收入和利润表现 - 营业收入为5.71亿元人民币，同比增长4.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比增长16.06%[8] - 营业收入同比增长4.3%至5.71亿元[38] - 净利润同比增长16.0%至1.76亿元[38] - 每股收益同比增长20.0%至0.18元[38] 成本和费用变化 - 应付职工薪酬减少3082.93万元人民币，同比下降51.62%[22][23] - 销售费用减少357.91万元人民币，同比下降37.51%[22][23] - 财务费用减少1174.05万元人民币，同比下降36.10%[23] - 销售费用同比下降37.5%至596万元[38] - 财务费用同比下降36.1%至2078万元[38] - 所得税费用同比增长16.0%至5873万元[38] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.90亿元人民币，同比增长5.57%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长5.6%至2.90亿元[39] - 投资活动现金流出同比减少46.8%至3.14亿元[39] - 购建固定资产现金支出同比增长98.1%至2.66亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.0%至4.15亿元[39] 物业租赁业务表现 - 写字楼一期平均租金为547元/平方米/月，出租率97.0%[14] - 商城一期平均租金为1,386元/平方米/月，出租率98.8%[14] - 国贸大酒店平均租金为1,561元/间夜，出租率56.4%[14] - 公寓平均出租率为90.3%，同比上升5.4个百分点[14] 重大投资项目进展 - 国贸三期B阶段项目报告期内实际投资额为4.2亿元人民币，累计投入34.3亿元人民币[15] - 国贸三期B阶段项目当期支出4.2亿元人民币，累计投入达34.3亿元人民币[26] - 东楼改造项目公司投资额调整为3.9亿元人民币，较原方案减少3.6亿元人民币[29] - 东楼改造项目预计投资回收期4.5年，前10年年均投资回报率约57.8%[29] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程报告期内支出0.2亿元，累计投入达3.5亿元[30] - 购建固定资产等长期资产支付现金增加1.32亿元人民币，同比上升98.07%[23][24] 资产和负债变动 - 货币资金从4.73亿元降至4.15亿元，减少12.3%[37] - 应收账款从1.42亿元降至1.31亿元，减少7.2%[37] - 在建工程从6.84亿元增至8.21亿元，增长20.0%[37] - 短期借款从4.33亿元降至4.00亿元，减少7.6%[37] - 未分配利润从22.67亿元增至24.43亿元，增长7.8%[37] - 长期借款维持20亿元不变，应付债券维持8.94亿元[37] - 公司总资产为105.57亿元人民币，较上年度末增长3.31%[8] 应付款项及税费变动 - 应交税费增加1931.18万元人民币，同比上升58.08%[22][23] - 应付利息增加1033.42万元人民币，同比上升74.52%[22][23] 投资收益变动 - 投资收益减少400.45万元人民币，同比下降93.90%[23] 土地使用权相关费用 - 公司租赁国贸一期土地年费用为139.37万元，对应土地面积13,936.5平方米[32] - 国贸二期土地年使用权费为88.2万元[33] 股权结构信息 - 股东总数17,830户，控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%[19] - 控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%[34]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年实现营业收入22.71亿元人民币，同比增长1.66%[23] - 公司实现营业收入22.7亿元，比上年增加0.4亿元，增长1.7%[57] - 营业收入22.71亿元，同比增长1.66%[59][61] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元人民币，同比增长16.98%[23] - 公司实现利润总额8.4亿元，比上年增加1.2亿元，增长17.2%[57] - 2015年度税后利润为6.21亿元人民币[5] - 基本每股收益为0.62元/股，同比增长16.98%[25] - 加权平均净资产收益率为11.61%，同比增长0.91个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.06亿元，同比下降1.69%[59] 各业务线表现 - 写字楼收入11.21亿元，占总收入49.36%，同比增长3.73%[63] - 商城收入4.59亿元，同比下降1.98%[63] - 公司写字楼出租面积为272,138平方米，年租金收入为10.79亿元人民币[86] - 商城出租面积为90,048平方米，年租金收入为4.14亿元人民币[86] - 公寓出租面积为80,124平方米，年租金收入为1.2亿元人民币[86] - 国贸物业酒店管理有限公司实现净利润1,328.8万元人民币，同比增长12.2%[97][99] - 北京时代网星科技有限公司实现净利润123.6万元人民币，同比增长61.1%[97][99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元人民币，同比增长5.12%[23] - 经营活动现金流量净额11.45亿元，同比增长5.12%[59][74] - 投资活动现金流量净流出79.85亿元，同比扩大127.03%[59][74] - 筹资活动现金流量净流出66.34亿元，同比扩大79.04%[59][74] 资产和负债状况 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为56.50亿元人民币，同比增长8.16%[23] - 2015年末总资产为102.19亿元人民币，同比增长5.29%[23] - 货币资金4.73亿元，同比下降40.17%[79] - 应付债券8.94亿元，同比增长80.24%[79] - 公司期末融资总额为33.33亿元人民币，整体平均融资成本为5.23%[87][88] - 长期借款余额为20亿元人民币，利率为5.54%[87] - 公司债券"14国贸01"规模为5亿元人民币，利率为5.50%[87] - 公司债券"14国贸02"规模为4亿元人民币，利率为3.88%[87] 非经常性损益 - 2015年违约罚款收入为1354.87万元，较2014年增长77.1%[30] - 2015年政府补助为300万元，2014年无此项收入[30] - 处置非流动资产净损失2015年为-173.64万元，较2014年减亏76.9%[30] - 2015年非经常性损益合计为1084.61万元，较2014年扭亏为盈[30] 物业资产与项目进展 - 公司总建筑面积达56万平方米，其中自持35万平方米[36] - 国贸三期B阶段建筑规模23.3万平方米，预计2016年底建成[37] - 三期项目全部完成后总建筑面积将达110万平方米[37] - 国贸商城三期室内层高达4米，采用顶尖商业空间设计[42] - 服务式写字楼标准层高2.85米，使用面积1500平方米/层[41] - 国贸商城店铺总数将由260家增至500多家，增幅约92.3%[44] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房[45] - 群贤宴会厅面积为2,340平方米，为北京市酒店内最大的无柱宴会厅[47] - 中国宴会厅面积为770平方米，礼堂面积为325平方米[47] - 国贸公寓共有一居到四居及顶层豪华套房406套[49] - 新酒店将包括450套时尚客房[49] - 国贸三期B阶段项目报告期内实际投资额为9.4亿元人民币，累计投入达30.1亿元人民币[83][93] 市场环境与行业状况 - 北京核心区域甲级写字楼平均租金和出租率保持较高水平[53] - 北京核心商圈优质商业物业出租率保持高位，平均租金小幅上涨[54] 管理层讨论和指引 - 公司2016年预计实现营业收入25.5亿元，成本费用15.4亿元，利润总额8.7亿元[108] - 公司2016年日常营运资金和税金支出预计约15.3亿元，资本性支出1.3亿元，归还借款及利息4.6亿元，合计21.2亿元[111] - 国贸三期B阶段工程总投资预算47亿元，2016年建设资金需求10.2亿元[112] - 公司2015年底货币资金余额4.7亿元，预计2016年经营活动现金流入26.1亿元，合计30.8亿元[111] - 公司计划发行不超过净资产40%的债务融资工具用于偿还借款和补充流动资金[112] - 国贸中心东楼改造及交通一体化工程总投资预算3.9亿元，2016年资金需求1.5亿元[111] - 国贸写字楼2座区域改造工程总投资预算0.8亿元，2016年建设资金需求0.6亿元[111] - 公司2016年两项在建投资项目所需建设资金约2.1亿元[111] - 公司与银团签订28亿元人民币银团贷款合同用于国贸三期B阶段项目建设[112] - 公司负债水平因项目建设资金投入增加而进一步提高[113] 利润分配与分红政策 - 2015年末可供股东分配利润为22.41亿元人民币[5] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元，共计派发股利2.01亿元人民币[5] - 2015年度现金分红总额为201,456,507元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.10%[124] - 2014年度现金分红总额为201,456,507元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.55%[124] - 2013年度现金分红总额为171,238,031元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的52.66%[124] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于母公司当年净利润的30%[119] - 2014年度分红以总股本1,007,282,534股为基数，每10股派发现金2.00元（含税）[122] 股东和股权结构 - 控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%[128] - 报告期末普通股股东总数为18,021户[196] - 中国国际贸易中心有限公司持股比例为80.65%，持股数量为812,360,241股[198] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为4.99%，持股数量为50,345,325股[198] - 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金持股比例为0.51%，持股数量为5,137,500股[198] - 公司股份总数保持稳定，为1,007,282,534股，无限售条件流通股份占比100%[184] - 2015年控股股东承诺12个月内不减持公司股份[128] 关联交易 - 与控股股东中国国际贸易中心有限公司关联交易实际金额为人民币58,208,118元，超出预计金额48,831,264元19.2%[145] - 支付蒸汽费、热水费、电费等实际金额为人民币8,637,385元，预计金额为0元[144] - 支付委托管理费用及其他费用给香格里拉国际饭店管理有限公司人民币9,301,577元[147] - 收取办公用房租金来自香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司人民币1,180,054元[147] - 支付国贸一期土地租赁费人民币3,716,764元[145] - 支付国贸二期土地使用权费人民币1,742,578元[145] - 支付世纪公寓租金人民币3,114,532元，超出预计金额2,541,048元22.6%[145] - 支付中央厨房租金人民币2,030,452元[145] - 收取国贸有限公司总部办公用房租金人民币4,881,936元，超出预计金额4,778,034元2.2%[145] - 公司子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签物业工程管理服务合同，有效期自2016年1月1日至2016年12月31日[152] - 公司子公司北京国贸国际会展有限公司续签办公楼租赁协议，月租金43,775元，租赁期自2015年9月1日至2018年8月31日[153] - 公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，月租金79,247元，协议有效期自2015年1月1日至2019年12月31日[153] - 公司向国贸有限公司租赁13,936.5平方米土地使用权，年土地租赁费1,393,650元，租赁期至2038年8月29日[154] - 公司每年向国贸有限公司支付国贸二期土地使用权费882,000元，支付期至2038年8月29日[155] - 公司所属北京国贸大酒店分公司续签中央厨房租赁合同，租赁期自2016年1月1日至2017年12月31日[156][157] - 国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，月租金398,170元，协议有效期至2017年6月12日[157] - 国贸有限公司租用国贸写字楼1座部分租区，第一年月租金66,000元，第二三年月租金71,500元，协议有效期至2016年10月31日[157] - 公司与香格里拉北京续签租赁协议，月租金及管理费101,338元，协议有效期自2016年1月1日至2018年12月31日[159] - 报告期内公司向关联方提供资金发生额10,815,552元，关联方向公司提供资金发生额134,008,946元[166] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[167] 委托理财 - 公司委托理财总金额为16.66亿元人民币，总收益为1225.0571万元人民币[172] - 委托理财在中国银行的投资金额为1亿元人民币，收益为38.2192万元人民币[171] - 委托理财在中国工商银行的多笔投资总额为1.08亿元人民币，总收益约为304.516万元人民币[171][172] - 委托理财在中国建设银行的投资总额为14.66亿元人民币，总收益约为1116.286万元人民币[172] - 委托理财无逾期未收回的本金和收益[172] - 公司无委托贷款事项[173] - 公司无其他投资理财及衍生品投资事项[174] 公司债券 - 公司债券（第二期）发行规模为4亿元人民币[187] - 公司债券（第二期）票面利率为3.88%[187][191] - 公司债券（第二期）发行日期为2015年11月25日至27日[187] - 公司债券（第二期）上市日期为2015年12月24日[187][192] - 公司债券（第一期）募集资金5亿元人民币[189] - 中国证监会核准公司公开发行公司债券总额不超过9亿元人民币[188] 审计与费用 - 公司支付普华永道中天会计师事务所审计报酬103.2万元[135] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币31万元[136] 土地租赁与使用费 - 国贸一期土地年租赁费为1,393,650元[126] - 国贸二期土地年使用费为882,000元[127] - 支付国贸一期土地租赁费人民币3,716,764元[145] - 支付国贸二期土地使用权费人民币1,742,578元[145] 其他重要事项 - 公司无募集资金使用情况[175] - 2015年国贸商城获"最具城市代表性商业地标"奖[42]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元人民币，同比增长8.52%[7] - 营业收入为16.55亿元人民币，同比增长0.84%[7] - 2015年1至9月营业收入16.55亿元人民币，同比增长0.8%[36] - 2015年1至9月净利润4.66亿元人民币，同比增长8.5%[36] - 2015年7至9月营业收入5.60亿元人民币，同比下降0.2%[36] 成本和费用（同比环比） - 2015年1至9月财务费用减少至8769万元，同比下降22.1%[36] 各条业务线表现 - 写字楼收入8.31亿元人民币，同比增长2.98%[10] - 商城收入3.46亿元人民币，同比下降2.26%[10] - 国贸大酒店平均租金下降至1736元/间夜，同比下降10.05%[12] - 商城可出租面积因改造减少3000多平方米[10] - 写字楼三期平均出租率97.7%，同比下降1.6个百分点[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比增长5.38%[7] - 2015年1至9月经营活动现金流量净额8.93亿元人民币，同比增长5.4%[40] - 2015年1至9月投资活动现金流出21.67亿元人民币，同比减少18.7%[40] - 2015年1至9月购建固定资产支出5.31亿元人民币，同比增长131.7%[40] - 2015年1至9月发行债券收到现金4.955亿元[40] - 2015年1至9月偿还债务支付现金1亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额4.50亿元人民币，同比增长75.2%[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少至4.495亿元人民币，同比下降43%[18][19] - 在建工程增加至5.749亿元人民币，同比增长52%[18][19] - 购建固定资产支付的现金增加至5.311亿元人民币，同比增长132%[19] - 投资支付的现金减少至16.36亿元人民币，同比下降33%[19] - 发行债券收到的现金降为零，同比减少4.955亿元人民币[19] - 预收账款增加至7519.68万元人民币，同比增长47%[19] - 应交税费增加至5448.86万元人民币，同比增长112%[19] - 应付利息增加至3986.67万元人民币，同比增长188%[19] - 公司货币资金从2014年末7.9亿元下降至2015年9月末4.5亿元，降幅43.1%[34] - 其他流动资产新增3.35亿元，主要系理财产品投资[34] - 在建工程从3.77亿元增至5.75亿元，增幅52.4%[34] - 短期借款新增4091万元，应付利息从1386万元增至3987万元，增幅187.6%[34] - 长期借款从21亿元降至20亿元，应付债券维持在4.96亿元左右[34] - 未分配利润从18.4亿元增至21亿元，增幅14.4%[34] 重大投资项目进展 - 国贸三期B阶段项目累计投入26.7亿元人民币[23] - 原国贸展厅改建项目累计投入1.7亿元人民币[25] 融资与信用状况 - 公司主体及2014年公司债券（第一期）信用等级均维持AA+，评级展望稳定[27] - 公司正在筹备2014年公司债券（第二期）4亿元的发行工作[30] - 2014年公司债券（第一期）付息日为每年8月20日，2015年已正常付息[30] 股权结构 - 股东总数21,614户，控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%[15] - 公司控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%，并承诺12个月内不减持[31] 总资产变化 - 公司总资产达101.01亿元人民币，较上年度末增长4.07%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.95亿元人民币，同比增长1.36%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元人民币，同比增长7.63%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.02亿元人民币，同比增长7.36%[24] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长7.63%[26] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比增长7.63%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，同比增长7.36%[26] - 加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期增加0.02个百分点[26] - 公司营业收入为11.0亿元，同比增长1.4%[36] - 营业收入同比增长1.4%至10.95亿元人民币[111] - 净利润同比增长7.6%至3.05亿元人民币[111] - 每股收益从0.28元增至0.30元[111] - 2015年上半年净利润为308,670,152元[117] - 2014年全年净利润为533,379,594元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.20亿元，同比下降0.16%[35][43] - 财务费用6,199万元，同比下降17.52%[35] - 财务费用下降17.5%至6199万元人民币[111] 各条业务线表现 - 写字楼收入5.49亿元，占总收入50.10%，同比增长2.73%[38] - 商城收入2.28亿元，同比下降3.08%[38] - 物业租赁及管理毛利率63.82%，同比增长1.22个百分点[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元人民币，同比增长3.20%[24] - 经营活动现金流量净额5.67亿元，同比增长3.20%[35][46] - 投资活动现金流量净额-3.25亿元，同比扩大90.90%[35][46] - 经营活动现金流量净额增长3.2%至5.67亿元人民币[113] - 投资活动现金流出大幅增加至16.34亿元人民币[113] - 购建固定资产支出激增92.8%至3.33亿元人民币[113] - 分配股东股利2.02亿元人民币[115] - 2015年上半年对股东分配利润201,456,507元[117] - 2014年对股东分配利润171,238,031元[117] 资产和负债变化 - 货币资金从2014年底7.9亿元下降至2015年6月30日的6.73亿元，降幅14.9%[109] - 投资性房地产从55.84亿元增加至58.31亿元，增幅4.4%[109] - 在建工程从3.77亿元增加至5.13亿元，增幅36.1%[109] - 短期借款从0元增加至100万元[109] - 应付利息从1386万元大幅增加至5011万元，增幅261.6%[109] - 长期借款从21亿元减少至20亿元，降幅4.8%[109] - 未分配利润从18.4亿元增加至19.44亿元，增幅5.6%[109] - 期末现金余额下降至6.73亿元人民币[113] - 货币资金总额为6.729亿元人民币，较2014年末的7.904亿元人民币下降14.9%[176] - 银行存款为6.722亿元人民币，较2014年末的7.896亿元人民币下降14.9%[176] - 应收账款净额为1.351亿元人民币，较2014年末的1.437亿元人民币下降6.0%[176] - 其他应收款总额为671.56万元人民币，较2014年末的476.28万元人民币增长41.0%[178][181] - 预付款项总额为2109.47万元人民币，较2014年末的2289.27万元人民币下降7.9%[185] - 存货账面价值为2410.99万元人民币，较2014年末的2595.30万元人民币下降7.1%[185] - 长期股权投资净额为5870.01万元人民币，较2014年末的5571.23万元人民币增长5.4%[186][188] - 投资性房地产账面价值从2014年12月31日的55.84亿元增至2015年6月30日的58.31亿元，增长4.4%[190] - 固定资产账面价值从2014年12月31日的12.26亿元降至2015年6月30日的11.78亿元，下降3.9%[195] - 在建工程账面价值从2014年12月31日的3.77亿元增至2015年6月30日的5.13亿元，增长36.1%[200] 投资和理财活动 - 投资收益825万元，同比增长42.10%[49] - 公司委托理财总金额为13.01亿元人民币，实际获得收益为795.24万元人民币[61] - 委托理财中单笔最大金额为中国建设银行的2亿元人民币投资，实际收益为226.85万元人民币[61] - 委托理财中浮动收益类产品包括工商银行1500万元人民币（收益5.18万元）及中国建设银行多笔1亿至2亿元人民币投资[60][61] - 投资收益增长42.1%至825万元人民币[111] - 对联营企业时代网星按权益法确认投资收益297.79万元人民币[188] 资本支出和项目投资 - 国贸三期B阶段项目报告期内投入4.1亿元人民币，累计投入达24.9亿元人民币[66] - 原国贸展厅和东写字楼改建项目报告期内投入0.6亿元人民币，累计投入1.4亿元人民币[67] - 国贸三期B阶段工程在建工程价值5.13亿元[200] 股东和股权结构 - 控股股东国贸有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%[78][90] - 报告期末股东总数28,021户[90] - 第二大股东YALE UNIVERSITY持股8,681,587股，占比0.86%[90] - 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金持股6,995,028股，占比0.69%[90] - 中国农业银行－新华优选分红基金持股5,553,754股，占比0.55%[90] - 控股股东承诺12个月内不减持公司股份[78] - 总股本自2006年起保持1,007,282,534元不变[117][120] 融资和借款 - 长期借款余额从21亿元降至20亿元[51] - 公司发行2014年公司债券（第一期）募集资金5亿元人民币，票面利率5.50%[82] - 公司债券信用评级维持AA+，主体长期信用等级AA+，评级展望稳定[84] - 公司债券付息日正常履约，未发生违约情况[85] - 公司获得未使用银行信用额度约12.99亿元[128] - 公司获批尚未发行的公司债券额度4亿元[128] 关联方交易 - 关联方资金往来中，母公司中国国际贸易中心有限公司提供资金余额为577.78万元人民币[75] - 香格里拉国际饭店管理有限公司关联方向上市公司提供资金期末余额为243.42万元人民币[75] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为653.67万元人民币，余额为59.36万元人民币[76] 会计政策和税务 - 公司主要税种及税率：企业所得税25%、营业税3%/5%、增值税3%/6%/17%、房产税1.2%（按房产原值70%计税）[173] - 北京地区部分子公司适用增值税：会展业务6%、有形动产租赁17%、咨询服务6%[173][174]

收入和利润（同比） - 营业收入5.48亿元人民币，同比增长2.94%[8] - 合并营业收入同比增长2.9%至5.478亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元人民币，同比增长13.36%[8] - 合并净利润同比增长13.4%至1.520亿元人民币[27] - 扣除非经常性损益后净利润1.49亿元人民币，同比增长12.28%[8] - 每股收益从0.13元上升至0.15元[27] 成本和费用（同比） - 销售费用增加418万元人民币，增幅78.23%，由于广告宣传支出增加[18][19] - 销售费用同比激增78.2%至954万元人民币[27] - 财务费用同比下降13.8%至3252万元人民币[27] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元人民币，同比微降0.18%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降0.2%至2.745亿元人民币[28] - 投资活动现金流净额恶化2.4亿元人民币，降幅73.35%，因投资支付现金增加[19] - 投资活动现金流出大幅增长72.3%至9.971亿元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.7%至4.668亿元人民币[28] 资产和投资活动变化 - 货币资金减少3.24亿元人民币，降幅40.94%，主要由于购买可供出售金融资产[18][19] - 其他流动资产增加4.35亿元人民币，全部为新增可供出售金融资产投资[18][19] - 预付款项增加1076万元人民币，增幅47.01%，主要系工程预付款增加[18][19] - 其他应收款增加626万元人民币，增幅131.58%，主要来自应收金融资产收益及客户往来款[18][19] - 购建固定资产支出增长25.6%至1.341亿元人民币[28] 负债和应付款项变化 - 应付职工薪酬减少3177万元人民币，降幅55.05%，因支付2014年度花红[18][19] - 应交税费增加2738万元人民币，增幅106.48%，主要为一季度房产税计提[18][19] - 应付利息增加1804万元人民币，增幅130.26%，因应付债券利息预提[18][19] 各物业租金表现 - 写字楼一期平均租金515元/平方米/月，同比增长37元[12] - 商城一期平均租金1364元/平方米/月，同比增长207元[12] - 国贸大酒店平均租金1762元/间夜，同比下降85元[12] 各物业出租率表现 - 写字楼三期平均出租率96.9%，同比下降2.8个百分点[12] 其他收入及收益 - 营业外收入增加230万元人民币，增幅150.31%，主要来自租户违约罚款收入[19] - 投资收益同比增长70.3%至426万元人民币[27] 股东和股权结构 - 股东总数24,528户，控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%[15] 总资产变化 - 总资产99.14亿元人民币，较上年度末增长2.15%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2,234,266,629元，同比增长8.98%[30] - 归属于上市公司股东的净利润536,507,160元，同比增长64.98%[30] - 公司2014年营业收入22.3亿元，同比增长1.8亿元，增长9.0%[39][43] - 公司2014年利润总额7.2亿元，同比增长2.8亿元，增长64.7%[39] - 扣除2013年资产报废和减值损失影响后，2014年利润总额同比增长1.4亿元，增长24.2%[39] - 营业收入22.3亿元，同比增长9.0%[64] - 利润总额7.2亿元，同比增长64.7%[64] - 2014年公司实现净利润533,379,594元[5] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.5亿元，同比减少2479万元，下降14.12%[42] - 营业外支出1.24亿元，同比下降91.02%[61] 各条业务线表现 - 写字楼收入10.8亿元，同比增长9542万元，占比48.38%[44] - 商城收入4.7亿元，同比增长4298万元，占比20.95%[44] - 酒店收入3.9亿元，同比增长1314万元，占比17.37%[44] - 公寓收入1.3亿元，同比减少218万元，占比5.65%[44] - 物业租赁与管理收入18.46亿元，毛利率60.07%[67] - 国贸物业酒店管理有限公司实现营业收入约1.49亿元人民币，同比增长17.6%[92] - 北京时代网星科技有限公司实现营业收入2041.3万元人民币，同比增长6.5%[92] - 北京国贸国际会展有限公司实现营业收入3394.1万元人民币[91] - 公司业务涵盖写字楼、商城、公寓等物业租赁和管理以及酒店经营[103] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及不同地区的表现信息） 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年实现营业收入23.0亿元，成本费用14.2亿元，利润总额7.5亿元[103] - 公司2015年日常营运资金和税金等支出预计约12.8亿元，资本性支出预计约0.5亿元，利息支出预计约2.0亿元，合计约15.3亿元[105] - 国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2015年度预计建设资金需求约为12.1亿元[105] - 原国贸展厅和东写字楼改建总投资预算约为8.3亿元，2015年度预计资金需求约为3.8亿元[105] - 公司负债水平相对较高，利息支出将进一步增加[107] - 公司写字楼和商城的有效经营面积因施工改造减少近6,000平方米[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1,088,768,235元，同比微降0.79%[30] - 投资活动现金流量净额-3.5亿元，同比改善1.7亿元[42] - 投资活动现金流量净流出3.52亿元，同比收窄32.35%[58] - 筹资活动现金流量净流出3.71亿元，同比收窄38.00%[58] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产5,223,879,630元，同比增长7.52%[30] - 总资产9,705,531,424元，同比增长4.13%[30] - 货币资金7.90亿元，同比增长86.45%[69] - 应付利息1386万元，同比增长225.43%[69] - 2014年末可供股东分配利润1,821,721,349元[5] 关联交易 - 2014年与控股股东关联交易实际金额49,108,961元低于预计金额51,054,600元[130] - 支付控股股东库房及停车位租金519,321元办公区域租金609,336元[130] - 支付控股股东国贸一期土地租赁费3,716,764元二期土地使用权费1,742,578元[130] - 收取控股股东中国大饭店办公用房租金3,247,682元总部办公用房租金4,625,646元[130] - 支付香格里拉国际饭店管理有限公司委托管理费用10,969,539元[133] - 收取香格里拉上海公司北京分公司办公用房租金1,184,078元[133] - 公司子公司北京国贸国际会展有限公司承租国贸写字楼2座办公楼月租金50,028元[137] - 公司租赁13,936.5平方米土地使用权年租赁费1,393,650元[138] - 公司每年向国贸有限公司支付国贸二期土地使用权费882,000元[139] - 国贸有限公司承租国贸写字楼2座办公用房首年月租金266,000元[141] - 国贸有限公司承租国贸大厦办公用房年租金4,171,075元（2011-2014年）[141] - 国贸有限公司续租国贸大厦办公用房月租金398,170元（2014-2017年）[141] - 国贸有限公司承租国贸商城一期地下一层铺位月租金53,376元[142][143] - 国贸有限公司承租国贸商城三期地下二层铺位月租金9,200元[143] - 国贸有限公司承租国贸写字楼1座首年月租金66,000元[144] - 国贸商城一期地下一层区域租赁采用保底月租5,520元或营业额7%较高者[144] - 香格里拉北京分公司租赁办公用房月租金为人民币9.25万元[145] - 公司向母公司中国国际贸易中心有限公司提供资金发生额为人民币1649.22万元[151] - 公司向联营企业北京时代网星科技有限公司提供资金发生额为人民币89.61万元[151] - 公司向母公司外方投资者关联公司香格里拉国际饭店管理有限公司提供资金发生额为人民币188.44万元[151] - 关联方向公司提供资金总额为人民币1.004亿元，其中母公司提供8902.69万元[151] - 公司控股股东及其子公司提供资金余额为0元[151] 融资与资本活动 - 发行公司债券募集资金5亿元[63] - 公司发行5亿元公司债券，利率为5.50%，期限至2019年9月3日[170] - 公司完成2014年公司债券（第一期）公开发行募集资金5亿元人民币[173] - 公司2014年公司债券（第一期）票面利率确定为5.50%[173] - 公司2005年发行的10亿元公司债券将于2015年12月23日到期兑付[105][107] - 公司主体长期信用等级及债券信用等级均为AA+[174] 股东和股权结构 - 控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%共812,360,241股[180] - 第二大股东YALE UNIVERSITY持股比例1.62%共16,299,587股[180] - 第三大股东MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股比例1.03%共10,401,502股[180] - 报告期末股东总数为24,421户较年度报告披露日前第五个交易日减少1,050户[178] - 公司总股本为10.07亿股，全部为无限售流通股[167] - 公司无其他持股超10%的法人股东及优先股事项[188][191] - 公司股权结构中中国人寿保险(集团)公司持股32.5%，鑫广物业管理中心持股22.92%[187] 子公司和联营公司表现 - 国贸物业酒店管理有限公司实现净利润1184.62万元人民币，同比下降1.6%[90][92] - 北京国贸国际会展有限公司实现税后净利润137.37万元人民币[90][91] - 北京时代网星科技有限公司实现净利润76.74万元人民币，与上年基本持平[90][92] - 中国世贸投资有限公司2014年实现投资收益3.02亿元人民币(30,319.2万元)，净利润3.02亿元人民币(30,228.4万元)[185] - 中国世贸投资有限公司截至2014年底资产总额25.4亿元人民币(253,950.0万元)，净资产25.2亿元人民币(251,821.8万元)[185] - 中国世贸投资有限公司2014年现金净流入142.7万元人民币，年末货币资金3,687.2万元人民币[185] - 嘉里兴业有限公司2013年实现营业收入2,818万美元，净利润2,853.9万美元[185] - 嘉里兴业有限公司2013年总资产6.23亿美元(622,755,000美元)，净资产5.03亿美元(502,632,000美元)[185] - 嘉里兴业有限公司2013年经营活动现金流量净额5,461.5万美元，出售酒店股权套现1,873万美元[185] - 控股股东2014年实现收入31.0亿元人民币净利润7.1亿元人民币[183] - 控股股东2014年末资产总额118.2亿元人民币净资产60.1亿元人民币[183] - 控股股东2014年现金净流入5.4亿元人民币年末货币资金12.4亿元人民币[183] 投资项目进展 - 国贸三期B阶段项目报告期内支出4.4亿元人民币，累计投入20.7亿元人民币[95] - 原国贸展厅和东写字楼改建项目报告期内支出0.6亿元人民币，累计投入0.8亿元人民币[96] - 国贸二期建成后总建筑面积达56万平方米，公司拥有35万平方米，国贸有限公司拥有21万平方米[75] - 国贸三期A阶段工程建筑规模29.7万平方米，含330米北京市最高建筑国贸大厦[76] - 国贸三期全部建成后总建筑面积将达110万平方米，占地面积17公顷[76] 物业资产详情 - 国贸商城溜冰场面积800平方米[77] - 国贸大酒店拥有278间客房，客房面积均大于55平方米[79] - 酒店群贤宴会厅面积2340平方米，为北京市酒店最大无柱宴会厅[80] - 中国宴会厅面积770平方米，礼堂面积325平方米[80] - 国贸公寓共406套房间，含一居至四居及顶层豪华套房[81] 委托理财 - 2014年委托理财金额1亿元，实际收益56.74万元[84] - 另有一笔5000万元委托理财，实际收益17.26万元[84] - 公司委托理财本金总额为25.785亿元人民币，实现收益约1613.59万元人民币[86] - 公司无委托贷款事项及募集资金使用情况[87][88] 分红政策与历史 - 拟每10股派发现金2.00元（含税），共计派发股利201,456,507元[7] - 公司现金分红政策规定每年按不少于母公司当年实现净利润30%的比例向股东分配股利[111] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年分配股利的50%[111] - 2013年度现金分红以总股份1,007,282,534股为基数每10股派发1.70元共计171,238,031元[114] - 2014年度现金分红每10股派息2.00元总额达201,456,507元占归母净利润37.55%[117] - 2013年度现金分红171,238,031元占当年归母净利润325,196,780元的52.66%[117] - 2012年度现金分红161,165,205元占归母净利润382,577,911元的42.13%[117] 董事会与高管 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取报酬总额1,872万元人民币[196] - 副总经理钟荣明获得最高年度报酬380万元人民币[196] - 公司董事任亚光在北京京城机电控股有限责任公司担任党委书记及董事长职务[199] - 公司董事黄小抗在嘉里建设有限公司担任主席职务[200] - 公司董事黄小抗在嘉里集团(中国)有限公司担任董事长及董事总经理职务[200] - 公司董事钟维国在奕达国际集团有限公司担任独立非执行董事职务[200] - 公司董事马蔚华在中国石油化工股份有限公司担任独立董事职务[200] - 公司董事马蔚华在嘉里建设有限公司担任独立非执行董事职务[200] - 公司董事赵博雅在中国中纺集团公司担任董事长及党委书记职务[200] - 公司董事雷孟成在香格里拉（亚洲）有限公司担任副主席职务[200] - 公司董事雷孟成在Shangri-La Hotel Public Company Limited担任副主席及董事总经理职务[200] - 公司董事高民无其他单位任职情况[200] 审计与报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬人民币103.2万元[158] - 公司支付内部控制审计报酬人民币31万元[159] 其他财务数据 - 基本每股收益0.53元/股，同比增长64.98%[32] - 加权平均净资产收益率10.70%，同比上升3.85个百分点[32] - 前五大客户营业收入1.5亿元，占总收入6.5%[50] - 投资收益1651万元，同比增长90.32%[61]

收入和利润（同比） - 营业收入为16.41亿元人民币，比上年同期增长8.84%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元人民币，同比增长29.26%[9] - 营业收入从2013年同期的15.08亿元人民币增长至16.41亿元人民币，增幅8.8%[30] - 归属于母公司股东的净利润从2013年同期的3.32亿元人民币增长至4.29亿元人民币，增幅29.3%[30] - 基本每股收益从2013年同期的0.33元增长至0.43元，增幅30.3%[30] 成本和费用（同比） - 财务费用从2013年同期的1.35亿元人民币下降至1.13亿元人民币，降幅16.9%[30] 各业务线表现 - 写字楼三期平均租金为550元/平方米/月，同比增长44元[11] - 国贸大酒店平均出租率为56.4%，同比上升4.7个百分点[11] - 公寓平均出租率为87.6%，同比下降2.9个百分点[11] - 商城三期平均租金为543元/平方米/月，同比下降9元[11] 管理层讨论和指引 - 预计2014年度净利润同比增超50%（2013年净利润3.25亿元）[25] - 国贸三期B阶段工程地下室结构完成95%主塔楼施工至6层[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.47亿元人民币，同比增长2.54%[9] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比增长2.5%至8.47亿元人民币[34] - 公司销售商品提供劳务收到现金同比增长4.7%达16.55亿元人民币[34] - 投资活动现金流出大幅增加38.2%至26.67亿元人民币[34] - 发行债券收到现金4.955亿元人民币[34] - 期末合并现金及现金等价物余额下降39.5%至2.57亿元人民币[34] - 购建固定资产支付现金同比下降48.2%为2.29亿元人民币[34] - 支付各项税费同比增长12.7%达2.74亿元人民币[34] - 收回投资收到现金同比增长42.4%至17.35亿元人民币[34] - 偿还债务支付现金同比增长138%达3亿元人民币[34] - 分配股利利润偿付利息支付现金基本持平为2.86亿元人民币[34] - 货币资金减少1.67亿元（-39.48%）主要因购买金融资产及偿还银行借款[17][18] - 投资支付现金增加9.5亿元（+63.84%）主要用于购买可供出售金融资产[17][18] - 购建长期资产支付现金减少2.13亿元（-48.15%）因国贸三期B阶段投入减少[17][19] - 偿还债务支付现金增加1.74亿元（+138.04%）主要偿还银行借款[18][19] 资产和负债变化 - 总资产达到97.92亿元人民币，较上年度末增长5.06%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为51.17亿元人民币，同比增长5.31%[9] - 加权平均净资产收益率为8.62%，同比上升1.66个百分点[9] - 公司总资产从2013年末的93.21亿元人民币增长至2014年9月30日的97.92亿元人民币，增幅5.1%[29] - 货币资金从2013年末的4.24亿元人民币减少至2.57亿元人民币，降幅39.5%[29] - 其他流动资产项目新增7.03亿元人民币，主要由于新增大额理财投资[29] - 长期借款从2013年末的26.00亿元人民币减少至23.00亿元人民币，降幅11.5%[29] - 应付债券从2013年末的10.00亿元人民币增加至14.96亿元人民币，增幅49.6%[29] - 未分配利润从2013年末的14.89亿元人民币增长至17.47亿元人民币，增幅17.3%[29] - 其他应收款增加315万元（+81.75%）主要因业务备用金增加[17][18] - 应付利息增加3722万元（+874.29%）主要因预提应付债券利息[17][18] - 应付债券增加4.96亿元（+49.56%）因发行5亿元公司债券[17][18] 融资活动 - 公司债券发行5亿元票面利率5.50%[22][23]

收入和利润（同比） - 公司营业收入为10.80亿元人民币，同比增长6.19%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元人民币，同比增长23.21%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元人民币，同比增长23.51%[24] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长23.21%[26] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长23.21%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元/股，同比增长23.51%[26] - 加权平均净资产收益率为5.73%，同比上升0.89个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.69%，同比上升0.90个百分点[26] - 营业收入10.8亿元，同比增长6.19%[34][36] - 归属于母公司股东的净利润为2.83亿元人民币，同比增长23.2%[105] - 基本每股收益为0.28元，同比增长21.7%[105] - 公司营业收入为10.8亿元人民币，同比增长6.2%[105] 成本和费用（同比） - 营业成本5.21亿元，同比微增0.53%[34][41] - 财务费用7.51亿元，同比下降18.37%[35] - 维修保养成本3168万元，同比增长12.42%[42] - 营业成本为5.21亿元人民币，同比增长0.5%[105] - 财务费用为7515万元人民币，同比下降18.4%[105] - 所得税费用为9415万元人民币，同比增长22.8%[105] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元人民币，同比增长5.85%[24] - 经营活动现金流量净额5.5亿元，同比增长5.85%[35][45] - 经营活动产生的现金流量净额为5.5亿元人民币，同比增长5.8%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.7亿元人民币，同比恶化2.4%[107] - 分配股利支付的现金为2.49亿元人民币，同比增长1.4%[107] 各业务线表现 - 写字楼收入5.34亿元，占总收入49.43%，同比增长12.3%[37] - 商城收入2.35亿元，同比增长5.67%[37] - 酒店收入1.83亿元，同比下降1.01%[37][50] - 物业租赁业务毛利率62.6%，同比增长2.1个百分点[50] 资产和负债变化 - 货币资金从2013年末的4.239亿元增至2014年6月末的4.548亿元，增长7.3%[103] - 应收账款从2013年末的1.520亿元增至2014年6月末的1.563亿元，增长2.8%[103] - 长期借款从2013年末的26.0亿元降至2014年6月末的25.0亿元，减少3.8%[103] - 未分配利润从2013年末的14.892亿元增至2014年6月末的16.014亿元，增长7.6%[103] - 资产总额从2013年末的93.208亿元降至2014年6月末的92.973亿元，减少0.3%[103] - 负债总额从2013年末的44.607亿元降至2014年6月末的43.253亿元，减少3.0%[103] - 归属于母公司股东权益从2013年末的48.586亿元增至2014年6月末的49.708亿元，增长2.3%[103] - 投资性房地产从2013年末的53.970亿元增至2014年6月末的54.647亿元，增长1.3%[103] - 在建工程从2013年末的2.502亿元增至2014年6月末的2.841亿元，增长13.5%[103] - 应付利息从2013年末的425.8万元增至2014年6月末的2709.4万元，增长536.4%[103] - 长期借款余额从26亿元减少至25亿元[47] - 公司总资产为92.97亿元人民币，较上年度末下降0.25%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.55亿元人民币，同比增长6.7%[107] 关联方资金往来 - 关联方向上市公司提供资金发生额7,625,216元人民币，期末余额10,677,896元人民币[69][70] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额5,919,939元人民币，期末余额0元人民币[70] - 联营企业北京时代网星科技有限公司关联资金往来发生额448,142元人民币，期末余额0元人民币[69] - 母公司外方投资者之关联公司香格里拉国际提供资金发生额5,460,568元人民币，期末余额3,820,014元人民币[69] 委托理财 - 委托理财总金额为11.06亿元人民币，实际收回本金11.03亿元人民币，总收益553.23万元人民币[56] - 委托理财单笔最高金额为1.5亿元人民币（中国工商银行），收益91.48万元人民币[56] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元人民币[56] - 可供出售金融资产为保本浮动收益银行理财产品[198] 在建工程进展 - 国贸三期B阶段工程报告期内建安投资支出1.6亿元人民币，累计前期投入达17.9亿元人民币[60] - 国贸三期B阶段工程地下室结构施工完成工程量90%[60] 利润分配和股利 - 公司2013年度利润分配方案以总股本1,007,282,534股为基数，每10股派发现金1.70元，共计派发股利1.71亿元人民币[61] - 2014年上半年对股东分配利润1.7124亿元人民币[111] - 2013年对股东分配利润1.6117亿元人民币[111] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为29,019户[82] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司持股812,360,241股，占总股本80.65%[82] - 第二大股东YALE UNIVERSITY持股16,299,587股，占总股本1.62%[82] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股10,401,502股，占总股本1.03%[82] - 中国农业银行－新华优选分红混合型基金持股10,085,636股，占总股本1.00%[82] - 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金持股6,995,028股，占总股本0.69%[82] - 公司总股本为10.0728亿元人民币[114] 公司债券发行 - 公司债券发行获中国证监会核准，规模不超过9亿元人民币[76] - 公司2014年公司债券（第一期）发行规模为5亿元人民币[77] - 公司债券（第一期）票面利率确定为5.50%[77] - 公司完成债券（第一期）公开发行，募集资金5亿元人民币[77] 会计政策和税务 - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[128] - 可供出售金融资产减值时原计入股东权益的累计损失转出计入当期损益[128] - 金融资产终止确认时账面价值与对价及公允价值变动累计额差额计入当期损益[129] - 金融负债按实际利率法以摊余成本进行后续计量[129] - 金融负债现时义务解除时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[130] - 应收款项按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按成本高于可变现净值差额计提[134] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算 对联营企业采用权益法核算[135] - 采用权益法核算长期股权投资时初始投资成本小于应享份额的差额计入当期损益[136] - 投资性房地产采用成本模式后续计量 按预计使用寿命及净残值率计提折旧[140] - 投资性房地产中房屋及建筑物预计使用寿命42至48年，预计净残值率10%，年折旧率1.88%至2.13%[141] - 土地使用权预计使用寿命42年，年摊销率2.36%[141] - 房屋及建筑物装修预计使用寿命2至10年，年折旧率10%至50%[141] - 机器设备预计使用寿命15年，预计净残值率10%，年折旧率6%[141][145] - 电子设备预计使用寿命5年，年折旧率20%[141][145] - 固定资产中运输设备预计使用寿命5年，预计净残值率10%，年折旧率18%[145] - 家具装置及设备预计使用寿命5年，预计净残值率10%，年折旧率18%至20%[145] - 无形资产土地使用权按实际使用年限46年平均摊销[151] - 借款费用资本化中断阈值为非正常中断连续超过3个月[149] - 长期资产减值损失一经确认不予转回[154] - 公司企业所得税税率为25%[169] - 公司营业税税率分别为3%和5%[169] - 公司增值税税率分别为3%、6%和17%[169] - 公司城市维护建设税税率为7%[169] - 公司教育费附加税率为3%[169] - 公司地方教育费附加税率为2%[169] - 公司房产税税率为1.2%[169] - 公司土地使用税为30元/平方米/年[169] 子公司信息 - 公司下属国贸物业酒店管理有限公司注册资本为人民币10,000,000元[172] - 公司下属北京国贸国际会展有限公司注册资本为人民币10,000,000元[172] 应收账款和其他应收款明细 - 货币资金总额454,782,210元，较2013年末423,912,391元增长7.3%[174] - 银行存款人民币部分451,348,574元，较2013年末421,444,751元增长7.1%[174] - 美元存款439,293美元，按汇率6.1528折合人民币2,702,882元[174] - 应收账款净额156,334,398元，较2013年末151,977,606元增长2.9%[174] - 应收账款账龄一年以内占比99.1%，金额154,860,056元[174] - 应收账款前五名欠款总额8,967,250元，占比5.73%[178] - 其他应收款净额5,568,094元，较2013年末3,854,880元增长44.4%[181] - 其他应收款账龄一年以内占比78.9%，金额4,393,192元[181] - 其他应收款前五名欠款总额3,443,068元，占比61.84%[188] 存货明细 - 预付款项总额17,601,045元，较2013年末18,160,956元下降3.1%[189] - 存货总额为24,446,522元，较2013年末26,139,267元下降6.5%[196] - 维修材料存货13,886,339元，较2013年末13,554,258元增长2.4%[196] - 酒店营业物料存货10,070,677元，较2013年末12,095,977元下降16.7%[196] - 其他存货489,506元，与2013年末489,032元基本持平[196] - 所有存货类别均未计提跌价准备[196] 长期股权投资明细 - 长期股权投资净额5,433,009元，较2013年末5,195,190元增长4.6%[199] - 联营企业北京时代网星科技权益法投资按权益法调整净损益237,819元[200] - 联营企业北京时代网星科技持股比例为49%[200] - 长期股权投资未计提减值准备[199][200] 历史融资和权益 - 1999年A股IPO募集资金净额8.5424亿元人民币[113] - 2014年6月30日股东权益总额达49.625亿元人民币[111] - 2014年上半年公司净利润为2.9078亿元人民币[111] - 2013年全年净利润为3.2794亿元人民币[111] - 2013年提取盈余公积3279.4万元人民币[111] 流动性和信用额度 - 公司流动负债超过流动资产1.6358亿元人民币[116] - 公司获得银行未使用信用额度约10亿元人民币[121]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年实现净利润3.279亿元人民币[6] - 公司2013年营业收入为20.501亿元人民币，同比增长3.55%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.252亿元人民币，同比下降15.00%[29] - 扣除非经常性损益后净利润为4.223亿元人民币，同比增长14.47%[29] - 公司2013年营业收入为20.5亿元，较2012年增加0.7亿元，增长3.55%[39][41] - 公司2013年利润总额为4.3亿元，较2012年减少0.8亿元[39] - 扣除非经常性损益后利润总额为5.6亿元，较2012年增加0.7亿元[39] - 营业收入20.5亿元同比增长3.6%，但较计划21.2亿元低3.5%[61] - 利润总额4.3亿元同比下降15.1%，较计划5.6亿元低22.5%[61] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.76亿元，同比减少4456.73万元，下降20.25%[41] - 总成本同比增长1.29%至10.62亿元，其中折旧摊销占比34.04%达3.61亿元[54] - 资产减值损失激增17224%至2637万元，主因改建计划计提资产减值准备[59] - 营业外支出暴涨3929%至1.38亿元，主因资产拆除产生1.15亿元处置损失[59] 各条业务线表现 - 写字楼收入9.85亿元，同比增长1.15亿元，占主营业务收入比例从43.95%提升至48.07%[42][43] - 商城收入4.25亿元，同比增长505.55万元，占主营业务收入比例从21.21%略降至20.73%[42][43] - 酒店收入3.75亿元，同比减少1970.26万元，占主营业务收入比例从19.93%降至18.29%[42][43] - 公寓收入1.28亿元，同比增长633.70万元，占主营业务收入比例从6.17%略增至6.26%[42][43] - 其他收入1.36亿元，同比减少3671.80万元，占主营业务收入比例从8.74%降至6.65%[42][43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.974亿元人民币，同比增长12.01%[29] - 经营活动现金流净额同比增长12.01%至10.97亿元[56] - 投资活动现金流净额同比扩大119.51%至-5.2亿元，主要因国贸三期B阶段工程投入增加[56] 管理层讨论和指引 - 公司2014年预计实现营业收入22.3亿元，成本费用14.6亿元，利润总额6.4亿元[97] - 公司2014年日常营运资金和税金支出预计约11.2亿元，资本性支出预计约0.6亿元，利息支出预计约2.4亿元，合计约14.2亿元[100] - 国贸三期B阶段工程总投资预算约为47亿元，2014年预计建设资金需求约为6.3亿元[100] - 国贸展厅和东写字楼改建总投资预算约为8.3亿元，2014年预计资金需求约为2.8亿元[100] - 北京服务式公寓租金自2010年以来连续三年上涨，但2014年预计将基本保持稳定[95] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金1.70元，共计派发股利1.712亿元人民币[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于母公司当年净利润的30%[105] - 公司坚持现金分红优先原则，除特殊情况外现金分红比例不低于当年分配股利的50%[105] - 2013年每10股派息1.70元，现金分红总额1.71亿元，占归属于上市公司股东净利润的52.66%[110] - 2012年每10股派息1.60元，现金分红总额1.61亿元，占归属于上市公司股东净利润的42.13%[110] - 2011年每10股派息1.30元，现金分红总额1.31亿元，占归属于上市公司股东净利润的67.44%[110] - 公司2012年度派发现金股利1.61165205亿元，以总股本1,007,282,534股为基数每10股派1.6元[107] 关联交易 - 与控股股东中国国际贸易中心有限公司关联交易实际金额达4945.77万元，低于预计金额5164.21万元[123][124] - 西楼销售及管理佣金实际收取140.70万元，低于预计金额427.69万元，主要因出租未达预期[123][124] - 支付香格里拉国际饭店管理有限公司委托管理费用1015.42万元[127] - 收取香格里拉饭店管理（上海）有限公司北京分公司办公用房租金118.28万元[127] - 支付国贸二期土地使用权费174.26万元[124] - 支付国贸一期土地租赁费371.68万元[124] - 公司支付国贸西写字楼委托服务费每年90,000元[129] - 公司租用国贸写字楼2座办公用房月租金50,028元[131][132] - 公司租赁13,936.5平方米土地使用权年费1,393,650元[133] - 公司每年支付国贸二期土地使用权费882,000元[134] - 国贸有限公司租用国贸写字楼2座首年月租金266,000元[135] - 国贸有限公司租用国贸大厦年租金4,171,075元[135] - 国贸有限公司租用国贸商城一期地下一层月租金53,376元[135] - 国贸有限公司租用国贸商城三期地下二层月租金9,200元[136] - 国贸有限公司租用国贸写字楼1座首年月租金66,000元[136] - 香格里拉北京租用国贸写字楼1座月支付租赁费92,486元[137] - 公司向关联方提供资金发生额总计1527.11万元，其中向母公司中国国际贸易中心有限公司提供1247.27万元[143] - 关联方向公司提供资金发生额总计9806.75万元，期末余额969.05万元[143] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额1247.27万元，期末余额0元[143] - 关联方香格里拉国际饭店管理有限公司向公司提供资金发生额1108.23万元，期末余额836.12万元[143] 子公司和联营公司表现 - 国贸物业酒店管理有限公司实现营业收入1.2697亿元人民币，同比下降6.1%，净利润1204.0506万元人民币，同比下降11.4%[88] - 北京时代网星科技有限公司实现营业收入1919万元人民币，同比增长0.9%，净利润77万元人民币，同比增长19.3%[88] - 北京国贸国际会展有限公司2013年10月正式运营后实现营业收入154.5万元人民币，亏损183.5万元人民币[87] - 委托理财总金额为17.06亿元人民币，总收益为829.8883万元人民币[82] 项目投资与建设 - 国贸三期B阶段项目总投资预算约为47亿元人民币，预计2016年7月全面竣工开业[89] - 国贸三期B阶段工程报告期内支出2.3亿元人民币，累计前期投入16.3亿元人民币[90] - 国贸三期A阶段项目投资额为59.7亿元人民币，已于2010年8月30日全部投入使用[89] - 中国国际贸易中心总建筑面积达56万平方米[71] - 国贸三期工程总建设规模为54万平方米[71] - 国贸三期A阶段工程建筑规模29.7万平方米[71] - 国贸大厦高度330米为北京市最高建筑[71] - 项目全部完成后总建筑面积将达110万平方米[71] - 国贸商城溜冰场面积800平方米[73] - 国贸大酒店拥有278间客房和套房[74] - 群贤宴会厅面积2340平方米为北京市酒店最大无柱宴会厅[76] - 中国宴会厅面积770平方米[76] - 国贸公寓由406套套房组成[76] 财务结构与负债 - 公司2015年12月23日有10亿元公司债券到期兑付[101] - 公司目前负债水平较高，随着国贸三期B建设投入增加，负债水平和利息支出将进一步增加[101] - 货币资金减少4.52%至4.24亿元，占总资产比例降至4.55%[69] - 在建工程锐减47.88%至2.5亿元，主因部分工程成本重分类至投资性房地产[69] 非经常性损益 - 非经常性损益净损失9709.02万元，主要因处置非流动资产净损失1.17亿元及土地滞纳金2051.60万元[33] 市场环境与竞争 - 北京CBD区域企业数量达到33,500家，其中跨国公司地区总部近80家，世界500强投资企业140家[93] - 国贸写字楼所处的北京中央商务区未来2-3年内基本没有新的写字楼供应[93] - 北京零售物业市场未来2-3年将有较大新增供应量，约一半集中在国贸周边核心商圈[93] 股东结构 - 公司股本总数保持稳定为10.07亿股，全部为无限售流通股份[157] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司持股比例80.65%，持股数量8.12亿股[163] - 公司无其他持股百分之十以上的法人股东[173] - 报告期股东总数29,606户，年报披露前5个交易日末股东总数29,244户[163] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年实现收入29.3亿元人民币，净利润5.1亿元人民币[167] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年末总资产111.9亿元人民币，净资产56.4亿元人民币[167] - 控股股东中国国际贸易中心有限公司2013年现金净流出3.5亿元人民币，年末货币资金7.1亿元人民币[167] - 实际控制人中国世贸投资有限公司2013年实现净利润2.2亿元人民币，年末总资产23.9亿元人民币，净资产23.7亿元人民币[170] - 实际控制人中国世贸投资有限公司2013年现金净流出1.4亿元人民币，年末货币资金3,544.5万元人民币[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年实现营业收入2,253.5万美元，净利润2,639.3万美元[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年末总资产6.33745亿美元，净资产5.04955亿美元[170] - 实际控制人嘉里兴业有限公司2012年经营活动现金流量净额2,031.6万美元[170] - 公司控股股东中国国际贸易中心有限公司持有公司812,360,241股人民币普通股，占总股本80.65%[164][172] 董事、监事及高级管理人员 - 报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为183.4万元[178] - 董事长洪敬南报告期内领取报酬34.5万元[177] - 副董事长张彦飞报告期内领取报酬34.9万元[177] - 副总经理钟荣明报告期内领取报酬36.8万元[178] - 总经理唐炜报告期内领取报酬25.7万元[178] - 职工监事高民报告期内领取报酬8.3万元[178] - 财务负责人林南春报告期内领取报酬19.7万元[178] - 董事会秘书王京京报告期内领取报酬10.3万元[178] - 独立董事秦晓、钟维国、周宇祥、黄汝璞各领取报酬2.6万元[177] - 原职工监事钱晓瑾报告期内领取报酬2.8万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为1834万元[190] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为1834万元[190] - 公司第五届董事会执行董事洪敬南先生自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，担任地产业务和工业发展工作[181] - 公司副董事长张彦飞先生现任中国世贸投资有限公司总经理，并兼任中国国际贸易中心党委常务副书记兼纪委书记[182] - 公司执行董事廖晓淇先生曾任商务部副部长，现任中国世贸投资有限公司董事长及中国国际贸易中心党委书记[183] - 公司执行董事郭孔丞先生现任嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理，并兼任香格里拉（亚洲）有限公司主席兼首席执行官[183] - 公司董事王思东先生现任中国人寿保险（集团）公司副总裁，并兼任国寿投资控股有限公司董事长[183] - 公司董事李镛新先生为新加坡特许会计师协会资深会员，自1971年起服务于郭氏集团，现任嘉里控股有限公司副董事长[184] - 公司董事任亚光先生现任北京京城机电控股有限责任公司党委书记兼董事长，拥有中欧国际工商学院EMBA硕士学位[184] - 公司董事黄小抗先生自1991年加入郭氏集团，现任嘉里建设有限公司主席及嘉里兴业有限公司副董事长[184] - 公司独立董事秦晓先生曾任招商局集团有限公司董事长，现任中国电信及友邦保险独立非执行董事[185] - 公司独立董事钟维国先生为罗兵咸永道会计师事务所前合伙人，现任香港联合交易所多家上市公司独立非执行董事[185] 员工情况 - 公司在职员工总数2332人，其中母公司993人，主要子公司1339人[193] - 公司员工专业构成：销售人员160人，技术人员850人，财务人员84人，行政人员259人，其他人员979人[193] - 公司员工教育程度：研究生59人，大学本科及大专1293人，大专以下980人[193] - 公司劳务外包支付报酬总额为5318万元[199] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[193] 其他重要事项 - 公司未发生重大合同、担保及承诺事项[144][145][146][147] - 前五名供应商采购金额为1639万元，占采购总量12.9%[50] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为48.586亿元人民币，同比增长3.49%[29] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降15.00%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，同比增长14.47%[31] - 加权平均净资产收益率为6.85%，同比下降1.56个百分点[31] - 境内会计师事务所报酬为100.35万元，审计年限15年[149] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[150] - 公司原职工监事钱晓瑾女士因工作变动自2013年10月23日起不再任职[191] - 时国庆先生不再担任公司第五届董事会董事，王思东先生当选为新董事[191] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动[192] - 施工照明节能改造实现节能70%[112]