活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1] 公告声明 - 公告编号：临2023-075 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布：2023 年 11 月 4 日 [1]

营收情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，同比减少18.11%；年初至报告期末营业收入25.47亿元，同比减少3.78%[4] - 2023年前三季度公司智能算力服务业务收入约780万元[12] - 2023年前三季度公司营业总收入为2546812056.77元，2022年前三季度为2646829015.08元[16] - 2023年第三季度营业利润为4211.99万元，上年同期亏损1668.69万元[17] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润287.26万元；年初至报告期末为9752.04万元，同比增加115.91%[4] - 2023年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润约9752.04万元，同比增长约115.91%[12] - 2023年第三季度净利润为8864.56万元，上年同期为3610.90万元[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8805.65万元，同比减少918.59%[5] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为309758521.57元，较2022年12月31日的641447478.06元减少[14] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8805.65万元，上年同期为1075.70万元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17250.63万元，上年同期为108158.13万元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 43079.62万元，上年同期为 - 204488.45万元[21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.32亿元，上年同期为21.26亿元[20] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.70亿元，上年同期为13.72亿元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 34506.08万元，上年同期为 - 93767.38万元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产72.76亿元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益11.39亿元，较上年度末增加7.59%[5] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为584493888.60元，较2022年12月31日的402213462.74元增加[14] 每股收益情况 - 基本每股收益年初至报告期末为0.06元/股，同比增加100.00%；稀释每股收益同理[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.03元/股[19] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为0.03元/股[19] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.25%，年初至报告期末为8.87%，增加5.6个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为84716人[8] - 前三大股东分别为深圳市欣鹏运科技有限公司（持股10.28%）、深圳鹏博实业集团有限公司（持股6.94%）、深圳市和光一至技术有限公司（持股5.14%）[8] - 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权，二者有关联关系[10] - 杨学平为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技等多家公司为其控制的一致行动人[9] 业务项目情况 - 2023年前三季度公司在山东、河南、云南、广西等地新签约5个数字经济产业园项目，十余个项目处于拓展阶段[12] 软件著作权情况 - “鹏博士算力交易管理平台V1.0”已获得计算机软件著作权登记证书[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度公司营业总成本为2575070135.05元，2022年前三季度为2954310054.31元[16]

关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度内部 控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 4 月 29 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 风险提示： | 证券代码：600804 | 证券简称：ST | 鹏博士 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 公司于 ...

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-074 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 2023 年 10 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届监事会第十五次会议通知以邮 件、电话方式于 2023 年 10 月 27 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表 决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召集及 表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，认为，公司 2023 年 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第三 季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息从各个方面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营管 ...

（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、 资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回 报的利润分配政策。 （二）平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的资金需求。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（以 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 二○二三年十一月八日 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间：2023 年 11 月 8 日 9:15-15:00。 会议召集：公司董事会 会议主持：董事长杨学平 会议安排： 一、主持人宣布会议开始 三、审议以下议案 | 序 号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 年）股东回报规划的议案》 《关于公司未来三年（2023 年-2025 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交 易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票和网络投票中的一种表决方式。 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日下午 13:00 现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第二十六次会议的独立意见 作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，现就公司第十二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为 上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公 司董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 和股东权益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司2023年度财务审计和内控审计机构，并同意将该议案提交董事会及股东大会 审议。 2023 年 10 月 23 日 二、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》 公司编制的未来三年（2023年-2025年）股东回报规划符合现行法律、法规 及规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完善、持续稳 定的分红政策及监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资 ...

（本页以下无正文） 关于第十二届董事会第二十六次会议的事前认可意见 鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为鹏 博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司拟 在第十二届董事会第二十六次会议审议的议案及相关资料进行了事前审核和必 要的沟通，发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司就拟聘任会计师事务所的事项与我们进行了事前沟通。经核查，我们认 为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期 货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本 次续聘审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量， 不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，为《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届 董事 ...

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十四次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 1、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证 投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告 [2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未 来三年（2023 年-2025 年）股东分 ...

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2023-069 债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通 讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召 集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表 决，通过以下议案： 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计机构，具体内容详见公司公告：临 2023-071。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 为进一 ...