龙建路桥股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商 协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规的要求，特制定《龙建路桥股份有 限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下 简称本制度）。 第二条 非金融企业债务融资工具发行及存续期的信息披露 适用本规则。法律法规或交易商协会另有规定的，从其规定。 本制度所称非金融企业债务融资工具为公司在中国银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有息证券。 本制度所称信息披露为按照法律法规和交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式 向投资者披露；在非金融企业债务融资工具存续期间内，公司的 - 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-095 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程安排 (2023.11.15 14:45) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 | | | 期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 | | | 向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于注册发行永续中期票据的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》 的议案 公司根据《中华 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-094 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林市昌邑区人 民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法院 （2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 2023 年 7 月，公司子公司五公司不服一审判决结果，向吉林省吉林 市中级人民法院提起上诉（详情请见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证 券交易所披露的"2023-060"号临时公告）。 本公告是对公司已 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期4,271,147,024.43元，同比下降22.47%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期117,227,124.27元，同比增长5.29%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期118,551,790.07元，同比增长10.71%[6] - 基本每股收益本报告期0.12元/股，同比增长9.09%[7] - 营业总收入为106.93亿元人民币，同比下降5.88%[25] - 净利润为2.016亿元人民币，同比增长8.8%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.709亿元人民币，同比增长4.0%[26] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长6.3%[27] - 2023年前三季度营业收入从62.69亿元减少至45.12亿元，下降28%[36] - 综合收益总额同比下降62.5%至1849.28万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为93.66亿元人民币，同比下降7.66%[25] - 研发费用为3.76亿元人民币，同比增长10.11%[25] - 财务费用为3.02亿元人民币，同比下降5.60%[25] - 利息费用为4.69亿元人民币，同比下降6.18%[25] - 信用减值损失为-6089.5万元人民币，同比扩大124.7%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3,093,314,925.49元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.93亿元人民币，同比恶化14.6%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为103.87亿元人民币，同比下降15.6%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为123.87亿元人民币，同比下降7.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.874亿元人民币，同比改善64.4%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.885亿元人民币，同比下降69.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为31.94亿元人民币，同比下降3.1%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.4%至46.38亿元[38] - 经营活动现金流量净流出收窄至-8.99亿元 同比改善46.4%[38] - 投资活动现金流出同比减少63.9%至7911.79万元[39] - 筹资活动现金流入同比下降15.4%至40.51亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为17.88亿元 同比基本持平[39] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增100.1%至11.21亿元[38] - 取得借款收到的现金同比下降15.4%至40.51亿元[39] - 购建长期资产支付的现金同比减少70.2%至553.46万元[38] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比下降6.6%至2.35亿元[39] 资产项目变化 - 货币资金同比下降44.68%，主要因加强大宗材料储备[11] - 合同资产同比增长41.34%，主要因已履约未获客户确认[11] - 货币资金从年初63.65亿元减少至35.21亿元，减少44.7%[20] - 应收账款从年初58.97亿元降至56.86亿元，减少3.6%[20] - 预付款项从年初7.57亿元增至9.62亿元，增长27.1%[20] - 存货从年初12.54亿元增至16.57亿元，增长32.2%[20] - 合同资产从年初27.88亿元增至39.40亿元，增长41.3%[20] - 交易性金融资产保持稳定为8402万元[20] - 应收票据从年初1153.53万元增至1582.36万元，增长37.2%[20] - 其他应收款从年初6.44亿元增至7.09亿元，增长10.1%[20] - 流动资产合计为176.78亿元人民币，同比下降6.73%[22] - 公司货币资金从2022年末的28.35亿元减少至2023年9月30日的20.22亿元，下降28.7%[32] - 应收账款从41.05亿元减少至32.6亿元，下降20.6%[32] - 合同资产从12.32亿元增长至19.05亿元，增长54.7%[32] - 预付款项从2.42亿元增加至4.45亿元，增长83.7%[32] - 其他应收款从37.31亿元增加至43.99亿元，增长17.9%[32] 负债和权益项目变化 - 一年内到期的非流动负债同比增长79.36%，主要因长期借款到期增加[12] - 合同负债为26.88亿元人民币，同比下降25.07%[22] - 长期借款为92.86亿元人民币，同比增长4.48%[23] - 归属于母公司所有者权益为26.10亿元人民币，同比下降2.24%[23] - 未分配利润为14.09亿元人民币，同比增长10.64%[23] - 短期借款从21.84亿元略降至21.6亿元[33] - 应付票据从12.43亿元增加至15.75亿元，增长26.7%[33] - 合同负债从17.07亿元减少至8.57亿元，下降49.8%[33] - 一年内到期的非流动负债从7.22亿元增加至13.65亿元，增长89.1%[33] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益年初至报告期末金额6,469,071.90元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,350户[14] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股数量446,690,030股，持股比例44.45%[14] 总资产变化 - 总资产本报告期末32,795,877,113.44元，较上年度末增长0.96%[7]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-090 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 15: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-092 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年第三季度提供担保的公告 2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，在计划额度内公司实际提供担保的 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司对 资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资 授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额 度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期限的 起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详 被 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-086 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023-088"号 临时公告。 3.关于注册发行永续中期票据的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票 弃权）； 为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 ...

一、基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）永续中期票据（以下 简称永续中票）。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十五次会议，会 议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册 发行永续中期票据的议案》。本次议案尚需提交股东大会审议。 二、本次拟注册发行永续中票基本信息 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-089 龙建路桥股份有限公司 关于拟发行永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司 2.注册规模：不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），最终以中国银行 间市场交易商协会核准注册的金额为准。 3.发行期限：3+N 年，可以根据市场情况调整发行期限。 4.发行利率：前 3 年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售 方式确定；自第 4 个 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-087 龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十二 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次监事会会议应参会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年第三季度报告》。 2.关于向关联方购买办公楼层的议案（4 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 监事会认为本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办 公楼层的关联交易事项，价格公允，符合公司实际需要；相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 情形。本次董事会会议上，关联董事回避了表决， ...