财务数据概述 - 本报告期营业收入31.33亿元，上年同期30.61亿元，同比增长2.36%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.51亿元，上年同期2.17亿元，同比下降169.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5276.62万元，上年同期2.11亿元，同比下降125.02%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，上年同期3.72亿元，同比增长52.23%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为84.09亿元，上年度末87.16亿元，同比下降3.52%[22] - 本报告期末总资产为242.22亿元，上年度末240.75亿元，同比增长0.61%[22] - 本报告期基本每股收益为-0.051060元/股，上年同期为0.073448元/股，同比减少169.52%[23] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少36760.31万元[24] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少26366.69万元[24] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加19445.02万元[24] - 按中国会计准则，本报告期归属于上市公司股东的净利润为-150752332.07元，上年同期为216850805.63元[25] - 非经常性损益合计为-97986090.88元[31] - 2022年上半年公司实现营业收入31.33亿元，归母净利润-1.51亿元[45] - 2022年上半年公司营业收入同比增长2.36%，营业成本同比增长2.20%，销售费用同比增长5.20%，管理费用同比下降6.38%，财务费用同比下降48.25%[49] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长52.23%，投资活动产生的现金流量净额由负转正，筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.56%[49] - 2022年上半年公司完成2022主体信用等级AAA评级，成功发行2022年度第一期5亿元中期票据，发行票面利率3.1%[48] - 公司总营业收入31.11亿元，营业成本26.06亿元，毛利率16.24%，较上年同期增加0.18个百分点[54] - 财务费用8777.08万元，较上年同期减少48.25%；投资收益-7789.06万元，较上年同期减少128.83%；公允价值变动收益-1.07亿元，受资本市场波动影响较上年同期减少[55] - 货币资金期末余额35.18亿元，较上年期末增加72.22%，主要因收到子公司专营补贴款和发行MTN001；应收款项期末余额4.39亿元，较上年期末减少64.21%，因收到子公司应收专营补贴款[58] - 境外资产21.97亿元，占总资产的比例为9.07%[59] - 主要资产受限合计12.94亿元，包括货币资金、长期应收款等，受限原因多为贷款质押[60] - 报告期内公司对外投资额约3465万元，比去年下降85.13%[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计35.13亿元，期末账面价值合计43.38亿元，本期投资收益1355.50万元[67] - 大众交通（集团）股份有限公司营业总收入99.34亿元，净利润 - 1.79亿元[68] - 深圳市创新投资集团有限公司营业总收入272.13亿元等[68] - 上海大众燃气有限公司营业总收入18.08亿元等，净利润1.22亿元[68] - 上海慧冉投资有限公司营业总收入1.33亿元等[68] - 2022年上半年营业总收入31.72亿元，较2021年同期的31.32亿元增长1.28%[153] - 2022年上半年营业总成本30.25亿元，较2021年同期的30.59亿元下降1.12%[153] - 2022年上半年投资收益为 - 7789.06万元，2021年同期为2.70亿元[153] - 2022年资产总计155.74亿元，较上一时期的144.92亿元增长7.46%[150] - 2022年负债合计87.28亿元，较上一时期的76.85亿元增长13.57%[150] - 2022年所有者权益合计68.46亿元，较上一时期的68.06亿元增长0.57%[153] - 2022年长期股权投资为108.69亿元，较上一时期的111.17亿元下降2.23%[150] - 2022年应付职工薪酬为432.73万元，较上一时期的4118.73万元下降89.50%[150] - 2022年应付股利为1.49亿元，较上一时期的91.13万元增长16253.99%[150] - 2022年应付债券为26.75亿元，较上一时期的32.74亿元下降18.29%[150] - 2022年上半年营业收入为16,861,435.96元，2021年同期为14,353,370.40元[160] - 2022年上半年营业利润为201,804,959.73元，2021年同期为47,595,496.29元[160] - 2022年上半年利润总额为201,804,959.73元，2021年同期为48,624,736.83元[160] - 2022年上半年净利润为207,899,517.04元，2021年同期为48,364,534.72元[160] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为 - 8,612,335.97元，2021年同期为10,424,561.85元[160] - 2022年下半年营业利润亏损29,519,266.37元，2021年同期盈利340,011,139.05元[157] - 2022年下半年利润总额亏损28,759,575.86元，2021年同期盈利342,029,032.30元[157] - 2022年下半年净利润亏损62,464,185.65元，2021年同期盈利302,995,371.63元[157] - 2022年下半年其他综合收益的税后净额为3,613,598.02元，2021年同期为27,229,740.40元[157] - 2022年下半年基本每股收益为 - 0.051060元/股，2021年同期为0.073448元/股[157] - 2022年上半年综合收益总额为199,287,181.07元，2021年同期为58,789,096.57元[163] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,516,348,395.64元，2021年同期为3,365,326,800.31元[163] - 2022年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为35,647,744.99元，2021年同期为75,440,544.41元[163] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为566,772,737.36元，2021年同期为372,322,574.25元[163] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为721,061,469.93元，2021年同期为 - 248,662,330.29元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为146,882,292.33元，2021年同期为1,092,707,963.89元[166] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为43,470,202.58元，2021年同期为 - 9,036,624.62元[166] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1,478,186,702.20元，2021年同期为1,207,331,583.23元[166] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为3,496,704,854.98元，2021年同期为3,326,876,161.42元[166] - 2022年上半年另一部分经营活动产生的现金流量净额为 - 49,195,637.77元，2021年同期为 - 47,889,883.26元[166] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为87.16亿美元，少数股东权益为13.00亿美元，所有者权益合计为100.16亿美元[172] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为87.16亿美元，少数股东权益为13.00亿美元，所有者权益合计为100.16亿美元[172] - 本期归属于母公司所有者权益小计减少3.06亿美元，少数股东权益增加0.82亿美元，所有者权益合计减少2.25亿美元[172] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少1.46亿美元，少数股东权益增加0.87亿美元，所有者权益合计减少0.59亿美元[172] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少1.48亿美元，少数股东权益减少0.06亿美元，所有者权益合计减少1.53亿美元[172] - 本期专项储备增加0.05亿美元[172] - 本期其他项目使归属于母公司所有者权益减少1.58亿美元[172] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为84.09亿美元，少数股东权益为13.82亿美元，所有者权益合计为97.91亿美元[172] - 实收资本（或股本）为2.95亿美元，本期末无变化[172] - 资本公积本期减少0.17亿美元，期末余额为12.70亿美元[172] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的97.8251809822亿元增至期末的98.9893733371亿元，增加1.1641923549亿元[175] - 2022年上半年母公司所有者权益合计从期初的68.0638152937亿元增至期末的68.4559499037亿元，增加0.39213461亿元[178] - 2022年上半年公司资本公积减少3861.136639万元[175] - 2022年上半年母公司资本公积减少1245.198632万元[178] - 2022年上半年公司其他综合收益增加2664.201385万元[175] - 2022年上半年母公司其他综合收益减少861.233597万元[178] - 2022年上半年公司未分配利润增加5446.455822万元[175] - 2022年上半年母公司未分配利润增加6027.778329万元[178] - 2022年上半年公司专项储备增加429.875621万元[175] - 2022年上半年少数股东权益从期初的12.4139076499亿元增至期末的13.1101369829亿元，增加0.696229333亿元[175] - 公司本年期初所有者权益合计为6,737,450,702.09元，本期增减变动金额为 -131,717,274.99元，期末所有者权益合计为6,605,733,427.10元[181] - 本期综合收益总额为58,789,096.57元，利润分配使所有者权益减少162,383,907.11元[181] - 资本公积本期减少28,122,464.45元，期末余额为1,312,587,147.31元[181] - 2022年半年度其他综合收益本期增加10,424,561.85元，期末余额为152,123,953.00元[181] - 未分配利润本期减少114,019,372.39元，期末余额为1,531,574,115.91元[181] - 本报告期末流动比率62.61%，较上年度末减少2.98个百分点；速动比率58.69%，较上年度末减少2.20个百分点；资产负债率59.58%，较上年度末增加1.18个百分点[135] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -52,766,241.19元，较上年同期减少125.02%[135] - 本报告期EBITDA全部债务比为66.02，较上年同期增长167.29%；利息保障倍数为0.28，较上年同期减少88.80%；现金利息保障倍数为4.07，较上年同期增长22.96%；EBITDA利息保障倍数为1.35，较上年同期减少62.29%[135] - 本报告期末货币资金为3,517,711,830.33元，较期初的2,042,607,630.12元增加[139] - 本报告期末交易性金融资产为284,796,404.03元，较期初的490,916,766.14元减少[139] - 本报告期末应收账款为439,007,446.32元，较期初的1,226,652,600.10元减少[139] - 本报告期末其他应收款为42,486,086.26元，较期初的1

营业收入情况 - 本报告期营业收入19.83亿元，同比增长9.04%[5] - 2022年第一季度营业总收入20.04亿美元，较2021年第一季度的18.51亿美元增长8.24%[21] - 2022年第一季度营业收入19.83亿美元，较2021年第一季度的18.19亿美元增长9.00%[21] - 2022年第一季度母公司营业收入756.43万元，2021年第一季度为615.04万元[40] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降，主要因投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多[10] - 2022年第一季度公司净利润为-2.6734740273亿元，2021年同期为9128.213091万元[26] - 归属于母公司股东的净利润2022年第一季度为-3.2532963802亿元，2021年同期为2162.534242万元[28] - 2022年第一季度综合收益总额为-2.5738749004亿元，2021年同期为4340.784013万元[28] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.110190元/股，2021年同期为0.007325元/股[28] - 2022年第一季度净利润为1.0263781054亿元，2021年第一季度净亏损为6607.049136万元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长，主要因子公司翔殷路隧道收到专营补贴款，以及子公司上海大众燃气支付的购气款较上年同期减少[10] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为23.5747027033亿元，2021年同期为20.0798666408亿元[32] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为18.4655715505亿元，2021年同期为19.3221039321亿元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.1091311528亿元，2021年同期为7577.627087万元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为10.0115749251亿元，2021年同期为5.9598008603亿元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5.2450639136亿元，2021年同期为7.5191993759亿元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.7665110115亿元，2021年同期为-1.5593985156亿元[32] - 2022年3月31日筹资活动现金流入小计14.62亿元，2021年12月31日为38.48亿元；筹资活动现金流出小计2022年3月31日为14.32亿元，2021年12月31日为31.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年3月31日为2940.54万元，2021年12月31日为6.90亿元[34] - 2022年3月31日现金及现金等价物净增加额为10.13亿元，2021年12月31日为6.16亿元；期末现金及现金等价物余额2022年3月31日为30.32亿元，2021年12月31日为27.36亿元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 589.029666万元，2021年第一季度为 - 1279.389268万元[46] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9374.250818万元，2021年第一季度为 - 23240.736985万元[46] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为79015.71375万元，2021年第一季度为82183.512665万元[47] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为87448.542121万元，2021年第一季度为58248.194872万元[47] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为833.117816万元，2021年第一季度为666.02691万元[46] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为1.8041733149亿元，2021年第一季度为5005.973591万元[46] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿元，2021年第一季度为30.7亿元[46] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿元，2021年第一季度为21.7亿元[47] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5924.278612万元，2021年第一季度为6015.533011万元[47] 资产情况 - 本报告期末总资产239.56亿元，较上年度末下降0.49%[8] - 2022年3月31日流动资产合计56.23亿美元，较2021年12月31日的54.13亿美元增长3.88%[17] - 2022年3月31日非流动资产合计183.33亿美元，较2021年12月31日的186.62亿美元下降1.76%[20] - 2022年3月31日资产总计239.56亿美元，较2021年12月31日的240.75亿美元下降0.49%[20] - 2022年3月31日流动资产合计29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元；非流动资产合计2022年3月31日为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元；资产总计2022年3月31日为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元[34][37] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计84.28亿美元，较2021年12月31日的82.54亿美元增长2.11%[20] - 2022年3月31日非流动负债合计57.88亿美元，较2021年12月31日的58.05亿美元下降0.29%[22] - 2022年3月31日负债合计142.16亿美元，较2021年12月31日的140.59亿美元增长1.11%[22] - 2022年3月31日流动负债合计51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元；非流动负债合计2022年3月31日为33.52亿元，2021年12月31日为33.62亿元；负债合计2022年3月31日为85.21亿元，2021年12月31日为76.85亿元[37][38] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%[8] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计83.78亿美元，较2021年12月31日的87.16亿美元下降3.88%[22] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计68.95亿元，2021年12月31日为68.06亿元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2022年3月31日为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -1.53亿元，其中处置非流动资产损益 -121.57万元，政府补助170.98万元，交易性金融资产等投资收益 -1.63亿元[8][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,919人[11] - 前十大股东中，香港中央结算(代理人)有限公司持股5.34亿股，占比18.07%；上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股，占比16.77%[14] 母公司成本费用情况 - 2022年第一季度母公司营业成本125.31万元，2021年第一季度为104.42万元；税金及附加2022年第一季度为81.78万元，2021年第一季度为76.37万元[40] - 2022年第一季度母公司管理费用1065.68万元，2021年第一季度为2421.52万元；财务费用2022年第一季度为6453.75万元，2021年第一季度为4913.68万元[40] - 2022年第一季度母公司利息费用6113.10万元，2021年第一季度为6089.24万元[40] 利息收入情况 - 2022年第一季度利息收入2047万美元，较2021年第一季度的3240万美元下降36.82%[21]

整体财务业绩 - [报告期内公司营业收入为19.83亿元，同比增长9.04%][3] - [归属上市公司股东净利润为 -3.25亿元，同比下降1604.39%][3] - [归属上市公司股东扣非净利润为 -1.72亿元，同比下降231.52%][3] - [经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，同比增长574.24%][3] - [2022年第一季度营业总收入20.04亿元，较2021年第一季度的18.51亿元增长8.24%][24] - [2022年第一季度营业总成本19.21亿元，较2021年第一季度的17.40亿元增长10.38%][25] - [2022年第一季度营业利润为亏损2.65亿元，2021年第一季度为盈利7965.58万元][32] - [2022年第一季度净利润为亏损2.67亿元，2021年第一季度为盈利9128.21万元][32] - [2022年第一季度基本每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度稀释每股收益为 -0.110190元/股，2021年第一季度为0.007325元/股][34] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额为995.99万元，2021年第一季度为 -4787.43万元][33] - [2022年第一季度综合收益总额为亏损2.57亿元，2021年第一季度为盈利4340.78万元][34] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元，2021年第一季度为7577.63万元，同比大幅增长][36] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4.77亿元，2021年第一季度为 - 1.56亿元，由负转正][38] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2940.54万元，2021年第一季度为6.90亿元，同比大幅下降][39] - [2022年第一季度营业收入756.43万元，较2021年第一季度的615.04万元增长22.99%][48] - [2022年第一季度营业利润9288.26万元，较2021年第一季度的 - 9463.71万元实现扭亏为盈；净利润10263.78万元，较2021年第一季度的 - 6607.05万元实现扭亏为盈][49] - [2022年第一季度其他综合收益的税后净额713.61万元，较2021年第一季度的 - 5797.62万元大幅增加；综合收益总额10977.39万元，较2021年第一季度的 - 12404.67万元实现扭亏为盈][49][50] - [2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 589.03万元，较2021年第一季度的 - 1279.39万元亏损减少][52] - [2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额9374.25万元，较2021年第一季度的 - 23240.74万元实现由负转正][52] - [2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金833.12万元，较2021年第一季度的666.03万元增长25.09%][52] - [2022年第一季度收回投资收到的现金18041.73万元，较2021年第一季度的5005.97万元大幅增长260.40%][52] - [2022年第一季度投资支付的现金8417.19万元，较2021年第一季度的29158.02万元大幅减少71.13%][52] - [2022年第一季度取得借款收到的现金为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流入小计为18.2203266283亿美元，2021年第一季度为30.7亿美元][53] - [2022年第一季度偿还债务支付的现金为9.72亿美元，2021年第一季度为21.7亿美元][53] - [2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.5924278612亿美元，2021年第一季度为0.6015533011亿美元][53] - [2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.0063273921亿美元，2021年第一季度为0.1800954324亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动现金流出小计为10.3187552533亿美元，2021年第一季度为22.4816487335亿美元][53] - [2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.901571375亿美元，2021年第一季度为8.2183512665亿美元][53] - [2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0352392781亿美元，2021年第一季度为0.058480846亿美元][53] - [2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.7448542121亿美元，2021年第一季度为5.8248194872亿美元][53] - [2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为19.7172380053亿美元，2021年第一季度为17.1246069207亿美元][53] 资产状况 - [报告期末总资产为239.56亿元，较上年度末下降0.49%][4] - [2022年3月31日货币资金为3,053,962,830.42元，较2021年12月31日的2,042,607,630.12元有所增加][14] - [2022年3月31日交易性金融资产为334,816,820.72元，较2021年12月31日的490,916,766.14元减少][14] - [2022年3月31日应收账款为469,391,186.69元，较2021年12月31日的1,226,652,600.10元大幅减少][14] - [2022年3月31日其他应收款为74,522,360.35元，较2021年12月31日的10,261,958.85元增加][14] - [2022年3月31日流动资产合计5,622,670,203.23元，较2021年12月31日的5,413,365,060.36元增加][17] - [2022年3月31日非流动资产合计18,333,393,043.10元，较2021年12月31日的18,661,583,228.44元减少][18] - [2022年3月31日资产总计23,956,063,246.33元，较2021年12月31日的24,074,948,288.80元减少][18] - [2022年3月31日货币资金为19.72亿元，2021年12月31日为10.97亿元，增长明显][41] - [2022年3月31日其他应收款为8.52亿元，2021年12月31日为6.35亿元，有所增加][41] - [2022年3月31日流动资产合计为29.25亿元，2021年12月31日为18.39亿元，增长显著][41] - [2022年3月31日长期股权投资为109.73亿元，2021年12月31日为111.17亿元，略有下降][42] - [2022年3月31日非流动资产合计为124.90亿元，2021年12月31日为126.53亿元，稍有减少][42] - [2022年3月31日资产总计为154.15亿元，2021年12月31日为144.92亿元，实现增长][42] 负债与所有者权益 - [归属上市公司股东的所有者权益为83.78亿元，较上年度末下降3.88%][4] - [非经常性损益合计为 -1.53亿元][7] - [2022年3月31日短期借款为3,259,850,612.74元，较2021年12月31日的3,393,822,434.25元减少][19] - [2022年3月31日流动负债合计8,428,159,916.16元，较2021年12月31日的8,253,696,444.93元增加][20] - [2022年3月31日负债合计142.16亿元，较2021年12月31日的140.59亿元增长1.11%][22] - [2022年3月31日所有者权益合计97.40亿元，较2021年12月31日的100.16亿元下降2.76%][23] - [2022年3月31日流动负债合计为51.68亿元，2021年12月31日为43.23亿元，有所上升][44] - [2022年3月31日非流动负债合计33.52亿元，较2021年12月31日的33.62亿元略有下降；负债合计85.21亿元，较2021年12月31日的76.85亿元有所上升][45] - [2022年3月31日所有者权益合计68.95亿元，较2021年12月31日的68.06亿元有所增加；负债和所有者权益总计154.15亿元，较2021年12月31日的144.92亿元有所上升][46] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为157,919人][9] - [截至2022年3月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,547,000股，持股比例18.07%；上海大众企业管理有限公司持股556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%，其中A股495,143,859股、H股61,178,000股][10][11] 业绩变动原因 - [归属上市公司股东净利润下降主因是投资收益中可享有的权益法公司收益较上年同期减少较多][8] - [经营活动现金流量净额增长主因是子公司收到专营补贴款及支付购气款减少][8]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为55.87531亿元，较2020年的49.5251亿元增长12.82%[12] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03356亿元，较2020年的5.15231亿元减少41.12%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.78081亿元，较2020年的4.20382亿元增长37.51%[12] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为86.59565亿元，较2020年末的85.87274亿元增长0.84%[12] - 2021年末总资产为236.74116亿元，较2020年末的232.63208亿元增长1.77%[12] - 2021年基本每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年稀释每股收益为0.10元/股，较2020年的0.17元/股减少41.18%[12] - 2021年加权平均净资产收益率为3.97%，较2020年的6.25%减少2.28个百分点[12] - 2021年公司收入为55.87531亿元，税前利润为4.9392亿元，本年利润为3.92175亿元[13] - 2021年归属公司所有者的利润为3.03356亿元，每股收益为0.10元[13] - 2021年非流动资产为146.46352亿元，流动资产为90.27764亿元，流动负债为81.39919亿元[13] - 2021年公司总收益为55.88亿元，较上年同期49.53亿元增加12.82% [46] - 2021年归属上市公司股东净利润为3.03亿元，较上年同期减少41.12% [46] - 2021年管道燃气供应业务收益为48.70亿元，较2020年42.80亿元增加13.78%，分别占集团总收益87.17%和86.43% [46] - 2021年污水处理业务收益为3.58亿元，较2020年3.46亿元增加3.53%，分别占集团总收益6.40%和6.98% [46] - 2021年公共基础设施项目收益为1.0986亿元，较2020年8722万元增加25.96%，分别占集团总收益1.97%和1.76% [47] - 2021年交通服务收益为1.2988亿元，较2020年1.1180亿元增加16.18%，分别占集团总收益2.32%和2.26% [47] - 2021年金融服务收益为1.1947亿元，较2020年1.2740亿元减少6.22%，分别占集团总收益2.14%和2.57% [47] - 2021年公司毛利为9.76亿元，较2020年9.34亿元增加4.52% [47] - 2021年管道燃气供应业务毛利为5.48亿元，较2020年5.47亿元增加0.24% [47] - 2021年管道燃气供应毛利率为11.25%，较2020年12.78%有所减少 [47] - 销售及分销成本从2020年的2.1731亿元降至2021年的2.1249亿元，减少2.22%[48] - 行政开支从2020年的5.44亿元降至2021年的4.80亿元，减少11.78%[48] - 投资收入及收益净额从2020年的5.2615亿元降至2021年的0.897亿元，减少97.86%[48] - 应占联营公司业绩从2020年的3.4966亿元增至2021年的4.6947亿元，增加34.26%[48] - 除税前溢利从2020年的7.7845亿元降至2021年的4.9392亿元，减少36.55%[48] - 纯利从2020年的5.9434亿元降至2021年的3.9218亿元，减少34.02%[48] - 全面收益总额从2020年的8.395亿元降至2021年的4.2346亿元，减少49.56%[48] - 银行借款总额从2020年的38.7748亿元增至2021年的43.3646亿元，增加11.84%[54][55] - 2021年末资产负债率为85.56%，较2020年末的85.54%增加0.02个百分点[58] - 2021年末抵押资产对应的银行借款为7.89亿元，2020年末为8.53亿元[59] - 2021年公司实现营业收入55.88亿元，归母净利润3.03亿元[62][65] - 截至2021年12月31日，集团资产负债率为85.56%，较2020年12月31日的85.54%增加0.02个百分点[63] - 截至2021年12月31日，银行借款7.89亿元由集团资产抵押，2020年12月31日为8.53亿元[64] - 报告期内，公司对外投资额约为5.13亿元，比去年下降13.93%[96] - 2021年管道燃气供应收益4870482千元，占比87.17%；污水处理收益357828千元，占比6.40%；公共基础设施项目收益109864千元，占比1.97%；交通服务收益129883千元，占比2.32%；融资租赁收益119474千元，占比2.14%[144] - 2020年管道燃气供应收益4280456千元，占比86.43%；污水处理收益324632千元，占比6.98%；公共基础设施项目收益87221千元，占比1.76%；交通服务收益111798千元，占比2.26%；融资租赁收益127403千元，占比2.57%[144] - 2021年集团总收益5587531千元，2020年为4952510千元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有6867公里天然气管网，日供气能力720万立方米，超187万户燃气用户[15][17] - 南通大众燃气拥有2575公里天然气管网，日供气能力200万立方米，50万户燃气用户[15][17] - 公司在上海、江苏共运营8家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[20][22] - 大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[20][22] - 江苏大众公司业务涉及徐州、邳州、连云港等地，总处理规模26.5万吨/日[20][22] - 2021年末大众交通拥有6255辆出租车和3304辆租赁车[23] - 截至2021年末，大众交通在上海市拥有出租汽车6,255辆以及租赁车3,304辆[26] - 大众运行物流自有各类运营车辆1,000多辆，其LPG运输车队覆盖上海14个行政区[28] - 2021年上海大众燃气天然气发展增量达1893万立方米[67] - 2021年大众运行物流搬场业务成交率提高至23.7%[70][71] - 2021年6月底，大众嘉定基本完成污泥干化二期工程，实现污泥运输“不落地”[72] - 2021年，江苏大众水务东海二期扩建工程项目进入商业运行期[72] 公司股权结构 - 大众拍卖由大众交通持有49%股份[6] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会持有90%，三名独立第三方个别股东持有10% [6] - 大众保理于2021年12月3日在中国注册成立，由公司全资拥有[6] 公司治理与会议情况 - 执行董事杨卫标因个人原因未出席第十一屆董事会第十四次会议，委托执行董事梁嘉玮代为行使表决权[2] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通知于2022年4月26日按香港上市规则规定方式发布及派发[176] - 为确定股东出席年度股东大会资格，公司H股股东名册于2022年5月24日至5月27日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[177] - 年度股东大会将于2022年5月27日举行，通告于2022年4月26日刊登及寄发[179] - H股股东名册于2022年5月24日至2022年5月27日暂停办理股份过户登记[179] - 为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及H股股票须于2022年5月23日下午4时30分前交回[179] 公司合规与风险情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 报告期内公司不存在重大风险事项[3] 公司上市与证券信息 - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[7] - H股每股面值为人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[8] - A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[11] 公司分红情况 - 2021年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利人民币0.5元（含税），共计分配利润人民币147,621,733.75元[2] - 截至2021年12月31日止年度的末期股息每10股人民币0.50元（含税）[7] - 董事会建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息，每十股人民币0.50元（含税），合共人民币147,621,733.75元，预期于2022年7月27日或之前派付[169][172] - 为确定有权收取末期股息的股东，公司股东名册于2022年6月2日至6月8日暂停办理股份过户登记，填妥的过户文件连同有关股票须于2022年6月1日下午4时30分前交回H股股份过户登记处[173] - 一般情况下，公司将代表H股个人持有人按10%的税率预扣及缴付股息个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[173] - 公司将按10%的税率为非居民企业H股持有人预扣及缴付企业所得税[174][178] 公司业务范围与运营模式 - 公司业务以公用事业和金融投资为主，报告期内主营业务未发生重大变化[14][16] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通（集团）股份有限公司运营，围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，以BOT方式投资、建设和运营，由上海市政府给予持续性专营补贴[25][27] - 公司物流运输业务由子公司大众运行物流开展，业务包括货运出租、搬场、供应链、LPG配送等[28] - 公司金融服务业务由控股子公司大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[29][31] - 大众融资租赁以融资租赁业务收取净息差为主要盈利来源，收入来自利息、手续费及佣金[29][31] - 公司创投业务通过直投及参股专项基金、私募基金等渠道，以自有资金和融资为资金来源进行多领域投资[32] - 公司参股的创投平台有4家，分别为深圳市创新投资集团、上海华璨股权投资基金合伙企业、上海兴烨创业投资有限公司以及大成汇彩（深圳）实业合伙企业[32] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索“+互联网”模式，推进大数据应用和数字化转型[24][26] - 公司将管道燃气主要施工业务外包给第三方专业承包商，与部分承包商建立长期战略关系[153][154] - 公司在上海的管道燃气供应商为上海燃气，南通地区为中石油等[155][158] - 上海管道燃气温燃气指引采购价由上海市住建委设定，南通地区采购价与供应商根据发改委门槛价磋商或现货采购[155][158] - 公司通过BT及BOT合同开展污水处理及公共基础设施项目业务，与多名承包商建立长期关系[156][158] - 公司为客户提供管道及配件修复维护服务，运营服务中心，制定安全维护措施并监督执行[157][159] - 公司对居民和非居民终端用户收取不同零售价格，非居民价格一般高于居民，地方部门可调整价格[160][163] - 公司通过BOT、TOT或BT合同开展环境及基础设施项目业务，客户为地方政府，按处理量和单价收费[161][163] 行业环境与政策 - 2021年全国天然气消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，占一次能源消费总量约8.4%，工业燃料用气、城市燃气、发电用气、化工用气占比分别为36.57%、35.47%、19%、8.87%[33][34] - “十四五”期间污水处理设施新增规模2000万立方米/日[35][38] - 2021年《上海市出租汽车管理条例》修订正式纳入市人大立法计划，公司下属大众交通参与相关政策法规意见征求[39] - 2022年上海两会，公司董事长杨国平建议在《条例》修订中提高立法透明度等促进行业公平发展[39] - 2021年7月20日上海出租汽车总量调控专题研讨会召开并发布相关调研报告[39] - 中国鼓励私人资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性和规范[40] - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[81] - 到2025年，上海将初步建立“人性化、智能化、一体化、清洁化、强

财务表现 - 2021年营业收入为54.18亿元，同比增长13.26%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元，同比减少41.12%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.43亿元，同比增长107.02%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元，同比增长194.35%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为87.16亿元，较2020年末增加0.84%[24] - 2021年基本每股收益为0.1027元，同比减少41.12%[26] - 加权平均净资产收益率为3.52%，较上年减少2.71个百分点[26] - 2021年度，公司实现营业收入54.18亿元，较上年同期47.83亿元增加了13.26%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为3.03亿元，较上年同期减少了41.12%[75] - 公司净资产收益率为3.52%，较上年同期6.23%减少了2.71个百分点[75] - 经营活动产生的现金流量净额为674,261,904.04元，较上年同期229,066,802.14元增加了194.35%[75] 风险管理 - 报告期内，公司不存在重大风险事项，已详细描述可能存在的风险及应对措施[8] - 公司在年度报告中未披露其他适用事项[9] - 公司面临国内天然气气价波动风险，可能影响燃气企业毛利率或盈利水平[112] - 公司所属污水处理行业面临环保风险，需严格执行行业规范化要求，做好风险防控工作[113] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[4] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司在报告期内召开了1次年度股东大会，会议的召集和召开符合相关法律法规要求[120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开8次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内共召开7次监事会[120] - 公司严格按照上市两地相关法律法规进行信息披露，确保信息的真实、准确、完整[120] - 报告期内，公司未发生内幕信息知情人违法及违规买卖公司股票的情况[123] - 公司在报告期内未发生控股股东、实际控制人影响公司独立性的情况[123] - 公司持续完善法人治理结构，积极提高公司运作水平，推进规范化管理[120] 投资与融资 - 公司授信总额达到132.88亿元，保持主体信用等级AAA评级，并成功获评绿色企业最高等级Ge-1级[48] - 公司通过多渠道融资模式，积极优化投融资结构，降低融资风险[74] - 公司在市场扩张和并购方面的具体策略未在报告中详细说明[130] - 公司将坚持融资创新，及时调整融资策略，以控制融资成本，保证资金供应满足项目需求[116] 业务发展 - 上海大众燃气全年累计实现天然气发展增量1,893万立方米[41] - 江苏大众水务东海二期扩建工程项目进入商业运行期，形成新的利润增长点[41] - 大众融资租赁围绕消费金融、平台金融拓展业务，手机分期、车辆分期稳步发展[43] - 公司污水处理业务在上海、江苏共运营8家大型污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[62] - 大众交通在上海市拥有出租汽车6,255辆和租赁车3,304辆，积极推进大数据在经营管理中的应用[63] 社会责任与环境管理 - 2021年度，公司荣获"格隆汇·大中华区2021年度最佳上市公司"的"最具社会责任奖"等多项荣誉[48] - 公司建立了突发环境事件应急预案，定期组织应急演练以提高应对能力[180] - 公司严格执行环境影响评价及排污许可管理，确保全面达标排放[179] - 大众嘉定污水处理采用磁悬浮鼓风机，电力消耗显著降低，减少碳排放[187] 人力资源 - 报告期内母公司在职员工数量为60人，主要子公司在职员工数量为2,959人，总员工数量为3,019人[153] - 公司积极开展内部、外部和线上、线下相结合的培训课程，不断提升员工知识与技能[48] - 公司建立人效分析系统，以提高劳动生产率，确保员工薪酬与经济效益增长相匹配[154] 高管信息 - 杨国平担任董事局主席，年初持股2,097,861股，年末持股未变，税前报酬为280万元[127] - 梁嘉玮担任执行董事、总裁，年初持股222,300股，年末持股未变，税前报酬为246.55万元[127] - 杨卫标担任执行董事、副总裁，年初持股54,000股，年末持股未变，税前报酬为222.38万元[127] - 监事会主席庄建浩年初持股115,000股，年末持股未变，税前报酬为180.50万元[127] - 赵飞担任职工监事，年初持股50,000股，年末持股未变，税前报酬为94.28万元[127] 审计与合规 - 现聘任的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计年限为22年，报酬为150万元[199] - 境外会计师事务所为香港立信德豪会计师事务所有限公司，审计年限为6年，报酬为130万港币[199] - 报告期内审计委员会召开7次会议，讨论公司财务及审计相关事项[146] - 公司未涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[189]

营收情况 - 本报告期营业收入10.43亿元，同比减少0.13%；年初至报告期末营业收入41.04亿元，同比增长13.71%[5] - 2021年前三季度营业总收入为4,204,349,885.57元，2020年前三季度为3,702,600,708.71元[25] - 2021年前三季度营业收入为4,104,321,835.55元，2020年前三季度为3,609,531,397.99元[25] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润475.01万元；年初至报告期末为2.22亿元，同比增长8.69%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长86.79%，主要因享有权益法核算公司的收益增加[5][13] - 本报告期非流动性资产处置损益22.23万元，年初至报告期末为29.87万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助915.04万元，年初至报告期末为1751.18万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益 -2.30亿元，年初至报告期末为 -2.32亿元[10] - 2021年前三季度营业利润为3.61亿元，2020年同期为3.51亿元[29] - 2021年前三季度净利润为3.20亿元，2020年同期为3.03亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，2020年同期为2.04亿元[33] - 2021年前三季度基本每股收益为0.075057元/股，2020年同期为0.069057元/股[35] 资产情况 - 本报告期末总资产237.15亿元，较上年度末增长0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益85.86亿元，较上年度末减少0.66%[8] - 2021年9月30日货币资金为2,207,540,275.05元，较2020年12月31日的2,146,968,962.44元有所增加[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为545,388,999.58元，较2020年12月31日的626,835,290.62元有所减少[21] - 2021年9月30日应收账款为434,478,199.81元，较2020年12月31日的504,600,392.63元有所减少[21] - 2021年9月30日存货为459,829,791.11元，较2020年12月31日的348,102,083.63元有所增加[21] - 2021年9月30日短期借款为3,383,458,417.48元，较2020年12月31日的3,180,862,454.67元有所增加[24] - 2021年9月30日应付债券为4,071,842,460.21元，较2020年12月31日的2,521,427,193.62元有所增加[26] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为8,586,259,206.73元，较2020年12月31日的8,643,440,050.36元有所减少[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数162,070人[14] - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例18.07%，上海大众企业管理有限公司持股比例16.77%，上海燃气（集团）有限公司持股比例5.21%[14] - 截至2021年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.54亿元，主要因子公司污水处理费和燃气销售款增加、购气款减少[5][13] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为49.60亿元，2020年同期为42.09亿元[35] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.63亿元，2020年同期为39.94亿元[35] - 2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.06亿元，2020年同期为0.93亿元[35] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.74亿元，2020年同期为36.45亿元[35] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.98亿元，2020年同期为4.73亿元[35] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.75亿元，2020年同期为1.65亿元[35] - 经营活动现金流出小计为42.06亿美元，上年同期为43.98亿美元；经营活动产生的现金流量净额为7.54亿美元，上年同期为-1.89亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为22.09亿美元，上年同期为25.81亿美元；投资活动现金流出小计为24.49亿美元，上年同期为30.62亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.40亿美元，上年同期为-4.81亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为76.64亿美元，上年同期为53.63亿美元；筹资活动现金流出小计为81.13亿美元，上年同期为52.06亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-4.49亿美元，上年同期为1.57亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.52亿美元，上年同期为-3.11亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为0.60亿美元，上年同期为-5.44亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为21.20亿美元，上年同期为29.72亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为21.79亿美元，上年同期为24.28亿美元[38] 报告信息 - 报告为2021年第三季度报告[40] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[41] - 公告日期为2021年10月29日[41]

报告基本信息 - 本中期报告未经审核[2][3] - 报告期为自2021年1月1日起至2021年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2021年9月10日[10] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[5] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 2020年年度股东大会于2021年6月18日举行[7] - 2021年6月18日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告和议案，包括2020年年度董事会工作报告、2021年年度财务预算报告等[91] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[124] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[125] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[128] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[128] 公司合规与风险情况 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[2][3] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] - 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项[92] - 截至2021年6月30日，集团并无任何重大或然负债[90] 公司及子公司注册成立信息 - 大众公用于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 大众拍卖由大众交通持有49%股份，于1998年5月15日在中国注册成立[8] - 大众大厦由大众交通全资拥有，于1995年10月17日在中国注册成立[8] - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%，于1995年3月10日在中国注册成立[8] - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市，公司于1994年6月6日在中国注册成立[9] - 江苏大众于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气于2003年12月11日在中国注册成立[10] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为3124641千元，较上年同期的2622635千元增长19.14%[14] - 归属公司股东的净利润为216851千元，较上年同期的252553千元减少14.14%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为440995千元，上年同期为 - 249528千元[14] - 报告期末归属公司股东的净资产为8495365千元，较上年度末的8587274千元减少1.07%[14] - 报告期末总资产为24544890千元，较上年度末的23263208千元增长5.51%[14] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股减少22.22%[15] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年同期的3.52%减少0.43个百分点[15] - 2021年上半年公司实现营业收入31.25亿元，归母净利润2.17亿元[49] - 2021上半年公司收益3124641千元，较上年同期2622635千元增长19.14%；销售成本2557608千元，较上年同期2118041千元增长20.75%；销售及分销成本111071千元，较上年同期96991千元增长14.52%；行政开支222459千元，较上年同期180766千元增长23.06%；融资成本170618千元，较上年同期168903千元增长1.02%[56] - 2021上半年公司经营活动产生的现金流量净额440955千元，上年同期为 - 249528千元；投资活动产生的现金流量净额 - 317295千元，较上年同期98227千元减少423.02%；筹资活动产生的现金流量净额1092708千元，上年同期为 - 58356千元[56] - 经营活动现金流量净额变动因子公司大众嘉定污水污水处理费增加、上海大众燃气燃气销售款增加且购气款减少[59] - 投资活动现金流量净额变动因报告期内投资收回现金减少、投资支付现金增加[59] - 筹资活动现金流量净额变动因报告期内公司债券融资规模较上年同期增加[59] - 2021年期末现金及现金等价物3326876千元，占总资产13.55%，较上年期末2119545千元（占比9.11%）增长56.96%，主要因将兑付11亿元超短期融资券[60] - 2021年期末应付公司债券4083109千元，占总资产16.64%，较上年期末2521427千元（占比10.84%）增长61.94%，主要因发行两期共11亿元中期债券[60] - 截至报告期末，公司境外资产28.5033247446亿元，占公司总资产比例11.61%；报告期内境外资产变化-104.258878万元，占总资产比例为-0.004%[63] - 报告期内，公司对外投资额约为2.33亿元，比去年同期增加31%[64] - 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-3611.825518万元[64] - 大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-53.198105万元[64] - 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）2021年1 - 6月投资损益为-106.81163万元[64] - 截至2021年6月30日，集团银行借款总额约41.463亿元，较2020年12月31日增加6.93%[89] - 截至2021年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为36.9906亿元和4.4724亿元[89] - 截至2021年6月30日，集团资产负债比率为98.43%，较2020年12月31日的85.54%增加12.89个百分点[90] - 截至2021年6月30日，银行借款合共人民币959百万元，2020年12月31日为人民币853百万元[90] - 报告期内对子公司担保发生额合计为215.747116911亿元，报告期末对该子公司担保余额合计为169.772687628亿元，担保总额占公司净资产的比例为19.98%[93] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.2383421023亿元，担保金额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为12.2383421023亿元[93] - 2021年上半年公司期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[157] - 2021年上半年公司每股盈利（基本及摊薄）为人民币0.07元，2020年同期为人民币0.09元[157] - 2021年上半年期内溢利为302,996千元，2020年同期为326,608千元[159] - 2021年上半年期内其他全面收益（扣除税项）为27,230千元，2020年同期为65,438千元[159] - 2021年上半年期内全面收益总额为330,226千元，2020年同期为392,046千元[159] - 截至2021年6月30日非流动资產总值为14,680,111千元，2020年12月31日为14,529,073千元[161] - 截至2021年6月30日流动资產总值为9,864,779千元，2020年12月31日为8,734,135千元[161] - 截至2021年6月30日流动负债总额为8,567,372千元，2020年12月31日为8,831,101千元[162] - 截至2021年6月30日流动资產╱（负债）净额为1,297,407千元，2020年12月31日为(96,966)千元[162] - 截至2021年6月30日非流动负债总额为6,179,905千元，2020年12月31日为4,612,208千元[162] - 截至2021年6月30日资产净值为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 截至2021年6月30日权益总额为9,797,613千元，2020年12月31日为9,819,899千元[162] - 2020年1月1日公司拥有人应占权益合计为9192634千元人民币[164] - 2020年上半年公司期内溢利为252553千元人民币，期内全面收益总额为392046千元人民币[164] - 2020年已宣派2019年末期股息177146千元人民币，已付非控股权益股息30568千元人民币[164] - 2020年6月30日公司拥有人应占权益合计为9365399千元人民币[164] - 2020年上半年金融资产公允价值变动计入其他全面收益为 - 39634千元人民币[164] - 2020年上半年换算海外业务的汇兑差额为3526千元人民币[164] - 2020年上半年其他全面收益份额为103489千元人民币[164] - 2020年上半年其他项目变动导致权益减少11567千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，法定储备从1005917千元人民币变为1006345千元人民币[164] - 2020年1月1日至6月30日，非控股权益从1185522千元人民币变为1231009千元人民币[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，是主要利润来源，报告期内主营业务未变[17] - 上海大众燃气天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，用户超187万户；南通大众燃气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，用户50万户[17] - 公司在上海、江苏运营8家污水处理厂，总处理能力42万吨/日[21][22] - 子公司大众嘉定污水处理能力达17.5万吨/日，出水标准达上海最高一级A+[21][22] - 子公司江苏大众污水处理总规模24.5万吨/日，东海二期2万吨/日项目预计下半年运营[21][22] - 公司城市交通业务由大众交通运营，在上海和长三角拥有逾万辆车[25] - 子公司大众运行物流自有运营车辆900多辆，以96811调度平台为业务主要来源[27] - 大众运行物流LPG运输车队覆盖上海14个行政区，日均配送量达4500瓶[27] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务等[28] - 公司参投4家创投平台，分别为深圳创新投、上海华璨、上海兴烨和大成汇彩[28] 公司业务发展策略 - 上海和南通发达经济为公司业务提供良好外部环境，燃气业务将持续增长[18] - 公司将优化上游气源结构，创新终端业务模式，拓展全产业链业务[18] - 公司将加强信息化建设，推进工程建设和招标采购市场化运作[18] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，结合“大众出行”APP和96822服务热线推动数字化转型[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由市政府给予持续性专营补贴[26] - 公司借力创投平台跟投和直投，加强投后管理提升投资收益[29][31] 行业环境与政策情况 - 天然气市场有望持续稳步增长，用气结构或进一步优化[30][32] - 油气体制改革将进一步深化，建立适应低碳转型的能源治理新机制[30][32] - 互联网、物联网和大数据技术有望在能源领域进一步融合应用[30][32] - “十四五”期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，污水处理设施新增规模2000万立方米/日[33][34] - 2021年3月，上海出租汽车暨汽车租赁行业协会改革创新委员会成立，发布出租车总量调控相关调研报告[35][36] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范[37] - 我国融资租赁行业企业数量持续增加、业务规模快速增长，但产业生态环境待改善[38][40] - 2021年4月国家发改委发布创投主题规划征求意见稿，创投行业迎蓬勃发展期[39][41] 公司优势与举措 - 公司从事公用事业行业近30年，形成高素质专业化人才队伍[43][45] - 公司旗下有“大众出租”“大众燃气”等几大核心品牌[42] - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系[48] - 公司是两地上市公司，受境内外证券监管部门和投资者监督[48] - 公司严格按相关法律法规规定，形成相互制衡、运转协调的运行机制[48] - 公司燃气、城市交通等业务有区域垄断和不可

公司基本信息 - 公司2021年上半年报告期从2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号[18] - 公司办公地址为上海市中山西路1515号大众大厦8楼[18] - 公司A股股票代码为600635，H股股票代码为1635[20] - 公司董事会秘书为金波，证券事务代表为曹菁[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》[19] - 公司半年度报告备置地点为上海市中山西路1515号大众大厦806室[19] - 公司网址为http://www.dzug.cn，电子信箱为master@dzug.cn[18] - 公司法定代表人杨国平，主管会计工作负责人蒋贇，会计机构负责人胡军[6] 财务表现 - 公司营业收入为30.61亿元人民币，同比增长19.35%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比下降14.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元人民币，同比下降27.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元人民币，上年同期为-1.70亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为85.52亿元人民币，同比下降1.06%[23] - 总资产为249.57亿元人民币，同比增长5.65%[23] - 基本每股收益为0.0734元，同比下降14.14%[23] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降0.59个百分点[23] - 非经常性损益项目合计为595.02万元人民币[27] - 公司2021年上半年实现营业收入人民币30.61亿元，同比增长19.35%[52] - 公司2021年上半年实现归母净利润人民币2.17亿元[48] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币3.72亿元，较上年同期大幅改善[52] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为人民币10.93亿元，主要由于债券融资规模增加[52] - 公司2021年上半年贷款利率保持在3.045%至3.2%之间，有效降低资金成本[48] - 公司2021年上半年销售费用同比增长14.52%，主要由于民用表折旧增加[52] - 公司2021年上半年财务费用同比增长28.71%，主要由于H股募集资金汇兑损失增加[52] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为人民币-2.49亿元，主要由于投资支付的现金增加[52] - 公司2021年上半年营业收入为3,037,163,176.41元，同比增长16.06%[55] - 燃气销售业务收入为2,684,059,199.55元，同比增长13.83%[55] - 污水处理业务收入为161,191,333.19元，同比增长53.24%[55] - 上海地区营业收入为2,312,463,069.93元，同比增长18.62%[55] - 货币资金期末余额为3,351,537,108.62元，占总资产比例为13.43%，同比增长56.11%[55] - 境外资产总额为2,850,332,474.46元，占总资产比例为11.42%[58] - 在建工程期末余额为357,393,391.90元，同比增长56.05%[58] - 长期股权投资期末余额为7,052,940,223.96元，占总资产比例为28.26%[58] - 受限资产总额为1,339,114,584.86元，主要包括货币资金、无形资产和长期股权投资等[60] - 公司2021年上半年营业总收入为31.32亿元人民币，同比增长19.4%[146] - 公司2021年上半年营业总成本为30.59亿元人民币，同比增长19.6%[146] - 公司2021年上半年投资收益为2.70亿元人民币，同比下降16.7%[146] - 公司2021年上半年非流动资产合计为122.90亿元人民币，同比增长1.4%[142] - 公司2021年上半年资产总计为154.29亿元人民币，同比增长9.8%[142] - 公司2021年上半年流动负债合计为46.06亿元人民币，同比增长1.1%[142] - 公司2021年上半年非流动负债合计为41.83亿元人民币，同比增长61.6%[142] - 公司2021年上半年所有者权益合计为66.40亿元人民币，同比下降3.9%[144] - 公司2021年上半年应付债券为40.81亿元人民币，同比增长64.2%[142] - 公司2021年上半年未分配利润为15.62亿元人民币，同比增长31.9%[144] - 公司2021年上半年净利润为302,995,371.63元，同比下降7.23%[149] - 归属于母公司股东的净利润为216,850,805.63元，同比下降14.13%[149] - 少数股东损益为86,144,566.00元，同比增长16.32%[149] - 公司2021年上半年综合收益总额为330,225,112.03元，同比下降15.77%[151] - 母公司2021年上半年净利润为48,364,534.72元，同比下降56.34%[153] - 母公司2021年上半年综合收益总额为58,789,096.57元，同比下降74.37%[155] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.073448元，同比下降14.13%[151] - 母公司2021年上半年营业收入为14,353,370.40元，同比增长6.12%[153] - 公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为27,229,740.40元，同比下降58.39%[149] - 母公司2021年上半年其他综合收益的税后净额为10,424,561.85元，同比下降91.21%[155] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为33.65亿元人民币，同比增长19.8%[157] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元人民币，相比2020年同期的-1.7亿元人民币大幅改善[158] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元人民币，相比2020年同期的1863万元人民币有所下降[158] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10.93亿元人民币，相比2020年同期的-5836万元人民币显著增长[158] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为12.07亿元人民币，相比2020年同期的-1.9亿元人民币大幅改善[158] - 母公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1447万元人民币，同比增长303.2%[160] - 母公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2660万元人民币，相比2020年同期的1.81亿元人民币有所下降[160] - 母公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13.88亿元人民币，相比2020年同期的-2.18亿元人民币显著增长[160] - 母公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为13.05亿元人民币，相比2020年同期的-7547万元人民币大幅改善[160] 业务板块 - 公司天然气业务拥有天然气管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，燃气用户超过187万户[31] - 公司污水处理业务总处理能力为42万吨/日，其中大众嘉定污水处理厂日处理能力17.5万吨，出水标准达到一级A+[31] - 公司城市交通业务拥有各类车辆逾万辆，通过"大众出行"平台打造智慧交通[31] - 公司物流运输业务拥有900多辆运营车辆，日均液化气配送量达到4,500瓶[34] - 公司金融服务业务主要通过融资租赁和预付费卡业务实现盈利，围绕"消费金融、平台金融"两大重点拓展业务[35] - 公司创投业务通过参股4家创投企业和直接投资实现，加强投后管理，提升投资资金的运用效率[35] - 公司从事的燃气业务、城市交通业务、污水处理及市政建设业务具有区域垄断和不可替代性[44] - 公司旗下"大众"品牌在上海市具有较高的品牌认同度和市场竞争力[44] - 公司主要经营范围包括城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂等[176] 行业趋势 - 天然气行业有望持续稳步增长，用气结构或将进一步优化，推动能源结构转型[36] - 污水处理行业"十四五"期间规划新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理设施规模2,000万立方米/日[37] - 城市交通行业提出以"总量调控、优化运价管理"为核心的总体实施思路，推动行业健康发展[38] 投资与融资 - 公司参股的深圳市创新投资集团有限公司累计投资并助推190家已投企业上市[44] - 公司入伙的大成汇彩（深圳）实业合伙企业所投资的天津华海清科项目科创板首发申请获上交所上市委员会通过[44] - 公司积极实践多渠道融资模式，通过发行公司债、债务融资工具、资产证券化等多种金融工具打造全方位融资体系[47] - 公司通过平衡优化直接融资和间接融资，优化投融资结构，降低融资风险并节约融资成本[47] - 公司成功设立总额为10亿元的"大众租赁5G消费分期资产支持专项计划"储架式ABS产品[48] - 公司对外投资额约为2.33亿元，同比增长31%[63] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）累计出资人民币61,553.61万元，占华璨基金实缴比例的48.19%[66] - 公司对大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙）新增投资人民币1,775万元，累计实缴人民币3,945万元，占大成汇彩基金实缴比例50%[66] - 公司对深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）新增投资人民币800万元，累计实缴人民币1,600万元，占前海红土实缴比例0.75%[66] - 公司出资人民币18,200万元投资百望股份有限公司，持有其股份比例3.275%[66] - 交易性金融资产期末账面价值为430,132,409.27元，本期投资收益为6,901,470.69元[67] - 其他债权投资期末账面价值为130,662,566.67元，本期投资收益为36,230.05元[67] - 其他权益工具投资期末账面价值为3,918,275,246.99元，本期投资收益为8,542,336.28元[67] - 公司2021年度申请银行授信贷款额度的议案已通过股东大会审议[76] - 公司2021年度为控股子公司对外融资提供担保的议案已通过股东大会审议[76] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案已通过股东大会审议[76] - 公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案已通过股东大会审议[76] - 公司债券余额总计29.9亿元，其中18公用03余额5.1亿元，18公用04余额6.8亿元，19沪众01余额8亿元，21公用01余额10亿元[123] - 公司债券利率范围在3.60%至4.89%之间，其中18公用03利率为4.65%，18公用04利率为4.89%，19沪众01利率为3.60%，21公用01利率为3.87%[123] - 公司超短期融资券余额总计11亿元，其中21上海大众SCP001余额6亿元，21上海大众SCP002余额5亿元[126] - 公司中期票据余额总计11亿元，其中21上海大众MTN001余额6亿元，21上海大众MTN002余额5亿元[126] 公司治理与股东信息 - 公司严格按照境内外上市地相关法律法规规定，形成了决策权、监督权和经营权相互制衡的运行机制[47] - 公司注重青年人才和复合型人才的培养，积极推进人才强企[44] - 公司向所有利益相关方披露了所经营管理的各环境、经济与社会指标[44] - 截止报告期末普通股股东总数为167,023户[115] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司18.07%的股份，为第一大股东[115] - 上海大众企业管理有限公司持有公司16.77%的股份，为第二大股东[115] - 上海燃气（集团）有限公司持有公司5.21%的股份，为第三大股东[115] - 上海大众企业管理有限公司共持有公司18.84%的股份，包括A股和H股[118] - 公司第一大股东为上海大众企业管理有限公司[176] 环境与社会责任 - 公司下属污水处理厂排污信息显示，主要污染物排放均未超标[82] - 上海大众嘉定污水处理有限公司COD排放总量为308.47吨，核定的排放总量为558.315吨[82] - 徐州大众水务运营有限公司COD排放总量为275.2吨，核定的排放总量为1277.5吨[82] - 徐州源泉污水处理有限公司COD排放总量为80.7吨，核定的排放总量为365吨[82] - 公司污水处理设施运行状态良好，出水稳定达标，实现经济效益和节约能源的效果[88] - 大众嘉定污水通过大提标改造工程现已正式进入一级A+标准，处理水质得到大幅提高[88] - 江苏大众下属污水处理厂2021年上半年对沛县厂、东海厂的滤布滤池进行了大修，对青山泉厂的曝气系统进行了大修[88] - 公司为邳州厂、贾汪厂、青山泉厂、三八河厂、沛县厂在进水口配备了总磷、总氮自动监测设备及PH计等，并与环保平台联网，投资约人民币70万元[88] - 江苏大众2020年10月开工建设的规模为20,000吨/日的东海污水处理厂二期工程，目前已完成工程量的75%左右，计划于下半年通水运行[89] - 公司对突发环境事件的应急处理始终高度关心，每年定期组织开展相关应急演练，不断提高公司突发环境事件应对能力[90] - 公司下属污水公司建立健全了各项环保制度，编制并及时修订《突发环境事件应急预案》，同时按规定在环保部门备案，各项污染物达标排放[92] - 公司下属子公司徐州大众水务因超标排放污染物被处罚19万元[94] 关联交易与担保 - 公司子公司上海大众燃气从上海燃气有限公司采购天然气62,604.02万立方米，应支付采购款172,512.95万元，已支付165,000.17万元，尚余104,053.77万元未支付[98] - 公司子公司上海大众嘉定污水处理有限公司从上海燃气有限公司采购天然气62.46万立方米，应支付采购款243.78万元，已全部支付[100] - 公司子公司上海大众燃气向上海燃气有限公司支付租赁费496万元[100] - 公司及子公司向上海大众大厦有限责任公司支付租赁费254.25万元[100] - 公司向大众企业管理有限公司支付委托管理费用242.24万元[100] - 公司子公司大众融资租赁以1.45亿元受让大众企管的部分资产，大众企管支付租赁费用9,395.21万元[101] - 公司与上海燃气有限公司的关联债权债务期末余额为22,134,905.40元[104] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为21.57亿元人民币[108] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为16.98亿元人民币[108] - 担保总额占公司净资产的比例为19.85%[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.24亿元人民币[108] - 公司及下属全资子公司合计持有苏创燃气19.3%的股份[111] 财务指标与比率 - 公司流动比率从59.30%增加至72.43%，增加13.13个百分点[129] - 公司速动比率从55.39%增加至67.75%，增加12.36个百分点[129] - 公司资产负债率从58.19%增加至60.52%，增加2.33个百分点[129] - 公司扣除非经常性损益后净利润同比下降27.49%，从2.91亿元降至2.11亿元[129] - 公司EBITDA全部债务比从20.48%增加至24.70%，增加20.61个百分点[129] - 公司利息保障倍数从2.57降至2.50，下降2.72%[129] - 公司2021年6月30日的货币资金为33.52亿元人民币，较2020年12月31日的21.47亿元人民币增长56.1%[134] - 交易性金融资产从2020年12月31日的6.27亿元人民币下降至2021年6月30日的5.61亿元人民币，降幅为10.5%[134] - 应收账款从2020年12月31日的5.05亿元人民币增长至2021年6月30日的5.28亿元人民币，增长4.6%[134] - 存货从2020年12月31日的3.48亿元人民币增长至2021年6月30日的4.04亿元人民币，增长16.2%[134] - 流动资产合计从2020年12月31日的52.78亿元人民币增长至2021年6月30日的62.68亿元人民币，增长18.8%[134] - 长期股权投资从2020年12月31日的70.83亿元人民币略微下降至2021年6月30日的70.53亿元人民币，降幅为0.4%[134] - 固定资产从2020年12月31日的48.53亿元人民币下降至2021年6月30日的47.63亿元人民币，降幅为1.9%[134] - 在建工程从2020年12月31日的2.29亿元人民币增长至2021年6月30日的3.57亿元人民币，增长56.0%[134] - 无形资产从2020年12月31日的9.77亿元人民币下降至2021年6月30日的9.48亿元人民币，降幅为3.0%[136] - 未分配利润从2020年12月31日的31.06亿元人民币增长至2021年6月30日的36.53亿元人民币，增长17.6%[138] 财务报表与会计政策 - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求[181] - 公司采用统一的会计政策编制合并财务报表，反映集团整体财务状况

资产情况 - 本报告期末总资产240.57亿元，较上年度末增长1.84%[11] - 2021年3月31日公司资产总计240.57亿元，较2020年12月31日的236.22亿元增长1.84%[32] - 2021年3月31日母公司资产总计145.55亿元，较2020年12月31日的140.55亿元增长3.56%[38] - 货币资金2021年3月31日为27.60亿元，较2020年12月31日增加[29] - 交易性金融资产2021年3月31日为5.12亿元，较2020年12月31日减少[29] - 预付款项期末数为3489.46万元，较上期期末减少49.44%[23] - 其他应收款期末数为1946.11万元，较上期期末增加32.89%[23] - 在建工程期末数为3.17亿元，较上期期末增加38.49%[23] - 2021年3月31日流动负债合计90.40亿元，较2020年12月31日的89.01亿元增长1.56%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计53.17亿元，较2020年12月31日的48.45亿元增长9.74%[34] - 2021年3月31日所有者权益合计97.00亿元，较2020年12月31日的98.76亿元下降1.78%[34] - 2021年3月31日母公司流动资产合计25.66亿元，较2020年12月31日的19.31亿元增长32.87%[38] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计119.89亿元，较2020年12月31日的121.24亿元下降1.09%[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计22.57亿元，较2020年12月31日的20.57亿元增长9.72%[38] - 2021年第一季度货币资金为17.12亿元，较2020年末的11.30亿元增长51.55%[34] - 2021年第一季度应收账款为1771.51万元，较2020年末的1700.46万元增长4.18%[38] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的净资产83.92亿元，较上年度末减少2.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2162.53万元，较上年同期减少79.45%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长27.20%[11] - 加权平均净资产收益率为0.25%，较上年减少1.05个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.007325元/股，较上年减少79.45%[11] - 2021年一季度归属于上市公司股东的净利润为2162.53万元，较上年同期减少8358.45万元，减少79.45%[22] - 2021年第一季度净利润9128.21万元，2020年同期为1.34亿元[46] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2162.53万元，2020年同期为1.05亿元[46] - 2021年第一季度少数股东损益6965.68万元，2020年同期为2898.54万元[46] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额 -4787.43万元，2020年同期为 -8396.75万元[46] - 2021年第一季度综合收益总额4340.78万元，2020年同期为5022.77万元[46] - 2021年第一季度基本每股收益0.007325元/股，2020年同期为0.035635元/股[46] - 2021年第一季度稀释每股收益0.007325元/股，2020年同期为0.035635元/股[46] - 2021年第一季度净利润为-66070491.36元，2020年第一季度为26657826.78元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为-124046704.87元，2020年第一季度为-5611582.54元[52] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为171,533户[15] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股5.34亿股，占比18.07%[15] - 上海大众企业管理有限公司共持有公司5.56亿股股份，占比约18.84%[18] 营业收入与成本 - 年初至报告期末营业收入18.19亿元，较上年同期增长26.67%[11] - 2021年第一季度营业总收入18.51亿元，2020年同期为14.65亿元[44] - 2021年第一季度营业总成本17.40亿元，2020年同期为14.30亿元[44] - 2021年第一季度营业利润7965.58万元，2020年同期为1.48亿元[44] - 2021年第一季度营业收入6150437.01元，2020年第一季度为6206564.53元[50] 现金流量 - 2021年一季度经营活动现金流量净额为7577.63万元，较上年同期增加15452.13万元[22] - 投资活动现金流量净额为 - 1.56亿元，较上年同期减少[25] - 筹资活动现金流量净额为6.90亿元，较上年同期增加1708.37%[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2007986664.08元，流出小计1932210393.21元，净额75776270.87元[52][55] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1506167569.66元，流出小计1584912613.02元，净额-78745043.36元[52][55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计595980086.03元，流出小计751919937.59元，净额-155939851.56元[55] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计525021007.28元，流出小计771067218.57元，净额-246046211.29元[55] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3847714211.86元，流出小计3157903796.09元，净额689810415.77元[55] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1172138333.09元，流出小计1133992874.37元，净额38145458.72元[55] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物影响为6338840.24元，2020年第一季度为19296893.81元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -12793892.68元，2020年同期为 -17766645.95元[57] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -232407369.85元，2020年同期为 -88360188.22元[57] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为821835126.65元，2020年同期为 -36015471.77元[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为582481948.72元，2020年同期为 -123116301.71元[59] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为1129978743.35元，2020年同期为1878601264.87元[59] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1712460692.07元，2020年同期为1755484963.16元[59] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6660269.10元[57] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7337008.85元，2020年同期为2403640.78元[57] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为3070000000.00元，2020年同期为673090000.00元[59] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为2170000000.00元，2020年同期为665000000.00元[59] 财务费用 - 财务费用 - 利息收入本期为596.95万元，较上年同期增加58.05%[23]

财务分配与股息 - 2020年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利人民币0.55元（含税），共计分配利润人民币162,383,907.13元[2] - 截至2020年12月31日止年度末期股息为每10股人民币0.55元（含税）[11] - 2020年股利1.62亿元，较2019年的1.77亿元有所减少[18] - 董事会建议派付2020年度末期股息每十股人民币0.55元（含税），合共人民币162,383,907.13元，预计2021年8月18日或之前派付，待股东大会批准[125] - 公司股东名册于2021年6月24日至6月29日暂停办理股份过户登记，以确定有权收取末期股息的股东，过户文件需在6月23日下午4:30前交回[126] - 公司作为预扣税代理人，对H股个人持有人分派股息时一般按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异[126] - 公司对非居民企业H股持有人按10%税率代预扣及缴付企业所得税[127][129] 审计与报告声明 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] 前瞻性陈述与风险声明 - 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[2] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3][4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内，公司不存在重大风险事项[4] 报告编制说明 - 本报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[4] - 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以英文文本为准[4] 公司及子公司注册信息 - 公司为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，1992年1月1日在中国注册成立[10] - 江苏大众水务集团有限公司于1995年4月4日在中国注册成立[12] - 江阴天力燃气有限公司于1995年5月12日在中国注册成立[12] - 南通大众燃气有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[12] - 上海大众嘉定污水处理有限公司于2006年3月17日在中国注册成立[11] - 上海大众商务有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[10] - 大众（香港）国际有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[10] - 上海大众运行物流股份有限公司于1999年3月19日在中国注册成立[11] 公司上市信息 - 大众交通A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[11] 报告期 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] 人事变动 - 汪宝平先生于2020年6月22日获委任为执行董事，俞敏女士、庄建浩先生于同日退任[15] - 瞿佳女士、金永生先生于2020年6月22日获委任为非执行董事，陈永坚先生、李松华先生、张叶生先生于同日退任[15] - 姚祖辉先生、王鸿祥先生于2020年6月22日退任独立非执行董事[15] - 庄建浩先生于2020年6月22日获委任为监事主席，杨继才先生于同日退任[15] - 刘正东先生、王开国先生于2020年6月22日获委任为审计委员会成员，姚祖辉先生、王鸿祥先生于同日退任[15] - 王开国先生于2020年6月22日获委任为提名委员会成员，姚祖辉先生于同日退任[15] - 刘正东先生于2020年6月22日获委任为薪酬与考核委员会成员，姚祖辉先生于同日退任[15] - 2020年6月22日俞敏、庄建浩退任第十届执行董事，汪宝平获委任为执行董事[139] - 2020年6月22日瞿佳、金永生获委任为非执行董事，李松华、张叶生、陈永坚退任第十届非执行董事[139] - 2020年6月22日姚祖辉、王鸿祥退任第十届独立非执行董事[139] - 2020年6月22日杨继才退任第十届监事，庄建浩获委任为监事并担任主席[146][150] 财务数据 - 2020年收益49.53亿元，较2019年减少11.71%[17] - 2020年归属上市公司股东净利润5.15亿元，较2019年减少2.14%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，较2019年减少65.50%[17] - 2020年末归属上市公司股东净资产85.87亿元，较2019年末增加7.25%[17] - 2020年末总资产232.63亿元，较2019年末增加4.61%[17] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年减少5.56%[17] - 2020年稀释每股收益0.17元/股，较2019年减少5.56%[17] - 2020年加权平均净资产收益率6.25%，较2019年减少0.9个百分点[17] - 2020年非流动资产145.29亿元，较2019年的154.08亿元有所减少[18] - 2020年公司总收益49.53亿元，较上年同期56.10亿元减少11.71%[34] - 2020年归属上市公司股东净利润5.15亿元，较上年同期减少2.14%[34] - 管道燃气供应业务收益从2019年49.77亿元降至2020年42.80亿元，减少13.99%[34] - 污水处理业务收益从2019年3.25亿元增至2020年3.46亿元，增加6.49%[34] - 公共基础设施项目收益从2019年4640万元增至2020年8722万元，增加87.97%[35] - 2020年毛利9.34亿元，较2019年9.02亿元增加3.48%[35] - 销售及分销成本从2019年2.0751亿元增至2020年2.1731亿元，增加4.72%[36] - 行政开支从2019年4.32亿元增至2020年5.44亿元，增加25.96%[36] - 投资收入及收益净额从2019年2.0152亿元增至2020年5.2615亿元，增加161.09%[36] - 应占联营公司业绩从2019年5.1361亿元降至2020年3.4966亿元，减少31.92%[36] - 2020年除税前溢利为7.7845亿元，较2019年的6.8946亿元增加12.91%[37] - 2020年纯利为5.9434亿元，较2019年的6.3353亿元减少6.19%[37] - 2020年全面收益总额为8.3950亿元，较2019年的7.7791亿元增加7.92%[37] - 2020年按公允价值计入损益的金融资产为43.85462亿元，较之前增加167.27%[39] - 2020年投资收入及收益净额为5.26153亿元，较之前增加161.09%[39] - 2020年分占联营公司业绩为3.49664亿元，较2019年减少31.92%[39] - 2020年经营活动产生现金流量净额为4.20384亿元，较2019年减少65.16%[40] - 2020年投资活动所用现金流量净额为 - 14.15587亿元，较2019年增加163.88%[40] - 2020年融资活动产生现金流量净额为2.15142亿元，较2019年增加129.69%[40] - 截至2020年12月31日，公司银行借款总额约为38.7748亿元，较2019年增加20.71%[40] - 2020年公司实现收益49.53亿元，归母净利润5.15亿元[41] - 截至2020年12月31日，集团资产负债比率为85.54%，较2019年的82.32%增加3.22个百分点[41] - 截至2020年12月31日，银行借款8.53亿元由集团资产抵押，较2019年的9.96亿元减少[41] - 2020年公司总收益为4952510千元，2019年为5609649千元[112] - 2020年管道燃气供应收益4280456千元，占比86.43%；2019年为4976650千元，占比88.72%[112] - 2020年污水处理收益345632千元，占比6.98%；2019年为324553千元，占比5.79%[112] - 2020年公共基础设施项目收益87221千元，占比1.76%；2019年为46401千元，占比0.83%[112] - 2020年交通服务收益111798千元，占比2.26%；2019年为123526千元，占比2.2%[112] - 2020年融资租赁收益127403千元，占比2.57%；2019年为138519千元，占比2.46%[112] 业务板块情况 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，报告期内主营业务未发生重大变化[19] - 上海大众燃气拥有6826公里天然气管网，日供气能力700万立方米，超180万户燃气用户；南通大众燃气拥有2575公里天然气管网，日供气能力200万立方米，50万户燃气用户[19] - 公司运营的污水处理厂总处理能力为42万吨/日，其中大众嘉定污水日处理17.5万吨，江苏大众总处理规模达24.5万吨/日，另有东海二期2万吨/日项目在建[20] - 大众交通在上海及长三角拥有超10000辆各类车辆，通过“大众出行”平台发展智能交通[21] - 大众交通出租车运营业务在上海主要是租车，外地主要是租赁和挂靠；租车业务包括长短租[22] - 城市交通业务由大众交通运营，在上海和长三角区域拥有逾万辆车辆，通过“大众出行”平台打造智慧交通[24] - 基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，以BOT方式投资、建设和运营，由上海市政府给予持续性专营补贴[25] - 物流运输业务由子公司大众运行物流开展，自有900多辆运营车辆，以96811调度平台为主体业务核心[25] - 金融服务业务包括融资租赁、预付卡业务等，大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源[26] - 创投业务通过参股4家创投平台实现，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨和大成汇彩[26] 业务发展策略 - 未来随着天然气保供能力和天然气价改市场化改革推进，公司燃气业务或进一步增长[20] - 公司将拓展供能方式，开展新型能源服务业务模式，推动工程建设市场化运作，发展产业链相关业务[20] - 污水处理业务提升项目运营管理水平，采用内涵式增长和外延式拓展并重策略拓展市场规模[20] - 城市交通业务大力发展企业租车业务，探索“+互联网”模式，推出以“三屏一机”为核心的车载智能设备[23] - 公司参股苏创燃气和江阴天力，加大燃气产业投资比重，对燃气业务整体盈利提升带来积极影响[19] - 城市交通业务深耕企业租车服务，探索“传统出租车+互联网”模式，推出车载智能设备[24] - 基础设施投资业务通过提升项目运营管理水平提高盈利能力，降本增效[25] - 物流运输业务强化运营管理，优化多渠道业务处理等信息化革新[25] - 金融服务业务向“科技驱动、小额分散”的消费金融模式转型[26] - 创投业务发挥优质创投平台作用进行跟投和直投，加强优质赛道布局[26] 行业环境 - 天然气市场需求有望继续增长，用气结构或进一步优化，行业将与新能源协同发展[27] - 污水处理行业处于战略机遇和变革调整期，政策、竞争和投融资环境持续向好[27] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范[30][32] - 物流行业将与制造业深度联动融合，传统城市配送服务需向供应链物流转型[33] - 2020年以来融资租赁行业业务规模首次负增长，监管落地短期冲击长期利好[33] - 2020年一季度中国私募股权市场受疫情冲击投资活跃度回落，后再度活跃[33] - 城镇燃气企业到2023年前将形成不低于年用气量5%的储气能力[56] - 截至2019年，中国污水处理厂增至2471座，处理能力17863万立方米/日[56] - 2019年中国污水年排放量为554.65亿立方米，污水处理量536.93亿立方米，污水处理率96.80%[56] - 2019年中国再生水利用量116.08亿立方米，再生水利用率20.93%[56] - 出租车市场推行新能源车更新政策带来不确定性，网约车非法营运问题仍存，上海出租车运价低且机制僵化，加剧市场不公平竞争[57] - 上海线下租车行业形成新格局，全国型企业长包业务和依托平台的驾管企业对传统租赁行业提出挑战[57] - 基础设施投资领域为防控风险、降低疫情影响，发挥PPP作用，EPC + F模式兴起[58][61] - 报告期内物流货运出租业务受疫情冲击明显，业务量下滑影响行业经济效益，同时面临挑战与机遇[59][62] - 2020年以来融资租赁公司融资环境有所改善，但外部信用环境仍不乐观，行业分化将加剧[60][63] - 创投基金是国内资管行业发展最快的类别，部分资金因政策流向创投领域，地方政府引导