人员委任 - 2025年10月17日委任中国证券（国际）融资有限公司为整体协调人[13] - 2025年10月31日委任里昂证券有限公司及招商证券国际有限公司为整体协调人[14] 人员构成 - 公告申请中执行董事为孙陶然、王国强和朱国海[16] - 公告申请中非执行董事为李鹏和孙宇丹[16] - 公告申请中独立非执行董事为刘二奎、张彦龙、程蕾熙和叶翔[16]

公司委任 - 2025年10月17日委任中信建投（国际）融资有限公司为整体协调人[8] - 2025年10月31日委任中信里昂证券有限公司及招银国际融资有限公司为整体协调人[8] - 截至公告日期，已委任的整体协调人包括中信建投等三家公司[9] 公司人员 - 公告涉及申请的公司董事及拟任董事包括孙陶然等[11]

业绩总结 - 2024 - 2025年上半年国内数字支付服务TPV分别为42705.09亿元、23249.39亿元，占比98.9%、98.4%；跨境数字支付服务TPV分别为491.60亿元、371.41亿元，占比1.1%、1.6%[58] - 2022 - 2024年及2025年上半年营收分别为53.611亿元、59.275亿元、57.542亿元、2.980亿元（2024年上半年）、2.647亿元（2025年上半年）[83] - 2023 - 2024年营收分别下降2.9%，2024 - 2025年上半年营收下降11.2%，2022 - 2023年营收增长10.6%[86][87][88] - 2022 - 2024年及2025年上半年毛利润分别为12.201亿元、16.633亿元、17.182亿元、0.976亿元（2024年上半年）、0.658亿元（2025年上半年）[83] - 2023 - 2024年毛利润增长3.3%，2024 - 2025年上半年毛利润下降32.6%，2022 - 2023年毛利润增长36.3%[90][91][92] - 2022 - 2024年及2025年上半年整体毛利率分别为22.8%、28.1%、29.9%、32.7%（2024年上半年）、24.8%（2025年上半年）[90] - 2023 - 2024年整体毛利率上升1.8个百分点，2024 - 2025年上半年整体毛利率下降7.9个百分点，2022 - 2023年整体毛利率上升5.3个百分点[90][91][92] - 2024年数字支付服务、数字商业解决方案和其他业务营收占比分别为89.8%、4.2%、6.0%[85] - 2022 - 2025年各年末及2025年6月末，总资产分别为104.44亿元、122.64亿元、104.69亿元、110.21亿元[94] - 2022 - 2025年各年末及2025年6月末，总负债分别为70.94亿元、85.15亿元、70.78亿元、76.59亿元[94] - 2022 - 2025年各年末及2025年6月末，净流动资产/（负债）分别为-5.13亿元、0.74亿元、-0.63亿元、-4.33亿元[94] - 2022 - 2024年末及2024、2025年上半年，经营活动产生的净现金流分别为-3.57亿元、3.78亿元、8.99亿元、6.72亿元、1.40亿元[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年，毛利率分别为22.8%、28.1%、29.9%、24.8%[102] - 2022 - 2024年末及2025年6月末，流动比率分别为0.9、1.0、1.0、0.9[102] - 2024年和2025年上半年，分别支付股息7.20亿元、1.58亿元[112] 用户数据 - 截至2025年6月30日，有超1000万年度活跃商户，具备129个国家和地区的跨境支付能力，端到端业务数字解决方案覆盖65个行业，有超300家第三方SaaS合作伙伴，餐饮和零售SaaS领域有超13万家活跃商户[50] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]中扣除相关费用后将获得约[REDACTED]资金[118] 市场地位 - 2024年中国数字支付市场TPV约达331.7万亿元，独立数字支付服务提供商占45.7万亿元，公司TPV超4.0万亿元，市占率9.4%排名第一[46] - 2024年公司在亚洲独立数字支付和端到端解决方案提供商中按TPV排名第1，市场份额为1.1%[78] - 2024年公司在中国聚合收单市场是最大的独立数字支付服务提供商，市场份额为11.7%；在二维码聚合收单方面也是最大的独立数字支付服务提供商，市场份额为9.3%[80] 股权结构 - 截至最新实际可行日期，联想控股直接持有公司已发行总股本的23.54%[109] 风险提示 - 公司面临监管要求、技术创新、市场竞争、合作伙伴等方面的风险[115] 历史事件 - 公司于2021年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为300773[126] - 公司于2022年5月20日股东大会通过2022年限制性股票激励计划[126] - 公司于2023年6月13日股东大会通过2023年限制性股票激励计划[126] 其他 - 公司直接持有Skyee 31.15%的股份[156]

业绩数据 - 2024年公司总支付额超4.0万亿元，在独立数字支付服务提供者中市场份额为9.4%，排名第一[36] - 2022 - 2025年公司境内数字支付服务总支付额分别为4522540百万元、4511183百万元、4270509百万元、2324939百万元，占比分别为99.5%、99.1%、98.9%、98.4%[45] - 2022 - 2025年6月来自五大客户的收入分别为191.1百万元、174.0百万元、166.0百万元、78.9百万元，占各期总收比分别为3.6%、2.9%、2.9%、3.0%[53] - 2022 - 2025年6月向五大供应商采购金额分别为1396.0百万元、1628.0百万元、1392.5百万元、619.3百万元，占同期总采购额比分别为33.6%、37.4%、32.8%、30.2%[54] - 2022 - 2025H1公司收入分别为53.611亿、59.275亿、57.542亿、26.471亿元[64] - 2022 - 2023年收入增加10.6%，2023 - 2024年收入下降2.9%，2024H1 - 2025H1收入减少11.2%[67] - 2025年数字支付服务收入占总收入89.3%[66] - 公司总毛利2022 - 2024年分别为12.201亿、16.633亿、17.182亿人民币，2022 - 2023年增加36.3%，2023 - 2024年略增3.3%[70] - 截至2025年6月30日，公司流动资产总值71.71059亿人民币，非流动资产总值38.49902亿人民币，资产总值110.20961亿人民币[72] - 截至2025年6月30日，公司流动负债总额76.04025亿人民币，非流动负债总额0.55286亿人民币，负债总额76.59311亿人民币[72] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司毛利率分别为22.8%、28.1%、29.9%及24.8%[79] - 2024年和截至2025年6月30日止六个月，公司分别派付股息7.2亿元和1.576亿元[90] - 2022年公司净亏损14.382亿元人民币，2023年、2024年及截至2025年6月30日止六个月录得净利润[193] - 截至2022年、2024年12月31日及2025年6月30日，公司分别录得流动负债净额5.125亿元、0.633亿元及4.33亿元人民币[194] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日以及截至2025年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为5.789亿元、4.402亿元、2.817亿元及3.214亿元人民币[197] - 截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六个月，公司确认的政府补助分别为0.157亿元、0.304亿元、0.059亿元及0.011亿元人民币[198] - 公司过往总收入从2022年的53.611亿元人民币增至2023年的59.275亿元人民币[200] 用户数据 - 截至2025年6月30日，餐饮零售SaaS活跃商户数达13万+[37] - 截至2025年6月30日，第三方SaaS合作伙伴有300+[37] - 截至2025年6月30日，端到端数字解决方案覆盖65个行业[37] - 截至2025年6月30日，年活跃商户数达1000万+[37] 未来展望 - 预计2029年中国端到端数字化解决方案市场规模达2612亿元，2025 - 2029年复合年增长率为10.0%[46] - 预计到2029年全球数字支付总支付额达1101.9万亿元，2025 - 2029年复合年增长率为3.1%[60] - 预计2029年全球支付行业总支付额达14901.5万亿元，预测期复合年增长率为2.3%[57] - [编纂]净额将用于加速牌照布局及扩张海外市场、增强技术能力、战略投资及收购、营运资金拨资及其他一般企业用途[94][97] 市场地位 - 2024年公司为中国最大的独立数字支付服务提供商，市场份额为9.4%[61] - 2024年公司为中国综合收单市场中最大的独立数字支付服务提供商，市场份额为11.7%[61] - 2024年公司为二维码综合收单市场中最大的独立数字支付服务提供商，市场份额为9.3%[61] - 2024年公司在亚洲独立数字支付及端到端数字化解决方案提供商总支付额方面排第一，市场份额为1.1%[60] 其他信息 - 公司为拉卡拉支付股份有限公司，2005年成立，2015年转制为股份有限公司，A股于深圳证券交易所上市，股票代码300773[100] - 联想控股截至2025年10月10日直接持有公司已发行股本总额的23.54%[87] - 公司直接持有Skyee 31.15%的股权[123] - 公司实体在过往记录期间享受15%的所得税优惠税率[198]