整体财务状况 - 本报告期末总资产221.44亿元，较上年度末增长2.56%[11] - 归属于上市公司股东的净资产78.07亿元，较上年度末增长4.66%[11] - 2019年3月31日公司资产总计221.44亿元，较2018年12月31日的215.92亿元增长2.56%[36] - 2019年3月31日流动负债合计70.66亿元，较2018年12月31日的67.42亿元增长4.80%[36] - 2019年3月31日非流动负债合计61.37亿元，较2018年12月31日的62.69亿元下降2.19%[38] - 2019年3月31日所有者权益合计89.42亿元，较2018年12月31日的85.81亿元增长4.21%[38] - 2019年3月31日母公司资产总计126.52亿元，较2018年12月31日的125.19亿元增长1.06%[42] - 2019年3月31日母公司流动资产合计26.95亿元，较2018年12月31日的28.61亿元下降5.79%[42] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计99.57亿元，较2018年12月31日的96.58亿元增长3.10%[42] - 2019年3月31日母公司流动负债中短期借款为15.40亿元，较2018年12月31日的16.15亿元下降4.64%[42] - 2019年3月31日公司固定资产为44.53亿元，较2018年12月31日的44.43亿元增长0.23%[36] - 2019年3月31日公司无形资产为10.40亿元，较2018年12月31日的10.23亿元增长1.68%[36] - 2019年第一季度末流动负债合计为26.1335243859亿美元，2018年对应数据为25.735179546亿美元[45] - 2019年第一季度末非流动负债合计为36.4571846382亿美元，2018年对应数据为37.4103817533亿美元[45] - 2019年第一季度末负债合计为62.5907090241亿美元，2018年对应数据为63.1455612993亿美元[45] - 2019年第一季度公司流动负债合计67.4242814192亿元，非流动负债合计62.6876156684亿元，负债合计130.1118970876亿元[70] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）为85.811731062亿元[70] - 2019年第一季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计215.9236281496亿元[72] - 2019年1月1日母公司流动资产合计28.6072150716亿元，非流动资产合计96.5824161054亿元，资产总计125.189631177亿元[73][76] - 2019年1月1日母公司流动负债合计25.735179546亿元，非流动负债合计37.4103817533亿元[76] - 负债合计为63.1455612993亿美元[78] - 实收资本（或股本）为29.52434675亿美元[78] - 资本公积为12.4983460213亿美元[78] - 其他综合收益为5.9942710298亿美元[78] - 盈余公积为5.3159467811亿美元[78] - 未分配利润为8.7111592955亿美元[78] - 所有者权益（或股东权益）合计为62.0440698777亿美元[78] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为125.189631177亿美元[78] 经营业绩 - 营业收入17.08亿元，较上年同期增长11.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较上年同期增长348.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，较上年同期增长11380.28%[11] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年同期增加1.25个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0422元/股，较上年同期增长348.94%[11] - 2019年第一季度营业总收入为17.4959839459亿美元，2018年第一季度为15.58748409亿美元[47] - 2019年第一季度营业总成本为17.9348840994亿美元，2018年第一季度为16.2865241685亿美元[47] - 2019年第一季度净利润为1.3670490979亿美元，2018年第一季度为0.3928747503亿美元[48] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.2470100753亿美元，2018年第一季度为0.2781927712亿美元[48] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为2.072407963亿美元，2018年第一季度为 - 0.8920923836亿美元[48] - 2019年第一季度综合收益总额为3.4394570609亿美元，2018年第一季度为 - 0.4992176333亿美元[48] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0422元/股，2018年第一季度为0.0094元/股[48] - 2019年第一季度营业收入为516,601.17元，2018年第一季度为631,753.97元[52] - 2019年第一季度营业利润为4,704,688.24元，2018年第一季度亏损38,999,235.47元[52] - 2019年第一季度净利润为4,704,076.99元，2018年第一季度亏损39,005,094.96元[52] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为170,698,457.01元，2018年第一季度为 - 49,152,444.68元[52] - 2019年第一季度综合收益总额为175,402,534.00元，2018年第一季度为 - 88,157,539.64元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.95亿元，较上年同期增长216.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额495,336,110.16元，较上年同期增加216.39%，因子公司燃气款收取增加、购气款结算减少[23] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1,913,308,642.66元，2018年第一季度为1,712,944,780.09元[55] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为495,336,110.16元，2018年第一季度为156,560,528.40元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为573,480,396.94元，2018年第一季度为427,387,274.02元[59] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,631,251.52元，2018年第一季度为 - 1,017,138,601.24元[59] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1,128,038,709.34元，2018年第一季度为2,099,716,578.16元[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,324,442.62元，2018年同期为-20,424,625.55元[61] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为73,900,869.76元，2018年同期为-173,017,651.18元[61] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-232,735,724.43元，2018年同期为-992,356,595.33元[64] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-24,805,915.87元，2018年同期为-62,919,632.50元[64] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-196,965,213.16元，2018年同期为-1,248,718,504.56元[64] - 2019年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,931,468,693.34元，2018年同期为3,612,712,887.98元[64] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,734,503,480.18元，2018年同期为2,363,994,383.42元[64] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为979,493.13元，2018年同期为1,364,183.76元[61] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为840,000,000.00元，2018年同期为1,275,000,000.00元[64] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为1,011,300,000.00元，2018年同期为2,242,000,000.00元[64] 股东情况 - 股东总数为230,551户，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例18.07%[13] 利润增长原因 - 2019年一季度净利润增加主要因权益法公司投资收益增长，大众交通投资收益增长189.48%，新增江阴天力投资收益约3165.48万元[18] 财务科目变动 - 交易性金融资产期末金额103,376,951.49元，较期初减少45.58%，主要因子公司理财产品到期收回[21] - 预付款项期末金额51,119,037.07元，较期初增加65.58%，主要因子公司购气款预付增加[21] - 其他应收款期末金额58,756,054.22元，较期初增加69.45%，主要因往来代垫款增加[21] - 利息收入本期金额41,864,734.55元，较上年同期增加45.26%，因子公司业务规模上升[21] - 税金及附加本期金额4,530,425.84元，较上年同期减少49.59%，因子公司进项税增加[21] - 销售费用本期金额44,082,143.06元，较上年同期增加36.67%，因人工成本增加[21] - 投资收益本期金额190,793,726.32元，较上年同期增加85.24%，因联营企业净利润增长及新增投资收益[23] 准则实施情况 - 公司自2019年1月1日起实施《企业会计准则第21号 - 租赁》，首次执行日不存在需调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况[72] - 公司自2019年1月1日起实施《企业会计准则第21号 - 租赁》[78] - 首次执行准则时无调整年初留存收益及相关项目金额情况[78] 监管情况 - 2019年3月公司收到证监会结案告知书，因违法行为轻微并及时纠正，不予行政处罚[26] 长期股权投资及权益变动 - 联营企业执行新准则，公司长期股权投资增加16,775,865.27元，归属母公司所有者的其他综合收益减少299,991,800.63元，留存收益增加316,767,665.90元[25]

财务数据 - [2018年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润4.78亿元，母公司实现税后利润3.17亿元][4] - [按母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金3166万元][4] - [2018年末总股数为29.52亿股，每10股拟分配现金红利0.60元，共计分配利润1.77亿元][4] - [2018年可供分配利润为8.15亿元，结存未分配利润6.38亿元留存以后年度分配][4] - [2018年营业收入为50.62376亿元，较2017年增长6.76%][15] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为4.78489亿元，较2017年增长0.92%][15] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为2.80589亿元，较2017年减少44.66%][15] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产为74.03514亿元，较2017年末增长3.05%][15] - [2018年末总资产为212.22251亿元，较2017年末增长4.03%][15] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，与2017年持平][16] - [2018年加权平均净资产收益率为5.10%，较2017年下降24.2%][16] - [2014 - 2018年收入分别为42.12557亿元、46.16595亿元、45.68396亿元、47.41950亿元、50.62376亿元][17] - [2014 - 2018年税前利润分别为4.16763亿元、5.73157亿元、6.80510亿元、6.27344亿元、4.88926亿元][17] - [2014 - 2018年股利均为1.77146亿元][17] - [2018年度公司实现营业总收入50.62亿元，较上年同期增加6.75%；合并净利润4.29亿元，较上年同期减少22.71%；归属母公司所有者的净利润4.78亿元，较上年同期增加0.92%][36] - [管道燃气供应业务收益从2017年的43.88亿元增加3.78%至2018年的45.54亿元，占总收益比例从92.53%降至89.96%][38] - [污水处理业务收益从2017年的2.07亿元增加35.27%至2018年的2.80亿元，占总收益比例从4.37%升至5.53%][39] - [小额贷款业务利息收入收益从2017年的2070万元减少93.62%至2018年的132万元；融资租赁业务收益从2017年的7733万元增加61.30%至2018年的1.2473亿元][41] - [公司毛利从2017年的7.89亿元减少30.93%至2018年的5.45亿元；管道燃气供应业务毛利从2017年的5.39亿元减少59.6%至2018年的2.18亿元，毛利率从11%降至5%][42] - [销售及分销成本从2017年的1.8656亿元增加6.74%至2018年的1.9913亿元；行政开支从2017年的5.35亿元减少32.71%至2018年的3.60亿元][43][44] - [投资收入及收益净额从2017年的3.6803亿元减少55.59%至2018年的1.6343亿元；应占联营公司业绩从2017年的4.1805亿元增加46.81%至2018年的6.1376亿元][45][46] - [除税前溢利从2017年的6.2734亿元减少22.06%至2018年的4.8893亿元；纯利从2017年的5.5550亿元减少22.71%至2018年的4.2933亿元][47][48] - [经营活动产生现金流量净额从2017年的5.07041亿元减少44.66%至2018年的2.80589亿元；投资活动所用现金流量净额从2017年的14.58645亿元增加32.48%至2018年的19.32451亿元；融资活动产生现金流量净额从2017年的27.45799亿元减少111.70%至2018年的 - 3.21368亿元][51] - [截至2018年12月31日，公司银行借款总额约为49.2197亿元，较2017年的38.3590亿元增加28.31%][52] - [2018年公司实现营业总收入50.62亿元，净利润4.29亿元][54] - [截至2018年12月31日，集团资产负债比率为90.34%，较2017年的90.79%减少0.45%][53] - [截至2018年12月31日，银行借款合共人民币2,112百万元由集团资产所抵押，2017年为人民币912百万元][53] - [2018年公用事业服务中，管道燃气供应收益4553686千元，占比89.95%；污水处理收益279523千元，占比5.52%；公共基础设施项目收益48617千元，占比0.96%；交通服务收益54501千元，占比1.08%][111] - [2018年金融服务中，小额贷款收益1323千元，占比0.03%；融资租赁收益124726千元，占比2.46%][110] - [2018年来自集团五大供应商及最大供应商上海燃气集团的采购分别占集团总采购87.90%及69.59%，2017年分别为84.6%及68.5%][114] - [2018年来自集团五大客户的整体销售额占集团整体销售额少于30%][114] - [2018年度集团支付慈善捐款约108.37万元][134] - [2018年大众燃气自上海燃气集团购买天然气总代价为27.1亿元，2016 - 2018年分别支付26亿元、26.6亿元、27.2亿元][135][136] - [2017年大众嘉定污水向大众融资租赁出售资产I，代价1.5亿元，总租金1.6317928776亿元，租赁期三年][137] - [2018年度，子公司上海大众燃气从上海燃气集团采购天然气购气量为112936.87万立方米，应支付采购款299318.60万元，已支付281000万元，尚余92918.24万元未支付][161] - [2018年度，子公司上海大众燃气向上海燃气集团租赁办公场所，实际发生资产租赁费为472.38万元；公司及下属公司向上海大众大厦租赁办公场所，实际发生租赁费为489.64万元][162] - [2017年度利润分配以29.52434675亿股为基数，每股派现金红利0.06元，共派发现金红利1.771460805亿元][153] - [2018年现金分红数额为17.7146亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.02%][154] - [报告期内对非子公司担保发生额合计为0，报告期末担保余额为0][157] - [报告期内对其子公司担保发生额合计为16.8260719453亿元，报告期末对其子公司担保余额合计为15.2704355545亿元][157] - [公司担保总额为15.2704355545亿元，占公司净资产的比例为20.63%][157] - [为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.1222952637亿元][157] - [银行理财产品资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为7000万元，未收回金额为0][158] - [保险理财产品资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为8000万元，未收回金额为0][158] - [2018年公司多项理财情况：太平黄老公保股保险理财2000万元，年化收益率5.3%，实际收益1067554.06元；江苏课行银行理财3000万元，年化收益率4.8%，实际收益720875元等][159] - [2018年1月8日公司完成2011年公司债券兑付兑息工作，票面利率5.71%，每手派息28.785元（含税）并派本金1000元][169] - [2019年3月13日公司完成2018年公开发行公司债券（第一期）兑息工作，票面利率5.58%][169] - [2018年3月公司发行2018年公开发行公司债券（第一期），规模5亿元，票面利率5.58%，第3年末附调整票面利率选择权和投资者回售权][169] - [2018年7月公司发行2018年公开发行公司债券（第二期），品种一规模5.1亿元，票面利率4.65%；品种二规模6.8亿元，票面利率4.89%，品种一第3年末附相关选择权][170] - [18公用01募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，如2018年4月23日还款1亿元给工商银行杨浦支行等][172] - [2018年3月，公司第一期公司债券募集资金5亿元，期末已使用完毕；2011年公司债券募集资金16亿元也已全部使用完，其中11亿元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金][173] - [2018年7月，公司第二期公司债券中，18公用03募集资金5.1亿元，18公用04募集资金6.8亿元，期末已使用完毕][175] - [2018年3月5日，公司2018年第一期公司债券主体和债券信用评级结果均为AA＋；5月29日，主体长期信用等级上调至AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级上调至AAA；7月11日，第二期公司债券主体和债券信用评级结果均为AAA][176][177] - [2018年3月13日发行的第一期公司债券，付息日为2019 - 2023年每年3月13日，兑付日为2023年3月13日；若投资人行使回售选择权，付息日为2019 - 2021年每年3月13日，兑付日为2021年3月13日][178] - [2018年7月18日发行的第二期公司债券，付息日为2019 - 2023年每年7月18日，兑付日为2023年7月18日；若投资人行使回售选择权，付息日为2019 - 2021年每年7月18日，兑付日为2021年7月18日][179] - [公司2017年8月10日发行6亿元中期票据，票面利率4.88%，报告期完成第一期兑息][187] - [公司2017年8月15日发行5亿元短期融资券，票面利率4.63%，报告期完成兑本兑息][188] - [公司2017年8月17日发行5亿元中期票据，票面利率4.85%，报告期完成第一期兑息][189] - [公司2017年11月23日发行5亿元超短期融资券，票面利率5.39%，报告期完成兑本兑息][190] - [报告期内公司获得银行授信额度合计111.06亿元（2017年：83.90亿元），已动用49.22亿元（2017年：38.36亿元），未动用61.84亿元（2017年：45.54亿元）][191] 审计与评级 - [香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [公司主体信用等级及已发行债券评级由AA+上调为AAA][62] - [大众融资被评为“2018年度融资租赁行业诚信企业”][69] - [大众商务当选中国支付清算协议预付卡专委会常委单位，非银行支付机构分类评级从CC级升为B级][69] - [公司成功发行2018年公司债券（第一期及第二期），主体长期信用等级上调至AAA，“18公用01”“18公用03”“18公用04”债券信用等级为AAA][76] - [集团综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所审核，该所将在年度股东大会退任，拟续聘][148] - [境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬150万元，审计年期19年；境外为香港立信德豪会计师事务所，报酬130万港元，审计年期3年][155] 合规与风险 - [报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][6] - [报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][6] - [报告期内公司不存在重大风险事项][6] - [公司须遵守多项中国环境法律法规，并采取措施推广环保、降低排放等][118] - [截至2018年12月31日止年度，公司已在各重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律及规例][119] - [报告期内，公司及其子公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券][127] - [报告期内，概无签订或存在涉及集团整体或部分经营管理及行政管理的合同][129] - [报告期内，概无董事及监事在集团业务以外与集团业务竞争或可能直接或间接竞争的业务中拥有权益][129] - [报告期内，无董事或监事在重要合约等中有重大权益，公司或子公司与控股股东无重要合约交易安排][130] - [报告期内，无董事及监事等获授或行使收购公司股份或债权证权利，公司等无相关安排][130] - [报告期内公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，无其他弥偿条款][131] - [最后实际可行日期，公司维持香港上市规则规定的足够公众持股量][132] - [根据公司章程或适用中国法律，无优先购买权规定][133] - [报告期内，集团未订立任何股票挂钩协议][146] - [报告期末至报告日期期间，无有关集团业务或财务表现的重大事项披露][147] - [公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文][147] - [公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则，公司不知悉有雇员违反证券买卖守则

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.42亿元人民币，同比增长7.38%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元人民币，同比增长0.92%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为3.90亿元人民币，同比大幅增长82.91%[29] - 公司2018年营业收入为49.42亿元，同比增长7.38%[65][68] - 合并净利润为4.29亿元，同比下降22.71%[65] - 归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元，同比增长0.92%[65] - 公司2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润为4.7849亿元[7] - 母公司2018年实现税后利润3.166亿元[7] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，同比增长85.71%[31] 成本和费用（同比环比） - 燃气销售成本为39.32亿元，占总成本87.64%，同比增长14.75%[75] - 污水处理业成本为1.36亿元，占总成本3.02%，同比大幅增长51.17%[75] - 研发费用为107.76万元，同比增长133.55%[68][77] - 财务费用为2.56亿元，同比下降27.79%[68] - 财务费用同比下降27.79%，主要因汇兑收益增加约1.84亿元[77] - 研发投入总额占营业收入比例仅为0.02%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元人民币，同比下降44.73%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2.80亿元，同比下降44.73%[68][82] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.78亿元，同比下降46.62%[68] - 货币资金为30.53亿元，占总资产14.14%，同比下降40.52%[84] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款为4.26亿元，同比增长39.06%[84] - 预付款项为3087.28万元，同比增长51.58%[84] - 无形资产增加至10.228亿元，增长55.93%，主要由于污水处理项目完工转入[86] - 商誉大幅增加至1404.86万元，增幅971.01%，源于收购上海大众运行[86] - 长期借款增至17.539亿元，增长111.86%，为业务发展需求[86] - 应付债券增至27.795亿元，增长154.34%，新增公司债16.9亿元[86] - 一年内到期非流动负债减少至12.764亿元，降幅46.96%，因偿还公司债16亿元[86] - 其他流动负债降至83.92万元，降幅99.92%，因归还超短期融资券5亿元和短期融资券5亿元[86] - 交易性金融资产增加2117.83万元，因金融资产重分类[128] - 其他非流动金融资产增加11.39亿元，可供出售金融资产减少7598.03万元[128] - 递延所得税负债增加1.30亿元，归母留存收益增加3.31亿元[128] - 少数股东权益增加1.14亿元，因金融工具准则变更影响[128] - 应收票据及应收账款减少293.87万元，长期应收款减少720.69万元[128] - 合同负债增加10.67亿元，预收款项减少相同金额[130] - 其他应付款增加1.38亿元，因应付利息和应付股利重分类[130] - 归母留存收益增加972.64万元，少数股东权益增加356.37万元[130] - 交易性金融资产增加390,855,729.80元，原以公允价值计量金融资产减少21,178,307.92元[134] - 应收票据及应收账款减少2,938,726.85元至303,710,437.40元[134] - 其他流动资产减少175,000,000.00元至51,364,443.22元[134] - 预收款项减少1,066,858,526.67元，合同负债新增1,066,858,526.67元[134] - 递延所得税负债增加130,113,870.50元至164,905,697.93元[134] - 未分配利润增加315,774,610.36元至1,899,148,306.71元[134] - 少数股东权益增加110,127,998.05元至1,228,832,354.59元[134] - 长期股权投资减少5,288,206.12元至5,552,428,418.09元[134] 业务线表现：燃气业务 - 燃气销售收入为41.23亿元，同比增长5.65%，但毛利率下降7.56个百分点至4.61%[70][72] - 公司燃气业务覆盖太仓、昆山、常熟等地区[61] - 子公司向燃气集团采购天然气299,318.60万元，年末应付92,918.24万元[141] 业务线表现：污水处理业务 - 污水处理业务收入为2.64亿元，同比增长50.88%[70] - 污水处理总设计能力41.5万吨/日[45] - 大众嘉定污水大提标改造工程全面竣工，处理水质达一级A+标准[61] - 江苏大众下属贾汪子公司获评江苏省"优秀污水处理厂"称号[61] - 公司污水处理项目执行GB18918-2002一级A+标准，COD限值50mg/L，氨氮限值1.5mg/L(3mg/L)[180] - 公司业务区域集中于上海嘉定、江苏徐州、连云港等地区特许经营[183] 业务线表现：金融与创投业务 - 公司融资租赁业务以利息收入与手续费及佣金收入为主要收入来源，其中利息收入包括租息收入和同业拆借利息收入[50] - 公司参股3家创投平台：深圳市创新投资集团有限公司、上海华璨股权投资基金合伙企业和上海兴烨创业投资有限公司[50] - 参投的深创投新成立母基金2只、股权投资基金14只、不动产基金4只，规模合计384亿元[7] - 深创投管理各类基金总规模约3,292亿元，累计投资项目超940家，143家在全球上市[96] - 融资租赁业务通过3级项目评审制度重点评估经济性、市场风险、合规性及风险承受能力[120] - 创投业务因高风险特质存在投资风险公司将通过提升专业能力和优化制度应对[120] - 大众融资租赁积极推进小额批量业务大众商务持续优化支付方式和场景[117] 业务线表现：其他业务 - 公司预付费卡业务"大众 e 通卡"覆盖线上线下衣食住行消费及网上购物平台[50] - 出租车数量占上海市总量约17%[46] - 公司出租车业务在上海及相关省市市场占有一定份额但受第三方平台不公平竞争冲击[120] 投资活动 - 公司对外股权投资额约18.01亿元，同比增加5.23亿元，增幅40.92%[97] - 子公司大众香港投资5,000万美元购入票面利率10.50%的债券，2020年6月到期[101] - 投资上海儒驭能源107,796.1万元获100%股权，报告期投资损益4,069.41万元[98] - 投资上海慧冉52,714.45万元获49%股权，报告期投资损益1,657.47万元[98] - 增持大众交通A股1,428,400股，期末持股比例26.77%[98] - 投资华璨基金9,000万元，占实缴总额49.02%，报告期投资损益8,137.04万元[98] - 投资BC Growth VI Fund 1,000万美元获37%股权，期末账面价值6,863.2万元[98] - 投资北京爱奇瑞东2,000万元获9.43%股权，报告期投资损益-2.13万元[98] - 公司出资5.6亿元投资盛大游戏项目[61] - 公司通过认购新疆敦华石油及北京北仑能源科技股份巩固能源环保业务[61] - 公司与大众交通分别认缴出资人民币2.2亿元作为有限合伙人入伙爱奇瑞东[149] 资产处置与股权交易 - 出售世合实业15%股权获转让价款6016.43万元（2018年8月）[104] - 出售世合实业25%股权获转让价款1.00亿元（2018年11月）[107] - 出售电科智能875万股股份（占比5.83%）获交易价款3495.50万元[107] - 公司向大众交通转让世合实业15%股权，价格为人民币6016.434947万元[145] - 公司向大众交通转让世合实业25%股权，价格为人民币10016.698472万元，转让后不再持有世合实业股权[145] - 公司及珺祥实业分别转让电科智能股份875万股和300万股股份给建工投资[145] - 公司出让上海闵行大众小额贷款股份有限公司10000万股股权，价格为人民币10250万元[146] - 公司受让大众企管和怡阳园林持有的上海大众运行物流股份有限公司股权，总金额为人民币9600万元，其中大众企管61.67%股权价格为7400万元，怡阳园林18.33%股权价格为2200万元[145] - 公司受让大众运行物流80%股权[61] 融资与信用 - 公司成功发行2018年公司债券（第一期及第二期），主体长期信用等级上调至AAA[58] - 公司债券"18公用01"信用等级上调至AAA，"18公用03"及"18公用04"信用等级为AAA[58] - 公司主体信用等级及债券评级由AA+上调至AAA[64] - 子公司以翔殷路隧道专营权质押取得长期借款，截至期末余额7000万元[89] - 子公司大众香港以5000万美元债券质押取得借款，期末余额折合2.402亿元[89] - 子公司大众融资租赁以长期应收款质押取得借款9.507亿元，期末余额6.507亿元[89] - 公司以多家子公司股权质押向招商银行取得长期借款9.63亿元[89] - 报告期末公司担保总额为人民币152704.355545万元，占净资产比例为20.47%[156] - 2019年灵活运用债务融资工具发行公司债券或超短券满足资金需求[117] 关联交易 - 关联方向公司提供资金发生额为人民币613.32875万元，期末余额为人民币2622.450539万元[153] - 公司与燃气集团按原持股比例向大众燃气增资共计人民币2亿元，其中公司增资1亿元[149] 公允价值计量 - 以公允价值计量的金融资产总额为19.08亿元人民币，其中第三层次公允价值计量占比最高，达14.29亿元（74.9%）[102] - 交易性金融资产期末公允价值为1.90亿元，其中银行理财产品占比80.5%（1.53亿元）[102] - 其他债权投资公允价值为3.52亿元，全部采用第三层次公允价值计量[102] - 其他权益工具投资公允价值为9011.72万元，全部采用第三层次计量[102] - 其他非流动金融资产公允价值为12.76亿元，全部为权益工具投资且采用第三层次计量[102] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2014.75万元人民币[37] - 非经常性损益合计为88,562,738.90元[39] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益33,182,680.28元[42] - 其他债权投资公允价值变动产生收益19,125,638.30元[42] - 其他非流动金融资产公允价值变动产生收益90,666,749.75元[42] - 以公允价值计量项目当期总利润影响为144,945,259.21元[42] - 可供出售金融资产期末余额清零变动-133,440,969.40元[42] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益1,970,190.88元[42] - 对外委托贷款取得投资收益4,118,644.47元[39] 利润分配与股东权益 - 按母公司净利润10%提取法定公积金3166万元[7] - 2017年母公司滚存未分配利润7.6332亿元[7] - 2018年度已分配利润1.7715亿元[7] - 合计可供分配利润8.7112亿元[7] - 以总股本29.5243亿股为基数每10股分配现金红利0.60元[7] - 共计分配利润1.7715亿元[7] - 结存未分配利润6.9397亿元留存以后年度分配[7] - 2017年度利润分配以总股本2,952,434,675股为基数每股派发现金红利0.06元（含税）共计派发现金红利177,146,080.5元[123] - 2018年现金分红数额17,714.61万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润47,848.875397万元的37.02%[124] - 2017年现金分红数额17,714.61万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润47,413.339826万元的37.36%[124] - 2016年现金分红数额17,714.61万元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润54,764.426703万元的32.35%[124] - 上海大众公用事业集团承诺在未来6个月内不减持大众交通A股或B股[125] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为227,346户[193] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为223,108户[193] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股533,523,000股，占总股本18.07%[193][196] - 上海大众企业管理有限公司期末持股495,143,859股，占总股本16.77%[196] - 上海燃气（集团）有限公司期末持股153,832,735股，占总股本5.21%[196] - 林庄喜报告期内减持6,897,077股，期末持股20,550,000股，占总股本0.70%[196] - 林贤专报告期内减持489,105股，期末持股12,700,000股，占总股本0.43%[196] - 王小可期末持股12,000,000股，占总股本0.41%[196] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股11,370,700股，占总股本0.39%[196] - 蔡志双报告期内增持585,300股，期末持股10,774,198股，占总股本0.36%[196] 环境、社会与治理（ESG） - 上海大众嘉定污水处理公司2018年COD排放量3193.75吨，较2017年1125.66吨增长183.8%[177] - 上海大众嘉定污水处理公司2018年氨氮排放量135.45吨，较2017年22.02吨增长515%[177] - 徐州大众源泉公司2018年TN排放量164.3吨，较实际排放139.9吨超出17.5%[177] - 沛县源泉水务公司2018年TP排放量9.125吨，较实际排放4.2吨超出117.3%[177] - 邳州源泉水务公司2018年COD排放量707.3吨，较实际排放149.867吨超出371.9%[178] - 连云港西湖污水处理公司2018年COD排放限值从2017年80mg/L降至50mg/L[178] - 公司持有环境保护部门颁发的排污许可证，污染物达标排放[184] - 公司定期开展环境应急预案演练提升突发事件应对能力[185] - 精准扶贫物资折款108.37万元，用于教育脱贫[170] - 捐赠云南省文山州119所学校《数字公民》书籍3.5万册[169] - 发放网络课程ID卡3.5万张[169] 风险管理 - 城市燃气、污水处理、城市交通和基础设施投资运营面临政策定价风险[118] - 污水处理业务受国家环保政策及技术标准调整影响可能带来经营压力[120] - 海外投资面临政策法律及汇率波动风险公司将建立专业团队降低风险[120] - 公司收到证监会结案通知书，不予行政处罚[165] 会计政策变更影响 - 管理费用减少107.76万元，研发费用增加相同金额[130] - 联营企业大众交通等4家公司未执行新金融工具准则[131] 委托理财 - 委托理财总额为1.4亿元人民币，涉及太平养老保险和江苏银行等机构[162] - 太平养老保险理财产品金额5000万元，年化收益率4.8%[162] - 江苏银行理财产品两笔各3000万元，年化收益率均为4.8%[162] - 兴业银行理财产品金额2000万元，年化收益率4.838%[162] - 实际收益合计251.3万元（太平养老106.8万+江苏银行144.5万）[162] - 未到期理财本金7000万元（兴业2000万+太平养老5000万）[162] 其他重要事项 - 实现260个城市交通一卡通互联互通[112] - 国务院明确脱贫攻坚、铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等10个重点基础设施发展领域[112] - 融资租赁行业监管划归银保监会导致监管趋严和行业门槛提高[112] - 创投企业个人合伙人税负从2019年1月1日起暂定5年实施期限只减不增[112] - 科创板推出为创投行业提供新的退出渠道[115] - 公司坚持公用事业和金融创投齐头并进发展战略[116] - 公用事业主业增长围绕燃气、环境两大业务进行上下游和国内外延伸[117] - 控股子公司大众融资租赁提供总金额10000万元的融资租赁服务用于受让出租车资产[146] - 境内会计师事务所报酬150万元，境外报酬130万港币[138] - 公司间接持有江阴天力燃气有限公司37.

收入和利润表现 - 营业收入为37.79亿元人民币，同比增长13.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比减少5.93%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元人民币，同比增长2.49%[6] - 公司2018年1-9月营业总收入为38.71亿元，较上年同期的34.04亿元增长13.7%[26] - 公司2018年1-9月净利润为3.93亿元，较上年同期的4.38亿元下降10.3%[27] - 公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3.35亿元，较上年同期的3.56亿元下降5.9%[27] - 公司净利润为1.326亿元人民币，较上年同期2.897亿元下降54.2%[31] 成本和费用变化 - 公司2018年1-9月营业总成本为38.62亿元，较上年同期的34.58亿元增长11.7%[26] - 财务费用同比下降32.59%至1.55亿元，主要因汇兑收益增加约1.47亿元及利息支出增加7,476万元[12] - 公司2018年1-9月财务费用为1.55亿元，较上年同期的2.30亿元下降32.5%[26] - 利息费用同比上升43.04%至2.48亿元，因融资规模扩大导致支出增加7,476万元[12] - 公司2018年1-9月利息费用为2.48亿元，较上年同期的1.74亿元增长42.7%[26] - 利息费用达1.773亿元人民币，较上年同期1.354亿元增长30.9%[31] - 支付职工现金4.012亿元，较上年同期3.814亿元增长5.2%[35] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5525.08万元人民币[7] - 公司2018年1-9月投资收益为3.80亿元，较上年同期的5.36亿元下降29.1%[26] - 投资收益为2.726亿元人民币，较上年同期5.025亿元下降45.7%[31] - 公允价值变动收益同比激增251.53%至4,135万元，因金融资产市场价值变动[12] 资产减值及信用减值 - 资产减值损失同比暴跌1,409.83%至-56.34万元，主因新金融工具准则下存货跌价准备计提[12] - 信用减值损失新计入2,643万元，系执行新金融工具准则导致减值计提方式变更[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8977.74万元人民币，同比减少78.94%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负50,355,133.69元，较上年同期的负56,233,600.92元有所改善[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,528,029,217.32元，较上年同期的负926,025,353.37元恶化[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负516,793,486.28元，与上年同期的正2,083,221,465.46元相比大幅下降[39] - 现金及现金等价物净增加额为负2,001,609,314.52元，上年同期为正1,024,321,996.73元[39] - 经营活动现金流量净额为8977.74万元，较上年同期4.263亿元下降78.9%[35] - 投资活动现金流量净流出27.463亿元，较上年同期15.281亿元扩大79.7%[35] - 筹资活动现金流量净流入1.738亿元，较上年同期19.002亿元下降90.9%[35] - 销售商品收到现金42.225亿元，较上年同期39.094亿元增长8.0%[34] - 投资活动现金流入小计为584,124,408.95元，较上年同期的4,300,232,708.21元下降86.4%[38] - 投资支付的现金为901,525,499.17元，较上年同期的630,320,047.55元增加43.0%[38][39] - 取得借款收到的现金为2,853,000,000.00元，较上年同期的1,472,600,000.00元增加93.7%[39] - 偿还债务支付的现金为4,709,300,000.00元，较上年同期的1,355,600,000.00元增加247.4%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为346,805,986.28元，较上年同期的274,093,413.50元增加26.5%[39] 货币资金及现金等价物变动 - 货币资金减少50.38%至25.47亿元人民币，主要因年初归还16亿元公司债及增加对外投资[9] - 货币资金从年初51.32亿元降至25.47亿元，减少约25.85亿元[19] - 货币资金减少20.17亿元（56%）至16.11亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额25.179亿元，较上年同期39.479亿元下降36.3%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,611,103,573.46元，较上年同期的2,978,341,098.12元减少45.9%[39] 资产项目变动 - 总资产为206.32亿元人民币，较上年度末减少0.54%[6] - 交易性金融资产新增6.73亿元，原公允价值计量金融资产2,118万元重分类至此[19] - 存货下降81.05%至5961万元人民币，因执行新收入准则调整列示方式[9] - 存货从3.15亿元降至5,961万元，减少约2.55亿元[19] - 一年内到期的非流动资产增长36.02%至8.94亿元人民币，主因融资租赁应收款增加[10] - 无形资产增长52.43%至9.99亿元人民币，因污水处理项目转固及新增合并子公司[10] - 商誉激增212.63%至410万元人民币，因收购大众运行供应链公司[10] - 公司总资产从年初207.44亿元略降至206.32亿元，减少1.12亿元（0.54%）[20][21] - 流动资产大幅减少196.42亿元（28%）至50.55亿元，主要因货币资金减少[20][22] - 长期股权投资增加1.93亿元（3.5%）至57.51亿元[20] 负债及权益项目变动 - 预收款项下降78.22%至2.33亿元人民币，因新收入准则调整至合同负债科目[11] - 合同负债新增6.46亿元人民币，因新收入准则调整[11] - 长期借款增长154.73%至21.09亿元人民币，为业务发展需要[11] - 应付债券增长154.25%至27.78亿元人民币，主因新增发行公司债[11] - 其他应付款增长32.74%至7.80亿元人民币，因融资规模上升及新增合并单位[11] - 短期借款减少5.94亿元（24%）至18.65亿元[20] - 一年内到期非流动负债减少11.19亿元（47%）至12.88亿元[21] - 应付债券大幅增加16.86亿元（154%）至27.78亿元[21] - 未分配利润增加2.85亿元（18%）至18.68亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为70.46亿元人民币，较上年度末减少2.69%[6] - 归属于母公司所有者权益减少1.95亿元（2.7%）至70.46亿元[21] - 公司2018年9月30日所有者权益合计为59.27亿元，较年初的63.92亿元下降7.3%[24] 其他收益及综合收益 - 其他收益同比增长80.71%至718万元，主要来自子公司污泥干化补贴[12] - 公司2018年1-9月综合收益总额为-0.99亿元，较上年同期的4.59亿元下降121.6%[27] 股东信息及每股指标 - 股东总数为196,940户[8] - 加权平均净资产收益率为4.69%，同比减少0.24个百分点[6] - 基本每股收益为0.1134元/股，同比减少5.89%[6] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.1134元/股，较上年同期的0.1205元/股下降5.9%[28] 投资及并购活动 - 公司以10.78亿元收购上海儒驭100%股权，并以5.27亿元收购上海慧冉49%股权[13] - 母公司长期借款新增9.65亿元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.43亿元人民币，同比增长9.46%[19] - 营业总收入27.02亿元，同比增长9.70%[47] - 营业收入2,643,205,986.65元，同比增长9.46%[52] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元人民币，同比下降37.82%[19] - 扣除非经常性损益净利润1.18亿元人民币，同比下降40.40%[19] - 按中国会计准则净利润本期数1.26亿元同比上期2.03亿元下降37.8%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比减少37.82%[47] - 公司净利润为1.73亿元人民币，同比下降40.5%[149] - 归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元人民币，同比下降37.8%[149] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.9%[150] - 加权平均净资产收益率1.76%，同比下降1.06个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,302,242,119.71元，同比增长13.51%[52] - 利息费用大幅上升至1.48亿元人民币，同比增长56.1%[149] - 母公司财务费用为9,168万元人民币，同比下降5.3%[152] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加31.9%至25.62亿元[156] 各条业务线表现 - 商业业务营业收入同比下降36.70%至2041.65万元，毛利率减少4.44个百分点[55] - 施工业营业收入同比下降40.66%至6338.71万元，毛利率提升15.36个百分点至27.20%[55] - 燃气销售业务营业收入同比增长9.56%至23.96亿元，但毛利率下降4.68个百分点至10.42%[55] - 污水处理业务营业收入同比大幅增长83.19%至1.19亿元，毛利率提升5.92个百分点至51.77%[55] - 金融业务营业收入同比激增895.79%至2163万元，毛利率提升2.73个百分点[55] - 城市燃气业务拥有上海6500公里与南通2200公里地下管网[29] - 污水处理总设计能力40.7万吨/日覆盖上海徐州连云港[29] - 出租车业务占上海市总量17%拥有各类车辆超万辆[30] - 公司主营业务涵盖城市燃气、环境市政、交通服务及金融创投[168] 各地区表现 - 上海地区营业收入同比增长7.30%至21.49亿元，但毛利率下降3.22个百分点[56] - 南通地区营业收入同比增长17.76%至4.42亿元，毛利率下降4.20个百分点至17.26%[56] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要因创投平台项目退出收益减少导致投资收益下降[20] - 经营活动现金流减少因下属燃气企业购气款支付同比增加[20] - 公司燃气业务原材料价格波动及金融创投业务存在投资风险[73][74] - 公司因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查[75] 现金流量 - 经营活动现金流量净额6452.62万元人民币，同比下降85.52%[19] - 经营活动产生的现金流量净额64,526,208.59元，同比下降85.52%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-1,806,922,184.11元，同比下降51.51%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额-618,981,257.23元，同比下降197.40%[52] - 经营活动现金流量净额同比下降85.5%至6452.62万元[156] - 投资活动现金流出同比增加37.4%至27.3亿元[156] - 投资支付的现金同比增加143.5%至23.13亿元[156] - 筹资活动现金流入同比增加4.5%至33.1亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.2%至25.96亿元[157] - 母公司投资活动现金流出同比下降27.7%至12.63亿元[158] - 母公司筹资活动现金流量净额由正转负至-14.09亿元[159] - 母公司期末现金余额同比下降2.5%至16.68亿元[159] - 汇率变动对现金产生正向影响4458.55万元[159] - 公司兑付公司债（11沪大众）16亿元人民币导致筹资活动现金流量净额变动[53] 资产和负债变动 - 总资产198.40亿元人民币，同比下降4.36%[19] - 归属于上市公司股东净资产70.66亿元人民币，同比下降2.41%[19] - 按中国会计准则归属于上市公司股东净资产期末数70.66亿元较期初72.41亿元减少2.4%[22] - 国际会计准则调整后归属于上市公司股东净资产70.1亿元较中国准则减少5616.64万元[22][23] - 货币资金较上期期末下降49.06%至26.14亿元，主要因偿还公司债及对外投资增加[58] - 存货较上期期末大幅减少90.30%至3052.91万元，因会计准则变更调整列示科目[58] - 无形资产增加至9.47亿元，同比增长44.32%，主要因污水处理项目转入[59] - 其他非流动资产激增至7.38亿元，同比暴涨39,464.36%，因预付投资款增加[59] - 预收款项降至2.27亿元，同比减少78.79%，因会计准则调整重分类至合同负债[59] - 应付职工薪酬降至2605万元，同比减少65.59%，因年终奖发放[59] - 应付利息增至6113万元，同比增长128.12%，因债务付息周期影响[59] - 一年内到期非流动负债降至10.73亿元，同比减少55.40%，因偿还公司债16亿元[59] - 长期借款增至11.33亿元，同比增长36.89%，因融资租赁业务扩张[59] - 应付债券增至15.92亿元，同比增长45.71%，因新发行5亿元公司债[59] - 货币资金减少至26.14亿元，较期初减少49.08%[139] - 短期借款减少至18.19亿元，较期初下降26.01%[139] - 一年内到期非流动负债减少至10.73亿元，较期初下降55.40%[139] - 应付债券增至15.92亿元，较期初增长45.70%[139] - 存货大幅减少至3052.91万元，较期初下降90.29%[139] - 货币资金减少至16.68亿元，较期初36.13亿元下降53.8%[144] - 负债合计为115.80亿元，较期初123.85亿元下降6.5%[141] - 所有者权益合计为82.61亿元，较期初83.59亿元下降1.2%[141] - 未分配利润为16.60亿元，较期初15.83亿元增长4.8%[141] - 长期股权投资为76.08亿元，较期初78.24亿元下降2.8%[145] - 短期借款为15.00亿元，较期初19.59亿元下降23.4%[145] - 应付债券为15.92亿元，较期初10.93亿元增长45.7%[145] - 流动资产合计为29.31亿元，较期初49.29亿元下降40.5%[144][145] - 其他综合收益为8.55亿元，较期初11.06亿元下降22.7%[141] - 流动比率下降至72.11%，较上年度末减少6.75个百分点[129] - 速动比率下降至71.68%，较上年度末减少3.64个百分点[129] - 资产负债率降至58.36%，较上年度末减少1.34个百分点[129] - EBITDA利息保障倍数降至3.40，同比下降27.76%[129] - 银行授信总额增至85.86亿元，其中未动用额度48.29亿元[135] - 可供出售金融资产减少759,802,749.25元[106] - 交易性金融资产增加390,703,421.88元[106] - 其他非流动金融资产增加694,720,000.00元[106] - 递延所得税负债增加81,405,168.16元[106] - 留存收益增加135,554,350.86元[106] - 少数股东权益增加108,661,153.61元[106] - 合同负债增加641,344,593.51元[106] - 公司本期期末所有者权益合计为8,260,849,517.92元，较期初减少332,881,568.21元（下降3.9%）[161] - 未分配利润本期减少50,874,880.67元（下降3.0%），期末余额为1,659,633,704.74元[161] - 资本公积微减85,705.62元，期末余额为1,098,486,680.25元[161] - 少数股东权益减少30,630,689.78元（下降2.5%），期末余额为1,194,748,521.31元[161] - 公司所有者权益合计从期初63.95亿元下降至期末60.43亿元，减少3.52亿元（-5.5%）[164] - 未分配利润从期初7.69亿元下降至期末6.24亿元，减少1.45亿元（-18.8%）[164] - 其他综合收益从期初10.12亿元下降至期末8.05亿元，减少2.08亿元（-20.5%）[164] 投资和融资活动 - 对外股权投资额8.57亿元，同比下降18.52%[63] - 子公司大众融资租赁质押长期应收款7.31亿元获取长期借款7.92亿元[60] - 公司以人民币1,077,960,971.51元受让上海儒驭100%股权，并以人民币527,144,474.29元受让上海慧冉49%股权，间接持有江阴天力37.2255%股权[67] - 公司增持大众交通A股1,428,400股，期末合计持有大众交通总股份632,935,549股，占比26.77%[67] - 公司对华璨基金新增出资3,000万元，期末实缴占比55.53%[67] - 公司投资拔萃资本基金总金额为1,090万美元[68] - 交易性金融资产期末公允价值为843,124,932.32元，其中权益工具投资占738,078,007.39元[69] - 持续以公允价值计量的资产总额为1,971,281,285.18元[69] - 公司出让上海杭信投资管理有限公司161.29万股股权，价格为人民币860.45万元[71] - 参股公司大众交通净利润为279,361,636.91元，深圳市创新投资集团净利润为380,363,025.09元[72] - 公司通过受让股权间接持有江阴天力燃气37.2255%股权[48] - 公司受让大众运行物流股权合计支付9,600万元人民币（其中61.67%股权对价7,400万元，18.33%股权对价2,200万元）[82] - 公司向大众交通出让小额贷款公司股权获转让款10,250万元人民币[83] - 公司与燃气集团按持股比例共同向大众燃气增资2亿元人民币（公司出资1亿元）[85] - 公司及下属公司向大众大厦租赁办公场所（关联交易）[81] - 公司与大众交通各认缴2.2亿元人民币入伙爱奇瑞东基金（后续已退伙）[85] - 公司报告期内对子公司担保发生额为4.12亿元人民币[86] - 公司报告期末担保总额为16.54亿元人民币，占净资产比例23.41%[86][87] - 公司对子公司担保余额为16.54亿元人民币，其中对资产负债率超70%对象担保金额为14.37亿元[86][87] - 公司2011年公司债券于2018年1月6日到期兑付，票面利率5.71%，每手派发利息28.785元及本金1,000元[117] - 2018年第一期公司债券发行规模5亿元，票面利率5.58%，期限5年[117] - 2018年第二期公司债券品种一发行规模5.1亿元，票面利率4.65%，期限5年[117] - 2018年第二期公司债券品种二发行规模6.8亿元，票面利率4.89%，期限5年[117] - 2018年公开发行公司债券（第一期）发行规模为人民币5亿元，5年期固定利率，第3年末附票面利率调整权和投资者回售权[118] - 2018年公开发行公司债券（第二期）品种一发行规模人民币5.1亿元，票面利率4.65%，品种二发行规模人民币6.8亿元，票面利率4.89%[119] - 2011年公司债券募集资金人民币16亿元已全部使用完毕，其中11亿元用于偿还公司债务[120] - 2018年公司债券（第一期）募集资金人民币5亿元，已使用4.42亿元用于偿还公司债务[121] - 公司主体长期信用等级上调至AAA，债券信用等级上调至AAA[45] - 公司主体信用评级由AA+上调至AAA，债券信用评级由AA+上调至AAA[122] - 债券受托管理人为海通证券股份有限公司，资信评级机构为中诚信证券评估有限公司[120][127] - 公司设立募集资金专项账户用于债券本息偿付，并在付息日前7个交易日划入偿债资金[124] - 公司制定资金管理计划确保按时偿付债券本息，并严格执行信息披露制度[125] - 控股股东承诺6个月内不减持大众交通A/B股（已履行完毕）[78] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中交易性金融资产公允价值变动损益1057.84万元[25] - 非流动资产处置损益113.11万元[25] - 其他营业外收支178.47万元[25] - 非经常性损益合计830.03万元[26] - 投资收益为2.18亿元人民币，同比下降19.8%[149] - 母公司投资收益为1.50亿元人民币，同比下降50.3%[152] - 其他综合收益税后净额为-2.50亿元人民币，同比扩大114.4%[149] - 归属于母公司所有者权益的本期综合收益总额为-76,410,580.66元，其中其他综合收益亏损251,083,876.26元[161] - 本期综合收益总额为3232.58万元[164] - 对所有者分配利润1.77亿元[164] - 公司对所有者分配利润202,746,080.50元，其中归属于母公司股东的分配额为177,146,080.50元[161] 行业和市场环境 - 2017年上海石油天然气交易中心成交气量突破250亿立方米，约占全国天然气消费量的11%[33] - 居民用气门站价格机制调整，允许在基准价基础上上浮20%和下浮不限[34] - 十三五期间城镇污水处理总投资预计达5,644亿元，其中管网新建改造投资3,129亿元占比55.44%[36] - 城镇污水处理提标改造投资达432亿元[36] - 2013年至2017年第三方移动支付年交易量从1.3万亿元增长至109万亿元，2017年增速达208%[41] - 公司参投的深创投管理基金总规模突破2,700亿元，2018年上半年完成投资项目66个[41] - 2018年上半年深创投有5个项目登陆资本市场[41] - 天然气价格改革推行季节性差价政策，实现与非居民用气价格机制衔接[34] - 环保税法实施按企业污染物排放量征税，促进天然气市场发展[33] - PPP项目在强监管背景下入库速度放缓，总量规模增长下降[39] - 2017年上海市国内生产总值达30,133亿元，同比增长9.71%[42] 企业社会责任和环保 - 公司捐赠云南省文山州119所学校《数字公民》书籍35,000册[89] - 公司捐赠网络课程ID卡35,000张[89] - 物资折款投入金额为108.37万元[91] - 教育脱贫投入金额为108.37万元[91] - 资金投入金额为0万元[91] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫数为0人[91] - 资助贫困学生投入金额为0万元[91] - 资助贫困学生人数为0人[91] - 上海大众嘉定污水COD排放总量为1115.0吨[95] - 上海大众嘉定污水BOD排放总量为359.5吨[95] - 2018年公司废水总排口COD排放量为349.0吨[96] - 厂区东南角2018年氨氮排放量6.84吨[96] - 厂区西南角2017年COD排放量584吨[97] - 总出水口2018年总磷排放量4.54吨[96] - 厂区东南角2018年总氮排放量201.24吨[97] - 厂区西南角2018年BOD排放量30.8吨[96] - 废水总排口2018年SS排放量43.2吨[96] - 厂区西南角2017年氨氮排放量19.3吨[97] - 厂区东南角2018年TP排放量6.708吨[97] - 公司污水处理执行一级A+标准（COD≤50mg/L BOD≤10mg/L）[97] - 大众嘉定污水总规划污水处理能力为25万立方米/日[100] - 已建成运行的一、二、三期污水处理能力为17.5万立方米/日[100] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为200,927户[110] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.30亿元人民币，同比增长13.85%[8] - 营业总收入同比增长13.8%至15.59亿元[31] - 营业收入为6.32亿元人民币，同比增长5.3%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2781.93万元人民币，同比下降78.00%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95.24万元人民币，同比下降99.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2781.93万元，同比下降78%[14] - 净利润同比下降73.1%至3928.75万元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比下降78.0%至2781.93万元[32] - 营业利润为-3900万元人民币，同比下降162.9%[34] - 净利润为-3901万元人民币，同比下降162.9%[35] - 综合收益总额为-8816万元人民币，同比下降183.8%[35] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比下降1.35个百分点[8] - 基本每股收益为0.0094元/股，同比下降78.04%[8] - 基本每股收益下降78.0%至0.0094元/股[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1.27亿元，同比上升294.54%[18] - 财务费用同比激增294.5%至1.27亿元[32] - 汇兑损失约6531万元，同比增加约6814万元[14] - 利息支出同比增加约2161万元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比下降26.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比下降26.3%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2042万元人民币，同比下降14.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.17亿元，同比下降82.19%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.17亿元人民币，同比下降82.1%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为流入5.21亿元人民币，同比下降58.4%[39] - 投资活动现金流出小计为6.94亿元，相比去年同期的21亿元下降66.9%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，去年同期为-8.48亿元，改善79.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.45亿元，同比下降173.31%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.45亿元人民币，同比下降173.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.92亿元，去年同期为6.79亿元，由正转负[40] - 现金及现金等价物净增加额为-12.49亿元，去年同期为-1.85亿元，恶化575.7%[40] - 期末现金及现金等价物余额为33.54亿元人民币，同比下降11.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额为23.64亿元，较期初的36.13亿元下降34.6%[40] - 取得借款收到的现金为12.75亿元，较去年同期的7.98亿元增长59.8%[40] - 偿还债务支付的现金为22.42亿元，远高于去年同期的0.98亿元，增长2182.7%[40] - 筹资活动现金流出小计为22.67亿元，去年同期为2.96亿元，增长666.2%[40] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2260.66万元，较去年同期的808.44万元增长179.6%[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6291.96万元，去年同期为319.59万元，由正转负[40] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初51.32亿元减少至期末33.74亿元，下降34.3%[24] - 以公允价值计量金融资产从年初2117.83万元大幅增至14.64亿元，增长约68倍[24] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为14.64亿元，较期初变动6814.59%[15] - 应收账款期末金额为4.13亿元，较期初增长34.64%[15] - 应收账款从年初3.07亿元增至4.13亿元，增长34.6%[24] - 长期股权投资从年初55.58亿元微增至55.79亿元[24] - 短期借款从年初24.59亿元降至23.92亿元[24] - 短期借款增加6.8%至20.92亿元[28] - 其他应收款大幅增长65.7%至21.55亿元[28] - 其他流动资产激增1849.5%至8000万元[28] - 应付债券期末金额为15.91亿元，较期初增长45.57%[17] - 应付债券从年初10.93亿元增至15.91亿元，增长45.6%[25] - 应付利息增长105.6%至4739.75万元[28] - 投资性房地产减少0.8%至4067.04万元[28] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为2408.28万元人民币[10] - 公允价值变动收益为1942.31万元[18] 投资与融资活动 - 公司发行第一期公司债券5亿元并于2018年3月15日完成发行[19] - 公司出资1090万美元投资BC Global Fund SPC-BC Growth VI Fund SP[20] - 公司受让上海大众运行物流股份有限公司合计80%股权，总金额9600万元[19] - 公司在越南设立子公司出资500万美元[19] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为214,808户，前三大股东持股比例分别为18.07%、16.77%和5.21%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入46.02亿元人民币同比增长3.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4.74亿元人民币同比下降13.42%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.13亿元人民币同比下降59.65%[20] - 公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润为474,133,398.26元[5] - 公司2017年母公司税后利润为379,357,946.90元[5] - 公司实现营业总收入46.02亿元，净利润4.74亿元[51] - 公司2017年营业总收入46.02亿元，同比增长3.65%[58] - 合并净利润5.56亿元，同比下降12.36%[58] - 归属于母公司所有者的净利润4.74亿元，同比下降13.42%[58] - 第四季度扣非净利润亏损5430.76万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3.54亿元，同比大幅增长128.88%[60] - 燃气销售成本为34.27亿元人民币，占总成本87.62%，同比增长2.69%[65] - 施工业成本为3.26亿元人民币，占总成本8.33%，同比增长17.99%[65] - 金融业成本为351.09万元，同比增长108.37%，主要因合并范围变化[65] - 财务费用为3.54亿元人民币，同比增长128.88%，主因汇率损失1.1亿及利息支出增加[68] 各条业务线表现 - 燃气销售收入390.19亿元，毛利率12.17%，同比增长0.84个百分点[62] - 污水处理业务收入17.52亿元，毛利率48.8%，同比增长5.36个百分点[62] - 金融业务收入458.1万元，同比增长134.13%[62] - 公司控股上海大众燃气拥有182万余燃气用户，2017年天然气销售量达97928万立方米[40] - 子公司南通大众燃气拥有42.7万户燃气用户，2017年天然气销售量为19300万立方米[40] - 污水处理业务总处理能力为35万立方米/日，服务面积258平方公里，服务人口约162万人[41] - 旗下大众交通集团拥有出租车、租赁车等各类车辆约1.6万辆[36] - 参股4家创投平台：深创投、上海华璨基金、上海杭信投资和上海兴烨创投[39] - 基础设施投资主要运营上海翔殷路隧道BOT项目[37] - 金融业务涵盖融资租赁、小额贷款和预付费卡业务[38] - 公司拥有可供租赁汽车3300多辆[44] - 公司参投的深圳市创新投资集团有限公司是国内资本规模最大、投资能力最强、最具竞争力的内资创投公司之一[46] - 公司拥有四个创投平台[46] - 苏创燃气业务覆盖范围扩展至昆山、常熟等太仓以外地区[52] - 南通大众燃气确保南通市正常用气供应[52] - 大众燃气成为上海市开展"成本规制"首批试点企业[51] - 公司污泥回收率达到100%[145] 各地区表现 - 公司拥有上海浦西南部和江苏南通市管道燃气专营权，分别维护超过6500公里和2200公里地下管道[34] - 公司在上海市区拥有近40%燃气市场份额，南通市区市场份额超过80%[40] - 苏创燃气业务覆盖范围扩展至昆山、常熟等太仓以外地区[52] - 南通大众燃气确保南通市正常用气供应[52] - 大众燃气成为上海市开展"成本规制"首批试点企业[51] - 公司境外共注册了七家公司面临海外投资和汇率波动风险[109] 管理层讨论和指引 - 汇兑损失1.1亿元人民币导致净利润下降[20] - 非经常性损益增加主要因减持可供出售金融资产[21][29] - 公允价值变动收益2.75亿元人民币主要来自金融资产交易[28] - "十三五"期间中国环保市场总投资额预计达17万亿元[41] - 中国天然气消费量目标从2015年1,931亿立方米增至2020年3,600亿立方米，产量目标从1,350亿立方米增至2,070亿立方米[75] - 城镇污水处理能力目标从"十三五"初2.17亿立方米/日提升至2.68亿立方米/日，新增污水处理设施规模5,022万立方米/日[77] - 城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资约5,644亿元[77] - 2017年非居民用气门站价下降0.1元/立方米[76] - 中国企业平均融资成本为8%，融资租赁企业平均融资成本为10.7%，占社会融资比重3.95%[80] - 2017年全年投融资事件数量共10,279起，IPO上市事件达576起[83] - 2017年深创投共收获23家IPO企业[83] - 国家目标2020年天然气消费占比达10%，2030年提升至15%[97] - 水污染防治领域预计投资需求达4.6万亿元[98] - 环保产业年产值复合增长率预计达15%-20%[98] - 第三方支付市场规模预计达265.7万亿元[102] - 融资租赁业目标2020年市场规模位居世界前列[101] - 国家设立多项1,000亿级政府主导基金促进创业创新和规范股权投资[103] - 公司主营业务由城市燃气环境市政城市交通和金融创投构成面临跨行业风险[108] - 公司从事燃气销售和管道施工业务面临安全生产风险需完善安全风险分级管控机制[110] - 2018年公司将灵活应用债务融资工具扩大银行贷款授信额度并提升企业信用评级[106] - 公司需加强资金管理确保现金流为正并建立资金池管理模式提高资金使用效率[106] - 公司将加强金融创投业务管理以应对高风险特质并提升盈利水平[108] - 污水处理业务受国家环保法律法规严格规定面临政策变化和技术标准调整风险[109] - 公司燃气价格污水处理价格和出租车运价受政府定价机制影响盈利水平[108] 其他财务数据 - 公司按母公司净利润10%提取法定公积金37,935,794.69元[5] - 公司2016年母公司滚存未分配利润为601,193,619.25元[5] - 公司2017年度已分配利润177,146,080.50元[5] - 公司合计可供分配利润765,469,690.96元[5] - 公司以总股本2,952,434,675股为基数每10股分配现金红利0.60元[5] - 公司分配利润总额177,146,080.50元[5] - 公司结存未分配利润588,323,610.46元[5] - 经营活动现金流量净额5.07亿元人民币同比下降14.74%[20] - 总资产207.44亿元人民币同比增长19.52%[20] - 加权平均净资产收益率6.56%同比下降2.91个百分点[20] - 经营活动产生的现金流量净额5.07亿元，同比下降14.74%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额27.46亿元，同比增长60%[60] - 经营活动现金流量净额为5.07亿元人民币，同比下降14.74%[69] - 筹资活动现金流量净额为27.46亿元人民币，同比增长60%，主因债务工具增加[69] - 短期借款为24.59亿元人民币，同比增长63.56%[72] - 一年内到期的非流动负债为24.07亿元人民币，同比增长268.87%[72] - 应付债券为10.93亿元人民币，同比下降31.49%[72] - 预计负债为32,560,445.58元，同比增长68.75%，主要因污水处理BOT、TOT项目设备更新维护费及新增合并单位所致[73] - 递延所得税负债为34,791,827.43元，同比减少64.94%，主要因可供出售金融资产减持导致[73] - 子公司以2.5亿港币定期存单质押取得借款，截至2017年末借款余额折合人民币19,929.31万元[74] - 对外股权投资额同比增长73.03%至12.78亿元，增加5.39亿元[85] - 以公允价值计量的金融资产期末总额15.46亿元[91] - 2017年现金分红数额为1771.46万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.36%[115] - 2016年现金分红数额为1771.46万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.35%[115] - 2015年现金分红数额为1480.38万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[115] - 公司连续三年每10股派息0.60元（含税），未进行送股或转增股本[115] - 与收益相关的政府补助冲减税金及附加169.54万元[120] - 与日常活动相关的政府补助计入其他收益713.18万元[120] - 公司对外担保总额为12.42亿元人民币，占净资产比例为17.16%[135] - 报告期内对子公司担保发生额为2.4亿元人民币[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为12.04亿元人民币[135] - 公司委托理财发生额为1.75亿元人民币，未到期余额为1.75亿元人民币[137] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币，年化收益率4.20%-5.50%[139] - 公司获准公开发行不超过16.9亿元人民币公司债券[141] - 2018年3月完成首期5亿元人民币公司债券发行[141] - 公司股份总数增至29.52亿股，其中A股占比81.93%，H股占比18.07%[140] - 公司股份总数从2,902,704,675股增至2,952,434,675股，增加49,730,000股[148][149] - H股超额配售54,703,000股在香港联交所上市，发行价格为3.60港元[150][151] - 国有股东减持A股4,973,000股[148][149] - A股数量从2,423,764,675股减至2,418,791,675股，占比从83.50%降至81.93%[148] - H股数量从478,940,000股增至533,643,000股，占比从16.50%升至18.07%[148][149] - 公司2018年公开发行公司债券（第一期）5亿元，利率5.58%[150][151] - 2011年公司债券本金16亿元于2018年1月8日完成兑付[151] - 报告期末普通股股东总数为201,111户[152] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股533,387,000股，占比18.07%，为第一大股东[154][155] - 上海大众企业管理有限公司持股495,143,859股A股及38,179,000股H股，合计占比约18.06%[155] - 公司2011年公司债券于2018年1月8日完成兑付兑息，票面利率5.71%，每手派发利息28.785元及本金1000元[192] - 公司2011年公司债券发行规模16亿元，期限6年，票面利率浮动范围5.28%-7.29%[191] - 公司2018年公开发行公司债券（第一期）规模5亿元，期限5年，固定利率5.58%[193] - 2011年公司债券募集资金16亿元已全部使用完毕，其中11亿元（68.75%）用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金[195] - 2018年公开发行公司债券（第一期）募集资金5亿元已到账但尚未使用[195] - 2011年公司债券信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定[196] - 2018年公司债券（第一期）信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+[197] - 2011年公司债券已于2018年1月8日完成本息兑付和摘牌工作[198] - 2018年公司债券（第一期）付息日为2019年至2023年每年3月13日[198] - 2018年公司债券（第一期）兑付日为2023年3月13日[199] - 若投资人行使回售选择权，回售部分债券兑付日为2021年3月13日[199] - 公司设立募集资金专户于浦发银行徐汇支行用于债券本息偿付[199] - 公司在付息日或兑付日前7个交易日向专户划入偿债资金[199] 投资和资产交易 - 投资新华创新基金独立组合3000万美元，持股比例100%[86][87] - 投资上海华璨股权投资基金5亿元人民币，持股比例60.24%[86][88] - 增持苏创燃气股份1719.96万港元，持股比例达19.75%[86][88] - 投资INFINI CAPITAL独立组合2.3256亿港元，持股比例100%[86][88] - 收购上海世合实业40%股权，投资额1.4978亿元人民币[86][89] - 增持大众交通股份1.0649亿元人民币，总持股比例达26.71%[86][89] - 出售华璨基金3亿元认缴出资份额[92] - 出让闵行大众小贷50%股权，交易价格1.025亿元[92] - 大众交通总资产158.39亿元，净资产92.65亿元，营业收入25.59亿元，净利润9.27亿元[93] - 深创投总资产262.23亿元，净资产122.72亿元，营业收入10.07亿元，净利润13.12亿元[93] - 大众燃气总资产44.71亿元，净资产12.95亿元，营业收入36.42亿元，净利润0.94亿元[93] - 公司及一致行动人持有大众交通26.71%股份（A股19.95%，B股6.76%）[93] - 大众燃气获股东增资2亿元，公司持股比例维持50%[94] - 子公司大众香港在越南投资3750万美元设立大众越南公司[142] - 公司转让华璨基金认缴出资份额30,000万元予关联方[127] - 公司受让大众融资租赁15%股权，交易价格7,500万元[128] - 控股子公司大众融租提供融资租赁服务总金额30,000万元[128] - 公司与上海燃气按持股比例共同向大众燃气增资20,000万元，公司出资10,000万元[129] 关联交易 - 子公司上海大众燃气向关联方上海燃气采购天然气109,866.03万立方米，采购金额265,752.81万元（含税）[123] - 子公司上海大众燃气应付关联方天然气采购款期末余额74,599.64万元[123] - 子公司上海大众燃气向关联方租赁办公场所发生费用472.38万元[124] - 向联营公司上海徐汇昂立小额贷款提供劳务金额30.15万元，占同类交易比例25.08%[125] - 向联营公司上海电科智能系统提供劳务金额90.05万元，占同类交易比例74.92%[125] - 向关联方上海大众大厦租赁办公场所费用467.05万元，占同类交易比例37.84%[125] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码600635在上海证券交易所上市交易[18] - 公司完成A+H股布局[48] - 公司通过发行公司债、短期融资券、超短期融资券和中期票据等打造多渠道融资体系[48] - 董事局主席杨国平持股数量为2,097,861股，年度内无变动[162] - 总裁梁嘉玮持股数量为222,300股，年度内无变动[162] - 董事俞敏持股数量为712,621股，年度内无变动[162] - 董事兼副总裁庄建浩持股数量为115,000股，年度内无变动[162] - 董事兼副总裁杨卫标持股数量为54,000股，年度内无变动[162] - 监事会主席杨继才持股数量为500,306股，年度内无变动[162] - 职工监事赵飞持股数量为50,000股，年度内无变动[162] - 控股股东为上海大众企业管理有限公司，成立于1995年3月10日[156] - 总裁梁嘉玮税前报酬总额为212万元[162] - 董事局主席杨国平税前报酬总额为192万元[162] - 公司董事局主席杨国平兼任大众交通董事长兼总经理及上海交大昂立董事长等职务[163] - 执行董事兼总裁梁嘉玮兼任大众交通董事及上海大众融资租赁副董事长等职务[163] - 执行董事俞敏兼任海南大众海洋产业董事及上海大众资产管理监事[163] - 执行董事庄建浩兼任上海大众燃气董事、副总经理及总工程师[163] - 执行董事杨卫标兼任环境事业部总经理及上海大众嘉定污水处理总经理[163] - 非执行董事陈永坚兼任香港中华煤气常务董事及港华燃气主席[163] - 非执行董事李松华兼任上海燃气党委副书记及上海大众燃气副董事长[163][164] - 非执行董事张叶生兼任新奥集团CEO及新奥能源董事局副主席[163] - 独立非执行董事王开国曾任海通证券董事长及国家国有资产管理局科研所副所长[163] - 监事长杨继才兼任上海大众嘉定污水处理董事长及江苏大众水务董事长[165] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1643万元[169] - 副董事长兼财务总监钟晋倖因任期届满离任[170] - 董事兼副总经理杨继才因任期届满离任[170] - 独立董事颜学海因辞职离任[170] - 监事长曹永勤因任期届满离任[170] - 职工监事杨卫标因任期届满离任[170] - 董事会秘书赵飞因辞职离任[170] - 独立董事蔡建民因任期届满离任[170] -

收入和利润（同比/环比） - 营业收入为33.27亿元人民币，同比下降0.76%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元人民币，同比下降18.54%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.67亿元人民币，同比下降38.12%[6] - 加权平均净资产收益率为4.93%，同比减少2.59个百分点[6] - 基本每股收益为0.1205元/股，同比下降31.92%[6] - 营业总收入1-9月为34.04亿元，同比下降0.4%[24] - 净利润1-9月为4.38亿元，同比下降10.7%[26] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为3.56亿元，同比下降18.5%[27] - 基本每股收益1-9月为0.1205元/股，同比下降31.9%[28] - 净利润年初至报告期末金额为289,693,094.01元，上年同期为275,000,495.99元，同比增长5.3%[30] - 基本每股收益年初至报告期末为0.0981元/股，上年同期为0.1115元/股，同比下降12.0%[30] 成本和费用（同比/环比） - 财务费用本期数230,395,608.10元，比上年同期增长102.59%[14] - 营业总成本1-9月为34.58亿元，同比增长1.6%[26] - 财务费用1-9月为2.3亿元，同比增长102.6%[26] - 财务费用年初至报告期末金额为191,130,745.06元，上年同期为92,278,216.68元，同比增长107.1%[29] 资产和投资活动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数162,792,685.64元，较年初增长119.68%[12] - 预付款项期末数61,077,138.59元，较年初增长533.91%[12] - 应收股利期末数17,090,912.49元，较年初增长1,850.44%[12] - 可供出售金融资产期末数1,646,907,822.03元，较年初增长107.95%[13] - 公司对华璨基金新增货币认缴出资91,000万元[14] - 公司货币资金期末余额为43.69亿元，较年初34.18亿元增长27.9%[17] - 公司应收账款期末余额为2.83亿元，较年初3.00亿元下降5.6%[17] - 公司长期股权投资期末余额为48.47亿元，较年初47.41亿元增长2.3%[17] - 母公司货币资金期末余额为29.78亿元，较年初21.12亿元增长41.0%[21] - 营业收入年初至报告期末金额为4,816,040.35元，上年同期为1,643,800.00元，同比增长193.1%[29] - 投资收益年初至报告期末金额为502,453,612.74元，上年同期为397,647,956.58元，同比增长26.4%[29] - 投资活动现金流入小计为3,281,594,505.50元，上年同期为1,197,984,311.65元，同比增长173.9%[34] - 投资支付的现金为2,131,809,639.78元，上年同期为1,506,302,711.51元，同比增长41.5%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负15.28亿元人民币，同比下降148.3%[35] - 母公司投资活动现金流入小计43亿元，其中取得投资收益3.35亿元[38] - 支付其他与投资活动有关的现金达39.99亿元[38] 负债和融资活动 - 短期借款期末数2,419,042,166.99元，较年初增长60.93%[13] - 一年内到期的非流动负债期末数2,450,490,647.40元，较年初增长275.59%[13] - 公司短期借款期末余额为24.19亿元，较年初15.03亿元增长60.9%[18] - 公司一年内到期的非流动负债期末余额为24.50亿元，较年初6.52亿元增长275.6%[18] - 公司应付债券期末余额为11.00亿元，较年初15.95亿元下降31.0%[18] - 母公司短期借款期末余额为17.16亿元，较年初7.99亿元增长114.8%[22] - 母公司一年内到期的非流动负债期末余额为15.98亿元[22] - 负债合计从34.8亿元增至59.17亿元，增长70.0%[23] - 应付债券从15.95亿元降至11亿元，下降31.0%[23] - 筹资活动现金流入小计达56.46亿元人民币，其中发行债券收到21亿元[35] - 取得借款收到的现金28.84亿元，同比增长24.8%[35] - 母公司筹资活动现金流入小计39.07亿元，含发行债券21亿元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元人民币，同比下降44.70%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,909,374,079.77元，上年同期为3,932,251,723.93元，同比下降0.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为426,286,483.90元，上年同期为770,817,728.40元，同比下降44.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额增至39.48亿元人民币，较期初增长21.1%[35] - 经营活动现金流出小计7.94亿元，同比上升36.2%[37] - 汇率变动导致现金减少1.09亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加10.24亿元，同比增幅475.4%[38] 其他财务数据 - 总资产为199.49亿元人民币，较上年度末增长14.95%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为73.07亿元人民币，较上年度末增长2.64%[6] - 公司总资产期末余额为199.49亿元，较年初173.55亿元增长14.9%[18] - 所有者权益合计从63.04亿元增至64.93亿元，增长3.0%[23] - 其他综合收益的税后净额年初至报告期末为36,433,756.93元，上年同期为-230,809,224.10元，同比改善115.8%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产等投资收益为9,802.59万元人民币[9] - 政府补助为1,102.58万元人民币[9] - 公允价值变动收益本期数11,763,318.66元，比上年同期增长738.68%[14] - 投资收益1-9月为5.36亿元，同比下降1.7%[26] 股权信息 - 上海大众企业管理有限公司持有公司532,153,859股股份，占总股份的18.02%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.15亿元人民币，同比下降2.95%[19] - 公司实现营业总收入24.63亿元，与上年同期基本持平[48] - 公司总营业收入24.15亿元人民币，同比下降2.95%[58] - 营业收入从25.31亿元人民币略降至24.63亿元人民币，下降2.7%[137] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比下降35.17%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元人民币，同比下降40.30%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，比上年同期有所下降[48] - 净利润从3.74亿元人民币降至2.91亿元人民币，下降22.1%[137] - 归属于母公司所有者的净利润从3.13亿元人民币降至2.03亿元人民币，下降35.2%[137] - 净利润为1.894亿元，同比增长8.9%[140] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降45.82%[20] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降45.82%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降50.11%[20] - 加权平均净资产收益率为2.82%，同比下降2.56个百分点[20] - 基本每股收益从0.13元/股降至0.07元/股，下降46.2%[138] - 综合收益总额从2.88亿元人民币降至1.75亿元人民币，下降39.2%[138] - 综合收益总额为175,052,273.23元，其中归属于母公司所有者88,326,571.13元[146] - 综合收益总额为9884万元人民币，其中未分配利润贡献1.89亿元人民币，其他综合收益损失9059万元人民币[151] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为122,208,916.05元，同比大幅上升75.21%[56] - 财务费用从0.70亿元人民币增至1.22亿元人民币，增长75.2%[137] 各条业务线表现 - 燃气生产销售营业收入为2,186,851,926.53元，同比增长3.01%[55] - 污水处理营业收入为64,732,482.10元，同比下降16.66%[55] - 商业营业收入为49,068,683.34元，同比下降28.72%[55] - 市政隧道运营收入为7,358,631.55元，同比下降0.74%[55] - 施工业营业收入为106,828,266.06元，同比下降49.42%[55] - 公司污水处理总设计能力达40.5万立方米/日，运营6家大型及4家小型污水处理厂[29] - 城市交通业务拥有各类车辆约13,895辆，包括出租车、租赁车及物流旅游车等[30] - 金融创投业务涵盖融资租赁、小额贷款及第三方支付，旗下大众商务发行"大众e通卡"预付卡[33] - 创投业务拥有五个平台，包括大众资本、大众资管及参股的深创投、杭信投资、兴烨创投[34] - 城市燃气业务覆盖上海浦西南部、南通市区，并参股上海松江、奉贤及苏创燃气(1430.HK)[28] - 基础设施投资采用BOT/BT模式，运营上海翔殷路隧道及常州城市干道项目[31] - 融资租赁业务通过直接租赁和售后回租方式提供全套融资解决方案[33] 各地区表现 - 上海地区营业收入20.17亿元人民币，同比下降4.26%[58] - 南通地区营业收入3.76亿元人民币，同比增长6.52%[58] - 徐州地区营业收入0.22亿元人民币，同比下降22.69%[58] 管理层讨论和指引 - 2017年上半年中国天然气表观消费量1146亿立方米，同比增长15.2%[35] - 天然气消费量增长受环保政策及煤改气推动，上半年产量和进口量同比增超10%[35] - 天然气主干管网2020年目标10.4万公里较当前增长60%[36] - 天然气消费量一次能源占比2025年目标12%[36] - 城市污水处理率从2015年91.9%提升至95%[37] - 新增污水处理设施5022万立方米/日及提标改造4220万立方米/日[37] - 污水处理能力从2.17亿立方米/日提升至2.68亿立方米/日[38] - 新增污水处理设施投资金额1506亿元[38] - 固定资产投资从37.47万亿元增长到60.65万亿元[41] - 第三方移动支付市场规模从2011年0.11万亿元爆发至2016年38.6万亿元[42] - 2017年一季度第三方移动支付交易规模达18.8万亿元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元人民币，同比下降3.59%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为445,481,620.23元，同比下降3.59%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为4.455亿元，同比下降3.6%[142][143] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.926亿元，同比扩大149.4%[143] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.355亿元，同比增长56.5%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.903亿元，同比下降2.0%[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.424亿元，同比下降1.7%[142] - 投资支付的现金为9.499亿元，同比下降8.7%[143] - 取得借款收到的现金为23.415亿元，同比增长26.9%[143] - 期末现金及现金等价物余额为30.961亿元，同比增长59.0%[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2028.8万元，同比改善34.9%[145] 资产和负债 - 总资产为184.35亿元人民币，较上年度末增长6.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为71.42亿元人民币，较上年度末增长0.32%[19] - 可供出售金融资产期末数11.91亿元人民币，较上期增长50.44%[61] - 一年内到期的非流动负债期末数22.86亿元人民币，较上期增长250.44%[61] - 应付债券期末数为0，较上期下降100%[61] - 货币资金余额35.19亿元人民币[131] - 应收账款余额2.83亿元人民币[131] - 存货余额3.64亿元人民币[131] - 流动资产合计50.95亿元人民币[131] - 长期股权投资52.24亿元人民币[131] - 短期借款22.42亿元人民币，较年初15.03亿元增长49.2%[132] - 应付债券余额为0元，较年初15.95亿元减少100%[132] - 公司总资产从978.45亿元人民币增长至1,104.62亿元人民币，增幅12.9%[135] - 非流动资产从70.50亿元人民币增至80.37亿元人民币，增长14.0%[135] - 短期借款从7.99亿元人民币大幅增加至15.29亿元人民币，增幅91.3%[135] - 流动负债从18.30亿元人民币激增至46.48亿元人民币，增长154.0%[135] - 公司2016年发行超短期融资券3亿元，票面利率2.90%，已于2017年6月20日完成兑付[121] - 公司2017年发行超短期融资券5亿元（17上海大众SCP001），票面利率4.43%，已于2017年8月23日完成兑付[122] - 公司2017年发行中期票据11亿元（17上海大众MTN001/002），票面利率分别为4.88%和4.85%[123][125] - 公司银行授信额度总额为71.6亿元人民币，较年初68.47亿元增长4.6%[126] - 已动用银行授信额度28.15亿元人民币，较年初23.23亿元增长21.2%[126] - 未动用银行授信额度43.46亿元人民币，较年初45.24亿元减少3.9%[126] - 流动比率从85.87%下降至62.14%，降幅23.72%，主要因长期公司债券1年内到期转入流动负债[120] - 速动比率从80.18%下降至57.71%，降幅22.47%，原因同流动比率下降[120] - EBITDA利息保障倍数从6.32下降至4.70，降幅25.66%，主要因借款增加导致利息支出增加[120] - 公司于2012年1月11日发行16亿元6年期浮动利率公司债券，首个计息期票面利率为6.98%[111] - 公司债券11沪大众（122112）余额16亿元，票面利率5.71%，于2018年1月5日到期[112] - 债券募集资金16亿元已全部使用完毕，其中11亿元用于偿还公司债务[113] - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AA+级，跟踪评级结果维持AA+级[114][115] 所有者权益 - 股本从期初2,902,704,675.00元增加至期末2,952,434,675.00元，增长49,730,000.00元[146][149] - 资本公积从期初1,031,186,515.38元增加至期末1,094,471,528.86元，增长63,285,013.48元[146][149] - 其他综合收益从期初1,398,414,971.89元减少至期末1,282,406,034.35元，下降116,008,937.54元[146][149] - 未分配利润从期初1,131,376,553.23元减少至期末1,105,417,171.92元，下降25,959,381.31元[146][149] - 归属于母公司所有者权益的专项储备本期提取6,652,325.43元且使用6,652,325.43元[146] - 股东投入普通股160,294,444.92元，包含股本增加49,730,000.00元和资本公积增加110,564,444.92元[146] - 对所有者分配利润212,396,620.50元，其中归属于母公司所有者177,146,080.50元[146] - 所有者权益合计从期初8,250,587,717.16元略减至期末8,247,222,970.93元，下降3,364,746.23元[146][149] - 对比上期同期，所有者权益合计从6,835,351,210.01元增长至8,250,587,717.16元，增幅20.7%[148][149] - 公司2017年上半年期末所有者权益总额为63.47亿元人民币，较期初增加4.22亿元人民币（增长6.7%）[151] - 股本从29.03亿元人民币增至29.52亿元人民币，增加4973万元人民币（增长1.7%）[151] - 资本公积从10.90亿元人民币增至11.61亿元人民币，增加7080万元人民币（增长6.5%）[151] - 未分配利润从6.01亿元人民币增至6.13亿元人民币，增加1229万元人民币（增长2.0%）[151] - 股东投入资本总额16.03亿元人民币，包括股本增加4973万元和资本公积增加1.11亿元人民币[151] - 对股东分配利润1.77亿元人民币[151] - 与上年同期相比，所有者权益总额从51.64亿元人民币增至63.47亿元人民币，增长22.9%[151][152] - 公司总股本为29.52亿股，其中A股24.19亿股，H股5.34亿股[153] - 公司注册资本为29.52亿元人民币[153] 关联交易和公司治理 - 非经常性损益净额为512.73万元，其中非流动资产处置损失804.02万元，政府补助收益467.54万元，金融资产公允价值变动及处置收益874.17万元[24] - 公司第二大股东上海燃气（集团）有限公司与子公司上海大众燃气有限公司存在天然气采购关联交易[83] - 公司向上海大众大厦有限责任公司租赁办公场所产生关联交易[83] - 公司续聘立信会计师事务所为2017年度境内审计机构和内部控制审计机构[81] - 公司聘请香港立信德豪会计师事务所为2017年度境外审计机构[81] - 控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司承诺增持公司股份数量不低于5,000,000股且不高于100,000,000股[79] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[78] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[81] - 2016年年度股东大会股东出席人数42人，持有表决权股份总数690,751,172股，占公司有表决权股份总数的23.396%[75] - 2017年第一次临时股东大会股东出席人数36人，持有表决权股份总数695,018,549股，占公司有表决权股份总数的23.5405%[76] - 2016年年度股东大会A股股东出席41人，持有表决权股份659,207,172股，占比22.3276%[75] - 公司受让大众交通持有的上海大众融资租赁15%股权，价格为人民币7500万元[85] - 控股子公司大众融租分两期提供总额3亿元人民币融资租赁服务，每期金额1.5亿元[85] - 公司对外担保余额合计1291.143万元，占净资产比例9.99%[89] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.0366亿元[89] - 报告期末对子公司担保余额合计7.00997亿元[89] - 公司担保总额为7.139亿元[89] - 会计政策变更调增其他收益231.57万元，减少营业外收入231.57万元[92] - 部分政府补助冲减成本费用，减少税金及附加96.89万元，减少营业外收入96.89万元[92] - H股超额配售股份5470.3万股上市，公司股份总数增至29.524亿股[97] - A股股份数量为24.1879亿股，占比81.93%；H股股份数量为5.3364亿股，占比18.07%[97] - 报告期末普通股股东总数为208,989户[98] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股533,365,000股，占比18.07%[100] - 上海大众企业管理有限公司持股495,143,859股，占比16.77%[100] - 上海燃气（集团）有限公司持股153,832,735股，占比5.21%，报告期内减持4,841,412股[100] - 中欧基金-宁波银行-骏远1号股票型资产管理计划持股17,403,760股，占比0.59%，报告期内增持7,004,442股[100] - 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持股15,508,083股，占比0.53%，报告期内减持1,504,200股[100] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股11,370,700股，占比0.39%[100] - 公司董事会成员调整6名，占全部董事的46.15%[107] - 公司监事会成员调整2名，占全部监事的66.67%[107] - 公司高级管理人员调整3名，占全部高级管理人员的60%[108] 投资和融资活动 - 大众香港以人民币4.21亿元定期存单质押取得外币借款4.08亿元[62] - 公司投资华璨基金5亿元人民币，占首期募集规模60.24%[65] - 大众香港增持苏创燃气股份至19.75%，累计投资约1719.96万港元[66] 会计政策 - 公司营业周期为12个月[161] - 公司采用人民币作为记账本位币[162] - 同一控制下企业合并中取得的净资产账面价值与支付合并对价差额调整资本公积[163] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 差额计入当期损益[164] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[164] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[164] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[164] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[165] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[166] - 购买子公司少数股权时 新取得长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[170] - 现金等价物需满足期限短从购买日起三个月内到期等四个条件[172] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益除符合资本化条件的外币专门借款[173] - 金融资产初始分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益持有至到期投资应收款项可供出售金融资产等[176] - 以公允价值计量金融资产交易费用计入当期损益持有期间利息股利确认为投资收益[177] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益但无活跃市场报价权益工具按成本计量[178] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益[180] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[182] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价不存在时使用估值技术[183] - 可供出售金融资产减值认定标准为公允价值严重下降或预期非暂时性下降[185] - 可供出售权益工具投资减值标准为下跌幅度超过投资成本30%且持续两年以上[186] - 贷款损失准备计提比例：正常类1%、关注类2%、次级类25%、可疑类50%、损失类100%[187] - 单项金额重大应收款项标准：单项账面金额500万元及以上[188] - 账龄组合坏账计提比例：1年以内1%、1-2年5%、2-3年10%、3-4年30%、4

收入和利润（同比） - 营业收入13.44亿元人民币，同比微降0.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元人民币，同比下降10.97%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.25亿元人民币，同比下降18.37%[6] - 营业总收入为13.695亿元人民币，同比下降0.16%[26] - 净利润为1.461亿元人民币，同比下降9.45%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1.264亿元人民币，同比下降10.99%[27] 成本和费用（同比） - 营业总成本为13.48亿元人民币，同比下降2.13%[26] 其他财务数据（同比） - 加权平均净资产收益率1.73%，同比减少0.75个百分点[6] - 基本每股收益0.0428元/股，同比下降10.97%[6] - 投资收益同比下降30.95%至1.46亿元人民币，因成本法参股单位分红减少[16] - 所得税费用同比下降41.41%至2035.92万元人民币，因应纳税额减少及所得税优惠[16] - 投资收益为1.457亿元人民币，同比下降30.95%[27] - 基本每股收益为0.0428元/股，同比下降25.69%[27] - 母公司净利润为6202.4万元人民币，同比下降2.93%[29] - 其他综合收益税后净额为6871.81万元人民币，同比由负转正[27] - 母公司取得投资收益收到的现金为1446万元，较上年同期的2594万元下降44.3%[34] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额2.12亿元人民币，同比大幅增长122.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长122.50%至2.12亿元人民币[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大170.73%至-5.58亿元人民币，主要因华璨基金等新项目实施[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增394.42%至8.80亿元人民币，源于H股绿鞋募集资金及超短融发行[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.124亿元人民币，同比增长122.56%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负5.58亿元，较上年同期的负2.06亿元恶化[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为正8.80亿元，较上年同期的1.78亿元大幅增长[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1788万元，较上年同期的负2033万元有所改善[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.79亿元，较上年同期的1.63亿元增长315%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为5.36亿元，较上年同期的6633万元增长708%[31] 资产和负债（环比） - 总资产186.24亿元人民币，较上年度末增长7.31%[6] - 公司总资产从年初173.55亿元增长至186.24亿元，环比增长7.3%[20][22] - 流动资产总额由479.28亿元增至531.02亿元，环比增长10.8%[20] - 应收账款从3.00亿元增至3.46亿元，环比增长15.2%[20] - 存货由3.17亿元增至3.78亿元，环比增长19.1%[20] - 短期借款从15.03亿元增至18.85亿元，环比增长25.4%[20] - 应付债券由15.95亿元增至20.95亿元，环比增长31.3%[21] - 母公司货币资金从21.12亿元降至19.27亿元，环比减少8.8%[23] - 母公司长期股权投资由66.61亿元增至76.12亿元，环比增长14.3%[23] - 母公司其他应收款从6.03亿元大幅增至15.01亿元，环比增长148.8%[23] - 归属于母公司所有者权益从71.19亿元增至75.25亿元，环比增长5.7%[22] 其他财务数据（环比） - 公司货币资金期末余额为39.54亿元人民币，较期初增加15.68%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为37.95亿元，较期初的32.59亿元增长16.5%[31] 特定项目变化（同比） - 预付款项同比大幅增长167.21%至2574.62万元人民币，系污水提标改造预付款[15] - 其他应收款同比增长57.53%至8983.86万元人民币，因南通燃气及大众燃气往来款项增加[15] - 应付利息同比飙升788.59%至2277.33万元人民币，系计提应付未付利息[15] 投资和筹资活动 - 公司出资5亿元人民币参与华璨基金，占首期募集规模60.24%[17] - 母公司投资活动现金流出达21.00亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金为12.80亿元[34] - 公司取得借款收到的现金为9.35亿元，较上年同期的7.39亿元增长26.5%[31] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为27.49亿元，较上年同期的1.36亿元激增1918%[31] 其他重要内容 - 非经常性损益项目合计产生收益124.94万元人民币[9][10] - 股东总数209,672户，前三大股东持股比例分别为18.06%、16.77%和5.21%[11] - 母公司营业收入为60.02万元人民币，同比增长11.11%[29]