿元[142] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为124.9557815899亿元，上年同期为27.1367832375亿元[142] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.58852329299亿元，上年同期为 -1.86165167437亿元[142] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -0.09213458451亿元，上年同期为 -0.0882252456亿元[142] - 公司2017年上半年筹资活动取得借款收到现金为1.9亿元，上年同期为0.91亿元；发行债券收到现金为50.6707亿元，上年同期为7亿元[142] - 公司2017年上半年筹资活动现金流入小计为53.0707亿，上年同期为8.94145亿[143] - 公司2017年上半年筹资活动现金流出小计为28.4578398304亿，上年同期为12.2719701199亿[143] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为24.6128601696亿，上年同期为 -3.3305201199亿[143] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为2.2491405095亿，上年同期为2.0278075347亿[145] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为3.5354631028亿，上年同期为4.502282143亿[145] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.2863225933亿，上年同期为 -2.4744746083亿[145] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为538.451016万，上年同期为2717.875245万[145] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为5107.378705万，上年同期为3684.400906万[146] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4568.927689万，上年同期为 -966.525661万[146] - 2017年上半年公司所有者权益合计为142.73亿元，较期初的137.49亿元增长3.79%[131] - 2017年6月30日，公司流动资产合计234.72亿元，较期初185.83亿元增长约26.31%[129] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计157.57亿元，较期初109.70亿元增长约43.64%[130] - 2017年6月30日，公司资产总计392.28亿元，较期初295.53亿元增长约32.74%[130] - 2017年6月30日，公司流动负债合计204.97亿元，较期初135.34亿元增长约51.45%[130] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计44.58亿元，较期初22.70亿元增长约96.39%[130] - 2017年6月30日，公司负债合计249.55亿元，较期初158.04亿元增长约57.90%[130] - 2017年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为142.7340376044亿，较期初增加5.2440439628亿[149] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为90.6789043987亿元，本期期末余额为88.2720318311亿元，减少2.4068725676亿元[150] - 母公司所有者权益上年期末余额为134.0134042631亿元，本期期末余额为139.4887602322亿元，增加5.4753559691亿元[152] - 归属于母公司其他综合收益本期减少4.3326252462亿元[150] - 归属于母公司盈余公积本期增加805.894708万元[150] - 归属于母公司未分配利润本期增加1.7447345181亿元[150] - 归属于母公司少数股东权益本期增加1004.286897万元[150] - 母公司其他综合收益本期增加2.8003685807亿元[152] - 母公司未分配利润本期增加2.6749873884亿元[152] - 归属于母公司股本金额为5.46378196亿元，本期无变动[150] - 母公司股本金额为21.08513762亿元，本期无变动[152] - 2017年上半年，公司所有者权益合计期初余额为3,800,571,036.83元，期末余额为3,539,889,568.29元，减少260,681,468.54元[153] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额为428.34万元，其中非流动资产处置损益为60.22万元[21] 重大资产重组情况 - 公司2016年实施重大资产重组，收购江海证券100%股权，并对上年同期数据进行追溯调整[19] 江海证券相关数据关键指标变化 - 截至报告期末，江海证券拥有9家分公司和56家证券营业部，其中33家营业部在黑龙江省内，报告期内完成18家分支机构申报[24] - 2017年上半年，经纪业务营业收入占公司营业收入总额的比例由年初的41.27%下降到34.11%[28] - 2017年上半年江海证券（合并）营业收入5.81亿元，总资产334.51亿元，净资产101.56亿元，利润总额2.22亿元，净利润1.67亿元[38] - 2017年上半年江海证券营业总收入同比增长4.95%，营业总成本同比增长16.6%，利润总额同比下降10.28%，净利润同比下降10.40%[46] - 2017年上半年江海证券经纪业务营业收入1.98亿元，同比下降27.03%[47] - 2017年上半年江海证券债券回购、收益凭证、次级债借款等利息支出同比增幅196.26%，管理费用同比增幅22.72%[46] - 截至2017年报告期末，江海证券正式运营的分支机构增至65家[47] - 2016年公司收购江海证券100%股权，其注册资本由17.86亿元增至67.67亿元，截至2017年6月30日，总资产334.51亿元，负债232.96亿元，所有者权益101.56亿元，报告期营业总收入5.81亿元，净利润1.67亿元[71] 电力、热力、建材等业务数据关键指标变化 - 2017上半年全国发电量29598亿千瓦时，同比增长6%；全社会用电量29508亿千瓦时，同比增长6%[29] - 2017年上半年，公司完成发电量22104万千瓦时，比上年同期减少6.41%；售电量14076万千瓦时，减少8.76%；销售热力780万吉焦，减少7.47%[32] - 报告期售电收入4419.96万元，比上年同期下降8.73%，主要成本构成共计5238.7万元，比上年同期上升23.19%[32] - 公司总装机容量99MW，较上年同期减少8.33%；发电厂用电率为7.86%，较去年同期增加0.73%[33][34] - 电生产量22104万千瓦时，比上年减少6.41%，销售量14076万千瓦时，比上年减少8.76%[34] - 供暖生产量721万吉焦，比上年减少3.87%，销售量721万吉焦，比上年减少3.87%[34] - 蒸汽生产量16万吨，比上年减少20.0%，销售量16万吨，比上年减少20.00%[34] - 水泥生产量147243.55吨，比上年减少5.97%，销售量147544.07吨，比上年减少5.79%[34] - 2017年上半年公司热电业务收入6.62亿元，比同期增长7.89%[44] - 2017年上半年公司完成发电量22104万千瓦时，售电量14076万千瓦时，售热量780万吉焦[44] - 2017年上半年公司售电量完成年计划的46%，售热量完成年计划的50%[45] - 热电业务营业收入662,494,756.36元，同比增长7.89%，营业成本456,290,109.40元，同比增长6.82%，毛利率31.13%，同比增长0.7%[59][60] - 证券业务营业收入618,002,662.39元，同比下降10.05%，营业成本319,699,071.90元，同比增长113.61%，毛利率48.27%，同比下降29.95%[60] - 电力业务营业收入44,195,756.88元，同比下降8.73%，营业成本52,387,047.30元，同比增长23.19%，毛利率 - 18.53%，同比下降30.7%[60] - 热力业务营业收入576,709,892.44元，同比增长9.13%，营业成本368,603,142.06元，同比增长5.23%，毛利率36.09%，同比增长2.37%[60] - 建材业务营业收入41,546,484.28元，同比增长18.05%，营业成本34,687,011.37元，同比增长3.77%，毛利率16.51%，同比增长11.49%[60] - 房地产业务营业收入同比下降100%，营业成本同比下降100%，毛利率同比下降83.43%[60] - 建筑业务营业收入42,622.76元，同比下降97.67%，营业成本612,908.67元，同比下降33.05%，毛利率 - 1337.98%，同比下降1388.01%[60] - 证券及期货经纪业务营业收入241,568,470.02元，同比下降29.45%，营业成本44,627,30

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产243.54亿元，较上年度末减少4.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产135.63亿元，较上年度末增长110.39%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-34.61亿元，较上年同期减少199.20%[8] - 年初至报告期末营业收入7.13亿元，较上年同期减少5.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较上年同期减少28.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，较上年同期增长136.55%[8] - 加权平均净资产收益率为3.88%，较上年减少2.70个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年减少34.29%[8] - 营业收入7.13亿元，较上期减少4150万元，降幅5.50%，因供电、水泥、煤炭量价下降[14] - 营业成本5.10亿元，较上期减少4287万元，降幅7.75%，因供电成本下降及销量减少[14] - 销售费用88.95万元，较上期减少132.76万元，降幅59.88%，因业务部门整合[14] - 经营活动现金流量净额-34.61亿元，较上期减少69.49亿元，降幅199.20%，受江海证券业务影响[14] - 筹资活动现金流量净额49.50亿元，较上期增加38.57亿元，增幅352.85%，因发行股份募资[14] - 手续费及佣金收入6.38亿元，较上期减少6.20亿元，降幅49.32%，因江海证券业务规模下降[14] - 归属于母公司所有者的净利润2.68亿元，较上期减少1.08亿元，降幅28.68%，受证券市场低迷影响[15] - 2016年9月30日公司资产总计243.54亿元，年初为254.22亿元，下降4.2%[24][25] - 流动资产合计178.33亿元，年初为188.21亿元，下降5.25%[24] - 非流动资产合计65.20亿元，年初为66.02亿元，下降1.24%[25] - 负债合计106.16亿元，年初为163.54亿元，下降35.09%[25] - 流动负债合计94.95亿元，年初为150.76亿元，下降37.01%[25] - 非流动负债合计11.21亿元，年初为12.78亿元，下降12.3%[25] - 所有者权益合计137.38亿元，年初为90.68亿元，增长51.5%[26] - 股本为21.09亿元，年初为5.46亿元，增长286.13%[25][26] - 资本公积为75.28亿元，年初为16.59亿元，增长353.79%[26] - 归属于母公司所有者权益合计135.63亿元，年初为64.47亿元，增长110.37%[26] - 2016年第三季度非流动资产合计86.55亿美元，较上期41.30亿美元增长109.56%[28] - 2016年第三季度资产总计142.79亿美元，较上期51.48亿美元增长177.37%[28] - 2016年第三季度流动负债合计1.66亿美元，较上期5.44亿美元下降69.40%[28] - 2016年第三季度非流动负债合计6.91亿美元，较上期8.03亿美元下降13.93%[28] - 2016年第三季度负债合计8.57亿美元，较上期13.47亿美元下降36.37%[28] - 2016年第三季度所有者权益合计134.22亿美元，较上期38.01亿美元增长253.12%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入17.00亿美元，较上年同期25.31亿美元下降32.83%[29] - 2016年1 - 9月营业总成本13.47亿美元，较上年同期17.98亿美元下降25.09%[29] - 2016年1 - 9月营业利润4.71亿美元，较上年同期11.05亿美元下降57.30%[29] - 2016年1 - 9月投资收益1.40亿美元，较上年同期3.78亿美元下降62.99%[29] - 2016年第三季度利润总额本期金额为118,706,257.38元，上期金额为149,388,698.89元，年初至报告期末金额为475,550,009.44元，上年年初至报告期末金额为1,106,365,450.46元[30] - 2016年第三季度净利润本期金额为94,032,099.36元，上期金额为116,598,200.77元，年初至报告期末金额为369,134,320.06元，上年年初至报告期末金额为834,970,964.65元[30] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.07元/股，上期为0.05元/股，年初至报告期末为0.23元/股，上年年初至报告期末为0.35元/股[31] - 2016年1 - 9月营业收入本期金额为411,049,037.06元，上年同期为410,550,501.69元[32] - 2016年1 - 9月营业成本本期金额为257,127,146.52元，上年同期为262,158,314.63元[32] - 2016年1 - 9月营业利润本期金额为120,212,563.42元，上年同期为99,258,792.44元[32] - 2016年1 - 9月利润总额本期金额为123,618,566.97元，上年同期为100,829,753.97元[32] - 2016年1 - 9月净利润本期金额为107,316,440.68元，上年同期为80,756,257.04元[32] - 2016年1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 363,667,130.48元，上年同期为 - 1,331,038,067.94元[32] - 2016年1 - 9月综合收益总额本期为 - 256,350,689.80元，上年同期为 - 1,250,281,810.90元[33] - 经营活动现金流入小计从上年1 - 9月的62.0726070304亿美元降至本报告期1 - 9月的8.341340464亿美元，降幅约86.56%[36] - 经营活动现金流出小计从上年1 - 9月的27.1869931991亿美元增至本报告期1 - 9月的42.9487274505亿美元，增幅约58%[36] - 经营活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的34.8856138313亿美元变为本报告期1 - 9月的 - 34.6073869865亿美元，由正转负[36] - 投资活动现金流入小计从上年1 - 9月的3070.22597万美元增至本报告期1 - 9月的9742.658138万美元，增幅约217.33%[36] - 投资活动现金流出小计从上年1 - 9月的13556.708685万美元增至本报告期1 - 9月的21032.692063万美元，增幅约55.14%[36] - 筹资活动现金流入小计从上年1 - 9月的14.7071425183亿美元增至本报告期1 - 9月的77.2914499499亿美元，增幅约425.40%[36] - 筹资活动现金流出小计从上年1 - 9月的3775.7539559万美元增至本报告期1 - 9月的27.7884543874亿美元，增幅约636.08%[36] - 现金及现金等价物净增加额从上年的44.7678489365亿美元降至本报告期的13.7666051835亿美元，降幅约69.25%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的 - 4.130726504亿美元变为本报告期1 - 9月的 - 3.5927288626亿美元，亏损有所减少[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额从上年1 - 9月的 - 1537.8736501万美元变为本报告期1 - 9月的48.3436425024亿美元，由负转正[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37,198户[9] - 哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例为36.44%，质押股份数量为5000万股[9] 资产负债项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产期末余额682,136,247.50元，较期初减少434,596,571.62元，变动比例-38.92%[12] - 应收票据期末余额40,946,388.86元，较期初增加25,387,014.15元，变动比例163.16%[12] - 应收账款期末余额77,294,156.21元，较期初增加20,801,602.43元，变动比例36.82%[12] - 预付账款期末余额96,062,298.37元，较期初增加38,256,684.07元，变动比例66.18%[12] - 其他应收款期末余额44,946,831.54元，较期初增加28,591,142.37元，变动比例174.81%[12] - 应付账款期末余额222,821,484.06元，较期初增加89,433,952.40元，变动比例67.05%[13] - 预收款项期末余额83,940,412.34元，较期初减少384,415,746.67元，变动比例-82.08%[13] - 卖出回购金融资产款期末余额749,044,179.64元，较期初减少2,657,760,139.43元，变动比例-78.01%[13] - 股本期末余额2,108,513,762.00元，较期初增加1,562,135,566.00元，变动比例285.91%[13] - 归属于母公司所有者权益期末余额13,563,338,568.65元，较期初增加7,116,689,059.05元，变动比例110.39%[13] 江海证券业务相关 - 2016年10月21日，公司完成对江海证券增资，其注册资本由17.86亿元增至67.67亿元[16] - 手续费及佣金收入6.38亿元，较上期减少6.20亿元，降幅49.32%，因江海证券业务规模下降[14] - 经营活动现金流量净额-34.61亿元，较上期减少69.49亿元，降幅199.20%，受江海证券业务影响[14] 委托贷款业务相关 - 公司多笔委托贷款给黑龙江岁宝热电有限公司，金额从1000万到5000万不等，利率4.35%-5.35%[17] - 部分委托贷款已按期收回，累计投资盈亏（不含增值税）从44.06万到272.33万不等[17] 非募集资金项目相关 - 非募集资金项目总金额为14431.29万元，本报告期投入3542.00万元，累计实际投入388.00万元[18] - 黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目金额7544.11万元，完成进度约60%，实际支付1490万元[18] - 黑龙江岁宝热电有限公司新建储灰仓及气力输送系统项目金额1448.11万元，完成进度约65%，实际支付672万元[18] - 公司热电厂4×70MW热水锅炉除尘环保设施升级改造项目金额500.00万元，完成进度约60%，实际支付287万元[18] - 公司热电厂4×116MW低质燃煤锅炉改造项目金额2300.00万元，4号炉改造完成本年进度约60%，实际支付97万元[18] - 公司热电厂粉煤灰存储环保治理及综合利用项目金额2639.07万元，完成进度约60%，实际支付1342万元[18] 承诺事项相关 - 哈投股份及相关方在2015 - 2016年作出多项承诺，均严格履行但暂无履行期限[20] - 2015年7月10日公司及控股股东承诺维护股价稳定，相关承诺尚在履行中[21] 业绩预测与报告日期相关 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[22] - 报告日期为2016 - 10 - 24 [22]