资产数据 - 公司资产组可回收价值为8600万元[3] - 资产组账面金额为84222017.80元[7] - 全部商誉账面价值为15921076.80元[13] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率 - 2.38% - 5.15%，稳定期为0%[17] - 预测期利润率据收入等计算，稳定期为7.99%[17] - 预测期净利润2024 - 2028年为10583598.60元，稳定期为11356443.57元[17] 其他 - 预计未来现金净流量现值为86000000.00元，折现率15.30%[17] - 包含商誉的资产组账面价值为84222017.80元，可收回金额86000000.00元[19] - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[5]

董事会会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季1次，提前14日书面通知[7] - 董事长在接到提议后10日内召集主持董事会临时会议的情形包括1/3以上董事联合提议等[7] - 1/2以上独立非执行董事或代表1/10以上表决权的股东提议时需召集临时会议[7] 董事相关规定 - 独立非执行董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[9] 关联交易 - 总标的额超300万元且为公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立非执行董事认可[12] - 总标的额超3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上的关联交易需股东大会批准[15] - 总标的额在300 - 3000万元以内且占最近经审计净资产值0.5%至5%之间的关联交易，董事会可决定（部分除外）[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事2/3以上通过[14] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[14] - 董事会作出决议，除另有约定外，须全体在任董事过半数通过[18] - 关联交易表决，须经除关联董事外其他董事1/2以上通过方有效[19] 其他 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[15] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联事项应提交股东大会审议[19] - 董事会会议记录保存期限为10年[22] - 本规则与其他规定不一致时，以法律等规定为准[26] - 本规则由公司董事会负责解释[26] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[26]

业绩数据 - 2023年公司归母净利润212,544,222.99元[4] - 2023年母公司税后利润172,791,115.24元[4] - 2023年末总股本2,952,434,675股[4] 利润分配 - 每股派现0.035元（含税），共分配103,335,213.63元[3][4] - 结存未分配利润1,640,069,045.08元留存[4]

上海大众公用事业（集团）股份有 限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10518 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称 大众公用）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了大众公用 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于大众公用，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

业绩总结 - 2023年公司及子公司计提减值准备2796.46万元[3] - 本年计提减值准备减少2023年度合并报表利润总额2796.46万元[10] 具体减值 - 应收账款坏账准备计提93,697.70元[5] - 债权投资本期合计计提减值损失8,080,203.76元[6] - 应收融资租赁、保理款减值损失计提19,500,482.92元[8] 其他要点 - 2024年3月28日董事会和监事会通过计提资产减值准备议案[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95%[8] 内部控制 - 内控评价依规范体系及公司制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年加强内控监督检查控风险[19]

薪酬规定 - 非执行董事不在公司领薪酬[1] - 独立非执行董事领固定津贴按年发，无其他报酬[1] 薪酬管理 - 执行董事、高管薪酬方案由薪酬与考核委员会确认执行[2] - 薪酬与考核委员会有权决定绩效考核及薪酬调整[3] 其他要点 - 董事及高管薪酬津贴公司代缴个税[4] - 方案至下届年度股东大会，需经审议通过实施[4]

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 程》等有关规定,均未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系,不存在影响独立非执行董事独 立性的情况。 1 二、年度履职情况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉尽责。在召开董事会会议 前,我们主动获取和了解会议相关情况和资料,详细了解公司生产运 作和经营情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上, 我们认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董 事会做出科学决策起到了积极的作用。日常,我们与公司建立了有效 的沟通机制,及时了解公司的经营业务情况及监管政策及法规等,保 证了知情权。具体会议出席情况如下: 注:原独立非执行董事王开国先生在报告期内已离任(任期已达六年)。姜国芳先生于 2023 年 6 月 28 日起任公司第十二届董事会独立非执行董事。 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立 ...

上海大众公用摩出 (集团) 股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会 作名用网 (经2024年3月28日第十二届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应集团公司战略发展需要,提升公司环境、社会 及公司治理(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能 力,保证公司战略规划的合理性与投资决策的科学性,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海大众公用事业(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简 称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件规定,集团公司特设立战略发展与ESG委员会,并制定本工作细 则。 第二条 战略发展与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和规划、可持续发展和ESG工作等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展与ESG委员会委员由董事局主席、二分之一以 上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会 选举产生。 第九条 战略发展与 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中華人民共和國，上海 2024年3月18日 於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為 金永生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰 先生及楊平先生。 * 僅供識別 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈，本公司將於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其刊發，以及 考慮建議派發末期股息（如有）。 承董事會命 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事局主席 楊國平 （股份代號：1635） 董事會會議召開日期 ...