RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国高科集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0343 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司(以下简称中国高科)2023年度财务报表,并于 2024年 4月 18 日出具了容 诚审字[2024]100Z0521 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 中国高科管理层编制的《中国高科集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚专字[2024]100Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查验 【 关于中国高科集团股份有限公司 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理: ...

股东大会信息 - 2024年4月8日于北京海淀区召开，地点北大科技大厦9层[2] - 30人出席，持有表决权股份132,348,660股，占比22.5598%[2] 议案表决情况 - 签订转委托服务协议暨关联交易议案，A股同意比例88.4884%[4] - 2024年度购买理财产品议案，A股同意比例99.1660%[4] - 2024年度日常关联交易议案，A股同意比例93.2645%[6] - 补选监事议案，A股同意比例99.2434%[6] 5%以下股东表决 - 签订转委托服务协议议案，同意比例85.6383%[7] - 购买理财产品议案，同意比例90.7375%[7] - 日常关联交易议案，同意比例91.5969%[7] 人员出席情况 - 在任董事9人、监事4人全出席，董秘和高管列席[5]

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年四月八日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》； 2. ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-005 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称"北京国 融"）与深圳市平安置业投资有限公司（简称"平安置业"）签订《关于平安信 托北极 1 号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极 1 号财 产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服 务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定 拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本 次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审 议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于签订转委托服务 协议暨关联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会 监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监 事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-010 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）原监事何旭先生因个人原因于 2024 年 3 月 15 日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-004 号公告。 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 附：谢建中先生简历 谢建中，男，1981 年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽 核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2024-011 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份 有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"北京国融"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议》（简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托 资产管理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）， 平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京 国融，由北京国融负责协议约定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、 变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，且经 ...

委托理财 - 2024年度委托理财单日最高余额上限12.5亿元[3] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月[3] - 资金来源为闲置自有资金[8] 理财安排 - 用于买国债逆回购和短期理财产品，最长不超一年[9] - 记入“交易性金融资产”科目，收益计“投资收益”[18] 关联交易 - 预计向平安及其关联人买理财单日最高余额不超8亿[11] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》通过[11] 影响与风险 - 对主营业务、财务状况无重大影响，可提高闲置资金收益[17] - 将风险防范放首位，严格控制委托理财风险[15]

业绩数据 - 2022年末总资产为111371.68亿元，归母股东权益为8586.75亿元，营收为11105.68亿元，净利润为837.74亿元[14] - 2023年前三季度总资产为114657.79亿元，归母股东权益为9031.03亿元，营收为7049.38亿元，净利润为875.75亿元[14] 关联交易 - 2023年购买理财产品预计单日最高余额不超80000万元，实际为27940万元[7] - 2023年接受或提供教育业务服务预计2000万元，实际为0万元[7] - 2024年购买理财产品预计单日最高余额不超80000万元，占同类业务比例不高于64%[11] - 2024年接受金融服务购买保险等预计中国平安及其关联人50万元，占同类业务比例56%[11] - 2024年接受或提供教育业务服务预计高科教育控股（北京）有限公司100万元，占同类业务比例67%[12] - 2024年接受关联人房屋租赁及物业服务预计北京方亚海泰科技有限公司500万元，占同类业务比例17%[12] - 2024年提供资产处置清收服务预计方正商业管理有限责任公司500万元，占同类业务比例17%[12] - 2024年接受或提供其他劳务或服务预计中国平安及其关联人882万元[12] - 2024年度日常关联交易预计总额84464万元，占同类业务比例65%[12] 股权结构 - 方正国际教育直接持有公司20.03%股份，为控股股东，中国平安间接持有公司20.03%股份[15] 公司资本 - 平安信托有限责任公司注册资本为1300000万元[16] - 新方正控股发展有限责任公司注册资本为725000万元[17] - 北大方正人寿保险有限公司注册资本为458000万元[19] - 北京北大资源物业经营管理集团有限公司注册资本为20000万元[21] - 方正商业管理有限责任公司注册资本为10000万元[22] - 江苏苏钢集团有限公司注册资本为101739.3万元[24] - 上海德麟物业管理有限公司注册资本为2000万元[25] - 北大资源集团有限公司注册资本20000万元[26] - 北京方亚海泰科技有限公司注册资本28000万元[28] - 武汉天馨物业发展有限公司注册资本3000万元[30] - 高科教育控股（北京）有限公司注册资本1000万元[31] 其他信息 - 2024年3月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过2024年度日常关联交易议案[3] - 公司与关联人交易按市场价格定价，业务往来互利双赢，交易独立决策[34][35] - 日常关联交易不影响公司独立性，关联人有履约能力[33][36]