公司公告 - 公司董事会将于2025年8月29日举行会议 [1] - 会议内容包括批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月中期业绩及其公布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）建议 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA HUAJUN GROUP LIMITED 中國華君集團有限公司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 董事會會議日期 中國華君集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於 二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，旨在（其中包括）(i) 批准本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其公佈及(ii) 考慮派發中期股息（如有）之建議。 承董事會命 中國華君集團有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 閆銳杰 香港，二零二五年八月十九日 於本公告日期，董事會由執行董事閆銳杰先生及陳雲女士、李大一博士及王曉梅 女士；及獨立非執行董事莫儀戈先生、丁興福先生及朱芳女士組成。 （股份代號：377） ...

债务与股份 - 公司境外债务重组于2025年6月26日生效[2] - 2025年6月23日同意配发及发行1200万股新股份，认购价每股1港元[3] - 发行新股份所得款项净额1190万港元，用作营运资金及偿还债务[3]

股本与股份 - 截至2025年7月底法定/注册股本总额4亿港元[1] - 已发行股份（不含库存）61,543,075股[2] - 库存股份数目为0股[2] 股份期权 - 截至2025年7月底上月底、本月底结存股份期权数目为0[3] - 本月内发行新股、自库存转让库存股份数目为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数目为0[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数6,066,920[3] - 2025年7月行使期权所得资金0港元[3]

公司基本信息 - 公司为中国华君集团有限公司，股份代号377[2] 年报发布信息 - 公司于2025年4月29日刊发截至2024年12月31日止年度的年报[2] 审核委员会决策 - 审核委员会同意公司核数师发表的“不发表意见”[3] - 审核委员会同意管理层立场，认为以持续经营基础编制综合财务报表是适当的[3] 董事会组成信息 - 公告日期董事会由执行董事闫锐杰先生、陈云女士及独立非执行董事莫仪戈先生、沈若雷先生及丁兴福先生组成[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益为人民币11.549亿元，较2023年的人民币28.448亿元减少16.899亿元或59.4%[6][9] - 公司年度收益为人民币1154.9百万元，较上年2844.8百万元下降59.4%[15] - 总收益大幅下降至11.54944亿元人民币，同比减少59.4%[166] - 公司年度亏损为人民币12.64亿元，较2023年的26.79亿元减少52.8%[171] - 公司年度亏损为12.64365亿元人民币，较去年26.7118亿元有所收窄[166] - 2024年净亏损约为人民币12.64365亿元[155] - 公司年度净亏损约12.6437亿人民币[178] - 每股基本亏损20.53元人民币[167] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为1.2%（上年毛损率3.2%），剔除物业拨备影响后毛利率为7.0%[17] - 财务费用达5.57061亿元人民币[166] - 财务费用为人民币5.57亿元，较2023年的8.80亿元下降36.7%[173] - 投资物业公平值变动造成4.08054亿元亏损[166] - 投资物业公允价值变动带来收益人民币4.08亿元，较2023年的9.10亿元下降55.2%[173] - 其他应收款项减值亏损1.02479亿元[166] - 年度资本支出降至人民币6.1百万元（上年：18.0百万元）[28] 各条业务线表现 - 收益大幅减少主要因物业开发及投资分部收益下降，且2023年有一次性项目司法拍卖确认收益人民币12.993亿元，而2024年无此类收益[6][9] - 贸易及物流分部收益为人民币7.661亿元，较2023年的8.568亿元减少10.6%[6][9] - 印刷分部收益为人民币3.196亿元，较2023年的3.765亿元减少15.1%[6][9] - 按业务划分，贸易及物流分部贡献收益占比66.3%，印刷分部占比27.7%，物业开发及投资分部占比2.2%[10] - 印刷业务收益为人民币319.6百万元（上年：376.5百万元）[15] - 贸易及物流业务收益为人民币766.1百万元（上年：856.8百万元）[15] - 物业开发及投资业务收益大幅下降至人民币25.2百万元（上年：1562.0百万元）[15] - 公司所有物业开发项目因现金资源不足而暂停运营[180] 各地区表现 - 按地区划分，中国地区收益占比81.2%，达人民币9.381亿元[11] - 美国地区收益为人民币0.899亿元，占比7.8%[11] - 香港地区收益为人民币0.809亿元，占比7.0%[11] - 欧洲国家收益为人民币0.231亿元，占比2.0%[11] 管理层讨论和指引 - 公司2024年无投资或收购新物业项目，重点为出售物业资产偿还债务[6][9] - 公司正通过境外债务重组计划应对清盘呈请[89] - 董事会对未来12个月流动资金充足性持乐观态度[89] - 境外债务重组计划获债权人96.72%投票支持，涉及金额7.3856亿港元[183] - 公司于2023年9月6日收到香港高等法院的清盘呈请，并于2025年2月25日获债权人批准安排计划[156] 其他财务数据 - 现金及现金等价物下降至人民币36.3百万元（上年：65.4百万元）[25][26] - 流动比率为0.17（上年0.20），资本负债比率升至103.7%（上年89.9%）[25] - 计息借款总额为人民币4916.6百万元，其中4911.6百万元以资产抵押[27] - 股东权益亏损扩大至人民币7586.3百万元（上年亏损6314.2百万元）[24] - 公司资本承担总额约为人民币674.2百万元（2023年：人民币680.0百万元）[31] - 持作出售物业价值6.72576亿元[168] - 银行结余及现金降至3629.2万元人民币[168] - 投资物业账面价值降至13.85836亿元[168] - 贸易及其他应收款项降至10.31713亿元[168] - 公司净负债从2023年的人民币631.42亿元增加至2024年的人民币758.63亿元，同比增长20.2%[169] - 流动负债总额从2023年的人民币1179.82亿元增至2024年的人民币1227.66亿元，增长4.1%[169] - 累计亏损从2023年的人民币1017.89亿元扩大至2024年的人民币1144.23亿元，增长12.4%[171] - 合约负债从2023年的人民币2.60亿元增至2024年的人民币2.95亿元，增长13.5%[169] - 非控股股东权益从2023年的人民币3657.6万元降至2024年的人民币3559.0万元，减少2.7%[170] - 公司债券（流动部分）从2023年的人民币8427.6万元增至2024年的人民币9775.3万元，增长16.0%[169] - 汇兑储备从2023年的人民币1.13亿元降至2024年的人民币1.06亿元，减少6.8%[171] - 公司经营所得现金为94.844百万人民币，较去年660.927百万人民币大幅下降[174] - 公司投资活动所用现金净额为2.19百万人民币，而去年同期为获得1.1876十亿人民币现金[174] - 公司融资活动现金净流出达1.1989亿人民币，主要用于偿还借款[175] - 公司年末现金及现金等价物为36.292百万人民币，较去年65.351百万人民币减少44.5%[175] - 公司流动负债净额约102.414亿人民币，净负债约75.8627亿人民币[178] - 公司应付违约本金约49.1159亿人民币，应付利息及罚款约26.5506亿人民币[178] - 公司涉及诉讼案件金额约75.6664亿人民币，均为到期应付款项[178] - 应付本金、利息及罚款分别约为人民币49.16585亿元及26.55059亿元，其中本金总额约49.11585亿元已违约[155] - 涉及诉讼案件的应付拖欠贷款及应计利息约为人民币75.66644亿元[155] 公司治理和董事会构成 - 公司董事会主席与行政总裁由同一人兼任（闫锐杰）违反联交所企业管治守则[39][42] - 公司独立非执行董事丁兴福于2024年11月21日获委任[37] - 公司首席财务官谭家龙为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员[38] - 公司独立非执行董事沈若雷曾任中国工商银行上海分行行长[35] - 公司独立非执行董事莫仪戈为香港执业会计师及审计委员会主席[36] - 公司执行董事陈云持有扬州大学财务管理学士学位[34] - 公司执行董事闫锐杰持有沈阳农业大学学位及一级建造师资质[34] - 公司董事会共有5名董事，其中3名为独立非执行董事，占比60%[48] - 本年度共举行4次董事会会议和1次股东周年大会[49][51] - 执行董事闫锐杰先生和陈云女士董事会会议出席率均为4/4（100%）[50] - 独立非执行董事沈若雷先生和莫仪戈先生董事会会议出席率均为4/4（100%）[50] - 独立非执行董事潘治平先生董事会会议出席率为3/4（75%）[50] - 丁兴福先生于2024年11月21日获委任为独立非执行董事[44][50] - 潘治平先生于2024年11月21日辞任独立非执行董事[50] - 公司主席与行政总裁角色由闫先生兼任，自2023年6月28日起生效[48] - 股东将以独立决议案形式批准沈若雷先生继续任职，其已服务超过九年[45] - 除沈若雷先生外，无其他独立非执行董事任职超过九年[46] - 董事会由5名董事组成其中3名为独立非执行董事占比60%[57] - 董事会女性成员比例为20%即1名女性董事和4名男性董事[62] - 董事会年龄分布：30-45岁3人46-60岁1人60岁以上1人[60] - 董事会专业背景：财务背景3人工程背景2人管理背景5人[60] - 董事会任职年限：10年1人3年1人2年2人4个月1人[60] - 薪酬委员会由4名成员组成大部分为独立非执行董事[68] - 所有审核委员会成员均为独立非执行董事[57] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险[55] - 高级管理层首席财务官任职6年[60] - 董事会委员会包括审核委员会提名委员会和薪酬委员会均由独立非执行董事担任主席[57] - 高级管理层薪酬在150万至200万港元区间人数为1人[69] - 薪酬委员会本年度举行1次会议[70] - 薪酬委员会成员出席率100%（莫仪戈1/1、沈若雷1/1、潘治平1/1、闫锐杰1/1）[71] - 提名委员会本年度举行2次会议[77] - 提名委员会成员出席情况：沈若雷2/2、闫锐杰2/2、莫仪戈2/2、潘治平1/2[80] - 审核委员会本年度举行2次会议[82] - 审核委员会成员出席率100%（潘治平2/2、莫仪戈2/2、沈若雷2/2）[85] - 董事会于2025年3月31日修订提名委员会书面职权范围[75] - 2025年3月31日陈云女士获委任为提名委员会成员[75] - 2024年11月21日丁兴福获委任为薪酬委员会主席[72] 审计和风险管理 - 核数师就持续经营能力及清盘呈请提出顾虑，核数师对综合财务报表出具不发表意见[89] - 公司核数师审计服务费用为人民币160万元，同比下降11.1%（2023年：180万元）[90] - 附属公司非审计服务费用为人民币50万元，同比增长150%（2023年：20万元）[90] - 公司秘书年度接受专业培训不少于15小时[91] - 公司为员工提供反贪污培训1次，未发现贿赂腐败违规案例[95] - 董事会认为风险管理及内部监控系统总体有效但存在改进空间[94] - 风险管理系统每年至少由董事会检讨1次[92] - 独立服务供应商协助进行年度风险管理和内部监控检讨[92] 股权结构和购股权计划 - 执行董事陈云女士实益持有880股公司股份，占已发行股本约0.01%[130] - 独立非执行董事沈若雷先生持有38,735份购股权，占已发行股本约0.06%[130] - 华君集团有限公司持有44,450,619股公司股份，占已发行股本约72.22%[134] - 孟广宝先生通过控股华君集团间接持有44,450,619股，另实益持有868,520股，总权益占比约73.63%[134] - 鲍乐女士（孟广宝配偶）被视为持有45,319,139股，占已发行股本约73.63%[134] - 欧克集团股份有限公司持有6,582,326股公司股份，占已发行股本约10.69%[134] - 潘治平先生辞任后，其38,735份购股权于2024年11月21日失效[132] - 购股权行使价为78.00港元，行使期至2027年2月6日[131] - 2024年12月31日未行使购股权数量为38,735份，较2023年同期的77,470份减少50%[140] - 未行使购股权占已发行股份比例从2023年12月31日的0.13%下降至2024年12月31日的0.06%[140] - 购股权计划可供发行股份总数为6,066,920股[139] - 任何12个月期间内，每名参与者通过行使购股权获得的股份不得超过公司已发行相关证券类别总数的1%[139] 其他重要事项 - 公司外汇风险涉及非功能货币计值的银行结余、现金、应收及应付款项[30] - 公司涉及多项在中国尚未裁决的法律程序但预计无重大财务影响[32] - 本年度无末期股息派付[111] - 公司可供分派储备为0元（2023年12月31日：0元）[120] - 本年度无需要披露的关联交易或持续关联交易[128] - 公司员工总数从2023年12月31日的1,676名减少至2024年12月31日的1,367名，降幅约为18.4%[148] - 慈善捐款为人民币227,000元[113] - 五大客户销售额占总销售额23.3%[116] - 最大客户销售额占总销售额6.1%[116] - 五大供应商采购额占总采购额50.4%[116] - 最大供应商采购额占总采购额19.0%[116] - 公司采用多项新修订香港财务报告准则包括香港财务报告准则第16号修订本和香港会计准则第7号修订本等自2024年1月1日起生效[184] - 应用新修订香港财务报告准则对公司当期及过往期间财务表现和财务状况未造成重大影响[184] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则包括香港财务报告准则第18号和第19号等[185] - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后年度期间生效允许提前应用[186][187] - 预期应用香港财务报告准则第18号不会对公司财务状况造成重大影响但将影响损益表和现金流量表呈列[186] - 公司综合财务报表按历史成本法编制投资物业及部分金融工具除外按公允价值计量[189] - 公允价值计量基于市场参与者在计量日有序交易中的价格[190] - 公司对附属公司控制权评估基于权力可变回报及影响回报能力三要素[192] - 附属公司收入及开支自取得控制权之日起计入综合损益表直至失去控制权[193] - 集团内交易相关资产负债权益收支及现金流量在综合账目时全额抵销[195] - 公司失去附属公司控制权时确认收益或亏损，并终止确认相关资产、负债及非控股权益的账面值[197] - 公司采用集中度测试评估收购活动，若收购资产公允价值基本集中于单一或类似可识别资产则视为非业务[198] - 资产收购中购买价优先分配至投资物业及金融资产（按公允价值计量），剩余部分按相对公允价值分配至其他可识别资产及负债[199] - 资产收购交易不会产生商誉或议价购买收益[199] - 业务合并采用收购法入账，对价按转让资产、产生负债及发行权益的公允价值总和计量[200] - 业务合并相关成本通常在产生时计入损益[200]

财务数据关键指标变化 - 2024年总收益为11.54944亿元，2023年为28.44811亿元，同比下降59.4%[4] - 2024年年度亏损为12.64365亿元，2023年为26.7118亿元，亏损幅度收窄52.67%[4] - 2024年基本每股亏损为0.002053元，2023年为0.004354元，同比下降52.85%[5] - 2024年非流动资产为27.99355亿元，2023年为32.93439亿元，同比下降14.99%[6] - 2024年流动资产为20.35156亿元，2023年为23.44517亿元，同比下降13.19%[6] - 2024年流动负债为122.766亿元，2023年为117.98177亿元，同比增长4.06%[7] - 2024年流动负债净额为 -102.41444亿元，2023年为 -94.5366亿元，缺口扩大8.33%[7] - 2024年净负债为 -75.86267亿元，2023年为 -63.14233亿元，缺口扩大20.14%[7] - 2024年公司产生净亏损约12.64365亿元，资本及其他承担约为6.74198亿元[10] - 2024年来自客户合约收益总额为1146886千元人民币，总收益为1154944千元人民币[21] - 2023年来自客户合约收益总额为2839050千元人民币，总收益为2844811千元人民币[22] - 2024年各报告分部来自外部客户之收益总计1110924千元人民币，2023年为2795341千元人民币[25] - 2024年各报告分部总亏损为648144千元人民币，2023年为1704280千元人民币[25] - 2024年本集团除税前亏损为1263326千元人民币，2023年为2698806千元人民币[25] - 2024年企业行政开支为12089千元人民币，2023年为13400千元人民币[25] - 2024年财务费用为557061千元人民币，2023年为879849千元人民币[25] - 2024年物业、厂房及设备折旧68,137千元，较2023年的75,604千元下降约9.88%[26][27] - 2024年使用权资产折旧11,874千元，较2023年的13,280千元下降约10.58%[26][27] - 2024年添置非流动资产6,056千元，较2023年的17,967千元下降约66.29%[26][27] - 2024年其他应收款项确认（拨回）减值亏损102,479千元，2023年为683,917千元，下降约85.02%[26][27] - 2024年投资物业公平值亏损408,054千元，较2023年的910,382千元下降约55.18%[26][27] - 2024年银行借款及其他借款利息551,137千元，较2023年的872,105千元下降约36.80%[28] - 2024年公司股东应占年度亏损1,263,380千元，较2023年的2,679,371千元下降约52.85%[32] - 2024年总员工成本180,543千元，较2023年的184,169千元下降约1.97%[31] - 2024年确认为开支的存货成本874,871千元，较2023年的993,768千元下降约11.96%[31] - 2024年持作出售物业撇减66,446千元，较2023年的61,028千元增长约8.88%[31] - 2024年贸易应收款项0至30日为64,654千元，31至90日为23,254千元，91至180日为9,745千元，180日以上为7,442千元，总计105,095千元；2023年对应分别为62,449千元、25,961千元、2,793千元、13,229千元，总计104,432千元[34] - 2024年贸易及建筑应付款项0至30日为28,537千元，31至90日为13,868千元，91至365日为15,519千元，365日以上为134,341千元，总计192,265千元；2023年对应分别为31,963千元、23,614千元、17,332千元、133,397千元，总计206,306千元[36] - 2024年银行借款为4,858,178千元，其他借款为58,407千元，总计4,916,585千元；2023年对应分别为4,861,037千元、115,614千元，总计4,976,651千元[37] - 2024年和2023年有抵押借款分别为4,911,585千元、4,971,651千元，无抵押借款均为5,000千元[37] - 2024年和2023年一年内借款均为4,916,585千元、4,976,651千元[37] - 2024年和2023年固定利率借款实际利率范围均为4.35% – 15.4%，浮动利率借款均不适用[37] - 2024年集团获授若干银行融资及贷款约4,911,585,000元，2023年为4,971,651,000元[40] - 2024年12月31日，股东权益总额亏损约75.863亿元，2023年12月31日亏损约63.142亿元[69] - 2024年12月31日，公司流动资产约为20.352亿元，流动负债约为122.766亿元，流动比率为0.17[70] - 2024年12月31日，公司资本负债比率为103.7%，2023年12月31日为89.9%[70] - 本年度集团资本支出约为人民币610万元，上年度约为人民币1800万元[73] - 2024年12月31日，集团资本承担总额约为人民币6.742亿元，2023年12月31日约为人民币6.8亿元[76] - 2024年12月31日，集团共有1367名员工，2023年12月31日为1676名[78] - 2024年12月31日，集团产生净亏损约人民币12.64365亿元，资本及其他承担约为人民币6.74198亿元[83] - 2024年12月31日，集团流动负债净额及净负债分别约为人民币102.41444亿元及人民币75.86267亿元[83] - 2024年12月31日，集团应付本金、利息及罚款分别约人民币49.16585亿元及人民币26.55059亿元，本金总额约人民币49.11585亿元已违约[83] - 2024年度收益约11.549亿元，较上年度28.448亿元减少16.899亿元或59.4%[53] - 本年度毛利约为1400万元，上年度约为9240万元，毛利率约为1.2%，上年度毛损率约3.2%[62] - 本年度销售及分销开支由上年度的约6480万元减少约640万元或9.8%至本年度的约5840万元[63] - 本年度行政费用由上年度的约1.84亿元减少约3100万元或16.9%至本年度的约1.53亿元[64] - 本年度财务费用约为5.571亿元，上年度约为8.798亿元[65] - 本年度公司录得投资物业公平值变动之亏损约4.081亿元，上年度亏损约910.4万元[67] - 本年度公司股东应占亏损约为12.634亿元，上年度则录得亏损约26.794亿元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年印刷产品销售收益为319608千元人民币，较2023年的376492千元人民币有所下降[21][22] - 2024年石化及其他相关产品销售收益为766112千元人民币，较2023年的856810千元人民币有所下降[21][22] - 2024年物业销售收益为5495千元人民币，较2023年的1543650千元人民币大幅下降[21][22] - 贸易及物流分部2024年收益约7.661亿元（上年度约8.568亿元），印刷分部约3.196亿元（上年度约3.765亿元）[54] - 贸易及物流分部收益减少因产品结构重组，印刷业务减少因商业环境及客户存货管控[54] - 2024年印刷业务收益占比27.7%（3.196亿元），贸易及物流占66.3%（7.661亿元），物业开发及投资占2.2%（2520万元），其他占3.8%（4400万元）[55] - 2023年印刷业务收益占比13.2%（3.765亿元），贸易及物流占30.1%（8.568亿元），物业开发及投资占54.9%（15.62亿元），其他占1.8%（4950万元）[55] 债务相关情况 - 上海金融法院裁定保华江苏未偿还本金为157,000,000元，未付利息为3,040,000元，罚息自2019年11月9日起按年利率24%计算[38] - 因保华江苏清盘，全部尚未偿还本金157,000,000元、尚未偿还利息约3,040,000元及罚息约121,169,000元终止确认[39] - 就尚未偿还本金1,440,000,000元的借款，集团自2020年3月27日起拖欠贷款本金240,000,000元[41] - 2023年5月，保华上海贷款抵押物业以约21.7亿元出售，2024年12月31日司法拍卖剩余所得款5.11678亿元由上海金融法院保管，未偿还利息等约5.58185亿元计入其他应付款项[42] - 截至2024年12月31日，全部尚未偿还银行借款2248.3万元分类为流动负债，未偿还利息10.8万元，按8.34%计息的罚息及复利约1029.1万元计入其他应付款项[44] - 截至2024年12月31日，尚未偿还本金总额26.588亿元的两笔借款分类为流动负债，按10.725%年利率计息的未偿还利息9.51586亿元计入其他应付款项[45] - 截至2024年12月31日，尚未偿还本金5670万元的借款分类为流动负债，未偿还利息约3125万元计入其他应付款项[46] - 截至2024年12月31日，未偿还本金5840.7万元的借款分类为流动负债，未偿还利息及罚息约739.3万元计入其他应付款项，东莞中院已向贷方偿还1.1394亿元[46] - 2022年11 - 12月，保华上海贷款抵押物业被司法拍卖，2023年6月20日，司法拍卖所得21.7亿元中约16.52亿元用于结算未偿还本金及相关利息[42] - 2020年6月8日起，集团拖欠浙商银行贷款本金3179.6万元，2022年相关抵押物业按约1190.2万元出售并偿还给浙商银行[43] - 2021年8月，辽沈银行起诉华君地产（大连），2022年10月相关抵押物业被司法拍卖，截至报表日期未售出[44] - 2021年9月4日起，集团未偿还辽沈银行授予华君电力科技（江苏）的5670万元借款本金[46] - 2022年1月公司与贷方订立契据提供抵押品，2023年6月深圳仲裁院裁定公司附属公司承担担保义务[46] - 2024年12月31日全部尚未偿还银行借款5840.7万元（2023年12月31日：1.15614亿元）分类为流动负债，按15.4%年利率计息的尚未偿还利息739.3万元（2023年12月31日：6366.7万元）计入其他应付款项[47] - 2024年12月31日尚未偿还本金1.99659亿元（2023年12月31日：1.99659亿元）的借款，集团违反偿还条款，自2020年8月10日起拖欠全部贷款本金[47] - 2024年12月31日全部尚未偿还银行借款约1.99659亿元（2023年12月31日：约1.99659亿元）分类为流动负债，尚未偿还利息、罚息及复利约9132.9万元（2023年12月31日：约7050.3万元）计入其他应付款项[48] - 2024年12月31日尚未偿还本金4.8158亿元（2023年12月31日：4.839亿元）的借款，集团违反偿还条款，自2022年2月24日起拖欠全部贷款本金4.899亿元[48] - 集团就贷款抵押的位于大连市的若干投资物业被强制司法拍卖，一处2022年12月拍卖售出，代价约6091.3万元，另一处2023年2月售出，代价约4776.2万元[48] - 2024年12月31日全部尚未

公司基本信息 - 公司股票代码为377[4] - 公司网址为http://www.chinahuajungroup.com[4] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年收益约为6.155亿元，较2023年同期的约20.187亿元减少约14.032亿元，降幅69.5%[5] - 2023年上半年保华上海一个项目司法拍卖，确认一次性收益12.993亿元，2024年上半年无此收益[5] - 报告期公司收益约为人民币61550万元，较上期约人民币20.187亿元减少约人民币14.032亿元或69.5%[13] - 上期保华上海项目司法拍卖产生一次性收益人民币12.993亿元，报告期无此收益[13] - 报告期毛利约为人民币4420万元，上期约为人民币8760万元；毛利率约为7.2%，上期约为4.3%[14] - 报告期销售及分销开支约为人民币2920万元，较上期约人民币3190万元减少约人民币270万元或8.5%[14] - 报告期行政费用约为人民币7960万元，较上期约人民币9150万元减少约人民币1190万元或13.0%[14] - 报告期财务费用约为人民币2.482亿元，上期约为人民币4.334亿元[14] - 报告期内投资物业公平值变动亏损为1亿元，上期为8.29亿元[15][17] - 报告期内公司股东应占亏损约4.08亿元，上期约为12.888亿元[16][18] - 截至2024年6月30日，股东权益总额亏损约67.242亿元，2023年12月31日亏损约63.142亿元[16] - 截至2024年6月30日，集团流动资产约22.089亿元，2023年12月31日约为23.445亿元；流动负债约119.432亿元，2023年12月31日约为117.982亿元；流动比率为0.18，2023年12月31日为0.20[16] - 截至2024年6月30日，资产负债比率为93.4%，2023年12月31日为89.9%[16] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物约5730万元，2023年12月31日约为6540万元[16] - 集团计息银行借款及其他借款约49.166亿元，2023年12月31日约为49.767亿元；其中约49.116亿元借款以集团资产作抵押，2023年12月31日约为49.717亿元[18] - 报告期内集团资本支出约350万元[18] - 截至2024年6月30日，集团多项资产账面价值分别约2.15亿元、1.951亿元、5.5亿元、15.52亿元、40万元及1430万元已抵押[18] - 2024年上半年总收益为6.15514亿元，2023年同期为20.18685亿元[22] - 2024年上半年毛利为4417.1万元，2023年同期为8758.6万元[22] - 2024年上半年除税前亏损为4.08403亿元，2023年同期为13.08016亿元[22] - 2024年上半年本期亏损为4.08825亿元，2023年同期为12.80279亿元[22][23][24] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损均为6.63元，2023年同期为20.94元[23] - 2024年6月30日非流动资产为31.55713亿元，2023年12月31日为32.93439亿元[25] - 2024年6月30日流动资产为21.01996亿元，2023年12月31日为22.31461亿元[25] - 2024年6月30日分类为持作出售的资产为1.06901亿元，2023年12月31日为1.13056亿元[25] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项以及其他负债为62.71687亿元，较2023年12月31日的60.7214亿元增长3.29%[26] - 截至2024年6月30日，借款为49.16553亿元，较2023年12月31日的49.76651亿元下降1.21%[26] - 截至2024年6月30日，公司债券为9559.5万元，较2023年12月31日的8427.6万元增长13.43%[26] - 截至2024年6月30日，流动负债净额为-97.34254亿元，较2023年12月31日的-94.5366亿元下降2.97%[26] - 截至2024年6月30日，净负债为-67.24171亿元，较2023年12月31日的-63.14233亿元下降6.50%[26] - 截至2024年6月30日，股本为5598.3万元，与2023年12月31日持平[27] - 截至2024年6月30日，储备为-68.15927亿元，较2023年12月31日的-64.06792亿元下降6.38%[27] - 2024年上半年亏损为4.08825亿元，较2023年上半年的1.280279亿元亏损幅度扩大219.33%[28] - 2024年上半年其他全面开支为1113万元，而2023年上半年为其他全面收益42206万元[28] - 截至2024年6月30日，本公司股东应占亏损为-67.59944亿元，较2023年12月31日的-63.50809亿元下降6.44%[27][28] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为109,793千元人民币，2023年同期为-966,255千元人民币[29] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为-128千元人民币，2023年同期为1,194,490千元人民币[29] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为-117,203千元人民币，2023年同期为-213,027千元人民币[30] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为-7,538千元人民币，2023年同期为增加15,208千元人民币[30] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为57,254千元人民币，期初为65,351千元人民币[30] - 截至2024年6月30日，集团资本及其他承担为678,054,000元人民币，该期间净亏损408,825,000元人民币[31] - 截至2024年6月30日，集团负债净额约为6,724,171,000元人民币[31] - 截至2024年6月30日，集团应付本金约4,916,553,000元人民币，应付利息及罚款约2,317,881,000元人民币[31] - 截至2024年6月30日，集团违约本金总额约4,911,553,000元人民币[31] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为57,254,000元人民币[31] - 2024年6月30日，集团总资产为5,364,610千元人民币，较2023年12月31日的5,637,956千元人民币有所下降[43] - 2024年6月30日，集团总负债为12,088,781千元人民币，较2023年12月31日的11,952,189千元人民币有所上升[43] - 截至2024年6月30日止六个月，汇兑收益（亏损）净额为12千元人民币，较2023年同期的1,192千元人民币大幅减少[47] - 截至2024年6月30日止六个月，按公平值计入损益之金融资产公平值变动为 - 62千元人民币，2023年同期为 - 243千元人民币[47] - 截至2024年6月30日止六个月，出售物业、厂房及设备之收益为0千元人民币，2023年同期为192千元人民币[47] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收益及（亏损）净额为 - 50千元人民币，2023年同期为1,141千元人民币[47] - 2024年上半年中国企业所得税为60千元，2023年为6千元；中国土地增值税2024年为0千元，2023年为14千元；其他司法权区2024年为31千元，2023年为39千元[52] - 2024年上半年损益中已确认之所得税开支为422千元，2023年为抵免27,737千元[53] - 2024年上半年银行借款及金融机构借款利息为244,507千元，2023年为382,892千元；租赁负债利息2024年为136千元，2023年为414千元；公司债券实际利息开支2024年为3,604千元，2023年为3,868千元[56] - 2024年上半年使用权资产折旧为6,541千元，2023年为6,235千元；物业、厂房及设备折旧2024年为34,926千元，2023年为38,428千元；确认为开支之存货成本2024年为475,375千元，2023年为553,621千元；确认为开支之物业成本2024年为2,228千元，2023年为1,268,814千元；利息收益2024年为 - 316千元，2023年为 - 236千元[58] - 2024年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损之亏损为408,022千元，2023年为1,288,845千元[61] - 用于计算每股基本及摊薄亏损之股份数目2024年和2023年均为61,543,075股[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年贸易及物流分部收益约4.221亿元，2023年同期约4.85亿元[5] - 2024年上半年印刷分部收益约1.602亿元，2023年同期约1.992亿元[5] - 2024年上半年印刷业务收益占比26.0%，2023年同期为9.9%[7] - 2024年上半年贸易及物流业务收益占比68.6%，2023年同期为24.0%[7] - 2024年上半年物业开发及投资业务收益约0.107亿元，占比1.7%；2023年同期约13.156亿元，占比65.2%[7] - 2024年上半年其他业务收益约0.225亿元，占比3.7%；2023年同期约0.189亿元，占比0.9%[7] - 报告期印刷业务收益约为人民币16020万元，上期约为人民币19920万元；贸易及物流业务收益约为人民币42210万元，上期约为人民币48500万元；物业开发及投资业务收益约为人民币1070万元，上期约为人民币1.3156亿元；其他经营分部收益约为人民币2250万元，上期约为人民币1890万元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，来自外部客户之收益总计615,514千元人民币，其中印刷业务为160,164千元人民币，贸易及物流业务为422,079千元人民币，物业开发及投资业务为10,674千元人民币[36] - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户之收益总计2,018,685千元人民币，其中印刷业务为199,226千元人民币，贸易及物流业务为484,954千元人民币，物业开发及投资业务为1,315,627千元人民币[40] 业务面临挑战及应对策略 - 印刷业务因客户实施存货控制和商业环境波动面临挑战，公司将投入资源开发新客户[9] - 物业开发及投资业务面临挑战，缺乏需求，公司预计不投资新物业项目，重点处置现有项目偿债[10][12] - 公司将加强企业实力，降低资产负债率，加速处置及出售物业资产，采取节约成本措施并重组亏损业务[22] - 公司将维持审慎财务策略并寻求新融资来源，以改善流动资金及资本架构[22] - 董事审阅自报告期末起不少于12个月的集团现金流量预测，认为按持续经营基准编制财报适当[32] - 集团物业开发项目因现金不足暂停，预计通过销售或司法拍卖处置项目偿债[32] - 集团已并将停止或出售非核心亏损业务以最大化现金流[32] - 集团将实施成本缩减措施，为印刷、物流及贸易业务留存资源[32] - 公司正通过债务偿还安排计划进行境外债务重组，计划聆讯定于2024年11月13日[32] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表按历史成本惯例编制，部分物业及金融工具按重估金额或公允价值计量[33] - 编制中期财报会计政策与2023年年报一致，采用新订及修订香港财务报告准则[33] - 若干修订本2024年首次适用，对集团中期财报无影响[33] 报告分部相关 - 集团确定印刷、贸易及物流、物业开发及投资三个报告分部[34] - 集团其他经营分部未达报告分部量化要求，组合为“所有其他分部”[34] 股息分配相关 - 公司董事决议截至2024年6月30日止六个月不宣派任何中期股息，2023年同期也无[61] - 公司董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息，上期无派息[126] 资产购置与出售相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司

公司业务概况 - [公司为投资控股公司，从事印刷、贸易及物流、物业开发及投资三项核心业务][6] - [公司以业务分部管理业务，确定印刷、贸易及物流、物业开发及投资三个报告分部][35] - [公司其他经营分部包括太阳能光伏、金融服务等业务，均未达报告分部量化最低要求，组合为“所有其他分部”][35] 收益情况 - [2024年上半年收益约为6.155亿元，较2023年同期的约20.187亿元减少约14.032亿元或69.5%][6] - [收益整体减少主要归因于物业开发及投资分部所得收益减少，2023年同期有一次性收益12.993亿元，2024年无此收益][6] - [贸易及物流和印刷是关键收益分部，2024年上半年分别产生收益约4.221亿元和1.602亿元，2023年同期分别约为4.85亿元和1.992亿元][6] - [贸易及物流分部收益减少是因产品组合变化，集中资源进行利润率较高的石化产品贸易][6] - [印刷业务收益减少是因部分主要客户实施严格库存控制，延迟印刷产品订单][6] - [报告期内公司收益约为6.155亿元，较上期减少约14.032亿元，降幅69.5%][14] - [印刷业务收益约1.602亿元，上期约1.992亿元][14] - [贸易及物流业务收益约4.221亿元，上期约4.85亿元][14] - [物业开发及投资业务收益约0.107亿元，上期约13.156亿元][14] - [其他经营分部收益约0.225亿元，上期约0.189亿元][14] - [收益整体减少主要因物业开发及投资分部收益减少，上期有一次性收益12.993亿元，报告期无此收益][14] - [2024年上半年公司总收益为6.16亿元，2023年同期为20.19亿元][23] - [2024年上半年来自外部客户的总收益为6.15514亿元，2023年同期为20.18685亿元][37][41] - [2024年上半年印刷业务收益为1.60164亿元，2023年同期为1.99226亿元][37][41] - [2024年上半年贸易及物流业务收益为4.22079亿元，2023年同期为4.84954亿元][37][41] - [2024年上半年物业开发及投资业务收益为0.10674亿元，2023年同期为13.15627亿元][37][41] 业务展望与策略 - [印刷业务因客户实施存货控制和商业环境波动，将投入更多资源开发新客户][9][10] - [贸易及物流业务预期需求旺盛，已优化产品组合，投入更多资源到高利润率产品][10][12] - [物业开发及投资业务面临挑战，缺乏需求，预计不投资新物业项目，重点处置现有项目偿债][11][13] - [公司将加强实力、降低负债率、处置资产、节约成本、重组业务，寻求新融资][21][23] - [公司物业开发项目因现金资源不足全部暂停，预计通过销售或司法拍卖处置项目获取资金偿还借款，部分有逾期借款的物业项目附属公司可能面临破产呈请，公司正与债权人磋商通过抵销抵押资产重组借款][33] - [公司已并将采取行动停止或出售非核心亏损业务，以最大化现金流][33] - [公司将实施成本缩减措施，最小化运营成本，为印刷、物流及贸易业务留存资源，维持运营][33] - [公司正通过债务偿还安排计划进行境外债务重组，以反对债券持有人的清盘呈请，计划聆讯定于2024年11月13日][33] 财务指标 - [报告期毛利约为4420万元，上期约为8760万元，毛利率约为7.2%，上期约为4.3%，物业开发及投资分部毛利率因售价下降减少致毛利减少][15] - [报告期销售及分销开支减少约270万元或8.5%至约2920万元，占收益4.7%，主要因员工成本等减少][15] - [报告期行政费用减少约1190万元或13.0%至约7960万元，占收益12.9%，因员工成本等减少][15] - [报告期财务费用约为2.482亿元，上期约为4.334亿元，保华上海贷款利息开支及相关罚息减少][15] - [报告期投资物业公平值变动亏损1亿元，上期亏损8.29亿元，因投资物业公平值减少][16][18] - [报告期公司股东应占亏损约为4.08亿元，上期约为12.888亿元][17] - [截至2024年6月30日，股东权益总额亏绌约67.242亿元，2023年12月31日亏绌约63.142亿元][17] - [截至2024年6月30日，集团流动资产约为22.089亿元，流动负债约为119.432亿元，流动比率为0.18，2023年12月31日分别为23.445亿元、117.982亿元、0.20][17] - [截至2024年6月30日，资产负债比率为93.4%，2023年12月31日为89.9%][17] - [截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物约为5730万元，2023年12月31日约为6540万元][17] - [报告期内公司股东应占亏损约4.08亿元，上期亏损约12.89亿元][19] - [公司计息银行借款及其他借款约为49.17亿元，2023年12月31日约为49.77亿元][19] - [报告期内公司资本支出约为350万元][19] - [截至2024年6月30日，公司多项资产已抵押，账面价值合计约为25.27亿元][19] - [2024年上半年公司毛利为4417.1万元，2023年同期为8758.6万元][23] - [2024年上半年公司除税前亏损为4.08亿元，2023年同期为13.08亿元][23] - [2024年上半年公司本期亏损为4.09亿元，2023年同期为12.80亿元][23] - [截至2024年6月30日止六个月，公司本期亏损408,825千元人民币，上年同期亏损1,280,279千元人民币，亏损幅度有所收窄][24] - [2024年6月30日，基本每股亏损为6.63元人民币，摊薄每股亏损亦为6.63元人民币，上年同期基本和摊薄每股亏损分别为20.94元人民币][24] - [2024年6月30日，公司非流动资产为3,155,713千元人民币，较2023年12月31日的3,293,439千元人民币有所减少][26] - [2024年6月30日，公司流动资产为2,101,996千元人民币，较2023年12月31日的2,231,461千元人民币有所减少][26] - [2024年6月30日，公司流动负债为11,943,151千元人民币，较2023年12月31日的11,798,177千元人民币有所增加][27] - [2024年6月30日，公司流动负债净额为 - 9,734,254千元人民币，较2023年12月31日的 - 9,453,660千元人民币有所增加][27] - [2024年6月30日，公司净负债为 - 6,724,171千元人民币，较2023年12月31日的 - 6,314,233千元人民币有所增加][27] - [2024年6月30日，公司股本为55,983千元人民币，与2023年12月31日持平][28] - [2024年6月30日，公司储备为 - 6,815,927千元人民币，较2023年12月31日的 - 6,406,792千元人民币有所减少][28] - [2024年6月30日，公司本公司股东应占亏损为 - 6,759,944千元人民币，较2023年12月31日的 - 6,350,809千元人民币有所增加][28] - [截至2024年6月30日止六个月公司经营活动所得现金净额为109,793千元人民币，2023年同期为-966,255千元人民币][30] - [截至2024年6月30日止六个月公司投资活动所用现金净额为-128千元人民币，2023年同期为1,194,490千元人民币][30] - [2024年上半年公司亏损408,022千元人民币，2023年上半年亏损1,288,845千元人民币][29] - [2024年上半年公司其他全面开支为1,113千元人民币，2023年上半年其他全面收益为42,205千元人民币][29] - [2024年6月30日公司累计亏损为10,586,955千元人民币，2023年6月30日为8,788,407千元人民币][29] - [2024年6月30日公司股东应占权益为-6,759,944千元人民币，2023年6月30日为-4,895,707千元人民币][29] - [2024年上半年公司购入物业、厂房及设备花费2,331千元人民币，2023年同期为1,238千元人民币][30] - [2024年上半年公司购入投资物业花费35千元人民币，2023年同期为3,555千元人民币][30] - [2023年上半年公司出售投资物业所得款项为1,169,100千元人民币，2024年上半年无此项收入][30] - [2024年6月30日公司汇兑储备为112,157千元人民币，2023年6月30日为131,430千元人民币][29] - [截至2024年6月30日止六个月，融资活动借款所得款项为5000千元人民币，偿还借款67115千元人民币，来自直接控股公司之垫款63千元人民币，偿还直接控股公司之款项224千元人民币，结清公司债券0千元人民币，支付租赁负债2426千元人民币，已付利息52501千元人民币，融资活动所用现金净额为117203千元人民币][31] - [2024年6月30日现金及现金等价物较期初减少7538千元人民币，2023年同期增加15208千元人民币，2024年6月30日现金及现金等价物为57254千元人民币，2023年同期为73556千元人民币][31] - [截至2024年6月30日，集团资本及其他承担为678054000元人民币，该期间净亏损408825000元人民币][32] - [截至2024年6月30日，集团负债净额约为6724171000元人民币，包括应付本金约4916553000元人民币、利息及罚款约2317881000元人民币，其中本金约4911553000元人民币已违约，集团仅维持现金及现金等价物约57254000元人民币][32] - [2024年上半年集团除税前亏损为4.08403亿元，2023年同期为13.08016亿元][37][41] - [2024年6月30日总资为5.36461亿元，2023年12月31日为5.637956亿元][44] - [2024年6月30日总负债为12.088781亿元，2023年12月31日为11.952189亿元][44] - [2024年上半年印刷业务业绩亏损为0.21287亿元，2023年同期为0.12252亿元][37][41] - [2024年上半年贸易及物流业务业绩亏损为0.02455亿元，2023年同期为0.04118亿元][37][41] - [2024年上半年物业开发及投资业务业绩亏损为1.0454亿元，2023年同期为8.07573亿元][37][41] - [截至2024年6月30日止六个月所得税开支为42.2万元，2023年同期为抵免2773.7万元，香港利得税拨备按16.5%税率计算，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税][53][54] - [2024年上半年银行借款及金融机构借款利息为24450.7万元，2023年同期为38289.2万元][57] - [2024年上半年使用权资产折旧为654.1万元，2023年同期为623.5万元][59] - [2024年上半年确认为开支的存货成本为47537.5万元，2023年同期为55362.1万元][59] - [2024年上半年确认为开支的物业成本为222.8万元，2023年同期为126881.4万元][59] - [2024年上半年利息收益为31.6万元，2023年同期为23.6万元][59] - [2024年上半年公司股东应占基本及摊薄每股亏损计算所用亏损为40802.2万元，2023年同期为128884.5万元][62] - [用于计算每股基本及摊薄亏损的股份数目为61543075股，2024年和2023年相同][62] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备227.1万元，2023年同期为123.8万元；收购使用权资产118.5万元，2023年同期为1113.6万元；收购投资物业3.5万元，2023年同期为355.5万元][66] - [截至2024年6月30日，持作出售之已竣工物业为63008.7万元，2023年12月31日为63057.2万元；发展中待售物业为10854.3万元，2023年12月31日为10880万元][68] - [截至2024年6月30日，贸易应收款0 - 30天为7103.6万元，31 - 90天为4319.5万元，91 - 180天为696.5万元，超过180天为853.7万元；2023年12月3

财务表现 - 公司2023年度收益为人民币2844.8百万元，同比增长73.3%[6] - 公司总收益为人民币2,844.8百万元，同比增长73.3%[20] - 中国地区收益为人民币2,623.3百万元，占总收益的92.2%，同比增长103.6%[15] - 美国地区收益为人民币129.4百万元，占总收益的4.5%，同比下降39.8%[15] - 物业开发及投资分部收益为人民币1,562.0百万元，同比增长3,681.6%[20] - 印刷分部收益为人民币376.5百万元，同比下降23.4%[20] - 贸易及物流分部收益为人民币856.8百万元，同比下降17.2%[20] - 毛利为人民币92.4百万元，毛利率为3.2%，去年同期为毛损人民币344.7百万元，毛损率为21.0%[23] - 销售及分销开支为人民币64.8百万元，同比下降13.4%[25] - 行政费用为人民币184.0百万元，同比下降21.0%[26] - 财务费用为人民币879.8百万元，同比下降32.6%[27] - 流动资产为人民币2,344.5百万元，流动负债为人民币11,798.2百万元，流动比率为0.20[32] - 资本负债比率为89.9%，较上年的61.4%有所增加[33] - 现金及现金等价物为人民币65.4百万元，较上年的59.7百万元略有增加[34] - 计息银行借款及其他借款为人民币4,976.7百万元，其中4,971.7百万元以公司资产作抵押[35] - 资本支出为人民币18.0百万元，较上年的116.6百万元大幅减少[36] - 资本承担总额为人民币680.0百万元，较上年的1,244.5百万元减少[40] 业务分部表现 - 物業開發及投資收益增加至人民币1299.3百万元，主要由于司法拍卖出售多个物业项目[7] - 貿易及物流分部收益减少至人民币856.8百万元，因产品结构调整[8] - 印刷业务收益减少至人民币376.5百万元，因主要客户存货管控[8] 企业管治 - 公司已应用香港联合交易所上市规则附录C1所载的企业管治常規守則的原则及遵守所有适用的守则条文，惟未遵守企业管治守则守则条文第C.2.1条[54] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的《董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易之行为守则，全体董事已遵守标准守则所载之规定[55] - 董事会职责包括确立策略性方针，订立目标及业务计划，以及监督业务表现[56] - 董事会已为特别保留予董事会决定及保留予管理层决定之事宜制定项目表，并不时检讨该项目表[57] - 董事会组成包括执行董事闫锐杰先生（主席及行政总裁）、陈云女士、孟广宝先生（已退任），以及独立非执行董事沈若雷先生、潘治平先生、郑柏林先生（已逝世）、莫仪戈先生（新任）[59] - 公司已设有三名独立非执行董事，符合上市规则的规定，即董事会必须包括至少三名独立非执行董事及独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一[61] - 各独立非执行董事已与公司订立委聘书，任期分别为两年和一年，可重选及自动续期[62] - 公司已收到各独立非执行董事就本身之独立性发出的书面年度确认书，并信纳彼等各自按照上市规则第3.13条继续保持独立[64] - 董事会认为沈若雷先生仍为独立，乃由于彼不参与公司之日常管理，亦不存在任何会妨碍其独立判断的关系或情况[66] - 董事会认为闫锐杰先生兼任主席与行政总裁角色有利于公司管理及业务发展，并提供强大而一贯的领导[68] - 董事會每年舉行至少四次會議，以檢討財務及營運表現[71] - 本年度共舉行了十三次董事會會議、一次股東週年大會及一次股東特別大會[73] - 董事會成員出席情況：閆銳杰先生出席所有董事會會議及股東大會，孟廣寶先生自二零二二年十二月三十日起無法出席[74] - 董事會獨立機制：五名董事中有三名為獨立非執行董事，符合上市規則要求[82] - 董事會多樣性政策：考慮性別、年齡、文化和教育背景、行業經驗等因素[86] - 董事及高級人員責任保險：已安排適當保險[84] - 持續專業發展：全體董事均積極參加持續專業培訓[79] - 董事會議事程序：已制定程序讓董事按合理要求徵求獨立專業意見[72] - 董事會獨立性：設立機制確保向董事會提供獨立意見及建議[81] - 董事會多樣性目標：維持適當平衡以配合業務發展[88] - 董事會由五名董事及一名高級管理層組成，女性董事比例為20%[92] - 董事會成員年齡分佈：30歲至45歲2人，46歲至60歲3人，60歲以上1人[89] - 董事會成員教育背景：財務4人，工程2人[89] - 董事會成員專業背景：財務4人，工程2人，管理1人[89] - 董事會成員任職年期：1年3人，2年1人，5年1人，9年1人，13年1人[89] - 薪酬委員會於2023年舉行一次會議，檢討薪酬政策、董事及高級管理層薪酬待遇等[100] - 高級管理層薪酬範圍：1,500,001港元至2,000,000港元1人，2,000,001港元至2,500,000港元1人[99] - 提名委員會於2023年12月31日包括四位成員，大部分為獨立非執行董事[103] - 公司採納提名董事政策，確保董事會技能、經驗及多樣性均衡[93] - 董事會認為現時組成均衡及多樣性，切合公司業務發展[90] - 董事会采纳了董事会多样性政策，旨在提升董事会效能和企业治理标准[104] - 提名委员会在本年度举行了一次会议，所有成员均出席[105] - 提名委员会认为董事会已具备适当的技能、知识、经验、专业及不同观点，并维持适当组合及平衡[106] - 审核委员会在本年度举行了两次会议，进行了多项工作，包括审查集团的综合财务报表和未经审计的中期财务报告[112] - 审核委员会成员在本年度的出席次数如下：潘治平先生（主席）2/2，沈若雷先生2/2，莫儀戈先生1/1[114] - 审核委员会与集团财务总监、行政总裁及其他管理层举行会议，审查集团财务业绩、中期及年度报告、内部监控、企业管治及风险管理事项[115] - 董事会负责不时检讨集团的企业管治及审查其效益，并采取所有必需而适当的行动，维持足够及有效的企业管治政策及功能[117] - 审核委员会已安排就集团的企业管治政策及常规进行审查，并向董事会提出建议、检讨及监察集团有关遵守法律及监管规定的政策及常规[118] - 董事确认及了解其须负责编制财务报表，确保集团编制的财务报表真实而公平地反映集团的状况、业绩及现金流量，且符合相关会计准则及原则、适用法例以及上市规则规定的披露条文[119] - 核数师对集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合财务报表作出不发表意见[119] - 核數師就審計服務收取人民幣1.8百萬元，相比去年的人民幣2.5百萬元有所減少[123] - 附屬公司就非審計服務支付人民幣0.2百萬元，與去年持平[124] - 公司秘書譚家龍先生已接受不少於15小時之相關專業培訓[126] - 董事會對風險管理及內部監控系統進行了審閱，認為在重大方面有效，但有改善空間[132] - 本集團已制定反貪污政策及舉報政策，並於年度內為員工舉辦了一次反貪污培訓，無違規案例[134][135] 未来计划 - 公司计划未来继续采取成本节约措施，重组亏损业务，降低负债率，并加快物业资产处置[9] 股息政策 - 公司已採納派付股息之股息政策，以讓股東參與溢利，同時保留充足儲備維持未來增長[142] - 本年度未建议派付末期股息[158] - 本年度未有可供分派儲備[168] 公司结构与股东 - 本年度董事包括执行董事闫銳杰先生、陈雲女士，独立非执行董事沈若雷先生、潘治平先生、莫儀戈先生[171] - 本年度董事會未收到任何股東特別大會的要求[145] - 本年度董事會未收到任何股東於股東大會上提呈議案的要求[150] - 本年度董事會未收到任何向董事會查詢的程序[149] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的权益情况：陈云女士持有880股，占0.01%；沈若雷先生和潘治平先生分别持有38,735股，各占0.06%[182] - 主要股东持股情况：华君集团有限公司持有44,450,619股，占72.22%；孟广宝先生通过控制华君集团有限公司持有相同数量的股份，占72.22%；孟广宝先生个人持有868,520股，占1.41%；鲍乐女士（孟广宝先生的配偶）被视为持有45,319,139股，占73.63%；欧克集团有限公司持有6,582,326股，占10.69%[184] 购股权计划 - 公司于2007年9月28日采纳了一项购股权计划，旨在为公司提供一个灵活的方法，以便向执行或非执行董事或集团各成员公司的任何雇员提供奖励、报酬、酬金、补偿及/或福利[187] - 购股权计划的主要条款：行使该计划及公司任何其他购股权计划所授予的所有购股权而可发行的股份总数合计不得超过该计划获采纳当日的已发行股份总数的10%，除非获股东批准及合计不得超过公司不时的相关证券类别总数的30%。根据该计划可供发行的股份总数为6,066,920股[188] - 每名参与者在任何12个月期间内通过行使根据该计划及公司任何其他购股权计划所授予的购股权（包括已行使及未行使的购股权）而获得的已发行及将发行的股份总数，不得超过公司（或其附属公司）已发行相关证券类别总数的1%[189] - 截至2023年12月31日，已授出但未获行使的购股权数量为77,470份，占已发行购股权约0.13%[193] - 2023年度购股权变动：年初503,556份，无新增，无行使，失效426,086份，年末77,470份[194] 其他 - 公司细则无优先购买权利条款[195] - 2023年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何股份[197] - 公司为董事及高级人员提供法律诉讼保险[198] - 2023年度无订立股票挂钩协议[199] - 集团退休计划详情载于综合财务报表附注39[200] - 本年度慈善捐款为人民币196,000元[160] - 五大客户总和占销售总额的22.1%，最大客户占6.3%[163] - 五大供應商总和占采购总额的40.8%，最大供應商占13.7%[163] - 本年度主要业务包括印刷、贸易及物流、物業開發及投資[155] - 公司修訂了公司細則的若干條文，以符合上市規則及百慕大適用法律的相關要求[144]