股本相关 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份数目50亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数15.78664亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 上月底及本月底股份期权数目均为2367.996万股，本月发行新股数目为0[3] 可换股债券 - 2025年到期3%年息可换股债券，上月底及本月底发行总额均为6.1067648亿港元[4] - 本月底因此可能发行或转让股份数目为5.1752244亿股，认购价/转换价1.18港元[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行及库存股份总额增减均为0[6] 授权批准 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[8]

公司投资动态 - 百福控股全资附属公司前海友福与多方共同成立深圳神店宝基金 [1] - 基金获认缴出资总额为人民币5000万元 [1] - 前海友福作为有限合伙人出资人民币1994.9万元，占总额39.9% [1] - 北京神店宝作为普通合伙人出资人民币10万元 [1] - 盐城百和作为有限合伙人出资人民币1095.1万元，占总额21.9% [1] - 六名其他参与有限合伙人共同出资余下人民币1900万元 [1] 投资战略与基金定位 - 成立基金旨在优化公司行业发展布局并获取优质投资机会及资源 [1] - 深圳神店宝基金成立后将专注于投资主要位于中国的餐饮项目（餐饮店投资） [1]

合伙协议核心信息 - 百福控股全资附属公司前海友福与其他各方于2025年11月10日订立合伙协议，共同成立深圳神店宝 [1] - 深圳神店宝的获认缴出资总额为人民币5000万元 [1] 出资结构 - 前海友福作为有限合伙人出资人民币1994.9万元 [1] - 北京神店宝作为普通合伙人出资人民币10万元 [1] - 盐城百和作为有限合伙人出资人民币1095.1万元 [1] - 六名其他参与有限合伙人共同出资余下人民币1900万元 [1] 投资目的与方向 - 参与成立合伙企业旨在优化公司的行业发展布局并获取优质投资机会及资源 [1] - 深圳神店宝成立后将专注于投资主要位于中国的餐饮项目（餐饮店投资） [1]

公司战略与投资 - 百福控股全资附属公司前海友福与多方共同成立深圳神店宝 获认缴出资总额为人民币5000万元 [1] - 前海友福作为有限合伙人出资人民币1994.9万元 北京神店宝作为普通合伙人出资人民币10万元 盐城百和作为有限合伙人出资人民币1095.1万元 六名其他参与有限合伙人出资余下人民币1900万元 [1] - 集团参与共同成立深圳神店宝旨在优化公司的行业发展布局并获取优质投资机会及资源 [1] 基金投资方向 - 深圳神店宝于成立后拟专注于投资主要位于中国的餐饮项目 即餐饮店投资 [1]

新公司成立 - 2025年11月10日公司全资附属公司前海友福等拟成立深圳神店宝[3][6] - 深圳神店宝获认缴出资总额为5000万元[3][6][9] - 深圳神店宝成立后为公司联营公司[33] 出资权益 - 前海友福出资1994.9万元，占权益39.90%[3][6][9] - 北京神店宝出资10万元，占权益0.20%[3][6][9] - 盐城百和出资1095.1万元，占权益21.90%[3][6][9] - 六名其他参与有限合伙人共出资1900万元[3][6] 权益持有 - 北京神店宝合伙权益由公司及盐城百和分别持有51%及49%[4][18] - 盐城百和合伙权益由王小龙先生等分别拥有不同比例[4][21] 交易情况 - 合伙协议项下拟进行的交易构成公司关连交易，最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][5][29] 公司业务及信息 - 公司主要业务为投资控股，集团从事经营连锁餐厅[30] - 公司股份每股面值0.10港元[33] - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[35]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份15.78664亿股，库存股份0[2] - 本月内已发行及库存股份总额增减为0[6] 期权与债券 - 上月底及本月底股份期权2367.996万股，本月行使期权所得资金0港元[3] - 2025年到期可换股债券上、本月底已发行总额6.1067648亿港元，本月底可能发行股份5.1752244亿股，转换价1.18港元[4]

交易概述 - 公司通过其间接全资附属公司越盛进行一连串场内交易，出售百福控股股份 [1] - 出售期间为2025年8月25日至2025年10月16日 [1] - 总出售数量为454.6万股，约占百福控股已发行股份总数的0.288% [1] 交易细节 - 出售股份的平均价格区间为每股0.590港元至0.751港元 [1] - 总交易代价约为289.9万港元，此金额不含交易成本 [1]

交易概述 - 公司于2025年8月25日至2025年10月16日期间通过其间接全资附属公司越盛进行一系列场内交易 [1] - 交易内容为出售所持有的百福控股股份 总计454.6万股 [1] - 出售股份的平均价格区间为每股0.590港元至0.751港元 [1] - 交易总代价约为289.9万港元 不含交易成本 [1]

交易概述 - 公司通过间接全资附属公司越盛进行场内交易，出售百福控股股份 [1] - 交易期间为2025年8月25日至2025年10月16日 [1] - 出售股份总数达454.6万股 [1] 交易细节 - 出售平均价格区间为每股0.590港元至0.751港元 [1] - 总交易代价约为289.9万港元（不含交易成本） [1]

出售事项与估值 - 出售事项代价参考目标公司100%股权评估价值约27.168亿元厘定[4] - 估值采用市盈率(P/E)，未用市账率等其他倍数[5] - 可资比较公司筛选有六项标准，包括上市至少12个月、主营“餐厅”行业等[6] 公司收益占比 - 九毛九内地收益占比90%以上，内地非流动资占比90%以上[7] - 百胜中国内地收益占比约93%[7] - 翠华控股内地收益占比约43%，内地非流动资占比约53%[7] - 海底捞内地收益占比约96%，内地非流动资占比约90%[7] - 达势股份内地收益占比约100%，内地非流动资占比约100%[8] 可比较公司数据 - 2025年7月8日市值：九毛九35.64亿人民币等[9] - TTM纯利：九毛九5600万人民币等[9] - 未调整市盈率倍数：九毛九63.85等，平均值30.13[9] - 规模溢价：九毛九1.73%等[11] - 规模溢价差异：九毛九0.00%等[11] - 经调整市盈率：九毛九63.85等，中位数36.4[11][12] 目标公司数据 - 最近12个月净溢利为8116.5万人民币[13] - 指示性DLOM为8.05%[15] 公司管理与合规 - 2025年8月6日补救刊出未及时发布的出售事项公告[16][19] - 2025年9月更新交易管理内部控制政策[21] - 9月底向职员及雇员提供额外指引材料[22] - 完善报告程序加强协议拟定日期报告[22] - 业务单位签署文件前向财务部报告交易及日期[22] - 财务部计算规模测试并向董事会报告须公布交易[22] - 董事会评估交易确保合规[22] - 财务部有疑问可咨询专业人士[22] - 内部审计部门监察报告程序[22] - 安排外部顾问每年提供法律及监管规定培训[23] - 必要时交易前咨询专业顾问及联交所[23] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[25]