财务数据关键指标变化 - 2020年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为515,231,416.65元，母公司实现税后利润198,846,991.28元[7] - 按母公司2020年度净利润的10%提取法定公积金19,884,699.13元[7] - 2019年母公司滚存未分配利润1,182,120,168.13元，2020年度已分配177,146,080.50元，可供分配利润1,183,936,379.78元[7] - 以2020年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.55元（含税），共计分配利润162,383,907.13元[7] - 结存未分配利润1,021,552,472.65元留存以后年度分配[7] - 2020年营业收入47.83亿元，较2019年减少12.39%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，较2019年减少2.14%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较2019年减少60.12%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较2019年减少81.20%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产86.43亿元，较2019年末增长7.20%[26] - 2020年末总资产236.22亿元，较2019年末增长4.68%[26] - 2020年基本每股收益0.174511元，较2019年减少2.14%[26] - 2020年加权平均净资产收益率6.23%，较2019年减少0.55个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计3.50亿元，较2019年增加2.38亿元[35] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，前三季度分别为1.05亿元、1.47亿元、 - 0.49亿元[31] - 采用公允价值计量项目期初余额21.07亿元，期末余额44.53亿元，当期变动23.46亿元，对当期利润影响4.88亿元[36] - 债权投资期末余额93,628,771.04元，期初余额6,435,000.00元，增减变动1354.99%，主要因信托产品增加[54] - 其他权益工具投资期末余额67,837,688.40元，期初余额99,913,439.58元，增减变动-32.10%，主要因公允价值变动[54] - 其他非流动金融资产期末余额3,758,626,945.40元，期初余额1,519,394,379.28元，增减变动147.38%，因资产转换核算、对外投资增加和公允价值变动[54] - 境外资产161,741,405.19元，占总资产比例为0.68%[54] - 2020年公司实现营业收入47.83亿元，归母净利润5.15亿元[60] - 2020年度公司营业收入47.83亿元，较上年同期54.60亿元减少12.39%；归母净利润5.15亿元，较上年同期减少2.14%[64] - 2020年度公司净资产收益率6.23%，较上年同期6.78%减少0.55个百分点[64] - 营业成本40.16亿元，较上年同期46.87亿元减少14.31%；销售费用2.17亿元，较上年同期增加4.72%；管理费用4.24亿元，较上年同期减少0.30%；研发费用79.72万元，较上年同期减少17.67%；财务费用4.08亿元，较上年同期增加34.88%[67] - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期12.18亿元减少81.20%[67] - 商业营业收入6056.66万元，同比增23.93%；施工业营业收入2.10亿元，同比降56.70%；燃气销售营业收入40.07亿元，同比降9.72%；污水处理业营业收入3.32亿元，同比增7.23%[68] - 前五名客户销售额58738.51万元，占年度销售总额12.47%；前五名供应商采购额337223.36万元，占年度采购总额70.85%[73] - 销售费用2.17亿元，较上期2.08亿元增加4.72%；管理费用4.24亿元，较上期4.25亿元减少0.30%；研发费用79.72万元，较上期96.83万元减少17.67%；财务费用4.08亿元，较上期3.03亿元增加34.88%[76] - 本期费用化研发投入79.72万元，研发投入总额占营业收入比例0.02%[77] - 经营活动现金流量净额本期为229,066,802.14元，上期为1,218,417,852.14元，减少81.20%[79] - 财务费用本期为408,116,865.07元，上年为302,572,036.33元，增加34.88%[82] - 投资收益 - 对联营企业和合营企业的投资收益本期为351,685,129.03元，上年为513,067,293.30元，减少31.45%[82] - 公允价值变动收益本期为414,414,011.68元，上年为75,176,143.15元，增加451.26%[82] - 所得税费用本期为184,104,345.40元，上年为55,932,080.61元，增加229.16%[82] - 交易性金融资产本期期末数为626,835,290.62元，占总资产2.65%，较上期增加416.26%[86] - 应收账款本期为504,600,392.63元，占总资产2.14%，较上期增加43.72%[86] - 短期借款本期为3,180,862,454.67元，占总资产13.47%，较上期增加46.13%[86] - 报告期内公司对外股权投资额约5.96亿元，比上年同期增长106%[98] - 交易性金融资产初始投资成本453,464,861.90元，期末账面价值445,363,607.29元，本期投资收益 -3,287,199.73元[108] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本3,427,102,532.92元，期末账面价值4,453,336,517.89元，本期投资收益73,187,810.00元[108] - 2020年公司实施2019年度利润分配方案，以2019年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元[128] - 2020年每10股派息0.55元（含税），现金分红数额为16,238.39万元，占净利润比率为31.52%[129] - 2019年每10股派息0.60元（含税），现金分红数额为17,714.61万元，占净利润比率为33.65%[129] - 2018年每10股派息0.60元（含税），现金分红数额为17,714.61万元，占净利润比率为37.02%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气天然气管网长度6826公里，日供气能力700万立方米，燃气用户超180万户；南通大众燃气天然气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，燃气用户50万户[41] - 公司污水处理总处理能力42万吨/日，其中大众嘉定污水日处理17.5万吨，江苏大众公司总处理规模24.5万吨/日，另有东海二期2万吨/日项目在建[41] - 大众交通在上海和长三角区域拥有各类车辆逾万辆[41] - 大众运行物流自有运营车辆900多辆，LPG运输车队覆盖12个行政区[44] - 公司参股4家创投平台，分别为深圳市创新投资集团等[45] - 2020年上海大众燃气购气量较2019年减少约1.2亿立方米[60] - 2020年大众交通综合交通业务受疫情影响业绩下滑[60] - 2020年公司参股的深创投近200家投资企业在全球16个资本市场上市，科创板上市企业近10家[63] - 2020年公司出资3500万元参股的湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于8月18日上市[63] - 2020年大众融资租赁公司“消费金融、平台金融”两类业务占比达70% [63] - 2020年大众商务公司APP同比去年同期消费额增长近20% [63] 公司上市与审计信息 - 公司A股股票上市于上海证券交易所，代码600635，简称大众公用；H股股票上市于香港联交所，代码1635，简称大众公用（DZUG）[22] - 公司聘请境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），境外为香港立信德豪会计师事务所有限公司[23] - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150万元，审计年限21年；境外聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司，报酬130万港币，审计年限5年[143] - 2020年6月22日，公司召开2019年度股东大会，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计和内部控制审计机构、续聘香港立信德豪会计师事务所为2020年度境外审计机构，聘期均为一年[143] 行业环境与市场趋势 - 2020年以来，融资租赁全行业业务规模首次负增长，行业内企业有明显分化趋势[53] - 2020年第一季度，中国私募股权市场受疫情冲击投资活跃度回落，后随疫情受控再度活跃[53] - 截至2019年，我国污水处理厂增至2471座，处理能力17863万立方米/日，污水处理率96.80%，再生水利用率20.93%[91] - 2020年我国再生水利用率约20%，2025年目标达到25%，“十四五”期间资源化改造投资市场空间约800亿[114] - 到2025年，基本建成“轨道上的长三角”，中心城市间享受1 - 1.5小时客运服务[115] 公司战略与规划 - 2021年公司坚持“公用事业和金融创投齐头并进”战略，深耕上海，辐射长三角[121] - 2021年公司将围绕燃气、污水两大主营业务强本固基，探索新产业方向[122] - 2021年公司自营金融产业推进业务模式转型，拓展“消费金融、平台金融”业务[122] - 2021年公司将实现对云平台统筹管理，完善内部监督机制[122] - 2021年公司将制定《公司人才三年行动计划》，实施人才战略[122] - 公司已完成《公司“十四五”（2021 - 2025年）发展规划》[63] 公司风险提示 - 公司面临新冠肺炎疫情、定价政策、环保政策变化、汇率、投资业务收益波动等风险[125] 公司股权交易与投资情况 - 对大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）报告期投资230万元，累计持股比例50%[99] - 对上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期投资1089.37万元，累计持股比例48.19%，报告期投资损益 - 11313.81万元[99] - 对宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）报告期投资3710万元，累计持股比例50%，报告期投资损益639.09万元[99] - 对深圳前海微风来股权投资管理有限公司报告期投资7000万元，累计持股比例45.45%[99] - 对深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）报告期投资800万元，累计持股比例0.75%[99] - 对红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）报告期投资1200万元，累计持股比例4.1538%[99] - 对天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期投资1.7亿元，累计持股比例29.53%[99] - 对天津民朴紫荆股权投资基金合伙企业（有限合伙）报告期投资1.8961亿元，累计持股比例71.35%[99] - 对大众交通(集团)股份有限公司报告期投资65.94万美元，累计持股比例26.87%，报告期投资损益14434.17万元[99] - 2019年大众（香港）国际有限公司出资1400万美元购买HundredsCell Investment Co., Limited 10,769,231股股权，占比4.142%，2020年增加投资1500万美元，累计投资2900万美元，占比8.409%[106] - 2020年9月14日，公司将天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）中15,000万元的认缴出资份额转让给大众交通[109] - 公司转让天津民朴厚德15,000万元认缴出资份额[150] 公司关联方与子公司情况 - 大众交通（集团）股份有限公司注册资本2,364,122,864.00元，营业总收入9,284,730,016.23元，净利润535,374,903.30元[110] - 深圳市创新投资集团有限公司注册资本10,000,000,000.00元，营业总收入24,572,558,815.61元[110] - 上海大众燃气有限公司注册资本1,000,000,000.00元，总资产5,435,578,904.32元，净资产1,634,797,269.60元，营业总收入3,209,456,034.23元，净利润57,779,100.07元[110] - 上海慧冉投资有限公司注册资本55,400,000.00元，营业

资产情况 - [本报告期末总资产225.62亿元，较上年度末减少0.02%，归属于上市公司股东的净资产82.78亿元，较上年度末增长2.67%][17] - [交易性金融资产本报告期末为302,183,738.23元，较上年度末增加148.88%][30] - [应收票据较上年度末减少100%，系票据到期收回][30] - [预付款项较2020年第三季度报告减少55.05%，主要为预付采购的租赁资产于本报告期内起租][33] - [其他非流动金融资产较上年度末增加105.91%，主要为资产转换核算及公允价值变动][33] - [2020年9月30日公司资产总计225.62亿元，较2019年12月31日的225.65亿元基本持平][40][43][47] - [2020年9月30日流动资产合计51.60亿元，较2019年12月31日的55.82亿元有所下降][40] - [2020年9月30日非流动资产合计174.01亿元，较2019年12月31日的169.83亿元有所上升][43] - [2020年9月30日交易性金融资产为3.02亿元，较2019年12月31日的1.21亿元大幅增加][40] - [2020年9月30日长期股权投资为70.28亿元，较2019年12月31日的78.59亿元有所下降][43] - [2020年9月30日在建工程为2.74亿元，较2019年12月31日的1.81亿元有所上升][43] - [2020年资产总计137.7579亿元，较上一时期的132.4640亿元增长3.99%][52] - [2020年在建工程2316.94万元，较上一时期的1283.96万元增长80.45%][52] - [2020年无形资产809.22万元，较上一时期的626.91万元增长29.08%][52] - [2020年1月1日流动资产合计为55.82亿元，非流动资产合计为169.90亿元，资产总计为225.72亿元][83][85][88][91] - [2020年第三季度，公司资产总计从132.46亿元调整为132.51亿元，增加499.86万元][96][102] - [2020年第三季度，公司流动资产合计为28.22亿元，无调整变化][96] - [2020年第三季度，公司非流动资产合计从104.24亿元调整为104.29亿元，增加499.86万元][96] 负债情况 - [短期借款较上年度末增加37.55%，主要为短期借款规模增加][33] - [应付账款较上年度末减少43.43%，主要为子公司购气款支付增加导致应付未付余额减少][33] - [2020年9月30日负债合计130.28亿元，较2019年12月31日的133.17亿元有所下降][43][45] - [2020年负债合计71.6074亿元，较上一时期的66.9499亿元增长6.95%][54] - [2020年短期借款20.6221亿元，较上一时期的16.1747亿元增长27.50%][52] - [2020年1月1日流动负债合计为83.54亿元，非流动负债合计为49.63亿元，负债合计为133.17亿元][89] - [2020年第三季度，公司负债合计为66.95亿元，无调整变化][99] - [2020年第三季度，公司流动负债合计为42.02亿元，无调整变化][99] - [2020年第三季度，公司非流动负债合计为24.93亿元，无调整变化][99] 所有者权益情况 - [2020年9月30日所有者权益合计95.34亿元，较2019年12月31日的92.49亿元有所上升][45][47] - [2020年所有者权益合计66.1506亿元，较上一时期的65.5141亿元增长0.97%][54] - [2020年1月1日所有者权益（或股东权益）中实收资本（或股本）为29.52亿元][89] - [2020年第三季度，公司所有者权益合计从65.51亿元调整为65.56亿元，增加499.86万元][99][102] - [2020年第三季度，公司盈余公积从5.8533亿元调整为5.8583亿元，增加49.99万元][92][99] - [2020年第三季度，公司未分配利润从11.78亿元调整为11.82亿元，增加449.87万元][99] 经营业绩 - [年初至报告期末（1 - 9月）营业收入36.10亿元，较上年同期减少15.38%][17] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较上年同期减少37.57%][17] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期减少26.11%][17] - [加权平均净资产收益率为2.50%，较上年减少1.75个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.069057元/股，较上年减少37.57%][17] - [7 - 9月非经常性损益合计1471.34万元，1 - 9月非经常性损益合计 - 2361.06万元][21] - [2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 18,916.34万元，较上年同期减少116.86%][29] - [2020年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为20,388.67万元，较上年同期减少37.57%][29] - [2020年前三季度营业总收入37.026亿元，较2019年同期的43.7059亿元下降15.28%；2020年第三季度营业总收入10.7842亿元，较2019年同期的13.8339亿元下降22.04%][56] - [2020年前三季度营业总成本36.5234亿元，较2019年同期的42.6793亿元下降14.42%；2020年第三季度营业总成本10.9526亿元，较2019年同期的13.2258亿元下降17.20%][59] - [2020年前三季度投资收益3.2744亿元，较2019年同期的3.9971亿元下降18.08%；2020年第三季度投资收益309.78万元，较2019年同期的1.4409亿元下降97.85%][59] - [2020年前三季度公允价值变动收益 -4044.97万元，较2019年同期的 -1139.78万元下降254.89%；2020年第三季度公允价值变动收益2224.19万元，较2019年同期的 -1000.2万元由负转正][59] - [2020年前三季度公司净利润分别为-23574902.88元、170762184.94元、303033259.75元、444801288.09元][62] - [2020年前三季度归属于母公司股东的净利润分别为-48666205.12元、120626386.18元、203886707.15元、326598065.80元][62] - [2020年前三季度其他综合收益的税后净额分别为116849172.99元、86897896.08元、182287136.00元、186957218.06元][62] - [2020年前三季度综合收益总额分别为93274270.11元、257660081.02元、485320395.75元、631758506.15元][65] - [2020年前三季度基本每股收益分别为-0.016483元/股、0.040857元/股、0.069057元/股、0.110620元/股][65] - [2020年第三季度母公司营业收入为6157360.05元，2019年同期为2981942.02元][68] - [2020年前三季度母公司营业收入为19682689.23元，2019年同期为4893818.00元][68] - [2020年第三季度母公司营业利润为-121631888.62元，2019年同期为178208.18元][68] - [2020年前三季度母公司营业利润为-9522872.54元，2019年同期为-27159753.19元][68] - [2020年前三季度母公司利润总额为-13833437.69元，2019年同期为-26014825.69元][68] - [2020年前三季度净利润为-129,551,464.78元，2019年同期为173,074.09元][70] - [2020年前三季度其他综合收益的税后净额为127,508,018.41元，2019年同期为112,033,403.77元][70] - [2020年前三季度综合收益总额为-2,043,446.37元，2019年同期为112,206,477.86元][70] 现金流量 - [年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，较上年同期减少116.86%][17] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计4,208,765,446.66元，2019年同期为4,564,786,407.87元][73] - [2020年前三季度经营活动现金流出小计4,397,928,839.00元，2019年同期为3,442,653,656.94元][74] - [2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-189,163,392.34元，2019年同期为1,122,132,750.93元][74] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计2,580,675,084.93元，2019年同期为1,440,618,077.47元][74] - [2020年前三季度投资活动现金流出小计3,061,572,306.58元，2019年同期为2,190,401,216.56元][74] - [2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-480,897,221.65元，2019年同期为-749,783,139.09元][74] - [2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为156,929,398.84元，2019年同期为-171,711,416.25元][74] - [2020年前三季度经营活动现金流入3418.77万元，流出10948.58万元，净额为-7529.81万元；2019年前三季度经营活动现金流入2834.96万元，流出6669.84万元，净额为-3834.89万元][79] - [2020年前三季度投资活动现金流入12.64亿元，流出15.87亿元，净额为-3.22亿元；2019年前三季度投资活动现金流入7.52亿元，流出10.66亿元，净额为-3.13亿元][79] - [2020年前三季度筹资活动现金流入38.32亿元，流出36.92亿元，净额为1.40亿元；2019年前三季度筹资活动现金流入26.77亿元，流出22.88亿元，净额为3.89亿元][79][81] - [2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2930.33万元，2019年为3427.98万元][81] - [2020年现金及现金等价物净增加额为-2867.95万元，期初余额为18.79亿元，期末余额为15.92亿元；2019年现金及现金等价物净增加额为710.88万元，期初余额为19.31亿元，期末余额为20.03亿元][81] 财务费用 - [财务费用本报告期较上年同期增加35.50%，主要为汇兑损失增加][33][35][36][38] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为179,052户][25] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第一大股东，持股5.34亿股，占比18.07%][25] - [上海大众企业管理有限公司为第二大股东，持股4.95亿股，占比16.77%，其中3.02亿股处于质押状态][25] - [截止2020年9月30日，上海大众企业管理有限公司持有公司556,321,859股股份，占已发行股份总数约18.84%][28] 准则调整 - [2020年起执行新收入准则、新租赁准则，长期股权投资调整数为668.62万元，非流动资产合计调整数为668.62万元，资产总计调整数为668.62万元][83][85][88][91] - [2020年年初，因联营企业大众交通执行新准则，公司长期股权投资增加499.86万元，归属于母公司所有者的留存收益增加499.86万元][96][102]

公司基本信息 - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 公司A股在上交所上市，面值为每股人民币1.00元[8] - 大众资产管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，是公司的直接全资子公司[8] - 上海大众企业管理有限公司由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[9] - 上海大众集团资本股权投资有限公司由公司及上海大众环境产业有限公司分别持有99%及1%[9] - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）于1992年8月7日起在上交所上市，B股（股份代号：900903.SH）于1992年7月22日起在上交所上市[9] - 上海大众交通商务有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[9] - 大众（香港）国际有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[9] - 江苏大众水务集团有限公司于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力燃气有限公司于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[10] - 本公司H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[10] - 公司A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[13] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止6个月[11] - 本中期报告未经审核[2][3] - 本报告所载若干资料的最后实际可行日期为2020年9月10日[10] 公司治理与决策 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2][3] - 公司2019年度股东大会于2020年6月22日举行[8] - 2019年年度股东大会于2020年6月22日召开，决议刊登在www.sse.com.cn和www.hkexnews.com[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东和代理人中，A股股东29人、H股股东1人，合计30人[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份中，A股658,639,420股、H股54,955,010股，合计713,594,430股[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例，A股为22.3083%、H股为1.8614%，合计24.1697%[111] - 2019年年度股东大会审议通过了《2019年年度董事会工作报告》等多项议案[112][113] - 2020年3月30日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年[114] - 2020年6月22日，公司召开2019年度股东大会，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用[114] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[151][152] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[154][156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[155][156] - 公司作为双上市公司，报告期内严格遵守中国相关法律法规、上海及香港上市规则等进行企业管治[147][149][150] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在多方面具有独立性[153][155] - 公司董事会下设多个专业委员会，分工明确，为科学决策提供支持[154][156] - 公司监事会对财务及董高履职合法性、合规性进行监督[155][156] - 公司由董事会秘书和办公室负责信息披露和投资者关系管理，严格遵守两地法规披露信息[157] - 公司重视投资者关系管理，兼顾各利益相关者权益以实现共赢[158] - 报告期内公司对《公司章程》等相关条款进行修订以完善法人治理制度[160][162] - 报告期内公司严格执行相关要求对内幕信息知情人和内部信息使用人登记管理，无违法违规买卖股票情况[161][162] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[161][163] - 邹小磊除在公司担任董事外，还担任其他八间香港及纽约上市公司董事职务，董事会认为其可投入足够时间履职[164] - 邹小磊于2016年4月加入公司并获委任为独立非执行董事，担任审核委员会成员，任职期间出席全部董事会及委员会会议[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内除特定披露外遵守所有守则条文[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[164] - 公司就雇员证券买卖采纳不逊于标准守则条款的证券买卖守则，不知悉有雇员违反情况[165] 公司风险与应对 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[5] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司面临新冠疫情、定价政策、环保政策变化、投资收益波动、海外投资和汇率等风险[84][85][88][89][90] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2622635千元，较上年同期减少12.53%[15] - 归属公司股东的净利润为252553千元，较上年同期增长22.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 249528千元，较上年同期减少116.97%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为8134390千元，较上年度末增长1.59%[15] - 报告期末总资产为22134933千元，较上年度末减少0.46%[15] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.52%，较上年同期增加0.36个百分点[17] - 2020年上半年公司实现收益26.23亿元，归属股东净利润2.53亿元[57] - 报告期收益为262.26亿元，上年同期为299.82亿元，变动比例为-12.53% [72] - 报告期销售成本为211.80亿元，上年同期为248.30亿元，变动比例为-14.70% [72] - 报告期销售及分销成本为9.70亿元，上年同期为9.32亿元，变动比例为4.05% [72] - 报告期行政开支为18.08亿元，上年同期为20.06亿元，变动比例为-9.89% [72] - 报告期融资成本为16.89亿元，上年同期为18.06亿元，变动比例为-6.46% [72] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-24.95亿元，上年同期为147.00亿元，变动比例为-116.97% [72] - 报告期金融资产为292.88亿元，上年末为164.08亿元，变动比例为78.50% [75] - 报告期贸易应付款项为137.06亿元，上年末为196.82亿元，变动比例为-30.36% [75] - 报告期内公司对外股权投资约1.79亿元，同比增长100%[77] - 截至2020年6月30日，集团有2949名员工，报告期员工费用3.23亿元[100] - 截至2020年6月30日，集团拥有2949名雇员，报告期内雇员开支为人民币32320万元[102] - 截至2020年6月30日，公司银行借款总额约为人民币2,850.65百万元，较2019年12月31日的人民币3,212.29百万元减少11.26%[108] - 截至2020年6月30日，公司长期计息借款及短期计息借款分别为人民币241.36百万元及人民币2,609.29百万元[108] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为82.22%，较2019年12月31日的82.32%减少0.1个百分点[108] - 截至2020年6月30日，银行借款合共人民币334.76百万元（2019年12月31日：人民币996.34百万元）由公司资产所抵押[110] - 截至2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债[110] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[118] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20.3634794868亿元，报告期末对子公司担保余额合计为15.8047771146亿元[118] - 公司担保总额为15.8047771146亿元，占公司净资产的比例为19.43%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.5878117175亿元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[118] - 上述三项担保金额合计为13.5878117175亿元[118] - 报告期内公司主体信用等级维持为AAA，“18公用01”“18公用03”“18公用04”“19沪众01”“17上海大众MTN001”“17上海大众MTN002”债项信用等级维持为AAA[174][175] - 报告期内公司获得银行授信额度120.31亿元（2020年初126.13亿元）[186][187] - 报告期内公司已动用银行授信28.51亿元（2020年初32.12亿元）[186][187] - 截至2020年6月30日公司未动用银行授信91.80亿元（2020年初94.01亿元）[186][187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是上海浦西南地区和江苏南通市区唯一管道燃气供应商，分别拥有超6700公里和2200公里地下管道[18] - 公司在上海、徐州和连云港运营污水处理厂，总设计处理能力为42万吨/日[20][22] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通运营，拥有各类车辆13000余辆，出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司提供运营服务，上海市政府给予持续性专营补贴[28] - 公司子公司大众运行开展物流运输业务，自有运营车辆700多辆，以96811调度平台为业务核心，拥有上海市危险品运输资质，LPG运输车队覆盖12个行政区[28] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务，融资租赁以收取净息差为盈利来源，“大众e通卡”覆盖线上线下消费场景[29][31] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，参股4家创投平台，全资子公司大众资本专注媒体类创投，参投的华人文化（天津）投资管理有限公司运营良好处于退出期[30][32] - 城市交通业务业绩驱动因素为改革业务模式、盘活车辆资源、全员营销、加强责权利配套、提出行业转型升级对策[25][27] - 基础设施投资业务业绩驱动因素为强化进入回购期项目的运营管理，确保回购款项回收，提升盈利能力，降本增效[28] - 物流运输业务业绩驱动因素为加大货运业务线下开发、构建差异化服务、实施灵活价格机制、加强服务品质监管[28] - 金融服务业务业绩驱动因素为强化行业趋势洞察力和前瞻性，提升服务水准，寻找优质客户[29][31] - 创投业务业绩驱动因素为在全球经济下行时集中资源于优质实体和项目，挖掘有核心价值的项目和企业，稳定盈利持续性[33][36] - 2020年上半年大众交通坚持双引擎发展，强化三大支柱业务[57] - 2020年上半年大众燃气坚持核心方针，推进多项重点工作，主营稳定[58][59] - 2020年上半年大众运行提供近百次防疫物资义运，LPG配送覆盖上海12个行政区[59][60] - 2020年上半年环境市政板块各项目运行稳定，效益提升[61][64] - 2020年上半年大众金融租赁推进业务转型，“消费金融和平台金融”占营收65% [63] - 2020年上半年大众金融租赁成功发行8.06亿元“抗疫ABS” [63] 行业环境与政策 - 中国股权投资市场投融资交易事件数量从2016年的15,969件降至2019年的4,230件[48][49] - 国家管网公司成立，我国将逐渐实现天然气产业产、运、销分离，有望加速上游开放、下游集中度提升、中游管输储运设施建设提速[37] - 城镇污水处理行业已由“规模增长”向“提质增效”转变、由“污水处理”向“再生利用”转变[38] - 到2020年要完成全面建成小康社会的交通运输建设任务和“十三五”时期现代综合交通运输体系发展规划各项任务[39] - 出租车行业推行新能源车更新政策，网约车非法营运问题仍存在；上海线下租车行业形成新格局[40][41] - 受新冠疫情影响，物流货运出租业务受冲击明显，业务量下滑影响行业经济效益[42][44] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范，功能回归服务公共事业[43][45] - 报告期内，银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，引导行业规范经营[46][49] - 近年监管层出台备付金集中存管、支付牌照收紧等政策促进支付机构健康发展[47][49] - 投资机构对待投资将更谨慎，投资项目继续围绕行业最优秀企业展开[48][49] 公司优势与资源 - 公司拥有“大众出租”“大众燃气”等核心品牌，是上海市著名

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为25.65亿元，同比下降11.92%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长22.62%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.91亿元，同比增长49.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比下降112.52%[24] - 基本每股收益为0.085541元，同比增长22.62%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.098521元，同比增长49.52%[24] - 加权平均净资产收益率为3.11%，同比增加0.39个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.58%，同比增加1.01个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为252,552,912.27元，上期数为205,971,679.62元[25] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为8,190,556,533.91元，期初数为8,069,964,165.69元[25] - 按国际会计准则调整后归属于上市公司股东的净资产期末数为8,134,390,112.66元，期初数为8,013,797,744.44元[25] - 公司2020年上半年实现营业收入人民币25.65亿元，净利润人民币2.53亿元[46] - 公司营业收入为25.65亿元人民币，同比下降11.92%[50] - 营业成本为21.12亿元人民币，同比下降14.49%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元人民币，同比下降112.52%[50] - 公司2020年上半年营业总收入为26.24亿元人民币，同比下降12.2%[162] - 公司2020年上半年营业总成本为25.57亿元人民币，同比下降13.2%[162] - 公司净利润为326,608,162.63元，同比增长19.17%[165] - 归属于母公司股东的净利润为252,552,912.27元，同比增长22.63%[165] - 投资收益为324,339,895.64元，同比增长26.88%[165] - 综合收益总额为392,046,125.64元，同比增长4.80%[168] - 基本每股收益为0.085541元，同比增长22.63%[168] - 母公司营业收入为13,525,329.18元，同比增长607.45%[170] - 母公司净利润为110,778,328.60元，去年同期为净亏损26,195,309.65元[170] - 母公司投资收益为236,267,292.76元，同比增长81.62%[170] - 母公司其他综合收益的税后净额为118,590,104.46元，同比增长100.23%[170] - 2020年上半年综合收益总额为229,368,433.06元，同比增长594.1%[173] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-169,935,358.51元，同比下降112.5%[177] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为18,633,974.01元，同比增长147.6%[177] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-58,355,729.95元，同比增长91.7%[177] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-190,496,227.37元，同比下降130.9%[177] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,809,476,976.49元，同比下降16.0%[173] - 2020年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为60,934,657.91元，同比下降23.8%[173] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,578,292,849.72元，同比增长59.7%[173] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金为323,199,077.08元，同比增长6.5%[173] - 2020年上半年支付的各项税费为109,109,825.31元，同比增长35.3%[173] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-56,395,857.89元，同比下降136.6%[182] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为181,255,001.78元，同比下降39.2%[182] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-218,383,189.63元，同比改善18.8%[182] - 公司2020年期末现金及现金等价物余额为1,803,128,418.25元，同比下降7.1%[182] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为8,190,556,533.91元，同比增长1.5%[185] - 公司2020年上半年综合收益总额为319,933,638.05元，同比增长显著[185] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配为-177,146,080.50元，同比增加[185] - 公司2020年上半年专项储备增加3,572,883.81元，主要用于本期提取和使用[185] - 公司2020年上半年其他综合收益增加67,380,725.78元，反映公司投资活动收益[185] - 公司2020年上半年少数股东权益增加45,486,256.50元，显示子公司业绩改善[185] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为7,459,681,430.71元，较上年期末增加16,775,865.27元[188] - 公司2020年上半年综合收益总额为305,806,656.53元，其中归属于母公司所有者的综合收益为205,971,679.62元[188] - 公司2020年上半年利润分配为-177,146,080.50元，其中对所有者（或股东）的分配为-177,146,080.50元[188] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为8,864,252,706.22元，较期初增加266,303,734.75元[188] - 公司2020年上半年母公司所有者权益合计为6,593,929,343.30元，较期初增加37,521,966.75元[191] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为229,368,433.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为110,778,328.60元[191] - 公司2020年上半年母公司利润分配为-177,146,080.50元，其中对所有者（或股东）的分配为-177,146,080.50元[191] - 公司2020年上半年母公司期末所有者权益合计为6,593,929,343.30元，较期初增加37,521,966.75元[191] - 公司实收资本为2,952,434,675.00元，资本公积为1,249,834,602.13元，未分配利润为871,115,929.55元，所有者权益合计为6,204,406,987.77元[194] - 公司本期综合收益总额为59,236,429.41元，未分配利润减少203,341,390.15元，所有者权益合计减少57,107,007.81元[194] - 公司本期期末所有者权益合计为6,159,841,708.48元，较期初减少57,107,007.81元[194] 业务板块 - 公司天然气业务在上海浦西南部和江苏省南通市拥有并维护超过6,700公里和2,200公里的地下管道[31] - 公司污水处理总处理能力为42万吨/日，运营多家大型污水处理厂[31] - 公司城市交通业务拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆13,000余辆，出租车数量占上海市出租车总量的17%[31] - 公司物流运输业务拥有各类运营车辆700多辆，覆盖上海市12个行政区[34] - 公司控股的金融服务公司主要业务包括融资租赁和预付费卡业务，融资租赁业务主要收入来源是利息收入与手续费及佣金收入[35] - 公司参股的创投平台主要有4家，包括深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业等[35] - 公司全资子公司上海大众集团资本股权投资有限公司以媒体类创投为主，参投的华人文化（天津）投资管理有限公司运营良好，处于项目退出期[35] - 公司旗下核心品牌包括"大众出租"、"大众燃气"、"大众租赁"、"大众物流"、"大众出行"，拥有广泛的客户群体和品牌认同度[41] - 公司从事的燃气业务、城市交通业务、污水处理及市政建设业务具有行业防御性及垄断性优势[41] - 公司预付费卡业务通过融合线上线下预付卡使用场景，为客户提供丰富优质的支付服务[35] - 大众交通在2020年上半年通过科技引领和创新驱动，构建"大出行大服务"业务平台，立足中高端服务[46] - 燃气板块在2020年上半年克服疫情影响，主营业务经营业绩保持稳定，持续推进降差增效和智慧燃气建设[46] - 环境市政板块在2020年上半年运行稳定，效益逐步提升，推进新特许经营协议签订和安全生产管理[46] - 金融创投板块在2020年上半年，大众融资租赁业务模式转型，消费金融和平台金融业务占比达到65%[46] - 施工业营业收入为1.06亿元人民币，同比增长109.18%，毛利率增加20.49个百分点[51] - 燃气销售营业收入为22.05亿元人民币，同比下降15.96%，毛利率增加0.98个百分点[51] - 上海地区营业收入为19.50亿元人民币，同比下降14.32%，毛利率增加2.15个百分点[54] - 公司主要控股、参股子公司从事城市燃气、环境市政、交通服务、金融创投等业务[197] 投资与股权 - 债权投资本报告期末为31,234,993.47元，较上年度末增加385.39%，主要由于信托项目规模持续增加[40] - 其他非流动金融资产本报告期末为2,762,110,935.21元，较上年度末增加81.79%，主要由于将不再有重大影响的资产转换为其他非流动金融资产核算[40] - 在建工程本报告期末为272,643,981.77元，较上年度末增加50.35%，主要由于下属燃气企业的排管工程因疫情原因完工速度减缓[40] - 公司对外股权投资额为1.79亿元人民币，同比增长100%[62] - 交易性金融资产为1.67亿元人民币，同比增长63.79%[58] - 其他非流动金融资产为27.62亿元人民币，同比增长131.68%[58] - 一年内到期的非流动负债为21.59亿元人民币，同比增长99.05%[58] - 公司在大众交通(集团)股份有限公司的投资金额为659,394.82美元，持股比例为26.86%，报告期末账面价值为2,563,422,062.11元[63] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资金额为37,165,714.55元，持股比例为49.47%，报告期末账面价值为745,960,059.80元[63] - 公司在大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）的投资金额为2,300,000.00元，持股比例为37.16%，报告期末账面价值为20,636,970.49元[63] - 公司在宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）的投资金额为44,600,000.00元，持股比例为50.00%，报告期末账面价值为44,601,543.16元[63] - 公司在深圳前海微风来股权投资管理有限公司的投资金额为70,000,000.00元，持股比例为45.4546%，报告期末账面价值为100,000,000.00元[63] - 公司在深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）的投资金额为8,000,000.00元，持股比例为0.78%，报告期末账面价值为8,000,000.00元[63] - 公司在红土君晟（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）的投资金额为12,000,000.00元，持股比例为5.0526%，报告期末账面价值为12,000,000.00元[63] - 公司交易性金融资产的期末账面价值为12,651,362.54元，本期投资收益为463,772.71元[69] - 公司其他非流动金融资产的期末账面价值为2,727,066,361.15元，本期投资收益为46,616,050.83元[69] - 大众交通（集团）股份有限公司的总资产为16,387,306,945.40元，净利润为143,769,450.71元[69] - 公司近3年投资收益分别为83,575.50万元、77,157.11万元和68,529.05万元，主要来自合营联营企业[72] - 公司与联营企业深圳市创新投资集团有限公司共同投资入伙深圳前海红土并购基金合伙企业，认缴人民币2,000万元[85] - 公司已实缴人民币800万元，占其募集规模的0.78%[88] - 公司向关联方上海燃气有限公司提供资金发生额为-2,560,000.00元，期末余额为19,574,905.40元[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,036,347,948.68元，报告期末对子公司担保余额合计为1,580,477,711.46元[93] - 公司担保总额为1,580,477,711.46元，占公司净资产的比例为19.30%[93] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,358,781,171.75元[93] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81亿元人民币，较2019年底增长14.0%[157] - 公司2020年上半年未分配利润为11.16亿元人民币，较2019年底下降5.3%[160] - 公司2020年上半年货币资金为18.03亿元人民币，较2019年底下降4.0%[154] - 公司2020年上半年应收账款为1.16亿元人民币，较2019年底增长328.6%[154] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81亿元人民币，较2019年底增长14.0%[157] - 公司2020年上半年未分配利润为11.16亿元人民币，较2019年底下降5.3%[160] - 公司2020年上半年货币资金为18.03亿元人民币，较2019年底下降4.0%[154] - 公司2020年上半年应收账款为1.16亿元人民币，较2019年底增长328.6%[154] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81亿元人民币，较2019年底增长14.0%[157] - 公司2020年上半年未分配利润为11.16亿元人民币，较2019年底下降5.3%[160] - 公司2020年上半年货币资金为18.03亿元人民币，较2019年底下降4.0%[154] - 公司2020年上半年应收账款为1.16亿元人民币，较2019年底增长328.6%[154] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81亿元人民币，较2019年底增长14.0%[157] - 公司2020年上半年未分配利润为11.16亿元人民币，较2019年底下降5.3%[160] - 公司2020年上半年货币资金为18.03亿元人民币，较2019年底下降4.0%[154] - 公司2020年上半年应收账款为1.16亿元人民币，较2019年底增长328.6%[154] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81亿元人民币，较2019年底增长14.0%[157] - 公司2020年上半年未分配利润为11.16亿元人民币，较2019年底下降5.3%[160] - 公司2020年上半年货币资金为18.03亿元人民币，较2019年底下降4.0%[154] - 公司2020年上半年应收账款为1.16亿元人民币，较2019年底增长328.6%[154] - 公司2020年上半年长期股权投资为102.40亿元人民币，较2019年底增长2.5%[157] - 公司2020年上半年短期借款为15.28亿元人民币，较2019年底下降5.6%[157] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为795.93万元人民币，较2019年底下降81.7%[157] - 公司2020年上半年其他应付款为9.81

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.36亿元人民币，同比下降15.93%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降15.63%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元人民币，同比下降5.75%[11] - 营业总收入同比下降16.2%至14.65亿元（2019年第一季度：17.50亿元）[38] - 净利润同比下降1.8%至1.34亿元（2019年第一季度：1.37亿元）[42] - 归属于母公司股东的净利润同比下降15.6%至1.05亿元（2019年第一季度：1.25亿元）[42] - 公司2020年第一季度营业收入为620.66万元，较2019年同期的51.66万元大幅增长[44] - 公司2020年第一季度营业利润为2666万元，较2019年同期的470.47万元显著增长[47] - 公司2020年第一季度净利润为2665.78万元，较2019年同期的470.41万元大幅增长[47] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5552.44万元，同比减少54.06%[21] - 财务费用同比下降54.1%至5552万元（2019年第一季度：1.21亿元）[42] - 利息费用同比下降7.7%至8353万元（2019年第一季度：9049万元）[42] - 公司2020年第一季度财务费用为3572.57万元，较2019年同期的9672.34万元下降63.1%[44] - 公司2020年第一季度利息费用为6261.01万元，较2019年同期的6606.25万元下降5.2%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降10.3%，从1.73亿降至1.55亿元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7874.5万元人民币，同比大幅下降115.9%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-7874.5万元，同比减少115.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.3%，从18.74亿降至14.74亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.95亿元盈余变为-0.79亿元亏损[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升17.1%，从11.27亿增至13.19亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-0.03亿元扩大至-2.46亿元[52] - 取得借款收到的现金同比增加3.9%，从11.28亿增至11.72亿元[54] - 购建固定资产支付的现金同比激增79.7%，从1.54亿增至2.77亿元[52] - 汇率变动对现金的影响由负转正，从-0.27亿元变为+0.19亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额大幅减少，从0.87亿盈余变为-2.67亿元赤字[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.8%，从31.02亿降至27.04亿元[54] 投资收益表现 - 权益法公司投资收益为8742.95万元，同比减少46.24%[20] - 投资收益为11256.66万元，同比减少41%[23] - 投资收益同比下降41.0%至1.13亿元（2019年第一季度：1.91亿元）[42] - 对联营企业和合营企业投资收益同比下降46.3%至8743万元（2019年第一季度：1.63亿元）[42] - 公司2020年第一季度投资收益为7109.80万元，较2019年同期的11374.47万元下降37.5%[44] - 公司2020年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为6322.67万元，较2019年同期的10649.49万元下降40.6%[44] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为223.46亿元人民币，较上年度末减少0.97%[11] - 总资产为223.46亿元人民币，较上期225.65亿元下降0.97%[29][30] - 非流动资产合计169.44亿元，较上期169.83亿元基本持平[29] - 短期借款25.82亿元，较上期21.77亿元增长18.6%[29] - 应付账款16.10亿元，较上期19.68亿元下降18.2%[29] - 合同负债9.14亿元，较上期9.43亿元下降3.1%[29] - 一年内到期非流动负债19.48亿元，较上期20.54亿元下降5.2%[29] - 货币资金17.55亿元，较上期18.79亿元下降6.6%[32] - 长期股权投资100.27亿元，较上期99.89亿元增长0.38%[36] - 其他非流动金融资产1.84亿元，较上期1.06亿元增长73.6%[36] - 归属于母公司所有者权益80.97亿元，较上期80.63亿元增长0.42%[30] - 负债总额为67.12亿元，所有者权益总额为65.51亿元[38] - 应付债券余额为24.83亿元，长期借款为零[38] - 货币资金为274679.96万元，较期初减少[26] - 应收账款为45167.56万元，较期初增加[26] - 长期股权投资为791208.89万元，较期初增加[26] - 预付款项为3316.57万元，同比减少65.88%[21] - 债权投资为1599万元，同比增长148.49%[21] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额由正转负，录得-8397万元（2019年第一季度：2.07亿元）[42] - 公司2020年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益为-8192.67万元，较2019年同期的20624.87万元下降139.7%[44] - 公司2020年第一季度其他综合收益税后净额为-3226.94万元，较2019年同期的17069.85万元下降118.9%[47] 每股收益 - 基本每股收益为0.0356元/股，同比下降15.63%[11] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降0.33个百分点[11] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0356元/股，较2019年同期的0.0422元/股下降15.6%[44] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益128.17万元人民币[14] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献非经常性损益189.83万元人民币[14] 会计政策调整影响 - 因会计政策调整影响留存收益668.62万元[64] - 非流动资产合计为104.24亿元，较调整前增加499.86万元[67] - 资产总计为132.46亿元，较调整前增加499.86万元[67] - 所有者权益合计为65.51亿元，较调整前增加499.86万元[70] - 因会计政策调整，长期股权投资及留存收益各增加499.86万元[70] - 长期股权投资增加668.62万元（调整后786.53亿元）[58][64] - 未分配利润增加618.63万元（调整后278.76亿元）[61][64]

财务数据与业绩 - 公司2019年末总股本为2,952,434,675股，拟每10股分配现金红利人民币0.60元（含税），总计分配利润人民币177,146,080.50元[3] - 公司2019年营业收入为56.1亿元人民币，同比增长10.81%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元人民币，同比增长334.24%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为80.07亿元人民币，同比增长8.15%[20] - 2019年基本每股收益为0.18元人民币，同比增长12.50%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为7.15%，同比增加2.05个百分点[20] - 公司2019年总资产为222.37亿元人民币，同比增长4.78%[20] - 2019年非流动资产为154.08亿元人民币，同比增长1.94%[21] - 2019年流动负债为83.05亿元人民币，同比增长29.19%[21] - 2019年非控制性权益为11.86亿元人民币，同比增长5.71%[21] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，同比增长10.81%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[52] - 管道燃气供应业务营收为49.77亿元人民币，同比增长9.29%，占总营收的88.72%[52] - 污水处理业务营收为3.25亿元人民币，同比增长16.11%，占总营收的5.79%[52] - 公共基础设施项目营收为4640万元人民币，同比下降4.56%，占总营收的0.83%[53][55] - 交通服务营收为1.2353亿元人民币，同比增长126.65%，占总营收的2.20%[54][56] - 小额贷款业务利息收入从2018年的132万元人民币降至2019年的0元，同比下降100%[57] - 融资租赁业务营收为1.3852亿元人民币，同比增长11.06%[57] - 公司毛利为9.02亿元人民币，同比增长65.55%[57] - 管道燃气供应业务毛利为5.72亿元人民币，同比增长162%，毛利率从5%提升至11.49%[57] - 销售及分销成本从2018年的199.13百万元增加4.21%至2019年的207.51百万元[58] - 行政开支从2018年的329百万元增加31.28%至2019年的432百万元，主要由于汇兑损失增加及无形资产计提减值[58] - 投资收入及收益净额从2018年的163.43百万元增加23.31%至2019年的201.52百万元[58] - 应占联营公司业绩从2018年的613.76百万元减少16.32%至2019年的513.61百万元[58] - 除税前溢利从2018年的488.93百万元增加41.02%至2019年的689.46百万元[58] - 纯利从2018年的429.33百万元增加47.56%至2019年的633.53百万元[58] - 全面收益总额从2018年的亏损77.41百万元增加1,105%至2019年的收益777.91百万元[58] - 公司银行借款总额从2018年的4,921.97百万元减少34.74%至2019年的3,212.29百万元[60] - 公司资产负债比率从2018年的90.34%减少8.02个百分点至2019年的82.32%[64] - 公司经营活动所产生现金流量净额从2018年的280,589千元增加334.24%至2019年的1,218,418千元[59] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币[71] - 公司2019年银行借款为9.96亿元人民币，较2018年的21.12亿元人民币大幅减少[67] - 公司2019年无重大或然负债[70] - 公司2019年五大供应商采购占比为66.38%，最大供应商上海燃气集团采购占比为48.58%[152] - 公司2019年五大客户销售额占总销售额不到30%[152] 子公司与业务 - 公司子公司大眾燃氣有限公司于2001年1月3日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾交通（集團）股份有限公司A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[13] - 公司子公司大眾資本有限公司于2010年4月22日在中国注册成立，由公司及上海大眾環境產業有限公司分别持有99%和1%[12] - 公司子公司大眾資產管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，为公司直接全资子公司[12] - 公司子公司大眾企管有限公司于1995年3月10日在中国注册成立，由上海大眾企業管理有限公司職工持股會及三名独立第三方股东分别持有90%和10%[12] - 公司子公司大眾香港有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[13] - 公司子公司大眾嘉定污水處理有限公司于2006年3月17日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾運行物流股份有限公司于1999年3月19日在中国注册成立[13] - 公司天然气业务在上海浦西南部和江苏南通市拥有超过6,700公里和2,200公里的地下管道[22] - 公司污水处理业务在上海、江苏徐州和连云港运营多家污水处理厂，总处理能力为42万吨/日[23][25] - 公司城市交通业务拥有超过1万辆车辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[27][30] - 公司基础设施投资项目包括上海翔殷路隧道，采用BOT模式运营，获得上海市政府持续性专营补贴[31][34] - 公司物流运输业务拥有超过900辆运营车辆，具备上海市危险货物运输（II类气体）资质[32] - 公司天然气业务受益于天然气保供能力和价格市场化改革，预计销气量和接驳量将增长[22] - 公司污水处理业务受益于国家环保法规的严格实施和污水处理厂提标改造[24][26] - 公司城市交通业务通过“大众出行”平台提供正规网络约租车服务，提升综合交通服务能力[28][29] - 公司物流运输业务通过多渠道业务处理优化，提升整体竞争力和运营效率[33] - 公司下属子公司大众运行拥有900多辆运营车辆，覆盖上海市12个行政区，具备危险品运输资质，是上海市唯一专业配送LPG的物流公司[35] - 大众运行的物流运输业务通过96811调度平台为核心，主要业务包括货运出租、搬场、液化气配送等，未来将探索燃气产业在物流运输和能源贸易方面的深入发展[35] - 公司金融租赁业务以收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源为利息收入与手续费及佣金收入[36] - 公司预付费卡业务“大众e通卡”通过线上线下融合，积极发展新商户、新业态，提升服务附加值，促进线上线下业务融合[36] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，主要投资平台包括深创投、上海华璨股权投资等，通过加强合作提升项目筛选能力和投资管理[36] - 公司子公司大眾交通总资产为16,706,184,705.79元，净资产为9,421,370,022.09元，营业总收入为3,802,490,001.80元，净利润为981,224,852.43元[120] - 公司子公司深创投总资产为36,072,840,809.97元，净资产为17,869,306,810.20元，营业总收入为1,521,242,113.03元，净利润为1,644,185,747.24元[120] - 公司子公司大眾燃气总资产为5,189,372,292.61元，净资产为1,470,119,676.62元，营业总收入为3,893,272,304.66元，净利润为23,992,274.56元[120] - 公司子公司大眾融資租賃與大眾企管等簽訂資產出售及回租協議，資產轉讓價格為人民幣1.3億元，回租租金總額為人民幣1.4025億元[194] - 資產出售及回租交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》下的重大資產重組[194] - 公司與大眾企管等簽訂股東協議，共同投資運營前海威風來，公司認繳註冊資本人民幣1億元，佔比45.4546%[197] - 前海威風來註冊資本總額為人民幣2.2億元，其中大眾企管認繳人民幣1800萬元，佔比8.1818%[197] - 股東協議及相關交易構成公司關連交易，最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，需遵守報告及公告要求，但豁免獨立股東批准[197] - 公司獨立非執行董事確認持續關連交易在報告期內按一般商業條款或較佳條款進行，符合公司股東整體利益[195] - 公司核數師確認已披露的持續關連交易未超過年度交易總價值上限[195] - 公司董事楊國平及梁嘉瑋因在大眾企管擔任董事，對股東協議及相關交易具有重大利益，已迴避相關董事會決議投票[197] - 公司与关联方共同出资运营前海微风来，注册资本为人民币220,000,000元，公司认缴出资100,000,000元，占比45.4546%[198] - 大众交通认缴出资100,000,000元，占比45.4546%，其中优先级和劣后级出资各50,000,000元[198] - 大众企管认缴出资18,000,000元，占比8.1818%，全部为劣后级出资[198] - 鼎信华轩认缴出资2,000,000元，占比0.9090%，全部为劣后级出资[198] - 股东协议及其项下拟进行交易的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守香港上市规则第14A章的申报及公告规定[198] - 公司执行董事杨国平先生和梁嘉玮先生因在大众企管担任董事，被视为在股东协议及其项下拟进行交易中拥有重大利益，已放弃投票[198] - 公司在报告期内与关联方进行了某些交易，详情见财务报表附注49[199] - 大众企管与公司签订了非竞争协议，确保其不与公司竞争，协议自上市之日起生效[200] 公司治理与董事会 - 公司董事张叶生因公未能出席会议，书面委托董事杨卫标代为行使表决权[4] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事局主席为杨国平先生，行政总裁为梁嘉玮先生[18] - 公司设有审计委员会，主席为王鸿祥先生[18] - 公司设有提名委员会，主席为姚祖辉先生[18] - 公司设有薪酬与考核委员会，主席为王开国先生[18] - 公司设有战略发展委员会，主席为杨国平先生[18] - 公司监事主席为杨继才先生[18] - 公司联席公司秘书为赵飞女士和陈淳女士[18] - 公司授权代表为梁嘉玮先生和陈淳女士[18] - 公司非执行董事包括陈永坚先生、李松华先生和张叶生先生[18] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、姚祖辉先生和邹小磊先生[18] - 公司2019年年度报告经BDO Limited审计，出具了无保留意见的审计报告[2] - 公司报告期内不存在重大风险事项，已详细描述可能存在的风险及应对措施[6] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司报告期内利润分配预案须提交2019年年度股东大会表决通过后实施[3] - 公司报告期内前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司报告期内货币单位为人民币，部分金额及百分比数字已作四舍五入调整[6] - 公司2019年度末期股息为每10股人民币0.60元（含税）[14] - 公司H股每股面值为人民币1.00元，在香港联交所主板上市并以港元交易[14] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.60元，合共人民币177,146,080.50元[166] - 公司已制定合规程序，确保遵守对业务及营运有重大影响的相关法律及法规[166] - 公司2019年财务业绩及财务状况载于年报第178页至第348页财务报表及随附附注[166] - 公司股东名册将于2020年6月29日至7月2日暂停办理股份过户登记，以确保股东享有末期股息[167] - 公司作为预扣税代理人，将按10%的税率代H股个人持有人预扣及缴纳个人所得税[167] - 非居民企业H股持有人将按10%的税率代扣及缴纳企业所得税[168] - 年度股东大会将于2020年6月22日举行，股东名册将于2020年5月23日至6月22日暂停办理股份过户登记[170] - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[175] - 公司资本储备、特别储备和盈余储备的变化详见合并权益变动表和财务报表附注46[176] - 公司于2019年未进行任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] - 公司于2019年未支付任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] 行业与市场环境 - 2019年中国天然气消费增速放缓，天然气产量稳步增长，进口量增速下降，天然气行业将进一步完善产供销体系，保障供应[37][38] - 中国污水处理行业进入高质量发展阶段，未来将推动污水厂提标改造和管网细分领域的增量，企业面临成本增加和竞争加剧的挑战[39][40] - 中国物流行业快速发展，面临结构调整、行业优化和成本降低等挑战，同时信息技术和智能物流带来新的市场升级机会[42] - 上海自贸区临港新片区的设立为物流企业提供了亚太供应链核心地位和全球贸易价值链提升的机遇，区域物流一体化将加速[43] - 中国物流行业全社會物流總額呈不斷上漲趨勢，面臨結構調整、產業優化、降本增效等挑戰，同時迎來信息技術、智慧物流、市場升級等發展機遇[45] - 上海自由貿易試驗區臨港新片區的設立有助於建設成亞太供應鏈的核心樞紐地位[46] - 長江三角洲區域一體化發展國家戰略將促進物流行業的創新合作與聯動發展，延伸產業鏈，帶來更多商機[47] - 基礎設施投資運營行業中，PPP模式將成為穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要模式，有利於提高公共服務供給效率[47] - 中國支付產業發展迅速，非現金支付工具和方式多樣化，銀行卡和電子支付成為主流，移動支付和條碼支付廣泛接受[48] - 中國股權投資市場管理基金總規模已超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動有所下滑，退出案例數繼續下跌，回報倍數走低[50] - 融資租賃業務近年來成為企業中長期融資的重要工具之一，受到監管部門與市場的重視與肯定[47] - 預付卡業務方面，中國支付產業發展以深化支付服務供給側結構性改革，加快移動支付便民工程建設，提升清算結算服務效率[47] - 中國風險投資市場在宏觀經濟影響下，募資、投資和退出均呈現出新變化，市場整體進入「新常態」[49] - 2019年上半年，中國風險投資市場的AUM超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動減少，退出案例數下降[50] - 2019年天然气消费量预计为3030亿立方米，同比增长8%[87] - 2019年天然气产量预计为1733亿立方米，同比增长7.6%[87] - 2019年天然气进口量预计为9630万吨（约合1329亿立方米），同比增长6%[87] - 2019年4月1日起，天然气增值税税率从10%下调至9%[87] - 2019年7月3日，国家发改委等三部门发布《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》，规定成本利润率原则上不超过10%[88][90] - 2019年7月3日，国家能源局发布《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》，首次提出北方采暖“宜煤则煤”的概念[89][90] - 2019年3月，国务院政府工作报告强调绿色发展，要求企业依法履行环保责任[91] - 2019年9月，中共中央和国务院发布《交通强国建设纲要》，提出到2020年完成交通建设任务[92] - 上海加速建设智能交通系统，但面临数据资源滞后、技术标准化不足等问题[93] - 上海出租车市场面临新能源

财务业绩 - 2019年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为526,473,188.34元[6] - 母公司2019年度净利润为300,573,402.73元，提取法定公积金30,057,340.27元[6] - 2019年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元[6] - 2018年母公司滚存未分配利润为1,084,251,443.25元，2019年度已分配177,146,080.50元，合计可供分配利润为1,177,621,425.21元[6] - 结存未分配利润为1,000,475,344.71元，留存以后年度分配[6] - 2019年营业收入为545.98亿元，同比增长10.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为52.65亿元，同比增长10.03%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为121.84亿元，同比增长334.75%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为806.33亿元，同比增长8.09%[24] - 2019年基本每股收益为0.178318元，同比增长10.03%[25] - 2019年加权平均净资产收益率为6.78%，同比增加0.36个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入为119.42亿元，归属于上市公司股东的净利润为19.99亿元[30] - 2019年非经常性损益项目合计为11.12亿元[35] - 公司2019年实现营业收入人民币54.60亿元，归属于母公司股东的净利润人民币5.26亿元[58] - 公司2019年度营业收入为54.60亿元，同比增长10.48%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为5.26亿元，同比增长10.03%[68] - 公司净资产收益率为6.78%，较上年同期增加0.36个百分点[68] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,647,318,834元[124] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为47,848.875397万元[124] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为47,413.339826万元[124] 业务运营 - 公司天然气业务在上海浦西南部和江苏省南通市分别拥有并维护超过6,700公里和2,200公里的地下管道[40] - 公司污水处理业务总处理能力为42万吨/日，运营多家大型污水处理厂[40] - 大众交通拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆逾万辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[40] - 公司下属上海大众运行物流股份有限公司自有各类运营车辆900多辆[43] - 公司控股的金融服务公司主要业务包括融资租赁、预付费卡业务等[44] - 公司参股的创投平台主要有4家，包括深圳市创新投资集团有限公司等[44] - 公司下属大众物流2019年液化气配送覆盖上海市12个行政区，营运车辆数增加至84辆[91] - 公司搬场业务发展精品搬场模式，提升搬场含金量，同时扩容联盟单位[91] - 公司货运出租平台电调业务萎缩，发展企业牌照租赁经营模式，小企业牌照租赁车辆由年初的7辆发展至31辆[91] - 公司完成了杭州萧山钱塘污水处理有限公司90%股权的工商变更登记手续[105] - 物流业将与制造业深度联动融合发展，传统城市配送服务向供应链物流转型[112] - 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的设立对物流效率、准确率、服务质量提出更高要求[112] - 公司2020年将继续坚持"公用事业和金融创投齐头并进"的企业发展战略[116] - 公司2020年将加大公用事业主业重大项目投资比例，推进金融创投产业发展[117] - 公司2020年将加强信息化管控，提升内控管理水平[117] - 公司2020年将拓展融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力[117] 投资与融资 - 2019年交易性金融资产期末余额为12.14亿元，当期变动为-6.85亿元[36] - 2019年其他非流动金融资产期末余额为151.94亿元，当期变动为24.30亿元[36] - 公司投资性房地产期末余额为201,875,088.91元，较期初增长233.38%，主要因在建工程汶水路451号一期完工转入[54] - 公司在建工程期末余额为181,342,869.63元，较期初减少55.88%，主要因在建工程汶水路451号一期完工转出[54] - 公司执行新租赁准则，使用权资产期末余额为44,770,199.02元，前期比较财务报表数据不调整[54] - 公司参股的深圳市创新投资集团有限公司在投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位[59] - 公司通过大众香港出资1000万美元参股的斗鱼直播已于2019年7月在美国纳斯达克上市[62] - 公司出资3500万元参股的均瑶大健康饮品有限公司于2019年5月向中国证监会递交IPO申请并获受理[62] - 大众融资租赁2019年"小额分散"业务占比达到55%[63] - 公司2019年成功发行8亿公司债券和5亿超短券，均为同时期、同品种、同级别债券利率最低水平[64] - 公司2019年对外股权投资总额约2.89亿元，比上年同期18.01亿元减少了83.95%[96] - 公司下属大众（香港）国际有限公司出资港币10,850.08万元投资E JOY International Co., Ltd，占其43.37%股权[97] - 公司下属大众（香港）国际有限公司出资1,400万美金购买HundredsCell Investment Co., Limited的4.142%股权[100] - 公司2019年9月以人民币900万元受让联信汇业在大成汇彩基金的全部认缴出资额3,000万元[97] - 公司2019年12月认缴出资人民币10,000万元投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，占其注册资本的45.4546%[97] - 公司持有的交易性金融资产期末账面价值为10,049,466.76元，本期投资收益为1,533,484.17元[102] - 公司持有的理财产品期末账面价值为111,368,605.56元，本期投资收益为16,078,305.24元[102] - 公司持有的其他债权投资期末账面价值为366,192,245.66元，本期投资收益为41,604,707.94元[102] - 公司持有的其他权益工具投资期末账面价值为99,913,439.58元，本期投资收益为1,506,991.05元[102] - 公司持有的其他非流动金融资产期末账面价值为1,482,884,976.96元，本期投资收益为64,891,634.96元[102] - 公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行规模为8亿元，票面利率为3.60%[186] - 公司获准发行超短期融资券注册金额为22亿元，中期票据注册金额为23亿元[186] - 公司2019年度第一期超短期融资券发行总额为5亿元，期限180天，发行利率2.90%[186] - 公司子公司上海大众融资租赁有限公司获准发行资产支持证券，储架规模8亿元，期数不超过3期[186] - 上海大众融资租赁有限公司本期发行第一期资产支持证券总额为2.9亿元，优先级资产支持证券发售规模为2.755亿元，预期收益率4%[186] 行业与政策 - 2019年国家油气管网公司挂牌成立，天然气供应保障总体平稳[45] - 国家三部委制定了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》[46] - 2019年是我国交通行业不断深入改革并得到快速发展的一年[47] - 中国物流行业保持快速发展，全社会物流总额呈上涨趋势，物流企业面临结构调整、产业优化、降本增效等挑战，同时迎来信息技术、智慧物流、市场升级等机遇[49] - 上海自贸区临港新片区的设立有助于建设亚太供应链核心枢纽，提升中国在全球贸易价值链中的地位，推动区域物流一体化[49] - 长江三角洲区域一体化发展国家战略的实施将促进物流行业的创新合作与联动发展，延伸产业链，带来更多商机[49] - 政府工作报告提出合理扩大有效投资，推进PPP模式，降低基础设施项目资本金比例，提高社会资本投资能力[50] - 融资租赁业务成为企业中长期融资工具之一，支付产业深化供给侧结构性改革，移动支付便民工程建设加快[51] - 中国股权投资市场管理基金总规模超过10万亿元，但募资下滑，投资市场降温，退出案例数下跌，回报倍数走低[51] - 2019年天然气消费量预计为3,030亿立方米，同比增长8%，产量预计为1,733亿立方米，同比增长7.6%[87] - 2019年天然气进口量预计为9,630万吨（约合1,329亿立方米），同比增长约6%[87] - 国家管网公司成立，标志着我国深化油气体制改革迈出关键一步[87] - 中央经济工作会议将"5G、人工智能、工业互联网、物联网"定义为"新型基础设施建设"[112] - 127个城市被选为国家物流枢纽承载城市，智慧型物流园区、物流物联网络等新型物流基础设施投资规模将加大[112] - PPP模式作为基建的合规通道，未来新增入库规模将稳步趋缓，退库规模维持低位[113] - 融资租赁业在中国未来金融市场中将扮演越来越重要的角色[115] 股东与股权 - 截止报告期末普通股股东总数为211,864户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为200,519户[189] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有公司533,533,000股H股，占公司已发行股份总数的18.07%[189] - 上海大众企业管理有限公司持有公司495,143,859股A股，占公司已发行股份总数的16.77%[189] - 上海燃气（集团）有限公司持有公司153,832,735股A股，占公司已发行股份总数的5.21%[189] - 上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股，总计持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数的约18.84%[193] - 公司董事局主席杨国平持有2,097,861股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为237.0万元[200] - 公司总裁梁嘉玮持有222,300股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为307.4万元[200] - 公司董事俞敏持有712,621股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为243.8万元[200] - 公司副总裁庄建浩持有115,000股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为206.9万元[200] - 公司副总裁杨卫标持有54,000股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为188.7万元[200] - 公司监事会主席杨继才持有500,306股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为132.8万元[200] - 公司职工监事赵飞持有50,000股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.8万元[200] - 公司副总裁、董事会秘书金波持有0股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为196.7万元[200] - 公司财务副总监蒋贇持有0股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为154.3万元[200] - 公司财务副总监赵瑞钧持有0股，年度内股份无变动，报告期内从公司获得的税前报酬总额为113.4万元[200] 环保与排放 - 上海大众嘉定污水处理有限公司COD排放总量为734.72吨，核定的排放总量为1116.63吨[168] - 徐州大众水务运营有限公司氨氮排放总量为38.6吨，核定的排放总量为127.87吨[168] - 徐州源泉污水处理有限公司TN排放总量为62.7吨，核定的排放总量为108.3吨[168] - 徐州市贾汪大众水务运营有限公司COD排放总量为192.9吨，核定的排放总量为315.9吨[168] - 徐州青山泉大众水务运营有限公司TN排放总量为17.35吨，核定的排放总量为54.75吨[171] - 沛县源泉水务运营有限公司COD排放总量为282.8吨，核定的排放总量为976.5吨[171] - 邳州源泉水务运营有限公司氨氮排放总量为12.79吨，核定的排放总量为73吨[171] - 连云港西湖污水处理有限公司BOD排放总量为45.2吨，核定的排放总量为73吨[171] - 公司污水处理项目执行出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A+或一级A标准，常见污染物如COD、BOD、SS、总氮、氨氮及总磷等均符合最高允许排放浓度[174] - 大众嘉定污水通过大提标改造工程进入一级A+标准，处理水质大幅提高，并完成三期工程及污泥干化工程的竣工环保验收[175] - 公司污水处理业务为区域特许经营，与当地政府签订《特许经营协议》，负责处理城市污水并达标排放[176] - 大众嘉定污水一期、二期、三期工程及污泥工程和提标改造工程均取得环境影响评价审批批复文件，并完成竣工环境保护验收[178] - 大众嘉定污水于2018年12月底取得排污许可证，2019年根据上海市生态环境局要求进行变更并获得审批通过[178] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并在嘉定区生态环境保护部门备案，定期进行应急演练[179] - 大众嘉定污水编制了自行监测方案，对监测点位、项目和频次做出明确要求，并委托第三方机构进行检测分析[180] - 江苏大众根据环保部门规范编制了环境自行监测方案，并按方案要求开展自行监测和委托第三方监测工作[180] 关联交易与担保 - 2019年度大众燃气向燃气集团/上海燃气有限公司采购天然气购气量为114,424.29万立方米，应支付采购款294,066.20万元（含税），已支付248,491.62万元，尚余138,492.82万元未支付[145] - 2019年度大众燃气向燃气集团租赁办公场所，实际发生资产租赁费496万元（含税）[145] - 2019年度公司及下属子公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所，实际发生租赁费534.92万元（含税）[145] - 上海大众企业管理有限公司接受劳务关联交易金额为7,877,395.52元，占同类交易金额的39.85%[145] - 上海大众房地产开发经营公司接受劳务关联交易金额为2,446,601.95元，占同类交易金额的46.31%[145] - 上海大众大厦有限责任公司接受劳务关联交易金额为953,633.22元，占同类交易金额的1.85%[149] - 翠微网络科技（上海）有限公司办公场地租赁关联交易金额为306,922.43元，占同类交易金额的2.15%[149] - 公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司为关联方提供总金额13,000万元的融资性售后回租服务[150] - 公司认缴出资10,000万元投资深圳前海微风来股权投资管理有限公司，已实缴10,000万元[151] - 上海燃气有限公司/上海燃气（集团）有限公司向公司提供资金期末余额为22,134,905.40元[154] - 公司对外担保总额为1,515,507,350.59元，占公司净资产的比例为18.80%[155] - 公司对子公司的担保发生额合计为1,721,111,561.56元，期末担保余额合计为1,515,507,350.59元[155] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,286,843,541.65元[158] 委托理财 - 公司委托理财总体发生额为653,570,000.00元，未到期余额为110,000,000.00元[159] - 公司委托理财中，兴业银行理财产品的年化收益率为4.19%，预期收益为1,049,500.00元[162] - 公司委托理财中，江苏银行理财产品的年化收益率为3.85%，预期收益为1,155,000.00元[162] - 公司委托理财中，南洋商业银行理财产品的年化收益率为3.70%，实际收益为94,273.97元[162] - 公司委托理财中，民生银行理财产品的年化收益率为3.00%-3.95%，实际收益为220,930.68元[162] - 公司委托理财中，建设银行理财产品的年化收益率为3.00%-3.50%，实际收益为5,318,309.65元[162] - 公司委托理财中，华夏银行理财产品的年化收益率为3.00%-4.00%，实际收益为678,082.19元[162] 其他 - 公司拥有“大众”品牌优势，核心品牌在公用事业行业中具有较强品牌优势，拥有广泛客户群体和品牌认同度[55] - 江阴天力燃气2019年销气量较2018年提升11%[58] - 公司ECC平台获得国家公安部颁发的信息系统安全等级保护三级认证[64] - 公司《燃气大数据应用及分析平台》项目获上海市2019年第一批信息化发展专项资金[64] - 公司2019年荣获"第二届中国卓越IR最佳案例奖"、"2019界面金勋章奖－年度价值企业"、"港股上市公司最具社会责任奖"等多项荣誉称号[64] - 燃气销售业务

资产与负债 - 公司总资产为228.05亿人民币，同比增长5.62%[17] - 交易性金融资产本期期末数为910,513,332.58元，较上期期末数增加379.35%[23] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为1,399,851,741.97元，较上期期末数增加49.56%[23] - 应付账款本期期末数为1,860,921,905.23元，较上期期末数增加35.20%[23] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2,079,607,589.55元，较上期期末数增加84.64%[26] - 公司2019年9月30日的货币资金为3,297,090,247.21元，较2018年12月31日的3,052,611,165.71元增长8%[36] - 交易性金融资产从2018年12月31日的189,946,422.56元大幅增长至2019年9月30日的910,513,332.58元，增幅达379%[36] - 应收账款从2018年12月31日的426,039,484.77元减少至2019年9月30日的346,524,496.80元，下降18.7%[36] - 长期股权投资从2018年12月31日的7,152,395,318.86元增长至2019年9月30日的7,639,054,300.41元，增幅6.8%[40] - 公司2019年9月30日的资产总计为22,805,086,389.18元，较2018年12月31日的21,592,362,814.96元增长5.6%[40] - 短期借款从2018年12月31日的2,182,764,826.28元增长至2019年9月30日的2,462,096,356.32元，增幅12.8%[40] - 应付账款从2018年12月31日的1,376,470,704.18元增长至2019年9月30日的1,860,921,905.23元，增幅35.2%[40] - 公司2019年9月30日的负债合计为13,707,104,924.83元，较2018年12月31日的13,011,189,708.76元增长5.3%[42] - 母公司2019年9月30日的货币资金为2,002,556,416.81元，较2018年12月31日的1,931,468,693.34元增长3.7%[45] - 公司2019年第三季度资产总计为13,627,954,046.49元，同比增长8.9%[48] - 公司2019年第三季度负债合计为7,355,822,201.25元，同比增长16.5%[48] - 流动资产合计为51.46亿人民币，同比减少0.06%[79] - 非流动资产合计为164.46亿人民币，同比增加0.42%[79] - 资产总计为215.92亿人民币，同比增加0.32%[79] - 流动负债合计为65.19亿人民币，同比增加0.14%[81] - 非流动负债合计为64.92亿人民币，同比增加0.67%[81] - 负债合计为130.11亿人民币，同比增加0.41%[81] - 公司长期股权投资从9,454,613,371.23元增加至9,467,155,099.75元，增长12,541,728.52元[90] - 公司使用权资产增加12,873,951.29元[90] - 公司一年内到期的非流动负债从270,961,402.50元增加至273,292,680.91元，增长2,331,278.41元[91] - 公司租赁负债增加10,542,672.88元[91] - 母公司实施新租赁准则，使用权资产增加12,873,951.29元，租赁负债增加10,542,672.88元，一年内到期的非流动负债增加2,331,278.41元[95] - 母公司联营企业大众交通（集团）股份有限公司执行新金融工具准则，长期股权投资增加12,541,728.52元，其他综合收益减少224,275,508.93元，留存收益增加236,817,237.45元[95] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3.27亿人民币，同比下降2.42%[17] - 营业收入为42.66亿人民币，同比增长12.88%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.08亿人民币，同比增长12.31%[17] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比减少0.44个百分点[17] - 基本每股收益为0.1106元/股，同比下降2.47%[17] - 非经常性损益项目中，政府补助为738.68万人民币[20] - 公司2019年第三季度营业总收入为1,383,385,924.38元，同比增长18.3%[50] - 2019年前三季度营业总收入为4,370,588,776.60元，同比增长12.9%[50] - 公司2019年第三季度营业总成本为1,322,583,009.93元，同比增长15.8%[50] - 2019年前三季度营业总成本为4,267,926,596.97元，同比增长11.3%[50] - 公司2019年第三季度营业利润为187,731,592.32元，同比下降16.3%[54] - 2019年前三季度营业利润为491,955,694.26元，同比增长13.2%[54] - 公司2019年第三季度投资收益为144,090,383.54元，同比下降11.0%[54] - 2019年前三季度投资收益为399,708,761.87元，同比增长5.3%[54] - 公司2019年第三季度净利润为1.73亿元，同比下降26.02亿元[66] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.27亿元，同比下降33.47亿元[57] - 2019年第三季度营业收入为29.82亿元，同比增长101.8%[63] - 2019年前三季度综合收益总额为6.32亿元，同比下降98.98亿元[60] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0409元，同比下降0.0707元[62] - 2019年第三季度财务费用为1.77亿元，同比增长180.1%[63] - 2019年第三季度投资收益为3.67亿元，同比下降70%[63] - 2019年第三季度营业利润为1782.08万元，同比下降99.29亿元[66] - 2019年第三季度其他综合收益税后净额为1.12亿元，同比下降21.07亿元[66] - 2019年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为5051.88万元，同比增长1.24亿元[60] - 2019年前三季度综合收益总额为112,206,477.86元，同比下降201.5%[68] - 公司未分配利润从2,169,017,326.29元增加至2,462,103,268.44元，增长293,085,942.15元[84] - 归属于母公司所有者权益合计从7,459,681,430.71元增加至7,476,457,295.98元，增长16,775,865.27元[84] - 公司未分配利润从871,115,929.55元增加至1,084,251,443.25元，增长213,135,513.70元[91] - 公司其他综合收益从599,427,102.98元减少至375,151,594.05元，减少224,275,508.93元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.22亿人民币，同比增长1,149.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为1,122,132,750.93元，较上年同期增加1,149.91%[26] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,122,132,750.93元，同比增长1150.2%[72] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,370,907,304.94元，同比增长3.5%[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-749,783,139.09元，同比改善72.7%[72] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-171,711,416.25元，同比下降198.8%[72] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为3,250,929,330.58元，同比增长29.1%[72] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为435,795,144.57元，同比增长8.6%[72] - 2019年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为105,438,621.66元，同比下降1.7%[68] - 2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为404,891,469.28元，同比下降16.4%[72] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为273,301,314.80元，同比增长7.8%[72] - 投资活动现金流出小计为10.66亿人民币，同比减少49.6%[76] - 筹资活动现金流入小计为26.77亿人民币，同比减少41.1%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.89亿人民币，去年同期为-5.17亿人民币[76] - 期末现金及现金等价物余额为20.03亿人民币，同比减少24.3%[76] 股东与股权 - 股东总数为218,290户[21] - 香港中央结算有限公司为公司最大股东，持股比例为18.07%[21] - 上海大众企业管理有限公司持有公司556,159,859股股份，占公司已发行股份总数的约18.84%[23] 财务费用与利息 - 财务费用中的利息收入本期金额为29,617,590.95元，较上年同期增加103.51%[26] - 2019年第三季度财务费用为1.77亿元，同比增长180.1%[63] 债券与融资 - 公司公开发行公司债券（第一期）发行规模为人民币8亿元，票面利率为3.60%[27] - 公司超短期融资券注册金额为人民币22亿元，中期票据注册金额为人民币23亿元[30] 其他 - 公司未适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明[96] - 公司未适用审计报告[96]

公司信息 - 股票代码 600635，简称大众公用；债券代码 143500、143740、143743，简称 18 公用 01、18 公用 03、18 公用 04 [1] 活动信息 - 活动名称为 2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日，由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办 [2] - 活动采取网络远程方式，在"上证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或微信公众号（sse_roadshow）举行 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [2] 参与人员 - 公司执行董事、总裁梁嘉玮先生，副总裁、董事会秘书金波先生，财务副总监蒋贇先生将与投资者沟通 [2] 沟通内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注问题沟通 [2]

报告基本信息 - 公司2019年中期报告未经审核[8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止6个月[21] 公司风险事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[9] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司上市及注册信息 - A股是在上海证券交易所上市的面值为人民币1.00元的公司境内股票[16] - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[18] - 大众企管于1995年3月10日在中国注册成立，是公司主要股东[18] - 大众商务于2008年6月25日在中国注册成立[18] - 公司A股于上海证券交易所上市，代码600635；H股于香港联合交易所有限公司上市，代码1635[27][28] - 公司注册办事处位于中国上海市浦东新区商城路518号[26][28] - 公司中国主要营业地点位于中国上海市中山西路1515号大众大厦8楼[26][28] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室[26][28] - 公司网站为www.dzug.cn[28] 公司人员构成 - 公司执行董事包括杨国平（董事会主席）、梁嘉玮（行政总裁）等[22][24] - 公司非执行董事包括陈永坚、李松华等[22][24] - 公司独立非执行董事包括王开国、姚祖辉等[22][24] - 公司监事包括杨继才（主席）、赵思渊等[22][24] - 董事陈永坚、张叶生因公缺席，委托杨国平出席[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2,998,246，较上年同期增长11.47%[30] - 报告期归属公司股东净利润为205,972，较上年同期增长63.39%[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,356,869，较上年同期增长2,002.83%[30] - 报告期末归属公司股东的净资产为7,640,325，较上年度末增长3.20%[32] - 报告期末总资产为22,095,463，较上年度末增长4.11%[32] - 报告期基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期加权平均净资产收益率增加1.4个百分点[32] - 报告期收益2998246千元，较上年同期2689753千元增长11.47%[154] - 报告期销售成本2483016千元，较上年同期2291067千元增长8.38%[154] - 报告期销售及分销成本93220千元，较上年同期87938千元增长6.01%[154] - 报告期行政开支199479千元，较上年同期166323千元增长19.93%[154] - 报告期融资成本180575千元，较上年同期148246千元增长21.81%[154] - 贸易应付款项及应付票据报告期末数为2,251,498千元，占总资比例10.19%，上期期末数为1,383,006千元，占总资比例6.52%，较上期变动比例62.80%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司燃气业务在上海浦西南部和江苏南通分别拥有超6,500公里和2,200公里地下管道，2016年参股苏创燃气19.31%股份，2018年收购江阴天力37.2255%股份[35][37] - 公司污水处理厂总设计处理能力为41.5万吨/日，在浙江杭州萧山以BT方式投资萧山污水[40][42] - 城市交通业务中大众交通拥有各类车辆逾万辆，出租车运营在上海以承包模式为主，外地以租赁车和挂靠车为主[46] - 基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由公司按BOT方式投资、建设和运营，获上海市政府持续性专营补贴[49][52] - 物流运输子公司大众运行自有运营车辆900多辆，以96811调度平台开展业务，LPG运输车队覆盖11个行政区[54][56] - 金融服务业务中公司全资或控股多家类金融企业，从事融资租赁、预付卡业务等[60][62] - 创投业务分为参股创投平台和直接投资，公司参股3家创投平台，分别为深创投、华璨基金、上海兴烨创业投资有限公司[64][67] 各条业务线发展策略 - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，首家获网约车平台服务合法资质[49][51] - 公司通过强化隧道科学运营养护实现收益最大化，并积极寻求新基建投资项目[50][52] - 公司强化物流运输业务运营管理、拓展业务区域、进行品牌宣传和信息化革新[55][56] - 公司强化金融服务行业趋势洞察力，提升服务水平，加强成本管理[61][62] - 创投业务加强平台和基金投管退能力，提升专业化自我赋能，控制直投业务风险[65][67] 行业环境信息 - 目前天然气在中国能源消费结构中占比约6.5%，到2020年将提升至10%-12%[71] - 2019年1 - 5月全国天然气表观看消费量1273亿立方米，同比增长约109亿立方米，增幅9.36%[71] - 2019年1 - 5月城市燃气用气量约485亿立方米，占天然气总消费量的38%[71] - 2020年城镇人口天然气气化率将提升到57%，气化人口将提升到4.7亿人[71] - 自2018年5月1日起，天然气增值税率由11%下调到10%，2019年4月1日起，再次下调到9%[74][76] - 按近年来总用水量增长率，2030年可能超过7000亿立方米用水红线[81] - 随着产业结构升级和城市化进程加深，农业用水比例下降，工业和生活用水比例上升[81] - 2019年石油天然气管道公司即将成立，行业效率提升，将打破现有利益格局[80][82] - 俄罗斯管道天然气有望于2019年底提前通气，国内将加大煤层气和致密气的勘探与开采力度[80][82] - 城市燃气行业具有单位毛利稳定、需求稳定、盈利稳定、风险小和自然垄断性等特点[73][76] - 按照近几年用水总量增长速度，2030年之前可能突破7000亿立方米用水红线[83] - 2020年是“水十条”收官之年，污水处理市场将加快释放[90][92] - 上海出租车行业发展处于成熟期，近年来市场容量有所下降[91][93] - 上海日均公共交通客流量逐年增长，客流增量基本为轨道交通出行[91][93] - 上海出租车市场呈寡头垄断格局，“大众”市场份额较高[95][97] - 出租车企业营业成本主要由人工成本和折旧费组成，近年成本上升，盈利空间缩减[95][97] - 互联网专车等共享交通服务冲击传统出租车行业[96] - 共享交通服务面临用户投诉多、监管规则不完善等挑战[96] - 国务院决定支持平台经济健康发展，上海网约车合规进程慢[96] - 2019年以来新增开工PPP项目1161个、投资额1.9万亿元，开工加速[101][102] - 2019年7月1日国家发改委下发通知，要求PPP项目严格执行相关法规，政府付费项目入库或更严格[101][102] - 2019年4月底财政部开启新一轮PPP项目库清查[101][102] - 2018年商务部将融资租赁公司等业务运营和监管规则制定权交给银保监会[111] - 2019年上海金融监管局发布意见加强对融资租赁公司等机构的事中事后监管[111] - 科创板自2018年11月设立，200多天完成多项里程碑，123家企业申报，超80%有创投机构背景[119][121] - 2018年中国商务部将融资租赁等业务监管职责划给银保监会，行业进入大监管时代[113] - 2019年初中国银行业协会金融租赁专业委员会发布首个租赁行业自律公约[112][114] - 中国人民银行对非银行支付机构监管日趋严厉，提高系统安全要求[118][120] 公司业务动态 - 2019年上半年公司危险货物运输业务新开10个站点，通过规模增量获超额效益回报[104][105] - 2019年4月8日公司正式推行货运网约车一口价服务[104][105] - 报告期内公司物流运输业务整体呈下滑态势，货运出租调度业务持续低迷[104][105] - 公司搬场业务开展精品模式，受中高收入者欢迎[104][105] - 2019年是大众融资租赁业务转型年，上半年业务区域从1个城市扩大到11个省50多个城市[117][120] - 截至2019年6月底，深创投投资项目1,011个，累计投资金额约447亿元[122][124] - 2019年7月科创板上市的25家企业中，深创投参与投资4家[122][124] - 深创投已投资151家企业在全球16个资本市场上市[122][124] - “大众”品牌1994年获核准使用，1999年起连续多年为上海市著名商标[123][125] - 大众融资租赁“大众融租•橙分期”业务2018年底上线，开局良好[117][120] - 公司1991年开启出租车运营业务，2001年起将管道燃气供应从煤气转换为天然气，2003年起将公用事业业务扩大至污水处理及市政基础设施建设[128][130] - 上海市政府2015年颁布《上海市城市更新实施办法》，要求区级政府进一步实施改善上海公共服务及基础设施的措施[128][130] - 公司主体长期信用等级上调至AAA，债券信用等级为AAA[138][141] - 2019年上半年公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”战略开展业务，营业收入和净利润同比增长[139][142] - 报告期内公司实现收益29.98亿元，实现归属于本公司股东的净利润2.06亿元[140][143] - 公司控股子公司大众运行危险品（LPG）运输业务新开10个站点[145][146] - 青山泉一期改造工程全面建成通水，沛县增能技改主体工程完工，东海二期扩建工程立项基本落地[149] - 公司完成2018年度财政扶持补贴申请和资金到位工作，启动新一期公司债注册和债务融资工具续注册[151] - 公司信息化平台获国家公安部信息系统安全等级保护三级认证[151] - 公司制定2019年度安全生产责任书，上半年安全生产无重大事故[151] 子公司财务信息 - 大众交通（集团）股份有限公司注册资本2,364,122,864元，总资产16,591,253,560.34元，净资产9,566,734,479.49元，营业总收入1,612,571,389.41元，净利润585,173,080.59元[162] - 深圳市创新投资集团有限公司注册资本5,420,901,882元，总资产31,590,074,971.44元，净资产17,331,661,343.51元，营业总收入548,743,397.98元，净利润274,892,677.82元[162] - 上海大众燃气有限公司注册资本1,000,000,000元，总资产5,900,695,449.22元，净资产1,542,146,888.40元，营业总收入2,114,252,951.16元，净利润98,268,662.88元[162] - 苏创燃气股份有限公司注册资本50,000,000港元，总资产2,129,496,000元，净资产1,467,342,000元，营业总收入652,956,000元，净利润29,977,000元[162] - 上海慧冉投资有限公司注册资本55,400,000元，总资产1,171,486,622.18元，净资产1,171,483,142.90元，净利润45,154,256.26元[162] - 江阴天力燃气有限公司注册资本119,500,000元，总资产2,889,020,858.55元，净资产1,377,988,877.20元，营业总收入1,605,549,694.90元，净利润182,193,377.48元[162] 公司面临风险 - 公司面临产业政策风险，城市天然气业务依赖政府政策，政策变化会影响经营模式和效益[164][166] - 公司污水处理业务面临环保风险，国家加大环保政策执行力度会增加安全生产风险和经营成本[165][167] - 公司业务地域集中在上海及长三角地区，易受当地经济、规划和财政收支影响，存在业务地域集中风险[170][173] - 公司从事燃气销售和燃气管道施工业务，面临安全生产压力，将完善双重机制，推进安全文化建设[177][179] - 公司面临海外投资和汇率波动风险，将健全海外投资机制，未针对汇率波动风险进行对冲[178] 公司过往调查及处理结果 - 2018年7月24日公司因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查，2019年3月调查结案，因其违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果，不予行政处罚[182][183][185][186] 公司利润分配情况 - 2019年首半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[187][188] 公司证券交易情况 - 报告期内公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[190][194] 公司雇员信息 - 截至2019年6月30日，集团有3062名雇员，报告期内雇员开支为人民币30363万元[193][196] 公司H股发行情况 - 2016年12月5日公司完成公开发行4.7894亿股H股（不包括超额配售），发行价为每股3.60港元，净所得款项约为14.445亿港元[200]