股价情况 - 公司股票2024年12月23 - 25日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 经营与信息 - 公司日常生产经营正常，内外部环境及主营业务未变[5] - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[5] 业绩数据 - 2024年前三季度营收78.42亿元，同比增长2.06%[7] - 2024年前三季度归母净利润 - 13405.92万元，同比亏损增加15.27万元[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日公告召开2024年第三次临时股东大会[1] - 12月4日14时45分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场3人代表167,824,302股，占28.30%[4] - 网络2,548名代表11,888,033股，占2.00%[4] 审议结果 - 审议通过四项议案[5] - 控股股东对关联交易议案回避表决[5] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法结果有效[6]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-073 福建福日电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,551 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,712,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号 楼 13 层大会议室 (三) 出席会议的普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司（以下简称 "东莞源磊"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为东莞源磊分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额均为 1,000 万元人民币 （以下"亿元"、"万元"均指人民币）。 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为 3,674.27 万元。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-075 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司 提供连带责任担保的公告 本次担保额度在 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2024 年度为所属公司提供不超过 76.05 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对东莞源磊提供 2 亿元担保范 围内，无须另 ...

会议信息 - 福日电子第八届董事会2024年第十次临时会议于2024年12月4日召开，9名董事全到[2] 担保事项 - 为子公司东莞市福日源磊科技向东莞银行东莞分行申请1000万元综合授信担保，期限2年[2] - 为子公司东莞市福日源磊科技向浙商银行东莞分行申请1000万元综合授信担保，期限1年[3]

募集资金与项目投资 - 2020年非公开发行股票募集资金计划投入5.63亿元建设广东以诺终端智能制造项目，已投入2.156501亿元，剩余3.473499亿元（不含孳息）[12] - 截至2024年11月19日，原项目剩余募集资金总额为3.54846亿元（含孳息），拟变更募集资金投资项目的总额为2.223193亿元[13] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目预计总投资1.57275亿元，拟使用募集资金1.57275亿元[13] - 新一代智能终端研发项目预计总投资0.650443亿元，拟使用募集资金0.650443亿元[13] - 其余募集资金1.325267亿元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户[13] - 公司发行非公开发行A股1.36540962亿股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为10.4999999778亿元，净额为10.302249501亿元[13] - 广东以诺终端智能制造项目募集资金投入进度为38.30%[16] - 偿还公司债券项目募集资金投入进度为100.00%[16] - 补充流动资金项目募集资金投入进度为100.02%，永久补充流动资金项目投入进度为100.13%[16] - 变更后项目合计总投资49,868.34万元，拟使用募集资金43,796.94万元[19] 业务数据 - 2023年全年出货的11.7亿部手机中，不足1%为生成式AI手机，预计2027年达12.3亿部[25] - 2024年上半年国内智能手机出货1.39亿部，超98%支持北斗定位[25] - 北斗网络辅助公共服务平台日均访问约4.4亿次，日均活跃用户约5,700万，较2023年上半年增600万，同比增长约12％[25] - 2024年第二季度全球智能手机出货量达2.89亿台，全球平板电脑出货量同比增长18%达3590万台，智能个人音频市场总出货量达1.06亿台，同比增长10.6%[33] - 2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额达25.9%，相比去年同期增长2.8个百分点[33] 项目情况 - 广东以诺终端智能制造项目原计划2022年11月达预定可使用状态，后延至2024年11月[21] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目建设周期2.5年[28] - 新一代智能终端研发项目计划投资6,504.43万元，预计2027年12月31日达预定可使用状态[19] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目总投资15727.50万元，投资回收期预计7.86年（税后），内部收益率预计11.89%（税后）[39] 研发与技术 - 公司研发人员超千人，截至2024年9月30日累计申请专利1481项，获授权专利1140项，其中发明专利105项，实用新型专利897项，外观设计138项，另有软件著作权247项[46] - AI、卫星通信等技术市场成熟度高，为项目研发提供基础条件和可借鉴经验[44] 担保与关联交易 - 2025年度公司为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度[8] - 2024年度向关联人采购等合计预计178,300万元，发生44,492.18万元[95][96] - 2025年度向关联人采购等合计预计236,800万元[99][100] - 公司预计2025年向信息集团申请借款额度10亿元，向福日集团申请借款额度4亿元，额度可滚动使用[101] 公司及关联方财务状况 - 福建福日电子2023年资产总额40,683.50万元，2024年9月30日为69,144.80万元；2023年净利润 -714.40万元，2024年9月30日为1,402.64万元[78] - 深圳市中诺通讯有限公司2023年营业收入784,570.57万元，2024年9月30日为641,986.63万元[71] - 广东以诺通讯有限公司2023年净利润253.42万元，2024年9月30日为2,141.42万元[74] 其他 - 前次董责险赔偿限额10000万元/年，保险费用59.80万元/年，保险期限2024年1月10日 - 2025年1月9日[125] - 本次董责险续保赔偿限额不超10000万元/年，保险费用不超58万元/年，保险期限2025年1月10日 - 2026年1月9日[125]

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 （四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。（3票同 意，0票弃权，0票反对） 我们认为：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动中正 常的交易事项，公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，预计的 关联交易不影响公司的独立性。本次预计的2025年度关联交易事项是以市场价格 为定价依据，遵循了平等、自愿的原则，交易定价公允、合理，不存在被控股股 东、实际控制人及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的情形，不存在其 他异常情况，不会损害股东特别是中小股东利益的情形，相关合同或协议内容真 实、合法、有效。 一、独立董事专门会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议 通知及材料分别于2024年11月13日、11月14日以邮件及微信等方式送达，并于 2024年11月18日在福州市以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先 生召集并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集 和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-071 福建福日电子股份有限公司 关于继续为公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、投保人：福建福日电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费用：不超过人民币 58 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：2025 年 1 月 10 日-2026 年 1 月 9 日 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会批准继续为公司董事、监事 及高级管理人员投保责任保险，同时拟提请股东大会授权经营班子全权办理新 保单续保或重新投保等相关的事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金 额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项 回避表决，直接提交公司股东 ...

福建福日电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日分 别召开第八届董事会 2024 年第九次临时会议、第八届监事会 2024 年第三次临 时会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称 "中诺通讯"）及其子公司在本次关于变更部分募集资金投资项目事项经股东 大会审议通过后，以自有资金支付"新一代智能终端研发项目"的部分款项 （除软硬件购置费），后续将按季度统计归集以自有资金支付的募投项目款项 金额，履行内部审批程序后，每季度结束后从募集资金专项账户支取相应款项 等额置换上一季度中诺通讯及其子公司以自有资金已支付的募投项目相关款项。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电 子股份有限公司非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控 股子公司）间、公司各所属公司间。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-069 福建福日电子股份有限公司 关于 2025 年度预计担保额度的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次 2025 年度预计担保额度合计不超过 77.55 亿元（其中对资产负债率超 过 70%的所属公司的担保额度合计不超过 77.45 亿元）。截止目前公司对所属公 司提供的担保总额为 39.99 亿元，担保余额为 254,017.82 万元。 ●本次是否有反担保：是。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：2025 年公司担保总额预计将达 77.55 亿元，已超过公司 2023 年度经审计净资产的 100%。截止 2024 年 9 月 30 日，被担保人福建福日实 业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市 福日中诺电子科技有限公司、福日以诺(香 ...