52周新高股票表现 - 截至8月12日收盘，共有142只股票创52周新高，其中映美控股(02028)以164.89%的创高率位居榜首，精英汇集团(01775)和富盈环球集团(01620)分别以84.78%和40.63%位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括澳亚集团(34.36%)、富一国际控股(28.30%)、环联连讯(28.00%)、华检医疗(27.58%)、中慧生物-B(27.53%)、中国新零售供应链(23.19%)、陆庆娱乐(23.19%)、尚晋国际控股(22.58%)和世纪集团国际(20.00%) [1] - 创高率在10%-20%区间的股票包括小黄鸭德盈(18.06%)、未来数据集团(18.00%)、云知声(15.49%)、原生态牧业(14.47%)、现代牧业(12.88%)、润中国际控股(12.09%)、飞扬集团(11.69%)、盈健医疗(11.43%)、中国圣牧(11.11%)和泰昇集团(11.11%) [1] 中等涨幅股票表现 - 创高率在5%-10%的股票包括中国华星(10.53%)、复星国际(9.66%)、汇聚科技(9.60%)、伟工控股(8.67%)、优然牧业(7.79%)、华晨中国(7.25%)、CWT INT'L(7.02%)、粤运交通(6.81%)、万嘉集团(6.48%)、中国心连心化肥(6.30%)和盛源控股(6.06%) [1] - 创高率在4%-5%的股票包括药捷安康-B(5.90%)、煜荣集团(5.83%)、中宝新材(5.68%)、正大企业国际(5.56%)、瑞斯康集团(5.26%)、星谦发展(5.17%)、久久王(5.16%)和重庆机电(5.08%) [1][2] - 创高率在3%-4%的股票包括伟禄集团(4.81%)、金风科技(4.70%)、和谐汽车(4.68%)、中国飞机租赁(4.58%)、丘钛科技(4.47%)、意力国际(4.44%)、和誉-B(4.43%)、亨利加集团(4.18%)、陆氏集团(4.17%)和现代牙科(3.92%) [2] 低涨幅股票表现 - 创高率在2%-3%的股票包括诺亚控股(3.36%)、正利控股(3.33%)、朗廷-SS(3.28%)、邵氏兄弟控股(3.13%)、中国农产品交易(3.08%)、RAFFLESINTERIOR(2.86%)、叶氏化工集团(2.70%)、智云国际控股(2.52%)、啓明医疗-B(2.47%)、阜博集团(2.46%)和天伦燃气(2.44%) [2] - 创高率在1%-2%的股票包括伊登软件(2.40%)、平安好医生(2.37%)、复星医药(2.22%)、佳景集团(2.15%)、东岳集团(2.07%)、百富环球(2.03%)、中国铝业(1.93%)、国际资源(1.93%)、中国财险(1.90%)、FL二南方日经(1.89%)和复宏汉霖(1.87%) [2] - 创高率低于1%的股票包括六福集团(1.80%)、南方中证5G(1.68%)、自然美(1.67%)、潪㵆发展(1.67%)、GX亚太(1.66%)、和铂医药-B(1.64%)、光大环境(1.61%)、长飞光纤光缆(1.57%)、赛迪顾问(1.52%)、耐世特(1.52%)和中国神华(1.50%) [2][3] 52周新低股票表现 - 嘉鼎国际集团(08153)以-15.25%的创低率位居跌幅榜首，坤集团(00924)和中加国信(00899)分别以-12.86%和-10.00%的创低率位列第二和第三 [4] - 创低率在-5%至-10%的股票包括欢喜传媒(-8.62%)、国富氢能(-7.96%)、METALIGHT(-7.34%)、创美药业(-5.23%)、九江银行(-5.22%)和怡邦行控股(-5.08%) [4] - 创低率在-1%至-5%的股票包括中骏集团控股(-4.08%)、乐舱物流(-4.03%)、东阳光药(-3.70%)、多牛科技(-3.14%)、FI二南方日经(-2.66%)、瑞风新能源(-2.60%)、易和国际控股(-2.31%)、思考乐教育(-1.75%)和中庆股份(-1.48%) [4]

股价表现 - 8月12日港股收盘价0.18港元/股 单日涨幅57.89% 成交量1050万股 成交额161.11万港元 振幅56.14% [1] - 近一个月累计涨幅90% 年初至今累计涨幅96.55% 显著跑赢恒生指数同期24.16%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年度营业总收入8887.21万元 同比下降7.28% [2] - 归母净利润-4118.56万元 同比大幅下降1624.68% [2] - 毛利率35.7% 资产负债率高达99.5% [2] 估值水平 - 市盈率(TTM)为-3.08倍 在旅游及消闲设施行业中排名第99位 [2] - 行业市盈率平均值56.06倍 行业中值-0.79倍 [2] - 同业公司市盈率对比：其他易站绿色科技0.12倍 生活概念0.64倍 凯升控股0.92倍 OKURA HOLDINGS1.34倍 嘀嗒出行1.45倍 [2] 公司背景 - 加拿大老牌机票批发商及旅游服务供应商 成立于1976年 拥有超过40年经营历史 [3] - 主营业务包括机票分销 旅游业务流程管理 以及旅游产品开发与销售 [3]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 富盈環球集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01620 | 說明 | 富盈環球集團 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 9,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 90,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 9,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 9,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券 ...

52周新高股票表现 - 截止7月25日收盘共有161只股票创52周新高 [1] - 大同集团(02904)以78.34%创高率位居榜首 收盘价2.500港元 最高价2.800港元 [1] - 富阳(00352)和富盈环球集团(01620)分别以61.48%和36.67%创高率位列第二、三位 [1] - 医药板块表现突出 圣诺医药-B(02257)创高率16.69% 德琪医药-B(06996)14.14% [1] - 大型蓝筹股中 长和(00001)创高率1.89% 农夫山泉(09633)2.27% [2] 行业分布特征 - 医疗健康板块多只个股上榜 包括微创医疗(00853)8.13% 药明生物(02269)7.46% [1] - 科技股表现分化 瑞和数智(03680)7.74% 丘钛科技(01478)2.26% [1][2] - 港口物流板块整体走强 中远海运港口(01199)9.90% 东方海外国际(00316)1.43% [1][3] - 新能源相关个股天齐锂业(09696)创高率3.86% 洛阳钼业(03993)0.32% [2][4] 52周新低股票情况 - 恒泰裕集团(08081)以-13.79%创低率居首 收盘价0.027港元 [5] - 荣丰亿控股(03683)创低率-10.53% 协同通信(01613)-4.17% [5] - 比特币概念股潘渡比特币(02818)创低率-1.73% [5] - 纳指相关ETF产品FI二南方纳指(07568)创低率-0.21% [5]

市场表现 - 7月25日富盈环球集团股价上涨35 63%至0 118港元/股 成交量1854万股 成交额202 83万港元 振幅40 23% [1] - 公司最近一个月累计涨幅40 32% 今年以来累计涨幅50% 跑赢恒生指数27 95%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入8887 21万元 同比减少7 28% 归母净利润-4118 56万元 同比减少1624 68% [1] - 毛利率35 7% 资产负债率99 5% [1] 行业估值 - 旅游及消闲设施行业市盈率(TTM)平均值53 98倍 行业中值-0 82倍 [1] - 公司市盈率-2 35倍 行业排名第100位 低于同业其他易站绿色科技(0 12倍)、生活概念(0 66倍)等公司 [1] 公司背景 - 富盈环球集团为加拿大老牌机票批发商及旅游服务供应商 创立于1976年 拥有40余年经营历史 [2] - 主营业务包括机票分销、旅游业务流程管理、旅行团及旅游产品开发销售 [2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益9600万港元，较2023年的1.035亿港元减少7.2%[4] - 2024年毛利3430万港元，较2023年的4420万港元减少22.4%[4] - 2024年毛利率35.7%，较2023年的42.7%减少16.4%[4] - 2024年年度亏损4450万港元，2023年溢利290万港元，同比减少1634.5%[4] - 2024年每股基本及摊薄亏损3.7港仙，2023年盈利0.2港仙，同比减少1955.0%[4] - 2024年12月31日总资产1.108亿港元，较2023年的1.418亿港元减少21.9%[4] - 2024年12月31日股东权益60万港元，较2023年的5030万港元减少98.9%[4] - 公司收益由2023年约103.5百万港元减少约7.5百万港元或约7.2%至2024年约96.0百万港元，主要因机票分销收益减少[21] - 公司毛利由2023年约44.2百万港元减少约9.9百万港元或约22.4%至2024年约34.3百万港元，因机票分销收益和毛利率下降[26] - 整体毛利率由2023年约42.7%减少约7.0个百分点至2024年约35.7%，主要因机票分销毛利率下降[27] - 行政开支由2023年约36.3百万港元轻微减少至2024年约34.9百万港元，因员工成本和法律专业费用减少[32] - 2024年12月31日累计预期信贷亏损拨备约为1.10597亿港元，2023年12月31日约为8389.4万港元[36] - 截至2024年除所得税前亏损约2820万港元，2023年除所得税前溢利约为520万港元[39] - 2024年经营活动所得现金净额为约320万港元，2023年经营活动所用现金净额为约2480万港元[40] - 2024年投资活动所用现金净额约为50万港元，2023年投资活动所得现金净额约为10万港元[40] - 2024年融资活动所得现金净额为约300万港元，2023年融资活动所用现金净额为约730万港元[40] - 2024年12月31日现金及现金等价物约3040万港元，较2023年的约2640万港元增加约15.2%[40] - 2024年12月31日资产负债比率为约415.9%，2023年为6.6%，增加约409.3个百分点[41] - 2024年12月31日流动负债净值为约1320万港元，2023年流动资产净值为约2000万港元[42] - 2024年12月31日来自加拿大政府免息贷款约230万港元，2023年为330万港元[43] - 2024年12月31日按公平值计入损益的金融资产约140万港元，2023年约150万港元[46] - 本年度外汇收益净额约500万港元，2023年汇兑亏损净额约140万港元[49] - 2024年12月31日集团有82名雇员，2023年12月31日有71名；本年度总员工成本约2950万港元，2023年约3170万港元[51] - 2024年12月31日集团拥有加拿大政府发行的政府债券约140万港元（2023年：150万港元），债券利率为每年3.6%，到期日为2025年2月15日[54] - 截至2024年12月31日，偿还银行借款实际动用2150万港元；拓展机票分销业务实际动用100万港元，未动用1240万港元，预期2025年动用完；提升资讯科技基建实际动用480万港元，未动用190万港元，预期2025年动用完；拓展旅游业务流程管理业务实际动用690万港元；广告及推广实际动用120万港元[60] - 截至2024年12月31日止年度，应付或已付外聘核数师酬金总计2223千港元，其中法定核数服务酬金1575千港元，非鉴证服务酬金648千港元[117] - 截至2024年12月31日止年度，董事会认为现有股东沟通政策充分有效[126] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年12月31日：零）[141] - 2024年12月31日，公司并无任何可供分派储备[145] - 截至2024年12月31日止年度，来自集团最大供应商的采购总成本占采购总成本约22.7%，前五大供应商占约53.3%[162] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户产生的销售所得款项总额占总销售所得款项约8.9%，前五大客户占约25.7%[162] - 截至2024年12月31日止年度，公司无就整体业务或重要业务部分管理及行政工作签订或存在合约[161] - 截至2024年12月31日至报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[177] - 截至报告日期，公司维持上市规则规定最少25%的公众持股量[183] - 截至2024年12月31日，集团确认未动用税项亏损及其他可扣减暂时性差异产生的递延所得税资产约1229.5万港元[194] - 2024年12月31日，集团贸易应收款项账面价值（扣除预期信贷亏损拨备）约为4385.5万港元[197] - 2024年12月31日，集团就机票成本应收旅游公司款项的账面价值（扣除预期信贷亏损拨备）约为1455.9万港元[197] - 截至2024年12月31日止年度，贸易应收款项在损益中作出的预期信贷亏损拨备约为131.5万港元[197] - 截至2024年12月31日止年度，就机票成本应收旅游公司款项在损益中作出的预期信贷亏损拨备约为2840.4万港元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 机票分销分部收益从2023年的2210万港元降至2024年的1080万港元，减少51.1%[12] - 旅游业务流程管理分部2024年和2023年收益分别约为2150万和2110万港元，相对稳定[13] - 旅游产品及服务分部收益从2023年的6030万港元增至2024年的6370万港元，增加5.6%[14] - 机票分销收益由2023年约22.1百万港元减少约11.3百万港元或约51.1%至2024年约10.8百万港元，受地缘政治和竞争影响[22] - 旅游业务流程管理收益在2024年和2023年分别约为21.5百万港元及21.1百万港元，维持相对稳定[23] - 旅游产品及服务收益由2023年约60.3百万港元增加约3.4百万港元或约5.6%至2024年约63.7百万港元，因大湾区业务发展[24] - 机票分销毛利由2023年约17.6百万港元减少约11.6百万港元或约65.9%至2024年约6.0百万港元，毛利率下降24.5个百分点[28] - 旅游业务流程管理毛利由2023年约14.0百万港元增加约1.4百万港元或约10.0%至2024年约15.4百万港元，毛利率增加5.1个百分点[29] - 旅游产品及服务毛利由2023年约12.6百万港元增加约0.4百万港元或约3.2%至2024年约13.0百万港元，毛利率相对稳定[30] 公司上市及资金相关 - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额为4970万港元[59] 公司人员相关 - 刘杰锋33岁，2021年7月19日获委任为公司非执行董事，2019年获马来西亚城市大学工商管理硕士学位[67] - 关嘉怡44岁，2021年7月19日获委任为独立非执行董事，2002年5月持有美国波士顿大学工商管理学士学位，为纽约州非现行注册会计师[68][69] - 孙燕华42岁，2021年7月19日获委任为独立非执行董事，2022年11月获香港浸会大学人文博士（荣誉）学位，2021年11月取得美国哈佛大学延伸课程美术硕士学位等[71][72] - 谈文涛56岁，现任中国四川国际投资有限公司合规及风险管理主管，2004年7月在英国获雷丁大学理学硕士学位，1990年7月在中国获电子科技大学应用电子技术学士学位[73][76] - 刘杰锋2019年4月起任安德列斯教育集团副经理，负责制定年度投资计划及监督幼儿园日常运营[67] - 关嘉怡自2024年4月起担任高航教育有限公司财务运营总监，负责业务发展、财务及运营[68] - 孙燕华是ASL Group副主席兼首席执行官，负责所有投资及运营，还担任多个慈善机构和委员会职务[71][72] - 谈文涛2011年11月至2016年3月任香港国际金融服务集团有限公司副主席，负责公司日常运营和业务增长[75] - 谈文涛2016年4月至2019年3月任职于中国民生金融控股有限公司，离职时为首席执行官高级助理[75] - 谈文涛2016年4月至2019年2月在中民证券（香港）有限公司担任执行董事及负责人，负责日常整体管理监督[75] - 朱碧芳女士71岁，自1976年公司注册成立以来参与运营，在旅行及旅游业拥有逾40年经验[77] - 朱淑芳女士63岁，1983年1月加入公司，先后担任多个职位，2010年荣获安大略省旅游及款待安永企业家奖[78] - 赵建辉先生64岁，2014年8月加入公司，在审计、会计及财务领域拥有逾25年经验[79] - 罗梁妙莲女士71岁，2004年1月加入公司，在旅游业拥有逾30年经验[82] - 陈瑞喜先生39岁，2022年7月加入公司，在中国旅游业拥有逾15年经验[83] - 周启宇先生43岁，2017年9月15日获委任为公司秘书，2017年7月加入公司，现为集团首席财务官[84] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付集团高级管理层的薪酬总额约为500万港元[94] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（不包括董事）薪酬区间为零至50万港元的有1人，50.0001万至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有1人，200.0001万至250万港元的有1人[94] - 截至2024年12月31日止年度直至报告日期，高颂妍博士等7人曾为公司董事，其中方卫斌于2024年7月24日辞任，谈文涛于同日获委任[147] - 高颂妍博士、关嘉怡女士及谈文涛先生将在应届股东周年大会上退任董事职务，且均愿竞选连任[149] - 集团各执行董事和非执行董事、独立非执行董事均与公司订立为期三年的合约或委任函，均可由三个月书面通知终止[151] - 截至2024年12月31日，刘学斌先生于本公司股份好仓的股份数目为9亿股，概约股股权百分比为75.0%[156] - 截至2024年12月31日，刘学斌先生于相联法团明日教育科技有限公司普通股好仓的股股权百分比为70.0%，刘杰锋先生为30.0%[156] - 截至2024年12月31日，明日教育科技有限公司、明日教育控股有限公司、刘学斌先生所持本公司股份数目均为9亿股，股权百分比均为75.0%[160] - 截至2024年12月31日，无董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须知会公司及联交所等的权益或淡仓[156] - 截至2024年12月31日，公司未获任何人士通知在公司股份等中拥有须披露或登记的权益或淡仓[160] - 截至2024年12月31日止年度，集团无向董事及五名最高薪酬人士支付酬金作奖励或离职补偿[176] 公司治理相关 - 公司已采纳及遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文（企业管治守则第C.2.1条除外）[87] - 企业管治守则第C.2.1条规定主席与行政总裁职责应分开，但公司由高颂妍博士兼任[87] - 董事会负责促进公司成功，拥有管理及开展公司业务的一般权力[88] - 公司认为董事会中执行董事、非执行董事及独立非执行董事的组合应保持平衡[89] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定，人数至少占董事会三分之一且不少于三名[93] - 截至2024年12月31日止年度，董事会合共召开五次董事会会议[98] - 2024年6月，董事会召开一次截至2023年12月31日止年度的股东周年大会[98] - 高颂妍博士、刘学斌先生、刘杰锋先生、关嘉怡女士、孙燕华女士出席董事会会议的比例为5/5，出席股东大会的比例为1/1[98] - 方卫斌先生出席董事会会议的比例为2/2，出席股东大会的比例为1/1[98] - 谈文涛先生出席董事会会议的比例为2/2，出席股东大会的比例为0/0[98] - 定期董事会会议前至少十四天向所有董事发出通告，其他会议发出合理通告[97] - 董事会文件在每次会议前至少三天寄发予所有董事[97] - 公司于2018年5月7日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，截至2024年12月31日止年度召开三次会议[102][103] - 审核委员会成员关嘉怡女士、孙燕华女士出席率为100%（3/3），方

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益为9.597亿港元，较2023年的10.351亿港元减少7.2%[4][5] - 2024年毛利为3426.4万港元，较2023年的4419.8万港元减少22.4%[4][5] - 2024年毛利率为35.7%，较2023年的42.7%下降16.4%[4] - 2024年公司亏损4447.5万港元，而2023年溢利291.7万港元，亏损率达1634.5%[4][5] - 2024年每股基本及摊薄亏损3.71港仙，2023年每股盈利0.2港仙，亏损率达1955.0%[4][5] - 2024年12月31日，公司非流动资产为1563.4万港元，较2023年的3461.2万港元减少[6] - 2024年12月31日，公司流动资产为9519.3万港元，较2023年的10719.2万港元减少[6] - 2024年12月31日，公司总负债为1.10269亿港元，较2023年的9152.2万港元增加[7] - 2024年12月31日，公司权益总额为55.8万港元，较2023年的5028.2万港元大幅减少[6] - 截至2024年12月31日，集团产生亏损约4447.5万港元，有流动负债净额约1322万港元[13] - 集团总收益从2023年约103.5百万港元减少约7.5百万港元或约7.2%至2024年约96.0百万港元[46] - 集团毛利从2023年约44.2百万港元减少约9.9百万港元或约22.4%至2024年约34.3百万港元[46] - 2023年旅游业务外部客户收益103,510千港元，年度溢利2,917千港元[24] - 2024年集团按地理位置收益加拿大31,992千港元、美国497千港元、中国内地63,481千港元；2023年分别为39,756千港元、3,698千港元、60,056千港元[27] - 2024年集团按资产地理位置资产账面价值加拿大55,734千港元、美国1,101千港元、香港2,690千港元、中国内地51,302千港元；2023年分别为72,336千港元、36,702千港元、4,805千港元、27,961千港元[28] - 2024年其他收入杂项收入5千港元，其他收益净额5,087千港元；2023年分别为548千港元、 - 1,402千港元[29] - 2024年销售成本、销售及行政开支总额99,413千港元，2023年为98,606千港元[30] - 2024年财务成本净额 - 172千港元，2023年为 - 70千港元[31] - 2024年所得税开支16,231千港元，2023年为2,234千港元，各国税率与2023年基本一致[32][33] - 2024年公司拥有人应占亏损44,475千港元，每股基本及摊薄亏损3.71港仙；2023年溢利2,917千港元，每股基本及摊薄收益0.20港仙[35] - 2024年12月31日贸易应收款项43,855千港元，2023年为32,706千港元[37] - 2024年12月31日贸易应付款项为29,132千港元，2023年为15,273千港元[43] - 2024年12月31日集团获授银行信贷约13,493,000港元，已动用约5,430,000港元；2023年获授约14,766,000港元，已动用约5,092,000港元[44] - 集团毛利从2023年约4420万港元减少约990万港元或约22.4%至2024年约3430万港元，整体毛利率从约42.7%减少约7.0个百分点至约35.7%[57] - 销售开支2023年约300万港元，2024年约280万港元，维持相对稳定[61] - 行政开支从2023年约3630万港元轻微减少至2024年约3490万港元[62] - 金融资产预期信贷亏损拨备从2023年拨回约120万港元变为2024年计提约2970万港元[63] - 集团资产负债率从2023年约6.6%增加约409.3个百分点至2024年约415.9%[66] - 2024年12月31日按公平值計入損益的金融資產約140萬港元，2023年12月31日約150萬港元，債券年息率3.6% [70] - 2024年12月31日應付直接控股公司款項為1700萬港元，2023年12月31日為1000萬港元 [71] - 截至2024年12月31日止年度錄得外匯收益淨額約500萬港元，2023年錄得匯兌虧損淨額約140萬港元 [73] - 2024年12月31日公司有82名僱員，2023年12月31日有71名，2024年總員工成本約2950萬港元，2023年約3170萬港元 [74] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团确定三个报告经营分部，分别是机票分销、旅游业务流程管理、旅游产品及服务[20] - 截至2024年12月31日止年度，机票分销外部客户收益为1081.1万港元，旅游业务流程管理为2148万港元，旅游产品及服务为6367.9万港元，总计9597万港元[23] - 截至2024年12月31日止年度，机票分销分部业绩为71.6万港元，旅游业务流程管理为908.6万港元，旅游产品及服务为991.4万港元，总计1971.6万港元[23] - 2024年公司A旅游业务流程管理分部收益21,480千港元，2023年为21,078千港元[25] - 机票分销分部收益从2023年约22.1百万港元减少约11.3百万港元或约51.1%至2024年约10.8百万港元[47] - 旅游业务流程管理分部2024年和2023年收益分别约为21.5百万港元和21.1百万港元，毛利率从2023年约66.4%增加约5.1个百分点至2024年约71.5%[48] - 旅游产品及服务分部收益从2023年约60.3百万港元增加约3.4百万港元或约5.6%至2024年约63.7百万港元[49] - 旅游业务流程管理收益2024年约2150万港元，2023年约2110万港元，维持相对稳定[54] - 旅游产品及服务收益从2023年约6030万港元增加约340万港元或约5.6%至2024年约6370万港元[55] - 机票分销毛利从2023年约1760万港元减少约1160万港元或约65.9%至2024年约600万港元，毛利率从约79.5%下降约24.5个百分点至约55.0%[58] - 旅游业务流程管理毛利从2023年约1400万港元增加约140万港元或约10.0%至2024年约1540万港元，毛利率从约66.4%增加约5.1个百分点至约71.5%[59] - 旅游产品及服务毛利从2023年约1260万港元增加约40万港元或约3.2%至2024年约1300万港元，毛利率维持相对稳定[60] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在加拿大安大略省注册成立，于加拿大、美国及中国提供机票分销等业务[8] - 公司法定普通股数目为90,000,000千股，面值9,000千港元；已发行及缴足股款的普通股数目为1,200,000千股，面值120千港元[39] - 2017年10月9日完成可赎回优先股转换为普通股后，可赎回优先股账面价值54,920,000港元计入其他储备[40] - 公司2018年6月28日上市，所得款項淨額4970萬港元 [80] 公司资金相关 - 集团未动用银行融资合共806.3万港元，可用于未来营运及财务责任[13] - 截至2024年12月31日，上市所得款項淨額已動用3540萬港元，尚未動用1430萬港元 [81] 会计准则相关 - 多项新订或经修订准则适用于本报告期，对集团综合财务报表无重大影响[14] - 国际会计准则第21号及国际财务报告准则第1号（修订本）于2025年1月1日生效[17] - 国际财务报告会计准则第9号及国际财务报告会计准则第7号（修订本）于2026年1月1日生效[17] - 国际财务报告准则第18号和国际财务报告准则第19号于2027年1月1日生效，集团正评估对综合财务报表的影响[17][19] 公司治理与公告相关 - 股東週年大會將於2025年6月26日舉行 [82] - 交回股份過戶文件以作登記的最後時限為2025年6月20日下午四時三十分 [84] - 公司偏離企業管治守則第C.2.1條，董事會主席及行政總裁由高頌妍博士兼任 [85] - 截至2024年12月31日，公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成 [87] - 外聘核数师香港立信德豪将集团本年度业绩初步公告数字与经审核综合财务报表金额核对一致[89] - 香港立信德豪工作不构成按相关准则进行的核证聘用，未对公告发表核证[89] - 年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊發[90] - 公司本年度年报将寄发股东并在相关网站可供阅览[90] - 公告日期为2025年3月28日[92] - 公告日期执行董事为刘学斌先生及高颂妍博士[92] - 公告日期非执行董事为刘杰锋先生[92] - 公告日期独立非执行董事为谈文涛先生、孙燕华女士及关嘉怡女士[92] 股息相关 - 董事会不建议派付2024年度末期股息（2023年：零）[50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约5010万港元，较2023年同期的约3780万港元增加约32.5%[3][7] - 同期，公司毛利约1810万港元，较2023年同期的约1790万港元增加约1.1%[3][7] - 2024年上半年公司毛利率约36.2%，较2023年同期的约47.2%下降约23.3%[3][7] - 2024年上半年公司期内亏损约2880万港元，而2023年同期溢利约60万港元，同比下降4900%[3] - 截至2024年6月30日，公司资产总额约1.213亿港元，较2023年12月31日的约1.418亿港元减少约14.5%[4] - 截至2024年6月30日，公司股东权益约1910万港元，较2023年12月31日的约5030万港元减少约62.0%[4] - 公司收益从2023年上半年约3780万港元增至2024年上半年约5010万港元，增幅约32.5%，主要因旅游产品及服务分部收益增加[12] - 公司毛利从2023年上半年约1790万港元增至2024年上半年约1810万港元，增幅约1.1%，因旅游产品及服务收益增加[16] - 公司整体毛利率从2023年上半年约47.2%降至2024年上半年约36.2%，降约11.0个百分点，因旅游产品及服务分部收益占比增加[17] - 2024年上半年其他收入约7000港元，2023年上半年无其他收入[20] - 金融资产预期信贷亏损拨备从2023年6月30日止六个月的拨回约420万港元变为2024年6月30日止六个月的计提约2020万港元[23] - 2024年6月30日止六个月公司确认除所得税前亏损约1980万港元，2023年同期为溢利约180万港元[24] - 2024年6月30日止六个月经营活动所得现金净额约550万港元，2023年同期约570万港元；投资活动所用现金净额约1.7万港元，2023年同期所得现金净额约9.6万港元；融资活动所得现金净额约360万港元，2023年同期约410万港元[25] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约3470万港元，较2023年12月31日的约2640万港元增加约31.4%[25] - 公司资产负债率由2023年12月31日的约6.6%增加约8.2个百分点至2024年6月30日的约14.8%[25] - 2024年6月30日公司流动负债净值约150万港元，2023年12月31日为流动资产净值约2000万港元[26] - 2024年6月30日公司自加拿大政府获得的免息借款约280万港元，2023年12月31日为330万港元[27] - 2024年6月30日止六个月外汇收益净额约180万港元，2023年同期约1.2万港元[32] - 截至2024年6月30日公司有73名雇员，2023年12月31日有71名；2024年6月30日止六个月总员工成本约1530万港元，2023年同期约1650万港元[33] - 2024年6月30日公司应付直接控股公司款项约1500万港元，2023年12月31日为1000万港元[30] - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额约4970万港元，截至2024年6月30日已动用3540万港元，未动用1430万港元[36] - 截至2024年6月30日，偿还银行借款2150万港元已全部动用，拓展机票分销业务已动用100万港元，提升资讯科技基建已动用480万港元，拓展旅游业务流程管理业务已动用690万港元，广告及推广已动用120万港元[36] - 拓展机票分销业务和提升资讯科技基建预计2025年全部动用结余[36] - 2024年1月1日及6月30日，共有1.2亿份购股权可供授出，截至6月30日止六个月未授出任何购股[37] - 董事会决定不就截至2024年6月30日止六个月宣派中期股息[38] - 2024年上半年公司收益为50,053千港元，2023年同期为37,842千港元[52] - 2024年上半年公司销售成本为31,911千港元，2023年同期为19,975千港元[52] - 2024年上半年公司毛利为18,142千港元，2023年同期为17,867千港元[52] - 2024年上半年公司经营亏损为19,681千港元，2023年同期经营溢利为1,790千港元[52] - 2024年上半年公司除所得税前亏损为19,788千港元，2023年同期溢利为1,764千港元[52] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损为28,826千港元，2023年同期溢利为590千港元[52] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为2.40港仙，2023年同期盈利为0.05港仙[52] - 2024年6月30日资产总额为12.1345亿港元，较2023年12月31日的14.1804亿港元下降14.42%[53] - 2024年6月30日权益总额为1914.5万港元，较2023年12月31日的5028.2万港元下降62%[53] - 2024年6月30日负债总额为10.22亿港元，较2023年12月31日的9.1522亿港元增长11.67%[54] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为546.5万港元，较2023年同期的567.2万港元下降3.65%[56] - 截至2024年6月30日止六个月，投资活动（所用）现金净额为17万港元，2023年同期为所得96万港元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为358.5万港元，较2023年同期的408.6万港元下降12.26%[56] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为3465万港元，较2023年同期的5437.4万港元下降36.27%[56] - 2024年上半年期内全面亏损总额为3113.7万港元[55] - 2024年6月30日贸易应收款项为3455.2万港元，较2023年12月31日的3270.6万港元增长5.64%[53] - 2024年6月30日贸易应付款项为1969.1万港元，较2023年12月31日的1527.3万港元增长29%[54] - 截至2024年6月30日止六个月，公司产生亏损约28,826,000港元，报告期末有流动负债净额约1,495,000港元[58] - 公司未动用银行融资合共9,273,000港元，可用于未来营运及财务责任[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司其他收入为7,000港元，其他收益净额为1,846,000港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司计提金融资产预期信贷亏损拨备为20,167,000港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司雇员福利开支（包括董事酬金）为9,750,000港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为19,788,000港元，所得税开支为9,038,000港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司折旧及摊销为52,000港元，资本性支出为11,000港元，使用权资产折旧为471,000港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司外部客户总收益为37842千港元，其中机票分销9786千港元、旅游业务流程管理10771千港元、旅游产品及服务17285千港元[66] - 2024年其他收入中的杂项收入为7千港元，其他收益净额中外汇收益1813千港元、按公平值计入损益的金融资产公平值变动33千港元，总计1846千港元；2023年分别为0千港元和12千港元[69] - 2024年旅行团及机票费用为26400千港元，较2023年的13978千港元有所增加；销售成本、销售及行政开支总额为51420千港元，2023年为40268千港元[70] - 2024年财务成本净额为 - 107千港元，2023年为 - 26千港元；其中2024年银行利息收入3千港元，2023年为101千港元[71] - 2024年和2023年加拿大企业所得税税率约为26.5%，美国联邦所得税税率21%，美国州及城市税税率14.95%，中国企业所得税税率25%[72] - 2024年所得税开支为 - 9038千港元，2023年为 - 1174千港元；其中2024年美国州所得税 - 1千港元、中国企业所得税 - 282千港元、递延所得税 - 8755千港元[73] - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付股息，2023年同样未派付[74] - 2024年本公司拥有人应占亏损28826千港元，每股基本及摊薄亏损2.40港仙；2023年应占溢利590千港元，每股基本及摊薄盈利0.05港仙[76] - 截至2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为442千港元，2023年同期为861千港元[78] - 截至2024年6月30日贸易应收款项为34,552千港元，2023年12月31日为32,706千港元[79] - 截至2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为27,526千港元，2023年12月31日为47,757千港元[81] - 截至2024年6月30日政府债券账面值相当于约1,480千港元，2023年12月31日相当于约1,498千港元，债券利率约为3.6% [82][83] - 截至2024年6月30日未上市股本投资相当于股权约1.4%，2023年同期相同，2024年上半年无公平值变动，2023年公平值亏损约1,757千港元[83] - 截至2024年6月30日法定普通股数目为90,000,000千股，面值9,000千港元；已发行及缴足普通股数目为1,200,000千股，面值120千港元[84] - 截至2024年6月30日贸易应付款项为19,691千港元，2023年12月31日为15,273千港元[85] - 截至2024年6月30日应计款项及其他应付款项为61,336千港元，2023年12月31日为58,573千港元[86] - 2024年6月30日银行信贷约为14,263千港元，已动用约4,990千港元；2023年银行信贷约为14,766千港元，已动用约5,092千港元[88] - 截至2024年6月30日止六个月无添置使用权资产，2023年12月31日添置约1,525千港元；2024年上半年折旧约为962千港元，2023年12月31日约为1,839千港元[90] - 截至2024年6月30日止六个月主要管理层酬金约为454.9万港元，2023年6月30日约为450.3万港元[93] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项账面总值为16092.7万港元，预期亏损率为64.0%，预期信贷亏损拨备为10305万港元；2023年12月31日账面总值为16091.8万港元，预期亏损率为52.1%，预期信贷亏损拨备为8389万港元[95] - 2024年6月30日其他应收款项（不包括就机票成本应收旅游公司款项）账面总值为81.8万港元，预期亏损率为0.9%，预期信贷亏损拨备为7000港元；2023年12月31日账面总值为61.1万港元，预期亏损率为0.7%，预期信贷亏损拨备为4000港元[96] - 2023年贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备账变动：年初结余8467.9万港元，拨备撇销-38.2万港元，年内确认/（拨回）-117.1万港元，汇兑差额76.8万港元，年末结余8389.4万港元；2024年上半年确认预期信贷亏损拨备2016.7万港元，汇兑差额-100.4万港元，6月30日结余10305.7万港元[97] - 2024年6月30日贸易应收款项的60%来自三名最大客户，2023年12月31日为51%[98] - 2024年6月30日就机票成本应收旅游公司款项的75%来自五名最大旅游公司，2023年12月31日为78%[98] - 2024年6月30日贸易应收款项即期、逾期90日内

收益与亏损 - 收益为50.1百万港元，同比增长32.5%[2] - 毛利为18.1百万港元，同比增长1.1%[2] - 毛利率为36.2%，同比下降23.3个百分点[2] - 期内亏损为28.8百万港元，同比减少4,900%[2] - 每股基本及摊薄亏损为2.4港仙，同比减少4,900%[2] - 经营亏损为19,681千港元，同比减少1,790千港元[3] - 公司截至2024年6月30日止六个月产生亏损约28,826,000港元[9] - 公司截至2024年6月30日止六个月的期内亏损为28,826,000港元，去年同期为溢利590,000港元[16][17] - 公司截至2024年6月30日止六个月的除所得税前亏损为19,788,000港元，去年同期为溢利1,764,000港元[16][17] - 每股基本亏损为-2.40港仙，去年同期为0.05港仙[28] - 截至2024年6月30日止六个月，公司确认除所得税前亏损约19.8百万港元，而2023年6月30日止六个月为溢利约1.8百万港元[53] 财务状况 - 资产总额为121,345千港元，同比减少20,459千港元[6] - 权益总额为19,145千港元，同比减少31,137千港元[7] - 负债总额为102,200千港元，同比增长10,678千港元[7] - 报告期末，公司有流动负债净额约1,495,000港元[9] - 公司未动用银行融资合共9,273,000港元，可供用作未来营运及财务责任提供资金[9] - 公司管理层认为有充足营运资金以支持未来至少十二个月的业务运营及财务责任[10] - 公司已动用银行信贷为499万港元，由加拿大国营企业担保[32] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为约34.7百万港元，较2023年12月31日的约26.4百万港元增加31.4%[54] - 公司资产负债率从2023年12月31日的6.6%增加至2024年6月30日的14.8%，增加了8.2个百分点[55] - 截至2024年6月30日，公司应付直接控股公司款项约为1500万港元，较2023年12月31日的1000万港元增加50%[60] - 截至2024年6月30日，公司共有73名员工，较2023年12月31日的71名增加2名；员工成本为1530万港元，较2023年同期的1650万港元减少7.3%[63] - 截至2024年6月30日，公司拥有由加拿大政府发行的政府债券约150万港元，利率约为3.6%，到期日为2025年2月15日[65] - 公司股份于2018年6月28日在香港联交所主板上市，获得股份发售所得款项净额为约4970万港元[67] - 截至2024年6月30日，公司已动用股份发售所得款项净额3540万港元，尚未动用金额为1430万港元，预计将在2025年全部动用[68] - 截至2024年6月30日，公司共有12000万份购股权可供授出，因截至2024年6月30日止六个月未授出任何购股权[69] - 董事会决议不就截至2024年6月30日止六个月宣派任何中期股息[70] 业务运营 - 公司主要在加拿大、美国及中国提供机票分销、旅游业务流程管理及旅游产品及服务[8] - 公司预计在中国内地大湾区的旅行团业务收益将持续增长[9] - 公司计划继续扩大在大湾区的旅游业务[39] - 公司已与位于中国海南的健康旅游服务供应商就旅游康养业务合作订立合资协议[34] - 公司拥有逾150家航空公司的票务权，包括加拿大、美国及中国的顶尖航空公司[36] - 公司预计中国与北美之间的航空运输量将稳步恢复，因美国运输部允许每周运营多达50班往返定期客运航班[39] 收益与成本 - 公司截至2024年6月30日止六个月的总收益为50,053,000港元，较去年同期增长32.3%[16] - 公司旅遊產品及服務分部的收益为32,729,000港元，较去年同期增长89.3%[16] - 公司A的旅游业务流程管理分部收入为11,150千港元，同比增长4%[1] - 公司B和公司C的旅游产品及服务收入分别为8,696千港元和6,684千港元，去年同期不适用[1] - 加拿大市场收入为17,240千港元，同比下降11%[1] - 中国市场收入为32,652千港元，同比增长90%[1] - 其他收入中的杂项收入为7千港元，去年同期为0[20] - 财务成本净额为-107千港元，去年同期为-26千港元[22] - 所得税开支为-9,038千港元，去年同期为-1,174千港元[24] - 贸易应收款项总额为34,552千港元，同比增长6%[29] - 贸易应付款项总额为19,691千港元，同比增长29%[31] - 公司截至2024年6月30日的总收益为5010万港元，同比增长32.5%[35] - 旅游产品及服务分部收益为3270万港元，同比增长89.0%[38] - 机票分销分部收益为620万港元，同比下降36.7%[36] - 旅游业务流程管理分部收益为1120万港元，同比增长3.6%[37] - 公司整体毛利率为36.2%，同比下降11.0个百分点[35] - 公司毛利从2023年6月30日的约17.9百万港元增加至2024年6月30日的约18.1百万港元，增幅为1.1%[44] - 整体毛利率从2023年6月30日的47.2%下降至2024年6月30日的36.2%，下降了11.0个百分点[45] - 机票分销分部毛利从2023年6月30日的约7.7百万港元减少至2024年6月30日的约3.7百万港元，减少52.0%[46] - 旅游业务流程管理分部毛利从2023年6月30日的约6.8百万港元增加至2024年6月30日的约8.1百万港元，增加19.1%[47] - 旅游产品及服务分部毛利从2023年6月30日的约3.3百万港元增加至2024年6月30日的约6.3百万港元，增加90.9%[48] - 其他收入从2023年6月30日的0港元增加至2024年6月30日的约7,000港元[49] - 金融资产预期信贷亏损拨备从2023年6月30日的拨回约4.2百万港元变为2024年6月30日的计提约20.2百万港元[52] - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得外汇收益净额约180万港元，而2023年同期为12000港元[62] 公司治理 - 公司于截至2024年6月30日止六个月一直遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则，但主席与行政总裁由同一人担任的情况除外[71] - 公司已成立审核委员会，并由三名独立非执行董事组成，负责协助董事会就集团财务报告程序、内部监控及风险管理系统的成效提出独立意见[73] - 公司及其附属公司在截至2024年6月30日止六个月及公告日期内，未购买、出售或赎回任何上市证券[76] - 中期业绩公告已在联交所网站和公司网站发布[76] - 截至2024年6月30日止六个月的中期报告将寄发给股东并在网站上提供[76] - 执行董事为刘学斌先生和高颂妍博士，非执行董事为刘杰锋先生，独立非执行董事为谈文涛先生、孙燕华女士及关嘉怡女士[77]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年总收益为10350万港元，较2022年的4580万港元增加126.0%[2][6] - 2023年毛利为4420万港元，较2022年的2250万港元增加96.4%[2][6] - 2023年毛利率为42.7%，较2022年的49.2%减少13.2%[2][6] - 2023年年度溢利为290万港元，2022年为亏损1380万港元，同比增长121.0%[2] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.2港仙，2022年为亏损1.2港仙，同比增长116.7%[2] - 截至2023年12月31日，总资产为1.418亿港元，较2022年的1.33亿港元增加6.6%[2] - 2023年股东权益为5030万港元，较2022年的4780万港元增加5.2%[2] - 2023年流动比率及速动比率为1.2倍，较2022年的1.1倍增加9.1%[2] - 2023年资产负债比率为6.6%，较2022年的8.4%减少21.4%[2] - 公司收益从2022年约4580万港元增加约5770万港元或约126.0%至2023年约1.035亿港元[18] - 公司毛利从2022年约2250万港元增加约2170万港元或约96.4%至2023年约4420万港元[24] - 公司整体毛利率从2022年约49.2%减少约6.5个百分点至2023年约42.7%[25] - 公司本年度溢利约2.9百万港元，2022年亏损约13.8百万港元，收益从2022年约45.8百万港元增至本年度约103.5百万港元，增加约57.7百万港元或约126.0%，整体毛利率从2022年约49.2%降至本年度约42.7%[35] - 资产负债比率从2022年约8.4%降至2023年约6.6%，下降约1.8个百分点[39] 各条业务线收益数据关键指标变化 - 2023年机票分销业务分部收益为2210万港元，较2022年的1140万港元增加93.9%[7] - 机票分销收益从2022年约1140万港元增加约1070万港元或约93.9%至2023年约2210万港元[19] - 旅游业务流程管理收益从2022年约3200万港元减少约1090万港元或约34.1%至2023年约2110万港元[20] - 旅游产品及服务2023年收益约6030万港元，2022年无收益[21] - 其他业务流程管理收益从2022年约230万港元降至2023年零[22] 各条业务线毛利及毛利率数据关键指标变化 - 机票分销毛利从2022年约670万港元增加约1090万港元或约162.7%至2023年约1760万港元，毛利率从约59.0%升至约79.5%[26] - 旅游业务流程管理毛利从2022年约1540万港元减少约140万港元或约9.1%至2023年约1400万港元，毛利率从约48.0%升至约66.4%[27] - 旅游产品及服务2023年毛利约1260万港元，毛利率约20.9%，2022年无毛利[28] - 其他业务流程管理分部2022年毛利约0.4百万元，毛利率约18.1%，本年度无毛利[29] 其他收支数据关键指标变化 - 其他收入从2022年约1.6百万港元减至本年度约0.5百万港元，减少约1.1百万港元或约68.8%[30] - 销售开支从2022年约3.6百万港元减至本年度约3.0百万港元，减少约0.6百万港元或约16.7%[31] - 行政开支从2022年约41.2百万港元减至本年度约36.3百万港元，减少约4.9百万港元或约11.9%[32] - 金融资产预期信贷亏损拨备拨回从2022年约4.0百万港元减至本年度约1.2百万港元，减少约2.8百万港元或约70.0%[33] 现金流量及现金等价物数据关键指标变化 - 2023年经营活动所用现金净额约24.8百万港元，2022年约11.2百万港元；投资活动所得现金净额2023年约0.1百万港元，2022年约10.4百万港元；融资活动所得现金净额2023年约7.3百万港元，2022年所用现金净额约1.7百万港元[37] - 2023年12月31日现金及现金等价物约26.4百万港元，较2022年约43.8百万港元减少约39.7%[38] 负债及款项数据关键指标变化 - 2023年12月31日应付直接控股公司款项为10.0百万港元，2022年为零[45] 员工相关数据关键指标变化 - 2023年12月31日集团雇员71名，2022年12月31日为70名；2023年总员工成本约3170万港元，2022年约4630万港元[49] 债券相关数据关键指标变化 - 2023年12月31日集团拥有加拿大政府发行的政府债券约150万港元，2022年为140万港元；债券利率2023年为每年3.6%，2022年为每年1.8% [51] 购股权相关数据 - 2023年1月1日及2023年12月31日，共有1.2亿份购股权可供授出，年内未授出任何购股[53] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出购股的最高股份数目不得超过1.2亿股，相当于截至报告日期已发行股份总数的10%[179] - 已发行及因在直至授出日期止任何12个月期间根据购股计划及公司其他购股计划向每名合资格参与者授出的购股（包括已行使及尚未行使的购股）获行使而可予发行的股份总数不得超过授出日期已发行股份的1%[181] - 购股可于董事会厘定及通知各承授人的期间内任何时间行使，但自购股被视为授出及接纳当日起计不得超过10年[182] - 根据购股计划所授出任何特定购股所涉及股份的认购价须由董事会全权酌情厘定，且至少为授出日期正式收市价、紧接授出日期前五营业日正式平均收市价、股份面值中的最高者[184] - 接纳购股权后，承授人须向公司支付1.00港元作为授出代价[185] - 购股计划自2018年5月7日起十年内有效，将于2028年5月6日到期[186] - 截至报告日期，概无根据购股计划授出或同意授出任何购股[178] - 截至报告日期，购股计划项下并无尚未行使的购股[187] 上市及款项动用情况 - 公司2018年6月28日上市，所得款项净额为4970万港元[55] - 截至2023年12月31日，偿还银行借款实际动用2150万港元；拓展机票分销业务实际动用100万港元，未动用1240万港元；提升资讯科技基建实际动用480万港元，未动用190万港元；拓展旅游业务流程管理业务实际动用690万港元；广告及推广实际动用120万港元；总计实际动用3540万港元，未动用1430万港元[56] 公司人员任职信息 - 刘学斌先生51岁，2021年7月19日获委任为执行董事，负责集团整体策略规划及业务发展[58] - 高颂妍博士39岁，2021年7月19日获委任为执行董事，负责监督集团的营运、策略管理、财务职能及业务发展，也是董事会主席及公司行政总裁[60] - 刘杰锋先生32岁，2021年7月19日获委任为非执行董事，自2019年4月起为安德列斯教育集团副经理[63] - 方卫斌先生50岁，自2021年7月19日获委任为独立非执行董事[64] - 关嘉怡女士自2021年7月19日获委任为独立非执行董事[67] - 孙燕华女士自2021年7月19日获委任为独立非执行董事[69] - 朱碧芳女士自集团1976年注册成立以来，在旅行及旅游业拥有逾40年经验[70] - 朱淑芳女士于1983年1月加入集团，先后担任多个职位[71] - 赵建辉先生于2014年8月加入集团，在审计、会计及财务领域拥有逾25年经验[73] - 罗梁妙莲女士于2004年1月加入集团，在旅游业拥有逾30年经验[75] - 陈瑞喜于2022年7月加入集团，负责监督旅游业务在中国的运营[76] - 周启宇于2017年7月加入集团，现任首席财务官及公司秘书[78] - 高颂妍博士为公司董事会主席兼行政总裁[83] 公司人员学历信息 - 朱碧芳女士于1978年6月取得加拿大多伦多大学的通识文学士学位[70] - 朱淑芳女士于1980年9月至1982年就读加拿大多伦多大学[72] - 赵建辉先生于1988年2月在美国纽约州立大学水牛城分校取得工商管理理学学士及硕士学位[74] 公司企业管治相关情况 - 公司已采纳及遵守企业管治守则所载适用守则条文（条文第C.2.1条除外），截至日期为2023年12月31日[82] - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[90] - 截至2023年12月31日，全体董事均参加持续专业发展[96] - 2023年董事会召开4次会议，6月召开1次截至2022年12月31日止年度的股东周年大会，各位董事出席率均为100%[100] - 2023年董事会主席与所有独立非执行董事举行1次会议[100] - 审核委员会于2018年5月7日成立，由3名独立非执行董事组成，2023年召开3次会议，成员出席率均为100%[104][106] - 薪酬委员会于2018年5月7日成立，由3名成员组成，2023年召开1次会议，成员出席率均为100%[107][110] - 提名委员会于2018年5月7日成立，由3名成员组成[110] - 定期董事会会议提前至少14天发通告，其他会议发合理通告[97] - 董事会文件在会议前至少3天寄发董事[98] - 董事会及董事委员会会议记录由公司秘书保存，草稿及最终版本会寄给董事征求意见[99] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第A.2.1条所载职能[102] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会召开一次会议，成员出席率均为100%[114] - 风险识别程序至少每年进行一次[117] - 截至2023年12月31日止年度，董事会审核集团风险管理及内部控制系统有效性，认为系统充足有效[119] - 董事会预计每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[120] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则为董事证券交易守则，所有董事确认遵守[121] - 公司制定处理及传播内幕消息政策，员工均须遵守[125] - 公司秘书周启宇年内遵守上市规则第3.29条专业培训规定[126] - 合共持有公司股本中不少于十分之一投票权的股东有权要求召开股东特别大会或在股东大会增加决议案[127][133] - 公司将核对股东要求，若无误公司秘书将要求董事会于两个月内召开股东特别大会[130] - 若递交要求后21天内董事会未通知相反结果且未召集大会，股东可自行召集[131] - 董事会定期审阅股东沟通政策，认为截至2023年12月31日止年度现有政策充分有效[137] - 公司于2023年6月28日修订并采纳大纲及细则[139] - 公司本年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则（惟第C.2.1条除外）[193] - 所有董事确认于截至2023年12月31日止年度内已完全遵守标准守则[194] 公司酬金相关情况 - 截至2023年12月31日止年度，已付或应付集团高级管理层薪酬总额约为530万港元[93] - 2023年高级管理层成员（不包括董事）薪酬区间为零至500,000港元的有1人[94] - 2023年高级管理层成员（不包括董事）薪酬区间为500,001港元至1,000,000港元的有2人[94] - 2023年高级管理层成员（不包括董事）薪酬区间为1,000,001港元至1,500,000港元的有1人[94] - 2023年高级管理层成员（不包括董事）薪酬区间为2,000,001港元至2,500,000港元的有1人[94] - 截至2023年12月31日止年度，法定核数服务酬金为1575千港元，非鉴证服务酬金为582千港元，总计2157千港元[124] - 截至2023年12月31日止年度，集团无向董事及五名最高薪酬人士支付酬金作为奖励或离职补偿[190] 公司业务及业绩相关说明 - 公司主要业务为投资控股，集团在加拿大、美国及中国提供多项旅游相关业务[141] - 截至2023年12月31日止年度集团业绩分析载于报告第114页财务概要中[143] 公司合规及报告相关情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团无重大违反适用法律法规情况[145] - 集团2023年环境、社会及管治报告于2024年4月30日刊发[147] 公司雇员结构情况 - 截至2023年12月31日，集团共有71名雇员，其中男性28名，女性43名[149] 公司股息及大会相关情况 - 董事会不