绿色科技与可持续发展 - 公司始终秉承「科技建築 · 綠色家園 · 城市向美」的開發理念,堅持「自然樸素、和諧健康:簡單專注、生生不息」的發展哲學[26] - 公司專設研發設計院,自主研發多項綠色科技技術,如地源熱泵、天棚輻射製冷製熱等,使MOM∧產品具有極佳的能源效率[27,28] - 公司綠色科技產品技術不斷升級,多個項目獲得國際主動房屋聯盟、WELL建築標準等認證[30] - 公司開發的項目均達到國內綠色建築標準,並多次獲得國內外綠色建築獎項[34] - 公司堅持「科技建築 - 綠色家園 · 城市向美」的原則,致力於實現零排放、零碳、零污染[35] - 公司將繼續堅持綠色戰略,加大碳中和產業體系的佈局,提升在綠色地產領域的競爭地位[49] 公司榮譽與競爭力 - 公司榮膺「中國綠色地產運行典範第2名」,北京當代MOMA項目獲得「50年世界最具影響力的50棟高層建築」殊榮[30] - 公司榮獲「2021中國房地產上市公司綜合實力百強」、「2021 中國房地產上市公司創新能力5強」等多項榮譽[31] - 公司獲得「中國誠信建設AAA共建單位」稱號,並致力於推動綠色住區建設[32] - 公司在綠色科技地產領域擁有20多年的經驗,建立了差異化的核心競爭力[33] 公司發展策略 - 公司建立健全標準化產品線開發模式,形成四條標準化產品線,滿足不同客群需求[29] - 公司積極探索業務升級進化方向,找到第二、第三條發展曲線,為未來可持續發展賦能[44] - 公司將堅持紓困與發展相協同的方針,集中力量化解流動性風險,謀求發展新動能[46][47] - 2023年公司將堅持紧急化解流动性风险、提升市场占位和创新发展的三大策略[59] 财务数据 - 2022年公司物業銷售收入約54.42億元,同比下降50.4%,主要由於毛利減少及在建和待售物業減少[61][62] - 2022年公司合約銷售額約49.39億元,同比下降86.3%,銷售面積和車位分別減少83.1%和43.4%[68] - 2022年公司毛損約11.15億元,毛損率約19.9%[83] - 2022年公司其他開支大幅增加,主要由於匯兌損失和出售附屬公司損失[84] - 集團虧損由2021年的約人民幣2,329.8百萬元增加約人民幣2,575.2百萬元至2022年的約人民幣4,905.0百萬元[90] - 本公司擁有人應佔年度虧損由2021年的約人民幣2,054.6百萬元增加約人民幣2,399.1百萬元至2022年的約人民幣4,453.7百萬元[91] - 集團的現金、受限制現金及銀行結餘由2021年的約人民幣4,012.0百萬元下降約60.9%至2022年的約人民幣1,570.2百萬元[92] - 集團的總借款賬面餘額由2021年的約人民幣24,546.4百萬元減少約9.7%至2022年的約人民幣22,162.9百萬元[93] - 集團的淨負債率由2021年的約301.4%上升至2022年的約2,362.3%[99] 公司治理 - 本公司董事會由8名成員組成,包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事[128] - 公司已委任三位獨立非執行董事,其中一位具有相應的會計及財務管理的專業資格[134] - 三名獨立非執行董事中,有兩名已為本公司服務超過9年[135] - 董事會成員各自並無財務·業務·家屬或其他重大／相關關係,確保董事會中存在堅固的獨立性[140] - 董事會負責領導及控制本集團,並負責實現本集團最佳財務表現及作出符合本集團及股東最佳利益的決定[142] - 董事會定期及於必要的其他時間舉行會議,以檢討本集團的財務、內部及合規監控、風險管理、公司策略及經營業務[144] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成,具備足夠的會計及財務管理專業知識和經驗[180,181] - 公司已成立環境、社會及管治委員會,負責審視相關戰略、目標及管理架構[191-194] 未来展望 - 公司在2022年實現了境內債務規模的重大縮減,保障了產業鏈上下游企業的合作關係[43] - 預計2023年房地產市場將呈現"分層恢復"的整體特點,一二線城市優於三四線城市,二手房市場優於新房,改善性需求優於剛需[58] - 公司正处于解决流动性风险的攻坚阶段,需要更加谨慎细致的态度、更加敬业操心的意识和更加创新有为的方法[53] - 公司流动性危机的化解过程中,各方的支持和相助十分重要,对董事会、管理团队和职员的勤勉工作表示感谢[54]

公司业绩 - 2021年全年业绩公告和年报发布[1] 董事会声明 - 董事会根据上市规则提供有关不发表意见声明的进一步信息[2] - 董事会认为公司有足够的经营资金和计划来持续经营[4]

财务数据对比 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为33.34亿元，2022年同期为24.17亿元[8] - 2023年上半年毛利为1.87亿元，2022年同期为1.06亿元[8] - 2023年上半年税前亏损为9.86亿元，2022年同期为13.40亿元[10] - 2023年上半年期内亏损为11.28亿元，2022年同期为14.84亿元[10] - 2023年上半年全面收入总额为 -11.40亿元，2022年同期为 -14.88亿元[13] - 截至2023年6月30日，非流动资产为133.15亿元，2022年末为134.30亿元[18][19] - 截至2023年6月30日，流动资产为430.05亿元，2022年末为450.70亿元[20][21] - 截至2023年6月30日，流动负债为446.48亿元，2022年末为464.32亿元[23][24] - 截至2023年6月30日，流动负债净额为 -16.44亿元，2022年末为 -13.62亿元[24] - 截至2023年6月30日，权益总额为 -2.53亿元，2022年末为8.72亿元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自客户合约的收益为3334253千元人民币，2022年同期为2417356千元人民币，同比增长37.93%[68][69] - 2023年上半年物业销售收益为3283737千元人民币，2022年同期为2323626千元人民币，同比增长41.32%[68] - 2023年上半年其他收入、收益及亏损净额为 - 629405千元人民币，2022年同期为 - 876219千元人民币，亏损有所收窄[72][73] - 2023年上半年融资成本为 - 237684千元人民币，2022年同期为 - 191419千元人民币，亏损增加[75][76] - 2023年上半年所得税开支为 - 141590千元人民币，2022年同期为 - 143629千元人民币，亏损略有减少[78] - 2023年上半年期内亏损为1002465千元人民币，2022年同期为1238576千元人民币，亏损有所收窄[86] - 公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损，2023年上半年为 - 0.36元人民币（1002465÷2794994），2022年同期为 - 0.44元人民币（1238576÷2794994）[86][88][90] - 截至2023年6月30日，公司于合营企业的投资成本为2023809千元人民币，2022年12月31日为2408034千元人民币[94] - 2023年上半年分占收购后收益及其他全面收入为420945千元人民币，2022年同期为168259千元人民币，同比增长150.18%[94] - 截至2023年6月30日，向合营企业作出贷款为7110010千元，较2022年12月31日的7108367千元略有增加[95] - 2023年6月30日贸易应收款（扣除拨备）为340053千元，较2022年12月31日的336931千元有所增加[98] - 2023年6月30日应收非控股权益之款项为2845547千元，较2022年12月31日的2935863千元有所减少[98] - 2023年6月30日其他应收款（扣除拨备）为2988312千元，较2022年12月31日的2678712千元有所增加[98] - 2023年6月30日客户住房公积金贷款担保按金为33782千元，较2022年12月31日的45110千元有所减少[98] - 2023年6月30日贸易及票据应付款为1830298千元，较2022年12月31日的1855824千元有所减少[109] - 2023年6月30日应计建设支出为3611548千元，较2022年12月31日的3368932千元有所增加[109] - 2023年6月30日应付非控股权益款项为1495400千元，较2022年12月31日的1758203千元有所减少[109] - 截至2023年6月30日止六个月物业销售收益约32.837亿元，较2022年同期增加约41.3%[136] - 截至2023年6月30日止六个月物业投资收益约2070万元，较2022年同期增加约15.0%[137] - 截至2023年6月30日止六个月房地产代理服务收益约270万元，较2022年同期下跌约89.8%[138] - 截至2023年6月30日止六个月酒店收益约2480万元，较2022年同期增加约30.5%[139] - 截至2023年6月30日止六个月其他服务收益约240万元，较2022年同期减少约92.0%[139] - 截至2023年6月30日止六个月，集团、合营企业及联营公司合约销售额约33.253亿元，较2022年同期增加约14.4%[140] - 同期，销售总建筑面积297,769平方米及604个车位，较2022年同期分别减少约16.1%及78.6%[140] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益约33.343亿元，较2022年同期增加约37.9%[151] - 同期，集团销售成本约31.471亿元，比2022年同期增加约36.2%[152] - 截至2023年6月30日止六个月，集团毛利约1.871亿元，毛利率为5.6%，比2022年同期增加约1.2个百分点[153] - 截至2023年6月30日止六个月，集团其他收入、收益及亏损录得净亏损约6.294亿元[154] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及分销开支约1.404亿元，较2022年同期减少约28.2%[155] - 截至2023年6月30日止六个月，集团行政开支约0.898亿元，较2022年同期减少约60.8%[156] - 2023年6月30日，集团现金、受限制现金及银行结余约11.212亿元，较2022年12月31日减少约28.6%[159] - 2023年6月30日集团总借款账面余额约233.33亿元，较2022年12月31日增加约5.3%[160] - 2023年6月30日集团拥有美元及港元货币资产分别约770万元及350万元，美元负债约112.72亿元[171] - 2023年6月30日集团就按揭融资提供担保约156.99亿元，较2022年12月31日减少[172] - 2023年6月30日集团在合营企业融资担保下最大负债金额为11.25亿元[173] - 净负债从2022年12月31日的205.93亿元增至2023年6月30日的222.12亿元[168] 债务违约与处理 - 2021年10月25日，集团未能如期支付约2.5亿美元（约15.93亿元）未偿还本金，触发其他优先票据交叉违约[40] - 2022年12月30日，集团将违约未付优先票据重组为2023 - 2027年到期的五个系列票据，涉及本金连累计利息共13.78亿美元（约95.97亿元）[41] - 2023年6月30日，集团违反若干一年后到期、金额为11.42亿元的银行及其他借款契约，该等借款须按要求偿还[42] - 2023年6月30日，50.87亿元银行及其他借款已违约，若贷款人要求立即偿还，集团无法满足则贷款人有权接管担保资产[42] - 2023年7月30日到期的7.80亿元公司债券，到期日延长至2023年10月31日，在满足条件下可延至2024年7月30日[43] - 2023年6月30日，集团就索偿及诉讼计提拨备6.20亿元，并记录于流动负债内[44] - 优先票据管理层预期前两年实物付息并争取延长到期日[49] - 账面价值7.53111亿元的公司债券到期日已延至2023年10月31日，可延至2024年7月30日[50] - 截至2023年6月30日，公司就账面价值为人民币7.79808亿元的公司债券与持有人达成协议，还款日期延长至2023年10月31日，在每三个月取得持有人批准前提下，到期日可延至2024年7月30日[177] - 2023年6月30日集团违反若干借款契约，金额为11.42亿元，须按需偿还[161] - 截至2023年6月30日止六个月，集团为诉讼及仲裁计提拨备6.20亿元[174] 行业与市场情况 - 2023年中国房地产行业持续波动，集团合约销售大幅下降[45] - 2023年上半年全国房地产调控政策发布达300次以上，涉及公积金、购房补贴等多方面[118] - 2023年一季度房地产市场触底，二季度整体趋势逐步转向乐观，土地市场供需双方积极性提高[119] - 2023年下半年预计市场将出现重大政策利好，公司将坚持三大策略达成战略经营目标[124] - 2023下半年预计市场将有重大政策利好，公司将坚持坚守绿色、坚持风控、坚定创新三大策略达成战略经营目标[178] 公司经营策略 - 集团积极与现有贷款人商讨借款续期，维持与融资提供者关系[51][60] - 集团将与承建商及供应商维持业务关系，协定付款安排[52][61] - 集团将加快物业预售及销售，收回未收款项[53][62] - 集团将寻求新融资来源，或出售项目开发公司股权[54][62] - 集团将控制行政成本，减少不必要开支[55] - 集团积极解决未决诉讼，寻求友好解决方案[56][63] - 假设计划及措施成功实施，集团有足够营运资金履行至少18个月到期责任[64] - 2023年上半年公司推动项目层面债务和解，确保债务余额持续降低，优质资产处置取得较大进展[121] - 2023年上半年公司基本完成保交付相关目标[122] - 2023年上半年公司持续发展新增长曲线，实现新业态新模式落地[123] - 未来公司将坚持控风险前提下的强创新探索，坚持守绿色前提下的多场景实践[132] 股息与证券交易 - 中期期间公司概无向权益股东宣派及派付中期股息[84] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[179] - 董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息（2022年：无）[179] 企业管治与合规 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅截至2023年6月30日止六个月的集团中期业绩[180] - 所有董事确认在截至2023年6月30日止六个月期间均已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[181] - 除部分披露情况外，公司于截至2023年6月30日止六个月已遵守企业管治守则[182] - 公司自2021年6月18日起未举行股东大会，将举行股东大会让董事退任及重选连任[183] 其他事项 - 截至2023年6月30日止六个月，集团产生亏损11.28亿元，同日流动负债超过流动资产16.44亿元[39] - 集团面临流动资金压力，持续经营能力存重大不确定因素[46][47] - 2023年6月30日，集团、合营企业及联营公司土地储备建筑面积合计11,482,128平方米[147] - 2023年6月30日集团共有1652名雇员，较2022年12月31日增加[175] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大收购及出售附属公司等事项[176] - 公司已向联交所申请股份复牌，并将适时提供最新进展消息[186] - 公司中期业绩公告已登载于公司网站及联交所网站，2023年中期报告将适时刊载并寄发予股东[187]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为56.03865亿元，2021年为114.49621亿元，同比下降51.05%[6] - 2022年公司年度亏损为49.04969亿元，2021年为23.29756亿元，同比扩大110.53%[8] - 2022年公司基本每股亏损为159.4分，2021年为73.5分，同比扩大116.87%[14] - 2022年非流动资产为134.30026亿元，2021年为142.63037亿元，同比下降5.84%[17][18] - 2022年流动资产为450.70428亿元，2021年为633.55528亿元，同比下降28.86%[19][20] - 2022年流动负债为464.32224亿元，2021年为682.44349亿元，同比下降31.96%[23][24] - 2022年流动负债净额为13.61796亿元，2021年为48.88821亿元，同比下降72.14%[24] - 2022年公司拥有人应占权益为 - 1.52914亿元，2021年为44.68881亿元，同比下降103.42%[25] - 2022年非流动负债为111.96527亿元，2021年为25.60861亿元，同比增长337.21%[26][27] - 2022年权益总额为8.71703亿元，2021年为68.13355亿元，同比下降87.20%[25] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损人民币4,904,969,000元，流动负债超过流动资产人民币1,361,796,000元[40] - 2022年物业合约销售493.87亿人民币，2021年为3605.04亿人民币[174] - 2022年集团收益约56.04亿人民币，较2021年减少约51.1%[179] - 2022年销售成本约67.19亿人民币，较2021年下降约37.8%[180] - 2022年毛损约11.15亿人民币，毛损率约19.9%[181] - 2022年其他开支约26.49亿人民币，较2021年增加约21.54亿人民币[182] - 2022年投资物业公允价值变动净额约2.62亿人民币，较2021年下降约39.8%[183] - 2022年销售及分销开支约3.73亿人民币，较2021年下降约43.9%[184] - 2022年集团亏损约49.05亿人民币，较2021年增加约25.75亿人民币[188] - 2022年底现金、受限制现金及银行结馀约15.70亿人民币，较2021年下降约60.9%[191] - 2022年12月31日集团总借款账面余额约人民币22,162.9百万元，较2021年12月31日的约人民币24,546.4百万元减少约9.7%[192] - 2022年12月31日集团违反若干借款契约，需按要求偿还的借款金额为人民币1,537,976,000元[193] - 2022年12月31日银行及其他贷款一年内或按要求为人民币10,153,156千元，2021年为人民币13,449,587千元[195] - 2022年12月31日优先票据一年内为人民币539,484千元，2021年为人民币8,478,681千元[197] - 2022年12月31日公司债券一年内为人民币753,111千元，2021年为人民币710,812千元[197] - 2022年12月31日总借款人民币22,162,894千元，2021年为人民币24,546,407千元[197] - 2022年12月31日银行结余及现金（包括受限制现金）为人民币1,570,229千元，2021年为人民币4,011,969千元[197] - 2022年12月31日净负债为人民币(20,592,665)千元，2021年为人民币(20,534,438)千元[197] - 2022年12月31日权益总额为人民币871,703千元，2021年为人民币6,813,355千元[197] - 2022年12月31日以人民币计值借款为人民币11,786,353千元，2021年为人民币15,595,311千元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年物业销售收益为5441643千元，2021年为10981955千元；2022年房地产代理服务收益为58961千元，2021年为203492千元；2022年酒店经营收益为38434千元，2021年为56023千元；2022年其他收益为24776千元，2021年为144735千元[70] - 2022年租金收入为40051千元，2021年为63416千元[71] - 2022年利息收入为10320千元，2021年为67965千元；2022年政府补助为1131千元，2021年为16884千元；2022年汇兑（亏损）/收益净额为 - 845588千元，2021年为161866千元等[76] - 2022年银行及其他借贷利息为 - 1059577千元，2021年为 - 1338268千元；2022年优先票据及公司债券的利息为 - 1094370千元，2021年为 - 1214285千元[82] - 2022年发展中待售物业的资本化金额为1778254千元，2021年为2148556千元；资本化借贷成本2022年按每年4.4%至15.4%的比率计算，2021年按1.4%至15.0%的比率计算[83] - 2022年中国企业所得税为 - 18568千元，2021年为 - 519004千元；2022年土地增值税为 - 188704千元，2021年为 - 459436千元等[85] - 2022年税前亏损为 - 4666803千元，2021年为 - 1562462千元[90] - 2022年实际税项开支为238,166千元，2021年为767,294千元[92] - 2022年无宣派及支付股息，2021年支付上一财政年度末期股息每股3.65港仙，金额为85,248千元[93][94] - 2022年公司拥有人应占年度亏损为4,453,718千元，2021年为2,054,632千元[96] - 2022年合营企业投资成本为2,408,034千元，2021年为1,877,165千元[100] - 2022年向合营企业作出贷款总额为7,108,367千元，2021年为7,504,546千元[100] - 2022年贸易应收款项（扣除拨备）为336,931千元，2021年为394,214千元[104] - 2022年贸易及其他应收款项等总计8,160,074千元，2021年为9,909,068千元[106] - 2022年贸易应收款项呆账拨备年终为60,049千元，2021年为4,041千元[114] - 2022年其他应收款项呆账拨备年终为666,518千元，2021年为321,089千元[115] - 2022年贸易及票据应付款项为1,855,824千元，2021年为3,563,812千元[117] - 按摊销成本计量之金融负债2022年为10,548,110千元，2021年为12,428,061千元[118] - 2022年销售按金为18,512,043千元，2021年为24,928,489千元[124] - 预计一年后确认为收益的销售按金2022年为13,995,700,000元，2021年为15,309,047,000元[128] - 2022年物业销售收益约54.416亿人民币，较2021年减少约50.4%，交付建筑面积为599,104平方米和4,299个车位，平均售价为7,612元/平方米，车位平均售价为88,014元/个[167] - 2022年物业投资收益约4010万人民币，较2021年同期减少约36.8%[168] - 2022年房地产代理服务收益约5900万人民币，较2021年同期的约2.035亿人民币下降约71.0%[169] - 2022年酒店收益约3840万人民币，较2021年同期的约5600万人民币下降31.4%[170] - 2022年其他服务收益约2480万人民币，2021年同期收益约1.447亿人民币[171] - 2022年集团、合营企业和联营公司合约销售额约49.387亿人民币，较2021年下降86.3%，销售总建筑面积和车位较2021年分别减少约83.1%和43.4%[172] 债务违约与处理情况 - 2021年10月25日，集团未能如期支付2019年美元票据III的未偿还本金约250,002,000美元（约人民币1,592,948,000元），触发其他优先票据交叉违约，账面价值为1,091,500,000美元（约人民币6,885,733,000元）[41] - 2022年12月30日，集团将违约未付的优先票据重组为2023 - 2027年到期的五个系列票据，涉及本金连累计利息共1,377,996,000美元（约人民币9,597,190,000元），首批80,000,000美元新优先票据将于2023年12月30日到期[42] - 2022年12月31日，集团违反与银行及其他借款有关的若干契诺，一年后到期金额为人民币1,537,976,000元的借款须按要求偿还；人民币4,080,315,000元借款已违约；其余即期借款中人民币3,196,903,000元已违约，人民币1,228,896,000元将于2023年12月31日前到期支付[43] - 2022年12月31日，账面价值为人民币753,111,000元的公司债券原于2023年7月30日到期，后延长至2023年10月31日，在每三个月取得持有人批准前提下可延至2024年7月30日[44] - 2022年12月31日，集团就索偿及诉讼计提拨备人民币497,108,000元，记录于流动负债内[45] - 2021年10月25日公司未能如期支付2019年美元票据III的未偿还本金约250,002,000美元（约人民币1,592,948,000元），触发其他优先票据交叉违约，账面价值为1,091,500,000美元（约人民币6,885,733,000元）[134] - 2022年12月30日公司将违约未付的优先票据重组为2023 - 2027年到期的系列票据，涉及金额连利息共1,377,996,000美元（约人民币9,597,190,000元），首批80,000,000美元将于2023年12月30日到期[135] - 2022年12月31日公司违反与银行及其他借款有关的若干契诺，一年后到期金额为1,537,976,000元，须按要求偿还；4,080,315,000元已违约[136] - 2022年12月31日公司其余即期银行及其他借款4,534,865,000元中，3,196,903,000元已违约，1,228,896,000元将于2023年12月31日前到期支付[136] - 截至2022年12月31日，集团账面价值为7.53111亿元的公司债券于2023年7月30日到期，后延期至2023年10月31日，在满足条件下可延至2024年7月30日[137] - 截至2022年12月31日，集团就索偿及诉讼计提拨备4.97108亿元并记录于流动负债内[138] 会计准则相关情况 - 国际财务报告准则第17号等多项新订或修订准则于2023年1月1日生效，国际会计准则第1号等部分修订准则于2024年1月1日生效，国际会计准则第21号修订本于2025年1月1日生效，集团判定采纳这些准则不太可能对合并财务报表造成重大影响[33][34][35][36][37][38][39] - 国际会计准则理事会颁布的修订本于本会计期间首次生效，但

公司发展历程 - 公司于2013年7月12日在香港联合交易所主板上市[2] - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[4] - 公司成功打造中华绿色科技产业运营商标志性品牌MOMΛ[5] 公司财务状况 - 公司在2021年实现收入达约114亿元人民币，获得多个绿色建筑认证，绿色住区认证已达28个[10] - 公司所有人应占净亏损达约20亿元人民币[12] - 公司2021年物业销售收入约为10,982.0百万人民币，较上一年减少约28.7%[19] 公司业务情况 - 公司2021年交付建筑面积为1,029,709平方米和4,691个车位，物业销售毛利率约为5.3%[20] - 公司2021年酒店收入约为56.0百万人民币，较上一年增加约8.9%[21] - 公司2021年物业投资收入约为63.4百万人民币，较上一年增加约18.5%[21] 公司债务管理 - 公司在2021年出现负债端管理危机，境外出现优先票据违约情况，积极应对并委任华利安诺基为境外债务顾问[8] - 公司2021年度，公司净负债率由95.7%上升至301.4%[35] - 公司優先票據一年内或按要求的借款金额为8,478.7百万人民币，较2020年同期有显著增长[37] 公司房地产项目情况 - 2021年，当代置业集团合同销售额约为360.5亿元人民币，较去年下降约14.6%[23] - 2021年，当代置业集团土地储备总建筑面积为1466.4万平方米，分布在多个省市[24] - 2021年，当代置业集团通过多种方式获得中国土地，共20个新项目，总建筑面积约356.4万平方米[25] 公司治理结构 - 公司已遵守企业治理守则，包括上市规则附录十四的相关规定[58] - 董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，确保技能和经验的平衡[59] - 公司已委任四位独立非执行董事，其中一位具有会计和财务管理专业资格[62] 公司环境、社会及治理（ESG）责任 - 公司通过ESG議題的重要性評估，将反腐倡廉放置首位，重视绿色建筑和产品质量管理[139] - 公司在2021年12月成立ESG委员会，主要职责包括监督、檢討、評價ESG目标、策略及構架所採取的行动[143] - 公司持续与合作伙伴、机构共同致力于推动绿色事业，多个项目荣获国内外绿建荣誉[138] 公司可持续发展 - 公司期望确保业务可持续发展并以环境友好方式经营业务，同时为股东提供稳健长期回报[153] - 公司将加强绿色科技创新能力，制定绿色发展规划，包括绿色建筑设计标识和绿色住区发展计划[154] - 公司计划实现健康建筑认证标识、可再生能源应用、被动式超低能耗住宅示范项目等目标[156]

财务表现 - 公司2021年收益为114.5亿元人民币，同比下降27.3%[3] - 2021年公司毛利润为6.54亿元人民币，同比下降82.7%[3] - 公司2021年税前亏损为15.62亿元人民币，2020年为盈利28.67亿元人民币[3] - 2021年公司年度亏损为23.3亿元人民币，2020年为盈利11.17亿元人民币[3] - 公司2021年每股亏损为73.5分人民币，2020年每股盈利为26.4分人民币[7] - 公司2021年投资物业公允价值变动净额为-4352万元人民币，2020年为盈利8281万元人民币[3] - 公司2021年实现收入约人民币114亿元，净亏损约人民币20亿元[79] - 公司2021年收益为人民币11,449.6百万元，同比下降27.3%，主要由于交付建筑面积减少及平均售价下降[109] - 公司2021年销售成本为人民币10,795.5百万元，同比下降9.7%[110] - 公司2021年毛利为人民币654.1百万元，毛利率为5.7%，同比下降18.3个百分点[112] - 公司2021年年度亏损为人民币2,329.8百万元，较2020年溢利人民币1,117.0百万元大幅下降[120] 资产与负债 - 公司2021年流动资产为633.56亿元人民币，同比下降7%[8] - 公司2021年非流动资产为1426.3亿元人民币，同比增长3.6%[8] - 公司2021年发展中待售物业为398.59亿元人民币，占总流动资产的62.9%[8] - 公司2021年银行结余及现金为15.85亿元人民币，同比下降76.8%[8] - 公司2021年流动负债总额为68,224,349千元，较2020年的55,386,694千元增加了23.2%[10] - 公司2021年合约负债为24,928,489千元，较2020年的20,934,767千元增加了19.1%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年内到期）为13,449,587千元，较2020年的6,285,741千元增加了113.9%[10] - 公司2021年优先票据（一年内到期）为8,478,681千元，较2020年的3,395,691千元增加了149.7%[10] - 公司2021年流动负债净额为-4,888,821千元，较2020年的12,759,143千元下降了138.3%[10] - 公司2021年总资产减流动负债为9,374,216千元，较2020年的26,525,177千元下降了64.7%[10] - 公司2021年权益总额为6,813,355千元，较2020年的10,977,667千元下降了37.9%[10] - 公司2021年银行及其他借贷（一年后到期）为1,907,327千元，较2020年的9,424,908千元下降了79.8%[10] - 公司2021年递延税项负债为653,534千元，较2020年的763,945千元下降了14.5%[10] - 公司2021年产生亏损2,329,756千元，流动负债超过流动资产4,888,821千元[20] - 公司2021年现金及受限制现金为人民币4,012.0百万元，同比下降71.5%[122] - 公司2021年总借款余额为人民币24,546.4百万元，较2020年减少0.2%[123] - 公司2021年净负债率为301.4%，较2020年的95.7%大幅上升[125] - 公司2021年净负债率从2020年的95.7%上升至301.4%，净流动资产从人民币12,759.1百万下降138.3%至净流动负债人民币4,888.8百万[128] - 公司2021年外币资产为人民币60.7百万（美元）和人民币8.9百万（港元），外币负债为人民币8,784.7百万（美元）和人民币166.4百万（港元）[129] - 公司2021年或然负债为人民币19,142.7百万，较2020年的15,217.8百万有所增加[131] - 公司2021年因建筑项目延误导致贷款逾期，最大负债为人民币1,125,000,000元[132] - 公司2021年合并财务报表中应计赔偿为人民币264,315,000元，作为索偿及诉讼费用拨备[133] 债务与违约 - 公司逾期未付2019年美元票据III的未偿还本金约250,002,000美元（约人民币1,592,948,000元），触发交叉违约[21] - 公司违反与银行及其他借款有关的若干契诺，涉及金额为人民币5,262,556,000元，需于2021年12月31日偿还[22] - 公司账面值为人民币710,812,000元的公司债券已延长到期日至2023年7月30日[24] - 公司已计提拨备人民币264,315,000元用于应对诉讼及仲裁案件[24] - 公司境外债务重组计划获批准，涉及未偿还本金1,341,502,000美元（约人民币8,478,681,000元）[25] - 公司计划分五批发行新票据以取代现有优先票据，第一批80,000,000美元将于计划完成后第一年偿还[25] - 公司已支付重组支持协议费、特设小组工作费及法律费，并计划出售合营企业项目以履行现金赎回责任[25] - 公司正积极与其他贷款人商讨借款续期及/或不要求即时偿还，以等待物业建筑项目完成并产生充足现金流[25] - 公司逾期未付优先票据本金约2.5亿美元（约人民币15.93亿元），触发交叉违约，涉及其他优先票据账面值约10.915亿美元（约人民币68.86亿元）[68] - 公司违反与银行及其他借款相关的若干契诺，涉及金额约人民币52.63亿元，其中人民币8.04亿元已被要求提前偿还[69] - 公司账面值为人民币5.8亿元的办公大楼及土地使用权可能被贷款人接管，占公司总资产不足1%[70] - 公司账面值为人民币7.11亿元的公司债券已延期至2023年7月30日偿还[70] - 公司因诉讼及仲裁案件计提拨备人民币2.64亿元[70] - 公司正在进行债务重组计划，以解决流动资金问题[71] - 公司未来需成功落实出售计划、优先票据重组计划及偿还新优先票据等多项措施，以确保持续经营[72] - 公司2021年境外优先票据违约，已委任华利安诺基（中国）有限公司为境外债务顾问，盛德律师事务所为境外法律顾问，协助进行整体重组[81] - 公司境外债务重组已与债权人达成原则性协议，75%以上的债权人支持重组[143] - 计划债权人大会于2022年6月29日召开，75%的债权人批准重组计划，并于2022年7月5日获法院认许[144] - 重组生效日期预计为2022年12月30日，预计完成后将减少公司短期债务压力[146] - 公司债券到期日延长至2023年7月30日，债券总面值为人民币880,000,000元，固定年利率为7.8%[151] 业务表现 - 公司2021年物业销售收益为109.82亿元人民币，同比下降28.7%[35] - 2021年房地产代理服务收益为2.03亿元人民币，同比增长0.8%[35] - 2021年酒店经营收益为5602.3万元人民币，同比增长8.9%[35] - 2021年其他服务收益为1.45亿元人民币，同比增长366.2%[35] - 2021年物业投资收益为6341.6万元人民币，同比增长18.6%[35] - 2021年利息收入为6796.5万元人民币，同比增长22.6%[38] - 2021年政府补助为1688.4万元人民币，同比增长126%[38] - 2021年汇兑收益净额为1.62亿元人民币，同比下降57.8%[38] - 2021年融资成本为25.53亿元人民币，同比增长3.9%[40] - 2021年所得税开支为7.67亿元人民币，同比下降56.1%[42] - 公司2021年物业销售收益为人民币10,982.0百万元，同比下降28.7%[94] - 2021年物业销售毛利率为5.3%，较2020年下降18.2个百分点[94] - 公司2021年物业投资收益为人民币63.4百万元，同比增长18.5%[95] - 2021年房地产代理服务收益为人民币203.5百万元，同比增长0.8%[95] - 公司2021年酒店收益为人民币56.0百万元，同比增长8.9%[95] - 2021年其他服务收益为人民币144.7百万元，较2020年同期大幅增长[96] - 公司2021年合约销售额为人民币36,050.4百万元，同比下降14.6%[100] - 公司2021年土地储备总建筑面积为14,663,737平方米[105] - 公司2021年通过多种方式获取20个新项目，总建筑面积约3,563,815平方米[107] 公司战略与未来计划 - 公司将继续加快开发和竣工物业的预售及销售，并加快收回未付销售所得款项及其他应收款项[27] - 公司计划通过出售若干项目开发公司股权或寻求新的融资来源，以产生额外的现金流入[27] - 公司计划在2023年7月30日前偿还公司债券，账面值为人民币710,812,000元[27] - 公司计划在完成优先票据重组计划后第一年偿还第一批新优先票据80,000,000美元[27] - 公司将继续控制行政成本及避免不必要的资本开支，以维持资金流动性[27] - 公司已就未决诉讼及相关索偿作出拨备，并寻求友好解决方案[27] - 公司2022年将坚持纾困与发展同步的战略策略，一手化解债务风险，一手谋求创新发展[83] - 公司未来将摒弃高杠杆、高风险的发展模式，主动压降负债，走上低杠杆、低风险的发展道路[85] - 公司将全力保业主交付，借助保交楼专项基金、银行和地方政府的专项资金，确保无障碍竣工交付[86] - 公司将继续夯实上市公司主体责任的切实履行，坚持将“全生命周期产业家园”理念融入到每一个MOMΛ生活家园“4+1”社区中[87] - 公司将持续积极探索未来的发展模式，弱化规模强化效益、压降杠杆抬高净利，走差异化品质化的发展路线[88] - 公司将继续坚持“双碳”引领下的绿色科技战略，以碳中和为终极目标，持续植入最新成果及理念，升华技术四恒和场景四衡[90] - 公司未来将深刻反思，深切复盘，充分利用宏观经济止跌企稳的大环境和房地产政策的持续落地，全力纓解债务风险，全力恢复正常经营[91] - 公司将继续实施“倾力削负债降杠杆，构建企业发展安全垫”等三大战略，以实现2022年的战略经营目标[154] 公司治理与股东权益 - 公司2021年公司拥有人应占年度溢利为亏损2,053,723千元人民币，而2020年为盈利739,001千元人民币[48] - 2021年每股基本及摊薄盈利为亏损，2020年为盈利[48] - 公司2021年应付拥有人股息为0港仙，2020年为3.98港仙[46] - 公司2021年拟派末期股息为0港仙，2020年为3.65港仙[46] - 公司董事会主席张雷先生自2022年11月9日起不再担任主席职务，由总裁及执行董事张鹏先生接任[159] - 公司仍在审定2021年年报和2022年中期业绩公告及报告，并将尽快刊发[159] - 公司债务证券及股份自2021年10月21日及2022年4月1日起暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知[161] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[162] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年12月31日止年度合并年度业绩[163] - 公司全年业绩公告已登载在公司网页及联交所网站上，2021年年报将适时寄发予股东[165] 其他 - 公司2021年实现万余户居民的高标准交付，累计获得绿色建筑认证面积近千万平米，绿色住区认证达到28个，全国占比近7成[82] - 公司2021年雇员人数为1,655名，较2020年的2,387名有所减少[134] - 公司2021年收购广东省惠州市地块的中国公司100%股权，总代价为人民币380,000,000元[137] - 公司2021年收购的地块估值为人民币501.4百万，目标公司2021年5月31日的未经审计财务资料作为参考[138] - 公司总资产为人民币256.5百万元，其中待售发展中物业为人民币255.4百万元，净资产为人民币173.8百万元，总负债为人民币82.7百万元[139] - 地块估值为人民币501.4百万元，较待售发展中物业溢价人民币246百万元，计入溢价后净资产为人民币419.8百万元[139] - 收购代价为人民币380百万元，较调整后净资产折让人民币39.8百万元或9.5%[140] - 公司出售间接附属公司北京当代绿建全部股权，代价为人民币49,473,800元[150] - 公司与第一服务控股有限公司等续签了多项协议，包括物业管理、承包服务、租赁及电梯服务协议，有效期至2025年12月31日[152] - 2022年房地产市场政策力度加大，市场回暖趋势持续，供给端和需求端均有明显放量[154]

公司基本信息 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在香港联交所主板上市[27][28] - 公司股份代号为1107，债务证券股份代号为40525[22][23] - 公司网址为www.modernland.hk[23] 公司荣誉 - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[28] - 公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”“2021中国房地产上市公司创新能力5强”等荣誉[35] - 公司位列“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”“2021中国房地产百强企业—融资能力TOP10”[35] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[32] - 2021年上半年公司累计获奖27项，其中绿色建筑运行标识新获2项，百强房企奖新获10项，品牌设计奖新获4项[48] 合约销售数据 - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售额约215.6亿元，其中物业合约销售额约212.8亿元，车位合约销售额约2.78亿元，物业合约销售面积约207.8万平方米，销售均价每平方米约10,242元[39] - 2021年上半年公司合约销售额同比增长约51.8%，合约销售面积同比增长约52.7%[41] - 集团、合营企业及联营公司合约销售额达约215.624亿元，较2020年同期增加约51.8%[65] 项目获取情况 - 2021年上半年公司在西安、重庆等地新获取20个项目，新增计容建筑面积约356.4万平方米[43] - 2021年上半年公司新增优质代建项目8个[43] - 2021年集团、合营企业及联营公司购入20个新项目地块或权益，总面积约356.3815万平方米[77] 产品与技术相关 - 公司当代MOMΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20°C–26°C，湿度在约30%–70%，能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[32] - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代MOMΛ、当代著MOMΛ、当代阅MOMΛ、当代城MOMΛ产品线[32] - 公司建立三类别标准化产品线，分别为既创造现金流也创造利润、创造现金流、创造利润的项目[32] - 2021年上半年公司重磅升级科技AI社区产品，未来将构建SWELA建筑生理学平台[45] 融资与债券发行 - 于2023年到期本金总额3.21亿美元、利率9.8%的优先票据在香港联合交易所上市[23] - 2021年上半年公司完成海外绿色债券累计发行3.98亿美元，并获取恒生银行的绿色贷款1亿港币[44] - 2020年8月12日，恒生银行向公司提供100百万港元定期贷款融资，到期日为提款日起364日[129] - 2021年7月5日，恒生银行向公司提供现有贷款融资，到期日为2021年8月26日，及1亿港元绿色贷款融资，到期日为提款日起364日[130] - 2020年11月24日公司接纳南洋商业银行两份信贷函件，分别获2400万美元和3000万美元定期贷款融资[131] - 2021年3月24日公司接纳东亚银行信贷函件，获1.2亿港元定期贷款融资[134] ESG评级 - 2021年上半年晨星公司旗下ESG评级机构Sustainalytics给予公司20.5分的ESG评级，MSCI授予公司“BB”级的ESG评级[49] 公司战略规划 - 2021年下半年公司将坚持5+15+M战略布局，聚焦五大城市群、优质二线城市和高潜三四线城市[54] - 2021年下半年公司将继续降低负债，处理内源性融资和外源性融资协同推进，均衡债券和股权融资份额占比[58] - 2021年下半年公司将以双碳目标为引领，制定碳中和路线图，将绿色理念植入产品线[53] - 2021年下半年公司将强化投资价值链升级，协同整合投前 - 投中 - 投后全生命周期体系[54] - 2021年下半年公司将坚持多元化获地策略，综合运用产业协同、收并购等策略[54] - 2021年下半年公司将坚持“全生命周期产业家园”和MOMΛ生活家园“4+1”社区理念和实践[59] 各业务线收益情况 - 集团物业销售收益约93.162亿元，较2020年同期增长约8.6%[62] - 集团物业投资收益约3800万元，较2020年同期上升约59.0%[63] - 集团房地产代理服务收益约1.312亿元，较2020年同期上升约79.2%[63] - 集团酒店收益约2500万元，较2020年同期上升约35.1%[63] - 集团其他服务收益约3290万元，较2020年同期上升约84.8%[63] 土地储备情况 - 截至2021年6月30日，集团、合营企业及联营公司土地储备合计1676.5199万平方米[71] 集团整体财务指标 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约95.434亿元，较2020年同期增加约9.6%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利约22.109亿元，毛利率为23.2%，较2020年同期减少约1.2个百分点[80] - 公允价值变动从2020年上半年约1.156亿元上升10.6%至2021年上半年约1.279亿元[84] - 销售及分销开支从2020年同期约2.066亿元增加49.9%至2021年上半年约3.097亿元，占合约销售额约1.4% [85] - 行政开支从2020年同期增加49.8%至2021年上半年约4.026亿元，占合约销售额约1.9% [86] - 融资成本从2020年上半年约1.666亿元上升23.5%至2021年上半年约2.057亿元，加权平均借贷利率约9.73% [87] - 税前溢利从2020年上半年约14.271亿元增加11.7%至2021年上半年约15.943亿元，期内溢利增加21.6%至约6.765亿元[90] - 现金、受限制现金及银行结余从2020年末约140.927亿元增加23.6%至2021年6月约174.246亿元，占总资产约17.7% [91] - 总借款账面余额从2020年末约245.93亿元增加16.9%至2021年6月约287.546亿元[92] - 净负债率从2020年末的约95.7%下降至2021年6月的约93.0% [94][97] - 净流动资产从2020年末约127.591亿元上升33.2%至2021年6月约169.969亿元，流动比率从约1.23倍上升至约1.26倍[97] 人员情况 - 2021年6月集团共有2240名雇员，少于2020年末的2387名[100] 股权收购情况 - 2021年7月13日，公司间接非全资附属公司广州原绿拓展投资有限公司有条件同意以3.8亿元收购目标公司100%股权，其中向卖方一收购95%股权，向卖方二收购5%股权[104] - 2021年5月31日，目标公司总资产约2.565亿元，净资产约1.738亿元，总负债约8270万元[107] - 地块于2021年6月21日估值约5.014亿元，较目标公司2021年5月31日待售发展中物业溢价约2.46亿元[107] - 计入溢价后，目标公司净资产约4.198亿元，收购代价较经调整净资产折让约3980万元或9.5%[107] 股权结构情况 - 2021年6月30日，张雷先生作为信托受益人持有18.2729327亿股公司股份，占比65.38%[109] - 2021年6月30日，张雷先生作为实益拥有人持有2051.789万股公司股份，占比0.73%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生作为实益拥有人持有1729.7万股公司股份，占比0.62%[109] - 2021年6月30日，陈音先生通过受控制法团权益持有691.152万股公司股份，占比0.25%[109] - 2021年6月30日，范庆国先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 于金梅女士持有1,847,811,160股股份，占比66.11%[115] - 极地控股有限公司等持有1,827,293,270股股份，占比65.38%[115] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等持有267,877,500股股份，占比9.58%[115] - 中国长城资产（国际）控股有限公司等持有190,159,200股股份，占比6.80%[118] 购股计划情况 - 公司可根据购股计划向参与者授予最多250,354,200股股份的购股权[121] - 2021年1月1日至6月30日，购股权总计期初69,962,500股，期末67,162,500股，失效2,800,000股[124] 贷款融资条件 - 恒生信贷函件及更新信贷函件要求张雷先生及其家庭成员直接或间接持有公司股权至少50%[129][130] - 南洋贷款融资要求张先生留任董事会主席，且其及其家庭成员须直接或间接持有公司至少51%股权[131][132] - 东亚贷款融资要求张先生直接或间接拥有公司全部已发行股本不少于50%[134] 证券交易与股息情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[136] - 董事会宣派截至2021年6月30日止六个月中期股息每股4.81港仙，将于2021年11月5日前派发[137] - 公司将于2021年10月20日至22日暂停办理股份过户登记[138] 财务报告审核情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，认为中期业绩编制符合适用会计准则及规定[140] - 公司截至2021年6月30日止六个月遵守《企业管治守则》守则条文[141] - 核数师审阅未发现2021年6月30日中期财务报告未按规定编制的事项[146] 详细财务数据对比 - 2021年上半年公司收益为9,543,392元，销售成本为7,332,474元，毛利为2,210,918元[148] - 2021年上半年公司税前溢利为1,594,340元，所得税开支为917,797元，期内溢利为676,543元[148] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为676,998元，本公司拥有人应占全面收入总额为448,064元，非控股权益应占全面收入总额为228,934元[148] - 2021年上半年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为16.0分[148] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为15,259,374千元，较2020年12月31日的13,766,034千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为83,176,212千元，较2020年12月31日的68,145,837千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为66,179,279千元，较2020年12月31日的55,386,694千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为16,996,933千元，较2020年12月31日的12,759,143千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为12,179,334千元，较2020年12月31日的10,977,667千元有所增加[153] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为20,076,973千元，较2020年12月31日的15,547,510千元有所增加[153] - 2021年1月1日期初权益总额为10,977,667千元人民币[157] - 2021年期内溢利为447,609千元人民币，全面收入总额为676,998千元人民币[157] - 2021年收购附属公司金额为50,026千元人民币，收购附属公司的额外权益为 - 7,800千元人民币[157] - 2021年非控股权益注资为1,501,916千元人民币[157] - 2021年以股份付款金额为2,515千元人民币[157] - 2021年向非控股权益退回资本为 - 425,000千元人民币，分派股息予非控股权益为 - 519,540千元人民币[157] - 2021年6月30日权益总额为12,179,334千元人民币[157] - 2020年1月1日期初权益总额为8,604,313千元人民币[161] - 2020年期内溢利为398,136千元人民币，全面收入总额为545,776千元人民币[161] - 2020年6月30日权益总额为9,189,960千元人民币[161] - 截至2020年7月1日，公司合并权益总额为9189960千元人民币[165] -

公司基本信息 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在港交所主板上市，连续六年荣膺中国房地产百强企业[16] 上市债务证券信息 - 上市债务证券有2023年到期本金总额3.21亿美元、利率9.8%的优先票据[15] 产品特性 - MOMΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20℃–26℃，湿度在约30%–70%，能耗仅为中国普通型住宅达同等舒适度所需能耗的三分之一[17] 产品线情况 - 公司形成四条标准化产品线，还基于产品定位区分住宅类产品形成三类标准化产品线[18] 业务布局 - 公司成功开发百余个绿色科技优质产品，国内深耕五大城市群，国外聚焦北美区域[18] 产品荣誉 - 公司正式装配“恐龙3号”，获国际主动房联盟授予的ACTIVE HOUSE科技创新奖[19] - 当代西山上品湾MOMΛ集合百年住宅等三箭齐发，当代通州万国城MOMΛ获WELL建筑标准TM铂金级预认证[19] - 佛山当代万国府MOMΛ获WELL建筑标准TM金级认证及成为首批健康建筑示范基地[19] - 北京当代MOMΛ荣膺世界高层建筑与都市人居学会“Ten Year Award”/“50年世界最具影响力的50栋高层建筑”，全国唯一[19] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[19] - 公司荣获“2020中国房地产上市公司百强”“2020中国房地产上市公司创新能力5强”等荣誉[20] - 公司荣获“中国诚信建设AAA共建单位”[20] - 2019年，抚州当代城MOMΛ等8个项目荣获“绿色住区”认证[20] - 当代MOMΛ项目获得美国绿色协会颁发的LEED - ND认证，是全国第一个获此殊荣的住宅类产品，公司多次荣获国内最高绿建认证奖项——绿色建筑三星运营标识，囊括全国首个续评绿色建筑三星运营标识[21] - 2020年公司获得3个绿建三星设计标识，1个绿建三星运行标识，累计获得绿色建筑认证面积达775万平方米，全国绿色住区认证达28个，全国占比近7成[32] - 2020年公司获得各类奖项共计一百余项[33] 合约销售数据 - 2020年公司合约销售额约422.1亿元，同比增长16.6%，其中物业合约销售额约416.0亿元，车位合约销售额约6.1亿元，物业合约销售面积约406.9万平方米，同比增长约20.4%，平均售价每平方米约10,224元[26][29] - 2020年集团、合营企业和联营公司合约销售额约422.115亿元，较2019年上升约16.6%，销售总建筑面积406.9068万平方米和6076个车位，分别增长约20.4%和12.0%[54] - 2020年安徽合约销售32.1919亿元，建筑面积36.6248万平方米，平均售价8790元/平方米[55] - 2020年北京合约销售28.05456亿元，建筑面积5.8701万平方米，平均售价47792元/平方米[55] 项目获取情况 - 2020年公司在重庆、长沙、太原等城市新获取24个项目，新增计容建筑面积约462.6万平方米[30] - 2020年公司新增优质代建项目8个，建筑面积约146.7万平方米，合约金额约2.5亿元[30] - 2020年集团、合营企业及联营公司购入24个新项目地块或权益，获取土地总建筑面积约462.5951万平方米[61] 银行授信与融资情况 - 公司累计银行授信总额度已达约1000亿元[31] - 2020年公司完成发行绿色优先票据共7亿美元，成功发行首单购房尾款ABS 6.2亿元，获取恒生信用贷款1亿港元[31] - 2021年初公司完成绿色优先票据新发及增发共3.98亿美元[31] 公司未来战略 - 2021年公司将坚持疫情防控常态化原则，执行“产品领先、管理精益、客户至上”三大策略[34][45] - 公司将坚持当代MOMΛ等四条标准化产品线，打造双四HENG的品质产品和服务体验[35] - 公司将秉承“5 + 15 + M”投资布局战略，深耕五大城市群，关注优质一二线城市，机会型进入三四线城市[36] - 公司会创新资本合作战略，拓宽融资来源，平衡标准化与非标准化融资比例[38] - 公司将优化融资结构，控制有息负债规模，完成良性债务替换[38] - 公司将坚持“全生命周期产业家园”模式和MOMΛ生活家园“4 + 1”社区实践[39] 集团收益来源及各业务线收益数据 - 集团收益主要来自物业销售、物业投资、酒店经营、房地产代理服务及其他服务[47] - 2020年物业销售收益约154.027亿元，较2019年增长约9.9%，交付建筑面积142.065万平方米和3649个车位，毛利率约23.5%与2019年持平，平均售价10521元/平方米，车位平均售价125088元/个[48] - 2020年物业投资收益约5350万元，较2019年下降约5.8%[49] - 2020年房地产代理服务收益约2.019亿元，较2019年的约3.704亿元下降约45.5%[49] - 2020年酒店收益约5140万元，较2019年的约7110万元下降约27.7%[50] - 2020年其他服务收益约3100万元，2019年同期约3520万元[50] 土地储备情况 - 2020年12月31日，集团、合营企业及联营公司土地储备合计1475.8095万平方米[57] 项目建设情况 - 蚌埠奥莱当代城MOMΛ集团应占权益35%，总地盘面积约199,482平方米，总建筑面积401,541平方米，2020.11动工，2024.06竣工[63] - 天门滨江满庭春MOMΛ集团应占权益60%，总地盘面积约35,999平方米，总建筑面积131,697平方米，2018.06动工，2021.04竣工[63] - 重庆春风印月MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约134,762平方米，总建筑面积202,143平方米，2020.02动工，2022.12竣工[63] - 广州东莞庄项目集团应占权益38%，总地盘面积约96,503平方米，总建筑面积284,596平方米，2018.12动工，2021.09竣工[63] - 陕西国润当代境MOMΛ集团应占权益75%，总地盘面积约133,726平方米，总建筑面积356,392平方米，2020.03动工，2023.08竣工[66] - 武汉汉阳当代万国城集团应占权益75%，总地盘面积约45,200平方米，总建筑面积159,944平方米，2017.03动工，2020.02竣工[66] - 衡水冀州当代阅MOMΛ集团应占权益25%，总地盘面积约30,973平方米，总建筑面积61,946平方米，2021.02动工，2023.08竣工[66] - 仙桃交投满庭春MOMΛ集团应占权益50%，总地盘面积约300,002平方米，总建筑面积599,485平方米，2019.09动工，2024.04竣工[66] - 佛山里水上品湾MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约16,424平方米，总建筑面积37,776平方米，2021.06动工，2023.03竣工[66] - 惠州满堂悦MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积约27,624平方米，总建筑面积209,700平方米，2016.12动工，2022.12竣工[66] - 南昌当代滨江上品MOMΛ集团应占权益26%，总地盘面积141,399平方米，总建筑面积291,534平方米，2019.04动工，预计2024.07竣工[67] - 当代春江悦茗MOMΛ集团应占权益50%，总地盘面积31,847平方米，总建筑面积92,357平方米，2020.08动工，预计2022.09竣工[67] - 菏泽当代城集团应占权益100%，总地盘面积193,269平方米，总建筑面积747,259平方米，2019.07动工，预计2022.12竣工[67] - 太原当代城MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积141,881平方米，总建筑面积508,309平方米，2018.06动工，预计2023.05竣工[67] - 重庆当代城（一期）集团应占权益100%，总地盘面积133,334平方米，总建筑面积266,670平方米，2020.09动工，预计2023.11竣工[67] - 重庆当代城（二期）集团应占权益100%，总地盘面积196,001平方米，总建筑面积396,200平方米，预计2021.06动工，2024.11竣工[67] - 长沙当代府MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积39,000平方米，总建筑面积146,107平方米，2020.11动工，预计2024.06竣工[67] - 长沙当代芙蓉万国城MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积156,285平方米，总建筑面积545,752平方米，2015.01动工，2019.08竣工[67] - 株洲当代高科上品MOMΛ集团应占权益56%，总地盘面积35,997平方米，总建筑面积111,590平方米，2019.12动工，预计2022.12竣工[67] - 苏州当代大湖上品MOMΛ集团应占权益80%，总地盘面积38,385平方米，总建筑面积62,157平方米，2018.12动工，预计2021.06竣工[67] - 福建当代晋江万国城MOMΛ集团应占权益60%，总地盘面积110,597平方米，总建筑面积426,305平方米，2017.07动工，2021.01完工[70] - 山西当代晋中上品学府集团应占权益49%，总地盘面积142,155平方米，总建筑面积355,388平方米，2018.09动工，预计2021.05完工[70] - 安徽当代九华山莲花小镇集团应占权益51%，总地盘面积92,513平方米，总建筑面积48,477平方米，2018.07动工，预计2021.12完工[70] - 天津宁河当代公园悦MOMΛ集团应占权益100%，总地盘面积124,086平方米，总建筑面积193,441平方米，2019.08动工，预计2022.12完工[70] - 湖州当代上品湾集团应占权益77%，总地盘面积37,029平方米，总建筑面积71,447平方米，2018.08动工，2020.06完工[70] - 贵州当代兴义上品湾集团应占权益60%，总地盘面积79,160平方米，总建筑面积174,542平方米，2018.06动工，预计2022.05完工[72] - 北京当代西山上品湾MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积78,773平方米，总建筑面积130,030平方米，2018.04动工，预计2022.12完工[72] - 福建当代御泉府集团应占权益51%，总地盘面积40,117平方米，总建筑面积88,257平方米，预计2020.09动工，2022.12完工，目前未开工[72] - 北京当代云镜MOMΛ集团应占权益51%，总地盘面积49,477平方米，总建筑面积163,593平方米，2017.05动工，预计2024.12完工[72] - 武汉当代中锐万国府集团应占权益51%，总地盘面积13,270平方米，总建筑面积39,810平方米，2016.10动工，2019.01完工[72] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约157.405亿元，较2019年的约145.517亿元增加约8.2%[76] - 2020年销售成本约119.56亿元，较2019年同期上升约10.3%[77] - 2020年毛利约37.845亿元，毛利率约24.0%，较2019年同期下降约1.5个百分点[78] - 2020年其他收入、收益及亏损约4.753亿元，较2019年的约2.695亿元增加约76.4%[79] - 2020年公允价值变动约2.366亿元，较2019年的约3.575亿元下降约33.8%[80] - 2020年销售及分销开支约5.831亿元，较2019年的约5.301亿元上升约10.0%，占合约销售额约1.4%，较2019年的约1.5%有所下降[81] - 2020年行政开支约7.128亿元，较2019年的约6.815亿元增加约4.6%，占合约销售额约1.7%，较2019年的约1.9%有所下降[82][84] - 2020年融资成本约4.102亿元，较2019年的约4.201亿元减少约2.4%，加权平均借贷利率约9.9%，与2019年维持相若水平[85] - 2020年所得税开支约17.498亿元，较2019年的约16.158亿元增加约8.3%[86] - 2020年公司溢利约11.17亿元，较2019年的约10.544亿元上升约5.9%[87] - 公司拥有人应占年度溢利从2019年约7.307亿元增加1.1%至2020年约7.39亿元[88] - 2020年末公司现金、受限制现金及银行结余约140.927亿元，较2019年末的约113.826亿元上升23.8%[89] - 2020年末公司总借款账面余额约245.93亿元，较2

财务数据与业绩表现 - 公司2020年中期报告显示，合併損益及其他全面收益報表、合併財務狀況報表、合併權益變動表、簡明合併現金流量表等財務數據詳見簡明合併財務報表附註[4] - 公司2020年上半年合约销售额约为人民币142.1亿元，其中物业合约销售额约人民币139.1亿元，车位合约销售额约人民币2.9亿元[25] - 公司2020年上半年新增计容建筑面积1,205,451平方米，新增货值约人民币109.4亿元[27] - 公司2020年上半年新增代建项目9个，合同额达人民币3.9亿元，合约建筑面积220万平方米[27] - 公司2020年上半年物业合约销售面积约1,360,574平方米，销售均价每平方米约人民币10,226元[25] - 公司物业销售收益为人民币8,576.9百万元，同比增长26.3%[45] - 公司交付物业总建筑面积为668,144平方米，车位1,434个，平均交付销售价格为人民币12,454元/平方米，车位平均售价为人民币178,411元/个[45] - 公司合約銷售額為人民幣14,206.2百萬元，同比下降14.8%[50] - 公司合約銷售總建築面積為1,360,574平方米，同比下降13.3%，車位銷售增加21.5%[50] - 公司2020年上半年收益为87.103亿元人民币，同比增长24.0%，主要由于交付面积增加和销售单价提高[64] - 公司2020年上半年物业销售收入增加17.842亿元人民币[64] - 公司2020年上半年销售成本为65.892亿元人民币，同比增长27.5%[65] - 公司2020年上半年毛利为21.211亿元人民币，毛利率为24.4%，同比下降2.1个百分点[66] - 公司2020年上半年物业投资收益为23.9百万元人民币，同比下降16.4%[55] - 公司2020年上半年房地产代理服务收益为73.2百万元人民币，同比下降56.4%[55] - 公司2020年上半年酒店收益为18.5百万元人民币，同比下降44.1%[57] - 公司2020年上半年其他服务收益为17.8百万元人民币，同比上升295.6%[57] - 公司2020年上半年土地储备总建筑面积为12,394,462平方米[57] - 公司2020年上半年获取新项目8个，总建筑面积为1,205,451平方米[62][63] - 销售及分销开支减少20.3%，从2019年同期的259.3百万元降至2020年6月30日的206.6百万元[71] - 行政开支减少12.2%，从2019年同期的306.6百万元降至2020年6月30日的268.8百万元[72] - 融资成本下降21.4%，从2019年同期的212.0百万元降至2020年6月30日的166.6百万元[73] - 税前溢利增加0.2%，从2019年同期的1,424.2百万元增至2020年6月30日的1,427.1百万元[74] - 期内溢利增加4.8%，从2019年同期的531.0百万元增至2020年6月30日的556.4百万元[74] - 现金、受限制现金及银行结余增加2.8%，从2019年12月31日的11,382.6百万元增至2020年6月30日的11,697.6百万元[79] - 总借款账面余额增加16.5%，从2019年12月31日的18,496.0百万元增至2020年6月30日的21,554.0百万元[80] - 净负债权益比率从2019年12月31日的82.7%上升至2020年6月30日的107.3%[86] - 净流动资产增加77.0%，从2019年12月31日的6,378.0百万元增至2020年6月30日的11,290.8百万元[86] - 或然负债增加14.0%，从2019年12月31日的13,474.3百万元增至2020年6月30日的15,364.3百万元[91] - 公司2020年上半年收益为8,710,301千元人民币，同比增长24%[135] - 公司2020年上半年毛利为2,121,097千元人民币，同比增长14%[135] - 公司2020年上半年税前溢利为1,427,136千元人民币，同比增长0.2%[135] - 公司2020年上半年所得税开支为870,712千元人民币，同比下降2.5%[135] - 公司2020年上半年期内溢利为556,424千元人民币，同比增长4.8%[135] - 公司2020年上半年每股基本盈利为14.2分人民币，同比下降13.9%[145] - 公司2020年上半年非流动资产为12,434,418千元人民币，同比增长5.2%[149] - 公司2020年上半年流动资产为59,579,257千元人民币，同比增长5%[149] - 公司2020年上半年流动负债为48,288,413千元人民币，同比下降4.1%[149] - 公司2020年上半年流动资产净额为11,290,844千元人民币，同比增长77%[149] - 公司股本保持不变，为175,693千元人民币[153] - 公司储备从5,983,938千元人民币增加到6,283,141千元人民币，增长5%[153] - 本公司拥有人应占权益从6,159,631千元人民币增加到6,458,834千元人民币，增长4.9%[153] - 非控股权益从2,444,682千元人民币增加到2,731,126千元人民币，增长11.7%[153] - 权益总额从8,604,313千元人民币增加到9,189,960千元人民币，增长6.8%[153] - 银行及其他借贷从3,700,812千元人民币增加到8,363,148千元人民币，增长126%[153] - 公司债券从1,022,303千元人民币减少到934,852千元人民币，下降8.6%[153] - 优先票据从4,305,879千元人民币增加到4,456,474千元人民币，增长3.5%[153] - 递延税项负债从564,062千元人民币增加到780,828千元人民币，增长38.4%[153] - 期内溢利为398,136千元人民币[156] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为310,596千元人民币，相比2019年同期的2,087,643千元人民币大幅减少[172] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为981,397千元人民币，与2019年同期的978,089千元人民币基本持平[172] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为1,285,291千元人民币，相比2019年同期的506,363千元人民币有所改善[172] - 公司2020年上半年新增银行借贷为2,121,416千元人民币，相比2019年同期的1,471,570千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年新增其他借贷为5,871,618千元人民币，相比2019年同期的1,724,650千元人民币大幅增加[172] - 公司2020年上半年发行优先票据所得款项为2,351,237千元人民币，相比2019年同期的3,709,478千元人民币有所减少[172] - 公司2020年上半年偿还优先票据及公司债券为2,494,483千元人民币，相比2019年同期的2,015,149千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年非控股权益注资为209,920千元人民币，相比2019年同期的49,000千元人民币大幅增加[172] - 公司2020年上半年向合营企业出资为148,030千元人民币，相比2019年同期的26,123千元人民币有所增加[172] - 公司2020年上半年出售附属公司现金流出净额为7,001千元人民币，相比2019年同期的127,647千元人民币大幅减少[172] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净减少6,702千元，而2019年同期为净增加603,191千元[176] - 公司2020年上半年物业销售收入为8,576,894千元，同比增长26.3%[187] - 公司2020年上半年房地产代理服务收入为73,225千元，同比下降56.4%[187] - 公司2020年上半年酒店经营收入为18,547千元，同比下降44.0%[187] - 公司2020年上半年其他服务收入为17,763千元，同比增长296.2%[187] - 公司2020年上半年汇兑净亏损为195,965千元，而2019年同期为12,191千元[189] - 公司2020年上半年融资成本为1,242,384千元，同比增长43.9%[190] - 公司2020年上半年所得税开支为870,712千元，同比下降2.5%[193] - 期内溢利中物业、厂房及设备折旧为10,472千元人民币，同比下降26.3%[196] - 经营租赁租金为12,938千元人民币，同比增长31.4%[196] - 已宣派中期股息每股普通股3.98港仙，相当于每股普通股约人民币3.56分[197] - 2020年中期股息总额为99,502千元人民币，较2019年的91,845千元人民币增长8.3%[197] - 上一财政年度末期股息为每股3.55港仙，总额为90,823千元人民币，较2019年的48,402千元人民币增长87.6%[198] 绿色科技与产品 - 公司以綠色科技為核心競爭力，自主研發地源熱泵技術系統、天棚輻射製冷制熱系統、外圍護結構保溫系統等科技建築系統，能耗僅為普通住宅的三分之一[14] - 公司成功開發百餘個綠色科技優質產品，重點深耕京津冀、長三角、珠三角、長江中游和成渝五大城市群，並聚焦北美區域[15] - 公司綠色科技產品技術不斷升級，裝配「恐龍3號」並榮獲國際主動房聯盟授予的ACTIVE HOUSE科技創新獎[18] - 公司榮膺「中國綠色地產運行典範第2名」，並有多個項目獲得WELL建築標準TM鉑金級預認證和金級認證[18] - 公司2020年上半年新增5项专利，累计获取多项绿色核心技术专利[31] - 公司2020年上半年共获取8项绿色荣誉认证[31] 战略与未来规划 - 公司將持續聚焦京津冀、長三角、粤港澳大灣區、長江中游、成渝五大城市群，重點關注杭州、重慶、西安等核心一、二綫城市[35] - 公司將深化「MOMA生活家園4+1社區」理念，提供全周期、全生態服務[37] - 公司將繼續推進「綠色科技+舒適節能+數字互聯」的全生命周期產業家園運營[37] - 公司將在2020年下半年探索投融資政策環境，創新多元化融資手段，豐富公司九大資金池[36] - 公司將通過產業協同、收併購、招拍掛等策略，實現資源優化利用和項目價值最大化[35] - 公司计划在2020年下半年坚持绿色健康战略，优化产品，扩大业绩规模，并通过多元化投融资战略实现精准投资[96] 股权与公司治理 - 公司董事张雷先生通过信托受益人身份持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[98] - 公司董事陈音先生通过龙昇科技有限公司持有6,911,520股股份，占公司权益的0.25%[100] - 公司董事范庆国先生通过创作发展有限公司持有5,982,240股股份，占公司权益的0.21%[103] - 公司董事张鹏先生通过卓明发展有限公司持有5,982,240股股份，占公司权益的0.21%[104] - 极地控股有限公司作为登记持有人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - Fantastic Energy Ltd. 作为受控制法团持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - TMF (Cayman) Limited 作为受托人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - Salum Zheng Lee 先生作为全权信托的创立人持有1,827,293,270股股份，占公司权益的65.38%[106] - 张德桂女士持有公司股份1,827,293,270股，占公司权益的65.38%[109] - 中国信达(香港)资产管理有限公司持有公司股份267,877,500股，占公司权益的9.58%[109] - 中国长城资产(国际)控股有限公司持有公司股份190,159,200股，占公司权益的6.80%[109] - 公司购股权计划授权限额为250,354,200股股份[113] - 2020年上半年公司未购买、出售或赎回任何上市证券[120] - 公司宣派2020年中期股息每股3.98港仙，将于2020年10月30日派发[121] - 公司将于2020年10月14日至16日暂停办理股份过户登记[122] - 公司审核委员会确认2020年中期业绩符合适用会计准则及规定[123] - 公司确认在2020年上半年遵守上市规则附录十四《企业管治守则》[125] - 非执行董事陈志伟先生自2020年5月起担任中国信达(香港)资产管理有限公司副总经理[126] 融资与资金管理 - 公司截至2020年6月30日剩余授信额度达人民币1,099亿元[30] - 公司2020年上半年发行海外绿色债券3.5亿美元[30] - 公司通过南昌新建当代房地产开发有限公司与江苏珍投实业有限公司及连云港天行健房地产开发有限公司签订合作开发协议，收购目标公司51%股权，总代价为人民币783,000,000元[95]

公司发展历程 - 2015 - 2016年全年合约销售额突破100亿元人民币，累计逾20个项目获多个绿色认证，发行绿色债券[5] - 2017年全年合约销售额突破200亿元人民币，北京当代MOMΛ成为中国首個续评三星绿色建筑标识及中国唯一健康建筑三星运行标识之住宅项目[8] - 2019年荣获香港品质保证局发行前阶段绿色金融认证等多项荣誉[11] - 2001 - 2003年全年合约销售额突破300亿元人民币，获取房地产开发壹级资质等[13] - 2012 - 2013年布局北美开启国际化战略，公司于香港联交所上市[12] - 2020年通州万国城MOMA和“当代建筑＆艺术博物馆”荣获绿色建筑三星设计标识[7] 公司组织架构与人员 - 公司执行董事长为张雷、张鹏、陈音，非执行董事有范庆国、陈志伟等[21] - 2019年12月31日董事会有十位成员，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[174] - 所有执行董事及非执行董事与公司订立为期三年服务合约，四位独立非执行董事与公司订立为期三年委任函[176] - 张雷等五人将在2020年6月18日股东周年大会上退任，符合资格重选并愿膺选连任[177] - 主席张雷负责管理领导董事会制定战略，总裁张鹏负责集团日常运营[195] 公司基本信息 - 公司核数师为毕马威会计师事务所，法律顾为龙炳坤、杨永安律师行[21] - 公司中国总部位于北京东城区香河园路1号，邮编100028[23] - 公司主要往来银行有中国银行、中国工商银行等，股份代号为1107[24] 公司业务与产品线 - 公司自主研发多种科技建筑系统，使MOMΛ产品能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[26] - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代MOMΛ、当代著MOMΛ、当代阅MOMΛ、当代城MOMΛ产品线[26] - 公司基于产品定位对住宅类产品区分开发速度及经济指标，形成三类标准化产品线[27] - 公司将现有产品线整合升级为当代MOMΛ等四条产品线，实现多维度升级[50] - 公司通过产品线升级助力产品布局、品质提升和成本控制，实现规模稳健增长[50] 公司市场布局 - 2019年公司国内重点深耕京津冀、长三角、珠三角、长江中游和成渝五大城市群，国外重点聚焦北美区域[27] 公司荣誉与认证 - 2019年荣获香港品质保证局发行前阶段绿色金融认证等多项荣誉[11] - 2020年通州万国城MOMA和“当代建筑＆艺术博物馆”荣获绿色建筑三星设计标识[7] - 2019年公司正式装配“恐龙3号”，多个项目获不同认证和奖项，第四次荣膺“中国绿色地产运行典范第1名”[29] - 2019年公司列居“2019中国房地产开发企业100强”等多个排名[29] - 2019年公司荣获“中国诚信建设AAA共建单位”，多个项目获“绿色住区”认证[30] - 公司当代MOMΛ项目获美国绿色协会颁发的LEED - ND认证，四次荣获国内最高绿建认证奖[31] - 公司具有中国一级房地产开发资质，连续六年荣膺中国房地产百强企业[25] - 2019年公司获港股100强“卓越地产行业奖”和格隆汇“中国上市房企社会责任奖”[146] 公司销售业绩 - 2019年公司合约销售额约人民币362.0亿元，其中物业合约销售额约人民币356.8亿元，车位合约销售额约人民币5.2亿元，物业合约销售面积约3,380,685平方米，平均售价每平方米约人民币10,554元[38] - 2019年公司合约销售额约362.0亿元，同比增长12.6%，合约销售面积约338.07万平方米，同比增长约11.3%[42] - 2019年公司物业销售收入为140.183亿元，交付物业总面积138.5548万平方米和3361个车位[57] - 2019年公司物业销售收益较2018年增长约55.0%，毛利率从21.8%上升至23.1%[62] - 2019年交付物业平均售价为9883元/平方米，车位平均交付售价为96786元/个[62] - 2019年集团物业及车位销售收益总计14,018,259千元，2018年为9,043,504千元[63] - 2019年物业销售小计总建筑面积13,692,960平方米，平均售价9,883元/平方米；2018年总建筑面积8,843,724平方米，平均售价8,828元/平方米[63] - 2019年停车场销售收益325,299千元，共3,361个车位，平均售价96,786元/车位；2018年收益199,780千元，共1,615个车位，平均售价123,703元/车位[63] - 截至2019年12月31日止年度，集团、合营企业和联营公司合约销售额达36,202.6百万元，较2018年上升约12.6%[66] - 截至2019年12月31日止年度，销售总建筑面积3,380,685平方米，较2018年增长约11.3%[66] - 截至2019年12月31日止年度，销售车位5,423个，较2018年增长约83.6%[66] - 2019年物业合约销售总额362.03亿元，2018年为321.57亿元[67] - 2019年安徽合约销售建筑面积412.83万平方米，平均售价9535元/平方米[67] - 2019年北京合约销售建筑面积305.10万平方米，平均售价36051元/平方米[67] - 2019年停车场合约销售5423个车位，平均售价96439元/车位[67] 公司土地储备与项目开发 - 2019年公司在多地获取23个新项目，新增计容建筑面积约474.50万平方米，新增约值433.7亿元的土地储备[43] - 2019年末土地储备建筑面积合计1193.26万平方米[74] - 2019年购入23个新项目地块或权益，总面积约474.50万平方米[78] - 天门滨江满庭春项目集团应占权益60%，总地盘面积35,999平方米，总建筑面积131,697平方米，2018.06动工，预计2021.04竣工[80] - 东戴河•白金海项目集团应占权益100%，总地盘面积185,564平方米，总建筑面积346,675平方米，2015.05动工，预计2022.09竣工[80] - 广州东莞庄项目集团应占权益38.25%，总地盘面积96,503平方米，总建筑面积284,596平方米，2018.12动工，预计2021.09竣工[80] - 安徽阜阳当代城项目集团应占权益74%，总地盘面积162,321平方米，总建筑面积357,186平方米，2018.11动工，预计2022.07竣工[80] - 江西抚州当代城项目集团应占权益51%，总地盘面积166,703平方米，总建筑面积359,096平方米，2019.01动工，预计2022.11竣工[80] - 武汉汉阳当代万国城项目集团应占权益75%，总地盘面积45,200平方米，总建筑面积159,944平方米，2017.03动工，2020.02已完工[80] - 仙桃交投满庭春项目集团应占权益50%，总地盘面积300,002平方米，总建筑面积599,485平方米，2019.09动工，预计2023.12竣工[80] - 湖北荆州当代满堂悦项目集团应占权益30%，总地盘面积43,453平方米，总建筑面积103,473平方米，2017.11动工，2019.09已完工[80] - 安徽临泉当代项目集团应占权益26.01%，总地盘面积189,620平方米，总建筑面积393,857平方米，2019.02动工，预计2023.12竣工[80] - 佛山里水上品湾项目集团应占权益100%，总地盘面积16,424平方米，总建筑面积37,776平方米，2019.03计划动工，预计2021.03竣工，目前未开工[80] - 湖北当代黄石满堂悦集团应占权益51%，总建筑面积162,865平方米，2018.07动工，2020.12竣工[82] - 陕西当代嘉宝公园悦集团应占权益51.02%，总建筑面积202,970平方米，2018.11动工，2021.12竣工[82] - 当代嘉兴满堂悦集团应占权益51%，总建筑面积55,027平方米，2018.05动工，2020.04竣工[82] - 陕西当代境集团应占权益51%，总建筑面积170,800平方米，2020.03动工，2023.08竣工[82] - 武汉当代境集团应占权益100%，总建筑面积239,797平方米，2019.11动工，2022.10竣工[82] - 福建当代晋江万国城集团应占权益60%，总建筑面积426,305平方米，2017.07动工，2021.01竣工[82] - 山西当代晋中上品学府集团应占权益49%，总建筑面积355,388平方米，2018.09动工，2021.05竣工[82] - 安徽当代九华山莲花小镇集团应占权益51%，总建筑面积48,477平方米，2018.07动工，2020.12竣工[82] - 天津宁河当代公园悦集团应占权益100%，总建筑面积193,441平方米，2019.08动工，2022.06竣工[82] - 湖州当代上品湾集团应占权益79.35%，总建筑面积71,447平方米，2018.08动工，2020.06竣工[82] 公司财务状况 - 截至2019年末公司剩余授信额度达1060亿元，保持在手现金占总资产的15%以上，2019年完成发行海外绿色债券累计达6.5亿美元[45] - 2019年公司新获4个专利，共获奖160余项，累计认证二星级以上绿色建筑面积达708.00万平方米[46] - 2019年公司收益约145.52亿元，较2018年增加约55.8%，主要因交付建筑面积和平均售价增加[86] - 2019年销售成本约108.44亿元，较2018年上升约51.3%，与收益升幅一致[87] - 2019年毛利约37.07亿元，毛利率约25.5%，较2018年上升约2.2个百分点[88] - 2019年其他收入、收益及亏损约2.70亿元，较2018年增加约30.3%，因重新计量既有权益公允价值[89] - 2019年销售及分销开支约5.30亿元，较2018年上升约22.5%，因整体销售规模扩大[91] - 2019年行政开支约6.82亿元，占合约销售额约1.9%，与2018年相若[92] - 2019年融资成本约4.20亿元，较2018年增加约62.9%，加权平均借贷利率升至约9.9%[93] - 2019年所得税开支约16.16亿元，较2018年增加约117.6%，因税前利润增加[96] - 公司投资物业公允价值变动升至约3.58亿元，较2018年上升约170.4%，因新增投资物业[92] - 集团溢利从2018年约6.623亿元上升59.2%至2019年约10.544亿元[97] - 公司拥有人应占集团溢利从2018年约5.248亿元上升39.2%至2019年约7.307亿元[98] - 2019年末集团现金、受限制现金及银行结余约113.826亿元，较2018年末上升17.1% [99] - 2019年末集团总借贷账面余额约184.96亿元，较2018年末增加16.1% [100] - 集团净负债率从2018年末的81.9%上升至2019年末的82.7% [104][107] - 集团净流动资产从2018年末约34.838亿元上升83.1%至2019年末约63.78亿元 [107] - 2019年末集团就按揭银行贷款担保的或然负债约134.743亿元，高于2018年末的115.873亿元 [109] 公司业务收益构成 - 公司收益主要来自物业销售、投资、酒店经营、代理服务及其他服务[61] - 2019年物业投资收益约5670万元，较2018年下降约11.5%[69] - 2019年房地产代理服务收益约3.704亿元，较2018年增长约136.9%[70] - 2019年酒店收益约7110万元，较2018年下降1.0%[72] - 2019年其他服务收益约3520万元，2018年为190万元[72] 公司项目预期 - 项目预期内部投资回报率超15% - 20% [116] 公司收购与交易 - 2019年3月4日终止收购Modern Kunyuan Commercial Holdings (Canada) Ltd全部已发行股份的交易，原代价为2.2亿加元 [119] - 2019年4月18日，公司参与收购江西晟城51%股权，集团应付总代价为4.8004553704亿元[120] - 2019年6月28日，公司间接全资附属公司仙桃原绿以2.0925亿元收购湖北交投仙桃50%股权[121] - 2019年7月25日，公司间接全资附属公司誉战绿色以3.8533亿元收购天津正德置业全部股权[124] - 2019年7月29日，公司间接全资附属公司绿恒摩码拟不超6.0842亿元收购菏泽市海港房地产100%股权[124] -