兴业证券股份有限公司 关于福建福日电子股份有限公司 延长募投项目建设周期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规 范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"福日电子"或 "公司"）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"保荐机构"）对福日电子延长募投项目建设周期的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 1,030,224,950.10 元。 2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券将募集资金 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-075 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前次已购买的董责险续保方案 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分 别召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临 时会议，对《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，独立董事对本项议案发表了同意 的独立意见。现将相关事项公告如下： 为简化公司会务，保持保险期限的连续性，公司拟向股东大会提出申请， 在前期保单的基础上续保 2 个月，延长期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，延期保险费用为 64,843 元。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人 员的权益，促进其充分行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当 履 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.4755514371亿元，较上年同期减少10.83%；年初至报告期末营业收入76.8307196182亿元，较上年同期减少38.73%[6] - 营业收入年初至报告期末减少38.73%主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司营业收入减少所致；经营活动产生的现金流量净额本报告期增长86.91%主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[11] - 2023年前三季度营业总收入为76.83亿元，较2022年前三季度的125.39亿元下降38.73%[24] - 2023年前三季度营业收入5388.39万元，较2022年前三季度的3069.28万元增长75.56%[36] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1013.732218万元，年初至报告期末为 - 13390.645425万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1808.102751万元，年初至报告期末为 - 14682.980526万元[6] - 2023年第三季度净利润为-1.2723839696亿美元，2022年同期为-4699.353976万美元[25] - 2023年前三季度净利润为-3814.53万元，而2022年前三季度为4225.67万元[37] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.3390645425亿美元，2022年同期为-2594.153626万美元[25] 现金流量相关数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额34.886375167亿元，较上年同期增长86.91%；年初至报告期末为 - 23.558427497亿元[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.0511193886亿美元，2022年同期为127.8354376482亿美元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.3558427497亿美元，2022年同期为-7.30603274亿美元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.5623141201亿美元，2022年同期为-9.3547754081亿美元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.9789354733亿美元，2022年同期为10.2569640159亿美元[29] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.7249263403亿美元，2022年同期为-6.2231277824亿美元[29] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为9.5108852897亿美元，2022年同期为13.6508515054亿美元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计100,294,205.05元，2022年同期为55,507,885.16元[39] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计63,862,666.58元，2022年同期为83,686,790.78元[39] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额36,431,538.47元，2022年同期为 - 28,178,905.62元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计650,270,886.42元，2022年同期为993,144,656.97元[39] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计727,519,815.00元，2022年同期为1,744,514,782.18元[39] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 77,248,928.58元，2022年同期为 - 751,370,125.21元[39] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计210,000,000.00元，2022年同期为640,000,000.00元[40] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计367,421,046.19元，2022年同期为289,875,836.37元[40] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 157,421,046.19元，2022年同期为350,124,163.63元[40] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 198,238,425.16元，2022年为 - 429,424,835.35元[40] 每股收益相关数据 - 本报告期基本每股收益 - 0.02元/股，年初至报告期末 - 0.23元/股[6] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.23元/股，2022年同期为-0.04元/股[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.23元/股，2022年同期为-0.04元/股[26] 净资产收益率相关数据 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.46%，较上年同期减少1.49个百分点；年初至报告期末 - 5.86%，较上年同期减少4.97个百分点[7] 资产相关数据 - 本报告期末总资产77.7833013801亿元，较上年度末减少13.29%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,240,573,966.01元，2022年12月31日为1,546,593,335.76元[20] - 2023年9月30日应收账款为2,159,911,157.87元，2022年12月31日为2,268,164,213.15元[20] - 2023年第三季度流动资产合计为53.95亿元，较之前的61.92亿元下降12.87%[22] - 2023年第三季度非流动资产合计为23.83亿元，较之前的27.79亿元下降14.25%[22] - 2023年第三季度资产总计为77.78亿元，较之前的89.71亿元下降13.30%[22] - 2023年9月30日资产总计38.84亿元，较2022年12月31日的40.51亿元下降4.12%[31][32][33] - 2023年9月30日流动资产合计4.03亿元，较2022年12月31日的7.83亿元下降48.50%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计34.81亿元，较2022年12月31日的32.68亿元增长6.49%[32] 负债相关数据 - 2023年第三季度流动负债合计为44.98亿元，较之前的54.62亿元下降17.65%[23] - 2023年第三季度非流动负债合计为9.90亿元，较之前的10.75亿元下降7.94%[23] - 2023年第三季度负债合计为54.88亿元，较之前的65.37亿元下降16.05%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.47亿元，较2022年12月31日的3.14亿元下降53.00%[32] - 2023年9月30日非流动负债合计3.87亿元，较2022年12月31日的3.49亿元增长10.76%[32] 所有者权益相关数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.186459364亿元，较上年度末减少5.64%[7] - 2023年第三季度所有者权益合计为22.91亿元，较之前的24.34亿元下降5.87%[23] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计794.370533万元，年初至报告期末合计1292.335101万元[11] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为37.542万[13] - 前10名股东中，福建福日集团有限公司持股94,234,189股，持股比例15.89%；福建省电子信息(集团)有限责任公司持股70,985,213股，持股比例11.97%[13] 募集资金相关数据 - 2021年公司非公开发行股票募集资金总额为10.4999999778亿元，净额为10.3022495010亿元[15] - 截至2022年7月，“补充流动资金”募投项目资金使用完毕并销户；截至2022年8月，“偿还公司债券”募投项目资金使用完毕，节余利息282,630.98元划转[15][16] 项目投入相关数据 - “深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目”计划投入1.72亿元，已投入749.12万元，剩余资金永久补充流动资金[17] - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目计划使用5.63亿元，截至报告期末累计使用2.156501亿元[17] - 该项目预计达到可使用状态日期由2022年11月19日延期至2023年11月19日[17] 智能手机出货量数据 - 2023年全球智能手机第一季度出货量2.70亿部，同比下降13%；第二季度出货量2.58亿部，同比下降10%[19] 营业总成本相关数据 - 2023年前三季度营业总成本为77.60亿元，较2022年前三季度的126.75亿元下降38.77%[24] 投资收益相关数据 - 2023年前三季度投资收益为 - 1.03亿元，较2022年前三季度的10.64亿元下降109.71%[24] - 2023年前三季度投资收益为-483.18万元，而2022年前三季度为6477.53万元[36] 信用减值损失相关数据 - 2023年前三季度信用减值损失为-83.71万元，而2022年前三季度为12.07万元[37] 综合收益总额相关数据 - 2023年前三季度综合收益总额为-3802.54万元，而2022年前三季度为4087.57万元[38]

李孟尧 (此页无正文，系福建福日电子股份有限公司独立董事关于第八届董 事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字: 福建福日电子股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 林|手 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在福州 市以通讯方式召开第八届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定,我们作为福建福 日电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是以及对公 司、全体股东负责的态度,经认真审阅公司的有关材料,了解相关情况后,基于 客观、独立判断立场,就公司2023年1-9月份计提减值准备事项发表独立意见如 下: 我们认为:公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政 策等,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次计提减值 准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在 损 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-071 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月份计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年 1-9 月份计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会 计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2023 年 1-9 月计提减值损失共计 5,351.99 万元，具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映 公司的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的以摊余成本计量 的金融资产（含应收款项）以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损 失准备。2023 年 1-9 月共计提信用减值损失 0.62 万元。公司根据存货库龄情况， 识别存货的 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；（5 票同意，0 票弃权，0 票 反对） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-069 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2023 年10月16 日以电话、邮件、微信形式送达，并于 2023 年 10 月 26 日在福州以通讯表决方 式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定。 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易 所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第三季度的 实际情况； ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2023-068 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2023年10月16 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2023 年 10 月 26 日在福州以通讯表决 方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-070）。 （二）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月份计提减值准备的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） ...

福建福日电子股份有限公司: 你公司 2023年10月10日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 你公司 2023年10月10日《询证函》收悉。现将有关情况回 复如下: 本公司确认:截止目前,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大事项,包括但不限于公司并购重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定,涉及你公司的应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等,以及对你公司股票交易价格产 生较大影响的信息。 202, ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2023-067 福建福日电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 《2023年半年度报告》等相关公告，公司2023年半年度营业收入及归母净利润相 较于去年同期出现较大幅度下降。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截止目前，公司、控股股 东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大 ...

第一章 总则 福建福日电子股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独立性， 防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用微信、微博、手 机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不 限于违规发布未公开信息等），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于建立新媒体登记监控制度的通 知》（闽证监公司字[2012]10 号）以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （五）其他因履行日常职责或由于所任公司职务而接触到公司内幕信息的人 员。 第三条 本制度所称新媒体是指，以数字信息技术为基础，以互动传播为特点、 具有交互性与即时性等创新形态的媒体。纳入本制度予以监测的新媒体包括但不 限于互联网媒体、掌上媒体、数字互动媒体等新媒体，信息内容载体包括网站、 微信、微博、股吧、论坛等 ...