三交煤层气项目 - 公司对三交煤层气项目录得约3.889亿港元的减值亏损，主要因开发缺乏足够资金支持[3] - 2022年第三季度左右，集团计划申请2亿元额外融资用于2023 - 2025年三交煤层气项目开发，2023年初被告知申请需额外时间处理磋商[4] - 公司决定延长三交煤层气项目开发计划期限，项目正常运营和区块定期开发不受影响[5] 集团金融服务业务贷款情况 - 与集团金融服务业务相关，对一家中国省级医院提供的未偿还贷款，一年内偿还的应收贷款为7093千港元[8] - 对该省级医院提供的未偿还贷款，超过一年但不超过两年的应收贷款为4900千港元[8] - 对该省级医院提供的未偿还贷款，超过两年但不超过三年的应收贷款为4523千港元[8] - 对该省级医院提供的未偿还贷款，超过三年但不超过四年的应收贷款为2544千港元[8] - 对该省级医院提供的未偿还贷款总额为19060千港元，非流动部分为11967千港元[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为158,069千港元，较2022年同期的258,285千港元有所下降[1] - 2023年上半年毛利为73,757千港元，2022年同期为62,876千港元[1] - 2023年上半年经营溢利为48,441千港元，2022年同期为38,350千港元[1] - 2023年上半年本期亏损为83,835千港元，2022年同期为95,370千港元[1] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为2.49仙，2022年同期为2.81仙[2] - 2023年6月30日，非流动资产总额为4,300,384千港元，较2022年12月31日的4,444,882千港元有所减少[3] - 2023年6月30日，流动资产总额为144,000千港元，较2022年12月31日的196,158千港元有所减少[3] - 2023年6月30日，流动负债总额为2,893,685千港元，较2022年12月31日的2,836,128千港元有所增加[3] - 2023年6月30日，流动负债净值为2,749,685千港元，表明存在不确定因素或影响持续经营能力[3][8] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额为158,069千港元，本期溢利/亏损为 - 83,835千港元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业额为258,285千港元，本期溢利/亏损为 - 95,370千港元[19] - 2023年6月30日，可报告分部资产为4,444,384千港元，可报告分部负债为3,632,021千港元[18] - 2022年12月31日，可报告分部资产为4,641,040千港元，可报告分部负债为3,617,339千港元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额约为1.58069亿港元，2022年中期为2.58285亿港元[31] - 期内公司受融资成本1.34701亿港元影响，净亏损约8383.5万港元，2022年中期净亏损9537万港元[33] - 截至2023年6月30日止六个月，利息收入中银行存款为10.3万港元，2022年为15.6万港元；其他为24.6万港元，2022年为27.3万港元[22] - 截至2023年6月30日止六个月，其他亏损净额为24.9万港元，2022年为175万港元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本为1.34701亿港元，2022年为1.32907亿港元[23] - 截至2023年6月30日止六个月，所得税支出为242.1万港元，2022年抵免83.2万港元[25] - 截至2023年6月30日，应收账款为1457.6万港元，较2022年末的4237.7万港元减少；应付账款为85.8万港元，较2022年末的376.5万港元减少[29][30] - 截至2023年6月30日，借贷总额为7.9896亿港元，较2022年末的8.49017亿港元减少[30] - 截至2023年6月30日，集团资产净值约8.12亿港元，2022年12月31日为10.24亿港元；总资产值约44.44亿港元，2022年12月31日为46.41亿港元[41] - 截至2023年6月30日，集团总借贷约21.52亿港元，2022年12月31日为22.02亿港元；负债比例按资产总值计算约为48.4%，2022年12月31日为47.4%[41] 公司债务情况 - 截至2023年6月30日，已到期可换股票据本金及逾期利息约1,972,000,000港元，无抵押企业债券本金及利息约572,000,000港元，财务压力巨大[9] - 截至2023年6月30日，已到期可换股票据本金及逾期利息约19.72亿港元，无抵押企业债券本金及利息约5.72亿港元[42] 公司重组相关 - 2022年8月17日，一位无抵押企业债券持有人向香港高等法院原讼法庭提交对公司的清盘呈请[10] - 2023年初，公司与投资者订立条款书，落实偿还或抵销2020年9月29日到期的有抵押可换股债券责任及负债，并向无抵押债权人建议还款安排计划[11] - 法院聆讯计划分别于2023年8月31日及9月4日举行，以省览批准公司申请召开债权人大会表决债权人计划，并押后呈请推进重组交易[11] 财务准则采纳情况 - 2023年1月1日起，集团首次采纳香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[15] 各业务线数据关键指标变化 - 三交煤层气销售约1.49221亿港元，2022年中期为1.33593亿港元；山西沁水盆地原煤洗选业务收入约742.1万港元，2022年中期为1.18003亿港元；陕西金融服务业务收入约142.7万港元，2022年中期为668.9万港元[32] - 三交煤层气项目EBITDA约1.1074亿港元，2022年中期为9326.5万港元，较去年同期上升约18.7%；产销比率达约97%，与去年同期相若[34] - 2023年上半年，三交煤层气项目EBITDA约1.1074亿港元，较去年同期上升18.7%；煤层气销售额约1.49221亿港元，较去年同期上升11.7%[38] - 2023年上半年，三交煤层气项目生产及销售煤层气分别约9332万立方米和9067万立方米，平均产销比率达约97%[38] - 2023年上半年，原煤洗选业务收入约742.1万港元，2022年中期为1.18003亿港元[39] - 2023年上半年，财务服务业务净收入约142.7万港元，2022年中期为668.9万港元[40] 三交煤层气项目进展 - 截至2023年6月30日，三交煤层气项目完成钻井197口，其中多分支水平井143口，直井54口，正常排采及接入集气管网的井位161口[37] 公司业务目标 - 公司目标未来两三年建成三交煤层气项目5亿立方产能[47] 审核与管治情况 - 审核委员会检讨集团会计原则及常规，审阅公司截至2023年6月30日止六个月未经审核中期报告[50] - 公司在2023年上半年遵守《企业管治守则》除三项外的全部守则条文[51] - 公司自2022年5月起未就董事可能面对的法律行动作投保安排[51] - 董事因职务产生的诉讼等费用可自公司资产及溢利获补偿，但不包括欺诈或不诚实相关事宜[52] 公司管理层情况 - 戴小兵博士兼任董事会主席和行政总裁[53] - 董事会认为一人兼任两职可确保集团贯彻领导，且权力制衡未被削弱[53] - 董事会主席戴小兵博士因处理公司业务未出席2023年6月21日股东大会[54] - 股东大会由执行董事温子勋先生主持[54] - 公布日期董事会成员包括2位执行董事、4位非执行董事及3位独立非执行董事[54] 公司员工情况 - 截至2023年6月30日，集团雇员约300人[46] 业务分部情况 - 集团拥有煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务四个可报告分部[17] - 业务分部间无出售或买卖交易，企业收入及开支不分配至各经营分部[17]

财务表现 - 2022年度營業額為543,080千港元，較2021年度的394,236千港元增長約37.8%[5] - 2022年度本公司擁有人應佔虧損為551,779千港元，較2021年度的788,667千港元減少約29.9%[5] - 2022年度煤層氣平均產銷比率為97.7%[6] - 2022年總產氣量約為169.10百萬立方米，銷售量約為165.23百萬立方米[6] - 2022年三交煤層氣項目表現良好，產生了超出預期的成果[8] - 2022年，中國油氣控股有限公司及其附屬公司錄得約543,080,000港元的總營業額，其中三交煤層氣項目銷售約318,642,000港元[18] - 2022年，三交煤層氣項目的氣產量增長約32%，年度銷售額增長88.6%，但公司仍錄得淨虧損約553,180,000港元[19] - 2022年，由於三交煤層氣項目開發計劃暫時擱置，公司需計提減值虧損約388,900,000港元[20] - 三交煤层气项目的产销量显著增长，2022年录得约259,597,000港元的税息前利润[27] - 2022年三交煤层气项目的煤层气销售额约为318,642,000港元，产销量分别约为169.10亿立方米和165.23亿立方米[27] - 三交煤层气项目收到政府补贴约为23,904,000港元，继续稳健发展，预计将持续带来稳定的利润贡献[29] - 山西省原煤洗选项目的业务收入约为217,465,000港元，尽管受COVID-19影响，仍保持稳定[30] - 2022年，本集团的融资租赁业务收入约为6,973,000港元，主要面向油气行业企业、公立医院和国有或民营企业[32] - 本集团2022年底的油气储量概述显示，煤层气储量證實（1P）为113.8亿立方英呎，證實及概略（2P）为410.3亿立方英呎[40] - 2022年，三交煤层气项目的总资本支出约为320,000,000港元，主要包括油气田的钻井工程和财务支出[42] - 2022年12月31日，本集团的资产净值约为1,024,000,000港元，总资产约为4,641,000,000港元[44] - 2022年12月31日，本集团的外部借款包括可转换票据的负债部分约为2,202,000,000港元，负债比例约为47.4%[44] 债务重组 - 公司管理團隊積極推動債務重組計劃，尋求債權人及股東支持，努力化解財務危機[11] - 公司董事已计划完成债务重组，取得无抵押债权人的同意，并实施计划以获得必要的批准[55] - 公司董事合理预期公司将获得所有必要批准，实施債務重組计划[56] - 公司将全力推进与潜在投资者的債務重組计划，解决集团多年的财务压力，以强化财务状况[71] 风险管理 - 为最大限度降低财务和业务风险，业务部门和风险管理部门将分别进行客户了解审查，并进行全面的尽职调查[33] - 风险管理部门将编制风险评估报告，并提交给立项审批委员会审批，以确保向客户提供融资前经过批准[34] - 业务部门和财务部门负责持续监控贷款情况，定期向管理层提供更新的贷款情况和信贷风险的报告[35] - 公司将保持可接受水平的净外汇风险暴露[61] 公司治理 - 公司董事会致力于维持和发展高水平的企业管治，以提供业务运营和发展的框架和坚实基础[103] - 公司董事会认为，由同一人兼任董事会主席和行政总裁有助于确保一致的领导，从而更有效地实施集团的整体战略[106] - 董事会相信目前的独立非执行董事具有丰富经验和高素质，确保权力平衡不会受损[107] - 公司董事会的独立非执行董事符合上市规则第3.13条的独立性标准[121] - 公司董事会成员在2022年的会议中出席情况良好，主席兼行政总裁戴小兵出席了所有会议[112] - 公司董事会负责制定集团的整体战略、监控运营和财务事务、批准重大资本支出和收购、并委派特定职责给三个委员会[116] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，目标是确保董事会具有技能、经验和多元化视角的平衡，包括性别、年龄、文化和教育背景等[196] - 公司将继续遵守董事会多元化政策，包括在董事会中拥有男性和女性成员[196] - 公司将继续为男性和女性员工提供平等的职业发展和晋升机会[197] - 公司设立了三个委员会，分别是审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[137]

财务数据整体表现 - 2022年营业额为5.4308亿港元，较2021年的3.94236亿港元增长37.75%[1] - 2022年毛利为1.67833亿港元，较2021年的6148.3万港元增长172.98%[1] - 2022年经营亏损为2.581亿港元，较2021年的5.44454亿港元收窄52.59%[1] - 2022年年度亏损为5.5318亿港元，较2021年的7.86225亿港元收窄29.64%[1] - 2022年每股亏损为16.49港仙，较2021年的23.57港仙收窄29.91%[2] - 2022年总资为46.4104亿港元，较2021年的51.7176亿港元下降10.26%[3] - 2022年流动负债净值为26.3997亿港元，较2021年的22.76475亿港元增加16.05%[3] - 2022年资产净值为10.23701亿港元，较2021年的19.24207亿港元下降46.80%[4] - 2022年公司营业额约为5.4308亿港元，2021年为3.94236亿港元[44] - 2022年公司净亏损约5.5318亿港元，2021年净亏损7.86225亿港元[46] - 2022年末集团资产净值约10.24亿港元，2021年末为19.24亿港元；总资产值约46.41亿港元，2021年末为51.72亿港元；总借贷约22.02亿港元，2021年末为21.51亿港元，负债比例约47.4%，2021年末为41.6%[55] 各业务板块收入情况 - 2022年客户合约收益中煤层气为318,642千港元，2021年为168,969千港元；原煤及精煤2022年为217,465千港元，2021年为221,147千港元；财务服务利息收入2022年为6,973千港元，2021年为4,120千港元[15] - 2022年其他收入中按摊销成本计量之财务资产利息收入总额为241千港元，2021年为27,021千港元；政府补贴及补助2022年为23,906千港元，2021年为19,612千港元[16] - 2022年来自外界客户收入总计543080千港元[27] - 2022年来自外界客户的收入为543080千港元，2021年为394236千港元[32] - 2022年客户A（煤层气）贡献收入318642千港元，2021年为168969千港元；客户B（原煤及精煤）贡献收入124072千港元，2021年为208646千港元[33] - 2022年三交煤层气项目销售额约为3.18642亿港元，较2021年的1.68969亿港元增加88.6%，产量提升约27%[45][46] - 2022年三交煤层气项目销售额约3.19亿港元，较2021年的1.69亿港元显著增加超88.6%，产量约16910万立方米，销量约16523万立方米[51] - 2022年收到销售煤层气政府补贴约2390.4万港元，2021年为政府补贴及部分增值税退税约1924万港元[52] - 2022年原煤洗选业务收入约2.17亿港元，受疫情影响仍维持稳定，2021年为2.21亿港元[53] - 2022年融资租赁业务收入约697.3万港元，2021年为412万港元[54] 成本与支出情况 - 2022年其他亏损净额为386,691千港元，2021年为225,165千港元，其中物业、厂房及设备减值亏损2022年为220,375千港元，2021年为0；无形资产减值亏损2022年为168,271千港元，2021年为0 [17] - 2022年除所得税支出前亏损相关融资成本为247146千港元，2021年为242497千港元[18] - 2022年员工成本（包括董事酬金）为43880千港元，2021年为45558千港元[19] - 2022年所得税（支出）/抵免为 - 46707千港元，2021年为716千港元[23] - 2022年公司股权持有人应占亏损551779000港元，2021年亏损788667000港元[23] - 2022年每股基本亏损按3345439000股普通股计算，2021年股数相同[23] - 2022年除所得税支出前亏损总计506473千港元[27] - 2022年本年度亏损总计553180千港元[27] - 2022年指定非流动资产为4420629千港元，2021年为4985498千港元[32] - 2022年应收账款（扣除亏损拨备）为42064千港元，2021年为64194千港元[34] - 2022年应付账款为3765千港元，2021年为9677千港元[35] - 2022年借贷总额为849017千港元，2021年为797959千港元[36] - 2022年银行有抵押借贷实际利息范围为5.5% - 7.13%，2021年为7.13%[36] - 2022年煤层气分部、原煤及精煤分部及财务服务分部的政府补贴及补助分别为23904000港元、0、2000港元，2021年分别为19240000港元、194000港元、177000港元[29] - 2022年可报告分部资产为5171760千港元，可报告分部负债为3247553千港元[28] - 2022年折旧及摊销为78038千港元，年内产生的资本支出为241381千港元[28] - 2022年公司为三交煤层气项目计提减值亏损约3.889亿港元，2021年无此项[47] - 2022年公司为联营公司权益计提减值亏损约1590.7万港元，2021年为3723万港元[47] - 2022年公司融资成本约为2.47146亿港元，2021年为2.42497亿港元[47] 债务与重组情况 - 截至2022年12月31日，集团有本金金额约13.529亿港元之已逾期可换股票据及相关违约利息约4.78219亿港元尚未偿还[5] - 2022年8月17日，一名已到期公司债券持有人向法院提交清盘呈请，法院已将呈请聆讯押后至2023年5月8日[6] - 2023年3月24日公司与潜在投资者订立有条件条款文件，涉及现金认购可换股债券等重组交易，若投资者行使换股权将持有公司30%以上经扩大全部已发行股本权益[9] - 公司董事编制涵盖报告期末起计十二个月期间的现金流量预测，认为若计划措施成功实施，集团有足够营运资金维持持续经营[9][10] - 集团维持持续经营取决于完成重组交易、取得债权人对债权人计划的同意及取得必要批准[11] - 若集团未能达预期效果，可能无法按持续经营基准经营，需对资产和负债进行调整[12] - 法院聆讯计划分别于2023年4月25日及2023年5月8日举行，以省览批准公司召开债权人计划大会的申请并推进重组交易[9] - 截至2022年末，流动负债净值问题中，到期可换股票据本金及逾期利息约18.31亿港元，无抵押企业债券本金及利息约5.56亿港元[56] - 2023年初公司与潜在投资者订立条款书，落实认购股票及可换股票据，抵偿债务并向债权人建议还款安排计划[57] - 公司将与潜在投资者推动债务重组计划，力求年内解决财务压力，专注煤层气项目及开拓相关业务[61] 三交煤层气项目情况 - 三交煤层气项目净储量（已证实 + 概略）约为83.01亿立方米[48] - 三交煤层气项目获批开采规模为每年5亿立方米，开采有效期为25年[49] - 截至2022年12月31日，三交煤层气项目合计完成钻井182口，较去年新增12口[50] - 截至2022年12月31日，煤层气增压脱水站设备日处理能力已超64万立方米[50] - 预计2023年中国天然气消费总量反弹近7%，公司2023年将集中推进三交煤层气项目开发，新增25至30口水平井，目标未来两三年建成5亿立方产能[60] 公司业务结构 - 集团营业额源自勘探、开发及生产煤层气、原煤洗选和销售原煤及精煤、提供财务服务[14] - 公司拥有四个可报告分部，分别为煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[26] 会计政策与准则 - 自2022年1月1日起生效的新订或经修订香港财务报告准则对集团会计政策无重大影响[13] 企业管治情况 - 公司在2022年12月31日止年度未遵守《企业管治守则》第C.1.8条，自2022年5月起未作董事法律行动投保安排[64] - 公司在2022年12月31日止年度未遵守《企业管治守则》第C.2.1条，董事长与行政总裁由戴小兵博士一人兼任[65] - 公司在2022年12月31日止年度未遵守《企业管治守则》第F.2.2条，董事长戴小兵博士未出席2022年6月16日股东大会[66] 审核与董事会情况 - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及常规，商讨审核、内控及财务报告事宜，审阅2022年12月31日止年度经审核综合财务报表[67] - 截至公布日期，董事会成员包括两位执行董事、四位非执行董事及两位独立非执行董事[67] 员工情况 - 2022年末集团雇员约300人，薪酬政策按市场水准及公司和雇员表现厘订[59] 税率情况 - 中国附属公司2022年及2021年企业所得税率均为25%[22]

财务表现 - 2022年公司营业额为543,080千港元，同比增长37.7%[1] - 2022年公司毛利润为167,833千港元，同比增长173.0%[1] - 2022年公司净亏损553,180千港元，同比减少29.6%[1] - 2022年公司每股亏损为16.49港仙，同比减少30.0%[2] - 2022年公司总资产为4,641,040千港元，同比减少10.3%[3] - 2022年公司流动负债净额为2,639,970千港元，同比增加16.0%[3] - 2022年公司现金及现金等价物为78,364千港元，同比增长467.9%[3] - 2022年公司有1,352,900千港元已逾期可换股票据及478,219千港元相关违约利息尚未偿还[5] - 2022年公司有196,295千港元已到期企业债券及31,022千港元相关票面利息尚未偿还[5] - 2022年公司录得亏损约5.5318亿港元，流动负债净额约为26.3997亿港元[39] - 公司2022年除所得稅支出前虧損為238,865千港元，較2021年的230,801千港元有所增加[18] - 公司2022年每股基本虧損為551,779千港元，與2021年的788,667千港元相比有所改善[23] - 公司2022年資產淨值約1,024,000,000港元，總資產值約4,641,000,000港元，負債比例按資產總值計算約47.4%[55] 业务收入 - 公司2022年煤層氣營業額為318,642千港元，同比增長88.6%[15] - 公司2022年原煤及精煤營業額為217,465千港元，同比下降1.7%[15] - 公司2022年財務服務利息收入為6,973千港元，同比增長69.2%[15] - 公司2022年政府補貼及補助收入為23,906千港元，同比增長21.9%[16] - 公司2022年煤層氣業務收入為318,642千港元，原煤及精煤業務收入為217,465千港元[27] - 公司2022年財務服務業務利息收入為6,973千港元[27] - 公司2021年来自外界客户的总收入为394,236千港元，其中石油和煤层气收入为168,969千港元，原煤及精煤收入为221,147千港元，财务服务利息收入为4,120千港元[28] - 公司2022年营业总额为5.4308亿港元，其中三交煤层气项目销售额为3.18642亿港元，同比增长88.6%[44][45][46] - 三交煤層氣項目2022年銷售額顯著增加88.6%，達到318,642,000港元[51] - 原煤洗選項目2022年收入約217,465,000港元，與2021年的221,147,000港元相比保持穩定[53] - 融資租賃業務2022年收入約6,973,000港元，較2021年的4,120,000港元有所增長[54] 资产与负债 - 2022年公司总资产为4,641,040千港元，同比减少10.3%[3] - 2022年公司流动负债净额为2,639,970千港元，同比增加16.0%[3] - 2022年公司现金及现金等价物为78,364千港元，同比增长467.9%[3] - 2022年公司有1,352,900千港元已逾期可换股票据及478,219千港元相关违约利息尚未偿还[5] - 2022年公司有196,295千港元已到期企业债券及31,022千港元相关票面利息尚未偿还[5] - 公司2022年物業、廠房及設備減值虧損達220,375千港元[17] - 公司2022年無形資產減值虧損達168,271千港元[17] - 公司2022年商譽減值虧損達4,836千港元[17] - 公司2022年其他虧損淨額達386,691千港元，同比增長71.8%[17] - 公司2022年物業、廠房及設備減值虧損為220,375千港元[27] - 公司2022年無形資產減值虧損為168,271千港元[27] - 公司2021年油气勘探及评估资产减值亏损为76,020千港元，于一家联营公司之权益的减值亏损为37,230千港元[28] - 公司2021年按摊销成本入账财务资产之已确认预期信贷亏损净额为-344,853千港元，其中财务服务分部亏损为351,128千港元[28] - 公司2021年可报告分部资产为5,171,760千港元，其中石油和煤层气分部资产为4,997,364千港元[28] - 公司2021年可报告分部负债为3,247,553千港元，其中未分配部分为2,157,428千港元[28] - 公司持有现金及现金等价物约7836.4万港元，但需立即偿还的逾期可换股票据及企业债券总额约为15.28亿港元[39] 债务重组与法律问题 - 公司正在進行債務重組，潛在投資者可能持有公司30%以上股份[9] - 公司預計將於2023年4月25日和5月8日舉行法院聆訊以推進債務重組[9] - 公司面臨清盤呈請，涉及未付本金額9,200千港元及相关利息1,016千港元[6] - 公司面临清盘呈请，涉及未付本金920万港元及相关利息101.6万港元[40] - 公司正在與潛在投資者推動債務重組計劃，力求在2023年內解決財務壓力[61] 业务发展 - 公司2022年資本支出為321,297千港元，主要用於煤層氣業務[27] - 三交煤层气项目2022年产量提升约27%，但公司计提减值亏损约3.889亿港元[46][47] - 三交煤层气项目净储量约为83.01亿立方米，年开采规模为5亿立方米，开采有效期为25年[48][49] - 截至2022年底，三交煤层气项目完成钻井182口，其中149口为正常排采井，145口接入集气管网[50] - 三交煤層氣項目2022年產量約16,910萬立方米，銷售量約16,523萬立方米，平均產銷比率約97.7%[51] - 三交煤層氣項目2022年稅息折舊及攤銷及減值虧損前利潤約259,597,000港元，較2021年的117,167,000港元大幅增長[51] - 公司計劃在2023年新增25至30口水平井，目標在未來兩三年內建成5億立方米的煤層氣產能[60] 管理层与董事会 - 董事会主席戴小兵博士兼任行政总裁，以确保集团领导的一致性和策略执行效率[65] - 董事会主席戴小兵博士因处理公司业务未能出席2022年6月16日的股东周年大会[66] - 审核委员会与管理层检阅了截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表[67] 其他 - 公司2022年員工成本（包括董事酬金）為43,880千港元，較2021年的45,558千港元有所下降[19] - 公司2022年所得稅支出為46,707千港元，其中中國企業所得稅為48,499千港元[23] - 公司2021年折旧及摊销为78,038千港元，其中石油和煤层气分部为72,763千港元[28] - 公司2021年资本支出为241,381千港元，全部来自石油和煤层气分部[28] - 公司2021年主要客户A和客户B分别贡献收入318,642千港元和124,072千港元，占总收入的10%以上[33] - 公司董事已实施多项计划以改善流动性和财务状况，但结果受多重不确定性影响[41] - 若公司未能达成预期效果，可能无法持续经营，需进行资产账面值调整[42] - 公司未对董事可能面临的法律行动进行投保安排，因风险较低且成本可能高于收益[64]

应收贷款出售情况 - 2020年12月31日，公司向一家中国民营企业借出人民币3707万元，以其在吉尔吉斯共和国注册公司80%股权作抵押，2021年5月折让出售此笔应收贷款[6] - 2019年3月，公司向一家中国民营矿业企业借出人民币2100万元，2021年2月折让出售此笔应收贷款[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年应收贷款总额为30142千港元，2020年为88884千港元[9] - 2021年减值亏损为136千港元，2020年为7490千港元[9] - 2021年应收贷款净额为30006千港元，2020年为81394千港元[9] 各业务线应收贷款数据变化 - 天然气管道公司原贷款金额为800万元，于2021年悉數償還，2020年应收贷款为8432千港元[9] - 油气营运原贷款金额为3707万元，于2021年已出售，2020年应收贷款为44024千港元[9] - 矿业公司原贷款金额为2100万元，于2021年已出售，2020年应收贷款为24651千港元[9] - 医院原贷款金额为3800万元，2021年应收贷款为30142千港元，2020年为11777千港元[9] 财务服务业务情况 - 公司财务服务业务主要通过全资附属公司兆银进行，面向油气行业企业、甲等或以上二级公立医院及主要国有或民营企业提供服务[3] 公告日期信息 - 公告日期为2022年10月18日[10] 董事会成员信息 - 董事会有两位执行董事戴小兵博士及温子勳先生[10] - 董事会有四位非执行董事景哈利先生、黃紹武先生、蔡燕苓女士及曾慶贇先生[10] - 董事会有三位独立非执行董事黄龙德教授、王延斌博士及党伟华博士[10]

财务业绩对比 - [2022年上半年营业额为25.8285亿港元，较2021年上半年的12.814亿港元增长101.57%][8] - [2022年上半年毛利为6.2876亿港元，较2021年上半年的4.0387亿港元增长55.68%][8] - [2022年上半年经营溢利为3.835亿港元，而2021年上半年经营亏损9.869亿港元][8] - [2022年上半年除所得税支出前亏损9.4538亿港元，较2021年上半年的22.0009亿港元有所收窄][8] - [2022年上半年本期亏损9.537亿港元，较2021年上半年的21.9185亿港元有所收窄][8] - [2022年上半年其他全面收益（除税后）亏损1.11349亿港元，而2021年上半年为收益2549.5万港元][14] - [2022年上半年全面收益总额亏损2.06719亿港元，较2021年上半年的1.9369亿港元亏损增加][14] - [2022年上半年本公司拥有人应占亏损9.3846亿港元，较2021年上半年的21.9406亿港元有所收窄][14] - [2022年上半年每股基本及摊薄亏损为2.81港仙，较2021年上半年的6.56港仙有所收窄][14] - [2022年上半年公司亏损9537万港元，2021年同期亏损21918.5万港元][27] - [2022年上半年全面收益总额亏损20671.9万港元，2021年同期亏损19369万港元][27] - [2022年上半年，来自外界客户的收入为258,285千港元，本期溢利/（亏损）为 - 95,370千港元][65] - [2021年上半年，来自外界客户的收入为128,140千港元，本期溢利/（亏损）为 - 219,185千港元][79] - [2022年上半年按摊销成本列账的财务资产利息收入总额为156千港元，其他收入为273千港元，其他收入总计429千港元][87] - [2021年上半年按摊销成本列账的财务资产利息收入总额为14,866千港元，政府补贴及补助为15,148千港元，其他收入为400千港元，其他收入总计30,414千港元][87] - [2022年上半年其他亏损净额为 - 1,750千港元，主要是财务资产公平值变动 - 1,760千港元，汇兑溢利10千港元][87] - [2021年上半年其他亏损净额为 - 142,347千港元，包括财务资产公平值变动 - 24,316千港元、出售应收贷款亏损 - 7,932千港元、其他应收款减值亏损 - 109,752千港元、汇兑亏损 - 347千港元][87] - [2022年上半年融资成本为132,907,000港元，2021年同期为121,329,000港元][91] - [2022年上半年员工成本为11,910,000港元，2021年同期为12,295,000港元][91] - [2022年上半年已售存货成本为117,234,000港元，2021年同期为40,783,000港元][91] - [2022年上半年所得税支出为832,000港元，2021年同期所得税抵免为824,000港元][96] - [2022年上半年公司拥有人应占亏损为93,846,000港元，2021年同期为219,406,000港元][100][103] - [2022年上半年物业、厂房及设备资本开支成本为13,152,000港元，2021年同期为32,346,000港元][106] - [2022年上半年物业、厂房及设备资本化利息成本为15,395,000港元，2021年同期为16,055,000港元][106] - [截至2022年6月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为464.5万港元，2021年同期为462.1万港元][139] - [截至2022年6月30日止六个月，公司支付关联公司租金及相关水电费用为零，2021年同期为84.2万港元][139] - [2022年上半年公司总营收约2.58亿港元，较去年同期增长约102%，主要来自三交煤层气销售、山西原煤洗选业务和陕西金融服务业务收入][141][145] - [公司因融资成本约1.33亿港元，录得净亏损约9537万港元，但较2021年中期的净亏损2.19亿港元有所收窄][142][146] - [三交煤层气项目EBITDA约9326.5万港元，较去年同期增长约53%，煤层气销售额约1.34亿港元，较去年同期增长约69%][143][151][154] - [公司拥有山西沁水盆地原煤洗选项目75%权益，该业务收入约1.18亿港元，较2021年中期的4498.7万港元有所增加][156][160] - [公司陕西兆银融资租赁业务收入约668.9万港元，较2021年中期的411万港元有所增长][158][161] 资产负债情况 - [截至2022年6月30日，公司非流动资产总额为47.67267亿港元，较2021年12月31日的50.19869亿港元有所下降][18] - [截至2022年6月30日，公司流动资产总额为2.10072亿港元，较2021年12月31日的1.51891亿港元有所上升][18] - [截至2022年6月30日，公司总资为49.77339亿港元，较2021年12月31日的51.71760亿港元有所下降][18] - [截至2022年6月30日，公司流动负债总额为24.54739亿港元，较2021年12月31日的24.28366亿港元有所上升][23] - [截至2022年6月30日，公司流动负债净值为22.44667亿港元，较2021年12月31日的22.76475亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总资减流动负债为25.22600亿港元，较2021年12月31日的27.43394亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司非流动负债总额为8.05112亿港元，较2021年12月31日的8.19187亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司资产净值为17.17488亿港元，较2021年12月31日的19.24207亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为17.05860亿港元，较2021年12月31日的19.10677亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总权益为17.17488亿港元，较2021年12月31日的19.24207亿港元有所下降][23] - [截至2022年6月30日，公司总权益为17.17488亿港元，较2022年1月1日减少2.06719亿港元][27] - [截至2022年6月30日，可报告分部资产为4,977,339千港元，可报告分部负债为3,259,851千港元][62] - [截至2021年12月31日，可报告分部资产为5,171,760千港元，可报告分部负债为3,247,553千港元][76][77] - [截至2022年6月30日，应收账款净额为57,694,000港元，较2021年12月31日的64,194,000港元有所下降[108]] - [截至2022年6月30日，应收票据净额为2,964,000港元，2021年12月31日为0[108]] - [截至2022年6月30日，其他应收账款净额为48,759,000港元，较2021年12月31日的33,109,000港元有所增加[108]] - [截至2022年6月30日，集团在建工程预付勘探成本为19,761,000港元，较2021年12月31日的20,698,000港元有所减少[111]] - [截至2022年6月30日，收购附属公司保证溢利差额应收款为20,725,000港元，较2021年12月31日的8,681,000港元有所增加[113]] - [截至2022年6月30日，可能收购加拿大油田的按金为243,868,000港元，较2021年12月31日的246,444,000港元有所减少[114]] - [截至2022年6月30日，应付账款为2,850,000港元，较2021年12月31日的9,677,000港元有所下降[120]] - [截至2022年6月30日，其他应付款项及预提费用为690,746,000港元，较2021年12月31日的734,532,000港元有所减少[120]] - [截至2022年6月30日，预收款为35,610,000港元，较2021年12月31日的13,651,000港元有所增加[120]] - [截至2022年6月30日，应付一名股东款项为2,643,000港元，较2021年12月31日的2,608,000港元略有增加[120]] - [截至2022年6月30日，公司借款总额为8.34333亿港元，较2021年12月31日的7.97959亿港元有所增加][125] - [银行有抵押借贷利率为7.13%，与2021年12月31日持平；其他有抵押借贷利率为9% - 11.00%，较2021年的11.00%有所变化][125] - [就三交产品分成合同的承担金额为1.60994亿港元，较2021年的1.68629亿港元有所减少][133] - [截至2022年6月30日，公司为矿区土地复原及复垦费用作出2054.3万港元拨备，较2021年12月31日的2151.8万港元有所减少][133] - [截至2022年6月30日，应付关联公司款项约为272.3万港元，与2021年12月31日持平][139] - [截至2022年6月30日，集团净资产约为17.17亿港元，较2021年12月31日的19.24亿港元有所下降；总资产约为49.77亿港元，较2021年12月31日的51.72亿港元有所下降][164][167] - [截至2022年6月30日，集团总借贷约为21.87亿港元，较2021年12月31日的21.51亿港元有所增加；负债比例按资产总值计算约为43.9%，较2021年12月31日的41.6%有所上升][164][167] - [截至2022年6月30日，集团录得流动负债净值约22.45亿港元，其中本金为1.3亿美元（约等值10.14亿港元）的可换股票据已在2020年9月底到期，给集团带来较大财务压力][165][168] 现金流量情况 - [2022年上半年经营业务产生现金净额5433.6万港元，较2021年同期减少401.3万港元][30] - [2022年上半年投资活动所用现金净额8543.6万港元，2021年同期为427.3万港元][30] - [2022年上半年融资活动前现金净额亏损3110万港元，2021年同期为5407.6万港元][30] - [2022年上半年融资活动产生现金净额3303.2万港元，2021年同期亏损3806.9万港元][30] - [2022年上半年现金及现金等价物增加净额193.2万港元，2021年同期为1600.7万港元][30] - [截至2022年6月30日，现金及现金等价物为4761.6万港元，较2022年1月1日增加3381.6万港元][30] 公司基本信息 - [公司于1999年11月2日在百慕达注册成立，2000年2月9日于香港联交所主板上市][34][36] 持续经营与债务重组 - [截至2022年6月30日，集团流动负债净额为22.44667亿港元，表明其持续经营能力存在重大不确定性][41][43] - [本金为10.14亿港元的可换股票据于2020年9月底到期，给集团带来较大财务压力][41][43] - [公司正与潜在投资者和债权人就债务重组条款及未来计划进行讨论和磋商，对债务重组持审慎乐观态度][41][43] - [潜在投资者和一名股东（同时为董事）将在集团面临财务困难时提供持续充足财务支持，集团有足够营运资金][46][49] 财务准则与经营分部 - [本期集团首次采用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现和状况无重大影响][48][53][55] - [集团按主要经营决策者审阅报告确定经营分部，期内有四个可报告分部，分别为煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务][54][56] - [业务分部间无销售或买卖交易，企业收入及开支不分配至经营分部

公司财务数据 - 2020 - 2017年公司营业额分别为325,371千港元、476,614千港元、427,867千港元、497,935千港元[20] - 2020 - 2017年公司本年度亏损分别为182,879千港元、227,642千港元、385,885千港元、159,561千港元[20] - 2021 - 2017年公司非流动资产分别为5,019,869千港元、4,932,638千港元、4,404,156千港元、4,441,642千港元、4,787,070千港元[23] - 2021年公司总营收约3.94236亿港元，2020年为3.25371亿港元，三交煤层气项目销售额约1.68969亿港元，2020年为1.09918亿港元，山西沁水盆地原煤洗选业务收入约2.21147亿港元，2020年为2.0766亿港元，陕西金融服务业务收入约412万港元，2020年为779.3万港元[41][45] - 2021年公司净亏损约7.86225亿港元，2020年为1.82879亿港元，亏损主因包括出售应收款亏损、油气勘探及评估资产减值亏损等[42][45] - 2021年公司出售应收款亏损约1.36219亿港元，2020年无此项亏损；油气勘探及评估资产减值亏损约7602万港元，2020年无此项亏损；可退还按金及相关应收利息预期信贷亏损约3.51128亿港元，2020年为823.5万港元；联营公司权益减值亏损约3723万港元，2020年无此项亏损；融资成本约2.42497亿港元，2020年为2.09616亿港元[43][44][46] - 2021年三交煤层气项目EBITDA约1.17167亿港元，2020年为7123.5万港元；煤层气销售收入约1.68969亿港元，2020年为1.09918亿港元[53][57] - 2021年收到煤层气销售政府补贴及部分增值税退税约1924万港元，2020年为2443万港元[54][57] - 原煤洗选项目2021年收入约2.21147亿港元，2020年为2.0766亿港元，公司拥有其75%权益[55][58] - 融资租赁公司2021年收入约412万港元，2020年为779.3万港元[56][59] - 2021年三交煤层气项目资本化总支出约2.413亿港元，2020年为3.07亿港元[65] - 2021年油气田建设工程资本支出约1.545亿港元，2020年为2.72亿港元；脱水费用约2270万港元，2020年为400万港元；地面设施支出约2880万港元，2020年为1500万港元[65] - 2021年资本化财务费用约3530万港元，2020年为1600万港元[66] - 截至2021年12月31日，三交煤层气项目总资本化支出约为2.413亿港元，2020年为3.07亿港元[69] - 2021年12月31日，集团资产净值约为19.24亿港元，2020年为26.85亿港元；总资产约为51.72亿港元，2020年为56.31亿港元[71] - 2021年12月31日，集团总借贷约为21.51亿港元，2020年为21.34亿港元；负债比例按资产总值计算约为41.6%，2020年为37.9%[71] - 2021年中国国内生产总值按不变价格计算比上年增长8.1%；国家天然气总产量约2060亿立方米，煤层气利用量达77亿立方米[83][86] - 2021年公司就审核服务支付或应付给外聘核数师酬金约150万港元[196] 煤层气业务数据 - 2021年公司总产气量及销售量分别约为128.06百万立方米及127.03百万立方米[23] - 2021年度煤层气平均产销比率为99.2％[23] - 2021年煤层气销售中民用管道销售占比2.95％，工业用管道销售占比97.05％[24] - 2021年煤层气产量约1.2806亿立方米，2020年约1.0175亿立方米；销售量约1.2703亿立方米，2020年约0.9637亿立方米；产销比率约99.2%，2020年为94.7%[53][57] - 2021年工业和民用管道煤层气销售分别占总销售约97.05%和2.95%，2020年分别为88.15%和11.85%[53][57] - 截至2021年12月31日，证实煤层气储量（1P）为119.7十亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为416.2十亿立方英尺[63] 天然气市场预测 - 预计2022年中国天然气需求达3950亿立方米，较2021年的3700亿立方米增长7%[27] - 预计2025年中国天然气消费量达4300 - 4500亿立方米，2030年达5500 - 6000亿立方米[27] - 2022年中国天然气需求预计达3950亿立方米，较2021年预计的3700亿立方米增加7%，到2025年全国天然气消耗量预计达4300 - 4500亿立方米，到2030年将达5500 - 6000亿立方米[29] 公司业务发展规划 - 公司将加速三角煤层气项目产业基地建设，推动煤层气业务发展[27] - 公司将继续推进降低成本及提升品质及效能的计划，巩固成本竞争优势[34][36] - 公司对三交煤层气项目未来发展持谨慎乐观态度，将根据现有业务挖掘新增长机会[35][36] - 2022年集团将继续有序开发煤层气项目，计划增钻25 - 30口多分支水平井[84] - 未来2 - 3年集团将加速开发，以实现5亿立方米的生产能力[84] - 集团将推进三交煤层气项目开发，加速收入增长，提升核心竞争力[85] - 集团将维持审慎财务策略，积极进行债务管理，引入合适投资者，寻找并购机会[85] - 2022年公司煤层气项目预期新增25至30口水平井[87] - 公司计划未来2 - 3年加快开发煤层气项目，并建成5亿立方产能[87] - 公司将积极推进三交煤层气项目开发工程，加快收入增长[87] - 公司将维持审慎理财策略，积极进行债务管理[87] - 公司希望引进合适投资者，解决资金困难并把握油气发展机遇[87] - 公司将物色具备合理潜在回报的并购机会，维持长远增长动力[87] 公司债务与投资情况 - 截至2021年底，公司流动负债净额约为22.7亿港元，2022年2月潜在投资者中财诚发表明投资兴趣，公司正与其及债权人谈判[31][32] - 2020年4月，集团获昆仑信托授予五年期3亿元人民币贷款额度，年利率11%，用于三交煤层气项目开发[71] 公司人员与管理层信息 - 蔡燕玲所在的华融海外全资子公司持有公司本金1.3亿美元的可转换债券[101] - 曾庆斌拥有超过18年审计、会计、企业融资和合规经验[102] - 曾庆斌自2015年9月起担任金利智能文化控股有限公司执行董事[102] - 蔡燕苓女士于2020年6月获委任为公司非执行董事，华融海外全资附属公司为公司本金总额1.3亿美元可换股债券持有人[103] - 曾庆贇先生于2020年8月获委任为公司非执行董事，拥有逾18年核数、会计等经验[103] - 黄龙德教授于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，在会计专业拥有逾40年经验[105][106] - 王延斌博士于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，与全国各油田和矿务局合作科技项目60余项，出版专著5部，发表学术论文170余篇[109][111] - 党伟华博士于2013年7月获委任为公司独立非执行董事，在长江证券任职23年[110][112] - 严筱虹女士于2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[114][116] - 饶孟宇博士自2007年12月起为公司子公司工作，现任集团首席地质学家，有超20年行业经验，发表24篇研究论文[115] - 截至2021年12月31日，集团约有300名雇员[76][80] 公司企业管治情况 - 公司2021年遵守上市规则附录十四《企业管治守则》全部守则条文，唯A.1.1、A.2.1及E.1.2条除外[125][128] - 守则A.1.1条规定董事会会议每年至少召开四次，2021年董事会开会三次，重要议题获适时讨论及批准[125][128] - 守则A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，戴小兵博士自2020年9月14日起兼任董事会主席和行政总裁[126][129] - 守则E.1.2条规定董事会主席应出席股东周年大会，戴小兵博士因业务未能出席2021年6月11日股东周年大会，由温子勳主持[127][130] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，作为监管董事买卖公司证券的操守准则和规则[132][136] - 全体董事确认2021年遵守标准守则有关董事买卖证券所需准则[133][137] - 截至2021年12月31日，董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[134] - 2021年董事会会议举行3次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[135] - 2021年12月31日董事会包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[138] - 董事会负责管理集团业务及事务，主要责任包括制订整体策略、设定目标等[144][148] - 董事会分派特定职责给审核、薪酬和提名三个委员会[144][148] - 三位独立非执行董事占董事会成员人数三分之一，符合上市规则规定[145][149] - 公司已获各独立非执行董事年度确认书，确认其符合独立性规定[146][149] - 所有董事通过阅读材料和参加研讨会参与持续专业发展[154] - 公司高级管理人员定期向董事会及其委员会提供资料，助其决策[159][163] - 董事履历详情载于年报“董事及高层管理人员简介”一节[160][163] - 公司持续为董事和高级管理人员购买保险[161] - 戴小兵博士自2020年9月14日起兼任董事会主席和首席执行官[162] - 戴小兵博士自2020年9月14日起兼任公司董事会主席和行政总裁[165] - 公司非执行董事黄绍武先生及曾庆贇先生分别与公司订立为期两年的服务合约[169][171] - 公司每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近三分之一但不少于三分之一之数目）须轮席告退，各董事最少每三年轮席告退一次[169][171] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[170][172] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄龙德教授[175][180] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会最少由三名非执行董事组成，主席为独立非执行董事，至少一名成员有相关专业资格，多数成员为独立非执行董事[176][180] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，主席为黄龙德教授[179][182] - 公司遵守上市规则第3.25条，薪酬委员会成员过半为独立非执行董事，且主席为独立非执行董事[179][182] - 薪酬委员会根据业务、个人表现、市场和经济情况，向董事会审核并建议董事及高级管理层薪酬政策和结构[184] - 提名委员会现有三名成员，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，戴小兵博士为委员会主席[187] - 董事会已采纳董事会多元化政策，提名委员会按准则提名、委任董事并评估独立董事独立性[187] - 薪酬委员会参照业务需求等因素检讨公司董事及高管薪酬政策和架构并提供意见[188] - 2021年提名董事政策确保董事会具备符合公司业务所需技能、经验和多样观点[193] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定和检讨公司企业管治政策等[194] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获续聘为公司外聘核数师至下届股东周年大会结束[195] - 公司现有一份关于董事及高级行政人员的保单，会定期检讨[164]

营业收入与利润 - 2021年上半年公司营业收入为128,140千港元，同比增长7.8%[9] - 2021年上半年公司毛利润为40,387千港元，同比增长84.4%[9] - 2021年上半年公司经营亏损为98,690千港元，同比由盈转亏[9] - 2021年上半年公司税前亏损为220,009千港元，同比增长224.9%[9] - 2021年上半年公司本期亏损为219,185千港元，同比增长226.9%[9] - 2021年上半年公司每股亏损为6.56港仙，同比增长224.8%[22] - 公司2021年上半年净亏损为2.194亿港元，较2020年同期的6757万港元亏损大幅增加[37] - 公司2021年上半年总营收为128,140,000港元，同比增长7.8%[131] - 公司2021年上半年净亏损为219,185,000港元，较去年同期扩大226.8%[132] 成本与费用 - 2021年上半年公司融资成本为121,329千港元，同比增长20.2%[9] - 2021年上半年公司销售及分销费用为6,874千港元，同比增长52.5%[9] - 2021年上半年公司行政费用为20,270千港元，同比下降14.3%[9] - 公司2021年上半年融资成本为121,329,000港元，其他应收款减值准备为109,752,000港元[132] - 公司员工成本为12,295千港元，包括薪金、工資及其他福利11,931千港元及退休計劃供款364千港元[85] - 公司物業、廠房及設備資本開支為32,346千港元，資本化利息為16,055千港元[95] 资产与负债 - 公司总资产从2020年12月31日的5,631,128千港元下降至2021年6月30日的5,512,412千港元，下降幅度约为2.1%[25] - 非流动资产总额从2020年12月31日的4,932,638千港元略微下降至2021年6月30日的4,925,428千港元，下降幅度约为0.1%[25] - 流动资产总额从2020年12月31日的698,490千港元下降至2021年6月30日的586,984千港元，下降幅度约为16%[25] - 流动负债总额从2020年12月31日的2,030,044千港元增加至2021年6月30日的2,196,523千港元，增加幅度约为8.2%[33] - 公司资产净值从2020年12月31日的2,685,426千港元下降至2021年6月30日的2,491,736千港元，下降幅度约为7.2%[33] - 公司拥有人应占权益从2020年12月31日的2,674,738千港元下降至2021年6月30日的2,480,733千港元，下降幅度约为7.3%[33] - 非控股权益从2020年12月31日的10,688千港元增加至2021年6月30日的11,003千港元，增加幅度约为2.9%[33] - 公司短期投资从2020年12月31日的70,640千港元下降至2021年6月30日的0千港元，下降幅度为100%[25] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的60,898千港元增加至2021年6月30日的68,875千港元，增加幅度约为13.1%[25] - 公司应收贷款从2020年12月31日的77,544千港元下降至2021年6月30日的14,056千港元，下降幅度约为81.9%[25] - 截至2021年6月30日，公司净流动负债为16.095亿港元，存在持续经营的不确定性[50] - 公司截至2021年6月30日的流动负债净额为1,609,539,000港元，存在持续经营能力的不确定性[54] - 公司2021年6月30日的可报告分部资产总额为5,512,412,000港元[68] - 公司2021年6月30日的可报告分部负债总额为3,020,676,000港元[68] - 公司未分配資產主要包括現金和現金等價物，短期投資，按公平值透過損益列賬之財務資產及按公平值透過其他全面收益列賬之權益投資[77] - 公司未分配負債主要包括來自股東及董事的借貸、按公平值透過損益列賬之財務負債，企業債券及可換股票據[77] - 应收账款净额从2020年12月31日的78,644千港元减少至2021年6月30日的28,657千港元，减少了63.5%[97] - 其他应收款项净额从2020年12月31日的108,440千港元减少至2021年6月30日的75,323千港元，减少了30.5%[97] - 其他按金净额从2020年12月31日的324,486千港元增加至2021年6月30日的340,146千港元，增加了4.8%[97] - 应付账款从2020年12月31日的41,243千港元减少至2021年6月30日的22,235千港元，减少了46.1%[104] - 其他应付款项及预提费用从2020年12月31日的468,807千港元增加至2021年6月30日的551,125千港元，增加了17.6%[104] - 银行有抵押借贷从2020年12月31日的8,883千港元减少至2021年6月30日的6,948千港元，减少了21.8%[109] - 其他有抵押借贷从2020年12月31日的290,432千港元增加至2021年6月30日的309,015千港元，增加了6.4%[109] - 无抵押企业债券从2020年12月31日的467,809千港元减少至2021年6月30日的467,330千港元，减少了0.1%[109] - 截至2021年6月30日，公司为其他应收款项计提减值亏损109,752千港元[101] - 公司支付了247,680千港元作为可能收购加拿大油田的可退还按金，按金以每年8.5%计算利息[101] - 截至2021年6月30日，公司的总资产为5,512,000,000港元，负债比例为38.9%[153] 现金流 - 公司2021年上半年经营业务产生的现金净额为5834.9万港元，较2020年同期的5696.3万港元略有增长[40] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为427.3万港元，较2020年同期的1.193亿港元大幅减少[40] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为3806.9万港元，而2020年同期融资活动产生现金净额为1.781亿港元[40] - 公司2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1600.7万港元，较2020年同期的1.158亿港元大幅减少[40] 业务分部 - 公司业务分为四个可报告分部：煤层气、原煤及精煤、石油和天然气开采、财务服务[65] - 公司各业务分部之间没有销售或交易[65] - 公司煤層氣分部業績包括政府補貼及補助15,148,000港元[77] - 公司財務服務利息收入為4,110,000港元[70] - 三交煤層氣项目销售额为79,043,000港元，同比增长50.6%[131] - 山西沁水盆地原煤洗选业务收入为44,987,000港元，同比下降27.4%[131] - 陕西金融服务业务收入为4,110,000港元，同比下降7.7%[131] - 三交煤層氣项目EBITDA为60,938,000港元，同比增长14.5%[133] - 三交煤層氣项目产销率为96%，与去年同期相比保持稳定[133] - 三交煤層氣项目已探明和可能的煤層氣储量约为83.01亿立方米，未来收入的净现值为114.98亿港元[139] - 三交煤层气项目获得每年5亿立方米的煤层气开采许可，有效期为25年[140] - 截至2021年6月30日，三交煤层气项目已完成156口井，其中130口井处于正常排水和产气阶段[141] - 三交煤层气项目的净储量（已证实+概略）约为83.01亿立方米，未来收入净现值（10%折现）约为114.98亿港元[142] - 2021年上半年，三交煤层气项目的EBITDA为60,938,000港元，同比增长14.5%[145] - 2021年上半年，三交煤层气项目的销售额为79,043,000港元，同比增长50.5%[145] - 2021年上半年，三交煤层气项目的生产和销售量分别为6,190万立方米和5,965万立方米，产销比率为96%[145] - 2021年上半年，工业用和民用管道煤层气销售分别占总销售额的97.1%和2.9%[145] - 截至2021年6月30日，三交煤层气项目的资本化支出为48,400,000港元，主要用于钻井和地面工程建设[152] - 2021年上半年，三交煤层气项目的产销量均比去年同期有稳定增长[166][169] - 公司预计中长期将继续重点开发三交煤层气项目，逐步提高核心竞争力，并预期盈利能力进一步增强[166][169] 政府补贴与补助 - 公司2021年上半年政府補貼及補助為15,148,000港元[79] - 公司收到来自政府部门的煤層氣銷售補貼及增值稅退稅，具體金額未披露[80][81] 其他收入与亏损 - 2021年上半年公司其他收入为30,414千港元，同比下降23.0%[9] - 公司2021年上半年其他收入為400,000港元[79] - 公司2021年上半年總收入為30,414,000港元[79] - 公司其他虧損淨額為142,347千港元，主要來自財務資產公平值變動虧損24,316千港元、出售應收貸款虧損7,932千港元及其他應收款減值虧損109,752千港元[82] - 公司2021年上半年利息收入為10,577,000港元，主要来自加拿大阿尔伯特省拟收购项目的可退还按金40,000,000加元[134] 财务压力与债务 - 公司面临2020年9月到期的10.14亿港元可转换票据的财务压力，正在与票据持有人商讨解决方案[51] - 公司两位前股东和董事承诺在公司面临财务困难时提供足够的财务支持，确保公司有足够的营运资金[52] - 公司面临2020年9月底到期的1,014,000,000港元可换股票据的财务压力[54] - 公司正在与票据持有人协商债务解决方案，包括延长票据到期日和协助潜在投资者收购票据[54] - 公司股东和前股东已承诺在公司面临财务困难时提供财务支持[54] - 截至2021年6月30日，公司录得流动负债净值约16.09亿港元，其中1.3亿美元（约10.14亿港元）的可换股票据于2020年9月底到期，构成较大财务压力[158][161] - 公司正在积极协调潜在投资者与票据持有人就债务问题进行磋商，讨论收购可换股票据或延长其到期日的可能性[158][161] 股东与董事持股 - 公司董事戴小兵持有公司股份158,504,000股，占已发行股份的4.74%[177] - 公司董事戴小兵持有的相关股份权益为6,012,500,000股，占已发行股份的179.72%[177] - 公司董事温子勋持有公司股份3,366,000股，占已发行股份的0.10%[177] - 公司董事景哈利持有3,600,000股购股权，占已发行股份的0.11%[180] - 公司董事黄龙德持有300,000股购股权，占已发行股份的0.01%[180] - 公司董事王延斌持有300,000股购股权，占已发行股份的0.01%[180] - 中国油气资源投资有限公司（SOGRI）持有85,119,500股股份，并拥有70,800,000股的淡仓[180] - 戴小兵博士实益拥有73,384,500股股份，并持有66,724,500股的淡仓[180] - 公司于2016年发行了总额为130,000,000美元的可换股债券，换股价为每股0.168港元[182] - 可换股债券的行使可能导致最多6,012,500,000股股份的发行[182] - 公司购股权计划自2010年5月28日起生效，有效期为10年[192] - 截至2021年6月30日，公司董事及员工持有的购股权总数为41,200,000股[191] - 戴小兵博士持有3,600,000股购股权，行使价格为每股2.76港元[195] 其他 - 公司2021年上半年利息收入總額為14,866,000港元[79] - 公司本期總虧損為219,185,000港元[70] - 公司未宣派截至2021年6月30日止六個月之股息[91][92] - 2020年中国天然气产量达到1925亿立方米，同比增长9.8%，其中煤层气产量为65亿立方米，贡献突出[165][168] - 截至2021年6月30日，公司员工人数约为300人[160][163] - 公司2021年上半年已收到2019年利润保证差额的剩余部分14,500,000人民币，预计2020年差额将在2021年底前收到[147]

公司基本信息 - 公司股份代号为702[1][9] - 公司通过产品分成合同拥有三交煤层气区块70%权益，合作伙伴为中石油[21] - 公司拥有山西沁水盆地一家原煤洗选项目公司75%权益[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为325,371千港元，较2019年的476,614千港元下降31.73%[11] - 2020年除所得税支出前亏损为182,879千港元，较2019年的227,642千港元收窄19.67%[11] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为5.50港仙，较2019年的6.90港仙收窄20.29%[11] - 截至2020年12月31日，非流动资产为4,932,638千港元，较2019年的4,404,156千港元增长12.00%[15] - 截至2020年12月31日，资产净值为2,685,426千港元，较2019年的2,647,017千港元增长1.45%[15] - 2020年公司行政费用较2019年减少约11.7%，亏损按年大幅收窄近20%，EBITDA约为8287.4万港元[36][37] - 2020年公司总营收约为3.25371亿港元，2019年为4.76614亿港元[48] - 2020年公司净亏损约1.82879亿港元，2019年为2.27642亿港元，较去年下降近20%[49][53] - 2020年公司EBITDA约为8287.4万港元，2019年为9815.2万港元[49][53] - 2020年公司行政费用减少约11.7%[49][53] - 2020年公司利息收入约为3024.3万港元，2019年为3265.8万港元[51][54] - 2020年公司营业额约为3.25371亿港元，2019年为4.76614亿港元[52] - 截至2020年12月31日，集团净资产约26.85亿港元（2019年12月31日：26.47亿港元），总资产约56.31亿港元（2019年12月31日：49.77亿港元），总借贷约21.34368亿港元（2019年12月31日：17.1亿港元），负债比例约37.9%（2019年12月31日：34.36%），流动比率约0.34（2019年12月31日：0.33）[86][90] 煤层气业务数据关键指标变化 - 2020年总产气量约为101.75百万立方米，较2019年的100.87百万立方米增长0.87%[15] - 2020年总销售量约为96.37百万立方米，较2019年的81.22百万立方米增长18.65%[15] - 2020年度煤层气平均产销比率为94.7％[16] - 2020全年煤层气销售中民用管道销售占比11.85％，工业用管道销售占比88.15％[17] - 2020年三交煤层气项目煤层气销售约1.09918亿港元，2019年为1.209亿港元[48] - 2020年三交煤层气项目EBITDA约为7123.5万港元，2019年为8791.8万港元[50][53][65] - 2020年三交煤层气项目产销比率约为94.7%，2019年为97.7%[50][53][65] - 截至2020年底，三交煤层气项目累计完成钻井140口，较去年新增18口[63][67] - 三交煤层气项目现煤层气日处理能力达50万立方米，扩建后将达75万立方米[64][67] - 2020年三交煤层气项目销售收入约为1.09918亿港元，2019年为1.209亿港元[65] - 三交煤层气项目EBITDA约7123.5万港元（2019年：8791.8万港元），煤层气销售额约1.09918亿港元（2019年：1.209亿港元）[68] - 三交煤层气项目煤层气产量约1.0175亿立方米（2019年：1.0322亿立方米），销售量约9637万立方米（2019年：1.0087亿立方米），平均产销比率约94.7%（2019年：97.7%）[68] - 工业用和民用管道煤层气销售分别占总销售约88.15%（2019年：84.1%）及11.85%（2019年：15.9%）[68] - 年内收到销售煤层气的政府补贴及部分增值税退税额约2443万港元（2019年：3888.6万港元）[68] - 截至2020年12月31日，煤层气证实储量（1P）为124.2十亿立方英尺，证实及概略储量（2P）为420.7十亿立方英尺[72] - 截至2020年12月31日，三交煤层气项目总资本化支出约3.07亿港元（2019年：6700万港元）[82] - 2020年集团煤层气项目新增18口水平井，预期新增超4000万立方米产能[107][109] - 集团计划未来2 - 3年建成5亿立方米煤层气产能[107][109] 原煤洗选业务数据关键指标变化 - 2020年山西沁水盆地原煤洗选项目销售约2.0766亿港元，2019年为3.50353亿港元[48] - 原煤洗选业务收入受疫情影响下降，约2.0766亿港元（2019年：3.50353亿港元），业务于去年第四季恢复正常[70][74] 金融服务业务数据关键指标变化 - 2020年陕西金融服务业务营收约779.3万港元，2019年为536.1万港元[48] - 融资租赁公司业务收入约779.3万港元（2019年：536.1万港元）[71][76] 公司财务压力与策略 - 2020年下半年逾期未赎回的可换股票据给公司带来财务压力，管理层正讨论债务重组方案[39][41] - 公司将维持审慎理财策略，集中资源加快三交煤层气项目开发[40][42] - 公司考虑其他融资选项及债务重组以加强集团流动性，预计缓解财务压力、改善财务状况[94][95][99][100] 公司人员信息 - 戴小兵博士53岁，2010年5月任执行董事，2011年9月任董事会主席，2020年9月任行政总裁[111][113] - 万子勋先生56岁，2009年3月任执行董事及首席财务官[112] - 温子勳于2009年3月获委任为公司执行董事，现任财务总监[114] - 景哈利分别自2010年11月及2011年9月出任公司行政总裁及执行董事，于2020年9月调任为非执行董事[116][118] - 黄绍武于2014年6月获委任为公司非执行董事，1998年创立的爱施德为《财富》中国500强企业[117][119] - 蔡燕苓于2020年6月获委任为公司非执行董事，华融海外全资附属公司持有公司本金总额1.3亿美元的可换股债券[121][123] - 曾庆贇于2020年8月获委任为公司非执行董事，拥有逾18年相关经验，自2015年9月任KK文化控股有限公司执行董事[122][123] - 黄龙德于2010年8月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾40年会计专业经验[125][126] - 黄龙德分别于2019年1月1日及2021年3月24日辞任国艺娱乐文化集团有限公司及北京汽车股份有限公司独立非执行董事[125][126] - 王彦斌于2011年9月获委任为公司独立非执行董事，参与超60个科研项目，发表5本书和超170篇学术论文[128] - 党伟华博士55岁，2013年7月获委任为公司独立非执行董事，曾在长江证券任职23年[129][131] - 王延斌博士64岁，2011年9月获委任为公司独立非执行董事，主理多项科技项目，合作科技项目60余项，出版专著5部，发表学术论文170余篇[130] - 严筱虹女士2011年12月获委任为公司董事会秘书，2005年8月加入公司[133][135] - 饶孟余博士自2007年12月起在公司附属公司工作，发表科研论文24篇，其参与成果获2009年度中国煤炭工业协会科技进步二等奖[134][136] - 梅喜民先生2015年9月加入公司，1983年获吉林大学经济学学士学位，1995年获高级经济师职称，自2008年起曾出任香港上市公司副总裁[139][141] - 谈心先生2015年2月加入公司，负责公司融资及业务并购[140][141] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日，公司全年遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》所有守则条文，除有关主席及行政总裁角色分开的守则条文A.2.1[145] - 公司采用《上市规则》附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的行为守则及规则[146] - 所有董事确认在年内遵守《标准守则》所载有关董事证券交易的规定标准[147] - 截至2020年12月31日，董事会由2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事组成[148][152] - 2020年度公司遵守《企业管治守则》全部守则条文，除主席及行政总裁之角色须分立的守则条文第A.2.1条外[149] - 全体董事确认2020年全年遵守有关董事买卖证券所需的准则[151] - 2020年董事会会议举行5次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行3次，股东周年大会和股东特别大会各举行1次[155] - 戴小兵出席董事会会议4/5次，温子勋出席5/5次[155] - 黄龙德教授、王延斌博士和党伟华博士为审核委员会成员[155] - 戴小兵博士、黄龙德教授及党伟华博士为薪酬委员会及提名委员会成员[155] - 董事会包括3名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一，符合上市规则规定[159][163] - 公司已获各独立非执行董事年度确认书，确认其符合独立性规定[160][163] - 董事间不存在财务、业务、家族或其他重大或相关关系[161][163] - 景哈利先生由执行董事及行政总裁调任为非执行董事，戴小兵博士自2020年9月14日起兼任行政总裁[176][179] - 董事会认为一人兼任董事会主席和行政总裁可确保集团贯彻领导，且董事会三分之一为独立非执行董事能确保权力制衡[176][179] - 非执行董事黄绍武先生、曾庆贇先生及黄龙德教授与公司订立为期两年服务合约，蔡燕苓女士订立为期一年服务合约[181][185] - 按照公司章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮席告退，各董事最少每三年轮席告退一次[181][185] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会按职权范围履行职责[182] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄龙德教授担任主席[183] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少三名非执行董事，由独立非执行董事担任主席，至少一名成员具备专业资格或财务专长，多数为独立非执行董事[184] - 公司为董事和高级行政人员续保保单，现有保单定期检讨[175][178] - 高级管理人员每月按规定向董事提供公司情况更新资料[169][171] - 所有董事年内参与持续专业发展，通过阅读材料和参加研讨会提升能力[167][170] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会[186] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄龙德教授任主席[186] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事共三名成员组成，黄龙德教授任主席[191][196] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事共三名成员组成，戴小兵博士任主席[200] - 公司已遵守上市规则第3.21条，审核委员会最少由三名非执行董事组成，主席为独立非执行董事，至少一名成员有专业资格或财务经验，多数成员为独立非执行董事[186] - 公司已遵守上市规则第3.25条，薪酬委员会成员过半为独立非执行董事，且由独立非执行董事担任主席[191][196] - 审核委员会职责包括审查财务报表等，获充足资源[189][194] - 薪酬委员会根据业务等情况，按管治守则模式检讨薪酬政策并提建议，董事不参与本人薪酬决定[192][196] - 审核委员会、薪酬委员会职权范围可于公司及联交所网站查阅[190][193][195][197] 外部环境信息 - 2020年中国GDP较2019年增长2.3%[106][109] - “十四五”期间中国计划减少18%碳排放[106][109] 集团其他开支情况 - 截至2020年12月31日，集团为加拿大farm - in项目产生钻探开支约130万港元（2019年：600万港元）[85][89] 集团雇员情况 - 2020年12月31日集团约有299名雇员[97][102] 集团外汇管理情况 - 2020年12月31日集团未作外汇相关对冲，通过买卖外汇确保净风险在可接受水平[96][101]