公司名稱: 中國派對文化控股有限公司 ( 根據開曼群島法律註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01532 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 50,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致 ...

股本与股份情况 - 2025年11月底法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 2025年11月底已发行股份18.0726312亿股，库存股份0[2] - 2025年11月已发行及库存股份增减总额均为0[6] 期权与权证情况 - 购股期权计划11月底结存股份期权3520万股[3] - 二零二五年股份计划11月底可发行或转让股份1.80726312亿股[3] - 非上市认股权证11月底可发行或转让股份3.54652624亿股[4] 授权情况 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[8]

交易概述 - 中国派对文化同意出售目标公司High Kelee Investment Holdings Limited全部股权予福州百慧科技有限公司 [1] - 交易总代价为人民币2050万元 [1] - 交易于2025年11月19日交易时段后订立买卖协议 [1] - 紧随交易完成后，目标集团的财务业绩将不再与公司的综合财务报表综合入账 [1] 交易标的业务 - 目标集团主要从事衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理产品业务 [1] - 目标集团由目标公司High Kelee Investment Holdings Limited及浙江珂莉组成 [1] 交易动因 - 个人卫生用品市场竞争加剧以及新冠疫情后需求逐渐恢复正常 [1] - 董事会认为目标集团的业务前景仍然不明朗，可能需要持续的财务及管理资源投入 [1] - 出售事项将使集团能够精简其业务结构，减少资源投入，并提升整体管理效率 [1] - 出售事项为集团提供一个合适契机，使其能够自该业务中实现价值，并将资源重新分配至核心业务 [1]

交易概述 - 公司于2025年11月19日交易时段后与买方福州百慧科技有限公司订立买卖协议 [1] - 公司同意出售目标公司High Kelee Investment Holdings Limited全部股权，总代价为人民币2050万元 [1] - 交易完成后，目标集团将不再为公司的附属公司，其财务业绩不再与集团综合财务报表综合入账 [1] 出售资产分析 - 目标集团主要从事衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理产品业务 [1] - 个人卫生用品市场竞争加剧以及新冠疫情后需求逐渐恢复正常，导致目标集团业务前景不明朗 [1] - 目标集团的业务可能需要持续的财务及管理资源投入 [1] 交易动因与影响 - 出售事项将使集团能够精简其业务结构，减少资源投入，并提升整体管理效率 [1] - 董事会认为出售事项为集团提供一个合适契机，使其能够自该业务中实现价值 [1] - 集团计划将资源重新分配至核心业务 [1]

交易概述 - 公司作为卖方与买方福州百慧科技有限公司订立买卖协议 [1] - 交易标的为出售目标公司High Kelee Investment Holdings Limited的全部股权 [1] - 总交易代价为人民币2050万元 [1] 交易影响 - 交易完成后，目标集团将不再为公司的附属公司 [1] - 目标集团的财务业绩将不再与集团即将刊发的综合财务报表综合入账 [1]

出售事项 - 2025年11月19日交易时段后公司出售目标公司全部股权，总代价2050万元[4][6][11] - 出售事项构成须予披露交易，适用百分比率超5%但低于25%[5][48] - 完成出售后目标集团不再是附属公司，财务业绩不并入综合财报[7] - 买方已现金全额支付代价[11] - 买卖协议签订当天完成落实[10] 估值相关 - 浙江珂莉51%股权于2025年9月30日估值约1980万元[9][12] - 独立估值师采用市场法及EV/S比率估值，应用比率1.36倍[15][35] - 浙江珂莉过去十二个月收益约3361.4万元，指示值约4573万元[35] - 浙江珂莉100%股权市值约3886.2万元，51%股权市值约1980万元[36] - 采用约20.4%的缺乏市场流通性折让[32] 财务数据 - 截至2023、2024年及2025年9月30日，目标集团收入分别为8402.4万、3393.5万、2513万元[42] - 截至2023、2024年及2025年9月30日，目标集团除税前溢利分别为1346.1万、 - 2653.4万、 - 2200.4万元[42] - 截至2023、2024年及2025年9月30日，目标集团除税后溢利分别为1184.3万、 - 2653.4万、 - 2200.4万元[42] - 2025年9月30日，目标集团未经审核资产净值约980万元[42] - 2025年9月30日，浙江珂莉现金305千元，债务8000千元[34] 资金用途 - 出售事项所得款项净额约2040万元，用作一般营运资金或为未来业务融资[44] - 公司拟将认股权证认购所得632万港元的20%用于提升清洁护理产品业务[49] 决策原因 - 董事会认为目标集团业务前景不明朗，出售可精简业务、减投入、提效率[43] - 董事会认为买卖协议条款公平合理，符合公司及股东利益[43] 其他 - 公司预计确认出售事项收益约1520万元[46] - 董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[52]

股本情况 - 2025年10月底法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值每股0.01港元[1] - 2025年10月底已发行股份18.0726312亿股，库存股份0[2] 期权与权证 - 2015年8月7日购股期权计划，上、本月底股份期权3520万股，行使价每股0.2港元[3] - 2025年5月30日股份计划，本月底可能发行或转让股份1.80726312亿股[3] - 非上市认股权证上、本月底面值354.652624万港元，本月底或发行股份3.54652624亿股，认购价每股1港元，到期日2030年8月14日[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份和库存股份增减均为0[6] 合规情况 - 本月证券发行等均获董事会授权，遵照规定进行[8]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目为50亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为18.0726312亿股，库存股份数目为0[2] 期权与权证 - 2015年购股期权计划本月底结存股份期权数目为3520万股[3] - 2025年股份计划本月底相关可能发行股份总数为1.80726312亿股[3] - 非上市认股权证本月底面值354.652624万港元，可能发行股份数目为3.54652624亿股[4] 资金与变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0普通股[6] 合规事项 - 本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[8] - 已收取证券发行等应得全部款项[8]

报告发布 - 公司于2025年9月12日发布2025年中期报告[2][5][7] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[2][5] - 无法接收网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[3][6] - 非登记持有人电子接收需向中介提供邮箱[4][6][9] 股份信息 - 公司股份代号为1532[9] 其他说明 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][7] - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面寄至指定公司[9]

财报获取 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站www.partytime.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk[2][6] 通讯接收 - 无有效邮箱只能收印刷本，可填表格获取[3][4][6][7] - 登记股东需提供有效邮箱，可填表格更新[4][7] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][8] 公司信息 - 公司股份代号为1532[11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11]