公司基本信息 - 公司法定代表人为郭子敬[14] - 公司注册地址为天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号[17] - 公司股票简称渤海化学，代码600800，变更前简称天津磁卡[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐春、项杰[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-521,010,749.07元，年初未分配利润为-477,382,208.35元，期末未分配利润为-998,392,957.42元，公司决定2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入为3,225,328,800.11元，较2022年的6,048,128,642.58元减少46.67%[22] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为3,225,037,497.77元，较2022年的6,047,486,409.42元减少46.67%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-521,010,749.07元，2022年为-38,237,804.5元[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-548,683,371.40元，2022年为-47,758,789.94元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-310,778,791.54元，较2022年的662,559,779.27元减少146.91%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,391,975,925.92元，较2022年的2,909,908,654.62元减少17.80%[23] - 2023年总资产为4,278,152,789.83元，较2022年的4,825,158,719.48元减少11.34%[23] - 2023年基本每股收益为 -0.44元/股，2022年为 -0.03元/股[23] - 2023年加权平均净资产收益率为 -19.67%，较2022年的 -1.31%减少18.36个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为520,481,069.15元、913,525,403.72元、1,018,359,182.90元、772,963,144.34元[25] - 2023年非经常性损益合计为27,672,622.33元，2022年为9,520,985.44元，2021年为27,821,077.61元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为25,892,457.47元，期末余额为25,798,917.71元，当期变动为 -85,489.16元[33] - 公司2023年销售收入322,532.88万元，同比减少46.67%，归属母公司股东净利润-52,101.07万元[37] - 2023年末公司资产总额427,815.28万元，归属母公司所有者权益239,197.59万元[37] - 2023年公司营业利润-64,658.57万元，期末未分配利润为-99,839.30万元[44] - 公司本期营业收入32.25亿元，同比减少46.67%，主要因停产检修时间延长致产销下降[46][47] - 本期营业成本35.59亿元，同比减少37.30%，因产销下降成本同步减少[46][47] - 销售费用1552.68万元，同比下降6.35%，因产销下降仓储费用减少[46][47] - 管理费用8928.13万元，同比减少14.84%，因停工检修费用计入成本及薪酬下降[46][47] - 财务费用3043.68万元，同比下降61.69%，因债务规模减少、融资成本率下降等[46][47] - 研发费用1.73亿元，同比减少13.91%，因研发投入减少[46][47] - 经营活动现金流量净额 -3.11亿元，同比减少146.91%，因丙烯收入减少[46] - 2023年公司营业利润 -6.47亿元[47] - 销售费用本期金额15,526,808.36元，较上年下降6.35%；管理费用本期金额89,281,319.74元，较上年下降14.84%；财务费用本期金额30,436,813.41元，较上年下降61.69%；研发费用本期金额172,612,540.18元，较上年下降13.91%[58] - 研发投入合计172,612,540.18元，占营业收入比例5.35%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -310,778,791.54元，较上年下降146.91%[62] - 货币资金本期期末数711,971,890.99元，占总资产比例16.64%，较上期下降49.87%[63] - 存货本期期末数690,408,766.55元，占总资产比例16.14%，较上期增长44.21%[63] - 短期借款本期期末数523,723,350.60元，占总资产比例12.24%，较上期下降45.47%[64] - 交易性金融资产期初数597,788.52元，本期公允价值变动损益 -115,728.06元，期末数482,060.46元；其他权益工具投资期初数2,163,958.44元，本期公允价值变动损益 -1,247,308.10元，期末数916,650.34元；其他非流动金融资产期初数23,130,710.52元，本期公允价值变动损益1,269,496.39元，期末数24,400,206.91元[80] - 天津渤海石化有限公司注册资本24.8亿元，总资产38.49亿元，净资产23.28亿元，营业收入31.33亿元，净利润 -5.04亿元[81] - 天津环球磁卡科技有限公司注册资本1.15亿元，总资产2.05亿元，净资产0.49亿元，营业收入0.94亿元，净利润0.01亿元[81] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 -5.21亿元，年初未分配利润为 -4.77亿元，期末未分配利润为 -9.98亿元，2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，下降幅度超30%[34] - 2023年公司丙烯产品毛利率下降19.03%，丙烷丙烯平均价差较2022年下降647元/吨，降幅超30%[37] - 2023年山东丙烯年初均价7244元/吨，年末均价6965元/吨，全年跌幅3.85%，最高点较最低点最大跌幅20.01%[39] - 2023年我国丙烯新增产能900万吨/年，总产能预计达6793.8万吨/年[40] - 2023年PDH工艺年内维持盈利阶段不足3个月，全年产能利用率偏低[41] - 公司智能卡产品在公共交通领域已覆盖近100个城市和地区[42] - 丙烯（自制）生产量32.77万吨，同比减少43.94%，销售量32.85万吨，同比减少48.35%[52] - 包装产品生产量11.75万色令，同比增加33.58%，销售量11.86万色令，同比增加27.66%[52] - 化工行业原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[54] - 化工行业燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[54] - 印刷行业材料本期金额688.85万美元，占比48.39%，较上年同期减少7.08%[54] - 印刷行业燃动本期金额63.83万美元，占比4.48%，较上年同期增加48.47%[54] - 磁卡行业材料本期金额2941.65万美元，占比77.17%，较上年同期减少30.30%[54] - 磁卡行业燃动本期金额58.78万美元，占比1.54%，较上年同期增加3.36%[54] - 机具行业材料本期金额1158.58万美元，占比73.62%，较上年同期增加128.51%[55] - 机具行业燃动本期金额4.48万美元，占比0.28%，较上年同期减少47.27%[55] - 丙烯及副产品原材料本期金额18.19亿美元，占比75.16%，较上年同期减少45.76%[55] - 丙烯及副产品燃料及动力本期金额3.35亿美元，占比13.84%，较上年同期减少42.48%[55] - 化工行业营业收入313,344.91万元，营业成本348,238.16万元，毛利率 -11.14%，营业收入比上年增减 -47.31%，营业成本比上年增减 -37.71%，毛利率比上年增减 -17.14%[77] - 磁卡行业营业收入4,394.46万元，营业成本3,941.87万元，毛利率10.30%，营业收入比上年增减 -25.90%，营业成本比上年增减 -28.57%，毛利率比上年增减2.99%[77] - 印刷行业营业收入1,695.72万元，营业成本1,907.81万元，毛利率 -12.51%，营业收入比上年增减10.55%，营业成本比上年增减 -9.44%，毛利率比上年增减24.83%[77] - 机具行业营业收入3,097.79万元，营业成本1,814.44万元，毛利率41.43%，营业收入比上年增减6.95%，营业成本比上年增减43.44%，毛利率比上年增减 -14.90%[77] - 直接销售渠道营业收入322,532.88万元，营业收入比上年增减 -46.67%[78] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入1.7亿元，截至年末拥有专利授权136项，2023年申报25项，授权21项，其中发明专利3项[38] - 2023年公司开展科技研发项目32项，其中渤海石化28项，磁卡科技4项；申报专利25项，授权专利21项，其中发明专利3项；现拥有专利授权136项，其中发明专利15项；磁卡科技申报6项软件著作权，授权5项[72] 公司生产经营目标与战略规划 - 2024年公司主要生产经营目标为丙烯产量60万吨，实现营业收入40.75亿元[86] - 公司到2035年要形成高质量发展格局，实现传统石化企业向新材料新能源企业转型[83] - 公司化工板块要完成轻烃产业链项目建设，跻身国内化工新材料“第一梯队”[84] - 公司电子信息板块要开发化工企业数字化安全风险管控平台等产品和服务[85] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注经济和政策走势调整经营计划[87][88] - 公司面临安全环保风险，应对措施是遵循安全绿色理念，加大投入确保可持续发展[88] - 公司面临行业市场风险，应对措施是开拓客户、加大研发投入争取突破[88] - 公司面临原材料成本上升、市场需求疲软、产品结构单一等经营风险，采取丙烷采购长约与现货结合、引入新供应商等措施应对[89] - 公司面临进口采购端汇率波动风险，完善国际信用证远期结算锁汇小组及架构并制定相关制度应对[89] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开6次股东大会，均提供网络投票服务，审议关联交易严格执行关联股东回避表决程序[92] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务上独立于控股股东，控股股东未干预公司决策和经营活动[93] - 报告期内公司共召开16次董事会，董事履职尽责，董事会下设多个专门委员会[93] - 报告期内公司共召开11次监事会，监事会依法履行监督职权[94] - 报告期内公司完成4个定期报告及86个临时公告的信息披露工作[94] - 2023年第一次临时股东大会于3月13日召开，审议通过《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》等3项议案[95] - 2023年第二次临时股东大会于4月3日召开，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》等3项议案[95] - 2022年度股东大会于6月20日召开，审议通过《公司2022年度报告及摘要》等17项议案[95] - 2023年第三次临时股东大会于8月18日召开，审议通过《关于全资子公司渤海石化拟投资建设丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目的议案》等4项议案[95] - 2023年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过《关于解放南路325号和台湾路13号整体公开挂牌出租的议案》[96] - 2023年第五次临时股东大会于12月27日召开，审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等2项议案[96] - 2023年8月18日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会监事的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、第十届董事会专门委员会及聘任公司高级管理人员的议案[104] - 2023年8月18日公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过选举公司第十届监事会主席的议案[104] - 2023年2月6日第九届董事会第三十二次会议审议《关于公司2023年度预计日常性关联交易情况的

天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00407 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DEF0ZLSC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 〔22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传自 Fay. 网 til Internet: www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00407 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: ...

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司服务[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 审计情况 - 2023年度审计无未解决分歧，质量复核意见及时落实[6] - 2023年度审计质量管理无缺陷，成员未因质量受问责[8] 其他 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[13]

资金往来 - 天津市人民印刷有限公司年初年末往来资金余额均为27.86万元[7] - 天津湖化红三角国际贸易有限公司年度往来累计发生与偿还金额均为177547.73万元[7] - 天津清化水利化工股份有限公司年度往来累计发生与偿还金额均为779.81万元[7] 占用资金 - 2023年初占用资金余额总计15,673.39[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计182,399.94[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计180,810.65[9] - 2023年末占用资金余额总计17,262.69[9] 部分公司占用资金情况 - 天津渤天建筑安装维修工程有限公司2023年度占用资金为35.00[9] - 天津大沽化工股份有限公司2023年度占用资金为15.00[9] - 天津渤海物联科技有限公司2023年初占用资金余额为125.54[9] - 天津环球化学科技有限公司2023年初占用资金余额为5,915.75，年末为5,982.26[9] - 天津环球磁卡科技有限公司2023年初占用资金余额为7,375.43，年末为8,430.31[9] - 天津市南大科技实业发展有限公司2023年末占用资金余额为323.65[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费用后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金账户余额合计510,755,083.26元[5] - 募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额51,075.51万元[6] 资金使用情况 - 公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[6] - 公司使用不超过68,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[7] - 2023年现金管理产品投资金额10,091.55万元，收益73.74万元[9] - 公司使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2023年暂时补充流动资金20,000万元，均未到期[12] 项目进展情况 - 截止2023年12月31日，募集资金累计使用1,700.00万元，结余68,195.79万元，占总额2.43%[14] - 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，未产生预计效益[15] - 本年度投入募集资金总额为1,700.00万元[21] - 承诺投资项目累计投入进度为2.43%[21] - 丙烷脱氢装置技术改造项目承诺投资总额为68,195.79万元[21] - 支付重大资产重组中介费用承诺投资总额为1,700.00万元，本年度投入金额为1,700.00万元，投入进度为100%[21] 项目变更情况 - 募投项目因天津产业规划政策影响变更实施地点，由临港经济区变更为南港工业区[21] - 2022年3月18日董事会审议通过变更部分募投项目实施地点的议案[21] - 公司正在重新进行募投项目可行性研究、安评环评能评等前期准备工作[21]

审计相关 - 大信会计师事务所审计渤海化学2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 审计报告日期为2024年4月23日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司代码：600800 公司简称：渤海化学 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超37亿元[2] - 综合授信含流动资金贷款等业务[3] - 申请期限自股东大会通过起1年，额度可循环使用[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2023 年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2023年8月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2023年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2023年度报告发表如下意见: 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 监事:(签字) P 戴宜丰 r of no 伟 刘 撞伤但 董晓旭 董事:(签字) 33 p 72 李 覆 Julia 程海如 288人物 张 亮 (此页无正文) (此页无正文) Dows 郭子敬 吕学森 邢宝 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 杨海静:女,1978年出生,中共党员,毕业于南开大学,博士研 究生学历,副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师;2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师;2015年7 月至今在北京中伦文德(天津)律师事务所兼职律师。2023年8月至 今担任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员 ...