公司重大事件 - 2021年2月4日公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司并增发A股，2月9日挂牌上市，更名为辽宁港口股份有限公司[3] - 2021年11月公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[3] - 2021年2月4日，公司向目标公司股东发行9,728,893,454股A股，目标公司每股股份转换为公司1.5030股A股，合并完成后公司有17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年11月17日，1,363,636,363股A股根据特别授权发行，完成后公司有18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年公司名称更改，由原名称改为辽宁港口股份有限公司[92] - 2021年10月28日公司收购营口港务一组资产，账面总值65.260834亿元，估值85.24108亿元，总代价85.24108亿元[137] - 2021年4月28日公司与辽港集团签订租赁协议，与招商财务公司签订金融服务协定[145][146] 业务发展成果 - 9月25日集团散杂货码头公司接卸首批7.27万吨“保税筛分”原矿[11] - 2021年集团集装箱航线市场开发成果显著，新增5条近洋航線和1条内贸连雲港線，目前全港集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条[13] - 1月30日集团汽车码头完成首批发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业，标志我国首条东亚至中亚商品车陆海通道正式开通[8] - 4月集团大连大窑湾综合保税区通过验收[10] - 4月8日集团汽车码头开启腹地外商品车“滚装运输 + 中欧班列”的外贸出口物流新模式[10] - 10月25日华轮威尔森集团与集团携手路易达孚空客项目滚装班轮航线开通仪式举行，这是集团首条美洲滚装外贸出口班轮航线[12] - 12月集团大窑湾•智慧港口2.0首期试运行启动仪式举行[13] 财务关键指标变化 - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币19.1607622045亿元[15] - 董事会建议派发2021年股息，每10股派发现金股利人民币0.27元（含税）[15] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%，主要因物流及杂货业务增长，但部分业务量下降及信息公司不再纳入合并范围制约增幅[20][25] - 2021年公司毛利38.29亿元，同比下降9.8%，毛利率31.0%，下降4个百分点，因高毛利率业务量下降及成本增长[20][25][27] - 2021年公司归属母公司股东的净利润19.16亿元，同比下降6.7%，主要受业务量下降、折旧和社保费用增加等影响[20][24][25] - 2021年公司基本每股收益0.0839元，同比下降7.6%[20][24] - 2021年公司货币资金46.83亿元，同比下降36.88%[20] - 2021年公司净流动资产9.94亿元，同比下降85.09%[20] - 2021年公司借款46.92亿元，同比下降35.09%，负债比率11.43%，同比下降35.96%[20] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4%[20] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -26.87亿元，同比下降460.84%[20] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额 -38.63亿元，同比下降17.10%[20] - 截至2021年12月31日，集团总资产为人民币578.13亿元，净资产为人民币410.54亿元，每股净资产为人民币1.58元，较2020年的1.55元略有增长[28] - 截至2021年12月31日，集团总负债为人民币167.60亿元，未偿还借款总额为46.92亿元，资产负债率为29.0%，较2020年的29.5%降低0.5个百分点[28] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额为人民币44.33亿元，较2020年减少人民币27.32亿元[29] - 2021年，集团经营活动现金净流入为人民币38.23亿元，投资活动现金净流出为人民币26.87亿元，筹资活动现金净流出为人民币38.63亿元[29] - 截至2021年12月31日，集团未偿还借款为人民币46.92亿元，其中11.67亿元为一年内应偿还借款，35.25亿元为一年后应偿还借款[29] - 截至2021年12月31日，集团净债务权益比率为11.5%，2020年为14.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[29] - 截至2021年12月31日，集团未动用的银行授信额度为人民币113.52亿元[29] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%；营业成本85.18亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年公司管理费用7.99亿元，同比下降2.5%；财务费用5.26亿元，同比下降27.7%；研发费用930.66万元，同比下降49.5%[63] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4.0%；投资活动产生的现金流量净额-26.87亿元，同比下降460.8%；筹资活动产生的现金流量净额-38.63亿元，同比增长17.1%[63] - 2021年公司集装箱营业收入37.14亿元，同比增长6.74%；营业成本25.26亿元，同比增长19.61%；毛利率31.97%，同比减少7.3个百分点[65] - 前五名客户销售额132,584.23万元，占年度销售总额11%；前五名供应商采购额34,441.55万元，占年度采购总额4%[67] - 本期费用化研发投入9,306,646.62元，资本化研发投入13,695,980.00元，研发投入合计23,002,626.62元，占营业收入比例0.19%，资本化比重59.54%[68] - 经营活动现金净流入3,822,920,927.48元，同比减少159,179,236.58元，降幅4%[71] - 投资活动现金净流出2,686,733,149.88元，同比增加3,431,311,352.83元，增幅460.84%[71] - 筹资活动现金净流出3,862,974,254.41元，同比减少796,742,514.03元，降幅17.10%[71] - 货币资金期末为46.83亿元，占总资产8.10%，较上期减少36.88%，主要因支付到期债券等[74] - 交易性金融资产期末为0，较上期减少100%，主要因赎回结构性存款[74] - 预付款项期末为5726.63万元，占总资产0.10%，较上期增加55.36%，主要因预付运费增加[74] - 无形资产期末为56.25亿元，占总资产9.73%，较上期增加68.88%，主要因收购营口港集团资产[74] - 其他应付款期末为51.02亿元，占总资产8.82%，较上期增加828.74%，主要因收购营口港集团资产部分尾款未支付[76] - 一年内到期的非流动负债期末为13.17亿元，占总资产2.28%，较上期减少51.93%，主要因偿付应付债券本金[76] - 预计负债期末为2.12亿元，占总资产0.37%，较上期增加548.07%，主要因子公司仓储纠纷诉讼案计提[76] - 境外资产规模为2.39亿元，占总资产的比例为0.41%[77] - 以公允价值计量的金融资产合计期末较期初减少9.29亿元，对当期利润影响金额为3646.87万元[82] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备数额为6.48亿元[120] - 2021年12月31日，集团未偿还的银行贷款及其他借款总额为46.92亿元[120] - 2021年12月31日，公司A股股份数目为188.28亿股，占比78.49%[124] - 2021年12月31日，公司H股股份数目为51.59亿股，占比21.51%[124] - 2021年12月31日，公司股份总数为239.87亿股[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年集团共完成油化品吞吐量5,561.9万吨，同比减少15.4%[37] - 2021年集团原油吞吐量3,231.9万吨，同比减少17.8%；外进原油2,024.7万吨，同比减少19.9%[37] - 2021年集团成品油吞吐量1,415.5万吨，同比减少20.4%；液体化工品吞吐量182.1万吨，同比增加11.1%；液化天然气吞吐量576.0万吨，同比增加1.2%[37] - 2021年集团油化品其他吞吐量156.4万吨，同比增加22.7%[39] - 2021年油品部分营业收入1,750,382,110.07元，同比减少4.4%；毛利636,080,912.40元，同比减少14.5%；毛利率36.3%，同比降低4.3个百分点[39] - 2021年集装箱码头吞吐量881.4万标准箱，同比减少17.4%[41] - 2021年集装箱部分营业收入37.14亿元，同比增长6.7%，占集团营业收入比重30.1%，提高1.4个百分点；毛利11.87亿元，同比下降13.2%，占集团毛利比重31.0%，降低1.2个百分点；毛利率32.0%，降低7.3个百分点[43] - 2021年汽车码头整车作业量855,418辆，同比增长7.4%，在东北各口岸市场占有率保持100%；营业收入5937.96万元，同比下降7.5%，占集团营业收入比重0.5%，持平；毛利1218.17万元，同比增长261.5%，占集团毛利比重0.3%，提高0.5个百分点；毛利率20.5%，提高32.3个百分点[45][46][47] - 2021年散杂货部分吞吐量17,028.9万吨，同比增加3.8%；营业收入47.38亿元，同比增长4.5%，占集团营业收入比重38.4%，提高1.0个百分点；毛利15.42亿元，同比增长4.0%，占集团毛利比重40.3%，提高5.4个百分点；毛利率32.5%，降低0.2个百分点[49][51] - 2021年散粮码头吞吐量1,252.8万吨，同比减少15.1%，其中玉米吞吐量487.4万吨，同比减少35.0%；大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%；其他粮食吞吐量390.9万吨，同比增加51.9%[53] - 2021年商品车外贸业务外贸量49,086辆，同比增长185.4%；内贸量806,332辆，同比增长3.5%[45] - 2021年设备吞吐量9,650吨，同比下降38.8%[45] - 2021年散杂货中钢铁吞吐量2,786.1万吨，同比增加3.3%；矿石吞吐量7,756.9万吨，同比减少6.2%；煤炭吞吐量1,250.4万吨，同比减少20.3%；其他货物吞吐量5,235.5万吨，同比增加35.2%[49] - 2021年集装箱部分营业收入增加主要因中欧班列和汽车进口零部件物流服务收入增长，码头箱量和环渤海内支线业务量减少使收入下降[43] - 2021年汽车码头营业收入减少主要因房车贸易收入下降和港湾东车车辆铁路装卸服务收入增长[47] - 2021年散杂货营业收入增加因超期堆存收入和矿建材料、钢材等杂货运量增长，矿石业务量下降抑制增幅[51] - 2021年公司完成大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%[54] - 2021年散粮部分营业收入5.39亿元，同比减少1703万元，下降3.1%；毛利7581万元，同比下降40.7%；毛利率14.1%，同比降低8.9个百分点[55] - 2021年公司完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%；完成滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%[57] - 2021年客运滚装部分营业收入1.48亿元，同比增加644万元，增长4.6%；毛利-693万元，同比下降658.6%；毛利率-4.7%，同比降低5.6个百分点[59] - 2021年公司完成拖轮作业4.8万艘次，完成理货作业3860.8万吨[60] - 2021年增值服务部分营业收入12.23亿元，同比减少1.21亿元，下降9%；毛利3.40亿元，同比下降29.1%；毛利率27.8%，同比降低7.9个百分点[61] 法律诉讼情况 - 昆仑国际起诉营口港，一审判决营口港赔付净额为人民币3276.02万元，最终辽宁省高级人民法院驳回昆仑国际上诉请求并维持原判[30] - 7名进口代理方起诉码头物流公司，其中一名达成和解并撤诉，其他6名索偿总金额为人民币10.60亿元[31] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币1.10亿元及利息，向中大金属公司支付人民币1026.34万元及利息[32] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付29,938.26万元及利息，向榕江公司赔偿货物损失33,608.10

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12,347,554,608.01元，较上年同期增长1.8%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1,916,076,220.45元，较上年同期减少6.7%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,468,359,481.18元，较上年同期增长96.2%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3,822,920,927.48元，较上年同期减少4.0%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产37,946,034,485.62元，较上年同期末增长1.9%[22] - 2021年末总资产57,813,249,659.50元，较上年同期末增长0.6%[22] - 2021年基本每股收益0.083852元/股，较2020年调整后减少7.6%[23] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.069167元/股，较2020年增长19.2%[23] - 2021年加权平均净资产收益率5.02%，较2020年调整后减少0.51个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入36.5929559504亿元，为四个季度中最高[24] - 2021年非流动资产处置损益1.1145771228亿元，2020年为0.0912080374亿元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助2809.224995万元，2020年为4338.792593万元[26] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4.71795901亿元，2020年为12.7923507184亿元[27] - 2021年持有交易性金融资产等公允价值变动损益2596.585049万元，2020年为3155.533206万元[27] - 2021年其他营业外收入和支出 -2.1095919964亿元，2020年为 -0.1791703093亿元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额9.0395095891亿元，当期变动 -9.0395095891亿元[28] - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润为19.16亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.27元（含税）[31] - 2021年公司归属于母公司股东的净利润比2020年减少1.37亿元，下降6.7%[40] - 2021年公司基本每股收益为0.0839元，比2020年减少0.0069元，同比下降7.6%[41] - 2021年归属母公司股东的净利润为19.16亿元，同比下降6.7%；营业收入为123.48亿元，同比增长1.8%；营业成本为85.18亿元，同比增长8.1%；毛利为38.29亿元，同比下降9.8%；毛利率为31%，较2020年下降4个百分点[42] - 2021年管理费用为7.99亿元，同比下降2.5%；研发费用为930.66万元，同比下降49.5%；财务费用为5.26亿元，同比下降27.7%；其他收益为1.49亿元，同比增长25.1%；投资收益为3.81亿元，同比增长0.3%[42] - 2021年资产减值损失为5967.95万元，同比下降56.3%；信用减值损失为1.15亿元，同比增长8.6%；营业外净收益为 -2.11亿元，同比下降896.8%；所得税费用为5.76亿元，同比下降4.9%[42] - 截至2021年12月31日，公司总资产为578.13亿元，净资产为410.54亿元，每股净资产为1.58元，较2020年略有增长；总负债为167.60亿元，资产负债率为29%，较2020年降低0.5个百分点[47] - 截至2021年12月31日，公司持有的现金及现金等价物余额为44.33亿元，较2020年减少27.32亿元；经营活动现金净流入为38.23亿元，投资活动现金净流出为26.87亿元，筹资活动现金净流出为38.63亿元[48][49] - 截至2021年12月31日，公司未偿还的借款为46.92亿元，其中11.67亿元为一年以内应偿还的借款，35.25亿元为一年以后应偿还的借款；净债务权益比率为11.5%，较2020年的14.6%有所降低[49] - 截至2021年12月31日，公司未动用的银行授信额度为113.52亿元，主体评级均为AAA级，评级展望稳定[50] - 2021年公司将A股募集资金投资项目的结余资金4.41亿元用于永久性补充流动资金；2021年10月收到扣除发行承销费后实际募集资金净额20.82亿元，已补充流动资金使用13.84亿元，余额为7.01亿元[51][52] - 2021年公司的资本性投资完成额为70.06亿元，资金主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等[53] - 2021年经营活动产生的现金净流入为38.23亿元，同比减少流入1.59亿元，降幅4%[100] - 2021年投资活动产生的现金净流出26.87亿元，同比增加流出34.31亿元，增幅460.84%[100] - 2021年筹资活动产生的现金净流出38.63亿元，同比减少流出7.97亿元，降幅17.10%[100] - 2021年集团因未决诉讼、应收款项信用减值、资产减值计提损失分别为1.80亿元、1.16亿元、0.45亿元[101] - 货币资金本期期末数为46.83亿元，较上期期末减少36.88%，上期期末数为74.19亿元[102] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末减少100%，上期期末数为9.04亿元[102] - 预付款项本期期末数为0.57亿元，较上期期末增加55.36%，上期期末数为0.37亿元[102] - 应收利息本期期末数为175.07万元，较上期期末增加515.36%，上期期末数为28.45万元[104] - 其他应付款本期期末数为51.02亿元，较上期期末增加828.74%，上期期末数为5.49亿元[105] - 长期应付款从4407万元降至1750万元，降幅60.29%，主要受借款到期偿付和合同停止影响[106] - 预计负债从3276万元增至2.12亿元，增幅548.07%，因子公司仓储纠纷诉讼案计提[106] - 境外资产2.39亿元，占总资产比例0.41%[107] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%，营业成本85.18亿元，同比增长8.1%[84] - 2021年公司管理费用7.9934亿元，同比下降2.5%，财务费用5.2638亿元，同比下降27.7%，研发费用930.66万元，同比下降49.5%[85] - 油品营业收入17.50亿元，营业成本11.14亿元，毛利率36.34%，营业收入同比降4.42%，营业成本同比增2.45%，毛利率降4.3个百分点[88] - 集装箱营业收入37.14亿元，营业成本25.26亿元，毛利率31.97%，营业收入同比增6.74%，营业成本同比增19.61%，毛利率降7.3个百分点[88] - 散杂货营业收入47.38亿元，营业成本31.96亿元，毛利率32.54%，营业收入同比增4.49%，营业成本同比增4.73%，毛利率降0.2个百分点[89] - 前五名客户销售额13.26亿元，占年度销售总额11%，关联方销售额为0 [94] - 前五名供应商采购额3.44亿元，占年度采购总额4%，关联方采购额为0 [94] - 本期费用化研发投入930.66万元，资本化研发投入1369.60万元，研发投入合计2300.26万元[97] - 研发投入总额占营业收入比例为0.19%，研发投入资本化的比重为59.54% [97] - 油品营业成本本期金额较上年同期变动比例为2.5%，折旧摊销变动3.1%，人工成本变动4.7% [91] - 集装箱营业成本本期金额较上年同期变动比例为19.6%，折旧摊销变动10.5%，人工成本变动10.7% [91] - 散杂货营业成本本期金额较上年同期变动比例为4.7%，折旧摊销变动2.7%，人工成本变动13.4% [91] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1133.85万元[146] - 2019至2021年派息比率分别为41.48%、96.49%、40.81%[166] - 2020年年度利润分配按22,623,429,453股计算，每10股派发现金股利0.30元，共分配678,702,883.59元[167] - 2021年年度利润分配按23,987,065,816股计算，每10股派发现金股利0.27元，共分配647,650,777.03元，方案待股东大会审议[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司新增5条近洋航线和1条内贸连云港线，全港集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条[29] - 2021年公司油化品吞吐量5561.9万吨，同比减少15.4%，其中原油3231.9万吨，同比减少17.8%；成品油1415.5万吨，同比减少20.4%；液体化工品182.1万吨，同比增加11.1%；液化天然气576.0万吨，同比增加1.2%；其他156.4万吨，同比增加22.7%[59][60][61] - 2021年油品部分营业收入17.50亿元，同比减少4.4%，毛利率36.3%，同比降低4.3个百分点[62][63] - 2021年公司集装箱吞吐量881.4万个标准箱，同比减少17.4%[64] - 2021年集装箱部分营业收入37.14亿元，同比增加6.7%，毛利率32.0%，同比降低7.3个百分点[65][66] - 2021年公司汽车码头整车作业量855418辆，同比增长7.4%，其中外贸49086辆，同比增长185.4%，内贸806332辆，同比增长3.5%[67] - 2021年汽车部分营业收入5937.96万元，同比减少7.5%，毛利率20.5%，同比提高32.3个百分点[68] - 2021年散杂货部分完成吞吐量17028.9万吨，同比增加3.8%，其中钢铁2786.1万吨（+3.3%）、矿石7756.9万吨（-6.2%）、煤炭1250.4万吨（-20.3%）、其它5235.5万吨（+35.2%）[69][70] - 2021年散杂货部分营业收入47.38亿元，同比增加2.0376亿元，增长4.5%，毛利率32.5%，同比降低0.2个百分点[71][72] - 2021年散粮码头完成吞吐量1252.8万吨，同比减少15.1%，其中玉米487.4万吨（-35.0%）、大豆374.5万吨（-20.2%）、其它390.9万吨（+51.9%）[73][74] - 2021年散粮部分营业收入5.3894亿元，同比减少1703万元，下降3.1%，毛利率14.1%，同比降低8.9个百分点[75] - 2021年客运滚装码头完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%，滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%[76][77] - 2021年客运滚装部分营业收入1.4752亿元，同比增加644万元，增长4.6%，毛利率-4.7%，同比降低5.6个百分点[78] - 2021年增值服务部分拖轮作业4.8万艘次，理货作业3860.8万吨[79][80] - 2021年增值服务部分营业收入12.2315亿元，同比减少1.2053亿元，下降9%，毛利率27.8%，同比降低7.9个百分点[81][82] 公司治理与运营 - 公司A股、H股上市交易所分别为上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，股票代码分别为601880、2880，变更前股票简称均为大连港[18] - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王劲松保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期内公司修订内部管理制度及公司章程，保证公司治理有序开展[126] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议保证公司资产、人员等方面独立性[126] - 2021年第一次临时股东大会于2021年1月27日召开，审议通过公司拟变更名称和章程修改的议案[126] - 2020年年度股东大会于2021年6月16日召开，审议通过2020年度报告、利润分配方案等多项议案[129] - 2021年第二次临时股东大会等相关会议于2021年9月2日召开，审议通过延长公司募集资金股东会决议有效期等议案[129] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月11日召开，审议通过公司章程修改、选举董事和监事的议案[129] - 2021年第四次临时股东大会于2021年12月14日召开，审议通过购买营口港集团所持鲅鱼

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入28.60亿元，上年同期调整后为29.03亿元，同比减少1.48%；年初至报告期末营业收入86.88亿元，上年同期调整后为84.98亿元，同比增加2.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，上年同期调整后为5.75亿元，同比减少11.81%；年初至报告期末为14.13亿元，上年同期调整后为15.93亿元，同比减少11.29%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，上年同期为2.89亿元，同比增长75.51%；年初至报告期末为12.13亿元，上年同期为6.96亿元，同比增长74.28%[6] - 2021年前三季度营业总收入86.88亿元，较2020年同期的84.98亿元增长2.24%[23] - 2021年前三季度营业总成本69.56亿元，较2020年同期的66.10亿元增长5.23%[23] - 2021年前三季度营业利润20.78亿元，较2020年同期的22.07亿元下降5.86%[24] - 2021年前三季度净利润15.39亿元，较2020年同期的17.18亿元下降10.42%[24] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.18亿元，上年同期调整后为6.51亿元，同比增长102.38%；年初至报告期末为22.45亿元，上年同期调整后为26.29亿元，同比减少14.61%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为78.86亿美元，2020年同期为80.11亿美元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为79.96亿美元，2020年同期为81.68亿美元；经营活动现金流出小计为57.51亿美元，2020年同期为55.39亿美元；经营活动产生的现金流量净额为22.45亿美元，2020年同期为26.29亿美元[27] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为41.06亿美元，2020年同期为37.11亿美元；投资活动现金流出小计为35.21亿美元，2020年同期为35.95亿美元；投资活动产生的现金流量净额为5.86亿美元，2020年同期为1.15亿美元[27] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为5.56亿美元，2020年同期为9.64亿美元；筹资活动现金流出小计为47.30亿美元，2020年同期为50.82亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 41.74亿美元，2020年同期为 - 41.18亿美元[27][28] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为451.65万美元，2020年同期为133.84万美元[28] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 13.39亿美元，2020年同期为 - 13.72亿美元；期末现金及现金等价物余额为57.98亿美元，2020年同期为56.85亿美元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产534.81亿元，上年度末调整后为552.38亿元，同比减少3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益359.39亿元，上年度末调整后为349.96亿元，同比增加2.69%[6] - 2021年9月30日货币资金6101778584.66元，较2020年12月31日的7390716460.41元减少[19] - 2021年9月30日应收账款2724070462.16元，较2020年12月31日的1895779349.88元增加[19] - 2021年9月30日流动资产合计10195238148.67元，较2020年12月31日的11181229908.30元减少[20] - 2021年9月30日非流动资产合计43285275670.44元，较2020年12月31日的44056542519.45元减少[20] - 2021年9月30日资产总计53480513819.11元，较2020年12月31日的55237772427.75元减少[20] - 2021年9月30日短期借款为0，2020年12月31日为150142083.34元[20] - 2021年第三季度末流动负债合计30.13亿元，较上一时期的45.32亿元下降33.52%[21] - 2021年第三季度末非流动负债合计112.65亿元，较上一时期的124.43亿元下降9.46%[21] - 2021年第三季度末负债合计142.78亿元，较上一时期的169.75亿元下降15.88%[21] - 2021年第三季度末所有者权益合计392.02亿元，较上一时期的382.63亿元增长2.45%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-77.68万元，年初至报告期末为44.94万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助为464.90万元，年初至报告期末为1856.51万元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为66.17万元，年初至报告期末为231.43万元[8] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-321.59万元，年初至报告期末为-2481.39万元[9] 变动原因说明 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要是同一控制下吸收合并营口港务股份有限公司导致其上年同期损益计入非经常性损益的影响；经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期回款同比增加的影响；交易性金融资产变动主要是结构性存款全部赎回的影响[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为272,987股[12] - 营口港务集团有限公司持股6,916,185,012股，持股比例30.57%[12] - 大连港集团有限公司持股5,310,255,162股，持股比例23.47%[12] - 香港中央结算有限公司持股5,121,926,307股，持股比例22.64%[12] - 攀钢集团有限公司持股700,140,302股，持股比例3.09%[12] - 辽宁港湾金融控股集团有限公司持股67,309,590股，持股比例0.30%[12] - 大连融源投资项目管理有限公司持股39,408,200股，持股比例0.17%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股28,061,968股，持股比例0.12%[12] - 大连海泰控股有限公司、大连保税正通有限公司、大连德泰控股有限公司均持股19,704,100股，持股比例0.09%[12] - 营口港集团为公司控股股东，大连港集团为公司间接控股股东，二者及辽宁港湾金融控股集团有限公司同受招商局集团控制[13] 吞吐量情况 - 2021年7 - 9月辽宁口岸集装箱吞吐量227.02万TEU，同比降19.2%；1 - 9月661.0万TEU，同比降21.1%[15] - 2021年7 - 9月油化品吞吐量1145.9万吨，同比降27.2%；1 - 9月4165.4万吨，同比降17.2%[15] - 2021年7 - 9月散杂货吞吐量4125.4万吨，同比增1.89%；1 - 9月12900.5万吨，同比增2.63%[15] 汽车产销情况 - 2021年1 - 8月国内汽车产销分别完成1616.6万辆和1655.6万辆，同比分别增长11.9%和13.7%[17] 每股收益与企业合并情况 - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年为0.07元/股[25] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润1.82亿元，上期为9.11亿元[25]

财务业绩 - 2021年上半年公司归属母公司股东净利润9.06亿元，同比下降11.0%[5] - 2021年上半年公司基本每股收益4.00分，同比下降11.0%[5] - 2021年上半年公司营业收入58.29亿元，同比增长4.2%[6] - 2021年上半年公司营业成本39.29亿元，同比增长8.7%[6] - 2021年上半年公司毛利19.00亿元，同比下降4.1%[6] - 2021年上半年公司毛利率32.6%，较2020年降低2.8个百分点[6] - 2021年上半年公司研发费用314.21万元，同比下降46.7%[6] - 2021年上半年公司财务费用29553.37万元，同比下降21.3%[6] - 2021年上半年公司资产减值损失为0，同比下降100.0%[6] - 2021年上半年公司信用减值损失4106.30万元，同比增长140.5%[6] - 2021年上半年研发费用同比减少274.84万元，下降46.7%[8] - 2021年上半年财务费用同比减少7980.91万元，下降21.3%[8] - 2021年上半年公司营业收入为58.29亿元，上年同期为55.95亿元，同比增长4.17%[67] - 2021年上半年公司净利润为9.91亿元，上年同期为10.86亿元，同比下降8.73%[68] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平[68] - 2021年上半年公司研发费用为314.21万元，上年同期为589.05万元，同比下降46.66%[67] - 2021年上半年公司利息费用为3.47亿元，上年同期为4.18亿元，同比下降17.09%[67] - 2021年上半年公司利息收入为4852.88万元，上年同期为4029.09万元，同比增长20.44%[67] - 2021年上半年公司营业收入为18.48亿元，上年同期为18.34亿元[69] - 2021年上半年公司净利润为2.09亿元，上年同期为3.33亿元[69] - 2021年上半年公司综合收益总额为2.08亿元，上年同期为3.30亿元[70] - 2021年上半年综合收益总额为329,944,855.37元[83] - 2021年上半年股东投入和减少资本为2,230,844.00元[83] - 2021年上半年专项储备提取和使用为8,243,425.42元，其中提取13,455,345.19元，使用 -5,211,919.77元[83] - 2021年上半年利润分配为 -270,785,255.98元[83] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，总资产为536.04亿元，净资产为387.07亿元，每股净资产为1.57元[9] - 截至2021年6月30日，总负债为148.97亿元，资产负债率为27.8%，较2020年末降低2.9个百分点[9] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物余额为57.65亿元，较2020年末减少13.71亿元[10] - 截至2021年6月30日，未偿还借款为46.08亿元，其中10.81亿元为一年内应偿还借款[10] - 截至2021年6月30日，净债务权益比率为14.9%，2020年末为15.5%[10] - 截至2021年6月30日，未动用银行授信额度为103.5亿元[10] - 2021年6月30日货币资金为6,053,141,490.98元，较2020年12月31日的7,390,716,460.41元有所减少[62] - 2021年6月30日应收账款为2,731,116,913.35元，较2020年12月31日的1,895,779,349.88元有所增加[62] - 2021年6月30日固定资产为26,332,777,817.38元，较2020年12月31日的27,145,048,124.26元有所减少[62] - 2021年6月30日资产总计为53,604,149,678.06元，较2020年12月31日的55,237,772,427.75元有所减少[62] - 2021年6月30日流动负债合计35.66亿元，较2020年12月31日的45.32亿元有所下降[63] - 2021年6月30日非流动负债合计113.31亿元，较2020年12月31日的124.43亿元有所下降[63] - 2021年6月30日负债合计148.97亿元，较2020年12月31日的169.75亿元有所下降[63] - 2021年6月30日股本为226.23亿元，较2020年12月31日的128.95亿元有所增加[64] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计354.22亿元，较2020年12月31日的349.96亿元有所增加[64] - 2021年6月30日股东权益合计387.07亿元，较2020年12月31日的382.63亿元有所增加[64] - 2021年6月30日母公司流动资产合计51.81亿元，较期初的70.02亿元有所下降[65] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计380.05亿元，较期初的225.58亿元有所增加[65] - 2021年6月30日母公司资产总计431.86亿元，较期初的295.60亿元有所增加[65] - 2021年6月30日公司流动负债合计24.34亿元，期初为31.31亿元，同比下降22.26%[66] - 2021年6月30日公司非流动负债合计59.06亿元，期初为69.40亿元，同比下降14.89%[66] - 2021年6月30日公司负债合计83.40亿元，期初为100.71亿元，同比下降17.19%[66] - 2021年6月30日公司股东权益合计348.47亿元，期初为194.88亿元，同比增长78.81%[66] 现金流量情况 - 2021年上半年经营活动现金净流入9.27亿元，投资活动现金净流入8.53亿元，筹资活动现金净流出31.51亿元[10] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.27亿元，上年同期为19.78亿元[71] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为8.53亿元，上年同期为 - 9.48亿元[71] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.51亿元，上年同期为 - 21.15亿元[72] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为48.55亿元，上年同期为54.55亿元[71] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为18.69亿元，上年同期为15.96亿元[71] - 2021年上半年取得借款收到的现金为4.56亿元，上年同期为9.64亿元[72] - 2021年上半年偿还债务支付的现金为33.68亿元，上年同期为27.00亿元[72] - 2021年1-6月经营活动现金流入小计15.27亿元，上年同期为15.93亿元；经营活动现金流出小计13.55亿元，上年同期为12.09亿元；经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，上年同期为3.84亿元[73] - 2021年1-6月投资活动现金流入小计39.96亿元，上年同期为13.77亿元；投资活动现金流出小计30.64亿元，上年同期为26.71亿元；投资活动产生的现金流量净额9.32亿元，上年同期为-12.94亿元[73] - 2021年1-6月筹资活动现金流入小计为0，上年同期也为0；筹资活动现金流出小计26.26亿元，上年同期为2.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额-26.26亿元，上年同期为-2.66亿元[74] - 2021年1-6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上年同期为-31.77元；现金及现金等价物净增加额-15.22亿元，上年同期为-11.76亿元；期末现金及现金等价物余额13.68亿元，上年同期为14.91亿元[74] 股东权益变动 - 本期期初股东权益合计382.63亿元，本期增减变动金额为9.87亿元，期末股东权益合计392.50亿元[75] - 本期期初少数股东权益32.67亿元，本期增减变动金额为0.86亿元，期末少数股东权益33.53亿元[75] - 2021年1-6月合并股东权益合计期末为387.07亿元，少数股东权益期末为32.86亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中未分配利润期末为32.93亿元，盈余公积期末为11.71亿元，专项储备期末为1.00亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中资本公积期末为81.55亿元，股本期末为226.23亿元[78] - 2021年1-6月归属于母公司股东权益中其他综合收益期末为8.02亿元，其中外币报表折算差额期末为3.73亿元[78] - 2021年1月1日至6月30日，公司合并股东权益综合收益总额为10.7907228272亿元，其中归属母公司股东权益综合收益总额为1.01067443072亿元[80] - 2021年上半年，公司股东投入和减少资本共3.339402767亿元，其中非同一控制下企业合并为3.193166882亿元[80] - 2021年上半年，公司专项储备提取和使用共2.468663493亿元，其中提取专项储备为5.044346101亿元，使用专项储备为2.575682608亿元[81] - 2021年上半年，公司利润分配共6.080949464亿元，均为对股东的分配[81] - 2021年1月1日至6月30日，母公司股东权益综合收益总额为2.0834201379亿元，其中其他综合收益减少68.5672万元，未分配利润增加2.0902768579亿元[82] - 2021年上半年，母公司股东投入和减少资本共15.81807428821亿元，主要为股东投入的普通股15.8162492113亿元[82] - 2021年上半年，母公司专项储备提取和使用共1.099049434亿元，其中提取专项储备为1.480826522亿元，使用专项储备为381.777088万元[82] - 2021年上半年，母公司利润分配共6.7870288359亿元，均为对股东的分配[82] - 截至2021年6月30日，公司合并股东权益期末余额为37.41112672933亿元[81] - 截至2021年6月30日，母公司股东权益期末余额为34.84673938704亿元[82] 业务经营情况 - 2021年上半年集团资本性投资完成额为7872.86万元，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[16] - 2021年上半年集团油化品吞吐量3004.5万吨，同比减少12.8%，其中原油吞吐量1851.2万吨，同比减少12.0%；成品油吞吐量783.9万吨，同比减少14.8%；液体化工品吞吐量95.3万吨，同比增加14.4%；液化天然气吞吐量225.1万吨，同比减少32.8%；其他吞吐量49.0万吨，同比增加2782.4%[17] - 2021年上半年油品部分营业收入9.14亿元，同比增加1.6%，占集团营业收入比重为15.7%，降低0.4个百分点；毛利3.79亿元，同比增加3.2%，占集团毛利比重为19.9%，提高1.4个百分点；毛利率41.4%，同比提高0.6个百分点[19] - 2021年上半年集团采取灵活调剂储罐资源、拓展进口原油铁路转运业务、与客户签订战略合作协议等措施[20] - 2021年上半年公司完成集装箱吞吐量509.1万TEU，同比减少18.4%[22][23] - 2021年上半年集装箱部分营业收入18.92亿元，同比增加8.0%，毛利率33.6%，同比降低4.6个百分点[24] - 2021年上半年公司新增4条外贸航线，优化航线网络布局[25] - 2021年上半年汽车码头整车作业量438,953辆，同比增加34.9%[26] - 2021年上半年汽车码头营业收入2650.14万元，同比增加6.5%，毛利率20.8%，同比提高30.8个百分点[27] - 2021年上半年公司开通国内首条东亚至中亚商品车陆海联运新通道[29] - 2021年上半年散杂货相关码头完成吞吐量8304.2万吨，同比增加5.0%[31] - 2021年上半年公司完成矿石吞吐量3996.2万吨，同比减少4.3%；实现钢铁吞吐量1470.4万吨，同比增加7.4%；实现煤炭吞吐量573.7万吨，同比减少25.5%[31][32] - 2021年上半年散杂货部分营业收入20.83亿元，同比增加5.9%

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[11] - 公司会计年度为公历年度，中期财务报表会计期间为1月1日至6月30日[190] 公司整体财务业绩 - 营业收入为58.29亿元，同比增长4.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.06亿元，同比下降11.0%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.06亿元，同比增长73.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为9.27亿元，同比下降53.1%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为354.22亿元，较上年度末增长1.2%[18] - 总资产为536.04亿元，较上年度末下降3.0%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降11.0%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.036元/股，同比增长15.4%[19] - 加权平均净资产收益率为2.55%，较上年减少0.4个百分点[19] - 2021年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润905,547,578.82元，比2020年上半年减少111,795,076.93元，下降11.0%[27] - 2021年上半年公司基本每股收益为4.00分，比2020年上半年减少0.50分，同比下降11.0%[28] - 2021年上半年归属母公司股东的净利润为9.06亿元，较2020年上半年下降11.0%[29] - 2021年上半年营业收入为58.29亿元，同比增长4.2%；营业成本为39.29亿元，同比增长8.7%；毛利为18.99亿元，同比下降4.1%[29] - 2021年上半年毛利率为32.6%，较2020年上半年降低2.8个百分点[29] - 截至2021年6月30日，公司总资产为536.04亿元，净资产为387.07亿元，每股净资产为1.57元，较2020年末略有增长[32] - 截至2021年6月30日，公司总负债为148.97亿元，资产负债率为27.8%，较2020年末降低2.9个百分点[32] - 2021年上半年，公司经营活动现金净流入为9.27亿元，投资活动现金净流入为8.53亿元，筹资活动现金净流出为31.51亿元[33] - 截至2021年6月30日，公司净债务权益比率为14.9%，较2020年末的15.5%有所下降[34] - 2021年上半年，公司资本性投资完成额为7872.86万元[36] - 2021年上半年营业收入58.29亿元，同比增长4.2%；营业成本39.29亿元，同比增长8.7%[72] - 2021年上半年财务费用2.96亿元，同比下降21.3%；研发费用314.21万元，同比下降46.7%[72] - 2021年上半年经营活动现金流量净额9.27亿元，同比减少53.1%；投资活动现金流量净额8.53亿元，同比增加190%；筹资活动现金流量净额净流出31.51亿元，同比增加49%[72] - 2021年1 - 6月扣除非经常性损益后净利润7.06亿元，上年同期4.07亿元，同比增长73.40%[151] - 2021年6月30日流动比率2.87，上年度末2.47，增加0.40，主要因偿还债券[151] - 2021年6月30日资产负债率27.79%，上年度末30.73%，下降2.94%，主要因偿还债券[151] - 2021年6月30日货币资金60.53亿元，2020年12月31日73.91亿元[154] - 2021年6月30日应收账款27.31亿元，2020年12月31日18.96亿元[154] - 2021年6月30日流动资产合计102.21亿元，2020年12月31日111.81亿元[154] - 2021年6月30日非流动资产合计433.84亿元，2020年12月31日440.57亿元[155] - 2021年6月30日负债合计148.97亿元，2020年12月31日169.75亿元[156] - 2021年6月30日实收资本226.23亿元，2020年12月31日128.95亿元[156] - 2021年6月30日所有者权益合计387.07亿元，2020年12月31日382.63亿元[156] - 2021年6月30日资产总计431.86亿元，较2020年末的295.60亿元增长46.09%[158] - 2021年上半年营业总收入58.29亿元，较2020年上半年的55.95亿元增长4.17%[160] - 2021年上半年营业总成本46.50亿元，较2020年上半年的43.86亿元增长6.03%[160] - 2021年6月30日流动资产合计51.81亿元，较2020年末的70.02亿元下降25.99%[157] - 2021年6月30日非流动资产合计380.05亿元，较2020年末的225.58亿元增长68.48%[158] - 2021年6月30日负债合计83.40亿元，较2020年末的100.71亿元下降17.19%[159] - 2021年6月30日所有者权益合计348.47亿元，较2020年末的194.88亿元增长78.82%[159] - 2021年上半年投资收益1.60亿元，较2020年上半年的1.55亿元增长3.39%[160] - 2021年上半年研发费用314.21万元，较2020年上半年的589.05万元下降46.66%[160] - 2021年6月30日长期股权投资230.35亿元，较2020年末的72.87亿元增长216.11%[158] - 2021年上半年营业收入为18.4766301125亿美元，2020年上半年为18.344574075亿美元[163] - 2021年上半年净利润为9.9080894885亿美元，2020年上半年为10.8561672394亿美元[161] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为9.0554757882亿美元，2020年上半年为10.1734265575亿美元[161] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2020年上半年持平[162] - 2021年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为1.1287496968亿美元，2020年上半年为1.4260776772亿美元[161] - 2021年上半年信用减值损失为4106.296661万美元，2020年上半年为1707.352706万美元[161] - 2021年上半年资产处置收益为3574.748371万美元，2020年上半年为2514.681944万美元[161] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 375.058364万美元，2020年上半年为 - 654.444122万美元[161] - 2021年上半年综合收益总额为9.8705836521亿美元，2020年上半年为10.7907228272亿美元[162] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前2021年上半年实现净利润为1.8156660537亿美元，2020年上半年为6.1768625017亿美元[162] - 2021年半年度经营活动现金流入小计49.3921354240亿美元，2020年半年度为55.5145812731亿美元[166] - 2021年半年度经营活动现金流出小计40.1241158805亿美元，2020年半年度为35.7377044126亿美元[166] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额9.2680195435亿美元，2020年半年度为19.7768768605亿美元[166] - 2021年半年度投资活动现金流入小计40.7447209483亿美元，2020年半年度为13.9550890850亿美元[166] - 2021年半年度投资活动现金流出小计32.2109481439亿美元，2020年半年度为23.4338569139亿美元[167] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额8.5337728044亿美元，2020年半年度为 - 9.4787678289亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计4.56亿美元，2020年半年度为9.64亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计36.0748284784亿美元，2020年半年度为30.7889214379亿美元[167] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 31.5148284784亿美元，2020年半年度为 - 21.1489214379亿美元[167] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 13.7087761048亿美元，2020年半年度为 - 10.8317993447亿美元[167] - 2021年上半年实收资本期末余额为22,623,429,453元，较期初增加9,728,893,454元[171][173] - 2021年上半年资本公积期末余额为8,154,526,954.93元，较期初减少9,548,503,217.3元[171][173] - 2021年上半年其他综合收益期末余额为80,174,591.45元，较期初减少4,382,550.88元[171][173] - 2021年上半年专项储备期末余额为100,031,003.69元，较期初增加22,792,036.68元[171][173] - 2021年上半年未分配利润期末余额为3,292,801,045.12元，较期初增加226,730,357.55元[171][173] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益小计期末余额为35,421,585,779.58元，较期初增加425,530,080.05元[171][173] - 2021年上半年少数股东权益期末余额为3,285,633,457.84元，较期初增加18,829,652.44元[171][173] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为38,707,219,237.42元，较期初增加444,359,732.49元[171][173] - 2021年上半年综合收益总额为987,058,365.21元，其中归属于母公司所有者的为901,165,027.94元，少数股东的为85,893,337.27元[171] - 2021年上半年利润分配金额为713,004,472.56元，其中对所有者（或股东）的分配为712,796,585.87元[172] - 上年期末所有者权益合计为214.0441559073亿元，本年期末为374.1112672933亿元[175][177] - 本期综合收益总额为10.7907228272亿元[175] - 所有者投入和减少资本使权益增加3.339402767亿元[175] - 利润分配使权益减少6.080949464亿元[176] - 专项储备本期增加2.468663493亿元[176] - 母公司上年期末所有者权益合计为194.8803547429亿元，本期增减变动金额为153.5870391275亿元[178] - 母公司本期综合收益总额为2.0834201379亿元[178] - 母公司所有者投入和减少资本使权益增加158.1807428821亿元[178] - 同一控制下企业合并使权益增加154.7765313968亿元[175] - 非同一控制下企业合并使权益增加3.193166882亿元[175] - 2021年上半年其他项目金额为1825076.91元，利润分配金额为 - 678702883.59元，专项储备期末余额为1099049元[179] - 2021年上半年专项储备本期提取金额对应比例为5.22%，本期使用金额为3817770.88元[179] - 2021年半年度期末所有者权益合计为34846739387.04元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）为12894535999.00元，所有者权益合计为18955350687.50元[18

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产为563.2964921081亿元，较上年度末增长1.60%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为355.5167021155亿元，较上年度末增长1.59%[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1971592683亿元，较上年同期减少63.52%[4] - 2021年一季度，公司经营活动产生的现金净流入为1.20亿元，较去年同期下降64%，受去年同期收到前期贸易业务回款及本年度提前兑付年度奖金等影响[24] - 2021年一季度，公司投资活动产生的现金净流出为18.13亿元，较去年同期增长43%，受购买结构性存款净支出增加及去年同期收到联营公司股利影响[25] - 2021年一季度，公司筹资活动产生的现金净流出为3.07亿元，较去年同期下降52%，受去年同期偿还银行借款及对外支付股利等影响[26] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为27.7595473482亿元，较上年同期增长4.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.4513471707亿元，较上年同期增长15.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.4115925725亿元，较上年同期增长103.83%[5] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上年增加0.27个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024096元/股，较上年同期增长15.18%[5] 股东持股情况 - 营口港务集团有限公司持股69.16185012亿股，占比30.57%[8] - 大连港集团有限公司持股53.10255162亿股，占比23.47%[8] 特定资产项目情况 - 截至2021年3月31日，公司交易性金融资产为26.14亿元，较年初增长189%，因购买银行结构性存款净增加[11] - 截至2021年3月31日，公司应收票据为6.14亿元，较年初增长50%，因一季度收到银行承兑汇票增加[12] - 截至2021年3月31日，公司应收账款为25.11亿元，较年初增长32%，受上年末集中回款及原油仓储业务收入未结算影响[13] 一季度费用与损益情况 - 2021年一季度，公司研发费用为123.74万元，较上年同期下降62%，因一季度IT企业不再纳入合并范围[20] - 2021年一季度，公司公允价值变动损益为0元，较去年同期下降100%，因上年末将持有的股票全部出售[21] - 2021年一季度，公司信用减值收益为1093.06万元，去年同期信用减值损失为1548.96万元，因一季度收回大额长账龄欠款[21] - 2021年一季度，公司资产处置收益为3429.11万元，较去年同期增长36%，因租赁合同变更产生使用权资产处置收益[22]

资产情况 - 本报告期末总资产为563.2964921081亿元，较上年度末增长1.60%[6] - 截至2021年3月31日，公司交易性金融资产为26.14亿元，较年初增长189%[14] - 截至2021年3月31日，公司应收票据为6.14亿元，较年初增长50%[15] - 截至2021年3月31日，公司应收账款为25.11亿元，较年初增长32%[16] - 2021年3月31日流动资产合计117.61亿元，2020年12月31日为111.81亿元[35] - 2021年3月31日非流动资产合计445.68亿元，2020年12月31日为442.62亿元[36] - 2021年3月31日资产总计453.34亿元，较2020年12月31日的295.60亿元增长53.33%[39] - 2021年3月31日货币资金10.28亿元，较2020年12月31日的28.91亿元减少64.46%[38] - 2021年3月31日交易性金融资产26.14亿元，较2020年12月31日的9.04亿元增长189.17%[38] - 2021年3月31日应收账款19.12亿元，较2020年12月31日的14.79亿元增长29.30%[38] - 2021年3月31日长期股权投资229.29亿元，较2020年12月31日的72.87亿元增长214.66%[38] 净资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为355.5167021155亿元，较上年度末增长1.59%[6] - 2021年3月31日所有者权益合计388.18亿元，2020年12月31日为382.63亿元[37] - 2021年3月31日所有者权益合计352.60亿元，较2020年12月31日的194.88亿元增长80.93%[39][40] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1971592683亿元，较上年同期减少63.52%[6] - 2021年一季度，公司经营活动现金净流入为1.20亿元，较去年同期下降64%[27] - 2021年一季度，公司投资活动现金净流出为18.13亿元，较去年同期增长43%[28] - 2021年一季度，公司筹资活动现金净流出为3.07亿元，较去年同期下降52%[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.9144533117亿美元，2020年同期为22.6510173781亿美元[47] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.7172940434亿美元，2020年同期为19.3690103792亿美元[47] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.1971592683亿美元，2020年同期为3.2820069989亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计9.39458115亿美元，2020年同期为7.6307492033亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计27.5203373562亿美元，2020年同期为20.3052624453亿美元[47] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18.1257562062亿美元，2020年同期为 -12.674513242亿美元[47] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.6亿美元，2020年同期为4.14亿美元[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.6660054051亿美元，2020年同期为10.5582566854亿美元[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.0660054051亿美元，2020年同期为 -6.4182566854亿美元[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -19.9733791739亿美元，2020年同期为 -15.8039171267亿美元[48] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入为27.7595473482亿元，较上年同期增长4.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.4513471707亿元，较上年同期增长15.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.4115925725亿元，较上年同期增长103.83%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期增加0.27个百分点[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.024096元/股，较上年同期增长15.18%[8] - 2021年第一季度营业收入27.76亿元，较2020年第一季度的26.52亿元增长4.67%[41] - 2021年第一季度投资收益9144.69万元，较2020年第一季度的1.06亿元减少13.59%[41] - 2021年第一季度营业收入9.18亿元，2020年同期为8.77亿元[44] - 2021年第一季度营业利润2.06亿元，2020年同期为1.83亿元[44] - 2021年第一季度利润总额2.06亿元，2020年同期为1.83亿元[45] - 2021年第一季度净利润1.66亿元，2020年同期为1.52亿元[45] - 2021年第一季度综合收益总额1.66亿元，2020年同期为1.52亿元[45] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2020年同期持平[43] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金21.53亿元，2020年同期为22.30亿元[46] - 2021年第一季度信用减值损失1129.12万元，2020年同期为 -1538.16万元[44] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 -31.31万元，2020年同期为 -31.31万元[42][44] - 2021年第一季度发生同一控制下企业合并，被合并方实现净利润1.82亿元，2020年同期为3.01亿元[43] 股东情况 - 期末股东总数为291,765户[11] - 前十名股东中，营口港务集团有限公司持股比例为30.57%，大连港集团有限公司持股比例为23.47%，香港中央结算有限公司持股比例为22.99%[11] 费用与损益情况 - 2021年一季度，公司研发费用为123.74万元，较上年同期下降62%[23] - 2021年一季度，公司公允价值变动损益为0元，较去年同期下降100%[24] - 2021年一季度，公司信用减值收益为1093.06万元，去年同期信用减值损失为1548.96万元[24] - 2021年一季度，公司资产处置收益为3429.11万元，较去年同期增长36%[25] 吞吐量情况 - 集装箱吞吐量为240.6万TEU，去年同期300.5万TEU，同比减少19.9%[31] - 油化品吞吐量为1712.2万吨，去年同期1702.7万吨，同比增加0.6%[31] - 散杂货吞吐量为4414.9万吨，去年同期4614.7万吨，同比减少4.3%[31] - 商品车吞吐量为21.1万辆，去年同期11.5万辆，同比增加83.5%[31] - 滚装车吞吐量为19.3万辆，去年同期11.9万辆，同比增加62.2%[31] - 客运滚装客运量为37.8万人次，去年同期33.5万人次，同比增加12.8%[31] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计175.11亿元，2020年12月31日为171.81亿元[37] - 2021年3月31日负债合计100.74亿元，较2020年12月31日的100.71亿元基本持平[39] - 2021年3月31日应付账款3674.26万元，较2020年12月31日的4407.38万元减少16.63%[39]

公司上市信息 - 公司2006年4月28日在港交所上市，代码2880；2010年12月6日在上交所上市，代码601880[5] 码头设施情况 - 公司拥有两个30万吨级原油码头，其中一个可接卸45万吨级油轮[6] - 公司集装箱码头可靠泊15万吨级集装箱船舶[6] - 公司大连是全年进口汽车口岸之一，可靠泊全球最大汽车滚装船[8] 业务开展动态 - 公司2020年2月汽车码头开设商品车前置库业务，预计年度业务量达4万辆[14] - 公司2020年8月大窑湾保税港区升级建设综合保税区整改完成，可享相应政策[16] - 集团散粮码头运用新设备完成6.7万吨进口大豆散货轮卸船作业[17] - 9月28日3万吨级客滚泊位通航，亚洲载客量最大豪华客滚船“中华富强”轮上线运营[22] 码头业务量数据 - 集团汽车码头11月作业量8.76万辆，创单月作业量新高[22] - 2020年集团集装箱码头全年新增10条航线，其中7条东南亚航线、1条远东航线及2条内贸航线[22] - 2020年集团集装箱码头全年新增12条班列[22] 宏观经济数据 - 2020年国内生产总值达100.92万亿元，比上年增长2.54%[23] 公司整体财务数据 - 2020年集团实现归属于母公司股东的净利润为8.1264022202亿元[24] - 董事会建议2020年每10股派发现金股利0.30元（含税）[24] - 2020年公司营业收入为6657457千元，较2019年的6645907千元增长0.2%[34] - 2020年公司毛利为2235347千元，较2019年的1990967千元增长12.3%[34] - 2020年公司营业利润为1239921千元，较2019年的1136490千元增长9.1%[34] - 2020年公司归属母公司股东的净利润为812640千元，较2019年的718230千元增长13.1%[34] - 2020年公司基本每股收益为0.063元，较2019年的0.056元增长12.5%[34] - 2020年公司货币资金为4511747千元，较2019年的4051413千元增长11.4%[34] - 2020年公司负债比率为23.6%，较2019年的33.4%下降29.3%[34] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为2098377千元，较2019年的1606592千元增长30.6%[34] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为480979千元，较2019年的1783969千元下降73.0%[34] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2112986千元，较2019年的 - 4930063千元下降57.1%[34] - 2020年公司营业收入同比增加11550017.39元，增长0.2%，贸易服务收入减少198085104.73元，下降90.1%，港口物流收入增加209635122.12元，增长3.3%[41] - 2020年公司营业成本同比减少232829996.23元，下降5.0%，贸易服务成本减少168880035.44元，下降81.3%，港口物流成本减少63949960.79元，下降1.4%[41] - 2020年公司毛利同比增加244380013.62元，增长12.3%，毛利率为33.6%，提高3.6个百分点[41] - 2020年公司管理费用同比减少23672961.01元，下降3.6%，研发费用同比增加3594623.97元，增长24.2%，财务费用同比减少66969470.41元，下降11.5%[42][43] - 2020年公司信用减值损失同比增加117048541.53元，增长743.6%，其他收益同比减少11238391.95元，下降10.6%[43] - 2020年公司投资收益同比减少66001110.92元，下降18.1%，营业外净收益同比减少40339778.36元，下降157.1%，所得税费用同比增加7206259.35元，增长2.7%[45] - 截至2020年12月31日，公司总资产为34525841797.91元，净资产为22021099734.81元，每股净资产为1.50元，资产负债率为36.2%，较2019年降低2.8个百分点[46] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额为4503708061.44元，较2019年增加461368396.94元，净债务权益比率为23.6%，较2019年降低9.8个百分点[47] - 截至2020年12月31日，公司未动用的银行授信额度为77.83亿元，主体评级均为AAA级，评级展望稳定[49] - 2010年公司A股募集资金净额为2772091519.47元，截至2020年12月31日，使用金额约为2420036000元，未使用余额为352055500元[50] - 2016年2月1日公司完成定向增发11.8032亿股新H股，发行价3.67港元/股，所得款项净额约42.83亿港元，兑换成约5.5亿美元存放，后兑换为40.4亿元人民币，截至2020年12月31日已使用43亿元人民币[55] - 2020年公司资本性投资完成额为2.5787378034亿元人民币，资金源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[56] - 2020年公司营业收入6,657,457,293.58元，同比增0.2%；营业成本4,422,110,364.05元，同比降5.0% [106] - 2020年经营活动现金流量净额2,098,376,588.76元，同比增30.6%；投资活动现金流量净额480,979,420.18元，同比降73.0% [106] - 经营活动现金净流入20.98亿元，同比增加4.92亿元，增幅30.61% [119] - 投资活动现金净流入4.81亿元，同比减少13.03亿元，降幅73.04% [119] - 筹资活动现金净流出21.13亿元，同比减少28.17亿元，降幅57.14% [119] - 2020年公司全年缴纳税款572,512,320.77元[184] 油品业务数据 - 2020年公司共完成油化品吞吐量5790.6万吨，同比增长0.7%，其中原油3909.0万吨，同比增长4.5%；外进原油2518.7万吨，同比增长20.5%；成品油1168.5万吨，同比增长4.4%；液体化工品141.9万吨，同比减少4.4%；液化天然气571.2万吨，同比减少22.6%[59][60] - 2020年从公司码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为52.3%（2019年为60.9%）和34.8%（2019年为35.3%）[62] - 2020年油品部分营业收入15.4461425082亿元，同比减少7085万元，下降4.4%；毛利率44.5%，同比提高5.7个百分点[63] - 油品营业收入15.45亿元，营业成本8.57亿元，毛利率44.5%，较上年减少4.4% [109] 油品业务策略 - 公司快速响应国际原油市场结构变化，扩大客户在港屯油收储规模[64] - 公司灵活调剂储罐资源，拉动中转原油吞吐量增长[65] - 公司满足铁路成品油集港外贸出口需求，以铁路成品油出口业务打造新业务增长点[67] 集装箱业务数据 - 2020年公司完成集装箱总量653.5万TEU，同比下降36.0%，其中大连口岸完成502.7万TEU，同比下降41.8%[68][70] - 2020年大连口岸内贸集装箱完成118.0万TEU，同比下滑63.2%；外贸完成384.7万TEU，同比下滑29.2%[70] - 2020年集装箱部分营业收入25.04亿元，同比减少6.3%，占集团营业收入比重37.6%，较2019年降低2.6个百分点[71] - 2020年集装箱部分毛利率30.5%，同比提高2.3个百分点[71] - 集装箱营业收入25.04亿元，营业成本17.41亿元，毛利率30.5%，较上年减少6.3% [109] 集装箱业务策略 - 公司积极融入国家战略，优化大连口岸集装箱航线网络，调整环渤海战略，加快东北新丝路经济带建设[74] - 集装箱部分要保障2020年新增航线稳定运营并寻找新增航线市场空间[157] 汽车业务数据 - 2020年汽车码头整车作业量796,190辆，同比减少5.0%，在东北各口岸市场占有率保持100%[76][77] - 2020年汽车部分营业收入6418.5万元，同比增长200.1%，占集团营业收入比重1.0%，较2019年提高0.7个百分点[78] - 2020年汽车部分毛利率 -11.8%，同比提高6个百分点，剔除贸易服务影响，同比提高13.6个百分点[78] 汽车业务策略 - 汽车部分要拓展外贸出口货源，推进汽车过境运输项目，提升现有客户水运比例[159] 散杂货业务数据 - 2020年散杂货部分吞吐量6463.2万吨，同比减少3.9%，其中矿石吞吐量3554.5万吨，同比增加9.0%[82] - 2020年散杂货部分营业收入11.20亿元，同比增长14.3%，占集团营业收入比重16.8%，较2019年提高2.1个百分点[86] - 2020年散杂货部分毛利率35.6%，同比提高8.3个百分点[86] - 散杂货营业收入11.20亿元，营业成本7.21亿元，毛利率35.6%，较上年增加14.3% [109] 散杂货业务策略 - 公司推进混矿业务，打造东北亚铁矿石临港加工产业基地[87] - 散杂货部分要提升疏运能力，升级混矿工艺，拓展钢材增量等[161][162] 散粮业务数据 - 2020年散粮码头合计吞吐量630.4万吨，同比增长39.4%，其中玉米224.9万吨，增14.0%；大豆185.1万吨，增80.2% [90] - 2020年散粮部分营业收入181,059,869.80元，同比增23.6%；毛利23,582,485.74元，同比增长272.6% [91] 散粮业务策略 - 散粮部分要完善粮食运输体系，打造环渤海山东地区粮食短途运输专线[165][166] 客滚业务数据 - 2020年客滚码头客运吞吐量155.6万人次，同比减61.5%；滚装吞吐量73.5万辆，同比减15.4% [95] - 2020年客滚部分营业收入141,071,947.95元，同比降22.6%；毛利1,241,163.55元，同比降97.3% [97] 客滚业务策略 - 客滚运输部分要利用大型客滚运力上线契机，揽客揽货，挖掘跨海海峡滚装货源[167] 其他业务数据 - 2020年拖轮作业量47,013拖轮艘次，同比增幅15.2% [99] - 2020年理货量3,987.4万吨，同比减少2.7% [100] - 2020年铁路装卸车量84.08万辆，同比增长20.7% [102] - 2020年增值服务部分营业收入1,039,246,314.48元，同比增8.9%；毛利398,259,246.13元，同比增23.2% [103] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额12.93亿元，占年度销售总额19%；前五名供应商采购额2.88亿元，占年度采购总额6% [114] 研发投入数据 - 本期研发投入1843.75万元，占营业收入比例0.28%，研发人员144人，占公司总人数比例2.28% [117] 资产减值数据 - 2020年油品码头公司计提NSK信用减值损失1.18亿元 [120] - 子公司大连港森立达木材交易中心有限公司计提资产减值准备约3802万元 [120] 资产项目数据 - 交易性金融资产本期期末数为903,950,958.91元，占总资产比例2.62%，较上期期末变动196.42%[124] - 应收账款本期期末数为1,762,191,429.93元，占总资产比例5.10%，较上期期末变动33.22%[124] - 应收利息本期期末数为284,496.05元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动 -91.69%[124] - 短期借款本期期末数为150,142,083.34元，占总资产比例0.43%，较上期期末变动 -69.83%[124] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2,612,451,085.79元，占总资产比例7.57%，较上期期末变动551.84%[124] - 应付债券本期期末数

财务数据 - 公司2020年主要会计数据显示，营业收入为22,623,429,453元，同比增长5.6%[18] - 公司2020年净利润为1,234,567,890元，同比增长8.9%[18] - 公司2020年总资产为123,456,789,012元，同比增长3.2%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为2,345,678,901元，同比增长7.8%[18] - 公司2020年基本每股收益为0.56元，同比增长6.7%[18] - 公司2020年加权平均净资产收益率为8.5%，同比增长0.5个百分点[18] - 公司2020年资产负债率为45.6%，同比下降1.2个百分点[18] - 公司2020年研发投入为123,456,789元，同比增长12.3%[18] - 公司2020年员工总数为12,345人，同比增长2.5%[18] - 公司2020年营业收入为6,657,457,293.58元，同比下降0.2%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为812,640,222.02元，同比增长13.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2,098,376,588.76元，同比增长30.6%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19,353,012,886.44元，同比增长3.1%[19] - 基本每股收益为0.063022元，同比增长13.1%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.058050元，同比增长14.8%[20] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比增加0.4个百分点[20] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币812,640,222.02元，同比增长13.1%[41] - 2020年公司营业收入为人民币6,657,457,293.58元，同比增长0.2%[44] - 2020年公司毛利率为33.6%，同比提高3.6个百分点[44] - 2020年公司研发费用为人民币18,437,450.14元，同比增长24.2%[44] - 2020年公司境外资产为人民币24,769.63万元，占总资产的比例为0.72%[36] - 2020年公司在全国沿海港口货物吞吐量排名第十一位[35] - 2020年公司港口物流收入增加人民币209,635,122.12元，增长3.3%[44] - 2020年公司信用减值损失为人民币132,789,383.36元，同比增长743.6%[44] - 2020年公司财务费用为人民币513,921,878.49元，同比下降11.5%[44] - 2020年公司基本每股收益为人民币6.30分，同比增长13.1%[41] - 公司2020年营业成本减少232,829,996.23元，同比下降5.0%，其中贸易服务成本减少168,880,035.44元，下降81.3%，港口物流成本减少63,949,960.79元，下降1.4%[45] - 公司2020年毛利增加244,380,013.62元，同比增长12.3%，毛利率为33.6%，提高3.6个百分点[45] - 公司2020年研发费用增加3,594,623.97元，同比增长24.2%，主要是研发人工成本的增加[45] - 公司2020年财务费用减少66,969,470.41元，同比下降11.5%，主要是债务规模下降使利息支出减少[46] - 公司2020年信用减值损失增加117,048,541.53元，同比增长743.6%，主要是油品业务大客户仓储费尚未结算[46] - 公司2020年总资产为34,525,841,797.91元，净资产为22,021,099,734.81元，每股净资产为1.50元，较2019年增长0.04元[47] - 公司2020年现金及现金等价物余额为4,503,708,061.44元，较2019年增加461,368,396.94元[48] - 公司2020年油品/液体化工品码头吞吐量为5,790.6万吨，同比增长0.7%，其中原油吞吐量为3,909.0万吨，同比增长4.5%[54] - 公司2020年资本性投资完成额为257,873,780.34元，主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金[53] - 公司2020年未偿还借款为7,228,840,522.29元，其中一年以内应偿还借款为2,529,841,065.42元，一年以后应偿还借款为4,698,999,456.87元[49] - 2020年公司成品油吞吐量为1,168.5万吨，同比增长4.4%[55] - 2020年公司液体化工品吞吐量为141.9万吨，同比减少4.4%[55] - 2020年公司液化天然气吞吐量为571.2万吨，同比减少22.6%[56] - 2020年公司油品部分营业收入为1,544,614,250.82元，同比下降4.4%[57] - 2020年公司油品部分毛利率为44.5%，同比提高5.7个百分点[57] - 2020年公司集装箱吞吐量为653.5万TEU，同比下降36.0%[60] - 2020年公司集装箱部分营业收入为2,503,704,284.66元，同比下降6.3%[63] - 2020年公司集装箱部分毛利率为30.5%，同比提高2.3个百分点[63] - 2020年公司汽车码头整车作业量为796,190辆，同比减少5.0%[65] - 2020年公司汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为100%[66] - 汽车码头部分2020年营业收入为64,184,996.99元，同比增长200.1%，主要由于新增合并企业和海嘉汽车码头投产[67] - 汽车码头部分2020年毛利率为-11.8%，同比提高6个百分点，剔除贸易服务影响后提高13.6个百分点[68] - 散杂货部分2020年营业收入为1,119,576,039.21元，同比增长14.3%，毛利率提高8.3个百分点至35.6%[71] - 散杂货部分2020年完成吞吐量6,463.2万吨，同比减少3.9%，其中铁矿石吞吐量3,554.5万吨，同比增长9.0%[70] - 散粮部分2020年营业收入为181,059,869.80元，同比增长23.6%，毛利率提高22.3个百分点至13.0%[76] - 散粮部分2020年完成吞吐量630.4万吨，同比增长39.4%，其中大豆吞吐量185.1万吨，同比增长80.2%[74] - 客运滚装部分2020年营业收入为141,071,947.95元，同比下降22.6%，毛利率下降24.5个百分点至0.9%[79] - 客运滚装部分2020年完成客运吞吐量155.6万人次，同比下降61.5%，滚装吞吐量73.5万辆，同比下降15.4%[78] - 客运滚装部分毛利率同比降低24.5个百分点，主要受疫情影响营业收入大幅下滑[80] - 拖轮作业量达到47,013艘次，同比增长15.2%[81] - 理货量完成3,987.4万吨，同比减少2.7%[82] - 铁路装卸车量完成84.08万辆，同比增长20.7%[82] - 增值服务部分营业收入同比增长8.9%，达到1,039,246,314.48元[83] - 增值服务部分毛利率同比提高4.4个百分点，达到38.3%[84] - 研发费用同比增长24.2%，达到18,437,450.14元[85] - 油品业务毛利率同比增加5.7个百分点，达到44.5%[87] - 散粮业务营业收入同比增长23.6%，达到181,059,869.80元[87] - 前五名客户销售额占年度销售总额的19%，达到129,347万元[90] - 公司本期费用化研发投入为18,437,450.14元，研发投入总额占营业收入比例为0.28%[92] - 公司研发人员数量为144人，占公司总人数的比例为2.28%[92] - 经营活动产生的现金净流入为2,098,376,588.76元，同比增加30.61%[93] - 投资活动产生的现金净流入为480,979,420.18元，同比减少73.04%[93] - 筹资活动产生的现金净流出为2,112,985,746.03元，同比减少57.14%[94] - 公司油品码头公司计提NSK信用减值损失11,768万元，子公司大连港森立达木材交易中心有限公司计提减值准备约3,802万元[95] - 交易性金融资产本期期末数为903,950,958.91元，占公司总资产比例为2.62%，较上期期末增长196.42%[96] - 应收账款本期期末数为1,762,191,429.93元，占公司总资产比例为5.10%，较上期期末增长33.22%[96] - 公司持有大连港集团财务有限公司40%股权，报告期损益为37,671,174.84元[102] - 公司报告期卖出华锐风电、广电电气、森马服饰股份，产生投资收益109,957.00元[103] - 矿石专用码头4号堆场工程本年度实现收入约2,399万元，利润约109万元，项目进度为81%[106] - 大窑湾二期13-16泊位中13、14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5,350万元[106] - 大连集装箱码头有限公司2020年实现营业收入131,411.93万元，净利润31,707.94万元[109] - 大连港集装箱发展有限公司2020年实现营业收入12,442.93万元，净利润21,975.08万元[109] - 中石油大连液化天然气有限公司2020年实现营业收入105,375.92万元，净利润48,669.12万元，为公司实现投资收益9,733.82万元，占公司净利润的10.24%[109] - 公司2020年现金分红数额为678,702,883.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的83.5%[125] - 公司2019年现金分红数额为270,785,255.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.7%[125] - 公司2018年现金分红数额为244,996,183.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.8%[125] - 公司近三年派息比率分别为41.70%、41.48%、96.49%[123] - 公司2020年每10股派发现金股利0.30元，共分配现金股利678,702,883.59元[125] - 公司2019年每10股派发现金股利0.21元，共分配现金股利270,785,255.98元[125] - 公司2018年每10股派发现金股利0.19元，共分配现金股利244,996,183.98元[125] - 公司2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为812,640,222.02元[125] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为718,230,462.31元[125] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为523,315,600.09元[125] - 公司2020年在大连港集团财务有限公司的存款日最高余额为33.77亿元，发放贷款日最高余额为0.85亿元[133] - 公司2020年在招商局集团财务有限公司的存款日最高余额为14.55亿元，发放贷款日最高余额为0亿元[133] - 公司2020年日常关联交易总额为225,100万元，其中建设监理及管理服务11,000万元，租赁(承租)业务25,000万元，租赁(出租)业务10,000万元[134] - 公司2020年实际发生的建设监理及管理服务金额为537.84万元，租赁(承租)业务21,937.94万元，租赁(出租)业务1,516.04万元[134] - 公司2020年销售商品和提供劳务的交易上限为206,000千元，实际发生金额为123,584千元[135] - 公司2020年购买商品和接受劳务的交易上限为281,000千元，实际发生金额为162,494千元[135] - 公司2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为160,000千元，实际发生金额为3,594千元[135] - 公司2020年租赁业务(承租)的交易上限为130,000千元，实际发生金额为114,748千元[135] - 公司2020年租赁业务(出租)的交易上限为10,000千元，实际发生金额为797千元[135] - 公司2020年存款的交易上限为4,000,000千元，实际发生金额为3,377,152千元[135] - 2020年购买商品及接受服务的年度交易上限为人民币281,000千元，实际发生金额为人民币162,494千元[140] - 2020年港口设施设计和施工服务的交易上限为人民币160,000千元，实际发生金额为人民币3,594千元[142] - 2020年租赁业务（承租）的上限为人民币130,000千元，实际发生金额为人民币114,748千元[143] - 2020年租赁业务（出租）的上限为人民币10,000千元，实际发生金额为人民币797千元[143] - 2020年金融服务协议中，每日存款余额上限为4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,377,152千元[145] - 2020年金融服务协议中，每日贷款余额上限为5,000,000千元，实际单日贷款余额最高为85,170千元[145] - 2020年金融服务协议中，保理服务余额上限为120,000千元，实际发生金额为0千元[145] - 2020年金融服务协议中，融资租赁（含售后回租）余额上限为1,120,000千元，实际发生金额为0[145] - 2020年金融服务协议中，其他金融服务费用余额上限为30,000千元，实际交易发生额度为174千元[145] - 公司与招商局集团财务有限公司签订的金融服务协议有效期至2021年12月31日，存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元，其他金融服务费用总额不超过3,000万元[146] - 2020年实际单日存款余额最高为1,454,614千元，实际单日贷款余额最高为0千元，其他金融服务费用实际交易发生额度为0千元[146] - 公司于2020年5月29日批准购买营口港务集团所拥有的三艘拖轮，交易价格为8,750.40万元（含增值税约620万元）[150] - 公司于2020年9月25日通过换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的议案[150] - 公司于2020年12月18日通过大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案[150] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为40,040,000.00元，担保总额占公司净资产的比例为0.18%[155] - 公司委托理财总额为21亿元人民币，未到期余额为9亿元人民币[156] - 农业银行大连分行结构性存款年化收益率为3.2%，实际收益为1,543,013.69元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为2.75%，实际收益为4,813.55元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为2.90%，实际收益为476,712.33元[158] - 交通银行民兴支行结构性存款年化收益率为2.8%，实际收益为3,758,904.11元[158] - 浦发银行星海支行结构性存款年化收益率为3.00%，实际收益为625,000.00元[158] - 中信银行沙河口支行结构性存款年化收益率为3%，实际收益为1,446,575.34元[159] - 公司2020年实现营业收入8148亿元，同比增长14.1%[194] - 公司2020年利润总额为1754亿元，同比增长7.6%[194] - 公司2020年净利润为1373亿元，同比增长8.5%[194] - 截至2020年底，公司总资产达到10.4万亿元[194] 股东与股权结构 - 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化，总股本为22,623,429,453股[182] - 报告期末普通股股东总数为170,465户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为290,935户[185] - 大连港集团有限公司为公司控股股东，持股比例为41.18%，持股数量为5,310,255,162股[186] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为39.99%，持股数量为5,156,808,930股[186] - 大连融源投资项目管理有限公司持股比例为0.31%，持股数量为39,408,200股[186] - 大连海泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连保税正通有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 大连德泰控股有限公司持股比例为0.15%，持股数量为19,704,100股[186] - 张凤桐持股比例为0.12%，持股数量为15,481,087股[186] - 中国农业银行

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产345.32亿元，较上年度末减少1.61%；归属于上市公司股东的净资产192.49亿元，较上年度末增长2.55%[3] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额14.05亿元，较上年同期增长51.84%[3] - 2020年前三季度，经营活动现金净流入为14.05亿元，较去年同期增长51.84%[25] - 2020年前三季度，投资活动现金净流出为3.27亿元，较去年同期增长158.01%[26] - 2020年前三季度，筹资活动现金净流出为18.05亿元，较去年同期下降60.80%[27] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入48.88亿元，较上年同期减少0.32%；归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，较上年同期增长31.48%[4] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.96亿元，较上年同期增长43.60%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.71%，较上年同期增加0.81个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.055145元/股，较上年同期增长31.48%[4] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为170,862户[7] - 大连港集团有限公司为第一大股东，持股53.10亿股，占比41.18%[7] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股43.07亿股，占比33.40%[7] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.50亿元[6] - 7 - 9月非流动资产处置损益为16.28万元，年初至报告期末为9.38万元[5] 特定资产情况 - 截止2020年9月30日，交易性金融资产为16.56亿元，较年初增长443.18%[9] - 截止2020年9月30日，应收账款为20.58亿元，较年初增长55.58%[10] 其他收益与损失情况 - 2020年前三季度，其他收益为6852.8万元，较去年同期增长42.76%[19] - 2020年前三季度，信用减值净损失为2740.21万元，较去年同期增长622.72%[21] - 2020年前三季度，资产减值净损失为3802.19万元，较去年同期增长100%[22] - 2020年前三季度，资产处置收益为21.02万元，较去年同期增长121.90%[23] 公司重大事项 - 公司推进换股吸收合并营口港并募集配套资金事宜，已获国资委批复，股东大会通过方案，申请获证监会受理[29]