锦州港股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司(以下简称"公司")在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相 关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具(以下简称"债务融资工具")， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和交易商协会规定要求披露的 信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的方式向投资者披露。 第四条 信息披露文件一 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第二十六次会议审议的《关于对全 资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行增资的议案》发表独立意见 如下： 我们认为，本次对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司增资暨 放弃部分优先认缴出资权事项，符合公司未来战略发展的需求，有利于夯实公 司主营业务发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易事项符合有关法律、 法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形；议案的审议和决策程序符合《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。 锦州港股份有限公司独立董事对 《关于对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行 增资的议案》发表的独立意见 1 锦州港股份有限公司独立董事： 张国峰、王祖温、宋天革、杨 华 2023年9月28日 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-060 锦州港股份有限公司关于 一、本次交易概述 （一）交易背景 基于中国兵器工业集团"三港两线"的原油保供物流方案与分配原则，公司 与振华石油、华锦股份、凌港实业共同合作打造连接锦州港至辽东湾石化产业基 地的输油管线和罐区项目。为了确保项目有序地推进，公司已先期成立全资子公 司—振华储运，负责锦州-大有-盘锦长输管线及锦州港、大有罐区项目建设申报 主体，开展项目前期手续办理工作。 1 全资子公司增资暨放弃部分优先认缴出资权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"或"锦州港"）的全资子公司— 辽宁振华石油管道储运有限公司（以下简称"振华储运"）拟增资扩股引入项目 合作方—振华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）、北方华锦化学工业股 份有限公司（以下简称"华锦股份"）及锦州凌港实业发展有限公司（以下简称 "凌港实业"）。本次增资完成后，振华储运注册资本拟由 500 万元增加 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-058 锦州港股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易事项概述 （一）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，提高资 产使用效率，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）以售后回租的方式与国 药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称"国控租赁"）开展融资租赁业务， 融资总额 21,200 万元，融资租赁期限 36 个月。该融资额度包含在公司 2022 年 第三次临时股东大会审议并通过的《关于向各合作融资机构申请 2023 年度综合 授信额度的议案》所规定的融资额度和期限范围之内。 （二）本次事项已经公司 2023 年第 6 次总裁办公会审议通过，根据《公司 章程》《公司总裁工作细则》的规定，本次交易无需提交公司董事会审议批准。 （三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易方基本情况 （三）类型：有限责任公司（港 ...

公司回复：尊敬的投资者您好。公司是距蒙古国、俄罗斯远东地区最便捷的 进出海口，是辽西走廊与东北陆海新通道"十"字交叉的物流枢纽，是东北陆海 新通道的"桥头堡"和门户港，中国获得蒙俄能矿资源最近的国际通道枢纽。锦 州港是中国内贸散粮中转第一大港，内贸散玉米下水份额连续多年占据东北八港 首位。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2023-057 锦州港股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以图 片展示与网络文字互动相结合的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，就公司 经营成果、财务状况等事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开 事项，详见 公 司 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

锦州港股份有限公司关于全资子公司 转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-056 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 5 月 20 日召开了第十 届董事会第一次会议，同意子公司锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"） 将持有的辽宁宝来化工有限公司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给辽 宁宝来企业集团有限公司（以下简称"宝来集团"），转让价格为 206,806.61 万 元人民币。 根据锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》，2020 年 12 月 31 日前， 宝来集团支付股权转让款 6,806.61 万元，2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，宝来集团向锦州腾锐每年分别支付股权转让款 10 亿元、5 亿元、5 亿元。自 股权转让交割日起，宝来集团以未偿付股权转让款本金为基础，按照 7.5%的年 化利率向锦州 ...

公司业绩 - 公司营业收入为1,665,856,376.31元，同比增长26.32%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为45,275,655.29元，同比下降41.19%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为811,381,018.92元，同比增长241.65%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为6,711,120,083.57元，较上年末增长0.81%[13] - 公司基本每股收益为0.022612元，同比下降41.19%[13] 公司业务 - 公司主要业务包括港口建设与综合物流服务、贸易业务、物流通道拓展与临港产业物流服务，主要品种包括玉米、大麦、小麦、高粱等粮食、电解铜、铝锭、锌锭等金属以及木材、煤炭等[16] - 公司发展战略包括夯实主营业务、大力发展非主营业务、加快建设临港产业、全力推进东北陆海新通道建设，以促进可持续发展[17] 公司经营情况 - 公司在2023年上半年内贸散玉米吞吐量占东北八港比例为32.4%，仍居第一位置[21] - 集装箱口岸吞吐量较上年同期增长约13%[22] - 公司油品吞吐量较上年同期降低约16%，受市场环境变化和政策影响[22] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入166,585.64万元，同比增长26.32%[24] - 公司本期营业收入1,665,856,376.31元，同比增长26.32%；营业成本1,319,323,133.00元，同比增长33.91%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为811,381,018.92元，同比增长241.65%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为443,296,490.56元，同比增长18.91%[27] - 公司资产及负债状况中，短期借款为2,687,170,722.01元，同比增长43.46%；应付票据为1,370,400,000.00元，同比增长31.35%[32][33] 公司治理与环保 - 公司召开2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会，审议通过多项议案，董事长职务发生变动[52] - 公司2023年上半年被列为锦州市重点排污企业，主要排放的大气污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘和挥发性有机物，污水分为生活污水和含油污水，均未出现超标排放现象[57][58] - 公司2023年上半年固体废物情况：一般工业固废主要为煤渣，危险废物转移总计15.84吨送往有资质处理单位[59] - 公司将尽量减少与锦州港的关联交易，严格遵守相关法律法规和内部管理制度[73] - 公司将为34名困难员工送上节日慰问金共计3.8万元，为患重病员工送去“爱心基金”共计4万元[66]

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-053 锦州港股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人，参加表决的董事 10 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 （二）审议通过《关于签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》 具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于签署<股权转让协议之补 充协议（二）>的公告》（公告编号：2023-054）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 公 司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2023-054 锦州港股份有限公司 关于签署《股权转让协议之补充协议（二）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为了妥善解决锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）应收辽宁宝来企 业集团有限公司（以下简称"宝来集团"）股权转让款问题，经公司与宝来集团 友好协商，约定自 2023 年 4 月 1 日起，宝来集团按照未付金额的 5％年化利率 标准继续承担资金占用费。 ●本次事项无需提交公司股东大会审议，未构成关联交易。 一、交易概述 （一）本次协议签署背景 公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，同意子公司—— 锦州腾锐投资有限公司（以下简称"锦州腾锐"）将持有的辽宁宝来化工有限公 司（以下简称"宝来化工"）30.77%股权转让给宝来集团，转让价格为 206,806.61 万元人民币。根据 2020 年 5 月 21 日锦州腾锐、宝来集团签署的《股权转让协议》， 2020 年 12 月 31 ...

锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以图文展示与网络文字互动问答相结合形式召开，公司将 针对 2023 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ...