| 证券代码：600823 | 证券简称：ST 世茂 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 世茂 G4 | | 上海世茂股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于公司 2023 年预计发生日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第 九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年预计发生日常关联交 易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、 许世坛董事、吴凌华董事回避表决后，该项议案由 5 名 ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《上海世茂股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，以及《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，作为公司的独立董事，我 们认真阅读了相关会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 综上，我们同意转让青岛世茂投资发展有限公司股权的关联交易及申请豁 免同业竞争承诺的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 3、关于转让黑龙江通海建材贸易有限公司股权暨关联交易的议案 本次关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。本次关联交 易是公司在综合考量了市场环境因素、项目公司经营情况及上市公司未来持续 经营能力后所做出的审慎判断，符合公司经营发展的需要。公司关联交易事项 的审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小 股东利益。因此，我们同意转让黑龙江通海建材贸易有限公司股权暨关联交易 的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 1、关于转让常州世茂新城房地产开发有限公司股权的关联交易及申请豁 免 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于未能按期支付债务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况 公司已于 2023 年 9 月 28 日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。 公司及子公司本月新增公开市场债务 9.68 亿元未能按期支付。 此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增 4.71 亿元未能按期支付，本月降低 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为11.59亿元，同比增长25.28%；年初至报告期末为33.94亿元，同比减少24.65%[6] - 2023年前三季度营业总收入为33.9425816955亿美元，2022年前三季度为45.0480267092亿美元，同比下降24.65%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19.37亿元，同比减少5910.87%；年初至报告期末为 -21.26亿元，同比减少458.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8353.63万元，同比减少76.90%；年初至报告期末为 -2.01亿元，同比减亏49.30%[8] - 2023年第三季度净利润为-24.68亿美元，上年同期为-5.61亿美元[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.52元/股，同比减少5100.00%；年初至报告期末均为 -0.57元/股，同比减少470.00%[8] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.57元/股，上年同期为-0.10元/股[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.57元/股，上年同期为-0.10元/股[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，同比减少80.36%[8] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.65亿美元，上年同期为13.47亿美元[30] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1.44亿美元，上年同期为-0.77亿美元[30][31] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-9.76亿美元，上年同期为-59.33亿美元[31] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为26.45亿美元，上年同期为38.94亿美元[31] 资产情况 - 本报告期末总资产为1277.29亿元，较上年度末减少2.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为184.32亿元，较上年度末减少11.10%[8] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末减少100%，上期期末数为5,059,916.28元[14] - 存货本期期末数为54,303,257,428.15元，占总资产42.51%，较上期期末减少1.49%，上期期末数为55,122,383,113.90元[14] - 投资性房地产本期期末数为53,811,428,099.07元，占总资产42.13%，较上期期末减少1.84%，上期期末数为54,820,600,000.00元[14] - 其他非流动资产本期期末数为171,590,499.23元，占总资产0.13%，较上期期末减少35.47%，上期期末数为265,896,750.34元[14] - 2023年第三季度应收账款为7.4417454738亿美元，上一期为7.0022202027亿美元，同比增长6.28%[20] - 2023年第三季度预付款项为23.867600684亿美元，上一期为22.4861547532亿美元，同比增长6.14%[20] - 2023年第三季度其他应收款为48.0921637075亿美元，上一期为49.8490000138亿美元，同比下降3.52%[20] - 2023年第三季度存货为543.0325742815亿美元，上一期为551.2238311139亿美元，同比下降1.48%[20] - 2023年第三季度流动资产合计为667.5346510974亿美元，上一期为683.6714261222亿美元，同比下降2.36%[20] - 2023年第三季度非流动资产合计为609.7548497475亿美元，上一期为620.7875000625亿美元，同比下降1.78%[20] - 2023年第三季度资产总计为1277.2895008449亿美元，上一期为1304.4589267477亿美元，同比下降2.08%[20] 负债情况 - 应付票据本期期末数为6,660,075.39元，占总资产0.01%，较上期期末减少92.73%，上期期末数为91,633,329.66元[14] - 短期借款本期期末数为950,572,945.53元，占总资产0.74%，较上期期末减少5.11%，上期期末数为1,001,797,397.26元[14] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为18,721,195,442.19元，占总资产14.66%，较上期期末增加2.77%，上期期末数为18,217,464,291.96元[14] - 长期借款本期期末数为7,440,407,000.00元，占总资产5.83%，较上期期末减少35.97%，上期期末数为11,619,886,159.79元[14] - 应付债券本期期末数为4,425,079,000.00元，占总资产3.46%，较上期期末增加126.92%，上期期末数为1,950,079,000.00元[14] - 预计负债本期期末数为647,854,294.70元，占总资产0.51%，较上期期末增加71.84%，上期期末数为377,005,562.00元[14] - 2023年第三季度负债合计为899.3747637529亿美元，上一期为896.3754579802亿美元，同比增长0.33%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为217.46万元，年初至报告期末为2.10亿元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为215.76万元，年初至报告期末为222.34万元[10] - 本报告期采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为570.69万元，年初至报告期末为1352.23万元[11] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -17.76亿元，年初至报告期末为 -18.55亿元[11] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本为34.5125303855亿美元，2022年前三季度为46.4039141754亿美元，同比下降25.62%[24] - 2023年第三季度利息费用为5.24亿美元，上年同期为3.16亿美元[25] - 2023年第三季度利息收入为0.14亿美元，上年同期为0.40亿美元[25] - 2023年第三季度投资收益为1.73亿美元，上年同期为-1.14亿美元[25]

上海世茂股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、《上海世茂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-093 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的情况 为了更加真实、准确和公允的反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况、 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，对公司及下属子公司截止 2023 年 9 月 30 日可能减值的资产计提了 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： 一、审议通过了监事会就公司 2023 年第三季度报告拟发表的意见； 监事会在对公司 2023 年第三季度报告进行审核的基础 ...

特此公告。 上海世茂股份有限公司 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决情况：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-090 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 增持计划主要内容：上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）之控股股东峰盈国际有限公司（以下简称"峰盈国际"）或其一致行动 人上海伯拉企业管理有限公司（以下简称"上海伯拉"）计划自 2023 年 5 月 31 日起至 2024 年 5 月 30 日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 股票，拟增持金额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含）， 增持价格不高于人民币 1.80 元/股。 增持计划实施进展：2023 年 ...