公司基本信息 - 公司是投资控股公司，附属公司参与微创外科手术器械及配件设计、开发、制造及销售[75] - 公司股份于2020年6月29日在香港联合交易所主板上市[75] - 公司于2020年2月12日根据开曼群岛法律注册成立[113] - 公司股份于2020年6月29日在联交所主板上市[113] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[114] - 股份为公司股本中每股面值0.00001美元的普通股[114] - 康基香港为公司根据香港法律成立的全资附属公司[113] - 公司采纳了2020年5月6日的首次公开发售前购股权利计划和受限制股份单位计划[114] 财务数据概述 - 2022年上半年公司实现收入332321千元，较2021年同期增长4.5%，主要因出口销售增长强劲及国内部分产品销售增加[6] - 2022年上半年母公司拥有人应占纯利为157713千元，较2021年减少20.9%，主要因行政、研发开支及汇兑亏损等增加[7] - 2022年上半年母公司拥有人应占经调整纯利为215320千元，较2021年增加7.0%[7] - 2022年上半年公司总收入3.323亿人民币，较去年同期增长4.5%，母公司拥有人应占纯利1.577亿人民币，较去年减少20.9%，非准则经调整纯利2.153亿人民币，较去年增加7.0%[10] - 2022年上半年公司收入332,321千元，2021年同期为318,124千元；期内利润153,497千元，2021年同期为199,358千元[65] - 2022年上半年母公司普通股持有人应佔每股盈利基本为12.95分，摊薄后为12.95分；2021年基本为16.27分，摊薄后为16.14分[66] - 2022年上半年税前利润为194,794千元，2021年同期为234,349千元[73] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为128,751千元，2021年同期为232,669千元[73][74] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为351,861千元，2021年同期为779,314千元[74] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为19,231千元，2021年同期为45,665千元[74] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为242,341千元，2021年同期为592,310千元[74] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为1,994,026千元，2021年同期为1,425,623千元[74] - 2022年上半年来自客户合约收入为332,321千元，2021年同期为318,124千元[82] - 2022年上半年银行利息收入26,530千元，2021年同期为14,643千元；政府补助34,564千元，2021年同期为20,368千元[84] - 2022年上半年已售存货成本66,609千元，2021年同期为56,897千元；贸易应收款项减值净额638千元，2021年同期为266千元[85] - 2022年上半年所得税开支总额41,297千元，2021年同期为34,991千元[87] - 截至2022年6月30日止六个月，母公司普通股持有人应占利润为157,713千元，2021年同期为199,358千元[90] - 2022年用于计算每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数为1,218,260,613股，2021年为1,225,397,500股[90] 产品销售情况 - 2022年上半年出口销售额为30500千元，较去年同期增长45.9%，按恒定货币口径增长约47.2%[8] - 出口销售客户从去年同期34个国家及地区的约60家扩大到2022年上半年42个国家及地区的80多家[8] - 2022年上半年受疫情影响，4月择期手术数量显著下降，产品需求受影响，6月手术量及产品需求开始回升[8] - 报告期内，单孔套管穿刺器销售占总销售约5%，同比增加超60%[13] - 2022年上半年，一次性电凝钳、超声切割止血刀及其他一次性产品销售分别增长29.2%、36.7%、52.3%[16] - 2022年上半年，重复性产品收入3930.8万人民币，较去年同期增长8.8%[16] - 2022年上半年一次性产品收入2.93亿元，较2021年同期的2.82亿元增加3.9%，销售额占总收入的88.2% [18] - 2022年上半年重复性产品收入3930万元，较2021年同期的3610万元增加8.8% [19] - 2022年上半年海外市场收入约3050万元，较2021年同期增加45.9%，占总收入的9.2% [20] - 2022年上半年国内经销商收入2.8484亿元，同比增加4.8%；国内医院及其他客户收入1693.4万元，同比减少33.3% [21] - 2022年上半年一次性套管穿刺器收入1.552亿元，较2021年同期的1.58亿元减少1.7%，占总收入约46.7% [18] - 2022年上半年对一次性电凝钳的需求持续快速增长，录得高销售增幅 [18] 公司运营成本及开支 - 截至2022年6月30日止六个月销售成本为6660万元，较2021年同期的5690万元增加17.0% [22] - 2022年上半年毛利为2.657亿元，较2021年同期增加1.7%；毛利率为80.0%，较2021年同期的82.1%有所减少 [24] - 截至2022年6月30日止六个月其他收入及收益为6140万元，较2021年同期的4200万元增加 [26] - 截至2022年6月30日止六个月销售及经销开支为2390万元，较2021年同期的2100万元增加13.7% [27] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支为3360万元，较2021年同期的2570万元增加30.7%[28] - 截至2022年6月30日止六个月，研发开支为2630万元，较2021年同期的1610万元增加63.5%[29] - 报告期内，其他开支为4780万元，主要因人民币兑美元贬值导致汇兑亏损等[30] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支为4130万元，较2021年同期的3500万元增加18.0%[31] - 截至2022年6月30日止六个月员工薪酬开支总额为6230万元，较2021年同期的3650万元增加[43] 资产与负债情况 - 2022年6月30日非流动资产总值781,325千元，较2021年12月31日的221,954千元增长[1] - 2022年6月30日流动资产总值3,313,741千元，较2021年12月31日的3,168,390千元增长[1] - 2022年6月30日流动负债总额303,852千元，较2021年12月31日的116,572千元增长[1] - 2022年6月30日资产总值减流动负债为3,791,214千元，较2021年12月31日的3,273,772千元增长[1][2] - 2022年6月30日非流动负债总额114,239千元，较2021年12月31日的13,371千元增长[2] - 2022年6月30日资产净值3,676,975千元，较2021年12月31日的3,260,401千元增长[2] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为30.565亿元，2021年12月31日为29.537亿元[35] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为30.099亿元，较2021年12月31日的30.518亿元减少4190万元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团汇兑亏损为2420万元，2021年同期为350万元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团总资本开支约为6990万元，2021年同期约为1490万元[38] - 截至2022年6月30日，集团资本负债比率为7.3%，2021年12月31日为2.8%[39] - 截至2022年6月30日公司无抵押或质押资产[41] - 2022年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为111,768千元，2021年末为87,585千元[91] - 2022年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为115,341千元，2021年末为81,119千元[92] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动）为31,150千元，2021年末为60,814千元[93] - 2022年6月30日现金及现金等价物为3,056,468千元，2021年末为2,953,659千元[95] - 2022年6月30日贸易应付款项为21,091千元，2021年末为18,261千元[97] - 2022年6月30日其他应付款项及预提项目为230,502千元，2021年末为74,095千元[98] - 2022年6月30日集团资本承担为17,930千元，2021年12月31日为898千元[106] - 2022年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总计142,383千元，2021年12月31日为172,047千元[110][111] - 2022年6月30日及2021年12月31日集团无公允价值计量的金融负债[111] 股息分配 - 董事会不建议支付截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息[7] - 董事会不建议派付截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息[88] - 公司股东批准截至2021年12月31日止年度末期股息每股17.23港仙，共约214,544,000港元，已在2022年7月派付[88] - 公司股东批准截至2020年12月31日止年度末期股息每股4.4港仙，共约55,097,000港元，已在2021年6月派付[88] 公司发展举措 - 2022年上半年研发以及制造及供应受疫情限制影响不大，因准备了充足原材料[8] - 2022年上半年增加了海外产品注册，主要在南美洲[8] - 公司扩充国际销售及市场推广团队，目标为拓宽海外分销渠道，加强对外市场推广活动[8] - 2022年1月公司公告收购唯精医疗35%股权，2月完成投资，唯精医疗成间接非全资附属公司，自收购起至6月30日贡献亏损约650万人民币[10][11] - 截至2022年6月30日止六个月，公司取得四项国内注册批准，新增43项国内专利，累计227项国内专利[12] - 2022年6月30日，公司以2850万人民币中标收购杭州市萧山区一幅土地使用权，用于新研发中心选址，预计三到四年内竣工[12] - 公司为应对集中带量采购，采用混合销售模式，力求与经销商合作扩大医院覆盖和渗透[13] - 集团拟用全球发售所得款项净额进行战略投资及收购资本资产扩张，无其他重大投资及资本资产计划[42] - 经扣除相关费用后，公司计划应用的实际所得款项净额为人民币2,697.1百万元[60] - 扩大现有产品产能并使生产线自动化预计投入占比9.8%，金额264.3百万元，预计在三至五年内完成[59] - 增强管线产品产能预计投入占比10.2%，金额275.1百万元，预计在六年内完成[59] - 建立研发中心预计投入占比17.0%，金额458.5百万元，预计在四年内完成[59] - 开发及扩展产品管线预计投入占比8.0%，金额215.8百万元，预计在五至六年内完成[59] - 国内销售及营销活动预计投入占比15.0%，金额404.5百万元，预计在四至五年内完成[59] - 增加海外销售预计投入占比5.0%，金额134.9百万元，预计在三至五年内完成[59] - 为潜在战略投资及收购提供资金预计投入占比25.0%，金额674.3百万元，预计在五年内完成[59] 人员情况 - 截至2022年6月30日集团有846名雇员，较2021年6月30日的694名增加[43] - 生产人员522名，占总数61.7%；研发人员130名，占15.4%；销售及营销人员68名，占8.0%等[44] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月集团无关联方交易，2022年主要管理人员薪酬总额9,441千元，2021年为8,135千元[107] 股权结构 - 钟鸣先生通过信托受益人及配偶权益持有股份，分别占已发行股本总额32.81%和18.59%[47] - 申屠

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年总收入为人民币6.903亿元，较2020年增长35.0%[9] - 公司母公司拥有人应占纯利为人民币4.568亿元，较2020年增长82.5%[9] - 2021年总收入为人民币6.90263亿元，相比2020年的人民币5.1149亿元增长35.0%[14][16] - 2021年母公司拥有人应占纯利为人民币4.56789亿元，相比2020年的人民币2.50296亿元增长82.5%[16] - 2021年非香港财务报告准则经调整纯利为人民币4.30355亿元，相比2020年的人民币3.34504亿元增长28.7%[14][16] - 公司2021年总营业收入为人民币6.903亿元，同比增长35.0%[19][26][27] - 公司母公司拥有人应占纯利为人民币4.568亿元，同比增长82.5%[19] - 公司非香港财务报告准则经调整纯利为人民币4.304亿元，同比增长28.7%[19] - 2021年每股基本盈利为37.31分，相比2020年的26.27分增长42.0%[14] - 非香港财务报告准则经调整年内纯利为人民币430,355千元[47] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本127.3百万元，同比增长59.1%，原材料成本占比47.0%[35][36] - 销售及经销开支为人民币46.5百万元，同比减少4.9%[40] - 行政开支为人民币62.7百万元，同比减少19.7%[41] - 研发开支为人民币36.0百万元，同比增加42.7%[43] - 其他开支为人民币3.8百万元，同比减少85.5%[44] - 所得税开支为人民币77.7百万元，同比增加52.6%[45] 财务数据关键指标变化：毛利 - 2021年毛利为人民币5.62926亿元，相比2020年的人民币4.3147亿元增长30.5%[14] - 毛利562.9百万元，同比增长30.5%，毛利率81.6%[38] - 一次性产品毛利率84.8%，重复性产品毛利率57.0%[39] 业务线表现：一次性产品 - 一次性产品收入609.3百万元，同比增长35.6%，占总收入88.3%[29] - 公司一次性套管穿刺器收入为人民币3.341亿元，同比增长40.3%[26] - 一次性套管穿刺器收入334.1百万元，同比增长40.3%，占总收入48.4%[30] - 单孔套管穿刺器销售同比增长70.6%，占一次性套管穿刺器总收入6.9%[30] - 公司一次性电凝钳收入为人民币7114万元，同比增长64.7%[26] - 公司超声切割止血刀收入为人民币1177万元，同比增长701.8%[26] - 公司高分子结扎夹收入为人民币1.784亿元，同比增长14.3%[26] 业务线表现：重复性产品 - 重复性产品收入80.9百万元，同比增长30.1%[31] 地区表现：出口销售 - 公司出口销售同比增长35.8%[8] - 公司出口销售额为人民币4850万元，同比增长35.8%，按恒定货币口径增长约45.3%[19] - 海外市场收入48.5百万元，同比增长35.8%，按恒定货币口径增长45.3%[32] 地区表现：国内销售 - 国内经销商渠道收入582.573百万元，同比增长35.2%[34] - 2021年4月至12月山东省销量相比2020年同期增长超过100%[18] 地区表现：海外市场拓展 - 公司海外产品注册增加10个，客户从60家扩大到80多家，覆盖国家从33个增加到45个[19] 销售网络和医院覆盖 - 公司新增超过30%的经销商及销售覆盖新增超过240家医院[8] - 新增医院中约一半为三甲医院[8] - 公司新增经销商超过30%，销售覆盖新增超过240家医院[23] 管理层讨论和指引：战略投资 - 公司对精锋医疗进行少数股权投资[9] - 公司对杭州唯精医疗机器人有限公司进行战略股权投资，持有35%权益[9] - 公司于2021年1月12日通过康基香港与精锋医疗及其他投资者订立投资协议，涉及智能手术设备及器械行业战略投资[102] - 康基医疗以人民币80百万元投资精锋医疗，认购其经扩大注册股本约2.03%[140] - 全资附属公司以人民币340百万元认购杭州唯精32.75%股权[152] - 全资附属公司以人民币2287万元收购杭州唯精2.25%股权[152] - 投资完成后公司持有杭州唯精35%权益[152] 管理层讨论和指引：研发和创新 - 公司新研发中心在杭州市萧山区开始运营[9] - 杭州康基获浙江省科学技术厅认定为省重点企业研究院之一[9] 管理层讨论和指引：资本开支 - 2021年总资本开支约为人民币34.0百万元，较2020年的人民币14.3百万元增长137.8%[55][56] - 资本开支明细：厂房及机器设备10.8百万元、在建工程5.9百万元、傢俬和装置6.1百万元、机动车1.7百万元、楼宇9.5百万元[56] 管理层讨论和指引：股息政策 - 2021年建议末期股息为每股普通股17.23港仙[16] - 建议派发末期股息每股17.23港仙，预计于2022年6月28日派发[147] - 公司未设定特定股息政策，派息决策基于利润、现金流及资本要求等因素[191] 管理层讨论和指引：股份回购 - 公司购回股份7,031,000股，总代价约62.1百万港元，价格区间7.30港元至10.32港元[120] - 购回股份中6,331,000股已于2021年度注销[120] - 剩余700,000股购回股份于2022年1月27日完成注销[120] - 公司于2021年9月29日至12月15日期间共回购7,031,000股股份，总金额为62,084,755.2港元[121] - 股份回购最高购买价为10.32港元（2021年9月29日），最低购买价为7.3港元（2021年12月6日）[121] 其他财务数据：资产和负债 - 2021年底流动资产为人民币31.6839亿元，相比2020年底的人民币29.30027亿元增长8.1%[15] - 2021年底权益总额为人民币32.60401亿元，相比2020年底的人民币29.36611亿元增长11.0%[15] - 2021年非流动负债为人民币1337.1万元，相比2020年的人民币820.4万元增长63.0%[15] - 存货周转日数减少至177日[50] - 贸易应收款项周转日数减少至47日[50] - 现金及现金等价物为人民币2,953.7百万元[51] - 流动资产净值为人民币3,051.8百万元[52] - 公司无银行及其他计息借款[94] - 截至2021年12月31日资本负债比率为2.8%（2020年：2.3%）[58] - 公司可供股东分派储备为人民币2,754.8百万元，较2020年的人民币2,786.8百万元略有下降[94] 其他财务数据：汇率影响 - 公司2021年录得汇兑收益人民币3.1百万元，而2020年为汇兑亏损人民币25.0百万元[54] - 汇率波动储备减少净额为人民币44.9百万元（2020年：人民币196.9百万元）[54] 其他财务数据：其他收入和收益 - 其他收入及收益120.8百万元，同比增加111.6%[38] 公司治理：董事会组成 - 董事会由3名执行董事2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[158] - 独立非执行董事占比达董事会总人数三分之一[158] - 董事长与首席执行官职务由同一人兼任[166] 公司治理：董事成员 - 申屠女士担任杭州康基副总经理兼副董事长逾15年[65] - 申屠女士于2019年获浙江十大创新女杰称号[65] - 陈芳女士于2020年11月5日获任执行董事兼首席财务官[67] - 陈芳女士拥有超过12年知名投行工作经验[67] - 蔡俐女士于2020年3月13日获任非执行董事[68] - 蔡俐女士自2011年8月起担任TPG Capital董事总经理[68] - 蔡俐女士兼任诺威健康科技控股有限公司非执行董事[70] - 陈刚先生于2020年3月13日获任非执行董事[71] - 陈刚先生自2017年3月起担任洲岭私募基金管理主管[71] - 陈刚先生于2013年6月取得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位[73] - 姜峰先生自2020年3月7日起担任独立非执行董事，拥有医疗及医疗器械行业35年经验[74] - 姜峰先生自2022年1月起担任爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（上交所：688050）独立董事[75] - 姜峰先生自2014年4月起担任先健科技（深圳）有限公司（联交所：01302）非执行董事[75] - 郭建先生自2020年3月7日起担任独立非执行董事，曾任复旦大学法学院教授至2021年退休[77] - 陈卫波先生自2020年3月7日起担任独立非执行董事，拥有超过20年会计及财务管理经验[78] - 陈卫波先生自2019年4月至2021年11月担任深蓝科技控股有限公司（联交所：1950）董事会联席秘书[78] - 钟鸣先生自2004年8月24日起担任首席执行官，负责集团整体业务管理[80] - 申屠银光女士自2016年11月8日起担任副总经理，负责人力资源及行政管理[80] - 陈芳女士自2020年3月7日起担任首席财务官，负责财务事宜及投资者关系管理[80] - 程达先生自2011年3月1日起担任副总经理，负责产品注册和国际业务[80] 公司治理：董事任期和会议 - 所有执行董事（除陈芳外）服务合约为期三年，可轮值退任及重选连任[167] - 陈芳女士初始执行董事任期至首次股东大会，后续可轮值退任及重选连任[167] - 非执行董事及独立非执行董事委任函初始期限为三年（自2020年3月13日/6月4日起）[167] - 董事会每年至少召开4次会议，报告期内实际举行4次董事会会议和1次股东大会[170][171] - 所有董事出席董事会会议及股东大会率均为100%（4/4次及1/1次）[171] - 董事持续专业发展课程覆盖法规及企业治理等议题[164] 公司治理：委员会运作 - 审计委员会举行2次会议，成员出席率100%（2/2次）[177][178] - 审计委员会批准2021年度外部核数师薪酬并建议重新委聘[177] - 审计委员会审阅2021年度财务报告确认为符合会计准则及法规[177] - 提名委员会举行1次会议讨论董事重新委任及独立性评估[180] - 所有提名委员会成员（钟鸣、姜峰、郭建）会议出席率100%[181] - 提名委员会按行业诚信、专业经验及多元化标准评估董事候选人[180] - 薪酬委员会举行2次会议审批截至2021年12月31日止年度董事及高管薪酬[183] - 薪酬委员会成员（陈卫波、申屠银光、郭建）会议出席率100%[184] - 薪酬委员会获授权厘定执行董事及高管的非金钱利益、养老金及赔偿金额[183] - ESG委员会于2021年12月成立，由3名执行董事组成[186] 公司治理：股权和股东结构 - 董事钟鸣通过信托持有408,500,000股普通股，占比32.81%[112] - 董事申屠银光通过信托持有231,500,000股普通股，占比18.59%[112] - Keyhole Holding Limited作为实益拥有人持有216,190,500股，占比17.36%[116] - 钟鸣与申屠银光为夫妻关系，相互持有对方股份权益[112][113] - Credit Suisse Trust Limited作为受托人持有408,500,000股，占比32.81%[116] - BOS Trustee Limited作为受托人持有231,500,000股，占比18.59%[116] - 陈芳（Frances Fang CHOVANEC）持有4,120,000股购股权，占比0.33%[112] 公司治理：购股权和受限制股份单位计划 - 根据首次公开发售前购股权计划已授出购股权涉及4,120,000股股份，约占已发行股份的0.33%[131] - 首次公开发售前购股权计划的购股权行使价为每股人民币6.787元[131] - 购股权计划最高可授出股份数目为4,120,000股[127] - 购股权计划将于2026年5月6日届满，剩余期限约4年[128] - 购股权计划参与者包括公司及附属公司雇员、董事及顾问[127] - 执行董事兼首席财务官Frances Fang获授4,120,000股购股权，分四年归属[132] - 公司于2020年5月6日采纳首次公开发售前购股权计划及受限制股份单位计划[123] - 受限制股份单位计划相关股份为ESOP BVI持有的普通股，可授出最高数目为其持有股份总数[136] - 受限制股份单位计划剩余期限约4年，总相关股份限额26,810,000股[137][138] - 截至2021年12月31日，已授予高级管理层及雇员5,620,000股受限制股份单位[138] - 2021年授予高级管理层及雇员5,620,000份受限制股份单位[62] - 截至2021年12月31日受限制股份单位计划下已授出合共26,810,000份受限制股份单位[62] 公司治理：风险管理和内部控制 - 董事会保留重大事项决策权包括策略审批、预算控制及风险管理[174] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则，未发现员工违规情况[172] - 公司设立内审部并增加专业团队成员以完善风险管理政策及执行常规工作[192] - 公司实施控制程序严格禁止未授权获取及使用内幕消息[192] - 公司为董事及高级管理层投保责任保险[150] 公司治理：审计和合规 - 财务报告由安永会计师事务所审计[151] - 审计服务费用为260万元人民币，非审计服务费用为25万元人民币[195] - 审计及非审计服务总费用为285万元人民币[195] - 联席公司秘书完成不少于15小时的专业培训要求[196] 公司治理：股东沟通 - 公司通过股东通讯政策确保股东平等及时获取信息[197] - 股东可通过网站www.kangjimedical.com获取最新业务及财务数据[197] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权股份的股东要求召开[200] - 股东大会议案均按上市规则采用投票表决方式[199] - 公司章程细则已自上市日起修订并重列[199] 公司运营：生产设施和地点 - 公司持有总建筑面积28,699平方米的生产设施[109] - 公司拥有土地使用权总面积约54,023平方米，建筑总面积约37,145.91平方米[109] - 公司租赁物业总建筑面积约1,571.07平方米，用于办公场所[109] - 公司生产设施全部位于中国浙江省[108] - 公司总部位于浙江省桐庐市[108] 公司运营：子公司结构 - 公司通过三家全资附属公司开展业务：杭州康基（100%持股）、江西康欢（100%持股）、康基香港（100%持股）[108] 公司运营：员工和薪酬 - 截至2021年12月31日雇员总数为725名，较2020年的637名增长13.8%[61] - 2021年员工薪酬开支总额为人民币93.3百万元，较2020年的人民币69.6百万元增长34.1%[61] - 高级管理层薪酬分布：3人位于50-100万港元区间，3人位于100-150万港元区间，1人位于450-500万港元区间，1人位于650-700万港元区间[188] 公司运营：供应商和客户集中度 - 公司最大供应商占采购总额7.9%[92] - 前五大供应商占采购总额25.1%[92] - 公司最大客户占销售总额18.2%[92] - 前五大客户占销售总额40.5%[92] - 2020年最大客户占销售总额25.6%[92] - 2020年前五大客户占销售总额44.8%[92] - 2020年最大供应商占采购总额8.4%[92] - 2020年前五大供应商占采购总额27.5%[92] 公司运营：上市和融资 - 公司于2020年6月29日在联交所主板上市[86] - 全球发售发行225,397,500

收入和利润（同比环比） - 2021年上半年收入为318.1百万元人民币，同比增长49.6%[5] - 2021年上半年毛利为261.2百万元人民币，同比增长47.1%[5] - 2021年上半年母公司拥有人应占利润为199.4百万元人民币，同比增长146.9%[6] - 2021年上半年非《香港财务报告准则》经调整期内利润为206.0百万元人民币，同比增长51.4%[6] - 2021年上半年收入为人民币3.181亿元，较2020年同期的2.125亿元增长49.6%[22][23] - 2021年上半年毛利为177,634千元，同比下降32.0%（2020年同期为261,227千元）[89] - 2021年上半年税后利润为199,358千元，同比增长122.6%（2020年同期为89,596千元）[89] - 2021年上半年母公司拥有人应占利润为199,358千元，同比增长146.9%（2020年同期为80,742千元）[89] - 2021年上半年基本每股盈利为人民币16.27分，同比增长36.5%（2020年同期为11.92分）[90] - 2021年上半年来自客户合约的收入为318,124千元人民币，较2020年同期的212,587千元人民币增长49.6%[113][114] - 2021年上半年母公司普通股持有人应占利润为人民币199,358千元，同比增长146.8%（2020年同期为人民币80,742千元）[127] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比增长62.8%至人民币56.9百万元，原材料成本占比从42.0%升至49.6%[32][34] - 毛利率从83.6%降至82.1%，主要因新产品（如超声切割止血刀）毛利率较低及美元贬值影响[35][36] - 一次性产品毛利率为85.1%（2020年同期86.7%），重复性产品毛利率为59.0%（2020年同期61.4%）[36] - 销售及经销开支减少9.5%至人民币21.0百万元，主要因股份支付费用减少[39] - 行政开支同比减少52.4%至人民币25.7百万元，剔除上市费用后仍增长48.9%[40] - 研发开支增长33.1%至人民币16.1百万元，因新建杭州研发中心及项目增加[41] - 所得税开支增长44.0%至人民币35.0百万元，反映应税利润增加[43] - 2021年上半年研发成本为16,074千元，同比增长33.1%（2020年同期为12,076千元）[89] - 2021年上半年已售存货成本为56,393千元人民币，较2020年同期的34,688千元人民币增长62.6%[118] - 2021年上半年支付予主要管理人员的薪酬总额为人民币8,135千元，同比下降54.4%（2020年同期为人民币17,827千元）[140] 业务线表现 - 一次性电凝钳销售额同比增长超过71%[10] - 单孔套管穿刺器销售额同比增长超过81%[10] - 一次性产品收入为人民币2.820亿元，同比增长51.4%，占总收入的88.6%[22][25] - 一次性套管穿刺器收入为人民币1.579亿元，同比增长58.1%，占总收入的49.7%[22][26] - 高分子结扎夹收入为人民币8300万元，同比增长29.7%[22] - 一次性电凝钳收入为人民币3079万元，同比增长71.6%[22] - 超声切割止血刀收入为人民币445万元，2020年同期无收入[22] - 重复性产品收入为人民币3613万元，同比增长37.5%[22][27] 各地区表现 - 出口销售额为20.9百万元人民币，同比增长21.5%[11] - 按固定汇率计算出口销售额增长约31.4%[11] - 海外市场收入为人民币20.9百万元，同比增长21.5%，按美元计算增长31.4%，但占总收入比例从8.1%降至6.6%[28][31] - 国内经销商收入同比增长53.3%至人民币290,410千元，医院及其他客户收入增长14.4%至6,784千元[31] - 中国内地市场收入为297,194千元人民币，占公司总收入的93.4%，其他国家和地区收入为20,930千元人民币[114] 管理层讨论和指引 - 公司未建议支付2021年中期股息[7] - 预计新建研发中心将于2021年下半年开始建设[14] - 公司计划用於擴大產能及加強製造能力的資金為人民幣264.3百萬元，佔所得款項淨額的9.8%[78] - 公司计划用於研發活動的資金為人民幣458.5百萬元，佔所得款項淨額的17.0%[78] - 公司计划用於銷售及營銷活動的資金為人民幣404.5百萬元，佔所得款項淨額的15.0%[78] - 公司计划用於潛在戰略投資及收購的資金為人民幣674.3百萬元，佔所得款項淨額的25.0%[78] - 2021年3月25日董事会建议宣派末期股息每股4.4港仙，总额约55,097,000港元[124] - 2020年4月8日公司宣派现金股息人民币65,700,000元，其中人民币42,048,000元被股东注资抵销，剩余人民币23,652,000元于2020年7月支付[124] 其他财务数据 - 其他收入及收益增长至人民币42.0百万元，主要因利息收入增加11.4百万元及政府补助增加1.9百万元[38] - 2021年上半年匯兌虧損為3.5百萬元人民幣，而2020年同期為匯兌收益1.3百萬元人民幣[52] - 2021年上半年資本開支為14.9百萬元人民幣，較2020年同期的8.8百萬元人民幣增長69.3%[53] - 資本負債比率從2020年底的2.3%上升至2021年6月30日的2.6%[54] - 2021年上半年其他全面亏损为20,700千元，主要来自汇率波动影响[89] - 银行利息收入从2020年上半年的3,240千元人民币增长至2021年同期的14,643千元人民币，增幅达351.9%[117] - 政府补助从2020年上半年的18,504千元人民币增至2021年同期的20,368千元人民币，增长10.1%[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收入从2020年上半年的3,297千元人民币增至2021年同期的6,942千元人民币，增长110.6%[117] - 杭州康基医疗器械有限公司享受15%的高新技术企业优惠税率[120] - 江西省康欢医疗器械有限公司作为小微企业享受5%的优惠税率[120] - 2021年上半年中国内地即期所得税扣除为33,229千元人民币，较2020年同期的22,418千元人民币增长48.2%[121] 现金流 - 現金及現金等價物從2020年底的2,232.0百萬元人民幣增至2021年6月30日的2,521.4百萬元人民幣，增長12.9%[49] - 流動資產淨值從2020年底的2,854.6百萬元人民幣增至2021年6月30日的2,902.7百萬元人民幣，增加48.1百萬元人民幣[51] - 公司2021年上半年經營活動所得現金流量淨額為人民幣232,669千元，同比增長192.3%[103] - 公司2021年上半年投資活動所用現金流量淨額為人民幣779,314千元，主要由於購買金融資產支出增加[103] - 公司2021年上半年融資活動所用現金流量淨額為人民幣45,665千元，主要用於支付股息[103] - 公司2021年6月30日現金及現金等價物餘額為人民幣1,425,623千元，較期初下降29.9%[103] - 公司2020年上半年經營活動所得現金流量淨額為人民幣79,588千元[100] - 公司2020年6月30日現金及現金等價物餘額為人民幣2,875,880千元[103] 资产和负债 - 2021年6月30日现金及现金等价物为2,521,426千元，较2020年底增长13.0%（2020年底为2,232,046千元）[93] - 2021年6月30日总资产减流动负债为3,080,139千元，较2020年底增长4.6%（2020年底为2,944,815千元）[93] - 2021年6月30日母公司拥有人应占权益为3,073,487千元，较2020年底增长4.7%（2020年底为2,936,611千元）[95] - 物业、厂房及设备期末账面值为人民币73,751千元，较年初增长16.6%（年初为人民币63,251千元）[128] - 贸易应收款项净额为人民币73,706千元，较2020年末下降15.7%（2020年末为人民币87,407千元）[129] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币351,779千元，较2020年末下降35.9%（2020年末为人民币548,428千元）[132] - 贸易应付款项为人民币14,448千元，较2020年末增长26.7%（2020年末为人民币11,407千元）[135] - 2021年6月30日公司金融资产总额为3,029,453千元人民币，其中以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为351,779千元人民币[141] - 2021年6月30日公司指定为以公允价值计量且变动计入其他全面收益的股权投资的账面值为80,000千元人民币[141] - 2021年6月30日公司金融负债总额为58,972千元人民币，较2020年12月31日的46,597千元人民币增长26.56%[142][145] - 2021年6月30日公司计入其他应付款项及预提项目的金融负债为39,794千元人民币，较2020年12月31日的30,140千元人民币增长32.03%[142][145] - 2021年6月30日公司租赁负债为4,730千元人民币，较2020年12月31日的5,050千元人民币下降6.34%[142][145] - 2021年6月30日公司第三级金融资产（重大不可观察输入值）为80,000千元人民币，全部为指定为以公允价值计量且变动计入其他全面收益的股权投资[151] 公司治理和股权结构 - 钟鸣先生作为信托受益人持有公司股份408,500,000股，占已发行股本总额的32.62%[64] - 申屠银光女士作为信托受益人持有公司股份231,500,000股，占已发行股本总额的18.49%[64] - Frances Fang Chovanec女士实益拥有公司股份4,120,000股，占已发行股本总额的0.33%[64] - Credit Suisse Trust Limited作为信托受托人持有公司股份408,500,000股，占已发行股本总额的32.62%[66] - BOS Trustee Limited作为信托受托人持有公司股份231,500,000股，占已发行股本总额的18.49%[66] - Keyhole Holding Limited实益拥有公司股份216,190,500股，占已发行股本总额的17.26%[66] - 公司首次公开发售前购股权计划已授出购股权涉及股份4,120,000股，约占已发行股份的0.33%[73] - 首次公开发售前购股权计划的购股权行使价为每股人民币6.787元[73] - 首次公开发售前购股权计划的有效期为六年[73] - 公司執行董事兼首席財務官Frances Fang獲授4,120,000股購股權，佔已發行股份的0.33%[74] - 公司受限制股份單位計劃項下已授予高級管理層及僱員5,620,000股，總限額為26,810,000股[76] 公司发展和投资 - 在中国获得6项产品批准并新增注册3项新专利[15] - 与38名新的国内经销商订立销售协议[16] - 公司投資80百萬元人民幣認購精鋒醫療2.03%的股權[57] - 公司全球發售所得款項淨額為2,952.5百萬港元（約人民幣2,697.1百萬元），主要用於擴大產能、研發、銷售及營銷活動等[77] - 截至2021年6月30日，公司已動用所得款項淨額人民幣178.0百萬元，剩餘未動用款項為人民幣2,519.1百萬元[78] - 康基医疗控股有限公司于2020年6月29日在联交所主板上市[155] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日六个月期间[155] - 公司于2020年5月6日采纳了首次公开发售前购股权计划和受限制股份单位计划[155] 人力资源 - 員工總數從2020年6月的616人增至2021年6月的694人，增長12.7%[60] - 生產部門員工占比最高，達66.5%，研發部門占13.3%[61] - 2021年上半年員工薪酬開支總額為36.5百萬元人民幣，較2020年同期的37.2百萬元人民幣下降1.9%[60]

财务表现 - 公司2020年销售收入为人民币511.5百万元，同比增长1.6%[4] - 2020年利润下降20.7%，主要由于非经常性及非经营开支[4] - 非《香港财务报告准则》经调整利润为人民币334.5百万元，同比增长3.1%[4] - 2020年收入为人民币511,490千元，2019年为人民币503,467千元[7] - 2020年毛利为人民币431,470千元，2019年为人民币423,175千元[8] - 2020年非《香港财务报告准则》经调整年內利润为人民币334,504千元，2019年为人民币324,375千元[8] - 2020年公司实现收入5.115亿元人民币，同比增长1.6%[12] - 2020年利润下降20.7%，但调整后利润增加3.1%至3.345亿元人民币[12] - 2020年母公司拥有人应占利润增加21.2%，主要由于上市重组导致非控股权益抵销约36.0%[12] - 公司2020年收入为人民币511.5百万元，同比增长1.6%[18][19] - 一次性产品收入为人民币449.3百万元，同比增长3.6%，占公司总收入的87.8%[20] - 一次性套管穿刺器收入为人民币238.2百万元，同比下降5.3%，占公司总收入的46.6%[20] - 高分子结扎夹收入为人民币156.1百万元，同比增长10.2%[18] - 一次性电凝钳收入为人民币43.2百万元，同比增长32.9%[18] - 重复性产品收入为人民币62.2百万元，同比下降10.7%[22] - 海外市场收入为人民币35.7百万元，同比下降0.2%，占公司总收入的7.0%[23] - 销售成本为人民币80.0百万元，同比下降0.3%[25] - 原材料成本为人民币34.6百万元，占销售成本的43.3%[26] - 直接人工成本为人民币25.8百万元，占销售成本的32.2%[26] - 公司2020年毛利为人民币431.5百万元，同比增长2.0%[27] - 公司2020年毛利率为84.4%，较2019年的84.1%有所增加[27] - 一次性产品2020年毛利为人民币392,452千元，毛利率为87.4%[28] - 重複性产品2020年毛利为人民币39,018千元，毛利率为62.7%[28] - 公司2020年其他收入及收益为人民币57.1百万元，同比增长6.5%[29] - 公司2020年销售及经销开支为人民币48.9百万元，同比增长18.2%[30] - 公司2020年行政开支为人民币78.0百万元，同比增长204.2%[31] - 公司2020年研发开支为人民币25.2百万元，同比增长45.1%[32] - 公司2020年所得税开支为人民币50.9百万元，同比下降21.0%[34] - 公司2020年现金及现金等价物为人民币2,232.0百万元，同比增长294.9%[38] - 公司2020年录得汇兑亏损人民币25.0百万元，而2019年录得汇兑收益人民币2.4百万元[40] - 公司2020年汇率波动储备减少净额为人民币196.9百万元[40] - 公司2020年总资本开支为人民币14.3百万元，主要用于购买机器及设备以及机动车[41][42] - 公司2020年资本负债比率为2.3%，2019年为7.1%[43] - 公司2020年员工薪酬开支总额为人民币69.6百万元，2019年为人民币47.8百万元[46] - 公司2020年员工总数为637人，其中生产部门占70.02%[47] - 公司2020年1月12日投资人民币80百万元认购精锋医疗B轮融资的2.03%股份[44] - 公司2020年并无抵押或质押任何资产[43] - 公司2020年并无未偿还或然负债[44] - 公司2020年并无未偿还银行贷款及其他借款[43] 产品与研发 - 公司推出超聲切割止血刀及一次性腹腔鏡吻合器等高端产品[4] - 2020年公司取得4种第一类产品、8种第二类产品及6种第三类产品的新注册批准[14] - 2020年公司在中国注册32项新专利，包括29项实用新型专利和3项外观设计专利[14] - 2020年公司推出新产品如超聲切割止血刀和吻合器，并在2021年1月取得4K高清内窥镜摄像系统的注册批准[13] - 公司2020年研发开支总额为25.2百万元，较2019年增加45.1%[181] - 公司推出子宫肌瘤切除隔离器具及耗材，提高了手术安全性[182] - 公司推出乳腺微创多功能拉钩系统，扩大了微创手术的应用领域[182] - 公司升级改进单孔多入路一次性穿刺器，逐步应用于胃肠、机器人手术、肝胆等科室[182] - 公司重新升级设计了一款内窥镜专用的一次性穿刺器，避免内窥镜镜头被血渍黏污[184] - 公司对部分重复性器械进行结构升级，可拆分成二个或三个部件，提高便捷性及清洗效果[185] 市场与销售 - 公司在北京建立新的营销管理中心，加强学术推广能力和营销策略[4] - 2020年公司经销网络覆盖逾3,000家医院，包括约1,000家三甲医院[16] - 公司2020年其他收入及收益为人民币57.1百万元，同比增长6.5%[29] - 公司2020年销售及经销开支为人民币48.9百万元，同比增长18.2%[30] - 公司2020年行政开支为人民币78.0百万元，同比增长204.2%[31] - 公司2020年研发开支为人民币25.2百万元，同比增长45.1%[32] - 公司2020年所得税开支为人民币50.9百万元，同比下降21.0%[34] - 公司2020年现金及现金等价物为人民币2,232.0百万元，同比增长294.9%[38] - 公司2020年录得汇兑亏损人民币25.0百万元，而2019年录得汇兑收益人民币2.4百万元[40] - 公司2020年汇率波动储备减少净额为人民币196.9百万元[40] - 公司2020年总资本开支为人民币14.3百万元，主要用于购买机器及设备以及机动车[41][42] - 公司2020年资本负债比率为2.3%，2019年为7.1%[43] - 公司2020年员工薪酬开支总额为人民币69.6百万元，2019年为人民币47.8百万元[46] - 公司2020年员工总数为637人，其中生产部门占70.02%[47] - 公司2020年1月12日投资人民币80百万元认购精锋医疗B轮融资的2.03%股份[44] - 公司2020年并无抵押或质押任何资产[43] - 公司2020年并无未偿还或然负债[44] - 公司2020年并无未偿还银行贷款及其他借款[43] 战略投资与合作 - 公司已完成对精锋医疗的参股性战略投资，进入智能外科手术设备领域[4] - 公司宣布与贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司订立战略合作协议[4] - 公司2020年1月12日投资人民币80百万元认购精锋医疗B轮融资的2.03%股份[44] 管理层与治理 - 公司高级管理层包括首席执行官钟鸣先生、首席财务官陈芳女士、副总经理申屠银光女士等[56] - 公司高级管理层成员拥有丰富的行业经验，涵盖研发、生产、质量控制、国际业务等多个领域[56] - 公司高级管理层成员的教育背景包括南开大学、浙江财经大学、华北机电学校等[56] - 公司独立非执行董事郭建先生和陈卫波先生分别拥有法律和会计背景，并在多家上市公司担任独立董事[55] - 公司联席公司秘书尹自鑫先生和梁瑞冰女士负责投资者关系、企业管治等事宜，梁女士拥有超过15年的公司秘书行业经验[58][57] - 公司高级管理层成员的任命时间集中在2020年和2021年，显示公司近期在管理层结构上的调整和优化[56][57] - 公司高级管理层成员的年龄分布在35岁至64岁之间，显示出公司管理层的多样性和经验积累[56][57] - 公司高级管理层成员的职业生涯涵盖了从技术管理到投资并购的多个领域，显示出公司对多元化人才的需求[56][57] - 公司高级管理层成员的教育背景和职业经历与公司业务领域高度相关，如医疗、会计、法律等[56][57] - 公司高级管理层成员的任命和职责分配显示出公司对财务管理、投资者关系、产品注册等关键职能的重视[56][57] 公司结构与运营 - 公司于2020年6月29日在香港联交所主板上市，股份代号为9997[59] - 公司主要业务为设计、开发、制造和销售MISIA，主要用于妇产科、泌尿外科、普外科以及胸外科等外科手术专科领域[60] - 公司最大供应商占采购总额的8.4%，五大供应商占采购总额的27.5%[64] - 公司最大客户占销售总额的25.6%，五大客户占销售总额的44.8%[64] - 公司于2020年12月31日的可分派储备为人民币2786.8百万元[66] - 公司截至2020年12月31日并无录得任何银行及其他计息借款[66] - 公司面临的主要市场风险包括医疗监管框架的变化，可能对产品零售价造成压力[62] - 公司金融风险管理目标及政策载列于综合财务报表附注34[63] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情载列于综合财务报表附注8及附注9[74] - 公司遵守中国相关环境及职业健康与安全法律法规，且无遭遇重大不利影响的事故或投诉[75] - 公司生产设施的总建筑面积为28,699平方米[76] - 截至2020年12月31日，公司拥有总占地面积约54,023平方米的土地使用权，以及总建筑面积约37,145.91平方米的七栋楼宇[76] - 截至2020年12月31日，公司在北京、杭州、江西及香港租賃总建筑面积约1,571.07平方米的物業用作办公场所[76] - 杭州康基公司成立于2004年8月24日，持股100%，主要业务包括制造、经销和研发[77] - 江西康歡公司成立于2017年5月22日，持股100%，主要业务为批发、零售与经销[77] - 康基香港公司成立于2015年12月21日，持股100%，主要业务为批发、零售与经销，以及业务开发与战略投资[77] - 钟鸣先生作为信託受益人持有408,500,000股普通股，占已发行股本总额的32.62%[79] - 申屠银光女士作为信託受益人持有231,500,000股普通股，占已发行股本总额的18.49%[79] - Chovanec Frances Fang女士作为实益拥有人持有4,120,000股普通股，占已发行股本总额的0.33%[79] 股东与股权 - 公司于2020年5月6日采纳首次公开发售前购股权计划及受限制股份单位计划，旨在吸引及保留优秀人才，并提供额外奖励[88][89][90][96][97] - 首次公开发售前购股权计划的最高股份数目为4,120,000股，约占公司已发行股份的0.33%[91][94] - 首次公开发售前购股权计划的行使价为每股人民币6.787元[94] - 截至2020年12月31日，根据首次公开发售前购股权计划已授出购股权所涉及的股份数目为4,120,000股[94] - 首次公开发售前购股权计划的剩余期限尚有约5年，购股权期限不得超过六年[92] - 受限制股份单位计划的相关股份为ESOP BVI持有的普通股，最高可授出的受限制股份单位数目为ESOP BVI持有的股份数目[98] - 受限制股份单位计划的剩余期限尚有约5年，受限制股份单位期限不得超过六年[99] - 陈芳女士作为执行董事兼首席财务官，于报告期内未行使购股权，截至2020年12月31日尚未行使的购股权为4,120,000股，约占公司已发行股份的0.33%[95] - 首次公开发售前购股权计划的参与者为公司及/或其附属公司的员工、董事及顾问[91][98] - 受限制股份单位计划及首次公开发售前购股权计划的目的是通过提供获得公司专有权益的机会，促进公司业务成功[90][97] - 公司首次公开发售发行225,397,500股，每股价格13.88港元，扣除包销佣金及相关费用后，总现金对价约为2,952.5百万港元（相当于人民币2,697.1百万元）[102] - 所得款项净额计划用于提升产能及加强制造能力，包括扩大现有产品产能（9.8%）和增强管线产品产能（10.2%）[103] - 所得款项净额计划用于研发活动，包括建立研发中心（17.0%）和开发及扩展产品管线（8.0%）[103] - 所得款项净额计划用于投资销售及营销活动，包括国内销售及营销活动（15.0%）和增加海外销售（5.0%）[103] - 所得款项净额计划用于潜在战略投资及收购（25.0%）和营运资金及一般公司用途（10.0%）[103] - 截至2020年12月31日，未动用所得款项净额为2,651.1百万港元[103] - 公司计划将营销中心地点从总部变更至北京[104] - 董事会建议派发截至2020年12月31日止年度的末期股息每股股份4.4港仙[107] - 公司已为董事及高级管理层投保恰当责任保险[109] - 财务报表已由安永会计师事务所审核，并计划重新委任其为2021年财务报表核数师[110] - 公司截至20

收入和利润（同比环比） - 公司收入为人民币2.126亿元，同比下降1.6%[6] - 公司2020年上半年总收入为人民币2.126亿元，同比下降1.6%[24][25] - 2020年第一季度收入同比下降31.4%至人民币6110万元[24] - 2020年第二季度收入同比增长19.3%[24] - 收入为2.126亿元人民币，同比下降1.6%[129] - 公司2020年6月30日止六個月收入為人民幣212,587千元，較2019年同期人民幣216,059千元下降1.6%[147] - 期内利润为人民币8960万元，同比下降31.4%[6][7] - 母公司拥有人应占利润为人民币8070万元，同比下降3.4%[6][7] - 期内利润为人民币89,596千元，较2019年同期130,653千元下降31.4%[83] - 期内利润为8959.6万元人民币，同比下降31.4%[129] - 母公司拥有人应占利润为8074.2万元人民币，同比下降3.4%[129] - 截至2020年6月30日止六个月母公司普通股持有人应占利润为人民币8074.2万元，同比下降3.4%[155][156] - 非香港财务报告准则调整后期内利润为人民币1.373亿元，同比增长5.1%[6] - 非香港财务报告准则经调整期内纯利为人民币137,324千元，较2019年同期130,653千元增长5.1%[83] - 基本每股盈利为11.92分人民币，同比增长46.4%[6] - 基本每股盈利为11.92分人民币，同比增长46.4%[129] - 毛利为1.776亿元人民币，同比下降1.3%[129] - 税前利润为1.139亿元人民币，同比下降25.5%[129] - 公司期内利润为人民币8074.2万元，非控股权益利润为人民币885.4万元，合计人民币8959.6万元[135] 成本和费用（同比环比） - 销售成本下降3.0%至人民币3500万元[33] - 销售成本总额从2019年上半年的36,040千元下降至2020年上半年的34,953千元，降幅为3.0%[34][35] - 毛利率从2019年上半年的83.3%提升至2020年上半年的83.6%[36][38] - 销售及经销开支从2019年上半年的17,188千元增加至2020年上半年的23,207千元，增幅35.0%[41][43] - 行政开支从2019年上半年的13,531千元暴增至2020年上半年的54,003千元，增幅299.1%，主要由于上市开支32,135千元[44][45] - 研发开支从2019年上半年的8,200千元增加至2020年上半年的12,100千元，增幅47.9%[47] - 原材料成本为370.7万元，占总成本30.7%，同比增长37.6%[48] - 员工成本为675.9万元，占总成本56.0%，同比增长150.4%[48] - 其他开支为122.4万元，其中捐款110万元占比89.9%[50] - 所得税开支为2431.9万元，同比增长9.6%[51] - 上市开支为人民币32,135千元（2019年同期：0元）[83] - 以股份为基础付款开支为人民币15,593千元（2019年同期：0元）[83] - 期內稅項開支總額為人民幣24,319千元，較2019年同期人民幣22,191千元增長9.6%[153] - 上市開支為人民幣32,135千元，為2020年新增費用項目[151] - 以股份為基礎的付款開支為人民幣15,593千元，為2020年新增費用項目[151] - 公司以股份为基础付款开支人民币1559.3万元[135][139] - 公司已付所得税人民币3245.1万元[139] - 短期雇员福利支出为人民币223.4万元，较2019年同期的138.2万元增长61.7%[168] - 以股份为基础的付款开支为人民币1559.3万元，2019年同期为零[168] - 支付予主要管理人员的薪酬总额为人民币1782.7万元，较2019年同期的138.2万元大幅增长1190.0%[168] 各业务线表现 - 一次性产品收入占总收入87.6%，达人民币1.863亿元[24][26] - 一次性套管穿刺器收入下降9.1%至人民币9990万元[27][28] - 高分子结扎夹收入增长15.1%至人民币6400万元[27][28] - 一次性电凝钳收入增长27.6%至人民币1790万元[27] - 重复性产品收入下降20.0%至人民币2630万元[27][29] - 一次性产品占销售成本比例从2019年上半年的67.8%上升至2020年上半年的70.9%，而重复性产品占比从32.2%下降至29.1%[35] - 一次性产品毛利率保持稳定为86.7%，而重复性产品毛利率从64.7%下降至61.4%[38] 各地区表现 - 海外市场收入下降4.3%至人民币1720万元[29] - 中國內地市場收入為人民幣195,356千元，佔總收入91.9%，海外市場收入為人民幣17,231千元，佔8.1%[148] 资产、负债和现金流 - 现金及现金等价物从2019年12月31日的人民币5.651亿元增至2020年6月30日的人民币28.759亿元，增长408.8%[66][68] - 贸易应收款项从7301.2万元增至9113.5万元，增幅24.8%，周转天数从45天增至73天[60][61] - 存货从3692.2万元增至4101.3万元，增幅11.1%，周转天数从175天增至212天[57][59] - 贸易应付款项从2019年12月31日的人民币9.3百万元减至2020年6月30日的人民币7.2百万元，减少22.6%[69] - 其他应付款项及预提项目从2019年12月31日的人民币47.1百万元增至2020年6月30日的人民币99.7百万元，增长111.7%[72] - 经营活动所得现金流量为人民币79.588百万元，较2019年同期的104.587百万元减少23.9%[76] - 融资活动所得现金流量为人民币2210.047百万元，主要来自全球发售的首次公开发售所得款项[76] - 流动资产净值从2019年12月31日的人民币449.9百万元增至2020年6月30日的人民币2884.6百万元，增长541.2%[77] - 资本开支从2019年6月30日的人民币7.108百万元增至2020年6月30日的人民币8.752百万元，增长23.1%[79][80] - 资本负债比率从2019年12月31日的7.1%降至2020年6月30日的3.4%[85] - 现金及现金等价物为人民币287,588万元，较2019年末大幅增长408.8%[160] - 贸易应收款项净额为人民币9113.5万元，较2019年末增长24.8%[158] - 贸易应付款项为人民币715.9万元，较2019年末下降23.2%[162] - 公司2020年6月30日止六個月現金及現金等價物期末結餘為人民幣2,875,880千元，較期初人民幣469,336千元增加513%[141] - 公司融資活動所得現金流量淨額為人民幣2,210,047千元，主要來自發行股份所得款項人民幣2,858,319千元[141] - 公司经营活动所得现金流量净额为人民币7958.8万元，投资活动所得现金流量净额为人民币1.16857亿元[139] - 公司贸易应收款项增加人民币1866.4万元，存货增加人民币409.1万元[139] - 公司其他应付款项及预提项目增加人民币1758.6万元[139] - 2020年6月30日现金及现金等价物2,875,880千元人民币，较2019年末565,148千元人民币增长408.8%[183][186] - 2020年6月30日贸易应收款项91,135千元人民币，较2019年末73,012千元人民币增长24.8%[183][186] - 2020年6月30日金融负债总额109,100千元人民币，较2019年末225,771千元人民币下降51.7%[184][187] - 2020年6月30日计入其他应付款项金融负债78,002千元人民币，较2019年末27,525千元人民币增长183.4%[184][187] - 2020年6月30日应付股息23,635千元人民币，较2019年末188,928千元人民币下降87.5%[184][187] - 资产净值增至29.607亿元人民币，较2019年底增长474.5%[133] - 物业、厂房及设备从5650万元增至5920万元，增幅4.8%[54] - 物业、厂房及设备期末账面值为人民币5916.7万元，较期初增加4.7%[157] - 使用权资产从1700万元减至1680万元，降幅1.2%[55] - 预付款项及其他资产从580万元增至1060万元，增幅82.8%[63] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2019年12月31日的人民币34.9百万元减至2020年6月30日的人民币15.6百万元，减少55.3%[65] - 贸易应付款项周转日数从2019年的37天增至2020年6月30日的43天，增长16.2%[69][70] - 应计开支从2019年12月31日的人民币0.633百万元增至2020年6月30日的人民币49.071百万元，增长7651.5%[75] - 三个月内到期的贸易应收款项从5799.3万元增至7519.5万元[62] - 所有以公允价值计量金融资产均采用第二级估值（重大可观察输入值）[190][191] - 2020年6月30日以公允价值计量金融资产15,590千元人民币，较2019年末34,910千元人民币下降55.3%[183][186] 上市和融资活动 - 公司于2020年6月29日在联交所主板成功上市[8] - 公司于2020年6月29日完成联交所主板上市[193] - 公司股份于2020年6月29日在香港联交所主板上市[195] - 公司首次公开发售发行225,397,500股普通股，每股价格13.88港元，总现金对价约2,952.5百万港元（相当于人民币2,697.4百万元）[109] - 首次公开发售发行225,397,500股普通股，每股价格13.88港元，获得现金对价总计约31.285亿港元（相当于人民币28.583亿元）[172] - 上市所得款项净额计划用于提升产能及制造能力，分配273.5百万港元（占总额9.8%）[110] - 研发活动计划投入474.5百万港元（占总额17.0%），用于建立研发中心及支持产品开发[116] - 销售及营销活动计划投入418.7百万港元（占总额15.0%）用于国内销售，139.6百万港元（占总额5.0%）用于海外销售[121] - 潜在战略投资及收购计划分配697.8百万港元（占总额25.0%）[121] - 营运资金及一般公司用途计划使用279.1百万港元（占总额10.0%）[121] - 开发及扩展产品管线计划投入223.3百万港元（占总额8.0%）[119] - 截至2020年6月30日，所有上市所得款项净额均未动用[109][110][116][118][119][121] - 公司股东出资人民币7946.5万元，股份发行获得人民币28.58319亿元，股份发行开支为人民币1.28666亿元[135] - 公司减资导致权益减少人民币4.0229亿元，其中减少注册资本、资本储备、法定盈余储备和保留利润合计人民币4.0229亿元[135][136] 股权和公司治理 - 董事钟鸣通过信托持有公司32.62%股份（408,500,000股）[93] - 董事申屠银光通过信托持有公司18.49%股份（231,500,000股）[93] - Credit Suisse Trust Limited持有公司股份408,500,000股，占已发行股份的32.62%[96] - BOS Trustee Limited持有公司股份231,500,000股，占已发行股份的18.49%[96] - Fortune Spring ZM B Limited持有公司股份408,500,000股，占已发行股份的32.62%[96] - Fortune Spring YG B Limited持有公司股份231,500,000股，占已发行股份的18.49%[96] - Keyhole Holding Limited持有公司股份216,190,500股，占已发行股份的17.26%[96] - LYFE Capital Fund, L.P.持有公司股份65,780,000股，占已发行股份的5.25%[96] - LYFE Capital Fund-A, L.P.持有公司股份10,970,000股，占已发行股份的0.88%[96] - 公司授出首次公开发售前购股权计划项下的购股权涉及4,120,000股股份，占已发行股份的0.33%[103] - 购股权行使价为每股人民币6.787元[103] - 受限制股份单位计划项下已授予6名管理团队成员及雇员合共21,190,000股相关股份[108] - 公司于2020年5月6日采纳了首次公开发售前购股权计划[195] - 公司于2020年5月6日采纳了受限制股份单位计划[195] - 受限制股份单位计划项下可授出的最高数目为26,810,000股[174] - 购股权计划项下可授出的最高数目为4,120,000股，约占已发行股份总数的0.33%[174] - 期内授出21,190,000个受限制股份单位[176] - 期内授出4,120,000份购股权，加权平均行使价为人民币6.787元[177] - 受限制股份单位公允价值模型输入值：股息收益率0.00%，预期波幅43.00%，无风险利率0.46%，没收率10.00%[179] - 购股权公允价值模型输入值：股息收益率0.00%，预期波幅37.00%，无风险利率0.58%，没收率10.00%[179] - 公司法定股本为50,000美元，分为50亿股每股面值0.00001美元的普通股[169] - 截至2020年6月30日，已发行及缴足股本为1,252,207,500股，股本金额为人民币88,000元[169] - 公司股份每股面值为0.00001美元[195] 产品研发与管线 - 公司于2020年上半年在中国注册19项新专利[9] - 产品管线包含4个处于注册过程的候选产品和5个处于设计开发阶段的候选产品[16] - 4K高清内窥镜摄像系统预计2020年或2021年初上市，目前处于产品注册检验阶段[17] - 超声切割止血刀一次性刀头及主机预计2020年上市，已提交第三类医疗器械注册申请[19] - 可吸收结紮夹预计2021年上市，目前处于第三类医疗器械临床试验阶段[19] - 腹腔镜吻合器预计2020年或2021年初上市，目前处于产品设计开发阶段[19] 生产与设施 - 公司生产设施总建筑面积为28,699平方米，2019年上半年完成两个新设施建设[12] - 2020年上半年一次性产品产能利用率介于93%至97%之间[12] - 公司拥有三块土地使用权总占地面积约54,023平方米[12] - 公司拥有七栋楼宇总建筑面积约37,145.91平方米[12] - 公司在江西租赁办公场所建筑面积约74.11平方米[12] 员工与薪酬 - 员工总数640人，较2019年同期590人增长8.5%[88] - 员工薪酬开支总额为人民币37.2百万元，较2019年同期19.1百万元增长94.8%[88] - 生产人员占比最高达68.4%（438人），研发人员占比12.0%（77人）[89] - 员工成本在销售及经销开支中占比从10.2%大幅提升至35.6%，主要由于股份为基础付款开支约6,200千元[41][43] 其他重要事项 - 公司向基金会捐献人民币110万元以支持COVID-19疫情防控[8] - 公司产品销往中国逾2900家医院[10] - 其他收入及收益从2019年上半年的12,913千元大幅增加至2020年上半年的26,791千元，增幅达107.5%[39][40] - 政府补助从2019年上半年的5,089千元激增至2020年上半年的18,504千元，增长263.6%，占其他收入比例从39.4%提升至69.1