会计政策变更 - 2024年4月25日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行准则解释17号，对本报告期财报无影响[6] - 本次变更对公司财务等无重大影响，监事会同意[7][8]

会议信息 - 第十三届独立董事专门会议2024年第一次会议4月25日现场召开[1] - 会议通知4月22日以邮件发出，由刘树艳召集主持[1] - 应到3人实到3人，董事会秘书列席，程序合规[1] 关联交易 - 认为2023年度执行及2024年度预计关联交易价格公平合理[1] - 决策程序合法合规，同意提交股东大会审议[1] 公告时间 - 公告于2024年4月27日发布[3]

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-011 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司和控股子公司青岛 森汇石墨有限公司、上海荔之实业有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上 述子公司提供担保总额不超过人民币 2.85 亿元。截至本公告披露日公司已实际为 其提供担保金额为 2.44 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之实业有限公司提供的担保有反担 保。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产 比例超过 10%，且存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，因此本议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）山东新华锦 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4][6] - 以网络互动方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[3][4] - 参会人员有董事长张航女士等，特殊情况可能调整[4][5] 投资者参与方式 - 2024年5月15日15:00 - 16:30登录指定平台参与说明会[6] - 2024年5月14日16:30前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2][6] 报告发布情况 - 2024年4月27日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 联系信息 - 业绩说明会联系人是公司证券部，电话0532 - 88915532，邮箱xhj600735@126.com [7] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及内容[7]

资产负债情况 - 2023年末资产总额226,325.12万元，2022年末为238,514.12万元[6] - 2023年末负债总额74,714.90万元，2022年末为81,177.72万元[6] - 2023年末净资产151,610.22万元，2022年末为157,336.39万元[6] 现金流与理财情况 - 2023年经营活动现金流净额13,369.98万元，2022年为23,482.22万元[6] - 2023年银行理财投入本金62,001.00万元，收回本金60,860.00万元，实际收益410.24万元[12] - 2023年券商理财投入本金10,999.00万元，收回本金11,290.00万元，实际收益76.25万元[12] - 2023年1 - 12月内单日最高投入金额17,089万元，占最近一年净资产的11.27%[12] - 2023年1 - 12月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.91%[12] - 截至2023年12月31日已使用理财额度16,999万元，未使用额度13,001万元[12] 委托理财额度 - 委托理财投资额度不超过2.5亿元，可循环滚动使用[2][3][10]

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 内部控制审计报告 中天运【2024】控字第 90015 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 l 告 书 报 P O R R E T 目 录 2 一、内部控制审计报告 二、报告附件 1、事务所营业执照复印件 2、事务所执业证书复印件 3、签字注册会计师证书复印件 ͝๙䔀ъ䃑ጸλߑᝰ喉➩₺ᮞ䕊सщ喊-217(1&3$6 䜞ᇗ䇗ᣛ ѝཙ䘀Ǐ2024ǐ᧗ᆇㅜ 90015 ਧ ኡьᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷኡь ᯠॾ䭖ഭ䱵㛑ԭᴹ䲀 ...

检查情况 - 国泰君安于2024年4月15 - 16日对新华锦2023年度情况进行现场检查[1][4] - 检查内容包括公司治理、信息披露等多方面情况[6] 公司状况 - 公司治理结构完善，机制有效，披露内容完整[8][10] - 资产独立完整，无关联方违规占用资金等情况[11][12] - 业务正常开展，市场前景无重大不利变化[13] 建议与结论 - 保荐机构提请公司关注法规和市场，规范运作、管控风险[15][16] - 现场检查未发现应向监管报告的事项[17]

审计机构续聘 - 拟续聘中天运为公司2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 公司董事会审计委员会和第十三次董事会第十次会议同意续聘[10] 审计机构情况 - 2023年末中天运合伙人54人，注会317人，签过证券服务审计报告注会145人[3] - 2023年中天运收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[3] - 2023年中天运上市公司审计客户50家，审计收费4,529万元，同行业上市公司审计客户1家[3][4] 审计人员情况 - 项目合伙人张敬鸿近三年签5家上市公司、17家挂牌公司审计报告，复核5家上市公司、7家挂牌公司审计报告[7] - 签字注册会计师牛和情近三年签1家上市公司审计报告，未复核过上市公司审计报告[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用110万元，与上年持平[9] 审计机构风险 - 中天运职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年涉诉案有赔偿责任，金额约52万元[5] - 中天运近三年受行政处罚4次等，21名从业人员受行政处罚5次等[6]

報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的资产减值测试报告的 中天运【2024】核字第 90092 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有限公司 业绩承诺期届满的 资产减值测试报告的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 报 R E P O R T 目 录 2 一、资产减值测试报告的专项审核报告 二、报告附件 1、资产减值测试报告 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买上海荔之实业有 ...

薪酬信息 - 2024年独立董事每人年度董事津贴10万元（税前）[5] - 2024年公司总裁基本薪酬51万元（税前）[5] - 2024年副总裁兼财务总监基本薪酬26.90万元（税前）[5] - 2024年董事会秘书基本薪酬28.60万元（税前）[5] 会议信息 - 第十三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，通知于4月15日发出[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，多为7票同意[1][2][9][10] 股东大会 - 公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[11]