潤 中 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 於香港 之 公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED 註 冊成立 有 限 (股份代號：202) 董事會會議召開日期 潤中國際控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零二四年十一月二十八日(星 期四)舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二 四年九月三十日止六個月的中期業績公告、派付中期股息（如有）及任何其他事項。 承董事會命 潤中國際控股有限公司 公司秘書 劉志樂 香港 ，二零二四年十一月十八日 於本公佈日期，本公司董事會成員包括非執行董事姜照柏先生 ( 主席)、執行董事周支 柱先生、陳懿先生及姜孝恒先生；獨立非執行董事何耀瑜先生、高明東先生及吳志 彬先生。 1 ...

财务业绩 - 本集团截至2024年3月31日止年度来自持续经营业务的收益约为102,484,000港元，较去年减少约13%[10] - 農業业务产生的收益减少17.7%至约73,901,000港元，占本集团总收益的72.1%[12] - 物业投资业务的租金收入略微增加2%至约28,583,000港元，占本集团总收益的27.9%[15] - 资源业务本年度分部亏损约为53,675,000港元，主要由于採礦權的减值虧損所致[17] 业务发展 - 本集团已终止经营业务[28] - 本集团決定終止證券投資及融資業務，以盡量減低業務風險[29] - 本集团持有的酒店物業位於中國上海市楊浦區，自二零二三年一月八日起一直空置及關閉[30] - 本集团与三名合營夥伴成立合營公司，本公司擁有34%權益，以發展環保及可再生能源業務[33] 财务状况 - 本集团2024年度录得已终止經營業务虧損约46,144,000港元，主要由证券投资及融资业务虧損约22,174,000港元和酒店业务虧損约23,970,000港元所致[36] - 本集团2024年度流动资金约为1,168,777,000港元，手头现金及银行存款约为24,918,000港元，其中人民币、美元和港元占比分别为27%、71%和2%[37] - 本集团2024年度流动比率为1.4，资产负债率为15.8%，银行及其他借贷总额约为247,166,000港元[37] 公司治理 - 公司秘书刘志乐先生拥有超过25年的审计、会计、财务管理和公司秘书经验[55] - 公司遵守香港联合交易所上市规则附录14的企业治理准则作为企业治理常规[57] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则，确认全体董事在2024年3月31日前一直遵守[61] 可持续发展 - 本集团在报告期内的主要业务保持稳定，未对环境和社会造成重大影响[138] - 本集团遵循《環境、社會及管治報告指引》，重视重要性、量化、平衡和一致性原则[139] - 公司设定了在2031╱32年前减少10%整体排放密度的目标，并在实现目标方面取得了进展[195]

财务表现 - 持续经营业务收益为102,484,000港元，较去年减少13%[12] - 本年度亏损为322,522,000港元，较去年增加63.4%[12] - 总权益约为1,168,777,000港元，较去年减少23.2%[12] - 每股资产净值为0.16港元，较去年减少23.8%[12] - 持续经营业务之本年度亏损为276,378,000港元[13] - 已终止经营业务之本年度亏损为46,144,000港元[13] - 经营亏损为245,624,000港元[13] - 持续经营业务除税前亏损为274,851,000港元[13] - 本公司拥有人应占之全面开支总额为350,263,000港元[9] - 公司农业业务2024年收益为73,901千港元，同比下降17.6%[36] - 物业投资业务2024年亏损135,549千港元，较2023年亏损152,064千港元有所收窄[36] - 资源业务2024年亏损53,675千港元，较2023年亏损17,667千港元大幅扩大[36] - 公司总资产从2023年的2,558,371千港元下降至2024年的1,564,676千港元，降幅达38.8%[41] - 公司持续经营业务总收益从2023年的117,777千港元下降至2024年的102,484千港元，降幅为13%[36] - 公司2024年经营亏损为245,624千港元，较2023年194,277千港元扩大26.4%[36] - 公司2024年税前亏损为274,851千港元，较2023年244,773千港元扩大12.3%[36] - 公司2024年资本开支为5,518千港元，较2023年有所下降[24] - 公司2024年采矿权减值亏损为16,608千港元[24] - 公司2024年生物资产公平值变动亏损为168,966千港元[24] - 公司2024年毛利为20,919千港元，较2023年有所下降[80] - 公司2024年经营亏损为21,533千港元，而2023年经营溢利为1,231千港元[81] - 公司2024年税前亏损为22,069千港元，而2023年税前溢利为965千港元[82] - 公司2024年税项开支为1,901千港元，而2023年税项抵免为1,149千港元[83] - 公司2024年度亏损为23,970千港元，而2023年度溢利为2,114千港元[84] - 公司2024年每股基本及摊薄亏损为319,846千港元，较2023年的196,544千港元有所增加[94] - 公司2024年净亏损约为322,522,000港元，较2023年的197,419,000港元有所增加[198] 资产负债与现金流 - 公司2024年贸易应收账款为0千港元，较2023年的11,489千港元大幅下降[96] - 公司2024年其他应收账款及按金为160,414千港元，较2023年的165,504千港元有所减少[96] - 公司2024年应付账款为82,208千港元，较2023年的84,820千港元有所下降[108] - 公司2024年现金及现金等价物为24,918千港元，不足以偿还247,166千港元的短期借款[103] - 公司2024年现金及现金等价物约为24,918,000港元，较2023年的60,746,000港元大幅减少[198] - 公司2024年短期银行及其他借款约为247,166,000港元，较2023年的285,660,000港元有所减少[198] - 公司正在与贷款人积极磋商续期银行及其他借款，以应对245,213,000港元的短期借款到期[199] - 公司主要股东已同意在未来12个月内持续提供财务支持，以确保公司能够偿还负债并维持运营[182] - 公司正在物色潜在买家出售若干商业物业，以进一步提高流动资金状况[181] - 公司已终止酒店业务及证券投资及融资业务，相关负债为40,884,000港元[188][189] - 公司2024年非流动负债为59,617千港元，流动负债为336,282千港元，总负债为395,899千港元[175] - 公司2024年总资产减流动负债为1,228,394千港元，流动资产净值为141,254千港元[175] 业务表现 - 公司农业业务收入为47,852,000港元，较2023年的46,821,000港元有所增长[189] - 公司物业投资业务收入为17,103,000港元，较2023年的23,499,000港元有所下降[189] - 公司持续经营业务包括农业业务、物业投资业务和资源业务，分别位于玻利维亚、中国和印尼[170] - 公司农业业务收益减少17.7%至73,901,000港元，主要由于大豆平均售价下降21.7%至360美元/公吨[120][122] - 公司投资物业公平值变动亏损约151,648,000港元，较去年减少10.2%，主要由于中国商用物业需求持续下降[117] - 公司采矿权减值亏损增加约219%至52,974,000港元，主要由于锰矿石市场需求减少[114] - 公司于玻利维亚拥有约18,730公顷农地，账面值约334,057,000港元，较去年减少3.2%[115] - 公司种植大田作物约19,662,000港元，较去年减少25.1%，饲养牛只3,424头，较去年增加37.4%[115] - 公司预计大豆市场价格可能承压，主要由于中国市场需求下降及南美国家大豆产量上升[116] - 公司确认物业、厂房及设备减值亏损约11,156,000港元，去年同期为零[114][122] - 物业投资业务租金收入增加2%至约28,583,000港元，占总收益的27.9%[124] - 北京物业和上海物业的平均出租率分别为80%和54%[124] - 资源业务中，锰矿石基准价从148.54美元/吨下降至133.15美元/吨，跌幅约10.4%[126][128] - 资源业务经营成本在第五至最后一年产量为117,848千美元[126] - 酒店业务录得税前亏损约22,069,000港元，主要由于无收益及折旧增加[131] - 资源业务分部亏损约53,675,000港元，主要由于采矿权减值亏损[135] - 锰矿石每吨基准价格从142.96美元下跌至123.69美元，跌幅约13.5%[136] - 采矿权确认减值亏损约52,947,000港元，由于锰矿石市价进一步下降[136] - 公司与三名合营伙伴成立合营公司，持有34%权益，发展环保及可再生能源业务[132] - 公司于2023年4月完成出售黑龙江国中水务股份有限公司227,312,500股股份，终止证券投资及融资业务，2024年该业务录得除税前分部亏损23,000港元[139] - 公司于2023年12月28日签订协议，出售酒店物业75%实际权益，代价为人民币360,000,000元，交易于2024年4月完成[141] - 公司于2024年4月出售酒店物业，扣除买方投资成本后净收取人民币278,000,000元（约305,495,000港元）[169] 税务与折旧 - 玻利维亚企业税为7,465千港元，玻利维亚预扣税为1,114千港元[59] - 递延税项抵免为7,733千港元[66] - 香港利得税两级制下，首2,000,000港元溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税[61] - 中国附属公司按25%或优惠税率缴纳企业所得税[68] - 农业业务物业、厂房及设备折旧为7,778千港元，资源业务未分配折旧为648千港元，综合总折旧为8,844千港元[52] - 农业业务资本开支为4,084千港元，未分配资本开支为1,612千港元，综合总资本开支为5,696千港元[52] - 资源业务采矿权已确认减值亏损为52,947千港元[52] - 投资物业公平值变动产生亏损为151,648千港元[52] - 生物资产公平值变动减销售成本产生亏损为2,966千港元[52] - 公司2024年物业、厂房及设备折旧为8,844千港元，使用权资产折旧为648千港元[173] - 公司2024年投资物业公平值变动为151,648千港元，生物资产公平值变动减销售成本产生之亏损为2,966千港元[173] 融资与资本结构 - 公司银行及其他借贷总额约为247,166,000港元，其中人民币、港元及美元计值之借贷分别为约人民币3,000,000元、241,000,000港元及368,000美元[143][144] - 公司向联营公司出资的资本承担约为75,275,000港元[148] - 公司账面值约为145,860,000港元的永久业权土地作为银行融资的担保[153] - 公司员工人数从2023年的138名减少至2024年的115名[157] - 公司将继续采取措施控制行政成本及把控资本开支[200]

财务状况 - 公司截至2023年9月30日的权益约为1,278,661,000港元，较2023年3月31日的1,521,716,000港元有所下降[9] - 公司手头现金及银行存款约为72,288,000港元，较2023年3月31日的60,746,000港元有所增加[9] - 公司流动负债净额约为265,891,000港元，较2023年3月31日的175,202,000港元有所增加[9] - 公司资产负债率为14.7%，较2023年3月31日的34.2%有所下降[9] - 公司银行及其他借贷总额约为254,859,000港元，较2023年3月31日的285,660,000港元有所下降[9] - 公司截至2023年9月30日录得亏损约186,896,000港元[10] - 公司2023年收益为44,605千港元，同比下降39.5%，较2022年的73,748千港元大幅减少[68] - 2023年经营亏损为146,147千港元，较2022年的32,804千港元亏损扩大345.5%[68] - 公司2023年期内亏损为186,896千港元，较2022年的54,172千港元亏损扩大245.1%[68] - 公司2023年每股基本及摊薄亏损为2.562港仙，较2022年的0.742港仙亏损扩大245.3%[68] - 公司2023年资产总值为1,733,288千港元，较2023年3月31日的2,558,371千港元减少32.2%[80] - 公司2023年负债总额为454,627千港元，较2023年3月31日的1,036,655千港元减少56.1%[80] - 公司2023年流动负债净额为265,891千港元，较2023年3月31日的175,202千港元增加51.8%[80] - 公司截至2023年9月30日的权益总额为1,278,661千港元，较2022年同期的1,846,740千港元下降30.8%[82] - 公司期内亏损为186,884千港元，较2022年同期的54,156千港元增加245%[82] - 公司经营业务所得现金净额为14,324千港元，较2022年同期的17,266千港元下降17%[93] - 公司投资业务所得现金净额为41,541千港元，主要由于出售按公平值计损益的金融资产所得款项45,407千港元[93] - 公司融资业务所用现金净额为43,908千港元，主要由于偿还银行及其他借贷33,037千港元[93] - 公司期末现金及现金等值物为72,288千港元，较2022年同期的48,370千港元增加49.4%[93] - 公司汇兑储备为-30,038千港元，主要由于海外业务汇兑差额-56,159千港元[82] - 公司资本储备为110,246千港元，主要来自主要股东的视作出资[88] - 公司特别储备为571,996千港元，主要由于栢宁顿国际集团股份面值与发行股份面值之差额[86] - 公司截至2023年9月30日止六个月录得亏损约186,896,000港元，流动负债净额为约265,891,000港元[99] - 公司税前亏损为160,331千港元，较去年同期的57,838千港元扩大177.2%[115] - 公司综合资产总值从2023年3月31日的2,558,371千港元下降至2023年9月30日的1,733,288千港元，降幅约为32.2%[120] - 公司来自外部客户的收益从2022年的73,748千港元下降至2023年的44,605千港元，降幅约为39.5%[138] - 公司每股基本及摊薄亏损为186,884千港元，同比增长245.1%[160] 业务表现 - 农业业务收益减少28.5%至30,151千港元，占总收益的67.6%，主要由于大豆平均售价下降17.4%及销量减少[75] - 投资物业公平值变动产生亏损78,462千港元，较2022年同期的70,588千港元亏损扩大11.2%[76] - 物业投资业务资产从2023年3月31日的930,192千港元下降至2023年9月30日的840,367千港元，降幅约为9.7%[120] - 酒店业务资产从2023年3月31日的426,865千港元下降至2023年9月30日的372,928千港元，降幅约为12.6%[120] - 证券投资及融资业务资产在2023年9月30日为656,111千港元，未在2023年3月31日的数据中体现[120] - 物业投资业务的投资物业公平值变动产生亏损78,462千港元[123] - 酒店业务的物业、厂房及设备确认减值亏损20,545千港元[123] - 农业业务的生物资产公平值变动减销售成本产生亏损10,892千港元[123] - 农业业务的主要客户A贡献的收益从2022年的36,387千港元下降至2023年的27,592千港元，降幅约为24.2%[139] - 公司酒店收入为17,992千港元，其中食品及饮料收入为5,584千港元，酒店房间服务收入为12,408千港元[144] - 公司农业业务收入为30,151千港元，同比增长39.9%[144] - 公司物业租金收入为14,454千港元，同比下降6.1%[144] - 公司银行利息收入为277千港元，同比增长823.3%[147] - 公司经营亏损中，物业、厂房及设备折旧为10,687千港元，同比增长7.8%[148] - 公司财务成本为14,184千港元，同比下降43.4%[151] - 公司税项开支为26,565千港元，去年同期为税项抵免3,666千港元[152] - 中国市场的投资物业账面值从2023年3月31日的900,000千港元下降至2023年9月30日的783,261千港元，降幅为13%[167] - 物业、厂房及设备的账面值从2023年3月31日的812,721千港元下降至2023年9月30日的767,600千港元，降幅为5.5%[173] - 酒店物业的账面值从2023年3月31日的408,276千港元下降至2023年9月30日的363,746千港元，降幅为10.9%[176] - 采矿权的账面值在2023年9月30日与2023年3月31日保持一致，均为52,947千港元[179] - 贸易应收账款的账面值从2023年3月31日的11,489千港元下降至2023年9月30日的0千港元[182] - 其他应收账款的账面值从2023年3月31日的165,504千港元下降至2023年9月30日的161,348千港元，降幅为2.5%[182] - 按公平值计入损益表的金融资产中，上市股本证券的公平值从2023年3月31日的656,107千港元下降至2023年9月30日的0千港元[189] - 黑龙江国中2022年12月31日的资产净值约为人民币3,180,407,000元（约3,614,099,000港元）[191] - 黑龙江国中2022年度收益约为人民币287,598,000元（约326,816,000港元），亏损约为人民币119,580,000元（约135,886,000港元）[191] - 截至2023年3月31日，黑龙江国中的投资公平值约为人民币577,374,000元（约656,107,000港元）[196] - 截至2023年3月31日，黑龙江国中的投资成本约为人民币243,394,000元（约276,584,000港元）[196] 公司治理与股东信息 - 陈懿先生于2023年11月1日获委任为公司行政总裁，月薪由150,000港元增至200,000港元[26] - 姜照柏先生于2023年11月1日由公司执行董事调任为非执行董事，并无应付薪金[26] - 姜照柏先生直接或间接持有公司1,742,300,000股股份，占总股本的23.89%[31] - 公司董事会成员包括执行董事陈懿先生（行政总裁）、非执行董事姜照柏先生（主席）等，并设有审核委员会、提名委员会等[63] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[63] - 公司注册办事处位于香港湾仔告士打道151号资本中心15楼1506室，股份代号为202，每手买卖单位为5,000股[63] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则，并确认所有董事在截至2023年9月30日的六个月内均遵守该标准守则[48] - 公司审核委员会已审阅截至2023年9月30日止六个月的中期报告[49] - 公司独立非执行董事在履行职责时遵循了公司注册处和香港董事学会发布的指引，确保其角色和责任清晰[45] - 公司董事会主席姜照柏先生因其他事务未能出席2023年9月28日的股东周年大会，会议由执行董事林长盛先生主持[45] - 公司董事会对企业管治守则的偏离情况进行了说明，并认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则规定宽松[45] - 公司已根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号进行中期财务资料的审阅，审阅范围远少于核数准则的范围[65] - 公司简明的综合财务报表已根据香港会计准则第34号编制，未发现重大偏差[66] - 公司董事不建议派发截至2023年9月30日止六个月的任何股息[168] - 润中国际控股有限公司2023年中期报告[192] - 截至2023年9月30日，公司已发行及缴足普通股[193] - 普通股持有人有权享有不时宣派的股息，并在公司召开大会上享有一股一票的权利[194] - 新购股权计划自2021年9月3日起有效10年，董事会获授权邀请更广泛类别的参与者认购公司缴足普通股[200] - 截至2023年3月31日，公司股本为7,294,369,363千港元[199] 融资与资本运作 - 公司正在积极磋商出售酒店物业及投资物业以改善流动资金状况[12] - 公司主要股东已同意在未来十二个月内持续提供财务支持[12] - 公司正在寻求进一步融资安排，包括由关联公司提供资金[12] - 公司将继续采取积极措施控制行政成本及把控资本开支[12] - 公司银行及其他借贷约254,859,000港元将于十二个月内到期偿还[34] - 公司主要股东已同意在未来十二个月内为公司提供财务支持[34] - 公司正在寻求进一步融资安排，包括由关联公司提供资金[34] - 公司将继续采取积极措施控制行政成本及把控资本开支[34] - 公司购股权计划下可供发行的普通股总数为729,436,936股，占已发行普通股的约10%[43] - 公司计划出售酒店物业及投资物业以改善流动资金状况，已与有意买方签订谅解备忘录，拟以人民币360,000,000元出售酒店[100] - 公司全资附属公司国中（天津）水务有限公司出售227,312,500股黑龙江国中水务股份，总代价为人民币577,373,750元[103] - 证券投资及融资业务在截至2023年9月30日止六个月无收益，录得分部亏损约28,000港元，主要由于出售黑龙江国中股份导致无公允价值变动收益[104] - 公司正在考虑停止经营证券投资及融资业务以将更多资源投放于其他分部[105] - 公司持有印尼东努沙登加拉省的锰矿开采权，估计资源量为约18,800,000吨，但自2011年收购以来尚未开展生产活动[106]

财务表现 - 公司截至2023年9月30日止六个月的亏损为186,896,000港元，去年同期亏损为54,172,000港元[5] - 公司截至2023年9月30日止六个月录得亏损约186,896,000港元，较去年同期增加约2.5倍[48] - 公司全面开支总额中，本公司拥有人应占部分为243,043,000港元，去年同期为182,837,000港元[19] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收益约为44,605,000港元，较去年同期减少39.5%，主要由于酒店业务收益减少和农业业务收益减少28.5%至30,151,000港元[75] - 公司本期亏损为186,896,000港元，较去年同期亏损增加约40.8%[150] - 公司收益为44,605千港元，较去年同期减少39.5%[151] - 公司经营亏损为146,147千港元，较去年同期增加345.6%[151] - 公司税前亏损为160,331千港元，较去年同期增加177.2%[151] - 公司期内亏损为186,896千港元，较去年同期增加245.0%[151] - 公司每股基本及摊薄亏损约为2.562港仙[102] - 截至2023年9月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损为2.562港仙，较去年同期的0.742港仙增加了245.3%[136] - 期内全面开支总额为243,055千港元，较去年同期的182,853千港元增加了32.9%[137] 资产负债情况 - 公司截至2023年9月30日的流动负债净额为265,891,000港元[24] - 公司资产总值从2,558,371,000港元下降至1,733,288,000港元[6] - 公司权益总额从1,521,716,000港元下降至1,278,661,000港元[6] - 公司储备从(1,174,359,000)港元下降至(1,417,402,000)港元[6] - 公司截至2023年9月30日的流动负债净额约为265,891,000港元[88] - 公司权益从2023年3月31日的1,521,716,000港元下降至2023年9月30日的1,278,661,000港元[113] - 公司流动负债净额从2023年3月31日的175,202,000港元增加至2023年9月30日的265,891,000港元[113] - 公司资产负债率从2023年3月31日的34.2%下降至2023年9月30日的14.7%[113] - 公司银行及其他借贷总额从2023年3月31日的285,660,000港元下降至2023年9月30日的254,859,000港元[113] - 公司总负债为454,627千港元，较去年同期的1,036,655千港元减少了56.1%[147] - 公司综合资产总值为1,733,288千港元，较去年同期的2,558,371千港元减少了32.2%[147] - 公司权益总额为1,278,661,000港元，较去年同期减少16.0%[150] - 公司每股资产净值为0.18港元，较去年同期减少14.3%[150] 现金流与融资 - 公司现金及现金等价物从60,746,000港元增加至72,288,000港元[6] - 公司银行及其他借贷约254,859,000港元将在十二个月内到期偿还[10] - 公司正在与贷款人积极磋商续期其他借贷[10] - 公司主要股东同意在未来十二个月内持续为公司的营运提供财务支援[54] - 公司主要股东已同意在未来十二个月内持续为公司的营运提供财务支援[89] - 公司正在出售酒店物业以增强财务状况[85] - 公司正在物色相关投资机会发展轻资产业务[85] - 公司寻求进一步融资安排，包括由关联公司提供资金[115] - 公司账面值约为152,084,000港元的永久业权土地作为银行融资的担保[116] - 公司已收到出售全资附属公司股权的按金约18,000,000港元，2023年3月31日时为零港元[178] - 公司全资附属公司国中天津向主要股东出售股份，部分代价人民币536,053,333.34元用于抵销应付上海鹏欣款项，余下人民币41,320,416.66元由上海鹏欣以现金支付[179] 业务表现 - 物业投资业务租金收入增加6.5%至约14,454,000港元，占公司总收益的32.4%[51] - 北京物业及上海物业的平均出租率分别为86%及83%[51] - 酒店业务期内无收益，录得亏损约31,330,000港元，较去年同期增加约54.4倍[52] - 农业业务收益减少28.5%至30,151,000港元，占公司总收益的67.6%，主要由于大豆平均售价减少17.4%和销量减少[77] - 公司持有的上海五角场智选假日酒店物业确认减值亏损约20,545,000港元，账面值约为363,746,000港元[79] - 公司计划出售上海五角场智选假日酒店，拟定价为人民币360,000,000元（约391,304,000港元），但尚未订立买卖协议[80] - 公司出售捷源投资有限公司的全部股权，代价为21,000,000港元，捷源投资有限公司的唯一资产为香港湾仔会议展览中心西翼会景阁27楼17室的住宅物业[74] - 公司收到出售酒店物业的按金约5,435,000港元[72] - 公司农业业务的大豆种植面积增加至5,000公顷，但平均产量下降至每公顷1.8吨，谷物产量约为9,200公吨[77] - 公司物业、厂房及设备折旧总额为10,687,000港元，其中酒店业务折旧为6,322,000港元[60] - 公司资本开支总额为3,866,000港元，主要用于添置物业、厂房及设备[60][61] - 公司贸易及其他应收账款的预期信贷亏损拨回净额为241,000港元[60] - 公司农业业务分部收益为30,151千港元，较去年同期的42,183千港元减少了28.5%[146] - 公司物业投资业务分部收益为14,454千港元，较去年同期的13,573千港元增加了6.5%[146] - 公司酒店业务分部收益为0千港元，较去年同期的17,992千港元减少了100%[146] - 公司证券投资及融资业务分部收益为0千港元，较去年同期的0千港元持平[146] - 公司资源业务分部收益为0千港元，较去年同期的0千港元持平[146] - 公司农业业务收益为27,592千港元，较去年同期减少24.2%[167] - 公司在中国市场的收益为14,454千港元，较去年同期减少54.2%[166] - 公司在玻利维亚市场的收益为30,151千港元，较去年同期减少28.5%[166] - 公司农业业务收益为30,151千港元，较2022年同期的42,183千港元下降28.5%[194] - 公司物业租金收入为14,454千港元，较2022年同期的13,573千港元增长6.5%[194] - 公司银行利息收入为277千港元，较2022年同期的30千港元大幅增加[195] - 公司酒店业务在截至2023年9月30日的六个月内未贡献任何收益，分部亏损约为28,000港元，主要由于出售黑龙江国中股份导致公平值变动收益缺失[187] 投资与资产 - 公司投资物业价值从900,000,000港元下降至783,261,000港元[6] - 公司投资物业公平值变动亏损增加11.2%至约78,462,000港元[48] - 公司持有印尼东努沙登加拉省古邦市的锰矿石采矿权，估计资源量约为18,800,000吨，采矿权有效期至2031年11月4日[109] - 公司北京物业价值约466,957,000港元，上海物业价值约316,304,000港元，较2023年3月31日分别下降14.4%和10.8%[184] - 公司在玻利维亚拥有约18,730公顷农地，账面值约345,213,000港元，饲养牛只2,560头，较2023年3月31日的2,492头有所增加[183] 税务与法律 - 玻利维亚附属公司的适用企业税率为25%[200] - 玻利维亚附属公司在截至2023年9月30日止六个月有估计应课税溢利[200] - 玻利维亚预扣税率为12.5%，适用于集团在玻利维亚的附属公司派发股息[200] 其他 - 公司授予客户的平均信贷期为60至90日[42] - 公司应付一间关联公司款项的本金额约590,161,000港元，无抵押、无担保、免息且须按上海鹏欣要求偿还[46] - 公司确认香港特别行政区政府提供的政府补助约为0港元，去年同期为279,000港元[36] - 公司贸易应付账款总额为13,042,000港元，其他应付账款及已收按金为118,829,000港元[43] - 公司截至2023年9月30日并无重大或然负债[93] - 公司有关向一间联营公司出资的资本承担约为4,891,000港元[94] - 公司将继续采取积极措施控制行政成本及把控资本开支[89] - 公司员工数量从2023年3月31日的约138名减少至2023年9月30日的约108名，减少了约21.7%[126] - 公司供应商授予的平均信贷期为30至60天，与2023年3月31日保持一致[177] - 公司应付一名董事的款项约为52,719,000港元，较2023年3月31日的23,047,000港元大幅增加[178]

财务表现 - 2023年度收益约为146,392,000港元，较去年减少约2%[5] - 農業业务收益增加10.3%至约89,749,000港元，占总收益的61.3%[8] - 物业投资业务的租金收入减少10.3%至约28,028,000港元，占总收益的19.1%[14] - 酒店业务收入减少22%，约为28,615,000港元，占公司总收入的19.6%[19] - 本集团截至2023年3月31日止年度收入约为146,392,000港元，较去年同期减少约2%[34] - 本集团截至2023年3月31日止年度录得虧損约197,419,000港元[35] - 本集团于2023年3月31日的流动比率为0.82，资产负债率为34.2%[37] - 本集团于2023年3月31日的手头现金及银行存款约为60,746,000港元[37] - 本集团于2023年3月31日的银行及其他借贷总额约为285,660,000港元[38] 资产负债情况 - 本集团于2023年3月31日的资产抵押包括永久业权土地、物业、厂房及设备、投资物业以及若干附属公司作为银行融资的担保，总值约为434,534,000港元[42] - 本集团于2023年3月31日没有重大或然负债[44] 经营策略 - 本集团正在积极磋商出售酒店物业及投资物业以改善流动资金状况[39] - 本集团正在与贷款人就续期其他借贷进行积极磋商，以延长还款期限[39] - 本集团主要股东已同意在未来十二个月内持续为公司提供财务支援[39] - 本集团将继续控制行政成本和资本开支，寻求进一步融资安排[39] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[73] - 公司董事会在回顾年度举行了4次董事会会议、1次股东大会和1次股东年会，各董事出席情况良好[74] - 公司董事会负责监督公司业务、批准战略计划、评估风险并确保有效的风险管理和内部控制系统[76] 环境和社会责任 - 公司已进行重要性评估，识别对投资者和其他持份者构成重大影响的重大环境和社会议题[125] - 公司已制定了关键績效指標，以可计量且适用于有效比较的方式呈现[126] - 公司报告以不偏不倚的方式呈报报告期内的表现，避免可能影响读者决策或判断的选择、遗漏或呈报格式[127]

公司治理与董事会结构 - 润中国际控股有限公司截至2023年3月31日止年度的年度业绩已由审核委员会审阅，审核委员会由三名独立非执行董事组成[2] - 润中国际控股有限公司的执行董事为姜照柏先生、林长盛先生及陈懿先生，独立非执行董事为何耀瑜先生、高明东先生及吴志彬先生[3] 业绩公布时间 - 润中国际控股有限公司的2023年业绩公布日期为2023年6月29日，补充公布日期为2023年7月11日[5][7]

财务表现 - 公司全年全面開支總額為325,024千港元，較去年增加64.7%[4] - 公司總資產為2,558,371千港元，較去年減少11.8%[5] - 公司總權益為1,521,716千港元，較去年減少17.6%[5] - 公司稅前虧損為202,038千港元，較去年虧損收窄19.5%[9] - 公司現金及現金等值物為60,746千港元，較去年增加48.4%[5] - 公司截至2023年3月31日止年度产生亏损约197,419,000港元，流动负债净额约为175,202,000港元[41] - 公司截至2023年3月31日止年度每股基本亏损基于特定数据计算[31] - 公司截至2023年3月31日止年度未宣派任何股息[39] - 公司2023年收益为146,392千港元，较2022年的149,347千港元下降1.98%[147] - 2023年经营亏损为151,276千港元，较2022年的212,227千港元减少28.72%[147] - 2023年本年度亏损为197,419千港元，较2022年的238,636千港元减少17.28%[147] - 公司2023年净亏损约为197,419,000港元，流动负债净额为175,202,000港元[180] - 公司2023年总负债为1,036,655,000港元，较2022年的1,055,347,000港元有所下降[174] - 公司2023年银行及其他借贷为285,660,000港元，将在12个月内到期偿还[180] - 公司2023年应付一间关联公司款项为590,161,000港元，较2022年的389,572,000港元大幅增加[174] - 公司2023年贸易及其他应付账款及已收按金为84,820,000港元，较2022年的73,907,000港元有所增加[174] - 公司2023年递延税项负债为69,542,000港元，较2022年的80,594,000港元有所减少[174] - 公司2023年总资产减流动负债为1,591,258,000港元，较2022年的2,165,693,000港元大幅减少[174] - 本公司拥有人应占本年度亏损从2022年的233,386千港元减少至2023年的196,544千港元[196] 业务分部表现 - 農業業務分部收益為89,749千港元，較去年增加10.3%[9] - 物業投資業務分部業績為-152,064千港元，較去年虧損擴大344%[9] - 證券投資及融資業務分部業績為41,770千港元，較去年扭虧為盈[9] - 資源業務分部業績為-17,667千港元，較去年虧損收窄83.2%[9] - 农业业务客户A收入从2022年的69,661千港元增长至2023年的79,414千港元[52] - 物业投资业务产生亏损168,966千港元[49] - 证券投资及融资业务产生亏损68,883千港元[50] - 农业业务收益增加10.3%至89,749,000港元，占总收益的61.3%[74] - 物业投资业务租金收入减少10.3%至28,028,000港元，占总收益的19.1%[77] - 酒店业务收益减少22%至28,615,000港元[89] - 证券投资总额为656,107,000港元，占总资产的25.6%[81] - 集团录得亏损197,419,000港元，主要由于投资物业公平值变动亏损增加2.3倍至168,966,000港元[90] - 酒店业务收益减少22%至28,615,000港元，分部亏损为3,216,000港元[105] - 证券投资分部转亏为盈，年内溢利为41,770,000港元，主要由于金融资产公平值变动产生的收益[107] - 资源业务年内分部亏损约为17,667,000港元（2022年：105,093,000港元）[111] - 公司主要业务包括物业投资、酒店、农业、证券投资及融资、资源业务[152] 投资物业 - 公司投資物業價值為900,000千港元，較去年減少22.3%[5] - 公司持有的北京物业价值约545,455,000港元，上海物业价值约354,545,000港元，年内投资物业公平值变动亏损约168,966,000港元[43] - 上海物业的资本化率为4.5%，与去年相比无变动[44] - 上海物业平均出租率从43%增加至54%，北京物业平均出租率从96%减少至90%[77] - 投资物业公平值变动产生亏损50,909千港元[50] - 投资物业公平值变动从2022年的50,909千港元增加至2023年的168,966千港元[190] 资产与负债 - 公司截至2023年3月31日止年度贸易应收款项总额为11,489千港元，其他应收款项及按金总额为165,504千港元[32] - 公司持有的上市股本证券（中国）按公平值计算为656,107千港元[33] - 公司截至2023年3月31日止年度应付利息为6,514,000港元，应付董事款项为23,047,000港元[35][36] - 公司权益从2022年的1,846,740,000港元下降至2023年的1,521,716,000港元[91] - 手头现金及银行存款从2022年的40,926,000港元增加至2023年的60,746,000港元[91] - 流动负债净额从2022年的67,003,000港元流动资产净值变为2023年的175,202,000港元流动负债净额[91] - 资产负债率从2022年的30.8%上升至2023年的34.2%[91] - 公司截至2023年3月31日的总权益约为1,521,716,000港元，较去年减少17.6%[141] - 公司截至2023年3月31日的每股资产净值为0.21港元，较去年减少16%[141] - 公司截至2023年3月31日止年度无重大或然负债[133] - 其他应收账款中，中国自来水处理厂项目的款项从2022年的131,480,000港元减少至2023年的126,570,000港元[197] - 上市股本证券的公平值在2023年基于每股2.89港元计算，而2022年基于活跃市场的收市价计算[199] 业务调整与未来计划 - 集团正在考虑停止经营证券投资及融资业务，以将更多资源投放于其他分部[83] - 集团正在物色相关投资机会发展轻资产业务，以推动长期增长[88] - 公司计划出售酒店，已与潜在买方签订谅解备忘录，拟定价为人民币360,000,000元[106] - 公司正在与有意买方积极磋商出售酒店物业及/或若干投资物业以改善流动资金状况[120] - 公司正在积极磋商出售酒店物业及商业物业以改善流动资金状况[155] - 公司主要股东将在未来12个月内持续提供财务支持以偿还负债[155] - 公司将继续采取措施控制行政成本及把控资本开支[155] - 公司正在与贷款人积极磋商续期其他借贷[180] - 公司寻求进一步融资安排，包括由关联公司提供资金[180] 其他财务信息 - 采矿权已确认减值亏损16,608千港元[49]和109,109千港元[50] - 贸易及其他应收账款的预期信贷亏损拨备净额为17,000千港元[49]和1,835千港元[50] - 资本开支总额为5,518千港元[49]和7,156千港元[50] - 收到来自客户的租金按金为2,563,000港元[67] - 上海鹏欣部分本金还款延期至2023年12月31日[68] - 香港利得税按16.5%税率计算[56] - 大豆平均售价为460美元/公吨，较去年同期增加21%[74] - 公司员工数量从2022年的160名减少至2023年的138名[98] - 上海物业的平均出租率从2022年的43%微升至2023年的54%，但市场租金较去年下滑30%[103] - 黑龙江国中录得年度亏损约人民币119,580,000元，净资产约为人民币3,180,407,000元[108] - 公司出售227,312,500股黑龙江国中股份，总代价为人民币577,373,750元（约656,107,000港元）[109] - 采矿权减值亏损约16,608,000港元，较去年减少约84.8%[111][118] - 采矿权价值约为52,947,000港元（2022年：69,555,000港元）[111] - 锰矿石基准价较2022年上升约2.2%，至148.54美元/吨[112] - 公司银行及其他借贷总额约为285,660,000港元（2022年：约266,000,000港元）[119] - 公司未订立任何对冲外汇风险的工具，将密切监察汇率变化以降低汇兑风险[124] - 公司主要股东已同意在未来12个月内持续为公司的营运提供财务支援[130] - 公司董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息[141] - 2023年来自中国外部客户的收益为56,643千港元，较2022年的67,964千港元下降16.66%[166] - 2023年来自玻利维亚外部客户的收益为89,749千港元，较2022年的81,383千港元增长10.28%[166] - 银行利息收入从2022年的305千港元下降至2023年的57千港元[190] - 其他利息收入从2022年的782千港元下降至2023年的569千港元[190] - 净汇兑亏损从2022年的2,917千港元变为2023年的232千港元亏损[190] - 投资收入从2022年的161千港元下降至2023年的29千港元[190] - 政府补助在2023年为311千港元，而2022年无此项收入[190] - 出售物业、厂房及设备的收益在2023年为4,507千港元，2022年无此项收入[190]

财务收益与亏损情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为73,748千港元，2021年同期为64,898千港元[11] - 2022年同期毛利为46,101千港元，2021年为37,708千港元[11] - 2022年期内亏损为54,172千港元，2021年为18,090千港元[11] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损为0.742港仙，2021年为0.248港仙[11] - 2022年期内全面亏损总额为182,853千港元，2021年为18,079千港元[14] - 2022年4月1日至9月30日，公司期内亏损54156千港元，非控股权益亏损16千港元[22] - 2021年4月1日至9月30日，公司期内亏损18078千港元，非控股权益亏损12千港元[22] - 2022年上半年总收益为73,748千港元，2021年为64,898千港元[48] - 2022年上半年税前亏损为57,838千港元，2021年为20,749千港元[48] - 2022年来自外部客户的收益为73748千港元，较2021年的64898千港元有所增加[64] - 2022年中国地区来自外部客户的收益为31565千港元，较2021年的33655千港元有所减少；玻利维亚地区为42183千港元，较2021年的31243千港元有所增加[64] - 2022年农业业务客户A的收益为36387千港元，较2021年的27372千港元有所增加[65] - 截至2022年9月30日止六个月，客户合约收益为6017.5万港元，2021年同期为4954.8万港元；物业租金收入为1357.3万港元，2021年同期为1535万港元；总收益为7374.8万港元，2021年同期为6489.8万港元[67] - 2022年上半年其他收入及收益净额为99.8万港元，2021年同期为379.2万港元，其中银行利息收入从23.6万港元降至3万港元，汇兑收益净额从159.7万港元变为亏损17.1万港元[69] - 2022年上半年期内亏损已扣除物业、厂房及设备折旧991.6万港元（2021年同期725.4万港元）、使用权资产折旧33.5万港元（2021年同期98.2万港元）等项目[70] - 2022年上半年财务成本为2503.4万港元，2021年同期为1318.2万港元，借贷利息从232.8万港元增至1330.9万港元[72] - 2022年上半年税项抵免为366.6万港元，2021年同期为265.9万港元，中国企业所得税即期税项开支从41.6万港元增至78.5万港元[73] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损为5415.6万港元，2021年同期为1807.8万港元，每股基本及摊薄亏损所用普通股加权平均股数均为72.94亿股[80] - 截至2022年9月30日止六个月，集团收益约为7374.8万港元，较去年同期增加约13.6%[140] - 同期集团录得亏损约5417.2万港元，主要因金融资产公平值变动收益、投资物业公平值变动亏损及财务成本增加所致[140] - 物业投资业务租金收入减少11.6%至约1357.3万港元，占总收益的18.4%，上海物业平均出租率升至54%，北京物业降至91%[143] - 农业业务收益增加35%至约4218.3万港元，占总收益的57.2%，大豆平均售价较去年同期增加18%[147] - 酒店业务收益轻微减少1.7%至约1799.2万港元，占总收益的24.4%，平均入住率维持在95%[149] - 证券投资及融资业务期内无新投资或贷款，无收益贡献，但分部溢利约为4276.7万港元[153] - 资源业务持有印尼采矿权，估计资源量约1880万吨，期内无收益，亏损约37.6万港元，去年同期约28.8万港元，集团将保守对待并考虑其他方案[159] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日，公司资产总值为2675169千港元，较2022年3月31日的2902087千港元有所下降[19] - 截至2022年9月30日，公司本公司拥有人应占权益为1631251千港元，较2022年3月31日的1814088千港元减少[19] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为1011282千港元，较2022年3月31日的1055347千港元有所下降[19] - 截至2022年9月30日，公司流动资产净值为73756千港元，较2022年3月31日的67003千港元增加[19] - 截至2021年9月30日，公司权益总额为2000655千港元[22] - 截至2022年9月30日，综合资产总值为2675169千港元，较3月31日的2902087千港元有所下降；综合负债总值为1011282千港元，较3月31日的1055347千港元有所下降[51] - 2022年9月30日物业投资业务资产为1026381千港元，较3月31日的1202604千港元减少；负债为24851千港元，较3月31日的38719千港元减少[51] - 2022年9月30日指定非流动资为1892519千港元，较3月31日的2098080千港元有所减少[64] - 截至2022年9月30日，中国相关资产价值998,863千港元[87] - 2022年9月30日物业、厂房及设备账面价值为823,541千港元，较2021年4月1日的847,506千港元有变化[89] - 约1.52084亿港元永久业权土地已抵押，约2415.9万港元楼宇已抵押[91][92] - 2022年9月30日采矿权价值69,555千港元，较年初有减值[94] - 2022年9月30日贸易及其他应收账款及预付款总计40,247千港元，较3月31日的51,127千港元减少[95] - 贸易应收账款预期信贷亏损拨备从2022年3月31日的27千港元增至9月30日的102千港元[99] - 其他应收账款预期信贷亏损拨备从2022年3月31日的146,035千港元变为9月30日的145,256千港元[101] - 2022年9月30日按公平值计入损益表之金融资产中上市股本证券（中国）价值656,107千港元[103] - 截至2022年9月30日止六个月按公平值计入损益表之金融资产公平值变动收益约4.2788亿港元[103] - 集团其他应收账款包括为收购及建设中国潜在自来水处理厂项目支付款项，9月30日约为1.2657亿港元，3月31日约为1.3148亿港元[101] - 截至2022年9月30日，集团持有黑龙江国中227,312,500股，占股权14.09%，投资成本276,584千港元，公平值656,107千港元，占集团资产总值24.53%，未变现收益42,788千港元[105] - 截至2022年3月31日，集团持有黑龙江国中227,312,500股，占股权13.74%，投资成本300,486千港元，公平值667,906千港元，占集团资产总值23.01%，未变现亏损68,883千港元[107] - 截至2022年6月30日，黑龙江国资产净值约3,700,276,000港元，上半年收益约167,902,000港元，亏损净额约51,122,000港元[108] - 截至2022年9月30日和3月31日，公司已发行及缴足普通股均为7,294,369,363股，价值均为2,664,298千港元[112] - 2021年4月1日至2022年9月30日，集团递延税项负债从93,509千港元降至72,470千港元[116] - 贸易及其他应付账款及已收按金从2022年3月31日的73,907千港元降至2022年9月30日的69,722千港元[117][119] - 应付一间关联公司款项本金从2022年3月31日的389,572,000港元降至2022年9月30日的347,788,000港元[122] - 借贷总额从2022年3月31日的266,000千港元增至2022年9月30日的284,000千港元[123] - 按公平值计入损益表之金融资产从2022年3月31日的667,906千港元降至2022年9月30日的656,107千港元[128] - 集团于一间联营公司之出资从2022年3月31日的5,488千港元降至2022年9月30日的5,114千港元[135] - 借贷按固定年利率从2022年3月31日的5.25% - 10.00%变为2022年9月30日的5.25% - 11.00%[123] - 截至2022年9月30日止六個月，公司新造借贷18,000,000港元[124] - 2022年9月30日，按公平值计入损益表之金融资产下列账之证券投资总额约为6.56107亿港元，占集团资产总值24.5%[154] - 集团透过国中天津持有黑龙江国中14.09%股份，投资成本约为人民币1.1059元[154] - 黑龙江国中截至2022年6月30日止六个月录得收益约1.67902亿港元、期内亏损约5112.2万港元及净资产约37.00276亿港元[155] - 2022年9月30日，权益约16.64亿港元，手头现金及银行存款约4837万港元，流动资产净值约7376万港元，流动比率1.10，资产负债率32.2%[163] - 2022年9月30日，借贷总额约8.62亿港元，包括有抵押其他借贷约2.68亿港元及无抵押其他借贷约1600万港元[164] - 2022年9月30日，账面价值约1.52亿港元永久业权土地作未提取银行融资担保，部分物业、厂房及设备和附属公司作借贷担保[165] - 截至2022年9月30日，集团无重大或然负债，有关向联营公司出资的资本承担约511.4万港元[167][168] 现金流量情况 - 2022年上半年经营业务所得现金净额为17,266千港元，2021年为56,711千港元[31] - 2022年上半年投资业务所用现金净额为2,729千港元，2021年为1,781千港元[31] - 2022年上半年融资业务所用现金净额为6,842千港元，2021年所得现金净额为2,142千港元[31] - 2022年上半年现金及现金等值物增加净额为7,695千港元，2021年为57,072千港元[31] - 2022年上半年末现金及现金等值物为48,370千港元，2021年为90,496千港元[31] 税务情况 - 2022年税项抵免为3,666千港元，2021年为2,659千港元[11] - 香港利得税方面，截至2022年9月30日止六个月公司无应课税溢利，未作拨备，2021年同期也无[74] - 印尼附属公司适用企业税率从2021年上半年的25%降至2022年上半年的22%，两期均无应课税溢利，未确认企业税[77] - 玻利维亚附属公司两期适用企业税率均为25%，无应课税溢利，未确认企业税[78] 汇兑差额情况 - 2022年换算海外业务的汇兑差额为 - 128,681千港元，2021年为11千港元[14] - 2022年4月1日至9月30日，换算海外业务的汇兑差额为亏损128681千港元[22] - 2021年4月1日至9月30日，换算海外业务的汇兑差额为收益11千港元[22] 公司业务情况 - 公司主要从事物业投资、酒店、农业、证券投资及融资、资源业务[33] - 集团正与潜在买方讨论出售酒店可能性，不排除适时变现以增加营运资金[150] - 2022年8月9日，国中天津与上海鹏欣及姜先生订立出售协议，出售227,312,500股黑龙江国中股份，总代价约6.56亿港元，该交易已获股东批准，集团决定停止该分部经营[156] 财务准则应用情况 - 公司已应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[45] 折旧与公平值变动情况 - 截至2022年9月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧综合总计9916千港元，较2021年同期的7254千港元增加；使用权资产折旧综合总计335

公司整体财务状况 - 2022年公司总收益约1.49347亿港元，较2021年增加约17.5%；股东应占年内亏损约2.33386亿港元，较2021年增加约72.8%；每股基本及摊薄亏损约为3.200港仙[7] - 2022年集团收益约为1.49347亿港元，较2021年增加约17.5%，主要因大豆平均售价上涨使农业业务收益增加约2272.4万港元[37] - 2022年集团亏损约2.38636亿港元，较2021年增加约76.6%，主要受采矿权减值亏损、金融资产公平值变动亏损等因素影响[37] - 2022年3月31日，集团权益约为18.4674亿港元，手头现金及银行存款约为4092.6万港元，流动资产净值约为6700.3万港元[41] - 2022年3月31日，集团流动比率为1.09，资产负债率为30.8%，借贷总额约为8.93696亿港元[41][42] - 2022年3月31日，集团以人民币、港元及美元计值的借贷分别约为人民币5.08434亿元、2.66亿港元及零美元[42] - 2022年3月31日，集团账面价值约为1.52084亿港元的永久业权土地及账面价值约为2.79769亿港元的若干附属公司已予押记作借贷担保[43] - 2022年3月31日，集团有关向一间联营公司出资的资本承担约为548.8万港元[46] 各业务板块情况 - 物业投资业务租金收入约3125.7万港元，较2021年减少2.1%，占总收益20.9%；上海物业平均出租率从2021年的51%降至2022年的43%，北京物业平均出租率维持在约96%；分部亏损约3425.9万港元[9] - 酒店业务收益约3670.7万港元，较2021年略微增加，占总收益24.6%；平均入住率维持在95%；分部溢利约275.3万港元[15] - 农业业务收益增加38.7%至约8138.3万港元，占总收益的54.5%[17] - 农业业务分部溢利约为2638.9万港元，去年亏损3320.8万港元[17] - 证券投资及融资业务年内亏损约6245.1万港元，去年溢利约9161.3万港元[20] - 资源业务采矿权估计资源量为约1880万吨，尚未开展生产活动[23] 投资相关情况 - 2022年3月31日，北京物业价值约6.18518亿港元，上海物业价值约5.40741亿港元；年内投资物业公平值变动亏损约5090.9万港元[9] - 截至2022年3月31日，证券投资总额约为6.67906亿港元，占集团净资产的36.2%[21] - 集团持有黑龙江国中13.74%股份，投资成本为约人民币1.1059元[21] - 黑龙江国中2021年收益约4.7469亿港元，亏损约1.15483亿港元[22] - 2022年3月31日锰矿石市价降至145美元，采矿权确认减值亏损约1.09109亿港元[24] - 2022年3月31日采矿权价值约为6955.5万港元，较去年下降[24] - 集团认为收入法是采矿权恰当估值方法，2022年估值多项参数有变化[29] - 公司曾就出售来富国际投资有限公司全部已发行股份与独立第三方订立意向书，后磋商于2022年6月24日终止，正与另一潜在买方积极讨论[16] 公司运营与发展规划 - 2021年9月23日公司与鹏欣资源订立合资协议，2022年1月25日合资公司上海鹏锰矿业有限责任公司成立，公司占12.5% [34] - 公司将考虑变现投资，检讨、巩固及重组现有业务，探索健康医疗及养老服务投资可能性 [35][36] 公司人员情况 - 2022年3月31日，集团聘有约160名员工，较2021年约增加4.6%[48] - 姜照柏为公司执行董事及主席，拥有逾三十年中国房地产开发及投资经验[53] - 林长盛为公司执行董事、副主席及行政总裁，是香港会计师公会资深会员[54] - 陈懿于2014年10月起任公司执行董事，熟知金融工具，有国际资本市场经验[55] - 何耀瑜为公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席，有逾三十年国际会计师行工作经验[59] - 高明东为公司独立非执行董事及提名委员会主席，是香港律师会会员[60] - 吴志彬于2021年5月7日任公司独立非执行董事，为香港高等法院律师[61] - 刘志乐于2009年6月任公司公司秘书，在会计等方面有逾二十五年专业经验[62] 企业管治情况 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[67] - 公司在回顾年度已在适用及允许范围内遵守企业管治守则，除独立非执行董事无正式委任书外[68] - 董事会认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则条文第D.1.4条规定宽松，无意采取措施[68] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[74] - 回顾年度公司举行了四次董事会会议、一次股东大会及一次股东周年大会[79] - 各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议情况：姜照柏4/4、林长盛4/4、陈懿4/4、何耀瑜4/4、高明东4/4、吴志彬3/4[79] - 主席姜照柏和行政总裁林长盛角色及职责分开，姜照柏领导管理董事会，林长盛执行策略目标并对运营负责[87] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事在截至2022年3月31日止年度遵守该守则[72] - 董事会主席因事务未出席2021年股东周年大会，由执行董事林长盛主持[69] - 独立非执行董事何耀瑜因病未出席2021年股东周年大会和股东大会[69] - 董事会主席年内未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，但委派公司秘书收集意见[71] - 通常向董事就董事会例会作最少14日通知，议程及文件于会议拟定日期最少3日前送交董事[80] - 截至2022年3月31日止年度，董事会检讨了企业管治守则遵守情况及企业管治报告书披露资料[86] - 公司委任三名独立非执行董事，何耀瑜和高明东续任已获股东审议通过[88] - 截至2022年3月31日，全体董事确认出席A、B两类培训[92] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[92] - 薪酬委员会2022年举行一次会议，成员均出席，已检讨重选执行董事薪酬待遇[95] - 2022年，薪酬100万港元以下董事1人，200.0001 - 300万港元董事1人，超300.0001港元董事1人[95] - 提名委员会2022年举行两次会议，成员均出席，已检讨董事会架构等事宜[100] - 董事会转授甄选及委任董事的责任和权力给提名委员会[101] - 公司采纳董事提名政策，载有甄选条件、流程及继任规划考虑因素[101] - 董事提名政策列有评估候选人的多项因素[102] - 提名委员会将检讨董事提名政策以确保其有效性[104] - 截至2022年3月31日，公司达成董事会成员多元化政策可计量目标，如独立非执行董事占比至少三分之一等[106] - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[107] - 截至2022年3月31日，审核委员会举行三次会议，成员何耀瑜、高明东出席率100%，吴志彬出席率约67%[111] - 截至2022年3月31日，向国卫支付审核服务酬金250万港元，非审核服务酬金25万港元[114] - 公司聘用外部顾问履行内部审核职能，认为整体内部监控系统有效运作[119] - 截至2022年3月31日，公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[120] 股东相关政策 - 持有公司總投票權至少5%的股東可要求董事會召開股東大會，董事須在21日內召開，股東大會須在通告發出後28日內舉行[126] - 持有總投票權至少2.5%的股東或至少50名有表決權股東，可在股東週年大會前六個星期要求公司發出決議案通告[126] - 公司採納股東溝通政策，以股東大會等為溝通工具[124] - 公司制定股息政策，無預定股息支付比率，末期股息須股東批准[131] 公司业务设施情况 - 玻利維亞Novagro S.A.大豆種植場採用20%玉米或高粱輪作[138] - 玻利維亞Novagro S.A.整個農場土地面積123,857,345平方米，種植面積115,060,000平方米，生產約28,864,560千克作物[138] - 玻利維亞Argotanto土地面積51,257,010平方米，有約1,200隻肉用牛及多隻乳牛，生產約309,160千克牛肉[138] - 上海五角場智選假日酒店建築面積15,997平方米[138] - 北京辦事處物業投資業務佔地131平方米[138] 公司举报政策 - 公司制定舉報政策，設接收地址及專線電話，審核委員會監督管理[132] 环境、社会及管治报告情况 - 报告根据联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制，符合强制披露规定及“不遵守就解释”条文和四项报告原则[143] - 董事会对集团可持续发展策略及报告负责，成立环境、社会及管治工作小组评估及管理相关事宜[150] - 集团致力于在减少对环境不利影响下发展业务，未来投资决策将更多考虑可持续发展[151] - 集团重视持份者意见，通过多种沟通渠道与主要持份者定期会面，制定重要性矩阵[154] - 集团识别出的五大重大层面为职业健康及安全、气候变化、种植/牧场活动、社区投资、用水[157] - 集团欢迎持份者就环境、社会及管治方针和表现提供意见，可通过电邮联系[158] 环境排放与资源使用情况 - 报告期内公司农业和酒店业务排放10.31千克硫氧化物和25.21千克氮氧化物，分别较上期增加14%和23%[162] - 报告期内公司关键业务贡献8,006.26吨二氧化碳当量温室气体，较上期增加3%[163] - 范围1直接排放7,107.69吨二氧化碳当量，占总排放量88.78%[166] - 范围2能源间接排放885.59吨二氧化碳当量，占总排放量11.06%[166] - 范围3其他间接排放12.98吨二氧化碳当量，占总排放量0.16%[166] - 报告期内公司产生5.77吨有害废物，主要源于农业业务机器及熏蒸[173] - 报告期内公司产生11.09吨无害废物，包括农业业务有机废物等[175] - 硫氧化物排放密度为总土地面积0.59克/公顷或77.52克/员工[162] - 氮氧化物排放密度为总土地面积1.44克/公顷或189.58克/员工[162] - 温室气体排放密度为总土地面积457.16千克二氧化碳当量/公顷或60.20吨二氧化碳当量/员工[163] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体排放密度[180] - 报告期内公司回收496千克纸张，减少2.38吨二氧化碳当量温室气体[184] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体有害及无害废物产生密度[185] - 报告期内公司业务使用能源合计9,950,627千瓦时，较先前报告期增加28%[186] - 农业业务能源消耗增加主要因柴油消耗较先前报告期增加23%[186] - 报告期内农业和酒店业务淡水用量为23,506立方米，较先前报告期减少12%[189] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体能源消耗密度[195] - 集团农业业务水源来自市政供水商、地下水、河水和雨水，设有蓄水池储存雨水[196] - 集团开展为牛只配水项目以达用水最佳效益，所有地下及地表水使用均遵从规定[196] - 酒店整理客房及后勤区域管路装置流水量清单，避免使用高流水量装置[200] - 酒店确保流水量符合IPC标准，安装便池冲水感应器及节水淋浴头[200] - 若住客同意较低频率更换床单，有助于节省洗涤用水[200] - 酒店业务用水来自市政食水供应商，报告期内求取水源无问题[200] - 集团每月追踪记录水使用量数据，识别可节约范畴并设定减耗目标[200] - 集团旨在从2022年报告期起十年或2032年前减少10%的整体用水密度[200]