国新文化控股股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（1ocation）: 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 S010 | B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(te1):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 010006 号 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度工作中 忠实履行职责。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生， 金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金 会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、 东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事。现任中欧国际 工商学院金融学教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、 广州朗国电子科技股份有限公司独立董事、北京值得买科技 股份有限公司独立董事、国新文化独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-168,847,627.87元，母公司实现净利润-213,708,486.08元，年初未分配利润762,515,504.89元，期末可供分配利润504,943,338.61元[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年公司营业收入为383,814,687.30元，较上年减少18.11%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-168,847,627.87元，同比下降225.78%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为52,929,251.48元，同比下降46.57%[14] - 基本每股收益为-0.3835元/股，较上年同期下降227.37%[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.73%，较上年同期下降11.78个百分点[15] - 公司第一季度营业收入为57,460,244.67元，第四季度为138,971,229.10元[16] - 本期实现营业收入38,381万元，较上年同期46,868万元减少8,487万元，降低18.11%[19] - 本期归属于上市公司股东的净利润-16,885万元，同比减少30,309万元，主要原因是本年计提商誉减值准备25,263万元[19] - 公司2023年净利润同比降低40%为8,682万元[47] - 公司2023年净利润同比增长29%为84万元[47] - 公司2023年净利润同比降低6%为5,411万元[47] 业务发展 - 高职教育业务领域重点突破，高职教业务出货金额同比增长28%[20] - 公司成功落地中石化集团对口帮扶的西藏班戈县建设教育信息化提升项目、中广核集团对口帮扶的广西凌云县开展德育美育提升工作等6个项目[21] - 公司联合联通数科海南公司开展海南陵水黎安国际教育创新试验区2023年“智慧园区”二期信息化建设项目[22] - 公司打造茶艺师职业技能型人才培养项目，视频课程已在人社部在线服务平台和供销总社培训平台上线[22] - 公司制定改革深化提升行动实施工作台账，明确11项改革任务，34项改革举措[22] - 公司成立技术支持部，完善“供应商库、服务商库和设计方案库”三库建设，推动增强项目前期可研、立项和设计阶段的参与度和话语权[22] - 教育信息化方面，持续推进向教育数字化阶段纵深发展，政策支持力度持续加大[23] - 职业教育方面，持续推进产教融合、职普融通等发展方向，职业教育的适应性进一步增强[24] - 公司主营业务包括教育信息化和职业教育两大领域，已为6万余所学校提供服务，助力教育数字化转型[26] - 公司在技术研发方面具备领先能力，拥有多项AI算法和音视频处理技术专利，推动智能化教育产品的发展[28] 公司治理 - 公司严格按照法律法规规定，保证股东大会的召开和议事程序规范，股东享有平等权利[62] - 公司董事会成员构成符合法律法规要求，独立董事在重要事项上独立发表意见，维护公司和股东利益[62] - 公司监事会对公司财务和管理履职监督，维护股东权益，保证公司合法合规[62] - 公司保证高级管理人员专职在公司任职，劳动管理与控股股东独立，财务独立纳税，独立做出财务决策[64] - 公司保证资产独立完整，不存在资金被占用情况，住所独立于控股股东[64] - 公司保证独立财务部门和核算体系，独立开户，财务人员不兼职，独立纳税，独立做出财务决策[65] - 公司保证机构独立，拥有独立完整的组织机构，各机构独立行使职权[65] - 公司保证业务独立，具备独立经营能力，避免同业竞争和关联交易，如有必要按市场化原则进行[65] - 公司严格按照法律法规披露信息，开展投资者关系管理活动，确保股东和利益相关者平等获取信息[66] 股东情况 - 中国文化产业发展集团有限公司持有公司股份数量为110,216,220股，占比25.13%[167] - 上海华谊控股集团有限公司持有公司股份数量为51,845,405股，占比11.82%[167] - 姚世娴持有公司股份数量为15,435,368股，占比3.52%[167] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份数量为11,981,300股，占比2.73%[167] - 樟树市睿科投资管理中心(有限合伙）持有公司股份数量为9,370,117股，占比2.14%[167] - 中信证券股份有限公司持有公司股份数量为3,121,856股，占比0.71%[167] - 俞维持有公司股份数量为3,088,000股，占比0.70%[167] - 郝秀英持有公司股份数量为2,254,968股，占比0.51%[167] - 叶叙群持有公司股份数量为1,948,911股，占比0.44%[167] - 基本养老保险基金一二零二组合持有公司股

公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 国新文化控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照 法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工 作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届 不会对公司正常运营产生影响。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-004 国新文化控股股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 第十届董事会、监事会将于 2024 年 3 月 22 日任期届满，鉴于公司新 一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司 董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换 届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦 相应延期。 2024 年 3 月 22 日 1 董事会 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-003 国新文化控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》等规定，黄生先生不再担任公司独立董事职务， 将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在新 任独立董事任职之前，黄生先生将继续履行独立董事及董事会专门委 员会委员相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。黄生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽 责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对黄生先生在 任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事黄生先生自 2018 年 2 月 27 日起担 任公司独立董事已满六年，任期届满，将不再担任公司独立 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-001 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露 ...

中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票 交易异常波动的回复函 中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2024年1月26日, 中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交易 波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 业发展集团有限公司 中国文 2024 年 10月226 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2024年1月26日送达的《股票交易异常波动的征 询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: ...

中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2023年12月13 日,中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交 易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票交易 异常波动的回复函 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2023年12月13日送达的《股票交易异常波动的 征询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 有限公司 中国 2023 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-053 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 经公司自查，并向公司控股股东中文发集团书面发函查证，截至 本公告披露日，公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易 波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、 ...