鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层 证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2025-053 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

会议情况 - 公司第十三届监事会第三次会议4月25日发通知，4月28日召开[3] - 应参会监事3人，实际参会3人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 报告表决同意2票，反对0票，弃权1票[3] - 徐旭辉因无法保证资料无虚假记载弃权[3][5]

会议信息 - 鹏博士第十三届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案全票通过，待股东大会审议[2][3][5][8][10][12][13] - 《2024年年度报告全文及其摘要》2票同意，1票弃权[6] - 《2024年度内部控制评价报告》等3项议案2票同意，1票反对[7][16][17] 监事会意见 - 认为2024年度利润分配预案符合规定[4] - 认为前期会计差错更正合规[8] - 认为2024年度募集资金使用无违规[10] - 同意2024年度计提减值准备和会计政策变更[11][13]

会议情况 - 公司召开第十三届董事会第六次会议审议《2025年第一季度报告》[2] - 会议应参会董事7人，实际参会7人[2] 表决结果 - 《2025年第一季度报告》表决：同意4票，反对0票，弃权3票[2] 弃权原因 - 张鹏因中瑞诚对2024年度审计报告无法表示意见且审阅时间有限弃权[5] - 肖波因审计机构对2024年度报告无法表示意见且审议时间有限弃权[5] - 张范因2025年一季报基于2024年数据且2024年财报被出具非标意见弃权[6]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-8.85亿元，年末累计未分配利润-56.89亿元[5] - 2024年度母公司净利润-3.96亿元，年末累计未分配利润-19.36亿元[5] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案表决结果公布[2][3][4][5][6][8][9][10] 审计与会议 - 中瑞诚对2024年年度财务报表出具无法表示意见审计报告[25] - 公司定于2024年6月10日召开2024年年度股东大会[23] 弃权原因 - 独立董事张鹏等因不同原因对2024年年度财务报告议案投弃权票[25][26]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-8.85亿元[4] - 2024年末累计未分配利润-56.89亿元[4] - 2024年度母公司净利润-3.96亿元[4] - 2024年末母公司累计未分配利润-19.36亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[3] - 2025年4月28日董监事会审议通过预案[4][6] - 预案需提交2024年年度股东大会批准[3]

股票情况 - 公司股票2025年4月29日收盘价0.62元，已连续10日低于1元[3][6] - 连续20日收盘价低于1元，股票可能被上交所终止上市[3][5][6] - 交易类强制退市股票不进入退市整理期交易[3][6] 审计情况 - 中喜对公司2023年度审计报告出具无法表示意见，股票被实施退市风险警示[4][8] - 中瑞诚对公司2024年度财报和内控出具无法表示意见，股票可能被终止上市[4][8]

财务报表调整 - 公司对2012 - 2023年度及2024年一季度、半年度、三季度财务报表进行会计差错更正及追溯调整[2] - 2012年度长期股权投资调整前20.73亿元，调整 - 4245.61万元，调整后20.31亿元[5] - 2013年度营业利润调整前2.09亿元，调整 - 4245.61万元，调整后1.66亿元[6] - 2016年度长期股权投资调整前4.83亿元，调整 - 2.03亿元，调整后2.80亿元[8] - 2016年度资产减值损失调整前3891.61万元，调整1.60亿元，调整后1.99亿元[11] - 2017年度长期股权投资调整前4.28亿元，调整 - 2.03亿元，调整后2.25亿元[13] - 2018年度长期股权投资调整前10.17亿元，调整 - 2.03亿元，调整后8.14亿元[15] - 2019年归属于母公司所有者权益合计调整前68.99亿元，调整 - 2.03亿元，调整后66.96亿元[16] - 2019年资产总计调整前158.17亿元，调整 - 1.98亿元，调整后156.19亿元[17] - 2020年资产总计调整前118.35亿元，调整 - 1.32亿元，调整后117.03亿元[19] - 2020年营业利润调整前 - 58.15亿元，调整0.05亿元，调整后 - 58.10亿元[20] - 2021年资产减值损失调整前 - 16.68亿元，调整 - 1.50亿元，调整后 - 18.19亿元[25] - 2021年净利润调整前 - 13.69亿元，调整0.91亿元，调整后 - 12.79亿元[25] - 2022 - 2024年资本公积多次调整，每次调整金额均为0.76亿元[27][29][30][31][33] - 2022 - 2024年未分配利润多次调整，每次调整金额均为 - 0.76亿元[28][29][30][31][33] 流程进展 - 董事会审计委员会等同意将会计差错更正议案提交董事会审议[33][34][35] - 会计师事务所预计自公告披露日起两个月内完成会计差错更正专项鉴证报告披露[37] - 公司于2025年4月30日披露更正后的2012 - 2023年度及2024年一季度、半年度、三季度财务报表[38] 未来展望 - 公司将健全内部控制制度，完善内控管理体系，强化风险防范能力，提高财务信息披露质量[38]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额17亿元，净额16.8089590018亿元于11月5日到位[12] - 2024年度募集资金投资项目使用0万元，截至2024年12月31日累计使用162,144.42万元，专户余额338.05万元[13] - 2021 - 2024年部分募集资金被司法扣划，累计金额较大[25][26][27] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额338.04万元，326.60万元账户已冻结[18] 资金使用及管理 - 2021 - 2024年委托理财投入155,120.00万元，累计收益948.19万元，2024年收益35.79万元[22] - 2022年度现金管理超授权期限操作国债逆回购账户，2022 - 2024年本金及收益未及时归集[18][29] - 2021年12月1日董事会同意使用不超16.50亿元闲置募集资金现金管理，有效期4个月[22] 其他数据 - 本年度募集资金总额68,089.59元，新计划投入62,144.42元[34] - 截至期末承诺投入与实际投入金额差值5,945.17元[34] - 变更用途的募集资金总额占比0.00%[34] - 2019年11月08日涉及金额3460万元[36]

募集资金情况 - 2021年11月5日公司非公开发行股票募集资金总额17亿元，净额16.8089590018亿元到位[1] - 2024年度募集资金投资项目（偿还有息负债）使用0万元，截至2024年12月31日累计使用162,144.42万元，专户余额338.05万元[2] - 2024年度募集资金总额168,089.59万元，本年度投入0.00万元[32] - 累计投入募集资金162,144.42万元，投入进度96.46%[32] - 变更用途的募集资金总额0.00万元，比例0.00%[32] 资金使用及收益 - 2021 - 2024年国债逆回购投入155,120.00万元，累计收益948.19万元，2024年收益35.79元[14] - 公司同意使用不超过16.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期4个月[14] 违规及司法情况 - 2022 - 2024年闲置募集资金现金管理存在超期操作、未及时归集等违规情况[23] - 2021 - 2024年部分募集资金被司法扣划，涉及金额累计超5700万元[20][21] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户因诉讼被冻结326.60万元[22] - 会计师事务所和保荐机构指出公司2024年存在司法划扣、冻结及收益未及时归集等情况[24][26]