证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-025 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2022 年年度报告，为让广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司决定以网络互动方式举行 2022 年度 业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 三、参加人员 1 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式： ...

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入10.995876586亿元，同比下降1.60%[3] - 2023年第一季度营业总收入10.99亿元，较2022年第一季度的11.18亿元略有下降[16] - 2023年第一季度营业收入4.92亿元，较2022年第一季度的4.44亿元增长10.9%[28] 净利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润3604.357716万元，同比增长18.88%[3] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2707.675486万元，同比增长1.34%[3] - 2023年第一季度净利润35116658.03元，较2022年第一季度的29150183.02元增长约20.47%[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润36043577.16元，较2022年第一季度的30319312.14元增长约18.9%[17] - 2023年第一季度净利润3456.33万元，较2022年第一季度的3560.72万元下降2.9%[28] 资产情况 - 2023年3月31日总资产48.5282509343亿元，较上年度末下降2.74%[4] - 2023年3月31日交易性金融资产705.86635万元，较2022年12月31日的1405.26601万元减少[11] - 2023年3月31日应收账款6111.728911万元，较2022年12月31日的1.0616662956亿元减少[11] - 2023年3月31日资产总计48.53亿元，较2022年12月31日的49.90亿元有所下降[12] - 2023年3月31日长期股权投资4264.99万元，较2022年12月31日的4211.91万元略有增加[12] - 2023年3月31日在建工程1395.10万元，较2022年12月31日的568.98万元大幅增加[12] - 2023年3月31日短期借款5.59亿元，较2022年12月31日的5.34亿元有所增加[12] - 2023年3月31日应付账款2.14亿元，较2022年12月31日的2.44亿元有所下降[12] - 2023年3月31日资产总计45.22亿元，较2022年12月31日的46.19亿元有所下降[25] - 2023年3月31日流动资产合计19.68亿元，较2022年12月31日的20.38亿元有所下降[24] - 2023年3月31日非流动资产合计25.54亿元，较2022年12月31日的25.80亿元略有下降[25] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日减少363.04万元[35] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日减少3630350.33元至4614871076.61元[38] 所有者权益情况 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益30.9126296977亿元，较上年度末增长1.18%[4] - 2023年3月31日所有者权益合计25.36亿元，较2022年12月31日的25.02亿元有所增长[26] - 2023年1月1日所有者权益合计较2022年12月31日增加82515.10元至3120319494.23元[36] - 2023年1月1日盈余公积较2022年12月31日增加8251.51元至255068142.39元[36] - 2023年1月1日未分配利润较2022年12月31日增加74263.59元至1089761558.51元[36] - 2023年1月1日母公司盈余公积较2022年12月31日增加8251.51元至255068142.39元[39] - 2023年1月1日母公司未分配利润较2022年12月31日增加74263.59元至468701622.13元[39] - 2023年1月1日所有者权益合计为25.016052969亿元，较2022年12月31日的25.015227818亿元增加82515.10元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70254户[9] - 前十大股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.99928亿股，持股比例30.91%[9] 非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计896.68223万元[5] 营业成本及费用情况 - 2023年第一季度营业总成本10.62亿元，较2022年第一季度的10.76亿元有所下降[16] - 2023年第一季度营业成本3.54亿元，较2022年第一季度的3.14亿元增长12.5%[28] - 2023年第一季度投资收益8162.58万元，较2022年第一季度的2292.78万元大幅增加[16] - 2023年第一季度信用减值损失4507.84万元，较2022年第一季度的628.40万元大幅增加[16] - 2023年第一季度研发费用199.03万元，较2022年第一季度的150.66万元增长32.1%[28] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额34797561.46元，2022年第一季度为 - 80975746.93元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额11965516.21元，2022年第一季度为 - 48929867.76元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 45782228.71元，2022年第一季度为 - 234955982.47元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1257634470.93元，较2022年第一季度的1416643842.43元下降约11.21%[21] - 2023年第一季度取得借款收到的现金260000000元，较2022年第一季度的59000000元增长约340.68%[22] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金295000000元，较2022年第一季度的279800000元增长约5.43%[22] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额531434057.69元，2022年第一季度末为309843236.78元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为6649.72万元，2022年同期为1774.93万元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为 - 572.89万元，2022年同期为 - 1915.98万元[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 6428.75万元，2022年同期为 - 22151.23万元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 351.92万元，2022年同期为 - 22292.28万元[32] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为48677.61万元，2022年同期为48612.98万元[31] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为27262.18万元，2022年同期为32941.30万元[31] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为23000万元，2022年同期为5000万元[31] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为28500万元，2022年同期为25980万元[31] 每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2022年第一季度持平[18] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计16.97亿元，较2022年12月31日的18.69亿元有所下降[13] - 2023年3月31日流动负债合计16.38亿元，较2022年12月31日的17.59亿元有所下降[25] - 2023年3月31日非流动负债合计3.48亿元，较2022年12月31日的3.58亿元略有下降[25] - 2023年1月1日负债合计较2022年12月31日减少3712865.43元至1865603785.98元[36] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日减少3712865.43元至15203638.42元[36] - 2023年1月1日母公司负债合计较2022年12月31日减少3712865.43元至2113265779.71元[39] - 2023年1月1日负债和所有者权益总计为46.1487107661亿元，较2022年12月31日的46.1850142694亿元减少3630350.33元[40] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整当年年初财务报表[32]

财务业绩 - 2022年营业收入为42.22亿元，同比下降7.57%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9,528.94万元，同比下降57.33%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,346.69万元，同比下降48.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23,886.53万元，同比下降57.74%[10] - 基本每股收益为0.06元，同比下降57.14%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，同比下降50%[11] - 加权平均净资产收益率为3.14%，同比减少4.34个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，同比减少3.62个百分点[11] - 第四季度计提资产减值准备[13] - 公司拟每10股派发现金红利0.18元[4] - 2022年营业收入为4,222,228,361.42元，同比减少7.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为95,289,373.56元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,466,865.42元，较去年同期分别减少57.33%和48.36%[17] 业务情况 - 固体冲调饮料业务营业收入增长11.83%[17] - 动植物蛋白饮料业务营业收入减少10.89%[18] - 粮食初加工业务营业收入减少21.90%[17] - 公司推进高端植物基营养粉、豆奶粉新品研发项目，开发了小维同学营养豆奶粉、中老年高端植物基营养粉等产品[19] - 公司以市场需求为导向，开发了坚果豆奶、自立袋大红枣豆奶、燕麦奶、悦慢低糖豆奶等产品[19] - 公司加强品牌宣传和产品宣传的协同联动，推进品牌年轻化、差异化、高端化[19] - 公司推进生产链条数字化，生产智能化，加快信息化建设进程，推进数字化、智能化转型[19] - 公司维维六朝松面粉产业有限公司成功入选第十一批全国放心粮油示范企业[18] 行业地位 - 公司所属行业处于发展阶段，行业前景广阔[21][22] - 公司作为"豆奶大王"，在豆奶领域处于行业领先地位[23][24] - 公司"维维"品牌深入人心，产品广受青睐，在豆奶领域处于行业领先地位[24][25] - 公司高格局布局、高起点建仓、高水平运营的粮食物流产业园区在行业内处于领先水平[24] - 公司面粉业务连续多年获得多项荣誉认证，产品质量优良[24] 经营情况 - 公司实施全国性产能布局，形成"全域布局、联动高效、优势互补"的生产网络[1] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据发展战略、市场行情、总体产能等制定总体生产规划[1] - 公司拥有"维维"、"天山雪"、"六朝松"、"怡清源"等多个全国性知名品牌和驰名商标[3] - 公司拥有持续精耕30年的分销网络，建立了健全完善、运转高效的全国销售网络[4] - 公司固体冲调饮料营业收入增长11.83%[3] - 公司动植物蛋白饮料营业收入减少10.89%[3] - 公司粮食初加工产品营业收入减少21.90%[3] - 公司营业收入同比下降7.57%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降57.74%[4] - 公司信用减值损失和资产减值损失同比增加[4] 财务数据 - 公司2022年营业收入为416,411.63万元，其中工业收入占比72.0%[1] - 固体冲调饮料(豆奶粉、豆浆粉、嚼益嚼等)收入占比45.8%，毛利率为38.79%[1] - 东北地区收入和成本分别增加82.69%、103.99%，主要是粮食初加工产品销售增加[1] - 电商收入和成本分别增加174.72%、151.07%，公司大力发展线上业务[1] - 固态冲调饮料报告期末库存量减少45.62%，是因为2023年春节在1月份导致销售量较多[2] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的3.01%，不存在严重依赖少数客户的情况[3] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的8.87%，不存在严重依赖少数供应商的情况[3] - 公司销售费用、管理费用和财务费用变动情况[3] - 公司2022年研发投入3,883,970.97元，占营业收入的0.09%[4] - 公司研发人员31人，占公司总人数的0.93%[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.56亿元，同比增长2.71%；年初至报告期末营业收入33.45亿元，同比增长2.68%[6] - 2022年前三季度营业总收入33.45亿元，较2021年前三季度的32.58亿元增长2.68%[21] - 2022年前三季度营业收入14.65亿元，较2021年前三季度的12.77亿元增长14.73%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4873.95万元，同比下降42.69%；年初至报告期末为9842.54万元，同比下降44.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4342.74万元，同比下降49.72%；年初至报告期末为8003.61万元，同比下降52.09%[6] - 2022年前三季度净利润为96763130.33元，2021年同期为175442172.87元[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为98425421.89元，2021年同期为175840885.13元[22] - 2022年前三季度净利润1.08亿元，较2021年前三季度的1.40亿元下降22.57%[33] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长6.87%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3833203595.32元，2021年同期为3730508821.44元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为112391111.78元，2021年同期为105167221.91元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 47917488.30元，2021年同期为 - 263093500.87元[26] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 180840723.17元，2021年同期为 - 1081818571.70元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 117215846.68元，2021年同期为 - 1239747115.15元[26] - 2022年9月30日期初现金及现金等价物余额为674701024.25元，2021年同期为1760289815.91元[26] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额为557485177.57元，2021年同期为520542700.76元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.27亿元，2021年同期为12.95亿元，同比增长25.6%[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16.76亿元，2021年同期为13.17亿元，同比增长27.2%[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，2021年同期为0.54亿元，同比增长307.7%[37] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为250.97万元，2021年同期为1.53亿元，同比下降98.4%[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3585.76万元，2021年同期为 - 2.69亿元，亏损同比减少86.7%[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为6.21亿元，2021年同期为6.18亿元，同比增长0.5%[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，2021年同期为 - 7.49亿元，亏损同比减少78.0%[38] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 87.79万元，2021年同期为0[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为1775.63万元，2021年同期为 - 9.64亿元，由负转正[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.04亿元，2021年同期为2.21亿元，同比增长37.3%[38] 资产相关 - 本报告期末总资产50.52亿元，较上年度末下降2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益30.69亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2022年9月30日公司资产总计50.52亿元，较2021年末的51.59亿元下降2.06%[15][16][17] - 2022年9月30日货币资金为5.62亿元，较2021年末的6.80亿元下降17.32%[15] - 2022年9月30日存货为7.41亿元，较2021年末的6.13亿元增长20.99%[15] - 2022年9月30日短期借款为5.11亿元，较2021年末的7.80亿元下降34.55%[16] - 2022年9月30日长期借款为5.23亿元，较2021年末的3.36亿元增长55.60%[17] - 2022年9月30日流动资产合计20.34亿元，较2021年12月31日的20.12亿元增长1.09%[29] - 2022年9月30日非流动资产合计26.87亿元，较2021年12月31日的27.59亿元下降2.62%[30] - 2022年9月30日资产总计47.21亿元，较2021年12月31日的47.71亿元下降1.05%[30] - 2022年9月30日流动负债合计16.59亿元，较2021年12月31日的19.53亿元下降15.06%[30] - 2022年9月30日非流动负债合计5.66亿元，较2021年12月31日的3.81亿元增长48.44%[30] - 2022年9月30日负债合计22.24亿元，较2021年12月31日的23.34亿元下降4.71%[30] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数71577户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.999亿股，占比30.91%；大冢（中国）投资有限公司持股1.047亿股，占比6.48%；维维集团股份有限公司持股4810.81万股，占比2.97%[11] 其他财务指标相关 - 加权平均净资产收益率（年初至报告期末）下降2.62个百分点，原因是原料和动力燃料采购价格上升导致毛利润下降、无形资产摊销增加[8] - 非经常性损益本报告期合计531.21万元，年初至报告期末合计1838.93万元[8] - 2022年前三季度营业总成本32.25亿元，较2021年前三季度的30.38亿元增长6.16%[21] - 2022年前三季度投资收益为2064.33万元，而2021年前三季度为 - 39.12万元[21] - 2022年前三季度公允价值变动收益为 - 406.15万元，2021年前三季度为152.17万元[21] - 2022年前三季度信用减值损失为20.09万元，较2021年前三季度的761.02万元下降97.36%[21] - 2022年前三季度基本每股收益为0.06元/股，2021年同期为0.11元/股[23] - 2022年前三季度营业利润1.49亿元，较2021年前三季度的1.86亿元下降19.10%[33] - 2022年前三季度利润总额1.47亿元，较2021年前三季度的1.85亿元下降20.72%[33] 股本变更相关 - 2022年8月4日公司注销回购股份5485.78万股，总股本由16.72亿股变更为16.17亿股[13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，减少50%；稀释每股收益0.03元/股，上年同期0.06元/股，减少50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.05元/股，减少60%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%，上年同期3.09%，减少1.45个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，上年同期2.75%，减少1.54个百分点[20] - 本报告期营业收入20.8952805152亿元，上年同期20.3529342177亿元，增长2.66%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4968.593391万元，上年同期9080.284853万元，减少45.28%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3660.874758万元，上年同期8069.238010万元，减少54.63%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.5524349603亿元，上年同期9506.206653万元，减少368.50%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.1420858804亿元，上年度末30.3113729623亿元，减少0.56%[21] - 本报告期末总资产50.4948302301亿元，上年度末51.5884855106亿元，减少2.12%[21] - 本年相关指标下降主要原因是原料和动力燃料采购价格上升导致毛利润下降、无形资产摊销增加以及采购支出增加[20][21] - 报告期公司实现营业收入20.90亿元，较上年同期增加2.66%[33] - 报告期归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，较上年同期减少45.28%[33] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元，较上年同期减少54.63%[33] - 营业收入为20.8952805152亿元，较上年同期增长2.66%[34] - 营业成本为17.5213497179亿元，较上年同期增长5.80%[34] - 销售费用为1.1121904428亿元，较上年同期下降15.05%[34] - 管理费用为1.1435623327亿元，较上年同期增长20.20%[34] - 货币资金期末数为2.7840816256亿元，占总资产5.51%，较上年期末下降59.08%[36] - 交易性金融资产期末数为0.1796903434亿元，占总资产0.36%，较上年期末增长157.21%[36] - 存货期末数为8.9942549640亿元，占总资产17.81%，较上年期末增长46.83%[36] - 2022年上半年营业总收入20.8952805152亿美元，较2021年上半年的20.3529342177亿美元增长2.66%[117] - 2022年上半年营业总成本20.2605698154亿美元，较2021年上半年的19.2978697099亿美元增长5.09%[117] - 2022年上半年净利润为6.3471069798亿美元，较2021年上半年的1.0556470078亿美元增长501.25%[117] - 2022年6月30日非流动负债合计5.0125302357亿美元，期初余额为4.4821816622亿美元，增长11.83%[111] - 2022年6月30日负债合计19.6832451799亿美元，期初余额为20.7195624919亿美元，下降4.99%[111] - 2022年6月30日所有者权益合计30.8115850502亿美元，期初余额为30.8689230187亿美元，下降0.19%[111] - 2022年6月30日流动资产合计19.6014090649亿美元，期初余额为20.1200033938亿美元，下降2.58%[113] - 2022年6月30日非流动资产合计26.9857382602亿美元，期初余额为27.5910816457亿美元，下降2.19%[114] - 2022年6月30日流动负债合计17.7753534844亿美元，期初余额为19.5256687307亿美元，下降9.01%[114] - 2022年6月30日非流动负债合计4.377248244亿美元，期初余额为3.8136016035亿美元，增长14.78%[114] - 2022年半年度营业利润为79706199.11元，2021年半年度为122024578.86元[118] - 2022年半年度净利润为48214421.73元，2021年半年度为90508684.96元[118] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润为49685933.91元，2021年半年度为90802848.53元[118] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 - 4233953.18元，2021年半年度为 - 1688703.49元[118] - 2022年半年度综合收益总额为43980468.55元，2021年半年度为88819981.47元[119] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2021年半年度均为0.06元/股[119] - 2022年半年度母公司营业收入为863296688.74元，2021年半年度为763517839.78元[122] - 2022年半年度母公司净利润为54787354.54元，2021年半年度为57973098.86元[122] - 2022年半年度母公司综合收益总额为54787354.54元，2021年半年度为57973098.86元[123] - 2022年半年度现金流量套期储备为 - 4156278.97元，2021年半年度为0.00元[119] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金23.96亿元，2021年同期为22.99亿元[126] - 2022年半年度收到税费返还1148.19万元，2021年同期为183.69万元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计27.03亿元，2021年同期为22.48亿元[127] - 2022年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 2.55亿元，2021年同期为0.95亿元[127] - 2022年半年度投资活动现金流入小计5399.18万元，2021年同期为4383.62万元[127] - 2022年半年度投资活动产生现金流量净额为 - 5794.86万元，2021年同期为2338.63万元[127] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计4.3亿元，2021年同期为5.19亿元[127] - 2022年半年度筹资活动产生现金流量净额为 - 9311.51万元，2021年同期为 - 11.38亿元[128] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4.06亿元，2021年同期为 - 10.2亿元[128] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为2.68亿元，2021年同期为7.4亿元[128] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为3014208588.04元，较期初减少16928708.19元[134] - 2022年半年度少数股东权益本期期末余额为66949916.98元，较期初增加11194911.34元[134] - 2022年半年度所有者权益合计本期期末余额为3081158505.02元，较期初减少5733796.85元[134] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为2899204023.35元，较期初减少72600072.96元[136] - 2021年半年度少数股东权益本期期末余额为55441959.69元，较期初增加9505836.43元[136] - 2021年半年度所有者权益合计本期期末余额为2954645983.04元，较期初减少63094236.53元[136] - 2022年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为2443454559.67元，较期初增加6273089.14元[138] - 2022年半年度母公司综合收益总额为54787354.54元[138] - 2022年半年度母公司利润分配为-48514265.40元[138] - 2022年半年度母公司未分配利润本期期末余额为417418871.71元，较期初增加6273089.14元[138] - 2021年半年度上年期末和本年期初所有者权益合计均为24.161711577亿元[140] - 2021年半年度本期所有者权益合计减少1.0374111914亿元[140] - 2021年半年度综合收益总额为5797.309886万元[140] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.61714218亿元[140] - 2021年半年度期末所有者权益合计为23.1243003856亿元[140] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1307.718633万元，其中非流动资产处置损益175.758787万元，计入当期损益的政府补助535.765357万元等[23] 公司业务与战略 - 公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业，主要从事豆奶粉等产品的研产销及粮食业务，主营业务未变[26] - 公司采购品类多，采用多种采购方式，招标采购部统筹管理[27] - 公司实施全国产能布局，采用“以销定产”模式，重视安全生产与转型升级[28] - 公司分设事业部，采取经销和直销模式，推进线上线下一体化[28] - 公司具有国资控股、管理、品牌、渠道和供应链等优势[30][31][32] - 公司贯彻“大粮食、大食品”战略，聚焦主业，巩固战略布局[33] 公司股权与治理 - 2021年新盛集团收购公司12.90%股份，成为控股股东，徐州市国资委成实际控制人[30] - 2022年8月4日公司注销回购股份共计54857820股，此次注销对每股收益无影响[97][100] - 截至报告期末普通股股东总数74864户，表决权恢复的优先股股东总数0户[101] - 徐州市新盛投资控股集团有限公司期末持股499,928,000股，占比29.90%[103] - 大冢（中国）投资有限公司期末持股104,731,478股，占比6.26%[103] - 维维集团股份有限公司期末持股48,108,107股，占比2.88%，较报告期内减少2,155,399股，质押21,500,000股[103] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股54,857,820股，占公司总股本3.28%[103] - 2022年年度股东大会于2022年3月25日召开，审议通过多项报告和预案等议案[49] - 2022年第一次临时股东大会于4月13日召开，审议通过《关于选举董事的议案》[49] - 2022年第二次临时股东大会于6月16日召开，审议通过变更回购股份用途并注销等议案[49] - 2022年3月25日董事长林斌因升任副市长离任，同日选举任冬为董事长[52] - 2022年4月13日选举王志雷为公司董事[52] 公司环保相关 - 维维食品饮料股份有限公司COD排放量7.3055t，排放浓度≤100mg/L[57] - 维维食品饮料股份有限公司氨氮排放量0.1637t，排放浓度≤15mg/L[57] - 维维食品饮料股份有限公司二氧化硫排放量0.1573t，排放浓度≤50mg/m³[57] - 维维食品饮料股份有限公司氮氧化物排放量1.7119t，排放浓度≤50mg/m³[57] - 某公司颗粒物排放口数量为1个，排放浓度≤20mg/m³，排放总量为0.3886t，核定排放量未核定[58] - 徐州维维金澜食品有限公司COD排放口数量为1个，排放浓度≤100mg/L，排放总量为0.613t，核定排放量为18t[59] - 徐州维维金澜食品有限公司氨氮排放口数量为1个，排放浓度≤15mg/L，排放总量为0.509t，核定排放量为1.8t[59] - 某公司二氧化硫排放口数量为2个，排放浓度≤50mg/m³，排放总量为0.037t，核定排放量为14.83t[61] - 某公司氮氧化物排放口数量为2个，排放浓度≤50mg/m³，排放总量为0.864t，核定排放量为27.73t[61

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.1751152833亿元，同比增长4.08%[2] - 2022年第一季度营业总收入11.18亿元，较2021年第一季度的10.74亿元增长4.08%[15] - 2022年第一季度营业收入4.44亿元，较2021年第一季度的4.12亿元增长[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3031.931214万元，同比下降52.75%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2671.748311万元，同比下降56.17%[2] - 2022年第一季度营业利润4622.66万元，较2021年第一季度的8545.40万元下降45.90%[15] - 2022年第一季度净利润为29150183.02元，2021年第一季度为64102496.44元，同比下降54.53%[16] - 2022年第一季度净利润3560.72万元，较2021年第一季度的4255.52万元下降[25] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降50.00%[2] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.04元/股，下降50%[16] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2021年第一季度为0.04元/股，下降50%[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降1.14个百分点[2] 资产相关 - 本报告期末总资产47.5648395137亿元，较上年度末下降7.80%[3] - 2022年3月31日资产总计47.56亿元，较2021年12月31日的51.59亿元下降7.89%[9] - 2022年3月31日长期股权投资3349.38万元，较2021年12月31日的3312.46万元增长1.11%[9] - 2022年3月31日固定资产19.50亿元，较2021年12月31日的19.90亿元下降2.03%[9] - 2022年3月31日货币资金为63510723.60元，2021年12月31日为286433478.60元，下降77.83%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计27.27亿元，较2021年12月31日的27.59亿元有所下降[23] - 2022年3月31日资产总计44.67亿元，较2021年12月31日的47.71亿元减少[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.3939045034亿元，较上年度末增长0.27%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计31.07亿元，较2021年12月31日的30.87亿元增长0.64%[10] 负债相关 - 2022年3月31日负债合计16.50亿元，较2021年12月31日的20.72亿元下降20.35%[10] - 2022年3月31日短期借款5.59亿元，较2021年12月31日的7.80亿元下降28.32%[9] - 2022年3月31日流动负债合计16.14亿元，较2021年12月31日的19.53亿元降低[23] - 2022年3月31日负债合计19.94亿元，较2021年12月31日的23.34亿元减少[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数66058户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股4.99928亿股，持股比例29.90%[6] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本10.76亿元，较2021年第一季度的9.93亿元增长8.35%[15] - 2022年第一季度营业成本3.14亿元，较2021年第一季度的2.83亿元增加[25] 投资收益相关 - 2022年第一季度投资收益229.28万元，较2021年第一季度的 - 212.15万元实现扭亏为盈[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8097.574693万元[2] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为 - 80975746.93元，2021年第一季度为 - 285834899.30元，亏损幅度收窄71.67%[18] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1416643842.43元，2021年第一季度为1171999284.03元，增长20.87%[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1774.93万元，而2021年第一季度为 - 3.60亿元[28] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流量净额为 - 48929867.76元，2021年第一季度为 - 7600490.44元，亏损扩大543.77%[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1915.98万元，2021年第一季度为 - 903.08万元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 234955982.47元，2021年第一季度为 - 519620947.23元，亏损幅度收窄54.78%[19] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为59000000.00元，2021年第一季度为329800000.00元，下降82.11%[19] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为279800000.00元，2021年第一季度为832486289.54元，下降66.40%[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计5000万元，较2021年第一季度的2.80亿元减少[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为271,512,306.95元，2021年第一季度为576,964,443.78元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -221,512,306.95元，2021年第一季度为 -297,164,443.78元[29] 现金及现金等价物相关 - 2022年第一季度和2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响均为0元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -222,922,755.00元，2021年第一季度为 -666,152,770.54元[29] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为286,433,478.60元，2021年第一季度为1,185,089,677.52元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为63,510,723.60元，2021年第一季度为518,936,906.98元[29]

利润分配 - 公司拟以1,617,142,180股为基数，每10股派发现金红利0.30元，总计派发现金红利48,514,265.40元[6] - 公司拟以1617142180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元，总计派发现金红利48514265.40元[194] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4,568,174,605.60元，较2020年减少4.81%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润223,304,693.71元，较2020年减少48.75%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219,734,884.53元，较2020年增加259.54%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额565,267,485.46元，较2020年减少36.94%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,031,137,296.23元，较2020年末增加2.00%[21] - 2021年末总资产5,158,848,551.06元，较2020年末减少23.22%[21] - 2021年基本每股收益0.14元，较2020年减少48.15%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元，较2020年增加250.00%[22] - 2021年加权平均净资产收益率7.48%，较2020年减少8.61%[22] - 2021年公司营业收入45.68亿元，同比减少4.81%，主要因2020年转让湖北枝江酒业股份有限公司71%股权致合并范围内减少收入2.4亿[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少48.75%，因去年处置资产和出售湖北枝江酒业股份有限公司产生非经常性损益较多[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加259.54%，因压降债务规模减少利息支出0.94亿[32] - 营业收入4,568,174,605.60元，比上年同期减少4.81%[44] - 营业成本3,662,231,616.56元，比上年同期减少3.17%[44] - 销售费用241,182,909.82元，比上年同期减少33.46%[44] - 财务费用54,309,620.96元，比上年同期减少60.61%[44] - 经营活动产生的现金流量净额565,267,485.46元，比上年同期减少36.94%[44] - 投资活动产生的现金流量净额 -374,010,753.75元，比上年同期减少424.11%[44] - 其他收益本期数为1559.82万元，上年同期数为6010.99万元，变动比例为-74.05%[45] - 投资收益本期数为-1357.04万元，上年同期数为13644.47万元，变动比例为-109.95%[45] - 公允价值变动收益本期数为251.73万元，上年同期数为78.997万元，变动比例为218.66%[45] - 本报告期广告费减少5781万元、奖票等促销费减少3574万元[45] - 本报告期利息支出减少9380万元[45] - 本报告期销售商品收到比上年同期减少3.56亿元，其中枝江退出合并范围减少2.7亿元[45] - 销售费用本年为24,118万元，较上年减少12,128万元[59] - 管理费用本年为22,959万元，较上年减少752万元[59] - 财务费用本年为5,431万元，较上年减少8,358万元[59] - 研发投入合计3,357,733.60元，占营业收入比例0.07%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,526.75万元，较上年同期减少36.94%[65] - 货币资金本期期末数为68,030.10，占总资产比例13.19%，较上期期末变动比例-69.46%[68] - 交易性金融资产本期期末数为698.60，占总资产比例0.14%，较上期期末变动比例40.19%[68] - 境外资产为4,786.80万元，占总资产比例0.93%[70] 分季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.74亿、9.62亿、12.23亿、13.10亿[25] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为6417.19万、2663.09万、8503.80万、4746.38万[25] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6095.75万、1973.48万、8637.15万、5267.10万[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.86亿、3.81亿、0.10亿、4.60亿[25] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计356.98万，2020年为3.75亿，2019年为9170.59万[27] 交易性金融资产情况 - 2021年交易性金融资产期初余额498.31万，期末余额698.60万，当期变动200.29万，对当期利润影响 -1168.35万[29] 行业地位 - 公司在豆奶和粮食行业分别保持行业领头羊和国内领先地位[34] 股权变动 - 2021年新盛集团收购公司12.90%股份成为控股股东，徐州市国资委成为实际控制人[39] 各业务线营业收入关键指标变化 - 固态冲调饮料全年营业收入170,760.27万元，比上年减少2.49%[42] - 动植物蛋白液体饮料全年营业收入49,023.88万元，比上年增加11.36%[42] - 粮食初加工产品全年营业收入213,831.12万元，比上年增长0.75%[42] - 工业营业收入为289767.01万元，比上年减少7.14%，营业成本为209823.61万元，比上年减少6.04%，毛利率为27.59%，比上年减少0.85个百分点[48] - 商业营业收入为6655.42万元，比上年增加7.11%，营业成本为5188.40万元，比上年增加6.17%，毛利率为22.04%，比上年增加0.68个百分点[48] - 公司营业收入49023.88万元，同比增长11.36%，营业成本43565.52万元，同比增长3.43%，毛利率11.13%，同比增长6.81%[116] - 茶产品产量2519.98吨，同比增长64.11%，销量2849.50吨，同比增长66.67%，产销率113.08%，销售收入6101.39万元，同比增长40.86%[121] - 中低档产品营业收入5947.56万元，同比增长46.55%，营业成本4090.29万元，同比增长47.03%，毛利率31.23%，同比下降0.23%[136] - 直销（含团购）营业收入2473.18万元，同比增长68.86%，营业成本974.22万元，同比增长151.83%，毛利率60.61%，同比下降12.98%[136] - 东北地区营业收入46.80万元，同比增长501.57%，营业成本25.42万元，同比增长450.84%，毛利率45.69%，同比增长5.00%[136] 各业务线生产销售数据关键指标变化 - 固态冲调生产量为94352.55吨，比上年增加2.20%，销售量为89940.64吨，比上年减少4.16%，库存量为6617.33吨，比上年增加192.29%[51] - 动植物蛋白液体饮料生产量为81610.22吨，比上年增加2.77%，销售量为81293.92吨，比上年增加2.03%，库存量为1656.23吨，比上年减少38.99%[51] - 固态冲调饮料产量94,352.55吨，同比2.20%；销量89,940.64吨，同比-4.16%；产销率95.32%；销售收入170,760.27万元，同比-2.49%[78] - 动植物蛋白饮料产量81610.22吨，同比增2.77%；销量81293.92吨，同比增2.03%；产销率99.61%；销售收入49023.88万元，同比增11.36%[102] 各业务线成本数据关键指标变化 - 工业材料成本本期金额为166,609.35，占总成本比例79.40%，较上年同期减少7.26%[55] - 固态冲调饮料材料成本本期金额为79,906.69，占总成本比例80.66%，较上年同期增加3.95%[55] - 动植物蛋白液体饮料材料成本本期金额为27,498.43，占总成本比例63.12%，较上年同期增加7.13%[55] - 成本构成中，材料成本79906.69万元，占比80.66%，同比增3.95%；制造费用16473.38万元，占比16.63%，同比降21.87%[93] - 材料成本3504.79万元，占总成本比例84.17%，同比增长50.82%；人工成本156.89万元，占总成本比例3.77%，同比增长62.05%[138] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额10,945.23万元，占年度销售总额2.40%，关联方销售额为0[56][57] - 前五名供应商采购额49,915.02万元，占年度采购总额15.12%，关联方采购额为0[56][58] 销售渠道与区域销售数据 - 直销本期销售收入7,770.77万元，销售量4,301.08吨；经销商本期销售收入162,989.49万元，销售量85,639.57吨[84] - 华东地区本期销售收入53,810.66万元，占比31.51%，销售量29,611.85吨，占比32.92%[87] - 东北地区报告期末经销商数量152个，报告期内减少5个[89] - 华东地区报告期末经销商数量402个，报告期内增加72个[89] - 西北地区报告期末经销商数量219个，报告期内减少236个[89] - 公司主营业务按销售渠道划分，直销收入7770.77万元，同比增12.19%；经销商收入162989.49万元，同比降3.09%[91] - 按地区分部，华东地区收入53810.66万元，同比增7.79%；东北地区收入8638.02万元，同比降15.85%[91] - 销售渠道方面，直销收入7578.78万元，经销商收入41445.11万元[108] - 区域销售中，华东地区收入24719.99万元，占比50.42%；东北地区收入499.47万元，占比1.02%[110] - 连锁专店（直销）销售收入2473.18万元，出口销售收入3474.37万元，电商销售收入153.83万元[128] - 华中地区销售收入1898.36万元，占比31.11%，销量236.44吨，占比8.30%；其他（出口）销售收入3474.37万元，占比56.94%，销量2478.07吨，占比86.97%[129] 工厂产能情况 - 主要工厂中，维维食品饮料股份有限公司设计产能6万吨，实际产能2.9万吨；珠海维维大亨乳业有限公司设计产能2.5万吨，实际产能0.8万吨[97] - 湖南怡清源茶业有限公司设计产能1.00万吨，实际产能0.25万吨[119] 产品库存情况 - 产品期末产成品库存1656.23吨，在产品库存0吨[99] 原料采购情况 - 原材料当期采购金额62,610.31万元，占当期总采购额比重44.00%[81] - 原料采购中，原材料采购金额20385.67万元，占比14.33%；包装材料采购金额8045.42万元，占比5.65%[105] - 原材料采购金额3144.22万元，包装材料采购金额270.51万元，能源采购金额6.88万元[124] 费用情况 - 销售费用合计20151.16万元，同比降26.68%，其中广告宣传费2283.74万元，同比降64.66%；租赁费0万元，同比降100%[100] - 广告宣传费本期金额48.98万元，占营业收入比例0.80%，同比-71.07%；装卸运输费本期金额289.99万元，占比4.75%，同比69.85%等各项费用数据[140] - 地区性广告费用本期金额48.98万元，占广告费用比例100%[142] 投资情况 - 2021年对外股权投资总额1872万元，上年为0；2月投资1020万元设立江苏丰维智能包装科技股份有限公司，持股51.00%等多项投资情况[143] - 期货初始投资成本5311783.50元，报告期购入总额47675723.28元，售出总额33989330.69元，投资收益-14200790.0

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.23亿元，同比减少9.83%；年初至报告期末营业收入32.58亿元，同比减少16.10%[3] - 2021年前三季度营业总收入32.58亿元，较2020年前三季度的38.83亿元下降16.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8503.8万元，同比减少51.34%；年初至报告期末为1.76亿元，同比减少44.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8637.15万元，同比增加193.65%；年初至报告期末为1.67亿元，同比增加330.07%[3] - 2021年前三季度净利润为1.7544217287亿美元，2020年同期为3.1842933235亿美元[17] - 2021年前三季度归属母公司股东的净利润为1.7584088513亿美元，2020年同期为3.1631140419亿美元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比减少64.19%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0516722191亿美元，2020年同期为2.9370104029亿美元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.6309350087亿美元，2020年同期为 -2.4531073959亿美元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.818185717亿美元，2020年同期为 -2.9365715758亿美元[21] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12.3974711515亿美元，2020年同期为 -2.4549972729亿美元[21] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.3050882144亿美元，2020年同期为44.6796092281亿美元[20] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为7.177亿美元，2020年同期为19.46867亿美元[21] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为15.9599058171亿美元，2020年同期为21.1557470137亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少54.55%；年初至报告期末为0.11元/股，同比减少45.00%[3] - 2021年前三季度基本每股收益为0.11元/股，2020年同期为0.20元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产53.03亿元，较上年度末减少21.07%；归属于上市公司股东的所有者权益29.82亿元，较上年度末增加0.35%[3] - 2021年9月30日资产总计53.03亿元，较2020年12月31日的67.19亿元下降21.07%[11] - 2021年9月30日流动资产合计20.22亿元，较2020年12月31日的37.36亿元下降45.89%[9] - 2021年9月30日非流动资产合计32.82亿元，较2020年12月31日的29.83亿元增长10.03%[11] - 2021年9月30日流动负债合计20.73亿元，较2020年12月31日的34.81亿元下降40.45%[11] - 2021年9月30日非流动负债合计1.93亿元，较2020年12月31日的2.21亿元下降12.41%[12] - 2021年9月30日货币资金5.46亿元，较2020年12月31日的22.27亿元下降75.48%[9] - 2021年9月30日交易性金融资产为0，较2020年12月31日的498.31万元下降100%[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77693，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股2.84亿股，持股比例17.00%；维维集团股份有限公司持股2.66亿股，持股比例15.91%[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与投资收益 - 2021年前三季度营业总成本30.38亿元，较2020年前三季度的38.09亿元下降20.24%[16] - 2021年前三季度投资收益为 - 39.12万元，较2020年前三季度的13451.23万元下降100.29%[16] 财务数据变化原因 - 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因去年同期子公司政府拆迁收益和股权转让收益较多[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要因积极减少银行借款导致财务费用减少，本报告期减少2718万，年初至报告期末减少8844万[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产55.78亿元，较上年度末减少16.99%；归属于上市公司股东的净资产28.99亿元，较上年度末减少2.44%[10] - 本报告期营业收入20.35亿元，较上年同期减少19.47%；归属于上市公司股东的净利润9080.28万元，较上年同期减少35.85%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8069.24万元，较上年同期增加755.54%；经营活动产生的现金流量净额9506.21万元，较上年同期减少51.87%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.09%，较上年同期减少2.49个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少33.33%[10] 营业收入变动原因 - 本期营业收入较上年同期减少4.92亿，原因包括湖北枝江酒业退出合并范围收入减少1.67亿、粮食初加工产品收入减少3.57亿、动植物蛋白饮料收入增加0.71亿[10] 扣非净利润增加原因 - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要因短期借款减少导致利息费用减少6072万[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数86670户，前10大股东中徐州市新盛投资控股集团有限公司持股比例17.00%，维维集团股份有限公司持股比例15.91%[11] 股份转让情况 - 2021年7月9日，维维集团与新盛集团签署股份转让协议，新盛集团以4.26元/股受让2.16亿股，占总股本12.90%，合计9.19亿元[13] 权益变动情况 - 权益变动前新盛集团持股17.00%，变动后持股29.90%，将成为控股股东，徐州市国资委将成为实际控制人[13][14] 权益变动审批情况 - 本次权益变动已获徐州市国资委批复，尚需江苏省国资委批准及完成相关手续，存在不确定性[14]

资金占用清偿情况 - 2020年末维维集团占用公司资金的利息2692.29万元已于2021年4月21日清偿完毕[6] - 2020年控股股东维维集团股份有限公司资金占用利息期初金额为2692.29万元，报告期新增0.00万元，偿还2692.29万元，期末余额0.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[85] - 2021年4月21日，维维集团已全额清偿非经营性占用资金利息[86] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.35亿元，上年同期25.27亿元，同比减少19.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9080.28万元，上年同期1.42亿元，同比减少35.85%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8069.24万元，上年同期943.17万元，同比增加755.54%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9506.21万元，上年同期1.98亿元，同比减少51.87%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.99亿元，上年度末29.72亿元，同比减少2.44%[18] - 本报告期末总资产55.78亿元，上年度末67.19亿元，同比减少16.99%[18] - 本报告期基本每股收益0.06元，上年同期0.09元，同比减少33.33%[19] - 非经常性损益合计1011.05万元，其中非流动资产处置损益71.67万元[22] - 报告期公司实现营业收入20.35亿元，较上年同期减少19.47%；归属净利润9080.28万元，较上年同期减少35.85%；扣非净利润8069.24万元，较上年同期增加755.54%[33] - 货币资金本期期末数为90,527.49，占总资产比例16.23%，较上年期末变动 - 59.36%[38] - 存货本期期末数为96,313.99，占总资产比例17.27%，较上年期末变动42.20%[38] - 短期借款本期期末数为154,002.00，占总资产比例27.61%，较上年期末变动 - 36.54%[38] - 境外资产为5,012.20万元，占总资产比例0.90%[39] - 2021年6月30日货币资金为905,274,931.15元，2020年12月31日为2,227,487,965.91元[105] - 2021年6月30日应收账款为82,072,407.15元，2020年12月31日为101,922,928.88元[105] - 2021年6月30日存货为963,139,874.85元，2020年12月31日为677,309,909.91元[105] - 2021年6月30日流动资产合计2,667,600,501.81元，2020年12月31日为3,735,911,894.13元[105] - 2021年6月30日固定资产为2,210,632,077.95元，2020年12月31日为2,282,287,782.71元[105] - 2021年6月30日公司资产总计55.78亿元，较2020年12月31日的67.19亿元下降17%[106][107] - 2021年6月30日非流动资产合计29.10亿元，较2020年12月31日的29.83亿元下降2.45%[106] - 2021年6月30日流动负债合计24.30亿元，较2020年12月31日的34.81亿元下降30.19%[106] - 2021年6月30日非流动负债合计1.94亿元，较2020年12月31日的2.21亿元下降12.32%[107] - 2021年6月30日负债合计26.23亿元，较2020年12月31日的37.01亿元下降29.13%[107] - 2021年6月30日所有者权益合计29.55亿元，较2020年12月31日的30.18亿元下降2.08%[107] - 母公司2021年6月30日资产总计49.56亿元，较2020年12月31日的59.93亿元下降17.30%[110] - 母公司2021年6月30日流动资产合计27.34亿元，较2020年12月31日的37.52亿元下降27.13%[110] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计22.22亿元，较2020年12月31日的22.41亿元下降0.82%[110] - 母公司2021年6月30日流动负债中的短期借款为11.53亿元，较2020年12月31日的14.35亿元下降19.69%[110] - 2021年6月30日流动负债合计24.96亿元，较2020年12月31日的34.04亿元下降26.66%[111] - 2021年6月30日非流动负债合计1.47亿元，较2020年12月31日的1.74亿元下降15.21%[111] - 2021年6月30日负债合计26.43亿元，较2020年12月31日的35.77亿元下降26.09%[111] - 2021年半年度营业总收入20.35亿元，较2020年半年度的25.27亿元下降19.47%[113] - 2021年半年度营业总成本19.30亿元，较2020年半年度的25.16亿元下降23.29%[113] - 2021年半年度营业利润1.22亿元，较2020年半年度的1.96亿元下降37.74%[113] - 2021年半年度净利润9050.87万元，较2020年半年度的1.47亿元下降38.45%[113] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润9080.28万元，较2020年半年度的1.42亿元下降35.85%[114] - 2021年半年度综合收益总额8881.99万元，较2020年半年度的1.47亿元下降39.40%[114] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较2020年半年度的0.09元/股下降33.33%[114] - 2021年半年度营业收入763,517,839.78元，2020年半年度为949,585,908.29元[117] - 2021年半年度营业利润77,792,884.17元，2020年半年度为50,526,408.65元[117] - 2021年半年度净利润57,973,098.86元，2020年半年度为44,204,820.72元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2,342,681,678.03元，2020年半年度为2,787,844,501.28元[120] - 2021年半年度经营活动现金流出小计2,247,619,611.50元，2020年半年度为2,590,323,242.82元[120] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额95,062,066.53元，2020年半年度为197,521,258.46元[120] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额23,386,295.72元，2020年半年度为 - 141,385,749.32元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计519,338,330.00元，2020年半年度为1,595,217,000.00元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计1,657,803,067.48元，2020年半年度为1,802,572,585.52元[121] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1,138,464,737.48元，2020年半年度为 - 207,355,585.52元[121] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为737,969,764.64元，2020年半年度为858,537,710.42元[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 296,548,616.86元，2020年半年度为92,562,871.80元[124] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为16,493,423.75元，2020年半年度为 - 274,284,494.58元[124] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 534,614,123.80元，2020年半年度为 - 155,869,768.82元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 814,669,316.91元，2020年半年度为 - 337,591,391.60元[124] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为370,420,360.61元，2020年半年度末为612,715,416.54元[124] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 72,600,072.96元[126] - 2021年半年度少数股东权益本期增减变动金额为9,505,836.43元[126] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 63,094,236.53元[126] - 2021年半年度末所有者权益合计为2,954,645,983.04元[126] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为24.64亿元，少数股东权益为1.58亿元，所有者权益合计为26.22亿元[127] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.43亿元，少数股东权益为0.06亿元，所有者权益合计为1.49亿元[127] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为26.07亿元，少数股东权益为1.63亿元，所有者权益合计为27.71亿元[127] - 2020年半年度母公司所有者权益上年期末余额为24.16亿元[129] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.04亿元[129] - 2021年半年度母公司所有者权益本期期末余额为23.12亿元[129] - 2020年半年度综合收益总额使所有者权益增加4420.48万元[131] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加5797.31万元[129] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.62亿元[129] 财务指标变动原因 - 营业收入变动原因：湖北枝江酒业退出合并范围收入减少1.67亿、粮食初加工产品收入减少3.57亿、动植物蛋白饮料收入增加0.71亿[35] - 营业成本变动原因：湖北枝江酒业退出合并范围成本减少1.19亿、粮食初加工产品成本减少3.73亿、动植物蛋白饮料成本增加0.48亿[35] - 管理费用变动原因：职工薪酬减少447万、折旧摊销费减少992万、办公费减少187万[35] - 财务费用变动原因：短期借款减少导致利息费用减少6072万[35] - 经营活动现金流量净额变动原因：国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心拍卖粮食[35] - 投资活动现金流量净额变动原因：去年同期公司股东维维集团资金占用3.2亿已清偿[35] - 筹资活动现金流量净额变动原因：借款减少[35] 公司业务与经营模式 - 公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业，主要从事豆奶粉等产品的研发、生产和销售及粮食业务[25] - 公司拥有持续精耕30年的销售渠道，建立全国销售网络，打造线上线下一体化营销体系[31] - 公司经营模式为原材料采购、生产产品、销售产品，采购品类多样，采用多种采购方式[26] 公司投资情况 - 报告期以1020万元投资设立持股51%的江苏丰维智能包装科技股份有限公司[41] - 期货初始投资成本5,826,181.00元，报告期售出总额5,826,181.00元，投资收益800,884.59元，公允价值变动损益843,090.00元[43] 子公司财务数据 - 徐州维维金澜食品有限公司总资产50,260.77万元，净利润1,889.75万元[44] - 维维国际贸易有限公司总资产45,140.20万元，净利润1,277.93万元[44] 受限资产情况 - 受限资产合计426,529,130.29元，包括货币资金165,000,000.00元、固定资产