内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[2] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[2] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[3] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[3] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[3] 信息处理要求 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及结果[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[10] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[11] - 重大事项变化及时补充报送档案及备忘录[13] 制度相关 - 内幕信息制度由董事会负责解释、修订，批准之日起生效[14] 档案填报 - 内幕信息知情人档案一事一记，每份涉及一个事项[17] - 填报获取信息方式包括会谈、电话等[18] - 填报内幕信息阶段包括商议筹划等[20] 责任规定 - 内幕信息知情人负有保密责任，违规董事会处罚[22] - 股东、实控人不得滥用权利要求提供内幕信息[22] - 证券服务机构擅自披露信息，公司保留追责权利[24] - 知情人违规犯罪，移交司法机关处理[24]

股份交易限制 - 5%以上股东及董高6个月内违规买卖股票，董事会收回收益[2] - 上市1年内董高所持公司股份不得转让[2] - 离任6个月内董高所持公司股份不得转让[2] - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖股票[3] - 季报、业绩预告、快报公告前5日董高不得买卖股票[3] 信息申报与披露 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[8] - 计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 管理人员收到执行通知2个交易日内披露拟处置股份内容[9] 股份转让规定 - 董高任职期间和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[6] - 董高所持股份不超1000股可一次性全部转让[6] 其他规定 - 董高因离婚致股份减少，双方共同遵守规定[9] - 董事会秘书管理董高身份及持股数据，季度检查买卖披露[9] - 定期报告发布时董高增持未完成应披露实施情况[9] - 董高违规将被监管部门处罚及公司追责[9] - 制度由董事会解释、修订，批准之日起生效[10][11] - 制度日期为2025年12月3日[11]

公司信息 - A股代码为600295，简称为鄂尔多斯；B股代码为900936，简称为鄂资B[1] 规则修订 - 拟将《董事会议事规则》中“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 董事会审计委员行使监事会部分职责，不再设监事会[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[3] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 会议规则 - 特定情况董事会应召开临时会议[3] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知[3] - 会议需过半数董事出席方可举行[4] 董事履职 - 董事出席会议次数不达标有相应处理[4] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[5] - “提供担保”等事项有额外同意要求[5] 委员会设置 - 董事会下设四个委员会[5] - 部分委员会独立董事要求及召集人规定[5] 其他 - 《董事会议事规则》2025年12月修订，新增条款有规定[6] - 修订后全文2025年12月5日在交易所网站披露[6]

公司信息 - A股代码为600295，简称为鄂尔多斯，B股代码为900936，简称为鄂资B[1] 规则修订 - 拟修订《股东大会议事规则》部分条款，“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 董事会审计委员行使监事会部分职责，不再设监事会，删相关描述并修订条款[2] - 修改全文个别标点和语句[2] - 原规则第一条修订后基本内容不变，新增公司股东会召集等事项适用规则条款[2][3] - 原规则第二条修订后变为第三条，强调按规定召开股东会保证股东权利[3] - 新增第四条，规定股东会在规定范围内行使职权[3] - 删除原第二章“股东大会的性质和职权”及相关条款[3] - 原第三章“股东大会的召集”变为第二章“股东会的召集”，修订相关召集规定[3] 股东规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东相关规则中“股东大会”改为“股东会”[3] - 单独或合计持有10%以上股份普通股股东在特定条件下可自行召集和主持股东会[4] - 召集普通股股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[4] - 单独或合计持有3%以上股份普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案[4] - 年度股东会应提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知普通股股东[4] - 一次或累计减少公司注册资本超10%时，优先股股东有权出席股东会并分类表决[5] - 特定事项决议须经两类股东所持表决权2/3以上通过[5] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[5] - 单一股东及其一致行动人持股比例超30%或选两名以上独立董事时，用累积投票制[5] 决议规定 - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关内容[6] - 股东会会议记录保存不少于十年[6] - 公司以减资回购普通股等，股东会决议需经出席股东表决权2/3以上通过[7] - 股东六十日内可请求撤销违规股东会决议，轻微瑕疵除外[7] - 原股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过，部分条款删除[7] - 原公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过，部分条款删除[8] 时间信息 - 《股东会议事规则》落款时间从2023年12月15日修订为2025年12月3日[8] - 修订后规则全文于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露[9]

业绩数据 - 本报告期营业收入63.75亿元，同比减少5.66%；年初至报告期末为181.99亿元，同比减少9.76%[6] - 本报告期利润总额10.04亿元，同比增加8.17%；年初至报告期末为24.82亿元，同比增加10.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，同比增加0.51%；年初至报告期末为17.06亿元，同比减少0.85%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.20亿元，同比减少17.33%[6] - 本报告期末总资产470.19亿元，较上年度末减少2.72%；归属于上市公司股东的所有者权益210.07亿元，较上年度末增加0.30%[6] - 本报告期非经常性损益合计5942.39万元；年初至报告期末为7909.77万元[8] - 基本每股收益本报告期0.26元/股，同比增加4.00%；年初至报告期末为0.61元/股[6] - 2025年前三季度营业总收入181.9962099595亿元，较2024年前三季度下降[16] - 2025年前三季度营业总成本161.2456263823亿元，较2024年前三季度下降[16] - 2025年前三季度净利润为20.42亿元，2024年同期为20.20亿元[17] - 2025年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，与2024年同期持平[18] - 2025年前三季度税金及附加为5.06亿元，2024年同期为5.55亿元[17] - 2025年前三季度销售费用为9.22亿元，2024年同期为9.58亿元[17] - 2025年前三季度管理费用为6.83亿元，2024年同期为6.21亿元[17] - 2025年前三季度研发费用为1.02亿元，2024年同期为1.90亿元[17] - 2025年前三季度财务费用为0.24亿元，2024年同期为0.68亿元[17] - 2025年前三季度营业收入17.68亿元，较2024年前三季度增长11.13%[26] - 2025年前三季度营业成本10.73亿元，较2024年前三季度增长3.30%[26] - 2025年前三季度投资收益12.84亿元，较2024年前三季度下降46.31%[26] - 2025年前三季度营业利润14.30亿元，较2024年前三季度下降43.66%[26] - 2025年前三季度净利润14.20亿元，较2024年前三季度下降44.01%[26] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿美元，2024年同期为17.21亿美元[29] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,994.46万美元，2024年同期为3.46亿美元[29] - 2025年前三季度取得投资收益收到的现金为12.89亿美元，2024年同期为24.43亿美元[29] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为11.99亿美元，2024年同期为23.29亿美元[30] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为11.19亿美元，2024年同期为18.39亿美元[30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.74亿美元，2024年同期为 - 24.95亿美元[30] - 2025年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 31.38万美元，2024年同期为 - 1588.00万美元[30] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为9501.47万美元，2024年同期为1.63亿美元[30] - 2025年前三季度期初现金及现金等价物余额为2.18亿美元，2024年同期为9894.66万美元[30] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为3.13亿美元，2024年同期为2.62亿美元[30] 用户数据（股东数据） - 报告期末普通股股东总数50513人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股15.19亿股，持股比例54.30%[9] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股4.65亿股，持股比例16.65%[9] - 招商银行－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持股4420.2926万股[10] - 香港中央结算有限公司持股4073.369万股[10] 资产数据 - 2025年9月30日公司资产总计470.198723252亿元，较2024年12月31日有所下降[12][13][14] - 2025年9月30日货币资金为58.8789273918亿元，较2024年12月31日减少[12] - 2025年9月30日应收票据为5.9318651776亿元，较2024年12月31日增加[12] - 2025年9月30日流动负债合计180.1916372516亿元，较2024年12月31日下降[13] - 2025年9月30日非流动负债合计34.2904831687亿元，较2024年12月31日下降[13][14] - 2025年9月30日所有者权益合计255.7166028317亿元，较2024年12月31日增加[14] - 2025年9月30日资产总计204.12亿元，较2024年12月31日增长0.69%[23] - 2025年9月30日流动资产合计38.56亿元，较2024年12月31日增长6.62%[23] - 2025年9月30日非流动资产合计165.56亿元，较2024年12月31日下降0.60%[23] - 2025年9月30日流动负债合计23.87亿元，较2024年12月31日下降8.51%[24] - 2025年9月30日非流动负债合计7.97亿元，较2024年12月31日增长350.39%[24]

公司基本信息 - 公司A股代码为600295，B股代码为900936[1] - 公司股份总数为2,798,776,254股，其中A股1,975,576,255股，B股823,199,999股[5] 上市相关 - 2001年2月7日中国证监会核准增发不超过8000万股人民币普通股，4月26日在上海证券交易所上市[4] - 2019年3月21日中国证监会核准发行328379502股人民币普通股，4月11日在上海证券交易所上市[4] 章程修订 - 原《公司章程》中“股东大会”表述改为“股东会”[3] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》修订后新增法定代表人相关条款[4] - 《公司章程》修订后规定股东以认购股份为限对公司承担责任[4] - 《公司章程》修订后规定公司可依法发行其他类别股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间规定[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] - 股东可查阅、复制章程、股东名册等资料，符合规定可查阅会计账簿、凭证[7] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[7] - 公司股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款[8] - 公司股东不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益，否则担责[8] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[10] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[10] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[13] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[13] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[14] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[14] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，被吊销之日起未逾3年不能担任董事[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[14] - 被中国证监会处以证券市场禁入措施期限未满不能担任董事[14] - 被证券交易所公开认定不适合担任相关职务期限未满不能担任董事[14] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[14] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[15] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，若董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，原董事仍需履职[15] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后2年内仍然有效[16] - 股东会可决议解任董事，无正当理由在任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[16] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[16] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[24] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利或股份的派发事项[25] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[25] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[26] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[26] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，可要求公司偿债或担保[26] - 公司弥补亏损后仍亏损，可减资弥补亏损，但减资后公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[26][27] - 违反规定减资，股东应退还资金、恢复原状，造成损失需赔偿[27] - 公司增资发行新股，股东一般无优先认购权[27] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营严重困难公司[27] - 公司出现解散事由，10日内公示[27] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人按规定时间申报债权[27] - 控股股东是指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东；或持股比例不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[28] - 修订后的章程落款时间为2025年12月3日[28] - 修订后的章程全文于2025年12月5日在上海证券交易所网站披露[28] - 公告发布时间为2025年12月5日[29]

关联交易数据 - 2025年1 - 10月公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生额136,562.91万元[7] - 2025年1 - 10月向羊绒集团等关联方购买原材料等预计13,173.50万元，实际4,047.55万元，全年预计5,192.31万元[9] - 2025年1 - 10月向鄂尔多斯永煤购买原材料等预计175,553.25万元，实际78,895.97万元，全年预计81,282.15万元[9] - 2026年公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额不超过237,357万元[10] - 2026年向羊绒集团等关联方购买原材料等预计6,234.21万元，2025年全年预计5,192.31万元[10] - 2026年向鄂尔多斯永煤购买原材料等预计156,055.00万元，2025年全年预计81,282.15万元[10] 公司架构与注册资本 - 投资控股集团2001年6月27日成立，注册资本43,329万元[12] - 羊绒集团注册资本631148万元[14] - 中蒙煤炭注册资本30000万元[15] - 内蒙古融丰小额贷款有限公司注册资本17000万元[13] - 深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司注册资本20000万元[18] - 额济纳锦达煤业有限责任公司注册资本5000万元[16] - 鄂尔多斯日本株式会社注册资本1000万日元[16] - 内蒙古天骄大酒店等三家公司注册资本均为2000万元[14][15] - 江苏璞瑜嵩石等两家公司注册资本均为1000万元[13][15] - 内蒙古久安物业服务有限责任公司注册资本300万元[13] - 鄂尔多斯集团美国公司注册资本60万美元[18] - 鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司注册资本10000万元[19] - 中山市鄂尔多斯房地产开发有限公司注册资本3000万元[19] - 鄂尔多斯市东乔高科建筑材料有限责任公司注册资本800万元[19] - 鄂尔多斯财务有限公司注册资本200000万元[19] - 天津鄂尔多斯供应链科技有限公司注册资本300万元[20] - 北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）注册资本600万元[20] - 乌拉特中旗运通贸易有限公司注册资本3000万元[20] - 北京璞瑜嵩石科技有限公司注册资本10万元[21] - 内蒙古宏义恒利商贸有限责任公司注册资本50000万元[21] - 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司注册资本900000万元[23] - 长蒙天然气注册资本13300万元[24] - 鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司注册资本2000万元[24] - 内蒙古东科纺织品检测服务有限责任公司注册资本200万元[24] - 鄂尔多斯市东胜区臻绒商贸有限责任公司注册资本200万元[25] 其他要点 - 公司最终控制方为内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司[25] - 公司控股股东为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司[25] - 公司日常关联交易涉及销售商品及材辅料等[27] - 关联交易遵循有偿、公平、自愿商业原则，价格不偏离市场标准[27] - 关联交易为公司正常经营所需，价格公允，无不利影响[28] - 2025年12月3日公司多会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[4][5][6] - 公告发布时间为2025年12月5日[28]

衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过 5000 万美元或等值外币额度， 即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过 5000 万美元或 等值外币。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于开展期货和衍生品业务的可行性分析 一、开展期货和衍生品业务的背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营 相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公 司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以 套期保值为目的的期货和衍生品交易。 二、开展期货和衍生品业务的基本情况 1、交易品种和金额 期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币 1 亿元或等值其 他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元或等值其他外 币金额。 2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。 3、交易方式及场所 期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包 括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇、多晶硅等。拟使用的交易工 具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东为公司 2026 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 控股股东为公司 2026 年度提供财务资助的议案》。 （三）关联交易豁免情况 羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提 供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公 司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易 在董事会审批权限内，无需提交 ...

财报修订 - 公司修订2024年前三季度合并利润表和2025年前三季度母公司现金流量表数据[2] - 2024年前三季度“六、其他综合收益的税后净额”“七、综合收益总额”修订前后差异9.23万元[2] - 本次修订不影响2024及2025第三季度财务状况及经营成果[2] 业绩对比 - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.74亿元，2024年同期17.21亿元[14] - 2025年前三季度经营活动现金流入小计16.80亿元，2024年同期21.37亿元[14] - 2025年前三季度经营活动现金流出小计16.10亿元，2024年同期17.91亿元[14] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额6994.46万元，2024年同期3.46亿元[14] - 2025年前三季度取得投资收益收到现金12.89亿元，2024年同期24.43亿元[14] - 2025年前三季度投资活动现金流入小计13.49亿元，2024年同期25.27亿元[14] - 2025年前三季度投资活动现金流出小计1.50亿元，2024年同期1.98亿元[15] - 2025年前三季度筹资活动现金流入小计22.57亿元，2024年同期22.88亿元[15] - 2025年前三季度筹资活动现金流出小计34.30亿元，2024年同期47.83亿元[15] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额9501.47万元，2024年同期1.63亿元[15]