财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入144,646,677千元，较上年同期增长5.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,492,136千元，较上年同期增长17.76%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,914,745千元，较上年同期增长41.38%[7] - 加权平均净资产收益率为5.53%，较上年增加0.53个百分点[7] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年增长18.18%[7] - 2014年前三季度累计新签合同额2434.51亿元，比上年同期增加45.7%[16] - 2014年1 - 9月净利润2747225千元，较2013年1 - 9月增加38.46%[15] - 营业总收入本期（7 - 9月）金额为48,480,125千元，上期（7 - 9月）为46,121,302千元，同比增长5.11%；年初至报告期期末为144,646,677千元，上年年初至报告期期末为137,274,512千元，同比增长5.37%[36] - 营业总成本本期（7 - 9月）金额为47,624,579千元，上期（7 - 9月）为45,341,392千元，同比增长5.03%；年初至报告期期末为141,605,832千元，上年年初至报告期期末为135,022,362千元，同比增长4.87%[36] - 净利润本期（7 - 9月）为785,719千元，上期（7 - 9月）为626,817千元，同比增长25.35%；年初至报告期期末为2,747,225千元，上年年初至报告期期末为1,984,122千元，同比增长38.46%[36] - 母公司营业收入本期（7 - 9月）为284,323千元，上期（7 - 9月）为420,703千元，同比下降32.41%；年初至报告期期末为992,279千元，上年年初至报告期期末为813,866千元，同比增长21.92%[38] - 母公司净利润本期（7 - 9月）为 - 462,723千元，上期（7 - 9月）为 - 371,203千元，亏损扩大24.66%；年初至报告期期末为 - 1,167,449千元，上年年初至报告期期末为 - 1,247,972千元，亏损缩小6.44%[38] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.04千元/股，上期（7 - 9月）为0.03千元/股；年初至报告期期末为0.13千元/股，上年年初至报告期期末为0.11千元/股[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计143,319,678千元，上年同期为134,125,850千元，同比增长6.85%[40] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计149,271,831千元，上年同期为135,931,175千元，同比增长9.81%[40] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,952,153千元，上年同期为 - 1,805,325千元，同比下降229.70%[40] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计481,507千元，上年同期为3,038,860千元，同比下降84.16%[40] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计1,983,919千元，上年同期为1,848,879千元，同比增长7.30%[40] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,502,412千元，上年同期为1,189,981千元，同比下降226.25%[40] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计86,978,633千元，上年同期为81,322,356千元，同比增长6.95%[40][41] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计85,963,862千元，上年同期为87,392,850千元，同比下降1.63%[41] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,014,771千元，上年同期为 - 6,070,494千元，同比增长116.72%[41] - 公司期末现金及现金等价物余额为24,793,859千元，上年同期为25,308,404千元，同比下降2.04%[41] 其他财务数据 - 本报告期末总资产341,503,567千元，较上年度末增长5.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45,632,665千元，较上年度末增长2.45%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5,952,153千元，上一年同期为-1,805,325千元[7] - 2014年9月30日预付款项19809110千元，较2013年12月31日增加31.74%[15] - 2014年9月30日其他应收款19847683千元，较2013年12月31日增加43.36%[15] - 2014年9月30日应付票据11908375千元，较2013年12月31日增加56.48%[15] - 2014年1 - 9月资产减值损失1172513千元，较2013年1 - 9月增加137.70%[15] - 2014年9月30日公司合并报表流动资产合计252,706,088千元，年初为239,954,194千元；非流动资产合计88,797,479千元，年初为82,930,245千元；资产总计341,503,567千元，年初为322,884,439千元[29][30] - 2014年9月30日公司合并报表流动负债合计227,034,175千元，年初为219,044,859千元；非流动负债合计58,011,432千元，年初为48,774,361千元；负债合计285,045,607千元，年初为267,819,220千元[30] - 2014年9月30日公司合并报表所有者权益合计56,457,960千元，年初为55,065,219千元[32] - 2014年9月30日公司母公司报表流动资产合计44,620,502千元，年初为42,771,938千元；非流动资产合计78,421,889千元，年初为77,107,241千元；资产总计123,042,391千元，年初为119,879,179千元[33] - 流动负债合计期末余额为46,561,645，年初余额为44,400,831，期末较年初增长4.86%[34] - 非流动负债合计期末余额为24,607,369，年初余额为21,272,452，期末较年初增长15.68%[34] - 负债合计期末余额为71,169,014，年初余额为65,673,283，期末较年初增长8.37%[34] - 所有者权益合计期末余额为51,873,377，年初余额为54,205,896，期末较年初下降4.30%[34] 股东相关情况 - 报告期末公司股东总数348,629户，其中A股股东340,681户，H股登记股东7,948户[9] - 控股股东中国冶金科工集团有限公司期末持股12,265,108,500股，占比64.18%[11] - 控股股东中冶集团将12265108500股股份（占公司股份总数的64.18%）限售至2015年9月20日，报告期内遵守承诺[21][22] - 中国冶金科工集团有限公司持有无限售条件流通股12265108500股[14] 融资与资金使用情况 - 2014年发行多期融资券，7月14日发行30亿元超短期融资券，利率5.00%；7月17日发行40亿元短期融资券，利率5.40%；8月13日发行39亿元短期融资券，利率5.10%；9月17日发行30亿元超短期融资券，利率5.00%[20][21] - A股募集资金投资项目合计拟投入1835897.24万元，实际使用1742157.51万元[18] 资产权属情况 - 公司将1项房屋（建筑面积156.01平方米）、2宗土地（面积合计15,959.20平方米）的办证期限延长至自2013年度股东周年大会批准之日起36个月内，181项房屋、11宗土地不再办理权属证明[23] - 截至报告期末，1项房屋已取得《房屋所有权证》，登记建筑面积为155.64平方米，剩余2宗土地办证工作正积极推进[24] 会计准则变更情况 - 公司自2014年1月1日起提前采用多项新会计准则，对当期财务报表无重大影响[25][26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入人民币961.7亿元同比增长5.5%[11][19] - 营业总收入96,166,552千元，同比增长5.50%[66][70] - 归属于上市公司股东净利润人民币18.1亿元同比增长22.2%[11][19] - 归属于母公司股东的净利润1,809,335千元，同比增长22.22%[66][70] - 扣除非经常性损益净利润人民币14.28亿元同比增长70.2%[19] - 合并营业总收入同比增长5.5%至961.67亿元人民币[190] - 合并净利润同比增长44.5%至19.62亿元人民币[190] - 归属于母公司股东的净利润为18.09亿元人民币[190] - 基本每股收益0.09元同比增长12.5%[19] - 基本每股收益为0.09元人民币[190] - 加权平均净资产收益率4%同比上升0.48个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.45%至842.97亿元，增幅高于营收增幅[92] - 毛利率12.34%，同比下降0.79个百分点[66][70] - 财务费用同比下降34.90%至16.32亿元[96] - 财务费用下降34.9%至16.32亿元人民币[190] - 资产减值损失同比大幅增长83.38%至10.94亿元[97] - 资产减值损失增长83.4%至10.94亿元人民币[190] - 所得税费用同比增长16.92%至12.16亿元[100] 各条业务线表现 - 工程承包业务收入80,747,409千元，占比82.68%，同比增长6.78%[71][74] - 装备制造业务收入4,215,599千元，同比下降7.61%[71][74] - 资源开发业务收入1,940,565千元，同比增长42.24%[71][74] - 房地产开发业务收入9,283,858千元，同比下降1.36%[71][74] - 工程承包业务毛利率11.78%，同比下降0.85个百分点[80][81] - 房地产开发业务毛利率16.36%，同比下降1.84个百分点[88] - 资源开发业务毛利率同比下降2.04个百分点至14.57%[90] 各地区表现 - 境外营业收入7,976,954千元，占比8.29%[77] 管理层讨论和指引 - 新签合同额人民币1782.8亿元同比增长62.1%[11] - 公司前五大供应商采购额占营业成本比例低于10%[89] - 公司前五大客户营业收入占总收入比例低于10%[89] - 公司变更会计师事务所聘请德勤华永会计师事务所为2014年度审计机构[157] - 公司修订《公司章程》明确财务报表按中国会计准则编制[161] - 公司被上海证券交易所评为信息披露工作A级上市公司[161] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额流出人民币57.33亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负53.73亿元人民币，较去年同期负41.08亿元人民币恶化30.8%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为负9.41亿元人民币，去年同期为正155.21亿元人民币[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为负11.14亿元人民币，较去年同期负69.47亿元人民币改善84.0%[192] - 期末现金及现金等价物余额为235.09亿元人民币，较期初312.43亿元人民币减少24.7%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为919.70亿元人民币，同比增长4.5%[192] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3.809亿元[23] - 非流动资产处置损益为594.6万元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为5.025亿元[23] - 债务重组损失为809.7万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1440.3万元[23] - 对外委托贷款收益为496万元[23] - 其他非经常性损失为4386.5万元[23] - 少数股东权益影响额为-2006.7万元[23] - 所得税影响额为-7489.1万元[23] 委托贷款 - 委托贷款总额为人民币20.2亿元，其中最大单笔贷款为中冶金吉矿业开发有限公司的人民币16.25亿元[120][121] - 委托贷款年利率范围在4.305%至6.40%之间，环境工程类项目利率均为6.15%[120][121] - 报告期内委托贷款预期总收益为人民币8.3亿元，其中矿产开发项目收益占比94.2%达7.83亿元[120][121] - 环境工程类委托贷款共8笔，总金额人民币1.45亿元，占贷款总额7.2%[120][121] - 制造板块委托贷款3笔，总金额人民币1.94亿元，预期收益人民币1.48亿元[120][121] - 工程板块委托贷款6笔，总金额人民币1.55亿元，预期收益人民币0.87亿元[120][121] - 唯一使用募集资金的贷款为中冶金吉矿业开发有限公司项目[120] - 有三笔贷款已展期，均为潍坊中冶基础设施投资建设项目，总金额人民币0.38亿元[121] - 垃圾焚烧发电项目贷款2笔，总金额人民币0.47亿元，预期收益人民币0.06亿元[120] - 所有委托贷款均无抵押担保、无逾期、无关联交易、无涉及诉讼[120][121] - 中冶宝钢技术服务有限公司向子公司潍坊中冶基础设施投资建设有限公司提供多笔委托贷款，总额达5,520万元，年利率在6.15%至6.40%之间，用于工程板块投资[123] - 上海宝荣国际集装箱有限公司向子公司上海五钢设备工程有限公司提供委托贷款2,000万元，年利率5.40%，预期收益108万元，报告期内实现收益55.3万元[124] - 上海宝冶集团有限公司向子公司绍兴中冶新域置业有限公司提供委托贷款25,000万元，年利率6.60%，用于房地产投资，预期收益3,337万元，报告期内实现收益829.6万元[124] - 中国恩菲工程技术有限公司向子公司无锡锡东环保能源有限公司提供委托贷款11,222万元，年利率4.31%，用于垃圾焚烧发电项目，预期收益1,449.3万元，报告期内实现收益244.2万元[124] - 中国恩菲工程技术有限公司向子公司洛阳中硅高科技有限公司提供两笔委托贷款，分别为4,800万元（年利率4.20%）和4,800万元（年利率4.31%），用于资源板块投资，预期收益分别为201.6万元和413.3万元[124] - 中冶置业集团有限公司向子公司北京中冶名弘置业有限公司提供委托贷款100,000万元，年利率7.00%，用于房地产投资，预期收益13,700万元，报告期内实现收益3,500万元[124] - 潍坊中冶基础设施投资建设有限公司部分委托贷款于2014年1月31日到期后展期一年至2015年1月31日[125] - 委托贷款资金均未涉及逾期、关联交易、诉讼或募集资金问题[123][124] - 所有委托贷款均提供抵押物或担保[123][124] - 公司通过委托贷款方式将A股募集资金投入瑞木镍红土矿项目[124] 募集资金使用 - 公司A股IPO募集资金净额为人民币183.59亿元，截至报告期末累计使用174.21亿元，未使用金额为11.92亿元[126] - 公司H股IPO募集资金净额为155.85亿港元，截至报告期末累计使用128.79亿港元，未使用金额为27.21亿港元[126] - 报告期内公司使用A股募集资金人民币0.13亿元，H股募集资金0.97亿港元[126] - 阿富汗艾娜克铜矿项目承诺投资额8.5亿元，实际投入0元，进度0%[130] - 瑞木镍红土矿项目承诺投资额25亿元，实际投入25亿元，进度100%，累计亏损18.6亿元[130] - 国家钢结构工程技术研究中心创新基地承诺投资5.55亿元，实际投入4.26亿元，进度76.89%[130] - 工程承包及研发设备购置承诺投资18.7亿元，实际投入19.93亿元，超支1.23亿元[130] - 陕西富平锻钢轧辊项目承诺投资6.43亿元，实际投入6.43亿元，进度100%[130] - 唐山曹妃甸冷弯型钢项目承诺投资4.4亿元，实际投入4.4亿元，累计实现利润1966.99万元[130] - 公司使用32.37亿元A股闲置募集资金补充流动资金，其中10.46亿元已归还[127] - 中冶辽宁德龙ERW焊管项目实际投入募集资金20,667.54万元，累计实现利润为负195万元，未达预期收益[131] - 浦东高行地块开发项目投入募集资金58,800万元，实现利润57,575.08万元，内部收益率16.35%[131] - 重庆北部新区地块开发项目投入募集资金50,693.73万元，实现利润49,265.98万元，内部收益率29.07%[131] - 大型模锻件产业基地建设项目投入募集资金39,001.18万元，进度80.92%，实现利润343.63万元，内部收益率17.10%[131] - 补充流动资金及偿还银行贷款使用募集资金共计972,671.13万元[131][133] - H股募集资金中海外资源开发项目投入229,527.83万港元，使用进度约32%[134] - H股募集资金中海外建设工程项目投入700,000万港元，使用进度约45%[134] - H股募集资金中18.33亿港元变更用于海外工程流动资金[134][136] 资产和负债 - 总资产3343.45亿元较上年末增长3.55%[19] - 公司总资产从2013年末322,884,439千元增至2014年6月30日334,344,903千元，增长3.55%[39] - 资产总计（合并）从2013年末322,884,439千元增至334,344,903千元，增长3.5%[185] - 归属于上市公司股东净资产448.19亿元较上年末增长0.62%[19] - 货币资金从33,585,579千元降至28,038,785千元，降幅16.52%，占流动资产比例从14.00%降至11.38%[40] - 货币资金（合并）从2013年末33,585,579千元下降至2014年6月30日28,038,785千元，减少16.5%[185] - 公司货币资金从2013年末6,931,616千元下降至4,693,790千元，减少32.3%[185] - 受限货币资金从2,343,025千元增至4,529,805千元，占比从6.98%升至16.16%[40] - 应收账款净额从52,597,630千元增至56,060,666千元，增长6.58%，占流动资产比例从21.92%升至22.75%[41] - 应收账款（合并）从2013年末52,597,630千元增至2014年6月30日56,060,666千元，增长6.6%[185] - 坏账准备余额为6,552,159千元，占应收账款原值10.46%[42] - 其他应收款净额从13,844,812千元增至20,465,554千元，大幅增长47.82%[43] - 其他应收款（合并）从2013年末13,844,812千元大幅上升至20,465,554千元，增长47.8%[185] - 存货余额从107,930,551千元增至110,285,725千元，占资产总额比例保持在33%左右[39][44] - 存货（合并）从2013年末107,930,551千元微增至110,285,725千元，增长2.2%[185] - 长期应收款净额从20,342,364千元增至25,235,272千元，增长24.05%[45] - 长期应收款（合并）从2013年末20,342,364千元增至25,235,272千元，增长24.1%[185] - 长期股权投资净额从4,133,422千元增至5,155,469千元，增长24.73%[46] - 长期股权投资（合并）从2013年末4,133,422千元增至5,155,469千元，增长24.7%[185] - 公司合并报表资产负债率2014年6月30日为83.35%，2013年12月31日为82.95%[49] - 短期借款2014年6月30日余额50,674,542千元，较2013年12月31日增加12.41%[50] - 合并短期借款增长12.4%至506.75亿元人民币[187] - 应付账款2014年6月30日余额73,646,921千元，占负债总额26.43%[50] - 预收款项2014年6月30日余额34,350,121千元，较2013年12月31日下降2.72%[50] - 长期借款2014年6月30日余额23,612,364千元，占负债总额8.47%[51] - 应付债券2014年6月30日余额23,640,175千元，占负债总额8.48%[51] - 福利精算预计负债2014年6月30日余额4,006,654千元[52] - 合并应付票据增长59.8%至121.63亿元人民币[187] - 合并负债总额增长4.1%至2786.62亿元人民币[187] - 合并股东权益增长1.1%至556.83亿元人民币[187] 财务比率 - 利息保障倍数2014年上半年为2.51，同比上升0.49倍[58] - 应收账款周转率2014年上半年为1.58次，同比下降0.12次[64] - 存货周转率2014年上半年为0.76次，同比提高0.06次[65] 证券投资 - 证券投资中储股份（600787）期末账面价值751,891元，报告期收益160,503元[114] - 持有交通银行（601328）股权期末账面价值173,024千元，报告期所有者权益变动1,784千元[116] - 持有凯迪电力（000939）股权期末账面价值77,602千元，报告期所有者权益变动12,899千元[116] - 持有汉口银行股权报告期收益91,357元，期末账面价值27,696,000元[118] - 持有宝钢集团财务公司股权报告期收益1,443,200元，期末账面价值10,497,680元[118] - 持有攀钢集团财务公司股权报告期收益1,492,340元，期末持股比例降至0.01%[118] - 公司未发生委托理财事项[119] 关联交易 - 关联交易：子公司中冶置业武汉以人民币4016.84万元回购中冶集团下属公司地块[144] - 关联交易：中冶集团向公司出租物业年度上限人民币9000万元，截至2014年6月30日实际发生2885.096万元（完成度32.06%）[144] - 关联交易：中冶集团向公司提供原材料及服务年度上限人民币42000万元[144] - 关联交易：公司向中冶集团提供原材料及服务年度上限人民币110000万元，截至2014年6月30日实际发生1.7万元[144] 担保 - 对外担保：报告期内担保发生额减少人民币9070万元（因到期额大于新增额）[149] - 对外担保：期末对外担保余额（不含子公司）人民币8.778亿元[149] - 子公司担保：报告期内对子公司担保发生额人民币4.475亿元[149] - 子公司担保：期末对子公司担保余额人民币115.786亿元[149] - 总担保：公司担保总额人民币124.564亿元，占净资产比例27.79%[149] - 高风险担保：对资产负债率超70%被担保对象的债务担保金额达人民币108.845亿元[149] 重大项目 - 国内重大项目合同总金额达人民币约500亿元，其中天泽奥特莱斯城市广场项目合同金额最高为112亿元[152] - 国际重大项目吉隆坡TROPICANA W hotel酒店建设项目合同金额为人民币10.3亿元[152] - 五台县白家庄镇土石方剥离工程合同金额为人民币40亿元[152] - 阜阳解放北大街棚户区改造项目合同金额为人民币35亿元[152] - 南京地块项目转让五家公司股权及债权，交易价格合计65.5亿元人民币[167] - 天津黑牛城道地块竞拍成交价49.49亿元人民币[168] 融资活动 - 发行2014年度第一期超短期融资券35亿元人民币，利率6.0%，期限180天[168] - 发行2014年度第二期超短期融资券35亿元人民币，利率5.6%，期限180天[168] - 2014年上半年筹资活动现金流入中借款占比99.74%，2013年上半年为99.60%[110] - 2014年上半年筹资活动现金流出中偿还债务占比91.71%，分配股利及利息支付占比6.27%[110] - 2014年上半年筹资活动现金流量净额为-1,113,595千元，2013年上半年为-6,947,466千元[110] 股东信息 - 公司股东总数316730户，其中A股股东308639户，H股登记股东8091户[172] - 控股股东中国冶金科工集团有限公司持股12,265,108,500股，占比64.18%[173] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股2,838,054,000股，占比14.85%

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为41,878,191千元，较上年同期减少4.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,112,757千元，较上年同期增长6.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为965,665千元，较上年同期增长4.30%[7] - 加权平均净资产收益率为2.47%，较上年减少0.04个百分点[7] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年同期增长6.62%[7] - 2014年第一季度公司营业总收入418.78亿元，较上期436.24亿元下降4%[41] - 本期净利润11.56亿元，上期为11.22亿元，同比增长3%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为11.13亿元，较上期10.44亿元增长6.6%[41] - 基本每股收益为0.06元，上期为0.05元[41] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 交易性金融资产期末金额为1444449元，年初金额为41560元，变动率3375.58%[17] - 应付票据期末金额为10598715元，年初金额为7610246元，变动率39.27%[17] - 资产减值损失本期金额为 - 79348元，上年同期金额为 - 4979元，变动率1493.65%[17] - 投资收益本期金额为287589元，上年同期金额为12877元，变动率2133.35%[17] - 少数股东损益本期金额为43082元，上年同期金额为78676元，变动率 - 45.24%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产为322,718,641千元，较上年度末减少0.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45,573,522千元，较上年度末增长2.32%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8,632,561千元，上年同期为 - 6,560,368千元[7] - 2014年3月31日公司合并报表中流动资产期末余额238,102,991千元，年初余额239,954,194千元；非流动资产期末余额84,615,650千元，年初余额82,930,245千元；资产总计期末余额322,718,641千元，年初余额322,884,439千元[36] - 2014年3月31日公司合并报表中流动负债期末余额217,169,346千元，年初余额219,044,859千元；非流动负债期末余额49,228,264千元，年初余额48,774,361千元；负债合计期末余额266,397,610千元，年初余额267,819,220千元[37] - 2014年3月31日公司合并报表中所有者权益合计期末余额56,321,031千元，年初余额55,065,219千元[37] - 2014年3月31日公司母公司报表中流动资产期末余额39,541,200千元，年初余额42,771,938千元；非流动资产期末余额78,221,755千元，年初余额77,107,241千元；资产总计期末余额117,762,955千元，年初余额119,879,179千元[38] - 公司合并报表中货币资金期末余额24,163,837千元，年初余额33,585,579千元；交易性金融资产期末余额1,444,449千元，年初余额41,560千元[36] - 公司合并报表中短期借款期末余额48,196,999千元，年初余额45,080,598千元；应付票据期末余额10,598,715千元，年初余额7,610,246千元[37] - 公司母公司报表中货币资金期末余额5,158,504千元，年初余额6,931,616千元；应收利息期末余额4,956,010千元，年初余额4,647,420千元[38] - 期末流动负债合计42.53亿元，年初为44.40亿元，减少4.2%[39] - 期末非流动负债合计21.39亿元，年初为21.27亿元，增长0.5%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.63亿元，上期为 -6.56亿元，缺口扩大[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.23亿元，上期为0.68亿元，由正转负[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.39亿元，上期为 -1.97亿元，缺口缩小[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -10.25亿元，上期为 -7.86亿元，净减少额增加[46] - 经营活动现金流入小计本期为702,940千元，上期为92,138千元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为435,169千元，上期为 - 829,504千元[48] - 投资活动现金流入小计本期为1,550,496千元，上期为859,823千元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为131,087千元，上期为859,783千元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为9,564,067千元，上期为2,710,929千元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,354,708千元，上期为 - 3,673,280千元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 261千元，上期为 - 218千元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,788,713千元，上期为 - 3,643,219千元[49] - 期初现金及现金等价物余额本期为6,494,604千元，上期为9,211,104千元[49] 各条业务线表现 - 2014年一季度累计新签合同额735.80亿元，比上年同期增加75.58%[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期末公司股东总数323,755户，其中A股股东315,623户，H股登记股东8,132户[11] - 中国冶金科工集团有限公司持股比例64.18%，持股总数12,265,108,500股[13] - 2014年3月转让港宁置业60%股权对价116802.66万元、龙江湾置业60%股权对价90001.24万元、立方置业100%股权对价90230.03万元[19] - 2014年2月和3月分别发行35亿元超短期融资券，利率分别为6.0%和5.6%[25] - 募集资金拟投入金额1835897.24万元，实际使用额1742108.01万元[22] - 公司已使用闲置A股募集资金9.57亿元暂时补充流动资金[25] - 中冶集团持有公司12,265,108,500股股份，占公司股份总数的64.18%，承诺在2012年9月21日限售期满后继续锁定三年至2015年9月20日[27] - 截至A股招股说明书签署日，公司及下属企业324项、总面积653,547.95平方米房屋未取得《房屋所有权证》，承诺18个月内办理完毕，截至一季度末尚有182项未完成[31] - 截至A股招股说明书签署日，公司及下属企业26宗土地正在办理《国有土地使用证》换发手续，9宗土地已签合同未取证，面积172,440.07平方米，15宗土地待办出让手续，面积1,423,838.49平方米，承诺18个月内办理完毕，截至一季度末尚有13宗未完成[32]

财务数据关键指标变化 - 2013年度母公司实现净利润147.87亿元，弥补期初未分配利润后余额13.13亿元，按10%计提法定公积金后，可供股东分配利润为11.82亿元[9] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），共计现金分红11.66亿元，占合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为39.10%，剩余未分配利润0.16亿元结转以后年度分配[9] - 2013年实现营业收入2026.90亿元[18] - 2013年利润总额52.97亿元，同比增加131.55亿元[18] - 2013年归属上市公司股东净利润29.81亿元，同比增加99.24亿元[18] - 2013年营业收入202,690,241千元，较2012年减少8.33%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润2,980,864千元，2012年为 - 6,943,355千元[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额20,022,146千元，较2012年增长356.44%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产44,541,300千元，较2012年末增长8.15%[29] - 2013年末总资产322,884,439千元，较2012年末减少1.02%[29] - 2013年基本每股收益0.16元/股，2012年为 - 0.36元/股[29] - 2013年加权平均净资产收益率6.95%，较2012年增加22.48个百分点[29] - 2013年非经常性损益合计1,067,310千元，2012年为3,792,109千元[31] - 2013年和2012年末公司资产总额分别为322,884,439千元和326,226,523千元，流动资产占比分别为74.32%和73.34%[75] - 2013年和2012年末货币资金余额分别为33,585,579千元和34,207,872千元，占流动资产比例分别为14.00%和14.30%，受限货币资金占比分别为6.98%和6.21%，受限资金较上年度增加10.33%[76] - 2013年和2012年末应收账款净额分别为52,597,630千元和46,943,639千元，占流动资产比例分别为21.92%和19.62%，应收账款净额增加12.04%[77] - 2013年和2012年末预付款项余额分别为15,037,010千元和16,689,884千元，占流动资产比重分别为6.27%和6.98%，预付款项余额减少约9.90%[78] - 2013年和2012年末其他应收款净额分别为13,844,812千元和13,850,305千元，占流动资产比重分别为5.77%和5.79%，其他应收款净额减少0.04%[78] - 2013年末已完工未结算工程施工占存货原值总额比重为31.72%，房地产开发成本及产品占比为60.15%，2013年和2012年末存货跌价准备分别为822,863千元和1,327,977千元，占期末存货原值比例分别为0.76%和1.19%[80] - 2013年和2012年末长期股权投资净额分别为5,222,849千元和3,513,916千元，占非流动资产比例分别为6.30%和4.04%，余额增加47.97%[81] - 2013年和2012年末长期应收款净额分别为20,342,364千元和23,492,340千元，占非流动资产比例分别为24.53%和27.01%，净额减少13.41%[82] - 2013年和2012年末固定资产净额分别为33,382,887千元和34,643,869千元，占非流动资产比例分别为40.25%和39.84%；在建工程账面价值分别为2,855,270千元和4,641,491千元，占比分别为3.44%和5.34%[83] - 2013年和2012年末无形资产账面价值分别为15,278,732千元和15,444,430千元，占非流动资产比重分别为18.42%和17.76%，账面价值减少主要因汇率变动[84] - 2013年和2012年12月31日，公司合并报表资产负债率分别为82.95%和83.80%，母公司资产负债率分别为54.78%和63.20%[87][93] - 2013年和2012年12月31日，流动负债占负债总额比例分别为81.79%和76.58%，非流动负债占比分别为18.21%和23.42%[87] - 2013年和2012年12月31日，短期借款余额分别为45080598千元和42513029千元，同比增长6.04%[87] - 2013年和2012年12月31日，应付账款余额分别为70186463千元和60508089千元，占负债总额比重分别为26.21%和22.13%[88] - 2013年和2012年12月31日，预收款项余额分别为35311169千元和40193127千元，占负债总额比重分别为13.18%和14.70%，2013年较2012年下降12.15%[89] - 2013年和2012年12月31日，长期借款余额分别为21618045千元和35616246千元，占负债总额比重分别为8.07%和13.03%[90] - 2013年和2012年12月31日，应付债券余额分别为20606063千元和21448266千元，占负债总额比重分别为7.69%和7.85%[90] - 2013年和2012年，公司利息保障倍数分别为2.06和 - 0.42，偿债能力有所提高[93][95] - 2013年和2012年，总资产周转率分别为0.62次/年和0.67次/年，应收账款周转率分别为3.64次/年和4.41次/年，存货周转率分别为1.58次/年和1.78次/年[98] - 2013年和2012年12月31日，流动比率分别为1.10和1.14，速动比率分别为0.60和0.62，略有下降[94] - 2013年和2012年公司总资产周转率分别为0.62次和0.67次，应收账款周转率分别为3.64次和4.41次，存货周转率分别为1.58次和1.78次，均有所下降[99][100][101] - 2013年公司营业总收入202,690,241千元，同比下降8.33%；利润总额5,296,513千元，同比增加13,155,350千元；归属母公司股东的净利润2,980,864千元，同比增加9,924,219千元；毛利率13.61%，同比增长1.88个百分点[102] - 2013年营业成本175112261千元，2012年为195173148千元，降幅10.28%，高于营业收入降幅8.33%[119] - 2013年营业税金及附加5723373千元，2012年为6210830千元，降幅7.85%[120] - 2013年销售费用1617470千元，2012年为1655765千元，占同期营业收入比重分别为0.80%和0.75%[121] - 2013年管理费用9449306千元，2012年为9802839千元，同比降幅3.61%，占同期营业收入比重分别为4.66%和4.43%[122] - 2013年财务费用4459771千元，2012年为4345260千元，同比增长2.64%，占营业收入比重分别为2.20%和1.97%[123] - 2013年资产减值损失2288782千元，2012年为15768210千元，同比大幅下降[124] - 2013年归属母公司的非经常性损益金额1067310千元，2012年为3792109千元，同比减少71.85%[129] - 2013年合并报表年初未分配利润为3735610千元，实现归属于母公司净利润2980864千元，年末未分配利润为6585181千元；母公司年初未分配利润为 - 13473670千元，实现净利润14786589千元，年末可供分配利润为1181626千元[130] - 2013年度经营活动产生的现金流量净额为20022146千元，2012年度为4386582千元；投资活动产生的现金流量净额2013年度为405092千元，2012年度为 - 4888500千元；筹资活动产生的现金流量净额2013年度为 - 21153008千元，2012年度为 - 10113290千元[131] - 2013年及2012年经营活动现金流入中销售产品和提供服务收到的现金分别占95.68%和98.02%[132] - 2013年经营活动现金流出中购买商品和接受劳务、支付给职工以及为职工支付、支付各项税费分别占81.03%、8.41%、5.70%；2012年分别占83.87%、7.08%、4.75%[132] - 2013年及2012年投资活动现金流入中收回投资、取得投资收益、处置资产分别占38.67%、6.18%、15.15%及66.92%、4.46%、15.61%[133] - 2013年及2012年投资活动现金流出中购建固定资产等分别占82.45%及78.34%[133] - 2013年及2012年筹资活动现金流入中取得借款等分别占98.78%及99.39%[134] - 2013年筹资活动现金流出中偿还债务、分配股利等分别占92.29%、7.58%；2012年分别占90.28%、9.70%[134] - 2013 - 2011年现金分红金额分别为1165710千元、0、0，占净利润比率分别为39.10%、0、0 [168] - 2013年度母公司实现净利润14786589千元，可供股东分配利润1181626千元，拟现金分红1165710千元，占比39.10% [167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司新签工程合同额2243亿元，其中冶金工程合同额819亿元，非冶金工程合同额1424亿元[34] - 2013年工程承包板块分部营业额1651.82亿元，占总额比例79.76%，同比下降5.72%；分部毛利208.45亿元，占总额比例75.15%，同比增长10.17%[36] - 截至报告期末，公司在48个国家和地区开展工程承包业务，有在手海外工程项目114个，分布在34个国家和地区；报告期内海外新签合同额30.4亿美元，占新签合同总额的8.39%[40] - 2013年装备制造板块分部营业额95.39亿元，占总额比例4.61%，同比下降16.36%；分部毛利10.95亿元，占总额比例3.95%，同比下降2.52%[46] - 2013年公司资源开发板块分部营业额333.5707亿元，占总额比例1.61%，同比下降54.27%；分部毛利4.60339亿元，占总额比例1.66%，同比增长209.89%[52] - 巴基斯坦山达克铜金矿2013年生产粗铜1.35万吨，完成年度计划108%，销售1.57万吨，营业收入10.44亿元，利润总额1.10亿元[55] - 阿根廷希拉格兰德铁矿2013年生产铁精矿43.5万吨，完成年度计划96.7%，销售48.8万吨，销售收入3.57亿元，亏损1.6272亿元，剔除汇兑损失后日常经营性利润总额1336万元[55] - 巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿2013年生产氢氧化镍钴（干基）29736吨，折合镍金属量11369吨、钴金属量1013吨，分别完成年度计划69.3%和60.7%，销售金属镍15000吨、金属钴1330吨，销售收入11.34亿元，亏损13.72亿元[56] - 洛阳中硅高科技有限公司2013年生产多晶硅2359吨，销售1916吨，生产硅片884万片，销售1422万片，营业收入2.92亿元，亏损4.36亿元[56] - 2013年公司房地产开发板块分部营业额263.77758亿元，占总额比例12.74%，同比增长4.40%；分部毛利51.16875亿元，占总额比例18.45%，同比下降13.48%[60] - 2013年公司商品房开发业务收入124亿元，同比增长6.0%，毛利率27.4%；保障房及土地一级开发业务收入140亿元，同比增长2.9%，毛利率12.1%[61] - 2013年公司房地产开发业务在手施工面积2001.3万平方米，新开工面积234.2万平方米，新购置土地面积79.7万平方米，年末储备土地对应计容建筑面积826.0万平方米