营业收入变化 - 本报告期营业收入224.62479亿元，同比减少9.87%；年初至报告期末为659.95285亿元，同比减少5.53%[3] - 2024年前三季度营业总收入65,995,285千元，较2023年同期的69,859,201千元有所下降[15] 净利润相关变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润662.7万元，同比减少97.53%；年初至报告期末为3453.9万元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1363.2万元，同比减少95.22%；年初至报告期末为7493.7万元[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润下降97.53%，因石油化工产品销量、价格下降，单位成本上升，毛利下降[7] - 2024年前三季度净利润39,916千元，而2023年同期为净亏损716,658千元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动现金流量净额100.83631亿元；年初至报告期末为104.25601亿元[3] - 本报告期经营活动现金流量净额变动，因购买商品、接受劳务支付现金较去年同期下降[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额10,425,601千元，2023年同期为 -888,316千元[17] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.001元/股，同比减少96.00%；年初至报告期末为0.003元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.003元/股，2023年同期为 -0.067元/股[16] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.027%，较上年减少1.031个百分点；年初至报告期末为0.139%，增加2.917个百分点[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产451.89264亿元，较上年度末增加13.95%；归属上市公司股东所有者权益247.31866亿元，较上年度末减少0.37%[4] - 2024年9月30日货币资金为15,375,779千元，较2023年12月31日的5,607,013千元大幅增加[13] - 2024年9月30日存货为5,923,937千元，较2023年12月31日的7,751,687千元有所减少[13] - 2024年9月30日短期借款为1,500,000千元，较2023年12月31日的3,000,000千元减少[14] - 2024年9月30日应付票据为12,206,208千元，较2023年12月31日的1,535,334千元大幅增加[14] - 2024年9月30日资产总计为45,189,264千元，较2023年12月31日的39,658,244千元有所增加[13][14] - 2024年9月30日负债合计为20,353,797千元，较2023年12月31日的14,715,337千元增加[14] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为24,835,467千元，较2023年12月31日的24,942,907千元略有减少[14] 非经常性损益变化 - 本报告期非经常性损益合计-700.5万元；年初至报告期末为-4039.8万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,489名[9] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，持股比例51.14%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,346,317,000股，持股比例31.35%[9] 其他现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1,404,314千元，2023年同期为2,354,418千元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2,402,408千元，2023年同期为3,380,670千元[18] 销售与借款现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金71,493,690千元，2023年同期为77,343,192千元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金17,500,000千元，2023年同期为24,045,000千元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额11,516,382千元，2023年同期为5,742,344千元[18] 其他综合收益的税后净额变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额8,560千元，2023年同期为42,610千元[16]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为224.62亿元，同比下降9.87%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,627千元，同比下降97.53%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,632千元，同比下降95.22%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为100.84亿元，同比增加[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.001元，同比下降96.00%[3] - 公司2024年第三季度总资产为451.89亿元，较上年度末增加13.95%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为247.32亿元，较上年度末下降0.37%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为659.95亿元[14] - 公司2024年前三季度营业成本为550.23亿元[14] - 公司2024年前三季度税金及附加为93.59亿元[14] - 公司2024年前三季度管理费用为11.96亿元[14] - 公司2024年前三季度研发费用为1.94亿元[14] - 公司2024年9月30日流动资产合计为243.70亿元[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为208.19亿元[12] - 公司2024年9月30日资产总计为451.89亿元[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为202.17亿元[12,13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为248.35亿元[12,13] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为714.94亿元[16] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为493.62亿元[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为104.26亿元[16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.04亿元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.02亿元[16] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为3.45亿元[15] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益为0.003元[16] - 公司2024年前三季度实现稀释每股收益为0.003元[16] - 公司2024年前三季度实现营业利润为9.31亿元[15] - 公司2024年前三季度实现利润总额为5.68亿元[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，中国石油化工股份有限公司持股比例为51.14%[8] - 公司前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为31.35%[8] - 公司前十大股东中，香港中央结算有限公司持股比例为0.62%[8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43,532,806千元，较上年同期减少3.12%[7] - 本报告期利润总额37,495千元，上年同期亏损1,211,974千元[7] - 本报告期归属母公司股东净利润27,912千元，上年同期亏损988,277千元[7] - 本报告期经营活动现金流量净额341,970千元，上年同期使用226,882千元[7] - 本报告期末归属母公司股东净资产24,782,456千元，较上年度末减少0.17%[7] - 本报告期末总资产42,941,617千元，较上年度末增加8.28%[7] - 本报告期基本每股收益0.003元/股，上年同期亏损0.092元/股[7] - 本报告期加权平均净资产收益率0.113%，较上年同期增加3.931个百分点[7] - 按中国企业会计准则，本报告期归属母公司股东净收益27,912千元，上年同期亏损988,277千元[9] - 按国际财务报告准则，本报告期归属母公司股东净收益2,845千元，上年同期亏损966,688千元[9] - 非经常性损益合计为 - 3.3393亿元，其中非流动性资产处置损益93.8万元，计入当期损益的政府补助527.4万元等[10] - 截至2024年6月30日，公司营业额为434.90亿元，比去年同期减少13.99亿元，降幅3.12% [16] - 2024年上半年公司税前盈利0.12亿元，去年同期税前亏损11.90亿元，同比增加12.02亿元 [16] - 2024年上半年公司除税及非控股股东权益后盈利0.03亿元，去年同期亏损9.67亿元，同比增加9.70亿元 [16] - 2024年上半年公司实现销售净额374.97亿元，与去年同期相比下降3.02%[19] - 2024年上半年公司销售成本为375.62亿元，比去年同期下降5.51%，占销售净额的100.18%[19] - 2024年上半年公司财务净收益为0.89亿元，去年同期为1.30亿元，实现除税及非控股股东损益后利润为0.03亿元，较去年同期减少亏损9.70亿元[21] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金净流入量为2.51亿元，去年同期为现金净流出2.80亿元；投资活动产生的现金净流出量为5.86亿元，去年同期为现金净流入5.03亿元[22] - 2024年上半年公司融资活动现金净流入14.35亿元，去年同期为34.91亿元，偿还借款及超短期融资券支付现金较去年同期增加34.80亿元，取得借款现金净流量较去年同期增加14.82亿元[23] - 2024年6月30日公司总借款余额比期初增加15.00亿元，主要是短期借款增加15.00亿元，报告期末短期借款余额45.00亿元，一年内到期长期借款余额7.00亿元[23] - 2024年6月30日公司资产负债率为41.96%，2023年6月30日为38.97%[25] - 截至2024年6月30日止6个月，研发费用96,904千元，较2023年同期的68,062千元增加42.38%[31] - 2024年上半年收入为43,489,664千元，2023年同期为44,889,109千元，同比下降约3.12%[118] - 2024年上半年销售净额为37,496,528千元，2023年同期为38,662,528千元，同比下降约3.01%[118] - 2024年上半年毛亏损为65,928千元，2023年同期为1,090,281千元，亏损大幅收窄约93.95%[118] - 2024年上半年经营亏损为167,366千元，2023年同期为1,206,527千元，亏损收窄约86.13%[118] - 2024年上半年除所得税前利润为12,428千元，2023年同期亏损1,190,385千元，扭亏为盈[118] - 2024年上半年期间利润为6,331千元，2023年同期亏损964,097千元，扭亏为盈[118] - 2024年6月30日非流动资产为20,725,443千元，2023年12月31日为24,109,399千元，较年末减少约14.03%[120] - 2024年6月30日流动资产为22,128,166千元，2023年12月31日为15,454,832千元，较年末增长约43.18%[120] - 2024年6月30日流动负债为17,918,219千元，2023年12月31日为14,572,609千元，较年末增长约22.96%[121] - 2024年6月30日净资产为24,871,158千元，2023年12月31日为24,928,894千元，较年末减少约0.23%[121] - 2024年1月1日归属母公司股东权益总计24,810,916千元，2024年6月30日为24,769,448千元[125] - 2024年上半年期间利润为6,331千元，其他综合收益为 - 3,128千元，综合收益总额为3,203千元[125] - 2024年经营活动产生净现金250,541千元，2023年为 - 280,251千元[126] - 2024年投资活动使用净现金586,449千元，2023年产生净现金503,085千元[126] - 2024年融资活动流入净现金1,435,106千元，2023年为3,491,175千元[127] - 2024年现金及现金等价物净增加1,099,198千元，2023年为3,714,009千元[127] - 2024年期初现金及现金等价物4,906,368千元，期末为6,006,110千元[127] - 2024年收到借款17,500,000千元，偿还借款16,000,000千元[127] - 2024年已付利息91,429千元，已付所得税3,683千元[126] - 2024年收回期限一年以内的定期存款200,000千元，2023年为1,000,000千元[126] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部交易总收入为571.50787亿元，对外交易收入为434.89664亿元[132] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部经营利润/（亏损）为 - 1.67366亿元[132] - 截至2024年6月30日，公司分部资产为284.52185亿元，分部负债为127.34278亿元[132] - 2024年上半年各业务对外交易收入分别为炼油产品30,675,736千元、中间石油化工产品9,520,682千元、石油化工产品4,260,964千元、产品贸易431,727千元，合计44,889,109千元；2023年对应数据分别为30,675,736千元、9,520,682千元、4,260,964千元、431,727千元，合计44,889,109千元[134] - 2024年上半年分部经营亏损总额为167,366千元，2023年为1,206,527千元[136] - 2024年上半年财务收入净额为88,931千元，2023年为129,505千元[136] - 2024年上半年除所得税前利润为12,428千元，2023年为亏损1,190,385千元[136] - 2024年上半年来自单一客户的收入约为31,275,863千元，2023年为31,462,732千元[137] - 2024年上半年所得税金额为6,097千元，2023年为226,288千元[143] - 2024年上半年基本每股收益为0.0003元/股，2023年为亏损0.0895元/股[145] - 2024年上半年归属公司所有者的净收益为2,845千元，2023年为亏损966,688千元[145] - 2024年上半年已发行普通股加权平均数为10,686,232千股，2023年为10,799,286千股[145] - 2024年和2023年上半年公司无发行在外的稀释性普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同[147] - 截至2024年6月30日止六个月，集团未决议派发中期股息，也无归属上一财年的年度派发股利（2023年同期均无）[148][149] - 截至2024年6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备为124,550千元（2023年同期64,251千元），新增在建工程为232,557千元（2023年同期300,493千元）[150] - 2024年6月30日，应收账款及应收票据为347,417千元（2023年12月31日为236,487千元），权益性投资为3,869千元（与2023年12月31日持平）[152] - 截至2024年6月30日，若开证银行未能结算票据，集团最大损失和未贴现现金流出风险敞口分别为273,100千元和92,229千元（2023年12月31日为398,230千元和95,477千元）[153] - 2024年6月30日，三个月以上一年以内定期存款为3,329,749千元（2023年12月31日为700,645千元），一年以上定期存款为0（2023年12月31日为2,782,500千元）[154] - 2024年6月30日，原材料存货为5,400,461千元（2023年12月31日为6,006,611千元），在产品为728,874千元（2023年12月31日为678,639千元），产成品为1,152,877千元（2023年12月31日为908,989千元），零配件及低值易耗品为167,970千元（2023年12月31日为157,448千元）[156] - 2024年售出存货账面价值为36,044,751千元（2023年为38,159,523千元），存货跌价准备计提为111,483千元（2023年为190,486千元），直接确认为研发费用的存货成本为16,589千元（2023年为10,027千元）[157] - 2024年6月30日，应收账款为6,693千元（2023年12月31日为2,229千元），扣除坏账准备后为4,579千元（2023年12月31日为115千元）[158] - 2024年6月30日，除预付款项、应收票据以外的关联公司欠款为4,138,658千元（2023年12月31日为1,454,410千元），扣除坏账准备后为4,140,439千元（2023年12月31日为1,451,676千元）[158] - 2024年6月30日，应收及其他应收款坏账准备为6,927千元（2023年为7,327千元），本期计提79千元（2023年为19千元），本期回收或转回(51)千元（2023年为(186)千元）[160] - 2024年6月30日附回售条款的优先股投资为36,500千元，与2023年12月31日持平[163] - 2024年6月30日现金及现金等价物为6,006,110千元，2023年12月31日为4,906,368千元[164][165] - 2024年6月30日应付账款为2,015,692千元，2023年12月31日为1,569,521千元[166] - 2024年6月30日应付票据为1,047,321千元，2023年12月31日为1,401,288千元[166] - 2024年6月30日不包含合同负债的欠关联公司款项为7,204,749千元，2023年12月31日为5,144,071千元[166] - 2024年6月30日一年内到期的短期银行借款为4,500,000千元，2023年12月31日为3,000,000千元[168] - 2024年6月30日一年内到期的长期银行贷款为700,000千元，与2023年12月31日持平[168] - 2024年6月30日短期借款加权平均年利率为2.05%，2023年12月31日为1.98%[169] - 2024年6月30日长期借款年利率为1.08%，与2023年12月31日持平[169] - 2024年6月30日储备相关数据显示法定盈余公积为6,571,279

财务业绩 - 报告期营业收入435.33亿元，较上年同期减少3.12%[4] - 报告期利润总额3.75亿元，上年同期亏损12.12亿元[4] - 报告期归属母公司股东净利润2.79亿元，上年同期亏损9.88亿元[4] - 报告期基本每股收益0.003元，上年同期亏损0.092元[6] - 报告期扣非后加权平均净资产收益率0.247%，较上年同期增加4.002个百分点[6] - 按中国准则报告期归属母公司股东净收益2.79亿元，按国际准则为0.28亿元[7] - 非经常性损益合计为 -3.34亿元[8] - 2024年上半年公司营业额434.90亿元，同比减少13.99亿元，降幅3.12%；税前盈利0.12亿元，去年同期亏损11.90亿元，同比增加12.02亿元；除税及非控股股东权益后盈利0.03亿元，去年同期亏损9.67亿元，同比增加9.70亿元[19] - 2024年上半年销售净额374.97亿元，同比下降3.02%，其中化工产品和石油化工产品贸易销售净额分别减少7.86%和26.13%，炼油产品增加1.95% [23] - 2024年上半年销售成本375.62亿元，同比下降5.51%，占销售净额的100.18% [23] - 2024年上半年原油加工成本258.20亿元，较去年同期减少23.47亿元；原油单位加工成本4381.76元/吨，同比增加171.92元/吨，涨幅4.08% [23] - 2024年上半年其他辅料支出41.46亿元，较去年同期增加11.26%；折旧摊销和维修费用开支分别为10.34亿元和3.26亿元，折旧摊销费用同比增加5.19%，维修费用同比减少32.08% [23] - 2024年上半年销售及管理费用1.30亿元，比去年同期下降13.91%；其他业务收入0.58亿元，比去年同期减少0.04亿元 [23] - 2024年上半年其他业务支出0.19亿元，同比增加0.04亿元，主要因补缴税金及滞纳金0.10亿元[24] - 2024年上半年财务净收益0.89亿元，去年同期为1.30亿元，因利息支出增加0.36亿元；除税及非控股股东损益后利润0.03亿元，较去年同期亏损9.67亿元减少亏损9.70亿元[25] - 研发费用为96,904千元，同比增长42.38%；归属母公司股东的净利润为27,912千元，去年同期为亏损988,277千元[35] - 炼油产品营业收入30,856,418千元，同比增长0.59%，毛利率22.04%，增加2.80个百分点；化工产品营业收入8,837,013千元，同比下降7.18%，毛利率0.67%，减少2.89个百分点[36] - 中国华东地区主营业务收入40,396,934千元，同比下降1.57%；中国其它地区主营业务收入295,567千元，同比下降34.69%；出口主营业务收入2,413,075千元，同比下降24.94%[37] - 2024年上半年公司合并营业收入43532806千元，较2023年同期的44937051千元有所下降；营业成本36439910千元，较2023年同期的38555927千元有所下降[60] - 2024年上半年公司合并营业利润53170千元，而2023年同期为亏损1197770千元；利润总额37495千元，2023年同期为亏损1211974千元[60] - 2024年上半年公司合并净利润31398千元，而2023年同期为亏损985686千元[61] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为27912千元，2023年同期为亏损988277千元[61] - 2024年上半年少数股东损益为3486千元，2023年同期为2591千元[61] - 2024年上半年公司综合收益总额为28270千元，2023年同期为亏损985707千元[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.003元/股，2023年同期为亏损0.092元/股[61] - 2024年上半年稀释每股收益为0.003元/股，2023年同期为亏损0.092元/股[61] - 2024年上半年研发费用为96904千元，较2023年同期的68062千元有所增加[60] - 2024年上半年净利润27912千元，其他综合收益 -3128千元[67] - 2024年上半年净利润为47764千元，2023年同期净亏损为988277千元[69][73] - 2024年上半年其他综合收益为 - 3128千元，2023年同期为 - 21千元[69][73][78] - 2024年上半年收入为43489664千元，2023年同期为44889109千元[76] - 2024年上半年毛亏损为65928千元，2023年同期为1090281千元[76] - 2024年上半年经营亏损为167366千元，2023年同期为1206527千元[76] - 2024年上半年财务收入－净额为88931千元，2023年同期为129505千元[76] - 2024年上半年期间利润为6331千元，2023年同期为亏损964097千元[76][77] - 2024年上半年期间综合收益总额为3,203千元[84] - 2024年上半年炼油产品对外交易收入为30.856418亿人民币，化工产品为8.837013亿人民币，石油化工产品贸易为3.147406亿人民币，其他为0.648827亿人民币[92] - 2024年上半年炼油产品经营利润为7.52152亿人民币，化工产品亏损1.040475亿人民币，石油化工产品贸易利润为0.10044亿人民币，其他利润为0.110913亿人民币[92] - 截至2024年6月30日止六个月，公司对外交易收入为44,889,109千元，其中炼油产品30,675,736千元，化工产品9,520,682千元，石油化工产品贸易4,260,964千元，其他431,727千元[93] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部经营亏损总额为1,206,527千元，其中炼油产品亏损475,365千元，化工产品亏损685,398千元，其他亏损51,572千元，仅石油化工产品贸易盈利5,808千元[93] - 2024年上半年财务收入净额为88,931千元，低于2023年同期的129,505千元[95] - 2024年上半年其他亏损净额为9,594千元，低于2023年同期的12,653千元[96] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧等各项费用中，物业、厂房及设备折旧为887,929千元，研究及开发费用（不包括折旧与摊销）为88,114千元[97] - 2024年上半年所得税金额为6,097千元，低于2023年同期的226,288千元[98] - 2024年上半年归属公司股东的净利润为2,845千元，基本每股收益为0.0003元/股；2023年同期归属公司股东的亏损为966,688千元，基本每股收益为 - 0.0895元/股[99][100] - 2024年上半年归属公司股东的总综合收益为 - 283千元，购买非控股股东股权增加12240千元[111] 资产与负债 - 报告期末归属母公司股东净资产247.82亿元，较上年度末减少0.17%[5] - 报告期末总资产429.42亿元，较上年度末增加8.28%[5] - 货币资金9,339,703千元，占总资产21.75%，较2023年12月31日增长66.57%；应收账款4,135,451千元，占总资产9.63%，较2023年12月31日增长185.41%[39] - 短期借款4,500,000千元，占总资产10.48%，较2023年12月31日增长50.00%[39] - 应付票据5,583,518千元，占总资产13.00%，较2023年12月31日增长263.67%；合同负债187,753千元，占总资产0.44%，较2023年12月31日下降43.96%[40] - 应付职工薪酬619,116千元，占总资产1.44%，较2023年12月31日增长92.11%[40] - 报告期内公司持有的境外资产为13,387千元，占总资产的比例为0.03%[41] - 2024年6月30日合并资产总计429.41617亿元，较2023年12月31日的396.58244亿元增长[57] - 2024年6月30日合并流动负债合计179.18219亿元，较2023年12月31日的145.72609亿元增长[58] - 2024年6月30日合并非流动负债合计1.39232亿元，较2023年12月31日的1.42728亿元略有下降[58] - 2024年6月30日母公司资产总计429.63325亿元，较2023年12月31日的394.29306亿元增长[57] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计24884166千元，较2023年12月31日的24942907千元略有下降；负债和股东权益总计42941617千元，较2023年12月31日的39658244千元有所增长[59] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备为13,701,006千元，较2023年12月31日的14,176,814千元有所下降[80] - 2024年6月30日流动负债为17,918,219千元，较2023年12月31日的14,572,609千元增加[82] - 截至2024年6月30日，净流动资产为4,209,947千元，2023年12月31日为882,223千元[82] - 2024年6月30日股本为10,675,228千元，较2023年12月31日的10,799,286千元减少[82][84] - 2024年6月30日归属本公司所有者权益为24,769,448千元，较2023年12月31日的24,810,916千元减少[82] - 截至2024年6月30日，应收账款为4,668,077千元，高于2023年同期的1,804,870千元[104] - 截至2024年6月30日，1年以内关联方应收账款（扣除坏账准备）为4140439千元，2023年12月31日为1451676千元[105] - 2024年上半年计提坏账准备79千元，回收或转回51千元，6月30日坏账准备余额为6927千元；2023年计提19千元，回收或转回186千元，12月31日余额为7327千元[106] - 2024年6月30日应付账款为2015692千元，2023年12月31日为1569521千元；应付票据2024年为1047321千元，2023年为1401288千元[108] - 2024年6月30日一年以内应付款项为10248578千元，2023年12月31日为8100809千元[108] - 2024年6月30日一年内到期的信用贷款（短期银行借款）为4500000千元，2023年12月31日为3000000千元；一年内到期的长期借款均为700000千元[109] - 2024年6月30日短期借款加权平均年利率为2.05%，2023年12月31日为1.98%；长期借款年利率2024年6月30日和2023年12月31日均为1.08%[109] - 2024年6月30日法定盈余公积为6571279千元，资本公积为25979千元，任意盈余公积为101355千元[111] - 截至2023年6月30日公司已提拨法定盈余公积人民币6,571,279千元[112] 现金流量 - 2024年上半年经营活动现金净流入2.51亿元，去年同期净流出2.80亿元；投资活动现金净流出5.86亿元，去年同期净流入5.03亿元；融资活动现金净流入14.35亿元，去年同期净流入34.91亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为341,970千元，去年同期为 -226,882千元；投资活动使用的现金流量净额为 -585,464千元，去年同期为513,477千元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,342,692千元，较去年同期下降60.82%[35] - 2024年上半年合并销售商品、提供劳务收到现金44431901千元，2023年为50445781千元[62] - 2024年上半年合并经营活动产生现金流量净额341970千元，2023年为-226882千元[62] - 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财务报告与审计 - 公司2024年半年度财务报告未经审计[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司聘请的境外会计师事务所为毕马威会计师事务所[11] - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及证监会2023年修订的披露要求[138] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[139] - 公司记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币[140] 利润分配与资本运作 - 公司不分配2024年半年度利润，也不实施资本公积金转增股本[4] - 2023年度股东周年大会通过了2023年度利润分配预案，公司2023年度不派发股利也不进行公积金转增股本[55] - 公司2024年上半年回购库存股53,425千元，并注销124,058千元股份[124] - 公司于2024年6月17日注销了124,058,000股H股，占已发行股份总数的1.15%[135] - 公司于2023年2月17日注销了24,528,000股H股，占已发行股份总数的0.23%[135] 风险披露 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险[5] - 公司面临石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格波动的风险，可能对经营产生不利影响[47] - 公司95%以上的原油需要进口，面临进口原油采购风险和不能完全转移因原油价格上涨而增加的成本[48] - 公司受中国环境保护法律和法规的管辖，未来可能因更严格的环境标准而产生额外支出[50] - 人民币对美元汇率的波动可能影响公司的现金和现金等价物价值，以及原油和设备采购成本[51] - 公司与控股股东中石化股份及其关联方的交易可能因协议修改或交易拒绝而影响业务和经营效益[52] - 中石化股份持有公司51.14%的股份，可能通过控股地位对公司生产经营和小股东权益产生不利影响[53] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为43,532,806千元，同比下降3.12%[12] - 公司本报告期归属于母公司股东的净利润为27,912千元，上年同期为亏损988,277千元[12] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为341,970千元，上年同期为使用226,882千元[12] - 公司本报告期末总资产为42,941,617千元，同比增长8.28%[12] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.113%，同比增加3.931个百分点[12] - 公司本报告期非经常性损益项目合计为-33,393千元，主要受其他营业外收入和支出的影响[14] - 公司2024年上半年营业额为人民币434.90亿元，同比下降3.12%[17] - 公司2024年上半年税前盈利为人民币0.12亿元，同比增加人民币12.02亿元[17] - 公司2024年上半年生产主体商品总量583.07万吨，同比下降7.70%[17] - 公司2024年上半年原油加工量为665.29万吨，同比下降6.22%[17] - 公司2024年上半年销售净额为人民币374.97亿元，同比下降3.02%[18] - 公司2024年上半年原油加工成本为258.20亿元，同比下降8.33%[19] - 公司2024年上半年销售及管理费用为人民币1.30亿元，同比下降13.91%[19] - 公司2024年上半年财务净收益为人民币0.89亿元，同比下降31.54%[19] - 公司2024年上半年除税及非控股股东损益后利润为人民币0.03亿元，同比减少亏损人民币9.70亿元[19] - 2024年上半年公司经营活动现金净流入为人民币2.51亿元，去年同期为净流出2.80亿元，主要由于采购和销售现金支付减少[20] - 2024年上半年公司投资活动现金净流出为人民币5.86亿元，去年同期为净流入5.03亿元，主要由于定期存款现金流入减少8.00亿元[21] - 2024年上半年公司融资活动现金净流入为人民币14.35亿元，去年同期为34.91亿元，主要由于偿还借款增加34.80亿元[21] - 2024年6月30日公司总借款余额增加人民币15.00亿元，主要为短期借款增加15.00亿元，期末短期借款余额为45.00亿元[22] - 2024年上半年公司资本开支为人民币3.57亿元，主要用于热塑性弹性体项目和热电机组改造工程[23] - 2024年6月30日公司资产负债率为41.96%，较去年同期上升2.99个百分点[24] - 2024年上半年公司研发费用为人民币96,904千元，同比增长42.38%，主要由于研发项目增加[31] - 2024年上半年公司其他收益为人民币12,915千元，同比增长74.55%，主要由于政府补助增加[31] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润为人民币27,912千元，去年同期为净亏损988,277千元，主要由于石油化工产品毛利上涨[31] - 经营活动产生的现金流量净额为341,970千元，较去年同期减少226,882千元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[32] - 投资活动使用的现金流量净额为585,464千元，较去年同期减少214.02%，主要由于收回定期存款金额减少及对合营企业投资支付的现金增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,342,692千元，较去年同期减少60.82%，主要由于取得、偿还借款产生的净现金流入减少[32] - 炼油产品营业收入为30,856,418千元，毛利率为22.04%，较去年同期增加2.80个百分点[33] - 化工产品营业收入为8,837,013千元，毛利率为0.67%，较去年同期减少2.89个百分点[33] - 中国华东地区主营业务收入为40,396,934千元，较去年同期减少1.57%[34] - 货币资金为9,339,703千元，占总资产的21.75%，较去年同期增加66.57%，主要由于一年内到期的定期存款重分类至货币资金[35] - 应收账款为4,135,451千元，占总资产的9.63%，较去年同期增加185.41%，主要由于应收成品油销售款增加[35] - 短期借款为4,500,000千元，占总资产的10.48%，较去年同期增加50.00%，主要由于新增短期借款以补充资金需求[35] - 上海石化投资发展有限公司2024年上半年实现净利润19,817千元[38] - 化学工业区2024年上半年营业收入为人民币10亿元，税后归属于母公司的盈利为人民币1.83亿元，公司应占收益为人民币0.70亿元[40] - 上海石化林德气体有限责任公司2024年上半年营业收入为人民币1.63亿元，税后盈利为人民币1,175万元，公司应占收益为人民币588万元[40] - 上海金昌2024年上半年经营净亏损较上年同期减少60.77%，主要原因是公司自2023年10月起处于歇业状态[41] - 上海金菲2024年上半年净利润较上年同期下降213.80%，主要原因是聚乙烯类产品毛利下降[41] - 公司2024年6月30日合并货币资金为9,339,703千元，较2023年12月31日的5,607,013千元增长66.6%[109] - 公司2024年6月30日合并应收账款为4,135,451千元，较2023年12月31日的1,448,947千元增长185.4%[109] - 公司2024年6月30日合并流动资产合计为22,128,166千元，较2023年12月31日的15,454,832千元增长43.2%[109] - 公司2024年6月30日合并固定资产为13,714,014千元，较2023年12月31日的14,190,827千元下降3.4%[109] - 公司2024年6月30日合并短期借款为4,500,000千元，较2023年12月31日的3,000,000千元增长50%[110] - 公司2024年6月30日合并应付票据为5,583,518千元，较2023年12月31日的1,535,334千元增长263.7%[110] - 公司2024年6月30日合并流动负债合计为17,918,219千元，较2023年12月31日的14,572,609千元增长23%[110] - 公司2024年6月30日合并股东权益合计为24,884,166千元，较2023年12月31日的24,942,907千元下降0.2%[111] - 公司2024年6月30日合并未分配利润为6,545,084千元，较2023年12月31日的6,517,172千元增长0.4%[111] - 2024年上半年公司合并营业收入为43,532,806千元，同比增长8.26%[113] - 2024年上半年公司合并净利润为31,398千元，相比2023年同期的净亏损985,686千元实现扭亏为盈[115] - 2024年上半年公司合并营业利润为53,170千元，相比2023年同期的亏损1,197,770千元大幅改善[113] - 2024年上半年公司合并财务费用为-76,200千元，主要得益于利息收入180,835千元[113] - 2024年上半年公司合并研发费用为96,904千元，同比下降29.9%[113] - 2024年上半年公司合并基本每股收益为0.003元，相比2023年同期的-0.092元显著提升[116] - 2024年上半年公司合并归属于母公司股东的净利润为27,912千元，相比2023年同期的亏损988,277千元实现盈利[115] - 2024年上半年公司合并综合收益总额为28,270千元，相比2023年同期的亏损985,707千元大幅改善[116] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为341,970千元，较2023年同期的-226,882千元显著改善[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为44,431,901千元，同比下降12%[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-585,464千元，较2023年同期的513,477千元大幅下降[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,342,692千元，同比下降61%[121] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为6,006,110千元，较期初增加1,099,742千元[121] - 2024年上半年净利润为27,912千元，较2023年同期的3,486千元大幅增长[124] - 2024年上半年公司提取专项储备91,195千元，使用117,267千元[124] - 2024年上半年公司购买少数股东股权12,240千元[124] - 2024年上半年公司对股东分配7,514千元[124] - 2023年上半年公司净利润为-98,270千元人民币[126] - 2023年上半年公司回购股份注销金额为24,580千元人民币[126] - 2023年上半年公司专项储备提取金额为76,290千元人民币[126] - 2023年上半年公司专项储备使用金额为55,706千元人民币[126] - 2024年上半年公司净利润为47,764千元人民币[128] - 2024年上半年公司其他综合收益为-3,128千元人民币[128] - 2024年上半年公司回购库存股金额为53,425千元人民币[128] - 2024年上半年公司专项储备提取金额为87,000千元人民币[128] - 2024年上半年公司专项储备使用金额为113,072千元人民币[128] 公司基本信息 - 公司注册地址为中国上海市金山区金一路48号[9] - 公司香港主要经营地址为香港英皇道510号港运大厦605室[9] - 公司A股股份简称为上海石化，股份代码为600688[10] - 公司H股股份简称为上海石油化工股份，股份代码为00338[10] - 公司位于上海金山卫，主要业务为石油加工，产品主要销往华东地区[15] - 公司拥有50余年的石油化工生产经营经验，地处长三角核心地区，具备地理位置和纵向一体化生产优势[16] - 公司主要业务为石油化工，将原油加工制成石油及化工产品[135] - 公司总股本为人民币10,675,227,500元，每股面值人民币1元[135] - 公司于2022年8月12日宣布自愿将美国存托凭证从纽约证券交易所退市[134] - 公司于2024年3月15日提交表格15F以撤销美国存托凭证之注册并终止报告义务[134] 关联交易 - 公司与中石化集团签订《金融服务框架协议》，年度交易总额不超过人民币20,000万元[85] - 公司与中石化集团续签仓储服务协议，年仓储服务费最高为人民币11,400万元[85] - 2024年度原材料采购关联交易金额为28,871,300千元，占同类交易金额的79.85%[86] - 2024年度石油产品和石化产品销售关联交易金额为33,358,512千元，占同类交易金额的76.63%[86] - 2024年度石化产品销售代理关联交易金额为46,185千元，占同类交易金额的100%[86] - 2024年度建筑安装和工程设计服务关联交易金额为65,079千元，占同类交易金额的9.74%[86] - 2024年度石化行业保险服务关联交易金额为64,248千元，占同类交易金额的100%[86] - 2024年度财务服务关联交易金额为3,826千元，占同类交易金额的2.12%[86] - 2024年度仓储服务关联交易金额为57,000千元，占同类交易金额的88.05%[86] - 公司与中国石化催化剂有限公司贵金属分公司签署《含贵金属废剂采购合同》，交易金额为23,623万元[88] - 公司向关联方中石化股份及其子公司、合营公司、联营公司和中石化集团及其子公司提供资金发生额为2,259千元，期末余额为4,988千元[89] - 公司接受中石化集团及其子公司的建筑安装和工程设计服务产生的应付款项期末余额为887,916千元[90] - 公司与中石化财务公司的存款业务本期合计存入金额为8,283,581.76万元，取出金额为8,283,581.76万元[92] - 公司与中石化财务公司的贷款业务期末余额为70,000.00万元，贷款额度为70,000.00万元，贷款利率范围为1.08%[93] 股东与股权结构 - 中国石油化工股份有限公司为公司第一大股东，持股比例为51.14%，持股数量为5,459,455,000股[99] - 香港中央结算（代理人）有限公司为公司第二大股东，持股比例为30.94%，持股数量为3,303,196,780股[99] - 中国石油化工股份有限公司持有公司5,459,455,000股A股，占公司已发行股份总数的51.14%[104] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有3,303,196,780股境外上市外资股[100] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有39,031,700股A股，占公司股份的0.37%[100] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持有38,039,800股A股，占公司股份的0.36%[100] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有37,251,516股A股，占公司股份的0.35%[100] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有37,028,669股A股，占公司股份的0.35%[100] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持有28,377,600股A股，占公司股份的0.27%[100] - 王磊持有28,035,200股A股，占公司股份的0.26%[100] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持有25,583,100股A股，占公司股份的0.24%[100] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为92,225户[98] 环保与可持续发展 - 公司环保达标情况：2024年上半年，公司二氧化硫排放量为92.99吨，氮氧化物排放量为478.41吨，达标率均为100%[68] - 公司环保认证情况：公司于2013年获得ISO14001环境管理体系认证，2022年被评为"中国石化绿色企业"，2023年通过"中华环境友好企业"复审[67] - 化学需氧量上半年平均浓度为18-40 mg/L，核定的实际排放量为298.88吨，日均值100%达标[70] - 氨氮上半年平均浓度为0.02-1 mg/L，核定的实际排放量为2.26吨，日均值100%达标[70] - 热电锅炉SO2排放限值为35 mg/m³，上半年实际排放为6.84 mg/m³，达标[71] - 热电锅炉NOX排放限值为50 mg/m³，上半年实际排放为14.77 mg/m³，达标[71] - 热电锅炉颗粒物排放限值为10 mg/m³，上半年实际排放为1.43 mg/m³，达标[71] - 催化裂化SO2排放限值为50 mg/m³，上半年实际排放为8.14 mg/m³，达标[73] - 催化裂化NOX排放限值为100 mg/m³，上半年实际排放为17.64 mg/m³，达标[73] - 催化裂化颗粒物排放限值为30 mg/m³，上半年实际排放为8.55 mg/m³，达标[73]

净利润及扣非净利润 - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润预计为人民币2,457万元到3,685万元，实现扭亏为盈[2] - 2024年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币4,953万元到7,429万元，实现扭亏为盈[2] - 2023年同期归属于母公司股东净利润为人民币-988,277千元[4] - 2023年同期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-972,150千元[5] 业绩预盈原因 - 2024年上半年业绩预盈的主要原因是国际油价上涨、市场需求复苏及产品毛利上升[6]

公司财务数据 - 2023年公司销售净额为80077.76百万人民币，较2022年增长10.3%[16] - 2023年公司税前亏损为1655.41百万人民币，较2022年有所改善[16] - 2023年公司税后亏损为1349.31百万人民币，较2022年有所改善[16] - 2023年公司基本每股亏损为0.125元，较2022年有所改善[16] - 2023年公司总资产为39564.23百万人民币，较2022年略有下降[16] - 2023年公司总负债为14635.34百万人民币，较2022年略有下降[16] - 2023年公司營業收入为93013595人民币千元，较2022年增长12.72%[18] - 2023年公司归属于母公司股东的净亏损为1405876人民币千元，较2022年有所改善[18] - 2023年公司經營活動产生的现金流量净额为806996人民币千元，较2022年有显著改善[18] - 2023年公司按中國企業會計準則淨虧損为1409043千元，较上年有所改善[24] 公司股权结构 - 中石化股份直接持有中石化山东泰山石油股份有限公司24.57%的股权[39] - 中石化集团直接持有中石化股份有限公司67.56%的股权[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化股份810,388,000股H股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司10,727,896,364股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化石油机械股份有限公司456,756,300股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有招商局能源运输股份有限公司1,095,463,711股[41] - 中石化集团通过境外全资附属公司持有中石化股份1,830,210,000股[41] - 中石化上海石油化工股份有限公司公开资料显示公众持股量符合香港上市规则最低要求[45] 公司业务发展 - 公司在绿色低碳方面取得显著进展，边界VOCs濃度均值下降30.5%，累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[63] - 公司持续推进管理体制机制和组织机构优化，加强人才队伍建设，取得优异成绩[64] - 公司在存货可变现净值和非流动资产减值方面进行了详细说明，强调了管理层对资产估计的重要性[66][67] - 公司对不动产、厂房及设备的使用年限和残值进行了详细说明，每年审阅资产的预计可使用年限和残值[70] - 公司在金融资产的分析和判定方面进行了重要判断，包括业务模式和合同现金流量特征的分析[71][72] - 公司在财务报表中列出了2021年至2023年的销售淨额数据，煉油产品和化工产品销售量均有增长[73] 公司经营情况 - 上海金菲2023年度经营业绩增加573.57%[117] - 中石化上海石油化工2023年度營業收入较上年增加12.72%[131] - 2023年度中石化上海石油化工營業成本为人民幣791.58億元，较上年增加7.67%[133] 公司金融数据 - 公司本期以公允价值计量的金融资产中，其他非流动金融资产期末金额为36,500千元，计入權益的累计公允价值变动为10,000千元[160] - 公司本期以公允价值计量的金融资产中，其他綜合收益的金融资产中，應收款項融资期末金额为236,487千元，其他權益工具投資期末金额为3,869千元，公允价值变动为(1,131)千元[160] - 公司报告期内商品掉期合约实际盈利为15,624千元[161] - 公司从事石油化工业务，使用商品掉期合约等衍生金融工具管理商品价格风险，2023年度未因商品掉期合约产生套期无效部分[162] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[164] - 公司金融衍生品交易主要为锁定成本或利润，存在市场风险和操作风险，公司采取相应措施规避风险，稳定经营业绩[165] - 公司对衍生品持仓的风险分析和控制措施包括市场风险和操作风险，公司选择简单、流动性强、风险可控的交易产品，严格控制交易规模，制定规范的业务操作流程和授权管理体系[166] 石化行业数据 - 2023年，石化行业实现营业收入人民币15.95万亿元，同比下降1.1%；利润总额人民币8,733.6亿元，同比下降20.7%[195] - 煉油业累计实现收入和利润分别为人民币4.96万亿和人民币656亿元，同比分别增长2.1%和增长192.3%[196] - 全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨（油当量），同比增长8.2%[192] - 2023年，全国乙烯产量3189.9万吨，同比增长6.0%；合成树脂产量1.19亿吨，同比增长6.3%[191] - 主要上游产品包括乙烯、聚乙烯、聚丙烯、腈纶和精细化工产品[200]

2024年第一季度整体财务关键指标 - 2024年第一季度营业收入21,282,263千元，同比减少3.17%[4] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润84,061千元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率0.338%，增加0.96个百分点[4] - 非经常性损益项目合计-14,047千元[6] - 2024年第一季度营业总收入212.82亿元，2023年同期为219.78亿元[15] - 2024年第一季度营业利润1.29亿元，2023年同期亏损1.61亿元[15] - 2024年第一季度净利润8519.5万元，2023年同期亏损1.62亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.008元/股，2023年同期为 - 0.015元/股[16] 本报告期末资产与权益关键指标 - 本报告期末总资产39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[5] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例54.29%，因一年内到期定期存款增加[8] - 应收款项融资变动比例73.81%，因报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[8] - 短期借款变动比例50.00%，因报告期内新增短期借款补充资金需求[8] - 应付职工薪酬变动比例60.02%，因报告期内已计提当年绩效工资未发放[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为93,561股[9] - 中国石油化工股份有限公司持股5,459,455,000股，持股比例50.55%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,427,154,780股，持股比例31.74%[9] 特定时间点资产负债关键数据对比 - 2024年3月31日货币资金为8,651,248千元，2023年12月31日为5,607,013千元[13] - 2024年3月31日应收账款为1,739,901千元，2023年12月31日为1,448,947千元[13] - 2024年3月31日存货为7,099,189千元，2023年12月31日为7,751,687千元[13] - 2024年3月31日短期借款为4,500,000千元，2023年12月31日为3,000,000千元[14] - 2024年3月31日应付账款为5,246,965千元，2023年12月31日为6,296,912千元[14] - 2024年3月31日资产总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[13][14] - 2024年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为39,544,994千元，2023年12月31日为39,658,244千元[14] 2024年第一季度现金流量关键指标 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2947.9万元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年同期为 - 3.87亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2023年同期为3.46亿元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.38亿元，2023年同期为3.06亿元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为49.06亿元，2023年同期为8.89亿元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53.45亿元，2023年同期为39.53亿元[18]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为21,282,263千元，同比下降3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,061千元，去年同期为亏损[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,108千元，去年同期为亏损[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-718,251千元，去年同期为亏损[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，去年同期为亏损[4] - 2024年第一季度营业收入为212.82亿元，同比下降3.17%[18] - 2024年第一季度营业成本为177.39亿元，同比下降4.68%[18] - 2024年第一季度净利润为8519.5万元，去年同期为亏损16.23亿元[18] - 2024年第一季度综合收益总额为85,195万元，同比下降162,346万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为84,061万元，同比下降163,142万元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.008元/股，同比下降0.015元/股[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-718,251万元，同比下降688,772万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-259,552万元，同比下降126,955万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,416,191万元，同比增长1,948,467万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为438,405万元，同比下降2,625,587万元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,344,773万元，同比增长1,391,368万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22,426,062万元，同比下降2,456,451万元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,434,864万元，同比下降2,134,621万元[22] 资产负债情况 - 总资产为39,544,994千元，较上年度末减少0.29%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24,877,304千元，较上年度末增加0.21%[4] - 2024年3月31日总资产为395.45亿元，较2023年12月31日的396.58亿元略有下降[16] - 2024年3月31日流动资产合计为185.35亿元，较2023年12月31日的154.55亿元增加19.92%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为144.19亿元，较2023年12月31日的145.73亿元略有下降[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为248.77亿元，较2023年12月31日的248.25亿元略有增加[17] - 2024年3月31日货币资金为86.51亿元，较2023年12月31日的56.07亿元增加54.29%[16] - 2024年3月31日应收账款为17.40亿元，较2023年12月31日的14.49亿元增加19.98%[16] - 2024年3月31日存货为70.99亿元，较2023年12月31日的77.52亿元减少8.42%[16] 财务变动原因 - 货币资金增加54.29%，主要因为一年内到期的定期存款增加[6] - 应收款项融资增加73.81%，报告期末贸易分部第三方应收款项大幅增加[6] - 其他应收款增加43.51%，主要为应收石脑油消费税退税增加[6]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净亏损为人民币1,405,876千元（按中国企业会计准则）[3] - 公司2023年度归属于本公司股东的净亏损为人民币1,346,147千元（按《国际财务报告准则》）[3] - 2023年营业收入为93,013,595千元，同比增长12.72%[13] - 2023年归属于母公司股东的净亏损为1,405,876千元，同比减少51.05%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为806,996千元，相比2022年的-7,337,499千元大幅改善[13] - 2023年基本每股亏损为0.130元，同比减少50.94%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.504%，同比增加4.66个百分点[14] - 2023年归属于母公司股东的每股净资产为2.299元，同比减少5.235%[14] - 2023年资产负债率为37.105%，同比增加1.05个百分点[14] - 2023年销售净额为80,077.76百万元，同比增长10.22%[16] - 2023年税前亏损为1,655.41百万元，同比减少53.68%[16] - 2023年本公司股东应占亏损为1,346.15百万元，同比减少52.69%[16] - 2023年公司营业亏损为17.53亿元人民币，占销售净额的2.19%，较2022年亏损减少54.39%[37] - 2023年公司税前亏损为16.55亿元人民币，占销售净额的2.07%，较2022年亏损减少53.68%[37] - 2023年公司归属于本公司股东的亏损为13.46亿元人民币，占销售净额的1.69%，较2022年亏损减少52.69%[37] - 2023年公司营业亏损为人民币17.53亿元，较上年减少人民币20.90亿元[44] - 炼油产品营业亏损为人民币2.30亿元，较上年减少人民币2.31亿元[45] - 化工产品营业亏损为人民币14.98亿元，较上年减少人民币22.26亿元[46] - 2023年公司税前亏损为人民币16.55亿元，较上年减少人民币19.19亿元[48] - 2023年公司税后亏损为人民币13.49亿元，较上年减少人民币14.93亿元[49] - 2023年公司资产负债率为36.99%，较上年上升1.06个百分点[52] - 2023年公司营业收入为9301.36亿元人民币，同比增长12.72%[62] - 2023年公司营业成本为7915.79亿元人民币，同比增长7.67%[62] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元人民币，较上年增加81.44亿元人民币[64] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为19.84亿元人民币，较上年减少54.80%[64] - 2023年公司归属于母公司股东的净亏损为140.59亿元人民币，同比减少51.05%[63] - 2023年公司研发支出为18.70亿元人民币，同比增长43.26%[62] - 2023年公司营业成本为79,157.87百万人民币，同比增长7.67%，主要由于原油成本上升20.56%至56,829.84百万人民币[67] - 2023年公司研发支出为186,978千人民币，占营业收入比例为0.20%，研发人员数量为159人，占总员工比例为2.11%[69] - 2023年公司炼油产品营业收入为64,642,544千人民币，同比增长26.37%，毛利率为19.90%，同比增加0.23个百分点[72] - 2023年公司华东地区营业收入为85,566,529千人民币，同比增长18.94%，出口收入为6,599,456千人民币，同比下降31.30%[73] - 2023年公司短期借款为3,000,000千人民币，同比增长93.55%，主要用于补充资金需求[74] - 2023年公司资本开支为14.54亿人民币，同比下降57.88%，主要项目包括2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目[80] - 2023年公司预计2024年资本开支为28.89亿人民币左右[80] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为36,500千元，本期公允价值变动损益为10,000千元[81] - 应收款项融资期末金额为236,487千元，较期初减少345,867千元[81] - 商品掉期合约实际盈利为15,624千元[82] - 2023年公司累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 2023年公司注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 2023年11月至2024年2月回购了111,390,000股H股，截至2024年3月20日尚未注销[139] - 公司2023年12月31日可供分配给股东的储备为人民币6,070,476千元，较2022年的人民币7,339,170千元有所下降[129] 股利分配 - 董事会建议2023年度不派发股利，也不进行公积金转增股本[3] 产品与销售 - 2023年公司累计加工原油1411.93万吨，同比增长35.17%[23] - 2023年公司营业额为人民币929.32亿元，同比增长12.72%[23] - 2023年公司炼油产品和化工产品的加权平均价格（不含税）分别同比下降6.51%和8.30%[24] - 2023年公司原油加工成本为4358.43元/吨，同比下降6.92%[25] - 2023年公司产品产销率为100.14%，货款回笼率为100%[23] - 2023年公司炼油产品销售净额为518.82亿元人民币，占销售净额的64.79%，同比增长25.19%[36] - 2023年公司化工产品销售净额为190.32亿元人民币，占销售净额的23.77%，同比下降6.78%[36] - 2023年公司石油化工产品贸易销售净额为81.74亿元人民币，占销售净额的10.20%，同比下降31.93%[36] - 2023年公司炼油产品销售量达到974.78万吨，同比增长35.18%[36] - 2023年公司化工产品销售量达到278.03万吨，同比增长13.20%[36] - 2023年公司总销售净额为800.78亿元人民币，同比增长10.22%[36] - 2023年公司总销售量为1252.81万吨，同比增长29.59%[36] - 2023年公司销售净额为人民币800.78亿元，同比增长10.22%[39] - 炼油产品销售净额为人民币518.82亿元，同比增长25.18%，占销售净额的64.79%[39] - 化工产品销售净额为人民币190.32亿元，同比增长4.17%，占销售净额的23.77%[39] - 石油化工产品贸易销售净额为人民币81.74亿元，同比下降31.93%，占销售净额的10.20%[40] - 2023年公司炼油产品销量同比增长35.17%，炼油产品收入增加134.89亿元人民币[65] - 2023年公司对外销售蒸汽25.43万吉焦，营业收入为0.30亿元[112] - 直接销售主营业务收入为63,532,655元，同比增长27.22%[112] - 代理销售主营业务收入为21,219,618元，同比增长3.57%[112] - 贸易主营业务收入为8,179,335元，同比下降31.93%[112] 环境与可持续发展 - 2023年公司边界VOCs浓度均值下降30.5%，环境质量持续提升[28] - 2023年公司累计投运4座光伏发电项目，总装机容量达到16兆瓦[28] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 国家发展改革委发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》[98] - 中国从能耗双控向碳排放双控的转变进一步深入[98] - 欧盟碳边境调节机制（CBAM）法规生效并进入过渡期[98] - 联合国气候变化迪拜大会（COP28）达成向可再生能源转型的共识[98] 风险与挑战 - 公司所需原油的95%以上需要进口[93] - 公司关联交易可能对业务和经济效益带来不利影响[96] - 公司可能面临进口原油采购风险和成本转移风险[93] - 公司业务可能受到环境法规和货币政策调整的影响[95] 行业与市场 - 2023年国内原油天然气总产量4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%[99] - 2023年国内累计加工原油7.35亿吨，同比增长9.3%[99] - 2023年成品油全年产量4.28亿吨，同比增长16.5%[99] - 2023年原油进口量5.64亿吨，原油对外依存度由2022年的71.2%升高到72.9%[99] - 2023年石化行业实现营业收入人民币15.95万亿元，同比下降1.1%[99] - 2023年石化行业利润总额人民币8733.6亿元，同比下降20.7%[99] - 2023年柴油产量339.23万吨，同比增长34.60%[100] - 2023年汽油产量334.89万吨，同比增长30.27%[100] - 2023年航空煤油产量192.54万吨，同比增长135.67%[101] - 2023年乙烯产量64.11万吨，同比增长7.19%[101] - 原油蒸馏装置设计产能为1400万吨，负荷率为92.10%[104] - 原油市场价格下降导致公司原油加工单位成本同比下降6.92%，减少公司营业成本5.34%[105] - 煤炭市场价格下降导致公司煤炭单位成本同比下降20.42%，减少公司营业成本0.45%[107] - 2023年公司开展成品油套期保值业务，卖出Gasoil 10 ppm Sin 69万桶，买入DUBAI SWAP 69万桶[109] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东中石化股份持有公司50.55%的股份[97] - 公司2023年累计回购H股70,192,000股，支付对价人民币70,579千元[133] - 公司2023年注销了24,528,000股H股，已发行股份总数减至10,799,285,500股[139] - 公司普通股股东总数为93,789户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为93,550户[140] - 中国石油化工股份有限公司持有公司50.55%的股份，持股数量为5,459,455,000股[141] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有公司31.96%的股份，持股数量为3,451,406,030股[141] - 香港中央结算有限公司持有公司0.88%的股份，持股数量为95,376,945股[141] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有公司0.36%的股份，持股数量为39,031,700股[141] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持有公司0.35%的股份，持股数量为38,039,800股[141] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,251,516股[141] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有公司0.34%的股份，持股数量为37,028,669股[143] - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划持有公司0.26%的股份，持股数量为28,377,600股[143] - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划持有公司0.24%的股份，持股数量为25,583,100股[143] - 招商局能源运输股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,095,463,711股，占总股本的13.45%[149] - 中国石油天然气股份有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司1,830,210,000股，占总股本的1.00%[149] - 中石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有810,388,000股H股[149] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司3,451,406,030股H股，占总股本的31.96%[151] - 中国石油化工股份有限公司持有5,459,455,000股A股，占总股本的50.55%[153] - Corn Capital Company Ltd持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - 孔宪晖通过Corn Capital Company Limited持有211,008,000股H股，占总股本的1.95%[153] - Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 陈建新通过Yardley Finance Limited持有200,020,000股H股，占总股本的1.85%[153] - 公司回购70,192,000股H股，占已发行H股总股本的10%[150] 公司战略与未来计划 - 2024年公司计划原油加工总量1,430万吨，计划生产成品油总量880万吨、乙烯67.1万吨、对二甲苯69.2万吨[86] - 公司发展战略为建设"国内领先、世界一流"能源化工及新材料公司，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化[85] - 公司计划加快推进数智化、绿色创新高质量发展，加快碳纤维及其复合材料产业发展[89] - 公司将持续推进节能降碳，提升绿色低碳发展水平，努力实现"零污染"目标[87] - 公司将进一步优化炼化产品结构，加强新产品、专用料开发和市场开拓[88] - 公司计划发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由"化石能源"向"化石能源+可再生能源"转变[85] - 公司2024年资本支出预计为人民币28.89亿元[94] 关联交易与合同 - 公司与中石化集团及中石化股份签订了《产品互供及销售服务框架协议》及《综合服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团签订了新《金融服务框架协议》，年度交易总额不超过人民币20,000万元，服务期限自2024年1月1日至2025年12月31日[120] - 公司与中石化集团续签了仓储服务协议，年仓储服务费最高为人民币11,400万元，服务期限自2024年1月1日至2024年12月31日[120] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的原材料采购交易金额为64,082,737千元，占最高限额的82.09%[121] - 2023年度公司与中石化股份及其联系人的石油产品和石化产品销售交易金额为69,523,450千元，占最高限额的74.79%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的石化行业保险服务交易金额为114,350千元，占最高限额的100.00%[121] - 2023年度公司与中石化集团及其联系人的仓储服务交易金额为114,000千元，占最高限额的83.28%[121] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东的整体利益，且交易金额在年度最高限额范围内[122] - 公司向中科炼化转让上海石化10万吨/年EVA项目设备和技术，转让价款为人民币26,329万元[123] - 公司获得中石化股份技术开发合同，2023年至2025年将分别获得人民币3,900万元、3,395万元和1,050万元，总计人民币8,345万元[123] - 公司2023年向关联方提供资金期末余额为人民币2,729千元，关联方向公司提供资金期末余额为人民币982,634千元[124] 公司捐赠与社会责任 - 公司2023年向上海市金山区教育发展基金会捐赠人民币190万元，用于支持本地教育项目[136] - 公司2023年向西藏那曲班戈县中学捐赠人民币100万元，用于教育帮扶助力乡村振兴[136] 公司员工与薪酬 - 集团在职员工总数为7,526人，其中生产人员占比63.4%，技术人员占比23.8%[196] - 集团需承担费用的离退休职工人数为19,809人[196] - 集团雇员薪酬总额为人民币3,471,699.81千元，包含工资、五险一金、企业年金等[197] - 公司劳务外包支付的报酬总额约为人民币100,284.6千元[200] - 公司员工教育程度中，专科及以下占比64.5%，本科占比28.5%，研究生占比6.9%[196] - 公司董事长万涛2023年税前报酬总额为132.98万元人民币[163] - 公司副董事长兼总经理管泽民2023年税前报酬总额为115.71万元人民币[163] - 公司副总经理兼财务总监杜军2023年税前报酬总额为104.70万元人民币[163] - 公司执行董事黄翔宇持有公司股份14